第一篇：實(shí)物管理流程及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理流程

實(shí)物管理流程及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理流程

公司設(shè)獨(dú)立的倉(cāng)庫(kù)部門，財(cái)務(wù)部是倉(cāng)庫(kù)的主管部門。財(cái)務(wù)部經(jīng)理有義務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的日常管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管的工作效績(jī)進(jìn)行考評(píng)。財(cái)務(wù)經(jīng)理沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以每月50元罰款，直至錯(cuò)誤得到糾正。

倉(cāng)庫(kù)設(shè)倉(cāng)庫(kù)主管一名，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常工作。倉(cāng)庫(kù)主管享有倉(cāng)庫(kù)人員總獎(jiǎng)金范圍內(nèi)分配權(quán)，招聘、解聘員工的人事建議權(quán)，工作調(diào)度權(quán)。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)當(dāng)協(xié)調(diào)好倉(cāng)庫(kù)員工的工作、學(xué)習(xí)、休息時(shí)間，并參與ERP系統(tǒng)中的倉(cāng)庫(kù)人員權(quán)限設(shè)置、修改。倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)與公司各部門的協(xié)調(diào)及向信息部報(bào)告工作中的問(wèn)題，有義務(wù)對(duì)存貨取得、驗(yàn)收入庫(kù)、原料加工、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點(diǎn)處置等環(huán)節(jié)的倉(cāng)庫(kù)制度修訂提出建設(shè)性的意見。倉(cāng)庫(kù)主管每周至少組織一次倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的工作例會(huì)，并把例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要報(bào)信息部備案。倉(cāng)庫(kù)主管有義務(wù)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員組織好培訓(xùn)工作，讓每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)人員熟悉各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)料流程，能夠勝任各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的收發(fā)料工作。倉(cāng)庫(kù)主管每周參加一次信息部組織的部門信息通氣會(huì)。倉(cāng)庫(kù)主管沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以每月100元罰款。對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管失職，財(cái)務(wù)部經(jīng)理也未起到監(jiān)督作用的，處以每月100元罰款。對(duì)本條規(guī)定之處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之月其處罰，直至錯(cuò)誤得到糾正之月止。

倉(cāng)庫(kù)采用ERP系統(tǒng)管理，公司的存貨編碼和各種表單的編號(hào)授權(quán)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部必須確保公司范圍內(nèi)存貨編碼的統(tǒng)一。采購(gòu)部負(fù)責(zé)將存貨編碼維護(hù)入ERP系統(tǒng)，供后續(xù)人員使用。采購(gòu)計(jì)劃員將采購(gòu)計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將預(yù)計(jì)到貨日期和預(yù)計(jì)到貨數(shù)量及時(shí)準(zhǔn)確的反映在ERP系統(tǒng)中。采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)保證ERP內(nèi)的預(yù)計(jì)到貨信息的可實(shí)現(xiàn)，平時(shí)做好與供應(yīng)商之間的溝通工作，如實(shí)際到貨信息將發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)立即更新ERP信息。采購(gòu)部中的當(dāng)日到貨的最晚時(shí)間是晚上九點(diǎn)整。采購(gòu)部必須每月末將次月預(yù)計(jì)采購(gòu)價(jià)格、每個(gè)供應(yīng)商的預(yù)計(jì)供貨能力列表報(bào)總經(jīng)理審批，并將審批后的列表以書面格式和電子表格雙重形式交給信息部備案。信息部審核無(wú)誤后將書面格式和電子表格形式的列表交公司結(jié)算員，作為結(jié)算員與供應(yīng)商結(jié)算的主要價(jià)格依據(jù)（實(shí)際結(jié)算時(shí)還應(yīng)該考慮質(zhì)量、數(shù)量、各類扣款等因素）。倉(cāng)庫(kù)主管每天上班時(shí)首先查看ERP，從表中顯示的預(yù)計(jì)到貨日期和預(yù)計(jì)到貨數(shù)量，安排盤點(diǎn)，看每個(gè)到貨日期是否有足夠的人員和庫(kù)位，做好調(diào)度工作。質(zhì)檢部經(jīng)理每天上班時(shí)從ERP中查看是否有驗(yàn)收任務(wù)，做好人員調(diào)度工作。財(cái)務(wù)部沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人每月200元罰款。采購(gòu)計(jì)劃員沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以采購(gòu)計(jì)劃員人每條信息10元罰款。采購(gòu)部沒(méi)有履行本條規(guī)定信息錄入及更新職責(zé)的，處以采購(gòu)部經(jīng)理及采購(gòu)部相關(guān)責(zé)任人每條信息10元罰款。采購(gòu)部沒(méi)有履行本條規(guī)定的報(bào)批及備案職責(zé)的，處以采購(gòu)部經(jīng)理及采購(gòu)部相關(guān)責(zé)任人每次200元罰款。倉(cāng)庫(kù)主管沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以每月100元罰款。質(zhì)檢部沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以質(zhì)檢部經(jīng)理每月100元罰款。本條規(guī)定的處罰，按月或按次計(jì)算的，自罰款當(dāng)月開始至錯(cuò)誤得到糾正之日止。處罰按條計(jì)算的，自處罰之日起開始計(jì)算，至錯(cuò)誤得到糾正之日止逐日處罰。

倉(cāng)庫(kù)實(shí)施庫(kù)位管理，庫(kù)位設(shè)定、變更、取消應(yīng)當(dāng)征求生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、信息部意見。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位由倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)確定，并在第一時(shí)間將庫(kù)位設(shè)置、變更、取消信息報(bào)財(cái)務(wù)部、信息部。倉(cāng)庫(kù)主管需要編制倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位圖，報(bào)財(cái)務(wù)部、信息部備案。不同部門之間庫(kù)位圖存在差異的，以信息部存檔庫(kù)位圖為準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)主管是倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、信息部的庫(kù)位信息一致性的第一責(zé)任人。倉(cāng)庫(kù)主管沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以每月100元罰款，財(cái)務(wù)部經(jīng)理監(jiān)管不力的，處以每月100元罰款。信息部沒(méi)有妥善保管庫(kù)位圖的，處以每次100元罰款。本條規(guī)定的處罰，按月或按此計(jì)算的，自罰款當(dāng)月開始至錯(cuò)誤得到糾正之日止。

倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)位后，任何人不得未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意的情況下占用庫(kù)位。倉(cāng)庫(kù)的所有收發(fā)退料必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。除倉(cāng)庫(kù)部門員工、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及其指定監(jiān)督員、信息部經(jīng)理、信息部巡視員、指定叉車工、指定裝卸工、生產(chǎn)部經(jīng)理、車間正副主任、車間統(tǒng)計(jì)員外，其他部門和人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司分管副總特別書面授權(quán)。公司分管副總特別書面授權(quán)允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員在倉(cāng)庫(kù)期間，需倉(cāng)庫(kù)管理員全程陪同。叉車工、裝卸工因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)全程陪同。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)有人違反本條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、信息部用以罰款統(tǒng)計(jì)。本條規(guī)定以外人員未經(jīng)授權(quán)，擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)位的或者需要倉(cāng)庫(kù)管理員陪同而在無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理員陪同的情況下擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)位的，處以每次10元罰款。未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員事前同意，本人或授意他人占用庫(kù)位或動(dòng)用、移動(dòng)庫(kù)存，處以每托50元罰款，不構(gòu)成整托的，處以每片（件）5元罰款。未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意，叉車工、裝卸工擅自占用庫(kù)位或動(dòng)用、移動(dòng)庫(kù)存的，處以每托20元罰款，不構(gòu)成整托的，處以每片（件）2元罰款。倉(cāng)庫(kù)管理員沒(méi)有履行本條規(guī)定職責(zé)的，處以每次10元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日開始計(jì)算，直至錯(cuò)誤得到糾正之日止逐日處罰。

公司由財(cái)務(wù)部牽頭，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、采購(gòu)部建立、及時(shí)完善存貨保管制度，健全防火、防洪、防盜、防潮、防病蟲害和防變質(zhì)等管理規(guī)范。財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)存貨取得、驗(yàn)收入庫(kù)、原料加工、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點(diǎn)處置等環(huán)節(jié)的倉(cāng)庫(kù)制度進(jìn)行修訂。財(cái)務(wù)部獨(dú)立判斷倉(cāng)庫(kù)制度的修訂是否需要征求相關(guān)部門意見的，并落實(shí)倉(cāng)庫(kù)制度的最終定稿。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存貨及時(shí)整理，根據(jù)預(yù)先獲得的擬出入庫(kù)信息及時(shí)調(diào)整庫(kù)位，盡量使相同的存貨放在相同或相近的庫(kù)位。如發(fā)現(xiàn)擬入庫(kù)的存貨數(shù)量較多，倉(cāng)庫(kù)存放困難，應(yīng)當(dāng)及時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管聯(lián)系落實(shí)庫(kù)位。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)部、生產(chǎn)部聯(lián)系確認(rèn)擬入庫(kù)信息的準(zhǔn)確性，入庫(kù)時(shí)間的恰當(dāng)性。如確實(shí)需要入庫(kù)的，首先考慮跨倉(cāng)庫(kù)消化庫(kù)位不足的矛盾，如還難以解決問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)向公司分管副總請(qǐng)示解決辦法。倉(cāng)庫(kù)管理人有義務(wù)確保賬實(shí)相符，有義務(wù)按照防火、防洪、防盜、防潮、防病蟲害和防變質(zhì)的要求管理庫(kù)存。對(duì)代管、代銷、暫存、受托加工的存貨，應(yīng)單獨(dú)存放和記錄，避免與本單位存貨混淆。倉(cāng)庫(kù)在實(shí)施貨位管理的同時(shí)應(yīng)當(dāng)實(shí)施物資卡片管理。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有的庫(kù)位前都應(yīng)當(dāng)掛上物料卡，及時(shí)填寫存貨變動(dòng)信息。物料卡上應(yīng)按照規(guī)定的填寫規(guī)則填寫貨位號(hào)、存貨名稱、編碼、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期，必要時(shí)填寫廠家、顏色等特殊識(shí)別信息。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)將每托的物資信息列示在庫(kù)位過(guò)道一側(cè)，以便倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、公司巡視員對(duì)存貨監(jiān)督盤點(diǎn)。生產(chǎn)部門領(lǐng)料時(shí)，需經(jīng)車間副主任以上領(lǐng)導(dǎo)審批。其他部門領(lǐng)料應(yīng)當(dāng)經(jīng)部門經(jīng)理審批。經(jīng)審批的領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)該存貨的保管人，由其負(fù)責(zé)發(fā)料，并在領(lǐng)（發(fā)）料單上寫明庫(kù)位存貨數(shù)量的變動(dòng)情況。領(lǐng)（發(fā)）料單交信息管理員錄入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)管理人發(fā)料時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循賬齡長(zhǎng)的先發(fā)料、規(guī)格亂的先發(fā)料、符合（接近）尺寸的先發(fā)料的原則。除非倉(cāng)庫(kù)所發(fā)材料不可用或者浪費(fèi)嚴(yán)重，生產(chǎn)部無(wú)材料選擇權(quán)。生產(chǎn)部對(duì)所發(fā)材料持有異議的，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r(shí)間報(bào)公司分管副總和信息部協(xié)調(diào)處理。倉(cāng)庫(kù)無(wú)合理理由未能執(zhí)行先進(jìn)先出的，公司給予處罰。如果倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)位要發(fā)生調(diào)整，由倉(cāng)庫(kù)保管人修改物料卡信息并填寫庫(kù)位變動(dòng)表，表上記錄產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，原庫(kù)位，變動(dòng)后的庫(kù)位，變動(dòng)原因，倉(cāng)庫(kù)保管人簽字。庫(kù)位變動(dòng)表交信息管理員錄入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)將存貨變動(dòng)信息在15分鐘內(nèi)提交給信息錄入員錄入ERP系統(tǒng)。除非遇到倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、信息部組織的臨時(shí)會(huì)議，信息錄入員應(yīng)當(dāng)在獲得相關(guān)信息15分鐘內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)，會(huì)后也應(yīng)當(dāng)在60分鐘內(nèi)將所獲得相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)庫(kù)和車間內(nèi)存貨都應(yīng)當(dāng)碼放整齊，能整理成整托的，絕不讓其成為另托。倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)賬實(shí)相符情況、碼放情況突擊檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤有權(quán)處罰相關(guān)當(dāng)事人并報(bào)信息部備案。倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)每月對(duì)存貨進(jìn)行檢查，關(guān)注倉(cāng)庫(kù)是否按倉(cāng)儲(chǔ)物資所要求的儲(chǔ)存條件貯存。公司巡視員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的突擊檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的，或不按照規(guī)定碼放、儲(chǔ)存存貨的，需報(bào)信息部。生產(chǎn)部經(jīng)理是車間內(nèi)存貨管理的第一責(zé)任人，對(duì)車間內(nèi)存貨的數(shù)量、碼放承擔(dān)責(zé)任。信息部負(fù)責(zé)考核倉(cāng)庫(kù)、車間存貨管理違規(guī)的控制、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督。財(cái)務(wù)部未能建立存貨保管制度的，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理處以每次500元罰款。對(duì)存貨保管制度執(zhí)行后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未能在二周內(nèi)完善存貨保管相關(guān)制度，并落實(shí)布置的，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理處以每次200元罰款。倉(cāng)庫(kù)管理員未能獲得擬出入庫(kù)信息的，由信息部追查原因，如是倉(cāng)庫(kù)責(zé)任，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處每條10元罰款，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理處每條5元罰款。如是采購(gòu)部、生產(chǎn)部責(zé)任，對(duì)相關(guān)部門經(jīng)理處以每條10元罰款。各部門領(lǐng)料未經(jīng)授權(quán)審批人審批的，對(duì)領(lǐng)料人處以每次10元罰款。倉(cāng)庫(kù)管理員在沒(méi)有領(lǐng)料單或領(lǐng)料單審批手續(xù)不全的情況下發(fā)料的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員處每次50元罰款。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存碼放混亂，另托不整理，相同的存貨不放在相同或相近庫(kù)位的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理分別處以每片（件）2元罰款。車間內(nèi)庫(kù)存碼放混亂，另托不整理，相同的存貨不放在相同或相近位置的，對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)理、車間正副主任分別處以每片（件）2元罰款。代管、代銷、暫存、受托加工的存貨，不單獨(dú)存放和記錄，與本單位存貨混淆的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員處以每片（件）2元罰款。每托的物資信息未列示在庫(kù)位過(guò)道一側(cè)的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理處以每托2元的罰款。物料卡填寫不及時(shí)或不及時(shí)將出入庫(kù)信息提交給信息錄入員的，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員處以每片（件）1元罰款。對(duì)信息錄入員不在規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確錄入的，對(duì)信息錄入員處以每片（件）1元罰款。對(duì)賬實(shí)不符的，根據(jù)實(shí)物所處位置對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理，班組長(zhǎng)、車間正副主任、生產(chǎn)部經(jīng)理處以每片（件）1元罰款。公司巡視員巡視工作不力，不能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，對(duì)公司巡視員，信息部經(jīng)理處以處以每片（件）1元罰款，如事件不按數(shù)量計(jì)量的，處以每次10元罰款。因庫(kù)位不足，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)部、生產(chǎn)部聯(lián)系確認(rèn)擬入庫(kù)信息的準(zhǔn)確性，入庫(kù)時(shí)間的恰當(dāng)性、向分管副總經(jīng)理請(qǐng)示的，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人不配合的、推諉的，對(duì)采購(gòu)部、生產(chǎn)部經(jīng)理處以每次100元罰款，對(duì)分管副總處以每次500元罰款。本規(guī)定的處罰，按月計(jì)算的，自錯(cuò)誤發(fā)生之月起至錯(cuò)誤糾正之月止逐月計(jì)算；按次或按照數(shù)量計(jì)算的，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

