第一篇：關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)管理（范文）

一、關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)管理

公司的經(jīng)營(yíng)工作管理是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重中之重，經(jīng)營(yíng)管理工作的水平高低，是否能及時(shí)適應(yīng)目前市場(chǎng)營(yíng)銷的需求，是考驗(yàn)我們每一個(gè)管理者的智慧和工作態(tài)度，為此公司設(shè)專職市場(chǎng)部經(jīng)理全面掌控市場(chǎng)營(yíng)銷及各門店的管理工作。

1、根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際狀況制定年度、季度、月度各門店的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。根據(jù)各門店區(qū)域市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行目標(biāo)分解、落實(shí)到各門店，并指導(dǎo)監(jiān)控銷售執(zhí)行情況，完成公司下達(dá)的月度、季度、年度營(yíng)業(yè)額等營(yíng)運(yùn)指標(biāo)，對(duì)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)負(fù)責(zé)。

2、不斷完善門店的運(yùn)營(yíng)工作：制定運(yùn)營(yíng)策劃相關(guān)管理機(jī)制，指導(dǎo)培訓(xùn)門店相關(guān)管理制度及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。對(duì)店面的快速高效的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

3、對(duì)門店的運(yùn)營(yíng)成本控制管理，制定相關(guān)的成本制度，監(jiān)控機(jī)制，有效降低門店運(yùn)營(yíng)成本，同時(shí)不斷完善門店作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。降低用人成本，對(duì)部門運(yùn)營(yíng)成本的有效發(fā)揮和控制負(fù)責(zé)。

4、不斷完善門店考核激勵(lì)體系，對(duì)門店進(jìn)行有效溝通，對(duì)改革執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，遵循公平、公正、真實(shí)的原則，進(jìn)行評(píng)估獎(jiǎng)懲，對(duì)考核激勵(lì)體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

5、制定不斷完善門店培訓(xùn)體系，制定年度、季度、月度相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，使門店的每一位員工在工作心態(tài)、服務(wù)質(zhì)量、銷售技巧、管理水平、專業(yè)知識(shí)、團(tuán)隊(duì)凝聚力等方面不斷地得到提高。

6、對(duì)門店進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量管理，將公司的服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)特色和服務(wù)技巧執(zhí)行到門店每一位員工的言行中，到每個(gè)工作環(huán)節(jié)中，為每位顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

7、對(duì)門店進(jìn)行年度、季度、月度人力資源規(guī)劃，及時(shí)上報(bào)公司。積極參與招聘與實(shí)施，建立管理員工晉升機(jī)制，培育管理人員隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)，提高凝聚力，降低員工離職率，對(duì)核心員工的培育與發(fā)展，要及時(shí)與公司老總溝通，并對(duì)員工流動(dòng)率的標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

8、有責(zé)任協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確立，戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略的實(shí)施與控制。

9、制定各部門促銷方案，執(zhí)行相關(guān)促銷方案活動(dòng)的落實(shí)與實(shí)施。提供商圈調(diào)查信息，統(tǒng)計(jì)門店相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，為公司營(yíng)銷分析提供可靠的數(shù)據(jù)及材料。

10、嚴(yán)格執(zhí)行商品管理流程制度，加強(qiáng)商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的有效管理。有責(zé)任與采購(gòu)部一起不斷完善漏洞管理，促進(jìn)銷售。

二、經(jīng)營(yíng)管理的核心任務(wù)

1、營(yíng)業(yè)目標(biāo)的完成2、確保公司及門店各項(xiàng)管理制度與作業(yè)流程按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié)，并適時(shí)改進(jìn)確保公司標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程、標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)格經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的貫徹。

3、各門店考核激勵(lì)體系的有效執(zhí)行及持續(xù)改進(jìn)。

4、認(rèn)真做好各門店?duì)I業(yè)員的傳幫帶培訓(xùn)體系的建設(shè)及完善。

5、對(duì)門店商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理的有效執(zhí)行及持續(xù)改進(jìn)。

6、對(duì)門店人力資源規(guī)劃確保人才到位與合理調(diào)配，協(xié)同公司副總對(duì)人才培養(yǎng)選拔和建立符合公司發(fā)展需要的經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍。

第二篇：公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

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“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)

督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號(hào)）文件給公司各部門，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、自查范圍及內(nèi)容

（一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。

（二）自查內(nèi)容：

1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善

3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)

4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)

二、自查情況

（一）經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。

公司自08年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。

2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。

公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門，2011年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公 2 內(nèi)蒙古航天萬(wàn)源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.會(huì)（11-HY-027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門增設(shè)為7個(gè)部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》（復(fù)綜【2011】２7號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。

為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。

5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設(shè)立了采購(gòu)小組，并制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》（復(fù)綜[2014]24號(hào)）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬(wàn)源（國(guó)際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策 3 內(nèi)蒙古航天萬(wàn)源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。

（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。

（二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。

1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。

在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過(guò)2008年至2012年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。

2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí) 4 內(nèi)蒙古航天萬(wàn)源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。

2013年至2014年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。

3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽 5 內(nèi)蒙古航天萬(wàn)源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。

4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。

我公司在13年及14年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。

三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)

1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。

公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。

3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開，并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。

4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。

公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。

5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。

我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。

（四）、是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。

是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé) 7 內(nèi)蒙古航天萬(wàn)源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.等。

集團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)，并出示審計(jì)報(bào)告，在審查過(guò)程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

