第一篇：茂名站前街道辦事處2017年部門決算

茂名市站前街道辦事處2017年部門決算

基本情況說明

第一部分 茂名市站前街道辦事處概況

（一）部門主要職責(zé)

茂名市站前街道辦事處為茂南區(qū)人民政府屬下的行政機關(guān)部門，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、社會管理辦公室、人口和計劃生育辦公室、綜治維穩(wěn)信訪辦公室、行政綜合執(zhí)法辦公室。主要職能：一是宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策，抓好本行政區(qū)域內(nèi)黨的建設(shè)，選撥和培養(yǎng)基層干部，抓好基層黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，團結(jié)全街黨員干部和群眾，全面完成黨和國家下達的各項工作任務(wù)。二是制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、武裝、司法、計劃生育等行政工作。三是維護社會治安秩序，搞好社會治安綜合治理，保障憲法和法律賦予公民的各種權(quán)利，調(diào)解處理各類矛盾糾紛和群眾來信來訪，處理其他由法律規(guī)定的事項。四是履行授權(quán)下放和委托行使的行政許可、綜合執(zhí)法和其他行政管理權(quán)職責(zé)。五是辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入茂名市站前街道辦事處2017年部門決算編報范圍的單位共4個，包括街道辦本級和下屬3個預(yù)算單位（司法所、文化站、勞動保障所）。

第二部分 茂名市站前街道辦事處2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

茂名市站前街道辦事處2017年總收入788.71萬元，其中，本年收入788.71萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入788.71萬元，比上年決算數(shù)增加498.87萬元，增長173%。主要原因：工資薪酬和住房公積金等政策調(diào)整變化。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）萬元，增長（下降）0%。主要原因：與上年保持不變。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：與上年保持不變。

4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：與上年保持不變。

5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因：與上年保持不變。

（二）年度支出總體情況

茂名市站前街道辦事處2017年支出788.71萬元，其中本年支出788.71萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出626.49萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，比上年決算數(shù)增加455.66萬元，增長267%，主要原因是工資薪酬和住房公積金等政策變化。

2.公共安全支出25.39萬元，主要用于司法事務(wù)，比上年決算數(shù)增加10.36萬元，增長68.93%，主要原因是工資薪酬和住房公積金等政策調(diào)整變化。

3.文化體育與傳媒支出19.94萬元，主要用于文化管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長27.58%，主要原因是工資薪酬和住房公積金等政策變化。

4.社會保障和就業(yè)支出81.35萬元，主要用于退休費及人力資源和社會保障管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加14.29萬元，增長21.31%，主要原因是工資薪酬和住房公積金等政策變化。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.54萬元，主要用于文化管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加14.25萬元，增長66.94%，主要原因是計劃生育管理事務(wù)增加。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

茂名市站前街道辦事處2017年度財政撥款收入合計788.71萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入788.71萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加93.51萬元，增長13.45%，主要原因是工資薪酬和住房公積金等政策變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是與上年不變。

分功能科目來看，一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）支出626.49萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；公共安全（類）司法（款）支出25.39萬元，主要用于司法事務(wù)；文化體育與傳媒（類）文化（款）支出19.94萬元，主要用于文化管理事務(wù)；社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)及行政事業(yè)單位退休（款）支出81.35萬元，主要用于退休費及人力資源和社會保障管理事務(wù)；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.54萬元，主要用于文化管理事務(wù)。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.54萬元，占29.53%，完成預(yù)算的100%，公務(wù)接待費支出8.45萬元，占70.47%，完成預(yù)算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開

支。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.64萬元，下降5.07%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.19 萬元，下降5.10%；公務(wù)接待費支出決算減少0.45 萬元，下降5.06 %。因公出國（境）費支出不變的主要原因是沒有該方面工作的需要；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是落實中央“八項規(guī)定”的精神。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.54萬元，占29.53%；公務(wù)接待費支出8.45萬元，占70.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出0萬元，主要沒有該方面工作需要；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要沒有該方面工作需要；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元，主要沒有該方面工作需要。

2..公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.54萬元，其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，主要沒有該方面工作需要；公務(wù)用車運行及維護支出3.54萬元，2017年街道辦機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于一般公務(wù)活動。

