第一篇：鞋廠財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

佳程鞋廠財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

為加強單據(jù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，現(xiàn)對各部門財務(wù)單據(jù)的簽署、使用及傳遞作出如下規(guī)定：

1． 各部門經(jīng)手之財務(wù)單據(jù)（包括外來單據(jù)及自制單據(jù)）經(jīng)簽署核對后一律不得擅自挖補、涂改，否則對當(dāng)事人以每單50元罰款處理，造成直接經(jīng)濟損失者，按損失金額追究當(dāng)事人責(zé)任。

2． 各部門經(jīng)辦、使用之財務(wù)單據(jù)必須在處理完畢后及時、完整送交財務(wù)部核算。對于殘缺、遺漏、散失單據(jù)影響財務(wù)核算者，每單處罰50元。造成直接經(jīng)濟損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據(jù)一律統(tǒng)一由原料倉或?qū)俨块T簽收。如特殊情況下確需代簽，務(wù)請將物料連同相關(guān)單據(jù)及時、完整送達(dá)原料倉或?qū)俨块T。在此單據(jù)傳遞過程中造成單據(jù)遺漏、散失者，對當(dāng)事人進(jìn)行每單50元處罰。造成經(jīng)濟損失者，按損失金額處罰。

4． 開發(fā)部所購物料可不入原料倉而直接由本部門簽收管理。單據(jù)簽收及物料管理由板房文員負(fù)責(zé)。

5． 板房文員必須確保所經(jīng)辦單據(jù)齊全、完整，不得挖補、涂改，并及時送達(dá)財務(wù)部核算。對于擅自涂改或遺漏單據(jù)行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍(lán)、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經(jīng)辦單據(jù)一律對外保密。未經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)，不得擅自外借外單位或向其提供復(fù)印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)，任何部門任何人不得擅自到財務(wù)室拿取或翻

閱任何財務(wù)單據(jù)或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經(jīng)得財務(wù)部同意所借出之單據(jù)使用完畢后務(wù)必及時完好歸還財務(wù)部。否則對當(dāng)事人進(jìn)行每單50元處罰，對工廠造成直

接經(jīng)濟損失者按損失金額進(jìn)行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉相關(guān)員工。望各部門相關(guān)人員嚴(yán)格遵守，認(rèn)真履行。

財務(wù)部

2007.7.23

第二篇：單據(jù)管理規(guī)定

關(guān)于重要單據(jù)管理規(guī)定

為加強重要單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）的交接、申領(lǐng)、發(fā)放等管理，公司特做如下規(guī)定：

1、郵寄單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）時，必須注明所寄單據(jù)的內(nèi)容、單據(jù)號碼（如提單號，核銷單號碼、發(fā)票號）和份數(shù)，便于客戶收件人員在第一時間進(jìn)行核對確認(rèn)，以免產(chǎn)生爭議。同時，寄單人員務(wù)必將我司格式的單據(jù)簽收聯(lián)一同寄出，要求客戶在收到單據(jù)后簽字并回傳留底。

2、如各部門人員或我司外勤親自送件，必須要求客戶簽字帶回留底。

3、如通過車隊司機（幫帶）轉(zhuǎn)交工廠保安或倉庫工人，必須得到接件人簽收確認(rèn)，事后及時跟蹤到指定收件人書面確認(rèn)。

4、客戶派人來取件時必須進(jìn)行身份確認(rèn)才可放單，否則造成錯放、丟失等后果由責(zé)任人承擔(dān)。

5、所有提單發(fā)放前都必須進(jìn)行該票業(yè)務(wù)的書面費用確認(rèn)后留底歸檔。

6、除寧波本市一級貨代可以憑一級貨代證書、營業(yè)執(zhí)照與我司簽定非我司代理報關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議外，其他所有客戶（含寧波外一級貨代、寧波非一級貨代、外貿(mào)客戶等）如不屬付款買單則必須由我司代理報關(guān)。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營業(yè)執(zhí)照并按我司格式統(tǒng)一簽定代理協(xié)議。非我司代理報關(guān)的業(yè)務(wù)需在簽定協(xié)議的同時，收押空白支票一張。

7、提單簽領(lǐng)完后或收到提單電放件后統(tǒng)一交由文件部保管，業(yè)務(wù)人員如需領(lǐng)用、預(yù)借應(yīng)填寫表格向文件部辦理簽領(lǐng)手續(xù)，簽領(lǐng)表格需由財務(wù)核算人員審核該單據(jù)涉及客戶的收款情況、協(xié)議內(nèi)容和費用確認(rèn)情況。財務(wù)核算人員簽字后文件部方可放單，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)或客服未經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)私自放單或?qū)㈦姺盘釂蝹髡婵蛻簦駝t將對部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)人員予以嚴(yán)肅處理并處相應(yīng)經(jīng)濟懲罰。