綜合部 龐馨玉

二〇一五年八月五日

第三篇：公司經(jīng)營(yíng)管理考核辦法

公司經(jīng)營(yíng)管理考核辦法

公司經(jīng)營(yíng)管理考核辦法

為適應(yīng)不斷深入發(fā)展的體制改革的需要，全面推廣企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，正確堅(jiān)持企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向，規(guī)范管理行為，落實(shí)管理制度，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，取得預(yù)期的經(jīng)營(yíng)成果，特制定一冶建安公司考核管理辦法?？己艘罁?jù)：

1、公司下發(fā)的各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、公司程序文件。

3、公司及各機(jī)關(guān)、部室、項(xiàng)目（經(jīng)理）部、經(jīng)濟(jì)實(shí)體單位制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理方案措施。

4、公司辦公會(huì)、施工例會(huì)等經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要提出的要求和決定。

5、各級(jí)單位經(jīng)營(yíng)承包合同及各崗位人員的上崗競(jìng)聘書中的各項(xiàng)指標(biāo)和承諾。

二、考核內(nèi)容： 內(nèi)容分為以下幾類

1、基本職能考核

根據(jù)公司機(jī)關(guān)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體各職能部室的職責(zé)分工、管理標(biāo)準(zhǔn)和《基本職能考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，重點(diǎn)考核機(jī)關(guān)部室對(duì)項(xiàng)目（經(jīng)理）部、經(jīng)濟(jì)實(shí)體的管理、監(jiān)督和服務(wù)職能是否落實(shí)到位，考核經(jīng)濟(jì)實(shí)體后方管理部 門的管理職能落實(shí)情況。采取季度考核方式，執(zhí)行單位由審計(jì)監(jiān)察部擔(dān)任。

2、基礎(chǔ)工作考核

根據(jù)建安公司《項(xiàng)目施工管理辦法》匯編文件及其后印發(fā)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理的相關(guān)文件精神，針對(duì)項(xiàng)目（經(jīng)理）部和經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行項(xiàng)目法施工和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程，進(jìn)行的基礎(chǔ)管理工作檢查考核。采取月考核方式。執(zhí)行單位由公司機(jī)關(guān)各職能部門擔(dān)任。

3、經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核

主要根據(jù)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任書、承包合同、崗位竟聘書等文件資料，對(duì)公司各部門、各經(jīng)濟(jì)實(shí)體和各項(xiàng)目（經(jīng)理）部的各項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，包括指標(biāo)完成情況考核、承諾實(shí)現(xiàn)情況考核、審計(jì)兌現(xiàn)考核等?？己似诘陌才牛簷C(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體一般為季度考核和考核，項(xiàng)目（經(jīng)理）部為考核和竣工考核。必要時(shí)穿插中間抽查考核。執(zhí)行單位由審計(jì)監(jiān)察部擔(dān)任。

三、考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、基本職能考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，見附表一。

2、基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)，見附表二。

3、經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，見附表三。

四、考核結(jié)果與員工收入掛鉤方法：

1、基礎(chǔ)工作考核采取違規(guī)罰款方式，將違規(guī)罰款額落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人，在支付月工資時(shí)全額扣除，年薪制和責(zé)任工資制人員的扣款額，在進(jìn)行兌現(xiàn)（或預(yù)兌現(xiàn)）時(shí)予以扣減。

2、基本職能考核和經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核采用百分制計(jì)分方式，其中，1—3季度考核占總分的60%，4季度考核與考核同時(shí)進(jìn)行，考核結(jié)果占總分的40%，考核總分與年薪工資和責(zé)任工資兌現(xiàn)掛鉤核算。

五、考核程序： 基礎(chǔ)工作考核程序：

①、機(jī)關(guān)各部室和經(jīng)濟(jì)實(shí)體各職能部門，以《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，每月對(duì)各經(jīng)濟(jì)實(shí)體和項(xiàng)目（經(jīng)理）部上月基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行考核，編制考核表，并將考核結(jié)果于10日前通過(guò)一冶建安信息平臺(tái)傳送到審計(jì)監(jiān)察部，或以郵件形式發(fā)送到審計(jì)監(jiān)察部郵箱中（郵箱地址: yyjasjs@cfmcc.com）。②、每月14日前，審計(jì)監(jiān)察將考核結(jié)果匯總后起草考核情況通報(bào)，由辦公室于當(dāng)月16日前發(fā)文公布。③、財(cái)務(wù)部于每月20日前，按考核情況《通報(bào)》的扣款明細(xì)，向各被扣款單位下發(fā)通知單，各單位、部門在接到考核扣罰通知后，及時(shí)將罰款額落實(shí)到責(zé)任人，通知本單位財(cái)務(wù)人員在次月發(fā)放工資時(shí)予以扣發(fā)。責(zé)任工資制人員的扣款額，在審計(jì)兌現(xiàn)（含預(yù)兌現(xiàn)）時(shí)予以扣除。無(wú)責(zé)任人的，由所在單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)扣款額，未及時(shí)扣款的，由財(cái)務(wù)人員承擔(dān)扣款額。

2、基本職能考核程序

①、每季度第一個(gè)月，在公司領(lǐng)導(dǎo)的主持下，審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)《基本職能考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)各機(jī)關(guān)部室及經(jīng)濟(jì)實(shí)體管理職能部門上季度工作情況進(jìn)行考核。②、審計(jì)監(jiān)察部由公司經(jīng)理層的辦公會(huì)進(jìn)行考核。