3.公務(wù)接待費支出8.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，街道辦機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要沒有該方面工作需要；發(fā)生國內(nèi)接待135次，接待人數(shù)共1267人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出53.24萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加減少4.49元，降低7.78%。主要原因是：厲行節(jié)約辦公費。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，0項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達到了或未達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我部門在部門決算中增加了0及0項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，0項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

0項目自評得分為0分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……（在公開項目自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。

3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)厝舜筘斦のM織開展的的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核）。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開）。

第三部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款

利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）

費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

茂名市站前街道辦事處

2018年9月26日

第二篇：《猛追灣街道辦事處》2016年部門決算編制說明

《猛追灣街道辦事處》2016年部門決算編制說

明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照區(qū)政府批準的三定方案）街道辦事處是區(qū)人民政府的派出機構(gòu)，是代表區(qū)政府對街道轄區(qū)行使管理職權(quán)的基層行政組織，行使區(qū)政府賦予的職權(quán)，在街道黨工委直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。主要職責(zé)是：

1．貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定。

2．負責(zé)擬訂街道社會發(fā)展規(guī)劃并組織實施，協(xié)助有關(guān)部門開展文化、教育、衛(wèi)生、體育、科技、老齡、民族宗教、勞動就業(yè)、社會保障、扶困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育、紅十字等各項工作；負責(zé)組織軍（警）民共建活動；負責(zé)征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

3．負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護等的監(jiān)督管理工作；協(xié)助有關(guān)部門開展物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共食品衛(wèi)生、文化體育和勞動保障等市場監(jiān)督檢查工作；負責(zé)防火、防汛、防震、搶險、救災(zāi)等日常監(jiān)督管理工作；負責(zé)轄區(qū)安全工作。

4．負責(zé)擬訂社區(qū)建設(shè)工作規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設(shè)管理；負責(zé)指導(dǎo)社區(qū)居委會自治和推動社會組織 發(fā)展。

5．負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)邪教問題的防范和處理。

6．負責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會發(fā)展工作；組織實施推進城鄉(xiāng)一體化工作；負責(zé)土地整理、國土管理工作；協(xié)調(diào)配合農(nóng)民集中居住區(qū)建設(shè)工作，負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民集中居住區(qū)的管理工作（涉農(nóng)街道）。

7．承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2016年重點工作完成情況。

1.深化政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)，提高服務(wù)水平、辦事效率。

2.積極開展全國平安社區(qū)建設(shè)，做好重點部位安全工作。

3.積極整合街道、社區(qū)、網(wǎng)格等多方力量，真正實現(xiàn)線上線下聯(lián)動聯(lián)勤、聯(lián)調(diào)聯(lián)處。

4.深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，認真開展食品、藥品安全宣傳和監(jiān)督檢查工作。

二、部門概況

下屬二級單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況 2016年本年收入合計6380.29萬元，與2015年相比減少3950.25萬元，主要變動原因?qū)爡^(qū)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)促進資金減少。（都為財政撥款收入）

2016年本年支出合計6380.29萬元，與2015年相比減少3950.25萬元，主要變動原因?qū)爡^(qū)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)促進資金減少。其中：基本支出2213.75萬元，占34.7%，增加108.58萬元，主要變動原因辦公成本增加等；項目支出4166.54萬元，占65.3%，減少4058.83萬元，主要變動原因?qū)爡^(qū)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)促進資金減少。

四、財政撥款收支決算情況

2016財政撥款收支總決算6380.29萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少3950.25萬元，下降38%,主要變動原因?qū)爡^(qū)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)促進資金減少。

（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 2016一般公共預(yù)算財政撥款支出10228.71萬元，占本年支出合計的160%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加777.21萬元，增長8%。主要變動原因人員支出和產(chǎn)業(yè)促進資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出10228.71萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3167.13萬元，占31%；公共安全支出132.37萬元，占1.64%；科學(xué)技術(shù)支出1萬元，占0.01%；文化體育與傳媒支出63.09萬元，占0.6%；社會保障和就業(yè)支出645.94萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出69.08萬元，占0.6%；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2282.15萬元，占22%；農(nóng)林水支出5萬元，占0.05%；資源勘探信息等支出3742萬元，占37%；住房保 障支出110.95萬元，占1%。