每月末，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)當(dāng)與財(cái)務(wù)部核對(duì)存貨賬齡信息。對(duì)賬齡超過(guò)6月的，應(yīng)當(dāng)提供書面報(bào)告說(shuō)明原因并提出處理意見給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)在倉(cāng)庫(kù)提交的書面報(bào)告上提出本部門的處理意見提交公司總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)主管每個(gè)月最后一個(gè)日歷日將庫(kù)存目錄交生產(chǎn)部確定下個(gè)月抽檢或全檢的范圍，生產(chǎn)部必須在次日前將確定結(jié)果交質(zhì)檢部，同時(shí)抄送信息部備案。如質(zhì)檢部所獲清單與信息部所獲清單不一致的，以信息部備案為準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)主管不能按規(guī)定時(shí)間核對(duì)賬齡信息、提交上述報(bào)告或生產(chǎn)部經(jīng)理部在規(guī)定時(shí)間提出處理交總經(jīng)理的，處以每日50元罰款。倉(cāng)庫(kù)主管不能在規(guī)定時(shí)間將庫(kù)存目錄交生產(chǎn)部、生產(chǎn)部不在規(guī)定時(shí)間確定或向質(zhì)檢部提交檢驗(yàn)方式或不向信息部備案的，根據(jù)責(zé)任對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)部經(jīng)理處以每日50元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

外購(gòu)商品到貨，門衛(wèi)先聯(lián)系質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。質(zhì)檢部經(jīng)理根據(jù)ERP系統(tǒng)中列示的預(yù)計(jì)到貨信息和門衛(wèi)的通知安排外觀檢驗(yàn)。質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)首先查看送貨單上的信息是否與EPR系統(tǒng)中約定的到貨品種、日期進(jìn)行核對(duì)，信息不一致的，直接通知采購(gòu)部處理并對(duì)采購(gòu)部開出罰單。如送貨單上沒(méi)有任何編號(hào)（訂單號(hào)、合同號(hào)等）的，應(yīng)當(dāng)由質(zhì)檢部立即通知采購(gòu)部查明相關(guān)訂單號(hào)。在沒(méi)有得到訂單號(hào)前，不得進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。在送貨單與與ERP系統(tǒng)中約定的到貨品種核對(duì)一致的，查看實(shí)物與送貨單是否一致。發(fā)現(xiàn)品種不一致或數(shù)量明顯異常的直接通知采購(gòu)部退貨，如未發(fā)現(xiàn)不一致方可進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同后，需要將采購(gòu)合同副本或類似注明產(chǎn)品特征、質(zhì)量、數(shù)量的文件副本交質(zhì)檢部。對(duì)紙箱等以圖案要求為主要識(shí)別特征的商品，還應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)部將相關(guān)圖案交質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)（成品管理員、紙箱管理員）。外購(gòu)存貨的驗(yàn)收，質(zhì)檢部應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注合同、發(fā)票、送貨單等原始單據(jù)與存貨的質(zhì)量、規(guī)格等核對(duì)一致。標(biāo)簽到貨時(shí)，質(zhì)檢員在外觀檢驗(yàn)時(shí)必須抽取10張不同的標(biāo)簽，將標(biāo)簽內(nèi)載的實(shí)際的情況掃描在質(zhì)檢部經(jīng)理指定的電腦里，與采購(gòu)部預(yù)留信息核對(duì)一致，質(zhì)檢部經(jīng)理對(duì)每批次的標(biāo)簽進(jìn)行抽查。紙箱到貨時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)當(dāng)檢查實(shí)際規(guī)格尺寸、圖案、合同號(hào)等與采購(gòu)部預(yù)留的相關(guān)圖案數(shù)據(jù)一致。外觀檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)在外購(gòu)商品到貨后30分鐘內(nèi)完成。在外觀檢驗(yàn)合格的情況下由質(zhì)檢員立即通知倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)卸貨。如外觀檢驗(yàn)的不合格率超過(guò)10%（含）的，或者紙箱實(shí)際規(guī)格尺寸、圖案、合同號(hào)等與采購(gòu)部預(yù)留的相關(guān)圖案數(shù)據(jù)不一致的，或者一致標(biāo)簽掃描結(jié)果與采購(gòu)部預(yù)留信息不一致的，由質(zhì)檢部直接通知采購(gòu)部善后，不得通知倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)卸貨。倉(cāng)庫(kù)管理員接到質(zhì)檢部卸貨通知后，立即組織人員卸貨，并根據(jù)ERP信息與送貨單上的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，將實(shí)際數(shù)量在送貨單上簽字。如實(shí)際數(shù)量與約定送貨數(shù)量發(fā)生重大差異的（一般指數(shù)量差異大于10%），由倉(cāng)庫(kù)管理對(duì)采購(gòu)部開出罰單。倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)卸貨人員如何碼放實(shí)物發(fā)出指令，原則上必須按照標(biāo)準(zhǔn)托進(jìn)行碼放。倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)標(biāo)準(zhǔn)托的碼放數(shù)量作出統(tǒng)一規(guī)定。如遇采購(gòu)到貨和生產(chǎn)領(lǐng)料同時(shí)發(fā)生的情況，倉(cāng)庫(kù)將以生產(chǎn)領(lǐng)料為主，然后卸貨。但如遇下雨、下雪或即將下雨等意外情況，倉(cāng)庫(kù)優(yōu)先安排卸貨、收貨。倉(cāng)庫(kù)需要使用叉車的，由倉(cāng)庫(kù)主管與叉車調(diào)度協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)叉車。外觀檢驗(yàn)不合格率超過(guò)10%（含）的，除非生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)全部退回整批貨物。如果生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)同意保留部分材料的，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)將有關(guān)審批文件送倉(cāng)庫(kù)審核相關(guān)審批是否齊全。倉(cāng)庫(kù)審核無(wú)誤后方可盤點(diǎn)卸貨。對(duì)外觀檢驗(yàn)不合格率超過(guò)10%的，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)于發(fā)生事故的次日下班前，編寫書面報(bào)告報(bào)公司分管副總經(jīng)理采購(gòu)部與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)結(jié)果（包括非正常選板、砂光等額外成本的結(jié)算情況等）及繼續(xù)保留該供應(yīng)商的理由并同時(shí)將書面報(bào)告抄送信息部備案。分管副總經(jīng)理沒(méi)有批示前，不得再向該供應(yīng)商購(gòu)貨。相關(guān)部門違反本條規(guī)定流程辦理收貨業(yè)務(wù)的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以每次50元罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以每次30元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