8、針對非付款買單客戶、財務(wù)部發(fā)放提單將根據(jù)客戶協(xié)議付款規(guī)定、客戶歷史付款情

況、相關(guān)財務(wù)情況和規(guī)定按以下標(biāo)準(zhǔn)判斷是否同意發(fā)放：

a、寧波一級貨代客戶：該票書面費用確認(rèn)、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和一級貨代證書復(fù)印件）、歷史履約及欠費情況；

b、非寧波一級貨代客戶（含直接客戶外貿(mào)公司、外貿(mào)工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費用確認(rèn)、我司報關(guān)、代理合同協(xié)議（需附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、歷史履約及欠費情況；

9、核銷單退回后，由財務(wù)部統(tǒng)一登記保管，根據(jù)付費協(xié)議的具體要求，在應(yīng)收帳款到

帳后，經(jīng)財務(wù)部核對無誤相關(guān)業(yè)務(wù)人員方可申請領(lǐng)取并寄交客戶。

第三篇：鞋廠廠牌佩戴管理規(guī)定

《廠牌佩戴使用管理規(guī)定》

1、為了維護公司形象和便于保安人員區(qū)分本廠人員以及更好地維護本公司安全之需要，特制定本規(guī)定，所有員工必須遵守，不得違反！2、3、4、5、6、7、所有員工入職后必須辦理廠牌；

廠牌僅限本人使用和佩戴，不得轉(zhuǎn)借他人； 廠牌上所有圖片和文字信息不得隨意涂改；

所有住在本廠宿舍的員工直系親屬必須辦理員工家屬證； 進(jìn)入廠區(qū)上下班和出入大門時廠牌必須佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

進(jìn)入車間上班時，因工作需要，不便佩戴于胸前的員工，須向直接主管申請，經(jīng)行政部批準(zhǔn)后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必須隨身攜帶；

8、廠牌如有丟失，需及時到行政部申請補辦；

9、以上規(guī)定如有違反者，根據(jù)情況給予10-200元罰款和相關(guān)處分，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)審批將給予開除處理；

**少年行政部

第四篇：單據(jù)印刷規(guī)定

單據(jù)印刷規(guī)定

為完善單據(jù)印刷流程，明確責(zé)任，使單據(jù)印刷各項工作有據(jù)可依，特制定本規(guī)定：

1、財務(wù)部部長負(fù)責(zé)公司各類單據(jù)的印刷申請?zhí)幚?，印刷廠家聯(lián)系，印刷計劃制定工作。

2、業(yè)務(wù)單據(jù)印刷流程

（1）公司所有銷售單據(jù)（包括銷售單、各類憑證、收據(jù)、出入庫單等）及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)如車輛備忘錄、交接表、派車單等由財務(wù)部部長負(fù)責(zé)印刷。

（2）倉儲物流一科負(fù)責(zé)對單據(jù)庫存進(jìn)行統(tǒng)計匯總，當(dāng)各類單據(jù)的庫存數(shù)量少于正常情況7天的用量時，倉儲物流一科告知財務(wù)部部長。

（3）財務(wù)部部長核實后上報單據(jù)印刷計劃報總經(jīng)理審批。

（4）總經(jīng)理審批后財務(wù)部部長聯(lián)系印刷。

（5）印刷完畢后財務(wù)部部長將單據(jù)交接給倉儲物流一科，辦理交接手續(xù)。

（6）新業(yè)務(wù)單據(jù)由財務(wù)部部長安排專人負(fù)責(zé)設(shè)計，并按規(guī)定進(jìn)行審批制作。

（7）助農(nóng)備耕、其他重大銷售活動方案定稿后10天內(nèi)，由財務(wù)部部長負(fù)責(zé)制定并印刷完畢所有需要的單據(jù)，否則給與責(zé)任人失職處分。

3、其他單據(jù)印刷流程

（1）因業(yè)務(wù)需要印刷新單據(jù)類型時，責(zé)任人提交單據(jù)印刷申請，按程序交總經(jīng)理審批通過后將印刷申請交財務(wù)部部長。

（2）財務(wù)部部長根據(jù)印刷申請聯(lián)系印刷廠家進(jìn)行印刷，并負(fù)責(zé)價格協(xié)商、費用支付。

（3）印刷完畢后，財務(wù)部部長將單據(jù)交接給倉儲物流一科，辦理入庫手續(xù)。

（4）申請人根據(jù)物品領(lǐng)用流程到倉儲物流一科領(lǐng)取所需單據(jù)。

4、其他規(guī)定

（1）單據(jù)庫存不足時，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)在各部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，各部門必須服從庫存調(diào)配，否則給與責(zé)任人警告處分。

