第一篇：單據(jù)報銷注意事項(xiàng)

單據(jù)報銷注意事項(xiàng)

總則：

一、報銷單據(jù)分不同類型，根據(jù)具體內(nèi)容選擇單據(jù)類型。常用為：行政報銷單，差旅費(fèi)報銷單，市內(nèi)交通費(fèi)報銷單，業(yè)務(wù)報銷單等。

二、財(cái)務(wù)辦理期限為：每月6日到25日，財(cái)務(wù)月底25號關(guān)帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據(jù)。

各單據(jù)注意事項(xiàng)：

行政報銷單：

一般報銷手機(jī)通訊費(fèi)等行政事務(wù)內(nèi)容。

市內(nèi)交通費(fèi)報銷單：

報銷市內(nèi)交通費(fèi)用。

注意：

所填報銷月份與票據(jù)現(xiàn)實(shí)日期需相符！出租車票據(jù)要清晰。

差旅費(fèi)報銷單：

最多最容易出現(xiàn)問題的票據(jù)。

注意：

1、所有的差旅費(fèi)報銷必須附有領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)的出差郵件申請。普通員工回復(fù)至分管副總唐總，中層管理回復(fù)至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費(fèi)用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費(fèi)用還是項(xiàng)目費(fèi)用，若項(xiàng)目費(fèi)用，需寫清寫具體屬于哪個項(xiàng)目。

業(yè)務(wù)費(fèi)報銷單

注意：

1、需寫清寫明每項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生用途，2、注意提醒他們：不要出現(xiàn)“招待費(fèi)”內(nèi)容。

3、禮品除附發(fā)票外，還需附購買小票。煙要附買煙發(fā)票。

說明：票據(jù)報銷審票過程中會出現(xiàn)一些問題，應(yīng)及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。

第二篇：單據(jù)報銷制度

單據(jù)報銷制度

為正確規(guī)范本公司的報銷程序，加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)控制和管理，現(xiàn)對單據(jù)報銷相關(guān)事宜作具體管理辦法：

財(cái)務(wù)單據(jù)包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費(fèi)報銷單、藍(lán)色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的書面證明，它是會計(jì)核算的相關(guān)原始資料和重要依據(jù)。

1、所有報銷單據(jù)上必須要求有國家正規(guī)發(fā)票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補(bǔ)發(fā)票，必須附上原件（數(shù)據(jù)、收條等相關(guān)單據(jù)）

2、發(fā)票粘貼時按發(fā)票類別粘貼：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)、辦公費(fèi)、????

3、報銷人根據(jù)填寫要求粘貼，填寫費(fèi)用報銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發(fā)生事項(xiàng)根據(jù)情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發(fā)票用鉛筆，其余用黑水筆），報銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。

4、所有替代的發(fā)票不能用隔年的。

5、報銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。

6、報銷單據(jù)的粘貼要求：

（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以

上部分不遮擋字體即可。

（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。

（3）若用替代發(fā)票報銷，替代的發(fā)票粘貼在單據(jù)表面，原始憑證用大頭針固定

背面。

7、報銷單據(jù)的使用范圍

（1）付款申請單：僅限商品付款

（2）藍(lán)色“付款憑證”使用范圍：

A、商品預(yù)付款

B、一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：對公賬戶打款時）

（3）暫支單

一般費(fèi)用預(yù)付款（僅限于：現(xiàn)金支付或個人打卡時），且在費(fèi)用支付的七個工作日內(nèi)消暫支（特殊情況寫申請）

（4）請款單

對外部供應(yīng)商支付的除商品款的一切費(fèi)用

（5）“差旅費(fèi)”報銷單

所有員工的差旅費(fèi)支出報銷（含本次出差途中的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用）

（6）“請購單”

僅發(fā)生費(fèi)用，暫不支付

（7）狹小憑證襯托單

內(nèi)部員工一般費(fèi)用報銷

以上屬于報銷中的基礎(chǔ)條款，供各部門（門店）參照，財(cái)務(wù)將給予大家一定的時間進(jìn)行學(xué)習(xí)，一個月后，將對違反以上條款中的責(zé)任人，進(jìn)行考核。

第三篇：報銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項(xiàng)

報銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項(xiàng)

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現(xiàn)金支出的用途，例：購買辦辦公用品費(fèi)、或交通費(fèi)、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計(jì)人民幣），此處填寫實(shí)際發(fā)生金額，計(jì)人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關(guān)單位提出開具發(fā)票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創(chuàng)生物技術(shù)有限公司”，遇可選擇性發(fā)票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費(fèi)（便于粘貼）。