③考核情況經(jīng)公司行政例會(huì)討論確定后，由辦公室通過(guò)會(huì)議紀(jì)要形式予以公布。

④、人力資源部依據(jù)會(huì)議紀(jì)要公布的考核結(jié)果，在進(jìn)行年薪、責(zé)任工資兌現(xiàn)（預(yù)兌現(xiàn)）時(shí)，與相關(guān)人員的收入掛鉤核算。

3、經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核程序

①、每年7月份和次年三月份，定期對(duì)機(jī)關(guān)部室、經(jīng)濟(jì)實(shí)體進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核。對(duì)項(xiàng)目（經(jīng)理）部的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理考核與審計(jì)監(jiān)察同步進(jìn)行。

②、在公司領(lǐng)導(dǎo)主持下，由審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各部門、各單位進(jìn)行百分制考核。審計(jì)監(jiān)察部由公司經(jīng)理層辦公會(huì)考核評(píng)分。

③、考核項(xiàng)目及結(jié)果以考核表書面形式反映，考核表經(jīng)考核人和被考核人雙方簽字生效，如一方對(duì)考核結(jié)果持異議拒絕簽字時(shí)，需載名拒絕理由，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)予以裁定，否則視同考核結(jié)果有效。④、每年12月份，由審計(jì)監(jiān)察部組織經(jīng)濟(jì)實(shí)體和項(xiàng)目（經(jīng)理）部對(duì)公司機(jī)關(guān)職能部室的管理、監(jiān)督及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考評(píng)結(jié)果與機(jī)關(guān)部室年薪工資掛鉤核算。

⑤、考核結(jié)束后，由審計(jì)監(jiān)察部匯總考核結(jié)果，向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)審核同意后，將資料存檔，作為各項(xiàng)分配兌現(xiàn)的依據(jù)。

六、本辦法解釋權(quán)在審計(jì)監(jiān)察部。

七、本辦法于2003年元月1日起執(zhí)行。附表一：

基本職能考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核依據(jù) 共有部分 0—1 按《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)各覆蓋項(xiàng)目部和實(shí)體單位（以下簡(jiǎn)稱：?jiǎn)挝唬┌词聦?shí)進(jìn)行考核； 發(fā)現(xiàn)漏考事項(xiàng)或漏考單位，每出現(xiàn)一次扣3分；

1、《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》；

2、資料記錄 0—2 每月召開二次部門例會(huì)；

每缺少一次扣5分；沒(méi)有具體內(nèi)容扣3分； 查主管記錄及科員日記； 0—3 下達(dá)整改意見書；

考核后對(duì)存在的問(wèn)題要下達(dá)整改意見書，不下達(dá)一次扣3分；整改意見不具體扣2分； 部門資料及相關(guān)單位資料印證； 0—4 每月對(duì)武漢市的項(xiàng)目或?qū)嶓w單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)2次；

對(duì)實(shí)際存在的問(wèn)題不了解或了解不留管理痕跡的每少一個(gè)扣5分； 記錄、單位反映的信息和辦公會(huì)紀(jì)要、管理痕跡； 0—5 出勤率100%(含經(jīng)批準(zhǔn)的病事假)，按時(shí)參加有關(guān)的會(huì)議；

每低于1%扣3分；弄虛作假一人次扣10分；開會(huì)無(wú)故遲到扣5分；主管無(wú)故不參加會(huì)議扣10分； 辦公室、人力資源部資料；實(shí)體考勤記工單。0—6 政令暢通，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；認(rèn)真落實(shí)有關(guān)部門下達(dá)的整改令；

領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)每未完成一項(xiàng)扣5分;不執(zhí)行整改令扣20分；整改措施不力或整改方案不落實(shí)扣10分 會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)書面批示；整改令；落實(shí)資料； 0—7 公司出現(xiàn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全、違法案件等違規(guī)事件主管部門負(fù)連代責(zé)任； 按事件影響的性質(zhì)，部門負(fù)連代責(zé)任扣主管部門10分； 單位反映的信息及有關(guān)通報(bào)、媒體披露； 0—8 同一違規(guī)事實(shí)在同一單位連續(xù)三次發(fā)生且有關(guān)人員未受到處理的； 發(fā)生第三次違規(guī)按標(biāo)準(zhǔn)加一倍扣分； 月度考核資料及相關(guān)資料； 0—9 準(zhǔn)確匯總上報(bào)資料；

資料匯總不符合上報(bào)要求及明知虛報(bào)不查實(shí)或基礎(chǔ)資料丟失的每一項(xiàng)扣5分； 上級(jí)部門揭露、主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)； 考核查實(shí)。0—10 部門提供真實(shí)的考核資料； 凡弄虛作假、知情瞞報(bào)的扣20分； 相關(guān)資料、反映的信息； 0—11 部室對(duì)單位的考核情況于次月10日前以網(wǎng)絡(luò)或郵件報(bào)公司； 未按時(shí)輸入扣5分；每延遲一天加扣1分； 審計(jì)監(jiān)察部收件記錄。0—12 嚴(yán)格按企管字[2003]22號(hào)文件執(zhí)行； 每項(xiàng)未按規(guī)定執(zhí)行的扣3分； 企劃部意見 0—13 按成本要素掌握公司成本情況，超支時(shí)要有針對(duì)性措施；

情況不清按單位計(jì)每個(gè)扣10分；對(duì)超支項(xiàng)目沒(méi)有針對(duì)性的措施按項(xiàng)目計(jì)每個(gè)扣5分； 財(cái)務(wù)報(bào)表、分析意見書、整改書、季度成本分析報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部意見 0—14 各部門要按一冶信息平臺(tái)要求的信息流按時(shí)上傳。每缺一項(xiàng)扣3分； 企劃部意見 0—15 控制季管理費(fèi)開支。累計(jì)超支10%扣5分。財(cái)務(wù)部意見 工程項(xiàng)目管理部 1—1 每月召開工程例會(huì)二次，要有記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要；