公司檢驗(yàn)方式分抽檢和片檢兩種。在抽檢的情況下，商品到貨時(shí)經(jīng)質(zhì)檢部抽檢后以實(shí)際到貨數(shù)量辦理到貨和入庫(kù)手續(xù)。質(zhì)檢部完成抽檢后，將檢驗(yàn)報(bào)告交信息管理員錄入?yún)R總表。根據(jù)抽檢得出的殘次率推算出本次到貨數(shù)量的殘次品總量。如果殘次品率超出可接受范圍，由采購(gòu)部確認(rèn)后聯(lián)系客戶，進(jìn)行協(xié)商。對(duì)殘次品率連續(xù)3次以上或者累計(jì)6次超出可接受范圍，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)于發(fā)生事故的次日下班前，編寫書面報(bào)告報(bào)公司分管副總經(jīng)理采購(gòu)部與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)結(jié)果（包括非正常選板、砂光等額外成本的結(jié)算情況等）及繼續(xù)保留該供應(yīng)商的理由并同時(shí)將書面報(bào)告抄送信息部備案。分管副總經(jīng)理沒(méi)有批示前，不得再向該供應(yīng)商購(gòu)貨。因供應(yīng)商供貨問(wèn)題而發(fā)生的非正常選板、砂光等額外成本在沒(méi)有與供應(yīng)商達(dá)成一致意見前，公司與采購(gòu)部經(jīng)理、直接責(zé)任人各承擔(dān)三分之一。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單和質(zhì)檢報(bào)告，得出最終確定的符合標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量*合同單價(jià)，算出應(yīng)付賬款總額。再用應(yīng)付賬款總額/實(shí)際到貨數(shù)量，算出實(shí)際的商品單價(jià)。財(cái)務(wù)的入賬數(shù)量為倉(cāng)庫(kù)實(shí)際到貨數(shù)量，入賬單價(jià)為計(jì)算后得到的單價(jià)。結(jié)算員以上述計(jì)算方法編制結(jié)算單與供應(yīng)商結(jié)算。對(duì)抽檢的時(shí)間限定：除膠合強(qiáng)度測(cè)試需要8小時(shí)，甲醛釋放測(cè)試需要24小時(shí)，可以在次日或稍微延長(zhǎng)時(shí)間（不超過(guò)兩日）完成驗(yàn)收外，其他檢驗(yàn)基本應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)完成。即當(dāng)日完成檢驗(yàn)。在抽檢的情況下，我們已經(jīng)根據(jù)合格率與客戶進(jìn)行了結(jié)算，并為此提前支付了貨款，我們已經(jīng)承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，相當(dāng)于買斷，杉木條除非廢板的比例大于3%，其他原料的廢板率大于0.5%，否則不退廢板。每日下班前，公司質(zhì)檢部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)每日的驗(yàn)收進(jìn)度進(jìn)行檢查，并做好書面檢查記錄。對(duì)未按時(shí)完成的驗(yàn)收項(xiàng)目原因進(jìn)行調(diào)查，并將原因及解決方案報(bào)信息部備案。公司巡視員對(duì)檢驗(yàn)的效率實(shí)施巡視，并向信息部匯報(bào)巡視情況。每月末，財(cái)務(wù)部主辦會(huì)計(jì)提供提供所有原料目錄，給質(zhì)檢部應(yīng)以明確檢驗(yàn)時(shí)間，由生產(chǎn)部審批后報(bào)質(zhì)檢部執(zhí)行，并抄送信息部、財(cái)務(wù)部備案。在片檢的情況下，按實(shí)際到貨數(shù)量入ERP。對(duì)復(fù)合倉(cāng)庫(kù)，貨物由倉(cāng)庫(kù)管理員開出跟蹤單發(fā)貨，交車間進(jìn)行砂光、選板。砂光時(shí)應(yīng)該由砂光工人選出砂壞的廢板，否則選板選出的砂光引起廢板將從砂光工人處獲得工資。選板工序中應(yīng)該將因砂光而引起的廢板與供應(yīng)商提供的廢板分開。砂光期間的工人管理和數(shù)量控制責(zé)任由車間負(fù)責(zé)。在車間領(lǐng)料到材料正式入庫(kù)期間發(fā)生的材料減少由車間承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于胚板倉(cāng)庫(kù)，由于砂光后再次入庫(kù)的胚板與未砂光的胚板顯著不同，且公司已經(jīng)支付了砂光工序的工資，倉(cāng)庫(kù)將砂光后的胚板做為新材料入庫(kù)，ERP中自己生成到貨單和入庫(kù)單。公司其它材料需要從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出后簡(jiǎn)單加工后再次入庫(kù)的，也應(yīng)當(dāng)按照新品種入庫(kù)。片檢完成后，車間將經(jīng)質(zhì)檢的貨物交還給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)信息管理員開具入庫(kù)單，記錄入庫(kù)日期，入庫(kù)單號(hào)，入庫(kù)數(shù)量，產(chǎn)品規(guī)格，物資存放庫(kù)位，并由倉(cāng)庫(kù)主管指定倉(cāng)庫(kù)保管人。入庫(kù)單經(jīng)適當(dāng)審批后由信息管理員錄入ERP。倉(cāng)庫(kù)部門按照檢驗(yàn)出的不合格產(chǎn)品數(shù)量入廢料庫(kù)。財(cái)務(wù)部從信息管理員處獲得驗(yàn)收單、入庫(kù)單、其他相關(guān)單證，根據(jù)入庫(kù)單和驗(yàn)收單、其他相關(guān)單證做賬。相關(guān)部門違反本條規(guī)定流程辦理收貨業(yè)務(wù)的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以每次50元罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以每次30元罰款。質(zhì)檢部未按規(guī)定時(shí)間完成檢驗(yàn)的，對(duì)質(zhì)檢員處以每托5元罰款，不構(gòu)成整托的，處以每片（件）1元罰款。質(zhì)檢部經(jīng)理沒(méi)有履行監(jiān)督職責(zé)，致使質(zhì)檢不能按時(shí)交完成的，對(duì)質(zhì)檢員處以每托10元罰款，不構(gòu)成整托的，處以每片（件）2元罰款。采購(gòu)部或者供應(yīng)商投訴砂砂壞的廢板和混入應(yīng)退給供應(yīng)商的材料中的，由質(zhì)檢部牽頭、會(huì)同生產(chǎn)部、信息部進(jìn)行核查，情況屬實(shí)的，對(duì)相關(guān)車間主任和組長(zhǎng)處以每片（件）10元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