（羅列全部功能分類科目，至類級）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)2010301行政運行支出2016年決算數(shù)為1861.63萬元；2010399其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2016年決算數(shù)為210.94萬元；2011308招商引資2016年決算數(shù)為75.33萬元。完成預(yù)算68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡節(jié)約，減少辦公開支。

2.公共安全2049901其他公共安全支出2016年決算數(shù)為95.48萬元，完成預(yù)算72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡節(jié)約，減少專項工作運行開支。

3.文化體育與傳媒2070199其他文化支出2016年決算數(shù)為34.86萬元；2070308群眾體育2016年決算數(shù)為16.84萬元，完成預(yù)算82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡節(jié)約，減少專項工作運行開支。

4.社會保障和就業(yè)2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出2016年決算數(shù)為23.48萬元；2080208基層政權(quán) 和社區(qū)建設(shè)2016年決算數(shù)為342.93；2080299其他民政管理事務(wù)支出2016年決算數(shù)為15.95；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2016年決算數(shù)為99.11；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2016年決算數(shù)為80.7；2080805義務(wù)兵優(yōu)待2016年決算數(shù)為17.79；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2016年決算數(shù)為92.35萬元，完成預(yù)算104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員補助標準增加。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100501行政單位醫(yī)療2016年決算數(shù)為38.81萬元；2100503公務(wù)員醫(yī)療補助2016年決算數(shù)為7.68萬元；2100599其他醫(yī)療補助支出2016年決算數(shù)為1.28萬元；2100799其他計劃生育事務(wù)支出2016年決算數(shù)為16.32萬元，完成預(yù)算93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)字變動。

6.節(jié)能環(huán)保2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出2016年決算數(shù)為8.34萬元，完成預(yù)算83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡節(jié)約，減少專項工作運行開支。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)2120104城管執(zhí)法2016年決算數(shù)為495.71萬元；2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2016年決算數(shù)為732.21萬元；2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出2016年決算數(shù)為68.21萬元；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2016年決算數(shù)為819.12萬元；2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2016年決算數(shù)為33.5萬元，完成預(yù)算94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要 原因是精簡節(jié)約，減少專項工作運行開支。

8.農(nóng)林水2130314防汛2016年決算數(shù)為1.03萬元，完成預(yù)算21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是精簡節(jié)約，減少專項工作運行開支。

9.資源勘探信息等2150699其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出2016年決算數(shù)為8.81萬元；2150899其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2016年決算數(shù)為1057.34萬元，完成預(yù)算28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少對轄區(qū)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)促進資金扶持。

10.住房保障2210201住房公積金2016年決算數(shù)為124.52萬元，完成預(yù)算112%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)標。

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2213.74萬元，與2015年相比增加108.58萬元，主要變動原因辦公成本增加等。其中：

人員經(jīng)費1828.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福 利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費384.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，羅列全部經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為32.29萬元，完成預(yù)算70%，其中：因公出國（境）費支出決算為5.36萬元，無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為26.93萬元，完成預(yù)算75%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。2016“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格落實八項規(guī)定，嚴格從簡和公務(wù)用車改革。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.3萬元，下降9%，其中：因公出國（境）費支出決算增加5.36萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少 8.6萬元，下降24%。增減變動的主要原因嚴格落實八項規(guī)定，嚴格從簡和公務(wù)用車改革。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.36萬元，占17%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算26.93萬元，占83%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費

2016年因公出國（境）費5.36萬元。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。開支內(nèi)容包括：根據(jù)成外領(lǐng)組-辦2016 0002號文，我單位韓際舒同志隨團赴澳大利亞，新西蘭外出招商活動。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年公務(wù)用車購置及運行維護費26.93萬元,其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車17輛。

