第一篇：公司費(fèi)用報(bào)銷辦法

費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用開(kāi)支，本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

第二條費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：由各部門負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級(jí)審查；由財(cái)務(wù)對(duì)報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級(jí)審查；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)

第三條：費(fèi)用發(fā)生過(guò)程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責(zé)任。

第五條 各種款項(xiàng)的報(bào)銷

（一）費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定

1、所有核銷的票據(jù)必須為合法、真實(shí)的發(fā)票，經(jīng)辦人員須在所有發(fā)票右下角簽名。對(duì)于經(jīng)查驗(yàn)屬于虛假發(fā)票的，責(zé)任由經(jīng)辦人員承擔(dān)。

2、發(fā)票抬頭名稱為：廣東永洲實(shí)業(yè)投資有限公司，發(fā)票抬頭名稱多字，漏字，錯(cuò)字的，財(cái)務(wù)部門不得予以核銷。責(zé)任由經(jīng)辦人員承擔(dān)。

3、對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始票據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)退回，要求重新補(bǔ)齊。

4、發(fā)票的基本聯(lián)為三聯(lián)，發(fā)票只能憑“發(fā)票聯(lián)”報(bào)銷。

5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收。

7、屬于以下情況之一的，為無(wú)效發(fā)票：

1)發(fā)票無(wú)收款單位發(fā)票章的。

2)發(fā)票章模糊不清，無(wú)法辨認(rèn)的。

3)同時(shí)蓋有2個(gè)不一致的發(fā)票章的。

4)發(fā)票章與收款單位名稱不一致的。

5)經(jīng)網(wǎng)上查驗(yàn)無(wú)記錄或顯示為虛假發(fā)票的。

6)發(fā)票破損的。

7)涂改的發(fā)票。

8)與實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)行為明顯不符的發(fā)票。

9)發(fā)票日期不在核銷年度內(nèi)的。

10）國(guó)家或省市地方相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定視為無(wú)效發(fā)票的（二）發(fā)票報(bào)銷的具體規(guī)定

1、出差費(fèi)用報(bào)銷：出差人員回公司上班后，必須在一周之內(nèi)報(bào)銷，逾期不再報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過(guò)程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，辦理完審批、審核手續(xù)后，方可報(bào)銷。

2、購(gòu)物報(bào)銷：根據(jù)合法的原始憑證，附驗(yàn)收人以及有權(quán)審批人審批簽字后，方可報(bào)銷。一次性購(gòu)買大宗同類商品，在發(fā)票上不能逐一標(biāo)明商品名稱的，在商品名稱欄可填寫“詳見(jiàn)清單”，但清單內(nèi)容必須與原發(fā)票實(shí)物一致，并且清單必須加蓋與發(fā)票一致的 “發(fā)票專用章”。

3、其他各項(xiàng)費(fèi)用和零星開(kāi)支的報(bào)銷：憑合法的原始憑證，說(shuō)明用途，經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、有權(quán)審批人簽字審批后，方可報(bào)銷。

4、上述借款原借據(jù)是此項(xiàng)借款的原始憑證，在報(bào)銷還回原借款項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)另開(kāi)收據(jù)，不得退還原借據(jù)。

5、購(gòu)物、差旅費(fèi)等借款必須按時(shí)報(bào)銷。不報(bào)銷、不清理上次借款者，財(cái)務(wù)部門可拒絕再次借款（包括支票和現(xiàn)金）。原則上前款未清，后款不能再借。并從次月發(fā)工資時(shí)扣回借款。

6、當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)遵照“實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤”的原

則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請(qǐng)其在證明人一欄上簽署其姓名。“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大、小寫必須一致，否則無(wú)效。

（三）費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定

1、若員工遺失手寫填開(kāi)式發(fā)票報(bào)賬聯(lián)時(shí)，可由開(kāi)票方提供存根聯(lián)復(fù)印件，并注明“此件由我方提供，與原件相符”等字樣，加蓋公章后就可作為原始憑證入賬；付款方遺失定額發(fā)票時(shí)：若收款方有匯款銀行、郵局憑證等旁證資料的，可要求收款方開(kāi)具相關(guān)證明（加蓋公章）代做原始憑證；如果收款方確實(shí)沒(méi)有旁證資料，無(wú)法開(kāi)具證明的，則由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況（包括遺失的原因、開(kāi)具單位情況、發(fā)票內(nèi)容等），由本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，經(jīng)主管地方稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能代做原始憑證；如果遺失的是稅控機(jī)發(fā)票報(bào)賬聯(lián)，可由開(kāi)票方提供存根聯(lián)復(fù)印件并注明“此件由我單位提供，與原件相符”等字樣，加蓋公章后作為原始憑證。

