第一篇：XX公司工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

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工程材料采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

（本辦法經(jīng)年月日經(jīng)理辦公會(huì)通過）

第一章總則

第一條為合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項(xiàng)目順利實(shí)施，特制

訂本辦法。

第二條市場(chǎng)與技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部、主管采

購副總以及主管資金副總在工程材料采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。

第三條本辦法中的工程是指天路公司承擔(dān)的公路工程施工、橋梁工程施

工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項(xiàng)目。

第四條項(xiàng)目開工前的備料以及項(xiàng)目施工過程中大宗材料的采購均應(yīng)實(shí)

行本辦法。

第五條在完成天路公司工程材料調(diào)配任務(wù)，合理使用工程材料，并符合天路公司采購權(quán)限的前提下，項(xiàng)目部有采購臨時(shí)性小宗材料的自 主權(quán)。

第六條在條件許可的情況下，對(duì)主材和大宗材料的采購要逐步實(shí)行招標(biāo)

制。

第二章業(yè)務(wù)流程

第七條制訂材料采購計(jì)劃

（1）項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際需要，編制材料需求計(jì)劃，報(bào)工程管理部。

（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。

（3）采購部綜合考慮庫存材料情況，制訂材料采購計(jì)劃，上報(bào)給主管

采購副總審批。

（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計(jì)劃，并將采購計(jì)劃提供給工程管

理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計(jì)劃通知項(xiàng)目部。

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第八條制訂資金需求計(jì)劃

（1）在不實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部詢價(jià)后編制資金需求計(jì)劃。

（2）實(shí)行招標(biāo)的情況下，由采購部組織招標(biāo)，在定標(biāo)，簽訂合同后，采購部編制資金需求計(jì)劃。

（3）采購部將資金需求計(jì)劃報(bào)主管資金副總審批。

第九條材料采購與到位

（1）采購部將經(jīng)批準(zhǔn)的資金需求計(jì)劃分別提交給財(cái)務(wù)部、工程管理部。

（2）工程管理部將該計(jì)劃提供給項(xiàng)目部。

（3）財(cái)務(wù)部按照資金需求計(jì)劃提供資金給采購部，采購部進(jìn)行材料的采購。

（4）采購部對(duì)采購來的材料組織驗(yàn)收，并組織發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部。

（5）采購部將采購發(fā)票提供給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

（6）材料到位以后，項(xiàng)目部應(yīng)將材料到位情況上報(bào)給工程管理部。

第三章職責(zé)與權(quán)限

第十條市場(chǎng)與技術(shù)部職責(zé)與權(quán)限

編制標(biāo)后預(yù)算，測(cè)算材料需求情況。

第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限

為采購部采購材料提供資金。

第十二條采購部職責(zé)與權(quán)限

（1）制訂材料采購管理規(guī)定；

（2）制訂材料使用管理規(guī)定；

（3）根據(jù)工程管理部提出的材料采購建議，結(jié)合存貨情況，制訂材料

采購計(jì)劃；

（4）材料采購計(jì)劃報(bào)主管采購副總審批；

（5）將經(jīng)審批的材料采購計(jì)劃提供給工程管理部一份；

（6）材料采購詢價(jià)；

（7）組織材料采購招標(biāo)；

（8）制訂材料采購資金需求計(jì)劃，并報(bào)主管資金副總審批；

（9）將經(jīng)批準(zhǔn)的材料采購資金需求計(jì)劃分別提供給財(cái)務(wù)部、工程管理

部；

（10）按計(jì)劃采購材料；

（11）組織材料驗(yàn)收和發(fā)運(yùn)到項(xiàng)目部；

（12）材料采購發(fā)票提交給財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

第十三條工程管理部職責(zé)與權(quán)限

（1）根據(jù)項(xiàng)目部編制的材料需求計(jì)劃，統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議；