公務(wù)用車運行維護費支出26.93萬元。主要用于燃料費、維修費、停車費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016，機關(guān)運行經(jīng)費支出384.82萬元，比2015年增加8.38萬元，增長2%，主要變動原因是辦公運行成本增加。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2016，政府采購支出總額74.68萬元。與2015年相比減少2.38萬元，基本與與2015年持平。其中：政府采購貨物支出74.68萬元，主要用于更換設(shè)備等。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，公有車輛17輛，一般公務(wù)用車15輛，其他用車2輛。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（四）預(yù)算績效情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金379.7萬元，覆蓋率達到9.1%。開展了“一標三實”基礎(chǔ)信息采集工作經(jīng)費；安全生產(chǎn)、消防和食藥品監(jiān)管經(jīng)費；城鄉(xiāng)環(huán)境整治經(jīng)費得分84.36分，存在的問題是資金使用進度滯后，年底注銷金額較大，整改措施要求17年預(yù)算細化，資金使用跟進進度；城市社區(qū)公共服務(wù)和社會管理經(jīng)費；計劃生育支出經(jīng)費；依法治區(qū)工作經(jīng)費得分84.2分，存在的問題是資金使用進度滯后，年底注銷金額較大，整改措施要求17年預(yù)算細化，資金使用跟進進度。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使 用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項）：指實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略方面的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）專利試點和產(chǎn)業(yè)化推進（項）：指專利分類試點以及實施國家專利產(chǎn)業(yè)化工程、扶植擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化等方面的支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項）：指其他用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的支出。

12、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

13、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

14、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

15、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

16、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：指其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

17、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）其他社會科學(xué)支出（項）：指其他用于社會科學(xué)研究方面的支出，包括中國社科研究生院的支出。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：指用于開展科普活動的支出。

19、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：指其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

20、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）其他科技交流與合作支出（項）：指其他用于科技交流與合作方面的支出。

21、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指其他用于科技方面的支出

22、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出

24、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：指能源節(jié)約利用方面的支出。

27、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

28、資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項）：指其他用于制造業(yè)方面的支出。

29、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項）：指工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。30、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套方面的支出。

31、資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項）：指其他用于資源勘探信息等方面的支出。

32、金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）：指其他用于金融發(fā)展方面的支出。

33、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位按為職工繳納的住房公積金。

34.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

35.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

36.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

38.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

40.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：如何做部門決算

如何做部門決算 首先，按部門預(yù)算與部門決算的要求，在不違反《制度》的情況下設(shè)置會計科目。各部門下一預(yù)算應(yīng)于本年的8月上報財政部，財政部11月下達下一預(yù)算控制數(shù)。這時財務(wù)人員就可以按照預(yù)算控制數(shù)來設(shè)計下一年的會計科目，以保證決算報表的需要。

其次，做好年終清理、結(jié)賬和編制會計報表的準備工作。第一，核對預(yù)算。

核對預(yù)算是年終清理結(jié)賬、做好決算報表的首要任務(wù)，包括核對財政撥款數(shù)、國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況對等。

第二，清理核對各項預(yù)算內(nèi)外收支款項。

檢查本年各項收入是否都已入賬，往來賬里是否有掛賬現(xiàn)象，應(yīng)繳預(yù)算收入是否已上繳國庫。

第三，清理往來業(yè)務(wù)款項。

各項應(yīng)收應(yīng)付的往來款年終前應(yīng)盡量清理完畢。未清理完畢的要列出清單，準備結(jié)轉(zhuǎn)下年。

第四，清查貨幣資金和各項財務(wù)物資。

銀行存款余額要同銀行對賬單余額核對相符。庫存各類現(xiàn)金應(yīng)盡可能于12月31日前存入銀行，使賬面與實際庫存年末為零。下年年初數(shù)也為零，為下年的每日盤點現(xiàn)金提供方便。有價證券的賬面數(shù)字與實有數(shù)核對，使之相符。

各種財產(chǎn)物資年終是否已全部入賬，對固定資產(chǎn)進行清查盤點。如有差異，應(yīng)查明原因，按規(guī)定進行賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實相符。

第五，財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定，用紅字更正方法，對以前的會計差錯進行更正，以保證在結(jié)賬前收入類科目有借方發(fā)生額、支出類科目無貸方發(fā)生額，使會計余額表的累計發(fā)生額準確，充分利用結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)余后的余額表，編制部門決算報表。會計基礎(chǔ)工作較好、電算化水平較高的部門可實現(xiàn)自動生成決算報表。第六，做好結(jié)賬工作。