2、發(fā)票有效期：發(fā)票本身的有效期，有些發(fā)票稅務(wù)部門在發(fā)票票面上注有有效使用期限，所以在取得發(fā)票時(shí)一定要看清發(fā)票是否超過(guò)有效使用期，以免因自己大意造成自身利益受損；發(fā)票報(bào)銷有效期，對(duì)當(dāng)年取得的發(fā)票只能當(dāng)年報(bào)銷，對(duì)超過(guò)財(cái)務(wù)決算期、不得列入決算當(dāng)年的票據(jù)一律不予報(bào)銷。

3、當(dāng)事人在取得發(fā)票時(shí)一定要仔細(xì)辨別審核發(fā)票的有效性、完整性與正確性，否則因自身辨別不當(dāng)或其他原因造成的利益受損，只能自行承擔(dān)。

第六條 費(fèi)用報(bào)銷流程：費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請(qǐng)（填制費(fèi)用報(bào)銷單）------報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）------財(cái)務(wù)總監(jiān)（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求二次審核）-------公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）------出納復(fù)核并履行

付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款

第七條 本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

簽發(fā)人：

第二篇：XX公司費(fèi)用管理及報(bào)銷辦法

XX公司費(fèi)用管理及報(bào)銷辦法

目 錄

第一章 總則 第二章 費(fèi)用管理內(nèi)容 第三章 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 第四章 附則

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)XX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)費(fèi)用管理，合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷流程，特制定本辦法。

第二條 各項(xiàng)費(fèi)用支出均以公司批復(fù)的費(fèi)用預(yù)算為依據(jù)，在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好費(fèi)用項(xiàng)目的控制，避免出現(xiàn)超預(yù)算的情況。第三條 本辦法適用于XX公司各部門。

第二章 費(fèi)用管理內(nèi)容

第四條 費(fèi)用管理分為日常費(fèi)用和專項(xiàng)費(fèi)用管理兩部分。

第五條 日常費(fèi)用主要包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通燃料費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、修理費(fèi)、書報(bào)資料費(fèi)、禮品費(fèi)等等。

第六條 專項(xiàng)費(fèi)用主要包括：出國(guó)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、廣告費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、贊助費(fèi)、職工住房物業(yè)費(fèi)及供暖費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金等。

第三章 費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

第七條 費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限

為完善內(nèi)部控制，費(fèi)用管理按照權(quán)限分級(jí)審批。費(fèi)用報(bào)銷審批堅(jiān)持“一支筆簽字”原則，需要授權(quán)的，須以書面正本授權(quán)書通知財(cái)務(wù)部，否則不予認(rèn)可。

（一）日常費(fèi)用

1.個(gè)人預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

（1）部門副經(jīng)理（含助理）級(jí)以下人員的費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理（或主持）或其授權(quán)簽字人審批;（2）部門副經(jīng)理（含助理）的費(fèi)用報(bào)銷，由本人作為報(bào)銷人簽字，部門經(jīng)理（或主持）簽字后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批;（3）部門經(jīng)理（或主持）的費(fèi)用報(bào)銷，由本人作為報(bào)銷人簽字，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批;（4）公司副總經(jīng)理（含總經(jīng)理助理）的費(fèi)用報(bào)銷，由本人作為報(bào)銷人簽字，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批;（5）公司總經(jīng)理的費(fèi)用報(bào)銷，由本人作為報(bào)銷人簽字，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。2.部門公共預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷由部門經(jīng)理（或主持）或其授權(quán)簽字人審批。3.公司公共預(yù)算內(nèi)費(fèi)用報(bào)銷由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。

4、超預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷須報(bào)公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

（二）專項(xiàng)費(fèi)用

1.有專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告的：經(jīng)辦人員應(yīng)提交經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告，在核批的預(yù)算范圍內(nèi)，由部門經(jīng)理（或主持）或其授權(quán)人簽字報(bào)銷。

2.無(wú)專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告的：經(jīng)辦人員憑有效合同、協(xié)議及經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷。

第八條 費(fèi)用報(bào)銷支付方式與報(bào)銷程序

費(fèi)用報(bào)銷的支付方式以現(xiàn)金和支票支付為主。

（一）現(xiàn)金支付

1.以現(xiàn)金方式支付費(fèi)用款，應(yīng)在國(guó)家財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的現(xiàn)金支出范圍內(nèi)，主要包括：

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出； 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出； 中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

2.現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間為每周四、五。報(bào)銷人員應(yīng)填妥報(bào)銷單，按上述第七條之審批權(quán)限簽批后交財(cái)務(wù)部，由相關(guān)會(huì)計(jì)人員審核并制作記賬憑證后交出納統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)金收付。