（2）將材料采購建議提交給采購部；

（3）掌握材料采購計(jì)劃，并提供給項(xiàng)目部；

（4）掌握材料采購資金需求情況，并提供給項(xiàng)目部；

（5）掌握項(xiàng)目部材料到位情況；

（6）協(xié)助采購部組織材料到位。

第十四條項(xiàng)目部職責(zé)與權(quán)限

（1）依據(jù)標(biāo)后預(yù)算并結(jié)合工程實(shí)際情況，編制材料需求計(jì)劃；

（2）掌握材料采購計(jì)劃；

（3）掌握材料采購資金需求；

（4）配合采購部驗(yàn)收材料；

（5）接收采購部組織發(fā)運(yùn)來的材料；

（6）將材料到位情況上報(bào)給工程管理部；

（7）合理使用材料。

第十五條主管采購副總職責(zé)與權(quán)限

（1）審核采購部報(bào)來的材料采購申請(qǐng)；

（2）組織專題會(huì)議研究審批材料采購申請(qǐng)，參會(huì)方包括總經(jīng)理、主管

副總、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部。

第十六條主管資金副總職責(zé)與權(quán)限

（1）審核采購部報(bào)來的材料采購資金需求申請(qǐng)；

（2）組織專題會(huì)議研究審批材料采購資金需求計(jì)劃，參會(huì)方包括總經(jīng)

理、主管副總、財(cái)務(wù)部、采購部、工程管理部、項(xiàng)目部。

第四章附則

第十七條二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實(shí)

行本辦法。

第十八條本辦法由經(jīng)理辦公會(huì)解釋。

第二篇：辦公用品采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

辦公用品采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

（本辦法經(jīng)

****年**月**日經(jīng)理辦公會(huì)通過）

第一章 總則

第一條 為有效控制辦公費(fèi)用、合理采購辦公用品，保障辦公的順利開展，特制訂本辦法。

第二條 財(cái)務(wù)部、采購部、辦公室、需用辦公用品的部門、主管副總以及總經(jīng)理在辦公用品采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。

第二章 業(yè)務(wù)流程

第三條 提出辦公用品需求申請(qǐng)

（1）需用辦公用品的部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求申請(qǐng)，報(bào)主管副總審核。

（2）辦公用品需求申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核通過后，日常辦公用品、小宗低價(jià)辦公用品由主管副總安排辦公室采購。

（3）辦公室接到主管副總的指示后，進(jìn)行詢價(jià)；根據(jù)詢價(jià)結(jié)果向財(cái)務(wù)部借款。

（4）財(cái)務(wù)部提供資金給辦公室購買辦公用品；辦公室將購買的辦公用品進(jìn)行登記，并發(fā)放給需用辦公用品的部門。

第四條 大宗、高價(jià)辦公用品采購的審批

（1）辦公用品需求申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核通過后，大宗、高價(jià)辦公用品的采購由主管副總報(bào)給總經(jīng)理審批。

（2）主管副總得到總經(jīng)理的批文后，將批文返給提出申請(qǐng)部門；提出申請(qǐng)部門將批文提供給采購部，由采購部詢價(jià)并根據(jù)詢價(jià)編制資金需求申請(qǐng)。

（3）采購部將資金需求申請(qǐng)報(bào)主管副總審核；主管副總將通過審核的資金需求申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條 大宗、高價(jià)辦公用品的采購

（1）主管副總得到總經(jīng)理對(duì)資金需求申請(qǐng)的批文后，返給采購部；采購部將批文提供給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部提供資金。（2）采購部獲得資金后，按批文實(shí)施采購。