車間領(lǐng)料必須與生產(chǎn)訂單掛鉤，每張生產(chǎn)訂單可以多次領(lǐng)料。領(lǐng)料單由信息管理員事先在ERP中查詢本生產(chǎn)訂單的累計(jì)領(lǐng)料量，除非補(bǔ)單，累計(jì)領(lǐng)料量不得超過(guò)生產(chǎn)訂單中確定的預(yù)計(jì)總領(lǐng)料量。在總領(lǐng)料量限額內(nèi)，信息管理員打印領(lǐng)料單，經(jīng)車間副主任以上領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可領(lǐng)料。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)信息管理員是否控制領(lǐng)料進(jìn)行監(jiān)督。存貨領(lǐng)料按照白班和晚班分兩種程序處理。白班時(shí)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單所列明的內(nèi)容將生產(chǎn)部所需的存貨送車間指定位置。叉車由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)，叉車調(diào)度接到倉(cāng)庫(kù)主管的送貨指令后必須在15分鐘內(nèi)安排叉車調(diào)倉(cāng)庫(kù)指揮。除非出現(xiàn)補(bǔ)單或生產(chǎn)冷僻產(chǎn)品、機(jī)修領(lǐng)料，車間必須在當(dāng)日白班時(shí)領(lǐng)走晚班所需的全部存貨。晚班時(shí)，倉(cāng)庫(kù)受理車間因補(bǔ)單、生產(chǎn)冷僻產(chǎn)品而發(fā)生的領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)當(dāng)安排好夜間值班人員，確保倉(cāng)庫(kù)夜間值班人員獲得白班下班時(shí)的存貨的庫(kù)位分布、品種、數(shù)量信息，滿足車間在特定條件下的領(lǐng)料。晚班領(lǐng)料的，叉車由車間負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。由于信息員夜間不值班，倉(cāng)庫(kù)值班人員將發(fā)貨清單簽字后交所倉(cāng)庫(kù)主管或其指定的白班接班人員核實(shí)并由倉(cāng)庫(kù)主管白班接班人員轉(zhuǎn)交信息員。信息員負(fù)責(zé)將夜班領(lǐng)料信息錄入ERP。晚上倉(cāng)庫(kù)值班人員發(fā)貨完畢時(shí)，應(yīng)當(dāng)例行檢查倉(cāng)庫(kù)，包括燈、門窗等相關(guān)設(shè)備，隨后鎖門離開。信息管理員沒(méi)有執(zhí)行本條規(guī)定的，處以每次30元的罰款。財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)信息管理員監(jiān)督不力的，處以每次30元罰款。倉(cāng)庫(kù)主管未按本條規(guī)定，及時(shí)通知叉車調(diào)度調(diào)動(dòng)叉車，或者叉車調(diào)度未能在規(guī)定時(shí)間調(diào)度叉車的，處每次30元罰款。車間沒(méi)有按照本條規(guī)定，安排好領(lǐng)料時(shí)間，隨意領(lǐng)料的，對(duì)車間正副主任處每次30元罰款。倉(cāng)庫(kù)主管沒(méi)有安排好夜間值班人員，處倉(cāng)庫(kù)主管每次30元罰款。夜間值班人員擅離職守，影響及時(shí)領(lǐng)料的，處倉(cāng)庫(kù)管理員每次30元罰款，處倉(cāng)庫(kù)主管每次10元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

全部存貨的數(shù)量在倉(cāng)庫(kù)與其他部門或部門與部門之間交換實(shí)際管理權(quán)時(shí)必須由收貨方立即點(diǎn)清，如收貨后再發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異，由收貨方承擔(dān)責(zé)任，不得追究前貨物管理人的管理責(zé)任。在公司內(nèi)部，存貨實(shí)際管理權(quán)發(fā)生交接時(shí)，收貨方應(yīng)當(dāng)對(duì)存貨的質(zhì)量進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。交貨方應(yīng)當(dāng)將存貨碼放整齊，以便于盤點(diǎn)，否則收貨方有權(quán)拒絕接收。如收貨后再發(fā)現(xiàn)存貨存在質(zhì)量問(wèn)題的，除非公司有專門規(guī)定，應(yīng)當(dāng)憑質(zhì)檢部的質(zhì)檢報(bào)告判斷責(zé)任歸屬。質(zhì)檢部在接到此類質(zhì)檢通知后，必須在當(dāng)日出具質(zhì)檢報(bào)告。公司內(nèi)部對(duì)管理權(quán)交接而引發(fā)的責(zé)任爭(zhēng)議需要質(zhì)檢部出具質(zhì)檢報(bào)告的，質(zhì)檢請(qǐng)求必須在提交質(zhì)檢部的同時(shí)抄送信息部，以便信息部監(jiān)督質(zhì)檢部是否按期完成質(zhì)檢報(bào)告。質(zhì)檢部完成質(zhì)檢報(bào)告后，提交爭(zhēng)議部門的同時(shí)將質(zhì)檢結(jié)果抄送信息部，以便信息部追究相關(guān)部門責(zé)任。質(zhì)檢部對(duì)相關(guān)部門提出的質(zhì)檢要求推諉的，對(duì)質(zhì)檢部經(jīng)理及相關(guān)質(zhì)檢員處以每次每日10元的處罰。

信息管理員需要將退回供應(yīng)商的胚板數(shù)量通過(guò)ERP管理，并引出明細(xì)表。明細(xì)表中需要明確到貨單號(hào)、采購(gòu)合同號(hào)，用以與供應(yīng)商核對(duì)；如果車間領(lǐng)料后退料的，需要明確領(lǐng)料單號(hào)、生產(chǎn)訂單號(hào)，用以與生產(chǎn)部核對(duì)。對(duì)車間退料的，需要由質(zhì)檢部門介入核查退料原因是由供應(yīng)商引起的還是生產(chǎn)引起的。如是供應(yīng)商的問(wèn)題，在全檢的情況下允許作為紅字領(lǐng)料，在抽檢的情況下不得作為紅字領(lǐng)料，不進(jìn)行ERP記錄。對(duì)車間加工問(wèn)題，不得作為紅字領(lǐng)料，車間主任同意后可以補(bǔ)領(lǐng)材料，并開具跟蹤單（補(bǔ)單）。如果屬于工藝上的要求必須多領(lǐng)進(jìn)行簡(jiǎn)單加工后退多余料的，需要碼放整齊填寫退料單退回倉(cāng)庫(kù)。除計(jì)量差異外，任何紅字領(lǐng)料或退料需要憑質(zhì)檢報(bào)告操作。相關(guān)部門違反本條規(guī)定流程辦理退貨業(yè)務(wù)的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以每次50元罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以每次30元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