每少開一次扣5分；無(wú)記錄扣3分；會(huì)議決定事項(xiàng)不落實(shí)扣10分；缺會(huì)議紀(jì)要每份扣3分； 單位反映的信息 1—2 按合同履約要求，每月對(duì)在建項(xiàng)目完成實(shí)物量情況進(jìn)行分析，采取措施；

建立在建工程項(xiàng)目臺(tái)帳，未建扣8分；完成實(shí)物量每一個(gè)項(xiàng)目不符合形象進(jìn)度扣2分；工期拖延無(wú)處理措施每一個(gè)項(xiàng)目扣5分；措施脫離實(shí)際扣3分；業(yè)主投訴一次無(wú)處理措施扣20分； 相關(guān)資料、臺(tái)帳并與財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)相對(duì)應(yīng) 1—3 工程開工一個(gè)月內(nèi)應(yīng)收集或指導(dǎo)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、特殊工序、關(guān)鍵工序的施工方案及作業(yè)設(shè)計(jì)，并登記備案；

未收到或未登記一份各扣5分；項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃不合要求扣5分； 文本、臺(tái)帳 1—4 建立使用計(jì)量設(shè)備異動(dòng)總臺(tái)帳，做到帳物相符，分布記錄準(zhǔn)確；

未建總臺(tái)帳扣8分，帳物一筆不相符扣3分，分布一筆不準(zhǔn)確扣3分；一臺(tái)計(jì)量設(shè)備未檢扣3分； 臺(tái)帳、基層狀況對(duì)印； 1—5 及時(shí)提出項(xiàng)目部成立和解散的建議； 不及時(shí)解散扣10分； 中標(biāo)報(bào)告、竣工資料等資料 1—6 單位工程竣工前審核工程資料（A、B、C卷）；

不及時(shí)審核，每一單位工程次扣10分；審核后上報(bào)資料每缺一項(xiàng)扣5分； 資料、辦公室意見 1—7 編制工程回訪計(jì)劃及安排工程保修事宜，并組織實(shí)施。不編制（或不安排）扣8分；不實(shí)施扣10分。資料、業(yè)主反映情況 1—8 工程開工一個(gè)月內(nèi)按合同要求收集項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有針對(duì)性的指導(dǎo)； 未收到每一份扣5分；創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃沒(méi)有針對(duì)性扣10分； 文本 1—9 每月對(duì)基層上報(bào)的安全資料匯總后進(jìn)行分析，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施； 匯總資料分析不認(rèn)真扣10分；措施不具體扣8分； 資料、主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)意見 1—10 工程開工一個(gè)月內(nèi)要收集項(xiàng)目的分部、分項(xiàng)劃分表并建立臺(tái)帳； 收集不全每缺一個(gè)項(xiàng)目扣5分，未登記臺(tái)帳扣8分； 劃分表、臺(tái)帳 1—11 收集工程質(zhì)量信息并進(jìn)行分析，需要采取糾正、預(yù)防措施的要制定并下發(fā)到相關(guān)單位實(shí)施、對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；

未建信息臺(tái)帳扣8分，未制定措施的扣5分，對(duì)實(shí)施結(jié)果未進(jìn)行驗(yàn)證扣10分；發(fā)生業(yè)主通報(bào)的質(zhì)量事故扣10分； 臺(tái)帳、資料 1—12 收集各項(xiàng)目部藍(lán)圖、變更、索賠簽證的工程實(shí)物量數(shù)據(jù)和實(shí)際消耗數(shù)據(jù)并登記臺(tái)帳、比較分析、采取措施。

每缺一項(xiàng)目部的臺(tái)帳扣5分；每缺一分析資料和措施扣5分；措施不落實(shí)，每項(xiàng)扣10分。資料 1—13 搞好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量器具的管理

有不合格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)量器具進(jìn)入施工領(lǐng)域，扣10分。資料 1—14 及時(shí)掌握項(xiàng)目部的組建、開工、停建、竣工等信息。信息誤差或不及時(shí)，每次扣5分。信息資料 1—15 掌握公司總的材料消耗；自管工程材料采購(gòu)利潤(rùn)6%； 低于6%每低一個(gè)百分點(diǎn)扣5分 財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)意見 1—16 項(xiàng)目材料成本；

每一個(gè)工程項(xiàng)目超支扣5分； 財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)意見 1—17 材料招標(biāo)采購(gòu)；

具備條件的工程，主要材料不招標(biāo)采購(gòu)，每筆扣5分； 臺(tái)帳、資料 經(jīng)營(yíng)部 2—1 每月召開月計(jì)劃會(huì)一次，編制公司施工生產(chǎn)計(jì)劃； 未召開扣10分；季度計(jì)劃完成率達(dá)不到80%扣10分； 資料、業(yè)主反饋的信息 2—2 對(duì)每月所報(bào)的產(chǎn)值偏差進(jìn)行書面分析；

無(wú)分析扣10分；未對(duì)產(chǎn)值偏差達(dá)20%及以上的項(xiàng)目制定具體措施，每一項(xiàng)目扣5分； 項(xiàng)目部和經(jīng)濟(jì)實(shí)體反饋的信息 2—3 按類別建立各類合同臺(tái)帳，掌握各類合同的執(zhí)行情況；

