第一篇：農(nóng)村財務(wù)收支管理細則

閘口鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)收支管理細則

（討論稿）

一、收入的管理

1、正確劃分村級集體經(jīng)濟收入核算范圍。下列9項收入必須納入村級集體經(jīng)濟核算。

（1）資源發(fā)包上繳的承包費；（各村不得將村級資源漏報漏登，將村級資源體外循環(huán)和非法發(fā)包；凡未經(jīng)鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心進行合同簽訂和發(fā)包的，均屬違法經(jīng)濟活動，情節(jié)嚴重者移交紀委檢查機關(guān)。）

（2）租賃企業(yè)上交的租金收入；

（3）房屋租金、固定資產(chǎn)租金、公田的租金收入；

（4）掛靠企業(yè)上交管理費收入；

（5）征用土地的補償收入；

（6）拆遷村固定資產(chǎn)的賠償收入；

（7）上級和外單位撥付的款項；

（8）投資入股分得紅利收入和存款利息收入；

（9）其他收入。

2、村級各項收入，必須出具《湖北省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一收款收據(jù)》，指定專人收錢，一律不得使用其它收據(jù)辦理收入業(yè)務(wù)。

3、財經(jīng)人員收取現(xiàn)金后必須于三日內(nèi)交閘口鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心專戶存儲，不得坐收坐支，以支抵收，私設(shè)“小金庫”以及公款私存。

4、村級的各項收入必須納入村賬內(nèi)核算，并交鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心代管。

二、支出的管理

1、取款審批制度

（1）村銀行取款制度：村級銀行取款，必須加蓋村公章、村財經(jīng)委員印章、鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心記賬會計印章，由報帳員本人辦理。

（2）村級實行備用金制度。根據(jù)村級收入實際情況確定備用金額。原則每村3000元以內(nèi)，如領(lǐng)取備用金超標準，需寫出備用金領(lǐng)取理由書，3000-10000元由分管農(nóng)村政策黨委副書記簽字才能領(lǐng)取，10000元以上由鎮(zhèn)長簽字同意才能領(lǐng)取。如備用金用完，填列備用金領(lǐng)用清單，經(jīng)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心記賬會計核對，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，才能辦理。

2、報銷開支單據(jù)的審批制度及村有關(guān)規(guī)定

（1）報銷一律使用公安縣閘口鎮(zhèn)農(nóng)村費用報銷單。

（2）村級開支500元以內(nèi)的，由開支經(jīng)辦人提出，請示村支部書記、主任同意后，并經(jīng)村民理財小組2/3以上審核通過，再經(jīng)村支部書記簽字后方可列支；開支500元以上的要有詳細的事由及證明人簽字，由村黨支部和村民委會集體討論同意，經(jīng)村理財小組2/3以上審核通過，再經(jīng)村支部書記和村主任共同簽字，方可列支。

3、村級招待費開支，按照閘發(fā)[2011]1號文件執(zhí)行。

4、村級每年訂閱報刊的費用必須控制在3000元以內(nèi)，應(yīng)首先訂閱黨報黨刊。

5、村報帳員必須親自發(fā)放各種款項，不得以任何理由委托他人代為發(fā)放。

6、支出發(fā)票必須使用鋼筆或簽字筆，如有涂改，改正后加蓋修改人私章。

7、村民領(lǐng)取各種款項，必須經(jīng)戶主（或家庭成員）簽字、蓋章，否則視為無效支出，并追究相關(guān)人員責(zé)任。

8、貪污、挪用、私分、侵占村級集體資產(chǎn)的行為，按照《治安管理處罰條例》、《省集體資產(chǎn)管理辦法》、（省政府153號令）等法律法規(guī)，追究有關(guān)責(zé)任人員的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。

三、票據(jù)管理

1、農(nóng)民負擔(dān)到戶票據(jù)由村會計到鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心統(tǒng)一領(lǐng)取，集中開票。

2、所有收入，往來統(tǒng)一開具《湖北省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織統(tǒng)一收款收據(jù)》，由村財經(jīng)人員到鎮(zhèn)三資監(jiān)管代理服務(wù)中心領(lǐng)取。

3、每個村的財經(jīng)人員一次只能領(lǐng)取一本票據(jù)，開完的票據(jù)應(yīng)及時繳銷，再領(lǐng)取時要以舊換新。

4、各村所領(lǐng)票據(jù)只能本村使用，不得借給他人使用。

四、相關(guān)獎勵與懲處責(zé)任追究

1、各村按全年四季度定期報帳進行獎懲，每次報帳及時完整的村，由鎮(zhèn)財政出具相關(guān)依據(jù)，鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府給予200元獎勵，不及時不完整的村在年終責(zé)任制考核中罰處200元。