（3）采購部將采購來的辦公用品交給辦公室統(tǒng)一管理；辦公室登記造冊(cè)，并將辦公用品發(fā)放給需用辦公用品的部門。

第三章 職責(zé)與權(quán)限

第六條 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限

（1）提供采購辦公用品所需資金；（2）催辦辦公用品采購部門及時(shí)報(bào)帳。第七條 采購部職責(zé)與權(quán)限

（1）大宗、高價(jià)辦公用品的詢價(jià)，并編制資金需求申請(qǐng)；（2）大宗、高價(jià)辦公用品的采購，并及時(shí)報(bào)帳；（3）采購來的辦公用品交給辦公室統(tǒng)一管理。第八條 辦公室職責(zé)與權(quán)限

（1）日常辦公用品、小宗低價(jià)辦公用品的詢價(jià)與采購；（2）辦公用品的統(tǒng)一管理，登記與發(fā)放；（3）公司高管所需辦公用品采購的申請(qǐng)。第九條 需用辦公用品的部門職責(zé)與權(quán)限

（1）根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求申請(qǐng)；（2）合理使用辦公用品，避免浪費(fèi)。第十條 主管副總職責(zé)與權(quán)限

（1）審核辦公用品需求申請(qǐng)；

（2）大宗、高價(jià)辦公用品報(bào)總經(jīng)理審批；

（3）審核大宗、高價(jià)辦公用品采購的資金需求申請(qǐng)；（4）將資金需求申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。第十一條 總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限

（1）審批大宗、高價(jià)辦公用品需求申請(qǐng)；（2）審批大宗、高價(jià)辦公用品資金需求申請(qǐng)。

第四章 附則

第十二條 二零零二年五月一日起實(shí)行本辦法。

第十三條 本辦法由經(jīng)理辦公會(huì)解釋。

第三篇：辦公用品采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

辦公用品采購業(yè)務(wù)流程管理辦法

第一章 總則

第一條 為有效控制辦公費(fèi)用、合理采購辦公用品，保障辦公的順利開展，特制訂本辦法。

第二條 財(cái)務(wù)部、采購部、辦公室、需用辦公用品的部門、主管副總以及總經(jīng)理在辦公用品

采購工作中分別承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，須及時(shí)處理流程中所負(fù)責(zé)的工作。

第二章 業(yè)務(wù)流程

第三條 提出辦公用品需求申請(qǐng)

（1）需用辦公用品的部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求申請(qǐng)，報(bào)主管副總審核。

（2）辦公用品需求申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核通過后，日常辦公用品、小宗低價(jià)辦公用品由主管副總安排辦公室采購。

（3）辦公室接到主管副總的指示后，進(jìn)行詢價(jià)；根據(jù)詢價(jià)結(jié)果向財(cái)務(wù)部借款。

（4）財(cái)務(wù)部提供資金給辦公室購買辦公用品；辦公室將購買的辦公用品進(jìn)行登記，并發(fā)放給需用辦公用品的部門。

第四條 大宗、高價(jià)辦公用品采購的審批

（1）辦公用品需求申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核通過后，大宗、高價(jià)辦公用品的采購由主管副總報(bào)給總經(jīng)理審批。

（2）主管副總得到總經(jīng)理的批文后，將批文返給提出申請(qǐng)部門；提出申請(qǐng)部門將批文提供給采購部，由采購部詢價(jià)并根據(jù)詢價(jià)編制資金需求申請(qǐng)。

（3）采購部將資金需求申請(qǐng)報(bào)主管副總審核；主管副總將通過審核的資金需求申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條 大宗、高價(jià)辦公用品的采購

（1）主管副總得到總經(jīng)理對(duì)資金需求申請(qǐng)的批文后，返給采購部；采購部將批文提供給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部提供資金。