要做好年末結(jié)余的測算工作，保證各類款項結(jié)余數(shù)大于零。分清本單位的性質(zhì)，按《制度》要求，行政單位所有結(jié)余不再進行分配，事業(yè)單位的基本支出進行分配，項目經(jīng)費一般不進行分配。

最后，在正確結(jié)轉(zhuǎn)收入、支出、結(jié)余的基礎(chǔ)上編制決算報表。先要查看有無需要調(diào)整年初數(shù)的情況。

例如中央主管部門要對所屬行政事業(yè)單位歷年住房改革支出預(yù)算撥款結(jié)余資金調(diào)劑使用。

所屬事業(yè)單位上交結(jié)余時：借：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）貸：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度所屬事業(yè)單位收到結(jié)余時：借：銀行存款/零余額賬戶用款額度/財政應(yīng)返還額度貸：事業(yè)基金—— —一般基金（住房補貼結(jié)余）此時應(yīng)參照企業(yè)會計制度規(guī)定調(diào)整決算報表年初數(shù)，視同上年發(fā)生額處理

行政事業(yè)單位的部門決算是以單位會計核算數(shù)據(jù)為編制基礎(chǔ),以財政統(tǒng)一的部門決算報表為載體,輔以決算說明、財務(wù)收支分析等會計資料形成的書面財務(wù)報告。根據(jù)編制的決算報表,通過對單位財務(wù)收支狀況和資產(chǎn)負債狀況等相關(guān)重要指標的分析比較,可對單位預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支狀況和執(zhí)行績效做出判斷和評價,同時通過預(yù)測,也為下一的預(yù)算編制提供可靠的依據(jù)。隨著我國財政管理體制改革的不斷深化,部門決算在整個財政管理和改革中的地位與作用越來越突出,部門決算工作的要求也更高,正在逐步走向規(guī)范化。

筆者認為目前部門決算工作中存在的問題主要表現(xiàn)在:一是編制決算工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,造成決算數(shù)據(jù)質(zhì)量不高。有些單位會計人員平時賬務(wù)處理不規(guī)范,年終編制決算報表不認真、不準確。二是單位不重視決算編制工作,部門決算的分析和利用不夠,使部門決算的作用沒有得到有效發(fā)揮。絕大多數(shù)部門、單位只是為了編決算而編決算,決算一旦編報完成就將束之高閣,沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。現(xiàn)簡要談?wù)勛龊貌块T決算工作的心得體會:

一、全面領(lǐng)會決算的工作要求和重點

由于經(jīng)濟和社會的不斷發(fā)展,財政收支每年都會有新的變化,每年的決算工作開始前,市級財政部門會召開決算工作布置培訓(xùn)會議。決算編制人員要仔細領(lǐng)會會議精神,了解掌握財政部門部門決算工作的總體要求,報表格式和口徑調(diào)整情況,報表軟件及參數(shù)的修改情況等。尤其重要的是每年有變化的部分,雖然近幾年決算工作的軟件沒有很大的變化,但為能編制符合要求的決算報告,順利通過會審,熟知每年細微的變化還是非常重要的。比如: 2009年我局試行了國庫支付改革,那么2009年的財政性資金國庫集中支付預(yù)算執(zhí)行情況表就是我單位有變動的一張大表,在會議期間就要格外注意會議講解員的說明。

二、認真做好決算報表的填制

(一)保持上下數(shù)據(jù)的銜接一致。收支、資產(chǎn)負債表等上年結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)原則上應(yīng)與上年年末結(jié)余數(shù)核對一致。這個數(shù)據(jù)取自上年決算報表年末結(jié)余數(shù),一般情況是完全一致的;由于財政部門會審時,上年結(jié)余數(shù)是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)會提示出錯。除特殊情況下有調(diào)整,一般原則上是不變的。