3.借支現(xiàn)金，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)部門經(jīng)理（或主持）或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，憑有效單據(jù)填寫費(fèi)用報(bào)銷單，按上述第七條之審批權(quán)限簽批后，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，并在備注欄加以說(shuō)明。

4.借款人應(yīng)及時(shí)辦理借款核銷手續(xù)（還款或報(bào)銷費(fèi)用沖還借款），原則上不允許重復(fù)借款，前次借款未結(jié)清者，不得再次借款。

（二）支票支付

原則上，金額1000元人民幣及以上的支出款項(xiàng)須使用支票支付。1.經(jīng)辦人員須填制支票領(lǐng)用單。日常費(fèi)用的支票領(lǐng)用，由部門經(jīng)理（或主持）或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)用手續(xù)。專項(xiàng)費(fèi)用的支票領(lǐng)用，須另附主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的專項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告。

2.支票領(lǐng)用后，只能用于支票領(lǐng)用單上寫明的用途，不得挪作他用。如因故未使用，經(jīng)辦人員須于領(lǐng)用后兩日內(nèi)將支票退回財(cái)務(wù)部。

3.支票使用后，經(jīng)辦人員須在三個(gè)工作日內(nèi)將填妥并有效簽字的費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。因特殊情況不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷的，須及時(shí)向財(cái)務(wù)部說(shuō)明。逾期不報(bào)銷的人員，財(cái)務(wù)部將定期公布，并不允許其所在部門領(lǐng)取新支票。

第九條 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用報(bào)銷須按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用的，應(yīng)在報(bào)銷前經(jīng)有效審批人的上級(jí)直接負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指與業(yè)務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)費(fèi)和禮品支出。

宴請(qǐng)客戶無(wú)特殊理由不得去豪華飯店，公司領(lǐng)導(dǎo)級(jí)一次宴請(qǐng)金額原則上不超過(guò)2000元且人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)200元，部門經(jīng)理級(jí)一次宴請(qǐng)金額原則上不超過(guò)1000元且人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)150元，其他人員一次宴請(qǐng)?jiān)瓌t上不超過(guò)500元且人均標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)100元。凡一次消費(fèi)超過(guò)規(guī)定限額及標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按分級(jí)審批權(quán)限，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)禁將同一招待活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用拆分后分次報(bào)銷。

禮品支出，要求各部門盡量使用公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買的禮品，對(duì)有特殊要求購(gòu)買的其他禮品，由各部門自行采購(gòu)，報(bào)銷時(shí)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按照正常報(bào)銷程序報(bào)銷。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，須在履行正常審批程序后報(bào)公司總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)

員工出差須提前在公司辦公系統(tǒng)填寫出差申請(qǐng)審批單，并提交有效審批人批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)審批單為員工出差借款、報(bào)銷及領(lǐng)取出差補(bǔ)貼的重要依據(jù)，出差期間的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為30元/天（參加會(huì)議除外），出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不再報(bào)銷。

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)原則上為三星級(jí)以下酒店（含三星級(jí)）。員工可根據(jù)差旅費(fèi)預(yù)算及出差所在地實(shí)際情況，本著節(jié)約的原則選擇住宿酒店，如參加會(huì)議或陪同客戶出差超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)銷時(shí)須提交舉辦方會(huì)議通知或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請(qǐng)示文件；公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

各類地區(qū)及員工住宿費(fèi)具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.出差到上海、廣州、深圳等直轄市、省會(huì)城市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)： 總經(jīng)理（含主持工作的副總經(jīng)理）350RMB

（五）書報(bào)資料費(fèi)：購(gòu)買資料應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要辦理，嚴(yán)格控制，杜絕浪費(fèi)，公司報(bào)刊雜志的訂閱由辦公室統(tǒng)一制定計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。報(bào)銷時(shí)應(yīng)注明用途和名稱，按照正常報(bào)銷審批程序報(bào)銷。

（六）通訊費(fèi)：包括辦公電話、移動(dòng)電話及住宅電話費(fèi)用。

1、辦公電話：按照員工工作崗位和要求，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)可申請(qǐng)開(kāi)通國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途功能，未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，原則上不開(kāi)通國(guó)際長(zhǎng)途功能。辦公電話費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付，電話使用人及所在部門承擔(dān)。