（2）粘貼發(fā)票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據(jù)張數(shù)按實(shí)際數(shù)量填寫清楚。

（3）如報銷款項(xiàng)不是以單位“分”結(jié)束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項(xiàng)以分為數(shù)值尾數(shù)時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計(jì)人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

報銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項(xiàng)

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現(xiàn)金支出的用途，例：購買辦辦公用品費(fèi)、或交通費(fèi)、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計(jì)人民幣），此處填寫實(shí)際發(fā)生金額，計(jì)人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關(guān)單位提出開具發(fā)票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創(chuàng)生物技術(shù)有限公司”，遇可選擇性發(fā)票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費(fèi)（便于粘貼）。

（2）粘貼發(fā)票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據(jù)張數(shù)按實(shí)際數(shù)量填寫清楚。

（3）如報銷款項(xiàng)不是以單位“分”結(jié)束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項(xiàng)以分為數(shù)值尾數(shù)時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計(jì)人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

第四篇：報銷借款單據(jù)規(guī)定

各項(xiàng)報銷、借款單據(jù)規(guī)定

第一章 總則

為了規(guī)范公司的管理制度，貫徹公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特制定如下財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

第二章 單據(jù)分類

第一條 費(fèi)用報銷單：用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品、通訊費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、房租物管水電費(fèi)、公司汽車費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)、年檢費(fèi)、稅費(fèi)等的報銷。

第二條 差旅費(fèi)報銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等的報銷。

第三條 報銷單據(jù)粘貼單：用于粘貼體積較小數(shù)量較多的票據(jù)。一張報銷費(fèi)用粘貼單只能相對貼一張費(fèi)用報銷單或差旅費(fèi)報銷單。

第四條 借款審批單：用于借款時所要填寫的單據(jù)。

第三章 對各種單據(jù)的填制要求

第五條 記錄要真實(shí)。單據(jù)所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須合法和真實(shí)，即符合國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)、制度的要求；單據(jù)上填列的內(nèi)容、數(shù)字，必須真實(shí)可靠，符合有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據(jù)。

第六條 內(nèi)容要完整。單據(jù)填寫的項(xiàng)目要逐項(xiàng)填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關(guān)人員的簽章必須齊全。第七條 手續(xù)要完備。從外單位取得的單據(jù)，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應(yīng)是具有法律效力和規(guī)定用途、能夠證明單位身份和性質(zhì)的印鑒，如業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等。個人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員的簽名?？傊?，單據(jù)必須符合手續(xù)完備的要求，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保單據(jù)的合法性，真實(shí)性。

第八條 書寫要清楚、規(guī)范。各種單據(jù)的書寫要用藍(lán)色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。文字要簡要，字跡要工整、清楚、易于辨認(rèn)，不得使用未經(jīng)國務(wù)院公布的簡化字。一式幾聯(lián)的單據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途。套寫時，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個一個地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號：“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號“—”，除表示單價等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為￥1008.00，大寫金額應(yīng)寫成“壹仟零捌元整”。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。

第九條 各種單據(jù)不能隨意涂改、刮擦、挖補(bǔ)。從外單位取 得的單據(jù)有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。單據(jù)金額有錯誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在單據(jù)上更正。

第十條 填制要及時。各種單據(jù)的填制應(yīng)當(dāng)及時，并按規(guī)定程序及時送交相關(guān)部門或人員審核。

第四章 單據(jù)內(nèi)容及貼粘的規(guī)定

第十一條 費(fèi)用報銷單

重慶XX有限公司費(fèi) 用 報 銷 單報銷部門：填報日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁用 途金額（元）備招待費(fèi)180.00注領(lǐng)導(dǎo)審合 計(jì)￥180.00批原借款: 元應(yīng)退余款: 元財(cái)務(wù)主管 復(fù)核 出納 報銷人 部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)款人 按上述“三項(xiàng)”填制要求填寫，單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核完應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處簽字?！坝猛尽表?xiàng)目中，根據(jù)實(shí)際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十二條 差旅費(fèi)報銷單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門主管”處中填寫?！捌鹩櫟攸c(diǎn)”項(xiàng)目中，報銷的車票，按實(shí)金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報銷，寫明出發(fā)及到達(dá)地點(diǎn)。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十三條 報銷單據(jù)粘貼單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“批準(zhǔn)人”處內(nèi)填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，同一金額面值的發(fā)票號必須是連號。每張發(fā)票上右下角應(yīng)有報銷人的簽名。如遇收到的發(fā)票體積大于粘貼單框，就不需填寫報銷單據(jù)粘貼單，直接粘貼到費(fèi)用報銷單后。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。）同一業(yè)務(wù)內(nèi)容的單據(jù)盡量粘在同一張粘貼單上。