經(jīng)質(zhì)檢部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品可交倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)處理，驗(yàn)收后不合格的產(chǎn)品應(yīng)由驗(yàn)收人員填制不合格產(chǎn)品處理表，并將這批不合格產(chǎn)品退回生產(chǎn)部，由車間整理歸類（返修，報(bào)廢）成標(biāo)準(zhǔn)托后存入成品倉(cāng)庫(kù)。如可以返修的，編制返修單，返修單上的工序原則不計(jì)算工資，車間主任認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給付工資的除外。如要報(bào)廢的，質(zhì)檢部填制的不合格產(chǎn)品處理表應(yīng)當(dāng)隨報(bào)廢物資一并交倉(cāng)庫(kù)。相關(guān)部門違反本條規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù)的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以每次50元罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以每次30元罰款。本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

除公司內(nèi)部爭(zhēng)議而編制的檢驗(yàn)報(bào)告，其它檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)一式兩份，一份給倉(cāng)庫(kù)，一份給采購(gòu)部。

車間領(lǐng)料后必須一次投料，嚴(yán)禁在未獲得倉(cāng)庫(kù)承諾材料齊全的情況下盲目投料。車間正副主任應(yīng)當(dāng)控制單一生產(chǎn)訂單的不同托的每道工序完工時(shí)間不得間隔2天。對(duì)單一生產(chǎn)訂單，后道車間負(fù)責(zé)監(jiān)督前道車間半成品不同托號(hào)的完整移交。前道車間不能完整移交單一合同不同托的，后道車間必須報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理和信息部。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)控制對(duì)單一生產(chǎn)訂單的一次入庫(kù)，并負(fù)責(zé)將車間不一次入庫(kù)的情況向生產(chǎn)部經(jīng)理和信息部舉報(bào)。車間違反本條規(guī)定不能一次投料的，對(duì)生產(chǎn)部經(jīng)理和車間正副主任處以每次200元罰款。車間主任控制生產(chǎn)進(jìn)度不力被后道車間或倉(cāng)庫(kù)舉報(bào)的，對(duì)負(fù)有責(zé)任的車間正副主任處以每次每日50元罰款，直至錯(cuò)誤得到糾正。相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，沒(méi)有履行舉報(bào)義務(wù)的，處以每次每日20元罰款，直至錯(cuò)誤得到糾正。

委托外單位加工的產(chǎn)品的收和發(fā)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)，和車間無(wú)關(guān)，出門證由財(cái)務(wù)部出具。相關(guān)部門違反本條規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù)的，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人處以每次50元罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以每次30元罰款本條規(guī)定的處罰，自錯(cuò)誤發(fā)生之日起至錯(cuò)誤糾正之日止逐日計(jì)算。

公司要求上級(jí)對(duì)下級(jí)、后道程序?qū)η暗莱绦蜻M(jìn)行管理、監(jiān)督。對(duì)違反本流程的各種行為，除非本流程明確了上級(jí)對(duì)下級(jí)的錯(cuò)誤承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管責(zé)任的，上級(jí)對(duì)下級(jí)、后道程序?qū)η暗莱绦蛞丫蛦我皇录?、同一片（件）進(jìn)行處罰的，不追究上一級(jí)、后道程序責(zé)任。

本制度由負(fù)有監(jiān)督職責(zé)的各個(gè)部門、人員執(zhí)行，由公司分管副總經(jīng)理監(jiān)督。相關(guān)處罰信息由處罰實(shí)施人處罰后交財(cái)務(wù)部匯總計(jì)算、信息部備案。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

公司倉(cāng)庫(kù)管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)物資管理和內(nèi)部控制工作流程，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，確保成本核算的準(zhǔn)確性，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和物資臺(tái)賬。

倉(cāng)庫(kù)物品必須根據(jù)實(shí)際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片帳等；

財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理流程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入帳冊(cè)，做到日清日結(jié)，確保系統(tǒng)中物料商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤（及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動(dòng)（差異）及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)人員）反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按月編制報(bào)表，提出處理意見報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理。

5、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無(wú)故不得離崗，保證庫(kù)房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。

二、入庫(kù)管理

1、物料和商品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；如屬退貨物資應(yīng)憑退料單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待入庫(kù)物資處理放在暫放區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。

3、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)庫(kù)管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫(kù)單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

4、材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。材料驗(yàn)收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫(kù)管理

1、各類物品的出庫(kù)，原則上采用先進(jìn)先出法。物品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的

出庫(kù)單或相關(guān)審批憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料領(lǐng)?。粋}(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報(bào)表及其他管理

1、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、結(jié)存情況匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月規(guī)定日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無(wú)誤。

2、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

3.返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。

倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備

按貨品類別，順序準(zhǔn)備相應(yīng)的盤點(diǎn)表，由倉(cāng)庫(kù)管理員及帳務(wù)負(fù)責(zé)人等至少二個(gè)進(jìn)行盤點(diǎn)，按實(shí)盤數(shù)據(jù)填寫盤點(diǎn)表。

2、問(wèn)題及原因

如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。

3、盤點(diǎn)后期工作

倉(cāng)庫(kù)管理員將盤點(diǎn)單數(shù)據(jù)錄入電腦系統(tǒng)，自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點(diǎn)其他規(guī)定

盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理的流程工作規(guī)定每月至少進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認(rèn)公司具體實(shí)施流程后可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。

第三篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管管理員根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員提出請(qǐng)購(gòu)。

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況提出采購(gòu)計(jì)劃轉(zhuǎn)采購(gòu)人員。

2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨。

2）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。

3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)采購(gòu)人員留存。

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)。

2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

2014年6月23日

第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程 - 副本

倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉(cāng)庫(kù)管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫(kù),儲(chǔ)存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),防護(hù)的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理.3.術(shù)語(yǔ)

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數(shù)量清,規(guī)格清,型號(hào)清.3.3二齊:庫(kù)容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫(kù),定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責(zé)

4.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的全面工作.4.2各級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)分倉(cāng)庫(kù)的工作。5.管理制度 5.1入庫(kù)管理