2、收入不按規(guī)定及時存入“三資”監(jiān)管代理服務(wù)中心，不得在鎮(zhèn)“三資”監(jiān)管代理服務(wù)中心報賬，視作報帳不完整，并對該村按此項收入的2%進行罰沒，情節(jié)嚴重者，移交紀檢機關(guān)，對相關(guān)責(zé)任人依法追究責(zé)任。

3、支出中因不合理、不合法、審核不過關(guān)退回的條據(jù)，應(yīng)由經(jīng)辦人退還所有報銷資金，對金額大，情節(jié)嚴重的，移交紀檢機關(guān)，對相關(guān)責(zé)任人依法追究責(zé)任。

4、因票據(jù)管理不善，導(dǎo)致票據(jù)丟失，或借給他人使用，造成經(jīng)濟糾紛，或其他不良后果的，根據(jù)情節(jié)輕重，依法追究責(zé)任。

二0一二年二月一日

第二篇：深挖潛 細管理

細管理

深挖潛

全面做好降本增效工作

輸油汽車隊

各位領(lǐng)導(dǎo)：

我車隊在“精細管理、挖潛增效”主題競賽活動中，認真圍繞活動要求，以“優(yōu)化管理措施、確保降本增效”為目標，細化、量化管理工作，優(yōu)化管理措施，將降本目標合理分解到每個班組，做到人人肩上有指標，壓力層層傳遞，較好的實現(xiàn)了降本目標。下面就我隊此項活動的開展情況做以下匯報：

一、全員參與，結(jié)合實際，確?；顒娱_展的全面性。

分廠下達關(guān)于開展“精細管理、挖潛增效”的活動通知后，我車隊及時召開了班子會、班長骨干會，對活動的開展的要求進行了學(xué)習(xí)，并結(jié)合車隊生產(chǎn)工作的實際，對車隊7項可控成本指標發(fā)生情況進行了分析，除了對分廠下達的降本指標材料費0.85萬元、辦公費0.07萬元進行合理的分解，我們還對車輛生產(chǎn)運行、單車百公里油耗等情況進行了討論、分析，制定出汽車隊“精細管理、挖潛增效”活動安排，務(wù)求活動開展的實效性。

我們利用職工大會進行安全教育的時機，將活動開展要 求傳達到每名職工，使全體職工感受到降本增效工作的緊迫感，號召全體職工積極投入到此項活動中，針對車隊的生產(chǎn)運行、降本增效工作提出合理化建議，對實施效果明顯、經(jīng)濟效益明顯的合理化建議給予一定的獎勵，共征集了合理化 建議6條，確定了內(nèi)修班為精細管理崗位，通過以上工作，使我隊挖潛增效工作的開展開了個好頭。

二、細管理，深挖潛，確?；顒娱_展的實效性。

我們根據(jù)在各班組征集到的合理化建議以及我們?nèi)粘９芾碇邪l(fā)現(xiàn)的問題，積極開展挖潛增效活動，分別作了以下工作：

（一）完善措施，精細管理，全員參與降本增效。今年伊始，我們就根據(jù)分廠下達的成本指標，對各項成本指標進行了詳細的分解并嚴格按照計劃運行。我們認識到，隨著成本的逐漸壓縮，只有不斷全方位的完善管里措施，全過程的實施精細管理，才能適應(yīng)成本管理工作的要求，才能真正的實現(xiàn)降本增效。我們是這樣想的，也是這樣做的，我們利用職工大會、班組會不斷的向職工灌輸精細管理的理念，使全體職工將精細管理的理念入腦、入心，更好的參與到挖潛增效的活動中來。今年上半年，我們

（一）：修改完善了《車隊油卡管理使用規(guī)定》，實施了油卡統(tǒng)一收繳材料員管理，駕駛員需加油時，先向主管領(lǐng)導(dǎo)報行駛公里數(shù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)開具加油單，材料員才予以發(fā)放油卡。這樣既有助于減少油料外流，又能夠?qū)⒂土线M行內(nèi)部調(diào)節(jié)，盡可能的不發(fā)生補油現(xiàn)象，從整體上降低了用油總量；

（二）進一步細化了《單車油料核算辦法》，我們對全部車輛的百公里耗油從新進行了核定，嚴格按照考核兌現(xiàn)辦法嚴考核硬兌現(xiàn)，從而實現(xiàn)了單車耗油量不超。