第十四條 借款審批單、付款審批單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處內(nèi)填寫。

第十五條 其他 在收到外來單位開具的發(fā)票時，按上述“三”項(xiàng)填制要求檢查是否符合報銷依據(jù)。最后報銷人員要注意發(fā)票類型是幾聯(lián)票，二聯(lián)以上的發(fā)票觀察發(fā)票背面是否全是套寫。報銷人員必須在發(fā)票背面左下角簽字，如“經(jīng)手人：王XX”，證明此發(fā)票是由誰負(fù)責(zé)經(jīng)手的。

第五章 各種項(xiàng)目的單據(jù)報銷規(guī)定

第十六條 在某些餐費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品等報銷時，必須上加蓋收款單位財(cái)務(wù)章的收款清單。

第十七條 培訓(xùn)費(fèi)用的報銷要附上人力資源部的簽字確認(rèn)。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的購買申請單和入庫單。第十九條 費(fèi)用報銷時，如遇票面金額與實(shí)際金額不相符時，必須注明票面實(shí)際報銷金額（票面金額必須大于實(shí)際金額的前提下）。

第二十條 如果報銷單上的行數(shù)不夠時，必須另寫一張報銷

單，不允許幾個內(nèi)容擠到一行上填寫。

第二十一條 所有票據(jù)四周裁剪整齊，票面整潔，粘貼位置為左上角處。

第二十二條 差旅費(fèi)報銷時（市內(nèi)除外），如果沒有出差申請單記錄的，一律不報銷。

第六章 其他規(guī)定

第二十三條 凡出差報銷的差旅費(fèi)在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，特殊情況不得超過兩周。超過規(guī)定時間，一律不予報銷。

第二十四條 填寫報銷單據(jù)，不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)一律拒收。6

第五篇：關(guān)于公司報銷單據(jù)填寫規(guī)范

關(guān)于報銷單據(jù)的填寫規(guī)定

一、差旅報銷單

差旅費(fèi)報銷單用于出差費(fèi)用的報銷，填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。填寫說明如下：

1、如果出差人為2人同行，如“張三”和“李四”，則右下角需填寫兩個人名字。如領(lǐng)款人為其中一人：“張三”，則在左上角“姓名”一欄填上“張三”。

2、差旅費(fèi)報銷單需附上出差申請表。出差申請表必須與發(fā)送郵件給督導(dǎo)的電子版一致。格式必須按照新版出差申請表的要求規(guī)范填寫。

3、報銷時使用的發(fā)票必須以公司名義開具國家正規(guī)發(fā)票。

4、新版出差申請表填寫說明見：“

四、出差申請表”。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。

5、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

二、費(fèi)用報銷單

費(fèi)用報銷單用于費(fèi)用報銷、沖賬。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、如果之前沒有填寫過借款單，則在費(fèi)用發(fā)生后將發(fā)票開出,附在此單上，寄回公司報銷。如填寫過借款單借過款，待費(fèi)用發(fā)生后附上發(fā)票，寄回公司沖賬。

2、用途一欄填寫各項(xiàng)費(fèi)用，請?jiān)诿抗P費(fèi)用后用鉛筆標(biāo)注是“沖賬”還是“報銷”。

3、費(fèi)用報銷單需要附上報銷明細(xì)，注明本次報銷項(xiàng)目的詳細(xì)情框況。如報銷物業(yè)費(fèi)等，需寫清起止日期。如繳電話費(fèi)，需寫明電話號碼，上次繳費(fèi)時間、金額。

4、如有替票，需在報銷明細(xì)上注明原因，并將原票一并黏貼上作為證明。

5、費(fèi)用報銷單僅限分總報銷。

6、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

7、如有預(yù)支，也就是借款，請?jiān)谠杩钐帉懬鍞?shù)額。

三、借款審批單

借款審批單用于大額款項(xiàng)的借款（大于1000元）。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、金額1000元以下不予借款。

2、借款之后需將發(fā)票開出，附在《費(fèi)用報銷單》上沖賬。

3、借款審批單僅限分總申請。

4、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

四、出差申請表

出差申請表用于出差前的申請，具體操作見相關(guān)規(guī)定。填寫模板如上，標(biāo)注紅色字體的地方分公司必須填寫。留空的地方分公司無需填寫。

1、分公司必須按照上面模板內(nèi)要求和格式填寫，不許改變模板格式。

2、表格填寫必須如實(shí)、詳細(xì)，否則不予批準(zhǔn)出差。

以上規(guī)定自下發(fā)之日起生效