(二)保持本收入數(shù)據(jù)與財政撥款數(shù)一致。包括一般預(yù)算財政撥款、政府性基金、國庫行政事業(yè)性收入和預(yù)算外資金等收、支數(shù)的對賬工作。在計入收入前,先與財政部門的專管員核對今年財政下達的預(yù)算數(shù)及追加經(jīng)費;不僅要有數(shù)字上的核對,還要清楚核對各項經(jīng)費的類、款、項,如有不符,要及時與財政部門取得聯(lián)系獲取正確的數(shù)據(jù),然后根據(jù)核對好的收入數(shù)填入決算報表。這項核對工作相對于整個決算工作無疑是磨刀不誤砍柴工,增大了部門會審的通過率。我們部門的收入數(shù)就是財政部門的撥出數(shù),這個數(shù)據(jù)也是可以在財政系統(tǒng)中核對的,如有不符,系統(tǒng)同樣也會提示出錯。在參加部門會審時經(jīng)常會聽到有些單位的決算報表收入數(shù)不符,有很多錯誤提示。經(jīng)分析,有的決算工作人員還沒養(yǎng)成在決算前先與專管員核對數(shù)據(jù)的習(xí)慣,這不僅增加了工作量而且會效率低下。

(三)根據(jù)總賬與明細賬、各類報表填制支出數(shù)。各行政事業(yè)單位要對所發(fā)生的各項交易或事項根據(jù)會計制度進行日常的會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿,在此基礎(chǔ)上依據(jù)真實、準確的會計核算資料編制部門決算報表的支出數(shù)。目前,支出數(shù)的指標可分為兩類,一類指標在設(shè)置上完全與會計科目一致,可直接從同名稱會計科目核算資料獲得;另一類需要依據(jù)會計核算資料計算加工獲得。

(四)做好本相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。決算報表之間的數(shù)據(jù)存在勾稽關(guān)系,報表初稿完成后,要仔細校核,保持相關(guān)數(shù)據(jù)的一致。例財決05-1表1欄“基本支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表2欄“基本支出”一致;財決05-2表1欄“項目支出決算明細表的合計數(shù)”要與財決04表3欄“項目支出”一致;財決03表中的3欄“行政單位預(yù)算外資金收入”要與財決07-3表中的財政專戶核撥數(shù)一致;還有納入國庫集中支付改革的預(yù)算單位應(yīng)與財決08表的“財政應(yīng)返還額度”與財決附01表“待核批結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算指標”相核對一致。

三、做好決算說明編制和財務(wù)收支分析,提高部門決算報告的利用率

決算說明書是對部門決算報表的詳細說明和補充解釋,包括單位總體概況、收入完成情況、支出執(zhí)行情況和專項經(jīng)費使用情況等要針對收支結(jié)構(gòu)及所占比例進行說明。對其他收入、其他支出所涵蓋的內(nèi)容要詳細解釋。

財務(wù)分析報告是根據(jù)部門決算報表和部門預(yù)算報表的數(shù)字,分析全年預(yù)算的完成情況,對于超預(yù)算的人員支出和公用支出進行細致分析,查找原因;對于沒有完成預(yù)算的項目支出,要認真追究根源,是立項有誤、預(yù)算不準,還是計劃變更、執(zhí)行不夠。各部門、各單位應(yīng)高度重視決算的分析工作,財務(wù)管理人員編報完成本部門、單位的決算后,要對決算資料進行整理、分析,重點是對預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用管理情況、實際履行政府職能情況、資產(chǎn)使用情況及存在的問題等,進行深入分析;并針對存在的問題諸如辦公費、水電費等科目經(jīng)過單位內(nèi)部預(yù)算二次分配以后的執(zhí)行情況,是否有超預(yù)算和執(zhí)行不到位的情況存在,提出整改意見和措施。將此分析報告報送本部門、單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門決算參考。

部門決算與部門預(yù)算數(shù)據(jù)差距越小越好。差距小,說明部門預(yù)算的編制比較科學(xué)準確;反之,則說明預(yù)算資金安排不盡合理,資金使用的績效不高。加強部門決算的分析利用,是加強部門、單位財務(wù)管理,提高財務(wù)管理水平的要求,要通過決算報告的分析利用促進財政預(yù)算管理和單位財務(wù)管理水平的提高,以期更好地為以后經(jīng)濟社會的快速穩(wěn)步發(fā)展服務(wù)

第四篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計1933.41萬元。包括：

1、財政撥款收入1207.38萬元，為本級財政當(dāng)年撥付的用于保證基本運轉(zhuǎn)和開展各項業(yè)務(wù)的財政資金。

2、上級補助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項收入。如銀行利息收入、同級部門委托項目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財 政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