（三）在駕駛員中開展節(jié)油經(jīng)驗介紹會，找一些有經(jīng)驗的駕駛員介紹在車輛啟動、行駛中、車輛部件調(diào)整等方面好的做法，對月度百公里節(jié)油的駕駛員進行獎勵。

（四）加強車輛的控制，杜絕私車自由車。我們要求無生產(chǎn)任務(wù)的車輛一律在隊上停放，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的情況對車輛的運行公里進行核定，避免非生產(chǎn)用車造成的浪費。

此外，我們根據(jù)生產(chǎn)運行實際，對車輛的生產(chǎn)任務(wù)進行有效的合并，在能夠完成生產(chǎn)任務(wù)的情況下盡可能的減少出車臺次，這樣既能減少燃油消耗，又能有效的降低差旅、加班夜班費用的發(fā)生，而且對車輛的安全運行帶來有效的幫助。

我們在今年車輛增加、生產(chǎn)任務(wù)增加的情況下（8.6065萬KM，7.308T），月度燃油消耗量有了顯著下降（計劃用油

7.1T,實際平均發(fā)生6.4T），截至8月底，共節(jié)約燃油約5.6噸，價值約3萬余元。

（二）嚴格制度，精打細算，全面做好降本增效。我們在完善、細化各項管理制度和措施的同時，還著重加強了相關(guān)人員的責(zé)任心，增加管理人員的緊迫感；在材料的發(fā)放、辦公用品的領(lǐng)取上，嚴格了一支筆簽字制度。我們在召開材料員、經(jīng)管員及班長骨干會的時候，向大家詳細介紹了今年成本管理的形式，要求大家算細賬，在成本壓縮的情況下，如何更好的服務(wù)于輸油生產(chǎn)？我們采取了

（一）：在材料上只備常用料，如車輛的三濾、燈泡，其他的車輛用料必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)確定確需更換方可進料，有效的減少了材料的浪費，尤其是總成件。

（二）加強了內(nèi)修班的技術(shù)培訓(xùn)和責(zé)任心。我們確定了內(nèi)修班為我們的精細管理崗位，利用網(wǎng)絡(luò)、光盤加強對內(nèi)修班的技術(shù)培訓(xùn)，更新其業(yè)務(wù)知識，讓他們在沒有遇到的故障時敢于動手維修，盡可能的對能夠維修配件進行維修；我們還加強了內(nèi)修班的責(zé)任心，要求他們精打細算，出謀劃策，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為車輛的維修提供第一手資料。

（三）注重生產(chǎn)過程中的小改小革，維修過程中在確保車輛運行安全的情況下對個別小部件能代替的換件代替，如在66799金龍客車空調(diào)維修過程中，我們發(fā)現(xiàn)該車的空調(diào)不制冷，按照維修站的建議就要更換總成，我們在對該系統(tǒng)進行了研究后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是一個電子元件出現(xiàn)了問題，更換后效果良好，節(jié)約成本約5000余元。通過以上工作，我們修復(fù)的電動玻璃系統(tǒng)、起動機、發(fā)電機、燈光總成等價值約1.5萬余元，對我隊挖潛增效工作起到了積極的作用，為我隊挖潛增效工作作出了貢獻。

（四）在辦公用品的管理上我們提出“抓大不放小，節(jié)約從我做起”。采取了文件打印能雙面打印的絕不單面打印，能協(xié)調(diào)打字室打印的絕不自己打印，號召大家節(jié)約每一張紙、每一支筆、每一度電、每一滴水，每個辦公室確定一名監(jiān)督員，每天下班前對各辦公室空調(diào)、飲水機、微機等進行檢查，盡可能的杜絕浪費。

三、不斷完善，嚴細結(jié)合，確?；顒娱_展的長效性。我們認識到，降本增效，精細管理是一項長期的任務(wù)，面對日益緊縮的成本我們準備做好以下幾項工作：

（一）對現(xiàn)有的規(guī)章制度在執(zhí)行過程當(dāng)中可能出現(xiàn)的新問題及時進行分析研究，解決存在的問題，更好地做好做好節(jié)能挖潛工作。

（二）及時對節(jié)約挖潛工作中涌現(xiàn)出來的好的做法、典型進行總結(jié)、選樹，在全體職工中形成節(jié)約的好風(fēng)氣。

各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我車隊在“精細管理，挖潛增效”活動中一點做法，在今后的工作中，我們將繼續(xù)按照活動的要求，進一步在挖潛增效上做文章，集思廣益，深挖細找，優(yōu)化管理措施，力爭在活動中取得好成績。