未建臺(tái)帳扣8分；內(nèi)外合同每缺一份扣10分；合同缺陷未提出書面糾正意見的每項(xiàng)扣10分； 臺(tái)帳、合同 2—4 建立項(xiàng)目部工程進(jìn)度款審批值臺(tái)帳，準(zhǔn)確掌握公司工程款的審批情況 未建臺(tái)帳扣8分；自管項(xiàng)目未附甲方批單復(fù)印件每一單位扣3分； 臺(tái)帳、批復(fù)附件 2—5 建立分包工程進(jìn)度款撥付與預(yù)結(jié)算臺(tái)帳并準(zhǔn)確復(fù)審

未建臺(tái)帳扣8分，未準(zhǔn)確復(fù)審每一項(xiàng)扣10分；撥付比例超過(guò)業(yè)主撥付進(jìn)度款比例，發(fā)生一起扣3分 臺(tái)帳、審批單 2—6 中標(biāo)后的15天內(nèi)召集合同交底會(huì)并做好記錄，及時(shí)向項(xiàng)目部提供交底資料及合同； 未做記錄扣10分；記錄不詳扣5分；不組織合同交底，每一單位工程扣10分； 記錄 2—7 建立各項(xiàng)目部藍(lán)圖、變更、索賠簽證的工程實(shí)物量臺(tái)帳 每缺一個(gè)工程項(xiàng)目的臺(tái)帳扣5分，臺(tái)帳數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每項(xiàng)扣2分。資料 2—7 及時(shí)辦理工程結(jié)算；

若業(yè)主反映配合不積極扣20分；結(jié)算結(jié)果超出實(shí)際成本+企業(yè)效益+計(jì)劃成本降低額+稅金之和，每超1%獎(jiǎng)5分； 資料、信息 2—8 建立竣工工程經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析臺(tái)帳；

漏登一個(gè)竣工工程扣5分，經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每處扣2分。資料 2—9 及時(shí)下達(dá)計(jì)劃成本。

開工三個(gè)月內(nèi)未下達(dá)扣10分（因特殊原因要有書面報(bào)告）；不準(zhǔn)確扣5分。資料、單位意見 2—10 核實(shí)項(xiàng)目部上報(bào)的計(jì)劃成本是否按批單核算 發(fā)現(xiàn)核算有誤，未及時(shí)糾正的，每一項(xiàng)目部扣2分 批單，資料 財(cái)資部 3—1 每季對(duì)公司成本情況進(jìn)行分析，并形成報(bào)告，在網(wǎng)上公布單位成本表；

每缺一個(gè)項(xiàng)目扣8分；發(fā)現(xiàn)違規(guī)事實(shí)不報(bào)告扣5分；不處理扣15分；在10日前不在網(wǎng)上公布扣10分； 會(huì)計(jì)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)意見、審計(jì)意見 3—2 指導(dǎo)、監(jiān)督基層單位的會(huì)計(jì)核算工作；

每一個(gè)單位的報(bào)表上報(bào)不及時(shí)扣5分；每一單位違規(guī)核算，不及時(shí)糾正扣10分； 審計(jì)意見、辦公會(huì)紀(jì)要 3—3 自管工程按規(guī)定回調(diào)工程款； 回調(diào)額達(dá)不到70%，每低1%扣5分； 臺(tái)帳、審計(jì)意見 3—4 按財(cái)務(wù)制度對(duì)費(fèi)用支出把關(guān)； 支出手續(xù)不完備一起扣10分； 監(jiān)事會(huì)、審計(jì)意見 3—5 財(cái)務(wù)資料齊全；

資料、憑證缺一項(xiàng)扣2分； 監(jiān)事會(huì)、審計(jì)意見 3—6 控制公司管理費(fèi)支出。每一項(xiàng)累計(jì)超支時(shí)扣5分；

第四篇：公司經(jīng)營(yíng)管理策劃(DOC)

公司經(jīng)營(yíng)管理策劃

第一部分 公司組織結(jié)構(gòu)框架

行政管理 薪資評(píng)審 人力資源 執(zhí)行工資考核辦公室經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核 后勤 培訓(xùn)部?jī)?yōu)化組合，優(yōu)勝劣汰 產(chǎn)品設(shè)計(jì)平臺(tái)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部 市場(chǎng)反饋 采購(gòu)采購(gòu)部 采價(jià)質(zhì)量監(jiān)督 車間主任 裁剪車間 裁剪工 車間主任 縫制車間 縫制工 生產(chǎn)部 車間主任 被子車間總縫制工 經(jīng) 織染理 外加工跟單員繡花 委托加工成品質(zhì)檢 專賣店內(nèi)勤（基礎(chǔ)支持）客戶經(jīng)銷商銷售辦事處銷售部 銷售中心賣場(chǎng) KA部（重點(diǎn)客戶）其他終端 總賬會(huì)計(jì) 出納會(huì)計(jì) 內(nèi)部審計(jì) 成本會(huì)計(jì)營(yíng)銷審計(jì) 審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核 成品庫(kù)倉(cāng)管 原料、包裝庫(kù)倉(cāng)管 輔料倉(cāng)倉(cāng)管 會(huì)計(jì)核算科 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)監(jiān)督科 電腦中心 經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)

第二部分

總經(jīng)理

◆ 重大決策 ◆ 品牌戰(zhàn)略 ◆ 綜合管理 ◆ 確定編制 ◆ 確定薪酬

第三部分 辦公室

◆ 行政事務(wù) ◆ 招聘員工 ◆ 人力資源管理 ◆ 工資管理

◆ 培訓(xùn)員工，優(yōu)勝劣汰?！?執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核 ◆ 規(guī)避勞動(dòng)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)