5.1.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.1.1采購(gòu)物資(指外協(xié)零件,原材料)購(gòu)入時(shí),倉(cāng)管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號(hào),數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號(hào)是否與送貨單中所填對(duì)應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無(wú)誤后填寫“請(qǐng)檢單”遞交質(zhì)檢部申請(qǐng)檢驗(yàn).5.1.1.2 當(dāng)供方提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時(shí),倉(cāng)管員有權(quán)拒收并應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部作出解決措施.5.1.1.3 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗(yàn)報(bào)告將待檢標(biāo)識(shí)換為已檢合格標(biāo)識(shí),并開出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單”移交采購(gòu)部處理.5.1.2公司產(chǎn)成品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫(kù), 對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗(yàn)收時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)車間所送物資的型號(hào)和數(shù)量與“報(bào)表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無(wú)誤后在“報(bào)表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫(kù)單”一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.2.2當(dāng)車間提供的貨物型號(hào)規(guī)格或數(shù)量與其“報(bào)表”內(nèi)容不一致時(shí),保管員有權(quán)要求其糾正或修改.5.1.3化工危險(xiǎn)品入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.3.1 對(duì)于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險(xiǎn)物資,應(yīng)專門儲(chǔ)存于本公司危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù),根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點(diǎn): ? 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),辦公場(chǎng)所.? 儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志,配置滅火防潮設(shè)施并定期檢查.? 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險(xiǎn),應(yīng)安裝排氣裝置.? 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā),老化.配備相應(yīng)設(shè)施如空調(diào),溫度計(jì)等.? 對(duì)于此類物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,應(yīng)配備相應(yīng)防護(hù)工具.5.1.4采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請(qǐng)購(gòu)單”及送貨單入庫(kù),入庫(kù)后,倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知購(gòu)買申請(qǐng)人,以便及時(shí)鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不適用,應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部調(diào)換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負(fù)責(zé)管理.5.1.5公司內(nèi)部的廢品、造粒料入庫(kù)管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫(kù)時(shí)必須按照不同的產(chǎn)品分別入賬,做到重量準(zhǔn)確。

5.1.5.2造粒料需經(jīng)確認(rèn)數(shù)量,包裝無(wú)誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫(kù)單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級(jí)主管),并入庫(kù).5.1.6以上物資由倉(cāng)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單,以及填寫賬,卡,并上報(bào)財(cái)務(wù)部及上級(jí)主管.5.2出庫(kù)管理

5.2.1采購(gòu)的生產(chǎn)物資(原材料)出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長(zhǎng)監(jiān)督下由指定的人開具“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。

5.2.1.2原材料領(lǐng)用時(shí)要輕拿輕放，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時(shí)要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進(jìn)行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時(shí)應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)收到的“領(lǐng)料單”進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)證品種，型號(hào)，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時(shí)，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。5.2.2公司產(chǎn)成品出庫(kù)管理規(guī)定

5.2.2.1倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)銷售部開出的銷售清單中注明的產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號(hào)，數(shù)量無(wú)誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時(shí)，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對(duì)貨物確認(rèn)無(wú)誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。

5.2.2.3倉(cāng)管員在發(fā)貨過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資數(shù)量達(dá)不到銷售清單所要求的數(shù)量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫(kù)單”經(jīng)上級(jí)主管驗(yàn)對(duì)簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購(gòu)的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負(fù)責(zé)管理.5.2.3.2勞保用品的領(lǐng)用須各車間及部門填寫“勞保用品領(lǐng)用申請(qǐng)單”經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),倉(cāng)管員以此登記單進(jìn)行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領(lǐng)用只有本公司車間或其他相應(yīng)崗位的員工憑部門經(jīng)理簽發(fā)的“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進(jìn)員工及老員工工作服的領(lǐng)用必須由行政部進(jìn)行審核,領(lǐng)用人至倉(cāng)庫(kù)辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”上登記,并開具出庫(kù)單倉(cāng)管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報(bào)登記單”及時(shí)提供給行政部以利于對(duì)工作服的領(lǐng)用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內(nèi)部的造粒料出庫(kù)管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人和倉(cāng)管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號(hào)和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。

5.2.5所有原材料,產(chǎn)品的出庫(kù)都應(yīng)做到先進(jìn)先出原則.5.3庫(kù)存管理

倉(cāng)管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫(kù)存物資存量設(shè)定一個(gè)最高庫(kù)存量和最低庫(kù)存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動(dòng)的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管，以便快速作出應(yīng)對(duì)措施。5.4日常防護(hù)6s管理

5.4.1庫(kù)房重地嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員直接進(jìn)入,倉(cāng)管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫(kù)房鑰匙應(yīng)由倉(cāng)管員專人保管,如臨時(shí)有事請(qǐng)假應(yīng)在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫(kù)房?jī)?nèi)物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產(chǎn)品堆放做到”三不”.5.4.2.2產(chǎn)品堆放必須考慮產(chǎn)品性能,重量,重疊不得超過(guò)規(guī)定要求.嚴(yán)格按照公司物資堆放規(guī)定進(jìn)行操作.5.4.2.3倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí),在各個(gè)貯存位置設(shè)好標(biāo)牌和卡片標(biāo)明規(guī)格品種及編號(hào)。品種,對(duì)物資的入庫(kù)日期,數(shù)量,出庫(kù)日期,數(shù)量,應(yīng)在料卡或臺(tái)帳上詳細(xì)記錄.5.4.2.4 倉(cāng)庫(kù)各物資之間應(yīng)留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)物資的保管應(yīng)按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險(xiǎn)品應(yīng)嚴(yán)格分開堆放、遠(yuǎn)離熱源，且擺放要便于清點(diǎn)。

5.4.2.7 各類物資應(yīng)實(shí)行批次管理,不同批次間應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)和隔離.5.4.2.7 對(duì)各種原材料、半成品、成品的貯存，應(yīng)有滿足質(zhì)量要求的適宜場(chǎng)地，以防止儲(chǔ)存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質(zhì)。

5.4.2.8公司貯存分成三個(gè)部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產(chǎn)品外包裝干燥、整潔、標(biāo)識(shí)不得缺損；同時(shí)還要做好倉(cāng)庫(kù)安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉(cāng)管員應(yīng)定期打掃,保持倉(cāng)庫(kù)的整潔,干燥,和通風(fēng).5.4.4庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火,倉(cāng)管員應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)安全檢查,裝備一些必要時(shí)防火滅火設(shè)施以及防煙火標(biāo)志.5.4.5物品發(fā)放應(yīng)貫徹“先進(jìn)先出”原則，每月由管理人員定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行例行性檢查，將檢查結(jié)果填入“盤點(diǎn)表”中并定期上報(bào)到部門主管，并進(jìn)行無(wú)序抽查。5.4.6成品在未入庫(kù)前要與已入庫(kù)成品隔離，作好標(biāo)志防止錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對(duì)顧客提供的待送產(chǎn)品，作好標(biāo)志防止與其他待送產(chǎn)品搞錯(cuò)。

5.4.8產(chǎn)品的入庫(kù)，及到顧客接收產(chǎn)品的過(guò)程間，公司應(yīng)采取保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。產(chǎn)品的質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當(dāng)庫(kù)存物資發(fā)生問(wèn)題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時(shí),應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗(yàn),分析原因,落實(shí)責(zé)任,并作相應(yīng)處理.當(dāng)庫(kù)存物資因庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng),而定為滯留品時(shí),倉(cāng)儲(chǔ)部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時(shí)間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并依據(jù)物資管理規(guī)定決定是否保留或報(bào)廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時(shí)倉(cāng)管員首先應(yīng)確認(rèn)是否是在公司允許退貨的條件下，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫“退貨清單”，同時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。