（2）因個人失誤或?qū)齑媾袛嗖粶?zhǔn)確造成單據(jù)庫存不足，影響使用，給與責(zé)任人警告處分。

第五篇：鞋廠財務(wù)報銷制度

佳程鞋廠財務(wù)報銷制度

為了規(guī)范財務(wù)管理，加強費用控制，特制定以下財務(wù)報銷制度。

一、原材料采購報銷制度

1、采購員提前兩日向會計遞交書面采購資金申請。對于未按要求請款者，出納不予撥付采購資金。

2、原材料單據(jù)必須經(jīng)原料倉主管驗收簽字后方能作為報銷憑證，未經(jīng)倉庫驗收者一律不予報銷。

3、原材料采購一律嚴(yán)格按照原材料訂購單進(jìn)行。對于超過訂購數(shù)量采購部分一律不予報銷。

4、采購員采購借款務(wù)必于兩日內(nèi)憑有效憑證交出納核銷沖賬。對于逾期不報者，不予續(xù)支借款。對于超過一周未見申報者上報總經(jīng)理處理。

5、“原材料采購報銷單”必須按材料類別及生產(chǎn)季節(jié)分開填列，字跡工整，書寫規(guī)范，并粘附完整有效之原始憑證交會計復(fù)核。對于不符合要求者，會計有權(quán)退回要求重填。

6、以上原材料訂購單及采購資金申請單一律以書面形式為準(zhǔn)，口頭無效。

7、采購部門不設(shè)置備用金。所有訂購單之外之臨時資金需求報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方生效。

8、原材料采購報銷流程：原材料訂購→采購資金申請→撥付采購資金→原材料采購→原料倉驗收→填制原材料采購報銷單→粘貼原始憑證→會計復(fù)核→出納報銷

2007年6月21日

二、固定資產(chǎn)購置及基建工程費用報銷規(guī)定

1、凡使用年限在一年以上，單位價值在500元以上之耐用物品及設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理。

2、總務(wù)部門作為固定資產(chǎn)的直接管理部門，負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的使用、保養(yǎng)及購置等。

3、總務(wù)部不設(shè)備用金。所有固定資產(chǎn)申購單及其采購資金預(yù)算單一律以書面形式報總經(jīng)理審批。

4、固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)對新置固定資產(chǎn)進(jìn)行驗收試用。經(jīng)驗收合格并正常試用后方可支付價款。對于未經(jīng)驗收或未經(jīng)試用者財務(wù)不予審核報銷。

5、對于固定資產(chǎn)采購借款超過一周不予報銷者，必須由借款人向財務(wù)部說明原因。對于無法說明原因者及財務(wù)部對其有異議者將申報總經(jīng)理處理。

6、總務(wù)部門未予沖銷之采購借款必須隨時配合財務(wù)部門的核對及相關(guān)業(yè)務(wù)處理。

7、固定資產(chǎn)購置報銷流程：固定資產(chǎn)申購審批→購置資金申請審批→固定資產(chǎn)驗收試用→填報固定資產(chǎn)采購報銷單→粘貼原始憑證→會計復(fù)核→出納報銷

8、按要求填寫固定資產(chǎn)報銷單，報銷單必須隨同申購單及原始憑證一起交會計審核，缺一不可。

9、后勤基建工程由總經(jīng)理隨同廠長負(fù)責(zé)驗收。報銷程序同上。

三、食堂伙食費用報銷規(guī)定

2007年6月21日

1、食堂原料采購清單經(jīng)保安復(fù)稱驗收后交總務(wù)助理審核。然后按要求填制報銷單并粘貼原始憑證交財務(wù)部復(fù)核報銷。

2、食堂備用金暫定600元整。當(dāng)日菜款審核報銷后方可補足次日備用金。此備用金將視費用情況而作相應(yīng)調(diào)整。

3、節(jié)慶日加餐原料采購由總務(wù)助理開具申購單經(jīng)廠長審批后交財務(wù)部撥款采購。未經(jīng)審批之加餐原料財務(wù)部不予報銷。

四、辦公用品及后勤日用品報銷規(guī)定

1、工廠各部門所需辦公用品由總務(wù)部統(tǒng)一申購，不得自行購買。財務(wù)部對于自行購買及無申購審批程序者均不予報銷。2、3、4、5、總務(wù)部辦公用品申購單及后勤日用品申購單一律由廠長審批。印刷品由各需求部門申購，報廠長審批。

辦公用品由辦公室文員驗收，后勤日用品由各使用部門驗收。報銷程序參照原材料報銷流程執(zhí)行。

五、制造費用報銷規(guī)定

1、生產(chǎn)用易耗品（如開料玻璃、開料鐵皮、斬板等）由各使用部門課長申購，報廠長審批。

2、生產(chǎn)用輔料（如包裝紙、珍珠棉、槍釘、美紋紙等）由原料倉申購，報廠長審批。

3、機器設(shè)備維修保養(yǎng)由使用部門申報廠長審批，由總務(wù)部執(zhí)行。

4、外發(fā)加工材料由原料倉開具發(fā)料單報廠長審批方予以報銷。

5、財務(wù)報銷程序參照原材料報銷程序執(zhí)行。

六、以上規(guī)定自公布之日起實行，請各部門配合。

財務(wù)室

2007年6月21日