第一篇：房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度

房地產(chǎn)發(fā)展有限公司月度收支預(yù)算制度

各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”（附表）中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點的原則，保證企業(yè)經(jīng)濟活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。

一、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”（附表）中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

二、公司財務(wù)部出具收支預(yù)算表格式，由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎(chǔ)上，編制本部門次月資金收支預(yù)算。

三、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經(jīng)理簽批，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

四、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報計劃范圍外的款項或?qū)λ鶊罂铐椷M行調(diào)整時，應(yīng)及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經(jīng)理審批同意后，將變更追加表送財務(wù)部備案。

五、各部門應(yīng)加強本部門收支項目的計劃性和準(zhǔn)確性，合理安排、按期收付，嚴(yán)格執(zhí)行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

六、公司財務(wù)部作為公司收支計劃的組織實施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付且的款項不予支付。

前期部拆遷、跑手續(xù)、銷售部收入預(yù)算、銷售費用預(yù)算

工程部、合約部工程款預(yù)算

辦公室工資、福利、固定資產(chǎn)采購、辦公用品采購、食堂伙食費、

第二篇：收支預(yù)算的通知

雙政字（2009）號

雙坪鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于下達2009年財政收支預(yù)算的通知

各村委會、鄉(xiāng)直各單位：

我鄉(xiāng)2009年財政收支預(yù)算，已經(jīng)鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第五次會議審議通過，現(xiàn)予下達。并將有關(guān)事項通知如下：

一、2009年財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

以“鄧小平理論”和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，依法理財和科學(xué)理財，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大稅源培植力度，加強財政監(jiān)管，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作重點，足額保證工資發(fā)放，努力保障政權(quán)機構(gòu)運轉(zhuǎn)資金需求。

二、2009年財政支出預(yù)算安排的具體原則

2009年財政支出預(yù)算安排，堅持“量入為出、保證重點、兼顧一般”的原則，根據(jù)實際需要和財力可能，按照“保工資、保穩(wěn)定、保法定支出”的順序，預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌安排。

（一）人員經(jīng)費不留缺口。機關(guān)事業(yè)單位在職人員，按在編實有人

數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定，退休人員按上年末實有人數(shù)和現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)核定，臨時工工資、遺屬補助與撫恤對象生活費按年初實有人員和有關(guān)規(guī)定足額核定，在職人員獎勵工資、住房公積金按政策指標(biāo)足額預(yù)算到相關(guān)單位，職工醫(yī)療保險予以足額預(yù)算，不下達單位由財政單列。

（二）公用經(jīng)費定額核定。公務(wù)費根據(jù)年初在編實有人員數(shù)定額核定，（除黨政辦外）行政單位每人每年3000元，事業(yè)單位每人每年2000元；業(yè)務(wù)費原則上根據(jù)上年正常性開支基數(shù)核定；會議費按上年開支基數(shù)核定；公共事業(yè)經(jīng)費按政府規(guī)劃根據(jù)部門職能進行核定；專項經(jīng)費按定額核定；預(yù)備費按定額預(yù)留。

（三）村級經(jīng)費優(yōu)先保證

村級經(jīng)費具體包括：一是在職村干部報實行年薪制，工資由基本工資和績效工資構(gòu)成，基本工資村級正職按2200元/年、村級副職按2000元/年核定，績效工資按1200元/年核定，年終考核發(fā)放；組干部工資按300元/年核定；計生中心戶長和治安中心戶長按60元/年核定；人畜兩防人員按200元/年核定。二是村級辦公經(jīng)費。每村按3000——4000元/年核定，村級辦公經(jīng)費主要用于水電費、差旅費、會議費、報刊訂閱費及其他辦公費用支出。三是離職村主干生活補助。按[漢組通字（2008）34號]文件標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算到村，實行每半年一次打卡發(fā)放個人。

（四）項目支出合理安排

根據(jù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟事業(yè)發(fā)展要求，按照部門行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在集中財力確保工資發(fā)放、保證正常公用經(jīng)費的基礎(chǔ)上，項目支出在以項目支撐的基礎(chǔ)上，按照輕重緩急排序，先從上級部門補助和專項

資金安排，不足部分再根據(jù)預(yù)算內(nèi)財力可能，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的原則安排，把用于公益性生產(chǎn)建設(shè)項目的投資全部納入財政統(tǒng)一管理，繼續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、計劃生育、社會保障和新農(nóng)村建設(shè)的投入。

三、2009年財政收支預(yù)算安排

(一)財政一般預(yù)算收支預(yù)算

2009年全鄉(xiāng)地方財政一般預(yù)算收入預(yù)算為40000元，其中稅收收入安排20800元，非稅收入安排19200元。

2009年預(yù)計全鄉(xiāng)地方可用財力為1240000元，本級收入加上年結(jié)余70000元，可供安排支出的財力為1350000元，本著積極穩(wěn)妥的原則，財政一般預(yù)算支出亦安排1350000元，同口徑比上年減少21%，當(dāng)年收支平衡。其中：市級財政一般預(yù)算收入預(yù)算安排為25748萬元，同口徑比上年增長20.8%，市級財政一般預(yù)算支出預(yù)算安排為31991萬元，同口徑比上年增長7.9%，市級當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

四、關(guān)于2009年財政收支預(yù)算執(zhí)行的要求

2009年是全面貫徹十七大精神的關(guān)鍵一年，為切實做好財政工作，確保完成全年預(yù)算，實現(xiàn)財政收支平衡，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)快速健康發(fā)展，各部門、各單位要重點抓好以下五個方面的工作：