（2）采購部獲得資金后，按批文實(shí)施采購。

（3）采購部將采購來的辦公用品交給辦公室統(tǒng)一管理；辦公室登記造冊(cè)，并將辦公用品發(fā)放給需用辦公用品的部門。

第三章 職責(zé)與權(quán)限

第六條 財(cái)務(wù)部職責(zé)與權(quán)限

（1）提供采購辦公用品所需資金；

（2）催辦辦公用品采購部門及時(shí)報(bào)帳。

第七條 采購部職責(zé)與權(quán)限

（1）大宗、高價(jià)辦公用品的詢價(jià)，并編制資金需求申請(qǐng)；

（2）大宗、高價(jià)辦公用品的采購，并及時(shí)報(bào)帳；

（3）采購來的辦公用品交給辦公室統(tǒng)一管理。

第八條 辦公室職責(zé)與權(quán)限

第四篇：公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度

煙臺(tái)凱實(shí)工業(yè)有限公司

采購業(yè)務(wù)流程及管理制度

（討論稿）

為規(guī)范公司采購工作，提供公司采購工作的計(jì)劃性、科學(xué)性，保障公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本《采購業(yè)務(wù)流程和管理制度》。

1.目的為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的生產(chǎn)資料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及工程所需的配件、材等.3.職責(zé)

3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作.3.2 財(cái)務(wù)部派專人負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作.4.程序

4.1各部門每月5日前將所需常規(guī)或急購物料按照品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等項(xiàng)填列于《月度采購申請(qǐng)表》內(nèi)，報(bào)部門經(jīng)理初審簽字后，轉(zhuǎn)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，再經(jīng)總經(jīng)理簽署批示后，由供應(yīng)部及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物料、質(zhì)量和價(jià)格, 并進(jìn)行比較后，再及時(shí)組織物品的購入,物料到位后,及時(shí)發(fā)放有關(guān)部門或現(xiàn)場(chǎng)或通知有關(guān)部門領(lǐng)用，接收或領(lǐng)用人員必須簽字；需入庫的及時(shí)入庫，并辦理入庫手續(xù)。

4.2對(duì)急購物品,使用部門可提出并填寫《臨時(shí)采購申請(qǐng)表》，供應(yīng)部要按使用部門《臨時(shí)采購申請(qǐng)表》要求的時(shí)間及時(shí)采購.(特殊情況可先購后批，并按采購流程補(bǔ)辦手續(xù)),確保公司及各現(xiàn)場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn).4.3 對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求高的特殊配件和物資的購買,可請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),委派工程、技術(shù)人員共同外出配合購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量.4.4 嚴(yán)格選擇采購渠道,無論是否采用招標(biāo)方式，均應(yīng)選擇至少三家以上供應(yīng)單位，進(jìn)行生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量、價(jià)格及供貨期限等比較，不得擅自變更.4.5 對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供應(yīng)意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系.4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓.4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款.4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,并由財(cái)務(wù)部安排一人參與，從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由三人共同負(fù)責(zé)完成.4.9供應(yīng)部采購員要負(fù)責(zé)對(duì)物料使用隨時(shí)回訪,了解物料的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供方聯(lián)系退換,對(duì)確不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作.4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約.4.11庫管員要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)手續(xù)、證件不齊或不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫或者在入庫單上注明質(zhì)量不合格的情況，確保對(duì)不合格物品的退換起到監(jiān)督作用.4.12供應(yīng)部采購員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳.4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞，提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.14采購員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,把握市場(chǎng)脈搏，做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練，以保證最大限度的降低采購單價(jià)和成本.4.15 采購員要認(rèn)真填報(bào)《物料結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》.4.16 庫管員應(yīng)認(rèn)真填寫《物料入庫單》，并經(jīng)采購員、庫管部門負(fù)責(zé)人三方簽字交由供應(yīng)部，作為報(bào)銷依據(jù)。

4.17 樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé).4.18杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤呵和經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償,并處罰款,同時(shí)申報(bào)企管部立即與其解除勞動(dòng)合同.5.實(shí)施

5.1本流程和制度自公布后實(shí)施.5.2公布實(shí)施后，由供應(yīng)部和生產(chǎn)保障中心領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)行。

庫房管理制度

.目的為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫驗(yàn)收、在庫養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍

本規(guī)程對(duì)庫房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫管員.3.職責(zé)