第三篇：財務(wù)收支情況審計范本

財務(wù)收支情況審計范本

一、基本情況

市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行中央、省及市委、市政府有關(guān)水利水電等工作的法律、法規(guī)、方針和政策，擬定并組織實施全市水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，統(tǒng)一負責(zé)、管理全市水資源、水利工程建設(shè)、水土保持、防汛抗旱、水電及電網(wǎng)規(guī)劃等。局機關(guān)執(zhí)行行政事業(yè)單位會計核算制度，在農(nóng)行開設(shè)賬戶4個（零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個）。

你局獨立核算的下屬單位有：市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規(guī)劃設(shè)計院在職人員為自收自支，離退休人員財政實行差額撥款；和水庫管理局部分事業(yè)編制人員財政實行差額撥款，其余人員為自收自支；水利水電監(jiān)理公司和水利水電建筑公司為自負盈虧的企業(yè)單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現(xiàn)局機關(guān)在職人員88人，離退休人員65人，內(nèi)設(shè)計財科、辦公室、人教科、水政科、水?？啤⒔ü芸?、農(nóng)水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。

二、預(yù)算收支和財務(wù)收支情況

2014年總的經(jīng)費收入中，財政年初預(yù)算安排和追加兩項合計1083.94萬元，占當(dāng)年整個經(jīng)費來源的64%。從審計的情況來看，由于年初預(yù)算安排的公用經(jīng)費較少，在追加的經(jīng)費中，除一部分帶帽的資金外，有相當(dāng)一部分是彌補機關(guān)公用經(jīng)費。但局機關(guān)因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發(fā)生的費用較大而使得公用經(jīng)費往往捉襟見肘，從而擠占專項資金已成不爭的事實。預(yù)算收支詳見附表。

三、2014年專項資金撥付情況

四、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

以上問題依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)另行下達審計決定。

五、審計建議

1、市水利水電規(guī)劃設(shè)計院、市水利水電建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司及水利水電建筑公司等與市場經(jīng)濟緊密關(guān)聯(lián)的單位應(yīng)在積極拓展業(yè)務(wù)謀求生存發(fā)展的同時切實規(guī)范各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)操作，不能違背國家的法規(guī)法令而逆行；市水利局作為行業(yè)主管部門應(yīng)進一步加強對下屬單位財務(wù)和經(jīng)濟事項的監(jiān)管。

2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經(jīng)費支出，杜絕擠占專項資金。

3、下屬個企事業(yè)單位應(yīng)進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。

第四篇：加強財務(wù)收支控制

加強財務(wù)收支控制，建立健全收入支出管理制度

1、單位全部財務(wù)收支均應(yīng)納入部門預(yù)算管理。

按照政府和各級財政部門規(guī)定的程序、方法、標準或定額編制部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排資金，保證基本支出，確保收支平衡。

2、遵循“收支兩條線”的管理規(guī)定。

各項非稅收入應(yīng)實行收繳分離、罰繳分離，不得坐收坐支，不得賬外設(shè)賬，嚴禁收入不入賬。

3、各項經(jīng)常性支出，嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，嚴格支出審批制度。

審批權(quán)限應(yīng)根據(jù)費用開支的數(shù)額大小和重要性合理確定。

各項支出堅持“先報告，后支出”的原則及“自下而上”的審批程序，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、財會部門、單位領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字審核審批。

會計人員應(yīng)加強原始憑證的合法性、合規(guī)性審核，嚴禁不合法的原始憑證入賬。

4、建立嚴格的專項資金管理制度。

專項資金收支計劃應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)集體審查，并提交主管部門和政府有關(guān)部門審批。對批準的專項資金應(yīng)進行專項核算，并按照要求定期向財政部門、主管部門或上級單位報送專項資金使用情況。

專項資金應(yīng)嚴格按照規(guī)定的用途使用，嚴禁侵占、挪用專項資金。

項目完成后，應(yīng)當(dāng)報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告，接受財政部門和主管部門或上級單位的檢查、驗收。

第五篇：財務(wù)收支自查報告

中鐵十二局集團有限公司四公司徐州城市軌道交通2號線一期工程09標項目經(jīng)理部 2015財務(wù)收支自查報告

中鐵十二局集團第四工程有限公司：

按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我項目部2015財務(wù)自查工作開展情況報告如下：

一、自查自糾工作組織開展情況

徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認真組織學(xué)習(xí)，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務(wù)收支檢查工作方案》有關(guān)規(guī)定，成立了以項目經(jīng)理為組長，財務(wù)人員為成員的自查小組，在會計基礎(chǔ)、會計核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務(wù)管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