（一）加強財源建設(shè)工作。進一步落實“穩(wěn)固基礎(chǔ)、培育骨干、突出效益、改善環(huán)境”的財源建設(shè)措施,優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，大力實施產(chǎn)業(yè)興鄉(xiāng)戰(zhàn)略，支持特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，提高工業(yè)對經(jīng)濟的支撐力；完善各項對外開放政策，支持外向型經(jīng)濟發(fā)展；加大對基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)投入，促進高新技術(shù)的研究開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化；加快城鎮(zhèn)壓化戰(zhàn)略步伐，建設(shè)好五級客

運站和群眾文化社區(qū)；推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟在財政收入中的份額。

（二）進一步強化收入征管。堅持依法治稅，依法理財，落實稅收收入及非稅收入征管責(zé)任制，加大稽查力度，堅決打擊各種偷、逃、騙稅行為，按國家規(guī)定應(yīng)組織入庫、納入預(yù)算的各項稅收和其他收入要全部入庫，確保財政收入預(yù)算完成，提高財政收入占GDP的比重。

（三）加強財政支出管理。一是按照量入為出的原則，強化支出管理，繼續(xù)調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，保工資、保穩(wěn)定、保法定支出，杜絕鋪張浪費，提高財政資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算支出鄉(xiāng)長一枝筆審批制度，由于今年政策性支出壓力加大，各部門、各單位公用經(jīng)費預(yù)算一經(jīng)下達，包干使用，年內(nèi)不得突破，專項經(jīng)費除鄉(xiāng)黨委政府確定的重點必保支出外，原則上不再開新的增支口子。

（四）深化財政支出管理改革。實行財政綜合預(yù)算，推進財政支出管理制度改革，不斷擴大政府采購的規(guī)模和范圍，逐步實行國庫集中支付制度，提高資金使用效益。

（五）加大財經(jīng)秩序整頓力度。要繼續(xù)開展稅收征管和行政性收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞各種漏洞，認(rèn)真開展財政專項資金的監(jiān)督檢查，進一步做好追蹤問效工作，要大力整頓會計秩序，開展會計信息質(zhì)量檢查，強化會計基礎(chǔ)工作，完善財政監(jiān)督機制，提高監(jiān)督水平，推進依法理財。

第三篇：工會收支預(yù)算結(jié)算表(月度)

月份工會收支預(yù)算結(jié)算表

一、收入部份月份預(yù)計收入實際收入（1）上月份營業(yè)額提取部份元×5‰=（2）職工工資提取部份元×5%=（3）伙食費及伙食補助移取（4）職工福利金運用收入

合計

二、支出部份（1）伙食費（2）電影放映（3）互助金支出（4）效游施行(5）社團活動

合計

人×元/人=人×元/次=主任委員擬定

第四篇：商業(yè)中心物業(yè)管理收支預(yù)算方案

商業(yè)中心物業(yè)管理收支預(yù)算方案（水電部分）

二、預(yù)算

商業(yè)中心建筑面積87，854m2，其中商業(yè)46，000m2、寫字樓20，000m2、地下停車庫21，854m2。

（三）物業(yè)日常管理開支明細

1．商業(yè)中心管理成本明細

（D）公共水電費（根據(jù)一般情況估算）

計費標(biāo)準(zhǔn)：電費按0.95元/kwh；水費按2.2元/t

(1)電費

a.動力部份1100×0.5×12×30×0.95=188，100元

b.公共照明（含地下停車庫）170×0.7×12×30×0.95=40，698元

(2)水費

a.商場員工及顧客生活用水230m3×30×2.2=15，180元

b.綠化用水1500m2×5L/m2.d×30÷1000×2.2=528元

c.清潔用水43，300m2×0.5L/ m2.d×30÷1000×2.2=1，429元

水電費小計：245，935元/月

（E）中央空調(diào)系統(tǒng)維護費用(空調(diào)制冷面積33，000m2)

1.中央空調(diào)系統(tǒng)維護保養(yǎng)費（含末端裝置和）

4×30，000元/年÷12月=10，000元/月

2.中央空調(diào)系統(tǒng)運行水電費

(a)電費

280×4×0.65×16×30×0.95=331，968

冷凍水30×4×0.85×16×30×0.95=46，512

冷卻水37×4×0.85×16×30×0.95=57，365

冷卻水塔11×4×0.85×16×30×0.95=17，054

空調(diào)末端400×4×0.04×16×30×0.95=29，184

(b)水費

空調(diào)補水100×30×2.2=6，600

水電費小計：488，683元/月

第五篇：2018年6月份一般公共預(yù)算收支情況

2018年1-6月份一般公共預(yù)算收支情況

1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入累計完成86.8億元，增長12.7%，增幅在全省居第2位。其中，稅收收入72.68億元，稅收比重83.7%，在全省居第3位。全市一般公共預(yù)算支出累計完成133.43億元，增長22%。

（一）收入保持均衡增長。1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入完成年初預(yù)算的55.8%，增長12.7%，較去年同期加快0.7個百分點。分項目看，稅收收入完成72.68億元，增長20%；非稅收入完成14.12億元，下降14.1%。

（二）收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。1-6月份，全市稅收收入同比增長20%，分別高出財政收入和非稅收入增幅7.3個和34.1個百分點；稅收收入占財政收入的比重為83.7%，較去年同期提高5.1個百分點。

（三）稅收結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。1-6月份，主體稅種完成44.84億元，增長25.6%；占稅收收入的比重為61.7%，較去年同期提高2.8個百分點。其中，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅分別增長24.2%、21.4%和68.4%。

（四）重點稅源增勢良好。1-6月份，16戶重點稅源企業(yè)累計實現(xiàn)地方稅收31.46億元，占全市財政收入的36.2%，占比同比提高6.7個百分點；增長38.2%，增收8.7億元，對全市稅收增收貢獻率達71.9%。

（五）財政保障水平不斷提升。1-6月份，全市一般公共預(yù)