3.1 庫管員負(fù)責(zé)庫房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序

4.1物資的驗(yàn)收入庫

4.1.1采購員購回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《采購申請(qǐng)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可由庫管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對(duì)一些確實(shí)無法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫.4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫單》.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2 在庫養(yǎng)護(hù)

4.2.1庫管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2 對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故.4.2.3 實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結(jié)構(gòu),掌握庫存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6 對(duì)庫存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購單》,補(bǔ)充庫存.4.3 出庫核實(shí)

4.3.1 物資出庫必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫單》,憑票發(fā)物.4.3.2 物品出庫時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫手續(xù).4.3.4 庫管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò)，及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6 物資出入庫單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行

部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行

第五篇：公司采購管理辦法

公司采購管理辦法 為加強(qiáng)公司采購管理，規(guī)范采購流程，降低采購成本，制定本辦法。2 本辦法適用于公司總部職能及業(yè)務(wù)單元。本辦法所稱采購，是指公司有償取得物品、工程和服務(wù)的行為，包括但不限于以下項(xiàng)目：

3.1 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、禮品、辦公用品采購； 3.2 房屋維修、改造、裝修等項(xiàng)目的工程采購； 3.3 宣傳推廣服務(wù)、設(shè)計(jì)、咨詢等專業(yè)服務(wù)的采購。

旅游業(yè)務(wù)成本采購不適用本辦法，依據(jù)公司《旅游業(yè)務(wù)成本管理辦法》執(zhí)行。采購項(xiàng)目納入全面預(yù)算管理，編制采購和支出計(jì)劃，支出時(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算單項(xiàng)控制。采購的審批依照預(yù)算管理確定的費(fèi)用支出、固定資產(chǎn)購置、禮品采購、專項(xiàng)支出等審批權(quán)限執(zhí)行，除有特殊授權(quán)外，采購立項(xiàng)審批人即采購實(shí)施中確定價(jià)格、條件、供應(yīng)商的審批人。5 采購的方式的確定應(yīng)遵循以下要求：

單次采購超過50萬元的，應(yīng)嚴(yán)格采用招標(biāo)的方式進(jìn)行。

單次采購低于50萬元的，可適當(dāng)簡(jiǎn)化招標(biāo)流程，但選擇的供應(yīng)商不得低于3家。

對(duì)于日常同一項(xiàng)目需多次采購，且單次采購金額低于50萬元的，可采用招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商范圍，每次采購時(shí)經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)程序確定供應(yīng)商，詢價(jià)的供應(yīng)商家數(shù)不得低于2家。公司常設(shè)市場(chǎng)采購小組、IT設(shè)備采購小組、辦公服務(wù)采購小組負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)容的采購執(zhí)行。其他采購在有采購需求時(shí)，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立臨時(shí)采購小組負(fù)責(zé)采購工作。7 財(cái)務(wù)部設(shè)立采購專員崗位，采購專員和采購需求部門為采購小組的當(dāng)然成員，其他成員由采購審批人指定。8 采購小組的職責(zé)是：

8.1 制定各類項(xiàng)目采購實(shí)施具體流程；

8.2 制定供應(yīng)商遴選標(biāo)準(zhǔn)，確定經(jīng)常性采購的供應(yīng)商范圍； 8.3 依據(jù)采購實(shí)流程進(jìn)行采購； 8.4 負(fù)責(zé)采購驗(yàn)收或效果評(píng)估； 8.5 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、管理。9 采購小組工作規(guī)則：

9.1 采購小組內(nèi)部實(shí)行組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)、民主集中的議事制度，以三分之二多數(shù)形成小組意見。

9.2 財(cái)務(wù)采購專員對(duì)于供應(yīng)商選擇、價(jià)格確定、合同商務(wù)條款確定等事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見。如果財(cái)務(wù)采購專員對(duì)小組意見持有異議，應(yīng)在小組報(bào)告中完整注明，上報(bào)審批人決定。