第四部分 設(shè)計(jì)部

◆ 產(chǎn)品平臺(tái)設(shè)計(jì) ◆ 市場(chǎng)反饋

◆ 新產(chǎn)品試銷協(xié)助

第五部分 采購(gòu)部

◆平行采價(jià)，相互制約。

◆ 事前質(zhì)量把關(guān)，事中質(zhì)量反饋（如裁剪環(huán)節(jié)），事后協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決，工作質(zhì)量納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

◆ 執(zhí)行財(cái)務(wù)部總賬崗位要求的“賬套1”增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票調(diào)配。

第六部分 生產(chǎn)部

一、生產(chǎn)工藝細(xì)則

二、生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)計(jì)劃量=銷售部要貨計(jì)劃匯總-當(dāng)前成品庫(kù)庫(kù)存+成品庫(kù)經(jīng)常周轉(zhuǎn)量 生產(chǎn)過(guò)程跟蹤作業(yè)單

1、生產(chǎn)跟蹤單要點(diǎn)： ◆ 配料單（含人工費(fèi)）◆ 實(shí)際耗料 ◆ 實(shí)際人工 ◆ 對(duì)比分析

◆ 生產(chǎn)工人計(jì)件工資的計(jì)算依據(jù) ◆ 相關(guān)責(zé)任人納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核

2、外加工跟單

①加工要求

②對(duì)受托單位的監(jiān)控：

◆ 生產(chǎn)工藝 ◆ 質(zhì)量

◆ 數(shù)量 ◆ 交貨時(shí)間

三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核細(xì)則

第七部分 銷售部

一、銷售員責(zé)任合同 ◆ 銷售區(qū)域分配 ◆ 任務(wù)總量

◆ 回款進(jìn)度跟蹤考核 ◆ 費(fèi)用投放規(guī)則 ◆ 費(fèi)用承包

◇費(fèi)用管理辦法細(xì)則

◇ 銷售費(fèi)用預(yù)借及報(bào)支管理辦法

◇ 白條費(fèi)用管理辦法（與財(cái)務(wù)部企業(yè)所得稅調(diào)控配套）◆ 要貨計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃的來(lái)源）：

本期要貨量=歷史同期+本期計(jì)劃增長(zhǎng)量-市場(chǎng)庫(kù)存+經(jīng)銷商經(jīng)常周轉(zhuǎn)庫(kù)存+當(dāng)前市場(chǎng)微調(diào)因素

◆ 在公司“經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)”里完成經(jīng)銷商（客戶）要貨下單 ◆ 費(fèi)用計(jì)劃（財(cái)務(wù)預(yù)算的依據(jù)之一）◆ 應(yīng)收賬款管理制度

◇ 經(jīng)銷商（客戶）庫(kù)存定額管理（經(jīng)常庫(kù)存、保險(xiǎn)庫(kù)存、最高庫(kù)存）◇ 發(fā)貨事前審核 ◇ 應(yīng)收賬款預(yù)警制度 ◇ 對(duì)賬程序及責(zé)任

◇ 壞賬損失責(zé)任賠償管理辦法 ◆ 產(chǎn)品定價(jià)規(guī)范 ◆ 銷售協(xié)助 ◆ 違約責(zé)任

二、經(jīng)銷商(客戶)銷售協(xié)議 ◆ 所轄區(qū)域 ◆ 協(xié)議銷售總量 ◆ 回款進(jìn)度 ◆ 要貨規(guī)則 ◆ 定價(jià)及維護(hù) ◆ 付款規(guī)則 ◆ 費(fèi)用支持規(guī)則 ◆ 換退貨規(guī)則 ◆ 銷售協(xié)助 ◆ 售后服務(wù) ◆ 違約責(zé)任

三、經(jīng)銷商（客戶）選擇、評(píng)估辦法：

◇ 定位（門當(dāng)戶對(duì)）◇ 品牌意識(shí) ◇ 發(fā)展意識(shí) ◇ 服務(wù)意識(shí)

◇ 對(duì)自身經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)環(huán)境熟悉程度 ◇ 物流資金管理 ◇ 人員管理 ◇ 法人合作意愿 ◇ 合伙人合作意愿 ◇ 同業(yè)口碑 ◇ 零售店知名度 ◇ 批發(fā)知名度 ◇ 客情 ◇ 經(jīng)營(yíng)品牌

◇ 同我產(chǎn)品類占比實(shí)力（包括資金、運(yùn)力、人力、網(wǎng)絡(luò)）◇ 下設(shè)階次（下設(shè)幾級(jí)批發(fā)商，幾類專賣店、零售店及數(shù)量）◇ 現(xiàn)經(jīng)營(yíng)品牌 ◇ 信譽(yù) ◇ KA業(yè)務(wù)

◇ 網(wǎng)絡(luò)消化能力 ◇ 管理水平

四、經(jīng)銷商（客戶）撤換管理辦法

1、批準(zhǔn)

2、退貨規(guī)則及審批

3、退款規(guī)則及審批

五、已發(fā)生未報(bào)支費(fèi)用管理辦法

為保證費(fèi)用投放與回款匹配，為防止費(fèi)用年終一次性報(bào)支，費(fèi)用產(chǎn)出比極其波動(dòng)，誤導(dǎo)管理層數(shù)據(jù)。