（二）財政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機關(guān)、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補貼的基本支出。

……

2.項目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費470.60萬元，公用經(jīng)費112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補助支出。包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

……

2.公用經(jīng)費112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出56.62萬元，各分項支出情況如下：

1.因公出國（境）費用****萬元，本單位組織出國（境）團組**個，參加其他單位組織的出國（境）團組**個，本單位全年因公出國（境）累計**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運行維護費56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運行維護費主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實情況、檢查****建設(shè)項目、以及機要文件交換等。

3.公務(wù)接待費****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（?。┬詴h的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財政部門取得的政府性基金預(yù)算財政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財政撥款 安排的各項支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機關(guān)、及下屬單位開展***項目活動的項目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第五篇：2017部門決算說明

第二部分 2017部門決算說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)

北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會是區(qū)政府直屬機構(gòu),負責(zé)貫徹落實國家及北京市關(guān)于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本區(qū)有關(guān)行政措施并組織實施;負責(zé)組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和計劃，并組織實施；根據(jù)國家和北京市宏觀調(diào)控要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究提出經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和政策措施，提出綜合運用各種調(diào)控手段的建議；受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報告本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及執(zhí)行情況；參與本區(qū)人才戰(zhàn)略、規(guī)劃的擬訂工作，負責(zé)監(jiān)測本區(qū)國民經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，研究宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題;負責(zé)匯總分析本區(qū)財政、金融等方面的情況，參與擬訂財政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融資體制改革的建議并組織實施；會同有關(guān)部門研究擬訂政府重大項目融資方案;承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)本區(qū)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任；研究本區(qū)經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革試點工作;承擔(dān)規(guī)劃本區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；擬訂本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，并與需要安排區(qū)政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃銜接平衡；擬定本區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資和重大項目中長期規(guī)劃和實施計劃，統(tǒng)籌安排本區(qū)財政性建設(shè)資金，協(xié)調(diào)重大項目前期工作，申請和安排市發(fā)展改革委財政性建設(shè)補助資金，組織擬訂并實施政府投資計劃；按權(quán)限審批、核準、審核與上報固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目；按權(quán)限申報、審核利用外資和境外投資的重大項目；引導(dǎo)民間投資的方向；組織開展重大建設(shè)項目稽察；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標投標工作，對本區(qū)重點建設(shè)項目實施過程中的招標投標活動承擔(dān)監(jiān)督檢查的責(zé)任;統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進本區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和空間布局優(yōu)化的目標和措施；組織擬訂區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，做好協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；統(tǒng)籌推進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂本區(qū)服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、外經(jīng)外貿(mào)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化，協(xié)調(diào)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施等方面的重大問題;負責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題；承擔(dān)組織編制本區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和進行監(jiān)測評估的責(zé)任；組織擬訂統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；研究提出推進城鄉(xiāng)一體化和小城鎮(zhèn)建設(shè)的相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)發(fā)展的重要問題；組織協(xié)調(diào)區(qū)域合作工作，負責(zé)對口支援和幫扶工作;承擔(dān)本區(qū)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)節(jié)的責(zé)任，研究分析市場供應(yīng)狀況，指導(dǎo)監(jiān)督重要商品的政府訂貨、儲備、輪換和投放承擔(dān)本區(qū)價格管理責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家和北京市有關(guān)價格的法律、法規(guī)及各項方針、政策；負責(zé)監(jiān)測分析價格運行情況，并提出相關(guān)政策和價格改革建議；依法擬訂、調(diào)整由區(qū)政府管理的重要商品價格和重要收費標準，并組織實施；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行情況并提出相關(guān)政策建議;負責(zé)本區(qū)社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計劃；參與擬訂本區(qū)人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的平衡問題，推進社會事業(yè)建設(shè)，參與研究提出社會事業(yè)發(fā)展的重大政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革的重大問題。負責(zé)組織擬訂本區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；研究分析綜合交通、水資源、園林綠化等基礎(chǔ)設(shè)施方面的發(fā)展狀況，提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)推進全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，參與編制本區(qū)土地利用總體規(guī)劃和土地供應(yīng)計劃；負責(zé)本區(qū)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用的規(guī)劃及政策措施，并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；負責(zé)生態(tài)建設(shè)資金的管理；綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作；組織實施節(jié)能監(jiān)察和考核工作。負責(zé)組織擬訂本區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施；銜接能源總量平衡；監(jiān)測分析能源運行情況，提出相關(guān)政策建議；協(xié)調(diào)能源發(fā)展、城市能源運行保障的重大問題；參與擬訂電力配套規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決煤炭、電力行業(yè)的重大問題，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任;負責(zé)組織擬訂本區(qū)國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃；研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題；負責(zé)組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