9.3 采購需求部門代表擔(dān)任采購小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)采購的組織、協(xié)議的簽訂、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的起草等工作。

9.4 對(duì)于小金額的經(jīng)常采購項(xiàng)目，采購小組內(nèi)可指定專人負(fù)責(zé)在指定供應(yīng)商范圍內(nèi)的執(zhí)行日常采購，日常采購執(zhí)行結(jié)果及時(shí)向小組成員通報(bào)。公司單項(xiàng)采購按下列流程進(jìn)行：

10.1 各需求部門提出采購立項(xiàng)申請(qǐng)并報(bào)審批人審批，立項(xiàng)申請(qǐng)中至少包括：采購目的、采購預(yù)算、產(chǎn)品或服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、采購流程；

10.2 采購小組按招標(biāo)流程確定供應(yīng)商、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等采購信息，報(bào)審批人審批。

10.3 采購小組簽署采購合同，實(shí)施采購； 10.4 采購小組組織驗(yàn)收實(shí)物或評(píng)估服務(wù)效果； 10.5 按照立項(xiàng)的要求提交驗(yàn)收或評(píng)估報(bào)告。對(duì)于日常多次采購確定的供應(yīng)商，應(yīng)按照以下要求管理： 11.1 供應(yīng)商的首次選擇需參照招投標(biāo)的流程，在嚴(yán)格對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、實(shí)力等審查后，結(jié)合給予公司的重視程度、優(yōu)惠程度、付款條件、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等因素，擇優(yōu)選擇。

11.2 確定的可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商不得低于2家，選擇時(shí)的入選率（入選家數(shù)/投標(biāo)家數(shù)）不得高于70％。

11.3 每年至少進(jìn)行一次對(duì)已選供應(yīng)商的評(píng)定，評(píng)定由相關(guān)采購小組依據(jù)對(duì)供應(yīng)商當(dāng)年提供產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)劣進(jìn)行，評(píng)定為不合格的供應(yīng)商需停止供應(yīng)商資格，可提供相同服務(wù)和產(chǎn)品的合格供應(yīng)商低于2家時(shí)，需按照首次選擇供應(yīng)商的流程補(bǔ)充。

11.4 日常辦公用品的采購，在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)，各使用部門和業(yè)務(wù)單元自主采購，統(tǒng)一結(jié)算，不得在其他渠道另外采購；

11.5 日常辦公電腦的采購，由信息技術(shù)中心在確定的供應(yīng)商范圍內(nèi)按照公司預(yù)算確定的標(biāo)準(zhǔn)采購。參與采購的員工應(yīng)本著公平、公正、公開的原則選擇供應(yīng)商，過程中需保持應(yīng)有的獨(dú)立性，采購小組應(yīng)在招投標(biāo)和簽署供應(yīng)商合同時(shí)向?qū)Ψ矫魇荆缬邢蛑星嗦脝T工行賄等不當(dāng)行為的，公司有權(quán)立即永久取消其供應(yīng)商資格的權(quán)力。采購活動(dòng)中公司員工嚴(yán)禁以下行為：

13.1 將采購項(xiàng)目化整為零規(guī)避審批。

13.2 不經(jīng)采購小組，自行采購或在公司確定的供應(yīng)商范圍外采購。13.3 與供應(yīng)商串通，接受不正當(dāng)利益等違犯《中華人民共和國招投標(biāo)法》及其實(shí)施條例的行為。13.4 其它危害公司利益的行為。員工違反本辦法的，按公司《員工獎(jiǎng)懲規(guī)定》予以處罰，觸犯法律的，公司保留追求其法律責(zé)任的權(quán)力。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力所實(shí)施的緊急采購以及涉及公司安全和商業(yè)機(jī)密的采購，報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后可不適用本辦法。16 本辦法自2013年1月1日起施行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。