2、住宅電話：公司僅負(fù)責(zé)承擔(dān)公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理助理以上級(jí)）或其他經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)部備案人員的一部住宅電話費(fèi)用，但公司原則上不承擔(dān)住宅電話的國(guó)際長(zhǎng)途話費(fèi)，否則需提交公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批。住宅電話報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為總經(jīng)理500元/月，其他公司領(lǐng)導(dǎo)300元/月，由公司按照實(shí)際話費(fèi)在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一辦理報(bào)銷手續(xù)。

3、移動(dòng)電話費(fèi)：移動(dòng)電話話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公司統(tǒng)一按照崗位級(jí)別（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門總經(jīng)理（或主持）、部門副總經(jīng)理（含助理）、部門下屬經(jīng)理、一般員工和工作性質(zhì)（即業(yè)務(wù)部門和職能部門）分別予以核定；員工級(jí)別由本部門提出，提交人力資源部審核，報(bào)財(cái)務(wù)部備案，員工崗位調(diào)整時(shí)，自調(diào)整之日的次月執(zhí)行新崗位標(biāo)準(zhǔn)。在下述核定的標(biāo)準(zhǔn)、原則和要求范圍內(nèi)，移動(dòng)電話費(fèi)按月實(shí)報(bào)實(shí)銷。

（1）公司領(lǐng)導(dǎo)：指公司總經(jīng)理助理（含總經(jīng)理助理）以上，話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為500元/月；

（2）部門經(jīng)理（或主持）：話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為200元/月；（3）部門下屬負(fù)責(zé)人話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為100元/月；

移動(dòng)話費(fèi)報(bào)銷的原則和具體要求：（1）核定報(bào)銷費(fèi)用的移動(dòng)電話，應(yīng)本著節(jié)約的原則，盡量縮短通話時(shí)間，并不得轉(zhuǎn)借他人使用；（2）除員工正常休假，連續(xù)未上班時(shí)間超過(guò)10天的員工，未上班月份不得報(bào)銷移動(dòng)話費(fèi)；（3）公司原則上只允許報(bào)銷一部手機(jī)的話費(fèi)，移動(dòng)電話號(hào)碼以及部門內(nèi)部核定的下屬經(jīng)理名單需提前報(bào)財(cái)務(wù)部備案，報(bào)銷非備案人員及電話號(hào)碼的話費(fèi)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕；（4）話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)月話費(fèi)超出核定標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分原則上由個(gè)人

財(cái)務(wù)人員歸集費(fèi)用。

（3）涉及共同費(fèi)用分?jǐn)偟?，必須書面注明，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。3.根據(jù)所報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目，由費(fèi)用支出人本人或委托人填寫公司統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)格式報(bào)銷單。報(bào)銷單主要有以下五類：

（1）醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷單：用于符合公司規(guī)定的醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)，須附醫(yī)院處方，在藥店購(gòu)藥需有醫(yī)院開(kāi)具的處方及藥單。

（2）出國(guó)費(fèi)用報(bào)銷單：用于出國(guó)人員由公司負(fù)擔(dān)的出國(guó)費(fèi)用。分為出國(guó)費(fèi)用報(bào)銷總表和分國(guó)別費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表，報(bào)銷時(shí)，應(yīng)在填列總表的同時(shí)按所到國(guó)家分別填列明細(xì)表。

（3）差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于公司人員各項(xiàng)差旅費(fèi)用的報(bào)銷。（4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單：用于公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷。（5）費(fèi)用報(bào)銷單：除以上費(fèi)用外的日常費(fèi)用報(bào)銷。

4.填列報(bào)銷單時(shí)，報(bào)銷人員應(yīng)保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)金額的準(zhǔn)確性。同時(shí)應(yīng)將報(bào)銷單同后附各種發(fā)票或單據(jù)整齊地粘貼或裝訂在一起。第十一條 下列報(bào)銷單不予報(bào)銷：

1.報(bào)銷單各欄目填寫不完整、金額不準(zhǔn)確、單據(jù)不整齊的報(bào)銷單； 2.沒(méi)有有效簽字的報(bào)銷單；

3.對(duì)已有有效簽字的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門有審核及對(duì)不符合支出規(guī)定的報(bào)銷單提出異議并退回的權(quán)力。

第四章 附則

第十二條 本辦法由XX公司財(cái)務(wù)部解釋。第十三條 本辦法自2010年9月1日起實(shí)施。

第三篇：公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司

“費(fèi)用開(kāi)支、借款、報(bào)銷”管理暫行規(guī)定

為了嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用，節(jié)約開(kāi)支、堵塞漏洞，提高資金的運(yùn)用效果，本著“合理、便捷、高效”的原則，特制訂本暫行規(guī)定，以規(guī)范分廠和公司各部門在“費(fèi)用開(kāi)支、借款和報(bào)銷”的業(yè)務(wù)行為。