六、銷售員責(zé)任承包考核實(shí)施方法

第八部分 財(cái)務(wù)部

一、會(huì)計(jì)核算科

1、總賬

◆ 忠誠(chéng)可靠；

◆ 主持公司會(huì)計(jì)核算工作，熟練運(yùn)用用友ERP財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理； ◆ 編制出具會(huì)計(jì)報(bào)表；

◆ 納稅申報(bào)，調(diào)控好以下綜合指標(biāo)： ◇增值稅稅負(fù)率 ◇所得稅稅負(fù)率 ◇毛利率 ◇銷售費(fèi)用率

◆ 負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、資金的監(jiān)督管理；

◆ 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂保管； ◆ 配合審計(jì)定期進(jìn)行資產(chǎn)盤查；

◆ 配合審計(jì)做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任制績(jī)效考核。

2、出納

◆ 職業(yè)素養(yǎng)好，確保資金安全運(yùn)作；

◆ 辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

◆ 序時(shí)登記現(xiàn)金收付備查臺(tái)賬，以備現(xiàn)金盤查； ◆.登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

◆ 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限；

◆ 熟練用友ERP財(cái)務(wù)軟件正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞；

◆ 配合有關(guān)人員及時(shí)開展對(duì)應(yīng)收款的清算工作；

◆ 嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；

◆ 月終，總賬、出納實(shí)地盤查庫(kù)存現(xiàn)金，接受監(jiān)督，編制現(xiàn)金盤存表備案； ◆ 月終，核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并備案；

◆ 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；

◆ 配合財(cái)務(wù)部經(jīng)理做好融資貸款事宜； ◆ 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

3、成本會(huì)計(jì)

① 基礎(chǔ)工作：

◆ 負(fù)責(zé)成本、費(fèi)用會(huì)計(jì)核算；

◆ 準(zhǔn)確歸集成本，費(fèi)用的，合理分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用； ◆ 編制成本類會(huì)計(jì)憑證；

◆ 定期編制成本報(bào)表、書面分析報(bào)告； ◆ 做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔工作?！?財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

② 成本管理工作：

◆ 區(qū)域分管銷售員在公司“經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)”完成客戶要貨下單，成本會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)銷商（客戶）銷售協(xié)議中約定的付款規(guī)則及發(fā)貨額度進(jìn)行審核，并實(shí)時(shí)開單；通知發(fā)貨；

◆ 根據(jù)銷售員承包合同、經(jīng)銷商（客戶）協(xié)議審核銷售費(fèi)用，數(shù)據(jù)錄入“公司經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)”；

◆ 審核“生產(chǎn)跟蹤單”，對(duì)比分析產(chǎn)量與耗用，對(duì)不合理、浪費(fèi)損失經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)，匯總后填制“考核單”交主管確認(rèn)后納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

◆ 根據(jù)“賬套1”的銷量，運(yùn)用“虛擬產(chǎn)量調(diào)配法”倒擠原材料領(lǐng)用及完工產(chǎn)品，解決“賬套1”庫(kù)存商品、原材料實(shí)地盤存無(wú)法相符這個(gè)“死結(jié)”，規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)；

二、財(cái)務(wù)監(jiān)督科

審計(jì)

◆ 審計(jì)監(jiān)督會(huì)計(jì)核算科的所有工作質(zhì)量，是否安全有序； ◆ 審計(jì)監(jiān)督公司所有規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

◆ 對(duì)公司的資金、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)； ◆ 對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、投資和經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

◆ 對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；

◆ 對(duì)公司的銷售承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任及考核進(jìn)行審計(jì)評(píng)議，對(duì)銷售人員、管理人員的調(diào)任、離職進(jìn)行審計(jì)及監(jiān)交；

◆ 對(duì)公司的內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ◆ 對(duì)侵占公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，向公司最高領(lǐng)導(dǎo)出具書面審計(jì)報(bào)告。

三、原料、包裝、輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度

要點(diǎn)：

◆ 嚴(yán)格收發(fā)、領(lǐng)用手續(xù)；

◆ 建立備查臺(tái)賬，出入庫(kù)原始記錄；

◆ 收發(fā)記錄在“經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)”存貨管理模塊實(shí)時(shí)處理； ◆ 接受審計(jì)監(jiān)督，月終實(shí)地盤存，短少須責(zé)任賠償； ◆ 收發(fā)憑證序時(shí)裝訂歸檔，安全存放； ◆ 工作質(zhì)量納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

四、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或科長(zhǎng)）工作職責(zé)

1、指導(dǎo)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

◆ 會(huì)計(jì)信息報(bào)告質(zhì)量；

◆ 完善內(nèi)部會(huì)計(jì)、審計(jì)和內(nèi)控制度； ◆ 稅收策劃； ◆ 數(shù)據(jù)管理；

◆ 開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

◆ 負(fù)責(zé)制定利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)?！?管理會(huì)計(jì)人員。

2、價(jià)值管理 ◆ 資金鏈管理； ◆ 現(xiàn)金流量管理； ◆ 營(yíng)運(yùn)資本管理； ◆ 融資管理。

3、內(nèi)部財(cái)務(wù)控制

◆ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

◆ 財(cái)務(wù)預(yù)、決算；

◆ 績(jī)效考核；

◆ 參與薪酬激勵(lì)。

第九部分 電腦中心——《內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)》

釋義：

《內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)》是公司必須建立的數(shù)據(jù)采集以及實(shí)時(shí)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理平臺(tái)，它的初始設(shè)計(jì)是由公司管理機(jī)構(gòu)與電腦程序設(shè)計(jì)人員共同完成，是公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理軟件系統(tǒng)，它是公司管理層了解經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)行重大決策的最重要的數(shù)據(jù)來(lái)源，是檢驗(yàn)各部門工作質(zhì)量重要依據(jù)，是內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制績(jī)效考核的基礎(chǔ)，它通過(guò)服務(wù)器控制、用戶權(quán)限、模塊權(quán)限確保其安全性，建議公司建立或在原有的基礎(chǔ)上予以拓展。