5.6.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)把已進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)的“退貨清單”上報(bào)至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫(kù)單沖紅，據(jù)此入帳并上報(bào)上級(jí)主管。5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱、供方進(jìn)貨日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

5.7.2 產(chǎn)成品入庫(kù)后，倉(cāng)管員用“倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數(shù)量）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.7.3對(duì)檢驗(yàn)的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報(bào)廢”進(jìn)行標(biāo)識(shí) 5.7.4標(biāo)識(shí)必須隨產(chǎn)品一起交接，在流程過(guò)程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產(chǎn)品追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。5.7.5發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)立即向質(zhì)檢部通報(bào)，產(chǎn)品暫停流傳直到重新檢驗(yàn)并標(biāo)識(shí)后方可流傳 5.8帳務(wù)管理

5.8.1 每一批物資的入庫(kù),出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)料卡,臺(tái)帳應(yīng)詳細(xì)登記。

5.8.2倉(cāng)管員必須在本月的30日前完成“庫(kù)存盤點(diǎn)表”統(tǒng)計(jì)工作,并完成月報(bào),及時(shí)上報(bào)上一級(jí)主管.5.8.3倉(cāng)管員如需換崗,必須作好臺(tái)帳,實(shí)物的移交工作,進(jìn)行一次盤庫(kù),將帳,實(shí)物相符的臺(tái)帳移交他人.5.8.4倉(cāng)管員必須保存好單據(jù)，做好入帳和銷帳工作，按時(shí)作好報(bào)表。5.9裝卸搬運(yùn)管理

5.9.1 應(yīng)配備及使用合適的搬運(yùn)工具，防止原材料、半成品和產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中造成質(zhì)量受損。5.9.2 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)技術(shù)知識(shí)和安裝知識(shí)。5.9.3 搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)識(shí)上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產(chǎn)品搬運(yùn)的方法一般是采用車運(yùn)人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對(duì)搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點(diǎn)堆放整齊。

5.9.7對(duì)于裝卸過(guò)程中需啟用吊機(jī)作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應(yīng)遠(yuǎn)離吊勾1米左右，操作者必是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運(yùn)的員工上班時(shí)必須穿戴防護(hù)用品，工作時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)，嚴(yán)禁赤膊上陣和在裝卸時(shí)嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實(shí)施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)管理流程

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉(cāng)庫(kù)各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫(kù)存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)管理主要分為物資入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、盤點(diǎn)及日常管理工作。

二、各崗位職責(zé)

1采購(gòu)負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購(gòu)和供應(yīng)商的日常管理.2公司專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)物料的狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。

3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫(kù)及貯存的控制管理及倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫(kù)單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)賬和庫(kù)存盤點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理存在的問(wèn)題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫(kù)管理

1、采購(gòu)商品主要分辦公用品采購(gòu)、電站設(shè)備相關(guān)物品采購(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購(gòu)三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購(gòu)；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購(gòu)；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購(gòu)；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉(cāng)庫(kù)提供的物資庫(kù)存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)回的物資必須得先辦理入庫(kù)手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)采購(gòu)的物品清單，辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)公司采購(gòu)人員確認(rèn)采購(gòu)到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的物資驗(yàn)收單填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。

5、物資入庫(kù)后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。

8、禁止虛開無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

9、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫(kù)詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級(jí)后的質(zhì)量、入庫(kù)類別（倉(cāng)庫(kù)或者冷庫(kù)）。②倉(cāng)庫(kù)管理員做好庫(kù)位之間的銜接問(wèn)題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲(chǔ)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫(kù)后在沒(méi)有出庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員不定時(shí)的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看讓后簽字確認(rèn)。

（二）物資出庫(kù)管理

1、物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，出庫(kù)單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點(diǎn)，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財(cái)務(wù)的成本核算工作）

2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實(shí)物相統(tǒng)一。倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。

3、出庫(kù)單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔。

4、發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。

5、無(wú)特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。

6、倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫(kù)日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫(kù)存表。

7、公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫(kù)：①倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單或者銷售提貨單來(lái)發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫(kù)產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級(jí)，并第一時(shí)間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在出庫(kù)單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時(shí)將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時(shí)盤點(diǎn)出貨后倉(cāng)庫(kù)剩余的產(chǎn)品，做好相關(guān)記錄并交予領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

三、物資退貨退庫(kù)管理

1、采購(gòu)回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問(wèn)題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉(cāng)庫(kù)管理員記錄好退貨物資的名稱、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉(cāng)管和采購(gòu)人員機(jī)驗(yàn)收人員到現(xiàn)場(chǎng)，三方共同確定退貨。

2、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，領(lǐng)出的物資有退庫(kù)的情況發(fā)生時(shí)，首先提供倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)物資的清單，并填寫退庫(kù)單。

3、退庫(kù)的物資必須建立電子臺(tái)賬，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時(shí)得到充分合理的利用。

4、相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫(kù)物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。

5、驗(yàn)收退庫(kù)物資時(shí)發(fā)現(xiàn)有損傷的物資，應(yīng)單獨(dú)記錄，單獨(dú)處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領(lǐng)出物資的品種、規(guī)格及型號(hào)不符；②發(fā)生嚴(yán)重?fù)p害的物資；③質(zhì)量低劣、損害變質(zhì)超過(guò)有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理

1、物資盤點(diǎn)是檢驗(yàn)物資進(jìn)、銷情況的的重要手段，因此要求盤點(diǎn)必須實(shí)事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)前，整理好所有單據(jù)、票證和商品，盤點(diǎn)時(shí)暫停發(fā)貨，兩人經(jīng)手，有盤點(diǎn)有復(fù)核，見物實(shí)盤，真實(shí)記錄盤點(diǎn)表，確保盤數(shù)準(zhǔn)確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴(yán)禁私設(shè)小倉(cāng)庫(kù)和有問(wèn)題隱瞞不報(bào)的錯(cuò)誤做法,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

4、交接手續(xù)：倉(cāng)庫(kù)保管員因工作調(diào)動(dòng)或增加新人員時(shí)，在對(duì)帳和盤點(diǎn)的基礎(chǔ)

上，認(rèn)真辦理商品帳、卡、單據(jù)等全部交接手續(xù)。

（五）、倉(cāng)庫(kù)的安全和衛(wèi)生管理

1、倉(cāng)庫(kù)管理員每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理，清理掉無(wú)用、損壞的物品，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時(shí)清掃衛(wèi)生。

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非工作需要人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。

6、下班時(shí)鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。

7、及時(shí)做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時(shí)處理上報(bào)。

附件：

1.物資驗(yàn)收單

2.入庫(kù)單

3.物資入庫(kù)臺(tái)賬

4.出庫(kù)單

5.物資出庫(kù)臺(tái)賬

6.月底進(jìn)銷存臺(tái)賬

7.倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表