一、費(fèi)用開(kāi)支范圍：

水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、市內(nèi)運(yùn)費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、伙食費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛燃油、路橋費(fèi)及相關(guān)支出、郵遞費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。

二、借款原則：

“因公，按程序?qū)徟?，前賬不清、后款不借”

三、費(fèi)用開(kāi)支和報(bào)銷原則：

“需求，真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、合法”

四、責(zé)任承擔(dān)原則：

對(duì)“費(fèi)用開(kāi)支、領(lǐng)用、審批、報(bào)銷”實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé)，本著“誰(shuí)主管、誰(shuí)經(jīng)辦，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行責(zé)任追究制度。

五、操作程序:

1、費(fèi)用開(kāi)支程序：

1）對(duì)于需要開(kāi)支的費(fèi)用項(xiàng)目，由分廠或公司需用部門提出用款申請(qǐng)，填寫“用款申請(qǐng)單”（格式見(jiàn)附頁(yè)），單中應(yīng)詳細(xì) 列明：開(kāi)支單位、開(kāi)支項(xiàng)目、開(kāi)支金額，經(jīng)辦人及審批人；對(duì)于需要銀行結(jié)算的項(xiàng)目，還應(yīng)填寫結(jié)算單位、開(kāi)戶行及賬號(hào)。

2）經(jīng)辦人填寫后，報(bào)分廠或公司本部門主管／經(jīng)理核準(zhǔn)，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。

3）“用款申請(qǐng)單”逐級(jí)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)分廠或公司財(cái)務(wù)部門復(fù)核和登記。

4）大額費(fèi)用的支出由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)算或借支。

5）小額開(kāi)支及日常性的費(fèi)用支出：

① 零星開(kāi)支及日常性的費(fèi)用支出，現(xiàn)金借款限額為1000元。② 分廠業(yè)務(wù)，各分廠應(yīng)指派一名人員兼職現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，零星開(kāi)支，按費(fèi)用開(kāi)支程序?qū)徟?，在?nèi)部辦理借款和報(bào)銷手續(xù)。

③ 公司業(yè)務(wù)，駕駛員、經(jīng)常采購(gòu)部門主管／經(jīng)理可申請(qǐng)領(lǐng)取備用金，具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小確定。

6）對(duì)于因工作急需開(kāi)支的費(fèi)用或分廠經(jīng)理、公司總經(jīng)理臨時(shí)安排的費(fèi)用支出，事情辦妥后應(yīng)按正常程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

2、借款審批程序：

1）因公出差需借差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”（格式見(jiàn)附頁(yè)），注明：借款事由、借款金額、借款人、借款日期等。2）“借款單”需經(jīng)分廠或公司部門主管／經(jīng)理審查，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽批。

3）出差人員可憑審批后的“借款單”到分廠或公司財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金。

4）公務(wù)完畢后，三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理還款或報(bào)銷事宜。

5）借款后，當(dāng)出現(xiàn)借款事由取消時(shí)，借款人應(yīng)及時(shí)歸還所借款項(xiàng)。

6）例外規(guī)定：對(duì)于個(gè)人臨時(shí)性借款，公司原則上不予借支，有特殊情況急需借款時(shí)，經(jīng)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以借支；但是一般不得超過(guò)本人工資標(biāo)準(zhǔn)的二倍，超出時(shí)需有公司擔(dān)保人擔(dān)保，還款期限最長(zhǎng)不超過(guò)二個(gè)月。

3、有關(guān)費(fèi)用開(kāi)支的具體規(guī)定： 1）辦公費(fèi)：

① 包括辦公文具、印刷品及其他辦公耗材，大宗購(gòu)買由公司統(tǒng)一采購(gòu)，小批量購(gòu)買由各分廠自行辦理。

② 各部門申購(gòu)后時(shí)應(yīng)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”（格式見(jiàn)附頁(yè)），由公司辦公室負(fù)責(zé)審核、購(gòu)買和保管。2）差旅費(fèi)：

① 包括出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、和伙食補(bǔ)助等。

② 分廠或公司人員出差，應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，事先填寫 “出差申請(qǐng)單”（格式見(jiàn)附頁(yè)），經(jīng)部門主管／經(jīng)理審核后，報(bào)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)不予報(bào)銷。③ 出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附頁(yè)“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”。

④ 員工出差當(dāng)天能往返的不報(bào)銷住宿費(fèi)，因公報(bào)銷出租車費(fèi)用，必須注明往返地點(diǎn)及乘車事由。

⑤ 出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)的不報(bào)銷伙食補(bǔ)助。員工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿費(fèi)，伙食補(bǔ)助減半發(fā)放，交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