主要模塊組成 ： 1.員工檔案

2.工資系統(tǒng)，計(jì)件工資 3.產(chǎn)品價(jià)格信息

4.原材料、包裝物、輔料品項(xiàng)、價(jià)格及供應(yīng)商信息 5.應(yīng)付賬款明細(xì)查詢 6.公司成品理論配料單 7.生產(chǎn)過(guò)程跟蹤單 8.外加工跟單 9.存貨管理系統(tǒng)

◆ 原材料、包裝物、輔料收發(fā)存及儲(chǔ)備量定額 ◆ 庫(kù)存商品收發(fā)存 ◆ 產(chǎn)量 ◆ 銷量 ◆ 發(fā)貨 ◆ 回款

10．經(jīng)銷商、專賣店、賣場(chǎng)、客戶基礎(chǔ)信息

11.客戶要貨下單及確認(rèn)

12.應(yīng)收賬款查詢及預(yù)警

13.經(jīng)銷商或客戶產(chǎn)品庫(kù)存采集

14.銷售費(fèi)用明細(xì)分類、數(shù)據(jù)采集、查詢及核對(duì)

15.經(jīng)銷商或客戶信譽(yù)等級(jí)評(píng)估，費(fèi)用投入產(chǎn)出評(píng)價(jià)。

16.銷售員費(fèi)用借款數(shù)據(jù)核對(duì)

17.管理費(fèi)用明細(xì)分類、數(shù)據(jù)采集及審核評(píng)價(jià)

18.報(bào)表數(shù)據(jù)輸出

19.其他

以上闡述如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)指教。

施衛(wèi)標(biāo)

2011-4-11

第五篇：公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃

XXXX企業(yè)集團(tuán)

XXXX公司2012經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃

為貫徹集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)目標(biāo)及計(jì)劃管理，推動(dòng)全員績(jī)效考核，XXXX公司依照自身發(fā)展現(xiàn)狀，特制訂本公司2012經(jīng)營(yíng)管理規(guī)劃。經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)（單位：萬(wàn)元）

1.1訂單：

1.2銷售：

1.3利潤(rùn)：

1.4回款：

1.5經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

2.1營(yíng)銷及銷售管理現(xiàn)狀及問(wèn)題分析（銷售部）

2.1.1客戶需求及客戶滿意度分析

2.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及目標(biāo)客戶分析

2.1.3品牌塑造及宣傳分析

2.1.4團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人力資源支持分析

2.1.5銷售成本控制分析

2.1.6營(yíng)銷及銷售管理政策分析

2.2 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理現(xiàn)狀分析

2.2.1 產(chǎn)品技術(shù)分析（生產(chǎn)部、技術(shù)部、開發(fā)部、質(zhì)量部）

2.2.2 生產(chǎn)及質(zhì)量管控分析（生產(chǎn)部、技術(shù)部、開發(fā)部、質(zhì)量部）

2.2.3 供應(yīng)鏈分析（采購(gòu)部）

2.2.4 財(cái)務(wù)管控分析（財(cái)務(wù)部）

2.2.5 人力資源管控分析（各部門及辦公室）

2.2.6 行政后勤服務(wù)分析（各部門及辦公室）

2.3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

2.3.1 人才培訓(xùn)機(jī)制現(xiàn)狀及問(wèn)題分析（各部門及辦公室）

2.3.2 人員任命配置機(jī)制現(xiàn)狀及問(wèn)題分析（各部門及辦公室）

2.3.4員工滿意度及激勵(lì)機(jī)制現(xiàn)狀及問(wèn)題分析（各部門及辦公室）重點(diǎn)任務(wù)及目標(biāo)分解

3.1 營(yíng)銷及銷售重點(diǎn)任務(wù)及目標(biāo)分解（銷售部）

3.1.1 原有客戶維護(hù)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)目標(biāo)

3.1.2 新開拓業(yè)務(wù)策略及發(fā)展新業(yè)務(wù)目標(biāo)

3.1.3 新品營(yíng)銷及市場(chǎng)開展目標(biāo)

3.1.4 銷售隊(duì)伍建設(shè)及銷售成本控制目標(biāo)

3.2 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)規(guī)劃及目標(biāo)

3.2.1新品開發(fā)或技術(shù)優(yōu)化任務(wù)及目標(biāo)（開發(fā)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部）

3.2.2生產(chǎn)及質(zhì)量管理任務(wù)及目標(biāo)（生產(chǎn)部、質(zhì)量部）

3.2.3供應(yīng)鏈優(yōu)化及成本控制目標(biāo)（采購(gòu)部）

3.2.4財(cái)務(wù)支持任務(wù)及目標(biāo)（財(cái)務(wù)部）

3.2.5人力資源管控及支持目標(biāo)（辦公室）

3.2.6行政后勤服務(wù)任務(wù)及目標(biāo)（辦公室）對(duì)集團(tuán)支持的要求

4.1對(duì)政策支持的要求（各部門）

4.2對(duì)職能管理服務(wù)支持的要求（各部門）

人力、財(cái)務(wù)、行政、后勤、法務(wù)等各方面的支持