我委無二級決算單位，單位25個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為辦公室、政工科、國民經(jīng)濟綜合科、體改科、投資科、社會科、煤炭電力科、協(xié)同辦、研究室、重大項目稽查辦公室、價格檢查科、收費檢查科、價格舉報中心、市場監(jiān)督檢查科、醫(yī)藥價格檢查科、價格監(jiān)測科、價格認證中心、金融產(chǎn)業(yè)科、金融發(fā)展科、金融服務(wù)科、節(jié)能管理辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟發(fā)展科、紀檢監(jiān)察科、管理站等機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。單位共有行政編制66人，工勤編制7人，實有編制69人；事業(yè)編制共有43人，實有編制39人；長期聘用人員（臨時工）20人。離休1人。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017收入總計139041.35萬元，其中：本年收入135749.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3292.3萬元。在本年收入中，財政撥款收入135749.05萬元，占收入合計的100%。2017本年支出合計138802.89萬元，其中：基本支出2828.08萬元，占支出合計的2.04%；項目支出13974.81萬元，占支出合計的97.96%。

2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.46萬元。

三、2017一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017一般公共預(yù)算財政撥款支出17721.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出9707.33萬元，占本年財政撥款支出54.79%； 教育支出1.09萬元，占本年財政撥款支出0.009%；科學(xué)技術(shù)支出2441.97萬元，占本年財政撥款支出13.78%；社會保障和就業(yè)支出473.53萬元，占本年財政撥款支出2.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.2萬元，占本年財政撥款支出0.001%；節(jié)能環(huán)保支出5097.77萬元，占本年財政撥款支出28.76%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2017決算9707.33萬元，比2017年年初預(yù)算增加6214.33萬元，增長178%。其中：

“發(fā)展和改革事務(wù)”2017決算8300.85萬元，比2017年年初預(yù)算增加4838.59萬元，增長58.29%，主要原因是一般行政管理事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出的增加。

2、“教育支出”2017年決算1.09萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

3、“科學(xué)技術(shù)支出”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長100%。其中：

“企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金”2017決算2441.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加2441.97萬元，增長100%，主要原因是增加了企業(yè)轉(zhuǎn)型所需資金。

4、“社會保障和就業(yè)支出”2017決算473.53萬元，比2017年年初預(yù)算增加122.56萬元，增長35%。其中：

“行政事業(yè)單位離退休”2017決算460.97萬元，比2017年年初預(yù)算增加109.99萬元，增長23.86%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。

5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2017年決算數(shù)0.2萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致。

6、“節(jié)能環(huán)保支出”2017決算5097.77萬元，比2017年年初預(yù)算增加5097.77萬元，增長100%。其中： “京津風(fēng)沙源治理工程建設(shè)”2017決算5056萬元，比2017年年初預(yù)算增加5056萬元，增長100%，主要原因是風(fēng)沙荒漠治理資金增加。

四、2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出121081萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出121081萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2017決算121081萬元，比2017年年初預(yù)算增加121081萬元，增長100%。其中：

“征地和拆遷補償支出”2017決算33000萬元，比2017年年初預(yù)算增加33000萬元，增長100%。主要原因是增加了電力經(jīng)費支出。

“城市建設(shè)支出”2017決算88081萬元，比2017年年初預(yù)算增加88081萬元，增長100%。主要原因是新城濱河公園及京津風(fēng)沙源建設(shè)資金的增加。

五、2017財政撥款基本支出經(jīng)濟分類決算情況說明

2017年本部門使用財政撥款安排基本支出2828.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

單位名稱：北京市昌平區(qū)發(fā)展和改革委員會