⑥ 員工在公司所在地發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)（公交、出租）原則上規(guī)定：因公外出的主管及以下人員，只準(zhǔn)許乘坐市內(nèi)公交車，特殊情況需要乘坐出租車，應(yīng)事先或電話請(qǐng)示分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）通訊費(fèi)：

① 根據(jù)相關(guān)規(guī)定憑正式發(fā)票給予報(bào)銷50%的費(fèi)用。② 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下：一般員工最高不超過(guò)200元／月，部門主管／經(jīng)理最高不超過(guò)300元／月，分廠經(jīng)理以上最高不超過(guò)500元／月，特殊原因可酌情放寬。4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

分廠或公司各部門因公接待外單位人員，須事先取得分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理同意，由分廠或公司辦公室開(kāi)具“招待 就餐通知單”（格式見(jiàn)附頁(yè)）限額招待。單中應(yīng)詳細(xì)列明：來(lái)客單位或人員、人員數(shù)量、陪客部門或人員以及招待標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超標(biāo)，否則，超出部分由陪客部門或人員負(fù)擔(dān)。5）檢驗(yàn)檢疫費(fèi)：

分廠及公司各部門因業(yè)務(wù)需要而支出的檢驗(yàn)檢疫費(fèi)，需取得正式發(fā)票，并附檢驗(yàn)證明單和檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)的其他證明材料。

6）車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用：

① 包括路橋費(fèi)、油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)的費(fèi)用。② 汽車在本地加油時(shí)，應(yīng)采取定點(diǎn)加油，由公司財(cái)務(wù)部門定期統(tǒng)一結(jié)算；未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點(diǎn)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

③ 公務(wù)用車歸口公司辦公室統(tǒng)一安排，管理部門應(yīng)制訂出用車程序、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、消耗考核辦法等。7）快遞業(yè)務(wù)費(fèi)用：

① 各部門應(yīng)選定快遞公司投寄物件，月終憑快遞單匯總當(dāng)月費(fèi)用，在收到對(duì)方發(fā)票后，由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款。

② 對(duì)于零星的快遞支出和收寄輔料的快遞費(fèi)用，經(jīng)辦人需取得相應(yīng)的發(fā)票、快遞單以及倉(cāng)庫(kù)輔料的出入庫(kù)單據(jù)。③ 對(duì)于臨時(shí)墊付的快遞費(fèi)用，經(jīng)辦人需詳細(xì)說(shuō)明情況，在 費(fèi)用報(bào)銷單上單獨(dú)填寫，不得與其他費(fèi)用混合粘貼。對(duì)于不屬分廠或公司開(kāi)支的快遞費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。8）其他支出： 除上述支出外，因公誤餐費(fèi)按工作餐的標(biāo)準(zhǔn)，每人每餐按6元的標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷。勞動(dòng)保護(hù)用品及與職工福利有關(guān)的費(fèi)用支出等，均需符合費(fèi)用報(bào)銷審批程序的有關(guān)規(guī)定。

4、費(fèi)用報(bào)銷程序：

1）費(fèi)用支出后，經(jīng)辦人員憑有效單據(jù)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，到分廠或公司按用款權(quán)限審批程序，由以上人員在單據(jù)上審簽。

2）單據(jù)簽字后，經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部門及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。

六、責(zé)任承擔(dān)： 1）經(jīng)辦人員的責(zé)任：

必須對(duì)開(kāi)支項(xiàng)目和報(bào)銷單據(jù)的客觀真實(shí)、及時(shí)完整以及合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)報(bào)銷票據(jù)、資料按要求粘貼齊全、規(guī)范；否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。2）部門主管／經(jīng)理的責(zé)任：

對(duì)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的開(kāi)支項(xiàng)目，是否需要開(kāi)支，費(fèi)用支出是否合理，開(kāi)支是否超標(biāo)準(zhǔn)等承擔(dān)責(zé)任。3）財(cái)務(wù)部門的責(zé)任：

審核單據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性，開(kāi)支是否超權(quán)限 審批，報(bào)銷單據(jù)是否超標(biāo)支出以及報(bào)銷是否及時(shí)等承擔(dān)責(zé)任。

七、監(jiān)督和處罰：

1、嚴(yán)格按照借款用途使用款項(xiàng)，不得挪作他用。

2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期清理欠款，公布借款人員名單，對(duì)逾期未還款、不報(bào)賬的人員，扣發(fā)工資沖抵本人欠款。

3、對(duì)經(jīng)常拖欠公款者，除批評(píng)教育外，應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限，按月收取1.5%的利息。