二、財務(wù)自查分析總結(jié)

（一）財務(wù)基礎(chǔ)工作自查：項目部根據(jù)會計業(yè)務(wù)需要及公司相關(guān)規(guī)定設(shè)立了健全的財務(wù)管理制度組并建立了會計機構(gòu)、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關(guān)資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責(zé)清晰、符合規(guī)定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續(xù)及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發(fā)票正在整

改中，會計報表根據(jù)公司要求上報，上報數(shù)據(jù)及時準確無遺漏。

（二）會計核算自查：切實規(guī)范徐州地鐵項目財務(wù)管理與會計核算，規(guī)范會計確認、會計計量和會計報告，結(jié)合徐州地鐵2號線09標一工區(qū)管理體制和管理模式的實際情況，根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計準則-應(yīng)用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統(tǒng)一的會計政策辦法，項目部建立了責(zé)任成本管理及核算實施辦法并按公司規(guī)定及時編制上報。

（三）資金管理工作自查：項目部銀行賬戶管理使用及票據(jù)管理情況嚴格根據(jù)公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行操作、按照公司規(guī)定定期進行庫存現(xiàn)金盤點、抽檢和銀行存款對賬調(diào)節(jié)，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部2015年9月進場，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設(shè)，經(jīng)考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉(zhuǎn)費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。

（四）固定資產(chǎn)管理自查：因新上項目，無固定資產(chǎn)購置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進行確認和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設(shè)施、周轉(zhuǎn)材料按規(guī)定攤銷，做到賬務(wù)處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。

（五）資產(chǎn)管理工作自查：項目部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴格按照公司規(guī)定進行了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營費用購置車，不

存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械設(shè)備之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。

（六）稅務(wù)管理工作自查：財務(wù)人員有較強的稅務(wù)防范意識，做到無發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風(fēng)險；個人所得稅足額扣繳。

（七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象。

（八）社保金提取自查：社保基金、工會經(jīng)費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。

三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營情況

（一）勞務(wù)隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務(wù)隊錄用方面嚴格按照公司規(guī)定的勞務(wù)隊伍錄用審批流程進行，欲在我項目部進行勞務(wù)分包的隊伍，先提供資質(zhì)項目部檢查是否符合要求，對符合資質(zhì)要求的勞務(wù)隊，上報公司進行審批，審批合格后再請公司成本部門派專人來項目部協(xié)助項目部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導(dǎo)價規(guī)定，未出現(xiàn)實際支付單價高于合同單價的情況。

（二）勞務(wù)合同執(zhí)行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務(wù)款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務(wù)隊進行資質(zhì)更換、二次分包或轉(zhuǎn)包，禁止對勞務(wù)隊進行合同外補償，勞務(wù)隊施工完成后及時簽定結(jié)算協(xié)議。

（三）勞務(wù)臺賬自查：在日常工作中，按照工作內(nèi)容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務(wù)合同管理臺帳》、《勞務(wù)計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務(wù)隊結(jié)算臺帳》等。

（四）物資設(shè)備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續(xù)開展后，需采購，則嚴格按招投標管理辦法執(zhí)行。項目部自購材料采購時也會按照三比一擇的方式進行詢價比采購且采購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。

（五）安全質(zhì)量自查：我項目部自開工以來，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時以書面形式予以回復(fù)，整套程序閉合。

（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發(fā)至項目，上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會議記錄、工作總結(jié)、匯報材料等無潛在風(fēng)險。

四、重大經(jīng)濟決策情況

重大經(jīng)濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[2015]60號文要求，重大檢查事項，重要設(shè)備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要項目經(jīng)理和黨政主管共同會審簽字后進行支付，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定。

五、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守廉潔自律規(guī)定情況

我項目部嚴格遵守集團公司下發(fā)的《四項基本制度》，不存在領(lǐng)

導(dǎo)人員濫用職權(quán)安插親屬包工隊、機械設(shè)備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位的選用、單價談判等要經(jīng)常項目部黨委、領(lǐng)導(dǎo)班子集團上會討論，然后按照會議結(jié)果錄用勞務(wù)隊、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃單位。

六、通過本次自查，發(fā)現(xiàn)項目部平時存在的業(yè)務(wù)不夠規(guī)范問題，使我們在今后的工作中更嚴格自己，在公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！

項目負責(zé)人：

中鐵十二局徐州地鐵項目部

二〇一六年一月二十五日