八、本規(guī)定從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，未盡事宜見(jiàn)附則。解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。附：

①”費(fèi)用開(kāi)支、借款、報(bào)銷流程圖” ②“用款申請(qǐng)單” ③“借款單” ④“請(qǐng)購(gòu)單” ⑤“出差申請(qǐng)單” ⑥“招待就餐通知單” ⑦“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)” ⑧“費(fèi)用報(bào)銷單” ⑨“差旅費(fèi)報(bào)銷單”

珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司 年 月 日

第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。

二、適用范圍

河北XXX——費(fèi)用報(bào)銷管理。

三、職責(zé)

1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制度的制定；

2、各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。

四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

1、費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限：

公司的費(fèi)用開(kāi)支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，財(cái)務(wù)部核實(shí)，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。

2、如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：

費(fèi)用在500元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷；

費(fèi)用在500元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。

以上兩種情況，財(cái)務(wù)部必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。

3、具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用則由其上級(jí)主管人員負(fù)責(zé)簽批。

4、所有的費(fèi)用開(kāi)支必須先獲享有審批權(quán)人同意，才能實(shí)施。不得“先斬后奏”。

五、費(fèi)用報(bào)銷流程：

1、當(dāng)費(fèi)用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出3日的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。

2、.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無(wú)誤，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理知曉。

3、由受款人按規(guī)定填寫好《費(fèi)用報(bào)銷單》，交部門經(jīng)理審批；經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤的單據(jù)，由財(cái)務(wù)部送給總經(jīng)理簽批。

4、財(cái)務(wù)部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理，部門經(jīng)理（500元以下）批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給受款人，并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上簽收領(lǐng)取金額款項(xiàng)。

5、受款人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取款項(xiàng)，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)，并在費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

六、借款事項(xiàng)：

1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費(fèi)用需借款，必須填寫借款申請(qǐng)單。

2、借款時(shí)寫清借款的理由或用途，當(dāng)日借款金額在500元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。借款金額超過(guò)500元時(shí)，除完成以上程序外，還須上報(bào)至總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)后方可支付。

3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡速與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。

4、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付二次借款。

5、當(dāng)借款人不及時(shí)結(jié)清借款之項(xiàng)目時(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。

七、重點(diǎn)費(fèi)用有關(guān)規(guī)定：

1、工資： 每月15日為薪金發(fā)放日。

①、薪資計(jì)算周期，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。

②、公司行政部在每月6日前，將上月各部門員工的“考勤工資”上報(bào)財(cái)務(wù)部。

③、財(cái)務(wù)部在每月10日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。

2、交通費(fèi)用及其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：

員工在市內(nèi)交通費(fèi)及其他費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況，由經(jīng)手人到行政部申領(lǐng)報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)簽字后，按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

3、交際應(yīng)酬費(fèi)：

①、一般人員不能以任何理由請(qǐng)客送禮，確因需請(qǐng)客送禮，應(yīng)當(dāng)掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

4、市內(nèi)交通費(fèi)： ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，因公外出的車費(fèi)、油費(fèi)（僅限公司車輛）可實(shí)報(bào)實(shí)銷；

②、無(wú)特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。

④、其他特殊情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定：

①、每次報(bào)銷費(fèi)用，必須在事項(xiàng)結(jié)束起3日內(nèi)完成，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷。

②、有關(guān)費(fèi)用必須按相關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：

●報(bào)銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：

●報(bào)銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

●所屬部門按報(bào)銷人所在部門的名稱填寫：

●填報(bào)日期按填寫當(dāng)日的日期填寫：

●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：

●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

●發(fā)票、收據(jù)必須分開(kāi)填寫有關(guān)“費(fèi)用報(bào)銷單”；

●凡涉及購(gòu)物或非本人事項(xiàng)的報(bào)銷，必須有本部門同事作驗(yàn)收或證明人的簽名；

●如填報(bào)未符合上述要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報(bào)。

●所有費(fèi)用報(bào)銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。

●如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。

●所有票據(jù)必須真實(shí)，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。

6、關(guān)于辦公用品的采購(gòu)及維修：

①、各業(yè)務(wù)部門及各分部所需采購(gòu)辦公用品必須于每月10日前上報(bào)行政部，由行政部進(jìn)行審核匯總，上報(bào)總經(jīng)理審批。

②、行政部根據(jù)審批采購(gòu)計(jì)劃，填寫“借支單”，到財(cái)務(wù)部借支采購(gòu)。

③、所采購(gòu)的物品必須統(tǒng)一保管，領(lǐng)用物品時(shí)填寫領(lǐng)用表。

④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請(qǐng)到行政部備案，由行政部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人維修及購(gòu)置維修所需物件，各部門無(wú)權(quán)自行處理。

7、其它

7．1本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制訂并歸口管理；

7．2本規(guī)定將會(huì)根據(jù)公司實(shí)際情況隨時(shí)修訂；

7．3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實(shí)施。

財(cái)務(wù)部

2017/10/17

第五篇：公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書1

公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！我辦公室已經(jīng)完成對(duì)xx工程師的接待，現(xiàn)xx已經(jīng)回城（出發(fā)地點(diǎn)：xx——目的地：xx）車票x元（大寫：x）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給xx本人，現(xiàn)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：xx聯(lián)系方式：電話：xx

申請(qǐng)部門：xx

20xx年3月2日星期六

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書2

公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對(duì)xxx工程師的接待，現(xiàn)xxx已經(jīng)回城(出發(fā)地點(diǎn)：xxxxx目的地：xxxxx)車票xxx元(大寫：xxx)已經(jīng)由綜合辦公室代支付給xxx本人，現(xiàn)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

附：xxx聯(lián)系方式：xxxxxx

電話：xxxxxx

申請(qǐng)部門：xxxx

20xx年x月x日星期x

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書3

尊敬的`公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！我是公司文員xxx。根據(jù)公司的安排，我需要在xx和xx兩地上班。現(xiàn)申請(qǐng)向公司報(bào)銷我每次月初從xx到xx及月末從xx離開(kāi)xx的交通費(fèi)用。

特此申請(qǐng)，望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

謝謝！

申請(qǐng)人：xxx

20xx/xx/xx

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書4

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項(xiàng)目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長(zhǎng)的各項(xiàng)交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，從而產(chǎn)生大量的.電話費(fèi)用，現(xiàn)申請(qǐng)報(bào)銷，懇請(qǐng)公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準(zhǔn)！

申請(qǐng)人：xx

日期：xx年xx月xx日

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書5

公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好。

我辦公室已經(jīng)完成對(duì)xxx工程師的接待，現(xiàn)xx已經(jīng)回城（出發(fā)地點(diǎn)：xx——目的地：xxx）車票xxx元（大寫：xxx）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給xxx本人，現(xiàn)申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予報(bào)銷，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。附：xxx聯(lián)系方式：電話：xxxx

申請(qǐng)部門：xxxxx

20xx年3月2日星期六

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書6

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我是xxxx的一名退休職工，名叫xxx ，于 xxxx年退休。退休前在廠里從事的是汽車噴漆工種。

退休后，我常感到身體不適，于xxxx年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的`是再生障礙性貧血。醫(yī)生認(rèn)為，我之所以得此病，是因?yàn)橛推嶂械幕瘜W(xué)物質(zhì)所致，屬于職業(yè)病。后經(jīng)多方醫(yī)治，病情仍然沒(méi)有好轉(zhuǎn)，所用治療費(fèi)不計(jì)其數(shù)。僅xxxx年至xxxx年尚未報(bào)銷的住院費(fèi)就高達(dá)近xxxx元。當(dāng)時(shí)，因?yàn)閺S里的情況也非常困難，連職工生活費(fèi)都無(wú)法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導(dǎo)考慮到我的特殊情況，報(bào)銷了我的部分醫(yī)療費(fèi)用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報(bào)銷。目前，廠領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)更換了，我的醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷卻沒(méi)有兌現(xiàn)。老的醫(yī)療費(fèi)沒(méi)有報(bào)銷，新的醫(yī)療費(fèi)還在連連不斷地產(chǎn)生。為了維持生命，我靠的是激素和輸血。高昂的費(fèi)用確實(shí)讓我難以承受。

我相信，無(wú)論廠領(lǐng)導(dǎo)更換與否，面對(duì)我的如此狀況，面對(duì)如此脆弱的生命，面對(duì)一個(gè)曾經(jīng)為工廠建設(shè)貢獻(xiàn)過(guò)青春而今已是疾病纏身的退休老工人請(qǐng)求決不會(huì)置之不理的。為此，我懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)《xx市社會(huì)保險(xiǎn)條例》及其他有關(guān)規(guī)定，落實(shí)我醫(yī)療費(fèi)的報(bào)銷。

此致

敬禮！

xx輕工機(jī)械廠退休職工：xxx

20xx年xx月xx日

公司費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)書7

公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于xxxx年xx月xx日到公司上班，在xxxx部門；

主要工作內(nèi)容是：xxxx。

由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請(qǐng)給予報(bào)銷車費(fèi)。請(qǐng)予批準(zhǔn)為謝。

申請(qǐng)人：xxx

xxxx部門

xxxx年xx月xx日