第一篇：財(cái)務(wù)溝通付款周期

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4.3.2采購(gòu)審批流程

物資使用部門經(jīng)理→財(cái)務(wù)經(jīng)理（預(yù)算）→總部專業(yè)部門（運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、人力經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理）→經(jīng)營(yíng)拓展經(jīng)理→副總→總經(jīng)理→董事長(zhǎng)

4.3.3采購(gòu)執(zhí)行

公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后由綜合管理部進(jìn)行采購(gòu)。

4.4采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起時(shí)限

4.4.1項(xiàng)目部采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起時(shí)限：

a、服務(wù)外包招標(biāo)類、服裝類和標(biāo)識(shí)制作類提前45天；

b、其他公司集中采購(gòu)類提前30天；

c、工程材料類、工程器具類、印刷品類、辦公用品類、勞保類、通訊器材類、通訊服務(wù)類、安保類用品、環(huán)境維護(hù)用品、宿舍和食堂用品類物資當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃中申請(qǐng)向公司總部發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)。

第二篇：財(cái)務(wù)付款流程

財(cái)務(wù)預(yù)付款規(guī)定及流程

第1條 預(yù)付款管理規(guī)定

1)預(yù)付款主要指公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付給供應(yīng)商的各項(xiàng)工程及購(gòu)買材料、貨物的款項(xiàng)、工程投標(biāo)保證金、及其他預(yù)付款等。

2)材料采購(gòu)預(yù)付款要求，爭(zhēng)取先貨后款，需先款后貨的，申請(qǐng)付款時(shí)要提供采購(gòu)合同，并填寫《付款申請(qǐng)單》按審批流程簽字審批后交財(cái)務(wù)部辦理轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金付款。已付款供商發(fā)貨時(shí)發(fā)票要同時(shí)開出，特殊情況貨到后最長(zhǎng)不超過30天開票，申請(qǐng)付款人必須跟蹤發(fā)票動(dòng)向，及時(shí)收回交財(cái)務(wù)部。

3)工程投標(biāo)保證金預(yù)付款要求，申請(qǐng)部門申請(qǐng)投標(biāo)保證金時(shí)要注明準(zhǔn)確的投標(biāo)單位相關(guān)匯款信息，匯款摘要，投標(biāo)截止時(shí)間，及預(yù)計(jì)投標(biāo)結(jié)果公示時(shí)間和預(yù)計(jì)保證金可返回時(shí)間，由申請(qǐng)部門按排相關(guān)業(yè)務(wù)人員催收。

4)其他部門因業(yè)務(wù)需要預(yù)付款的，相關(guān)經(jīng)辦人辦理付款申請(qǐng)，有合同的要附合同，經(jīng)辦人要及時(shí)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況并催收發(fā)票，不常發(fā)生的業(yè)務(wù)預(yù)付款一般掛經(jīng)辦人個(gè)人往來，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)報(bào)賬。

第2條 預(yù)付款流程

1)申請(qǐng)付款人按規(guī)定填寫《付款申請(qǐng)單》，注明申請(qǐng)付款部門、被付款單位匯款信息、付款金額，付款事由、最遲付款期限、是否提供發(fā)票，坤達(dá)工程公司付款還需注明工程編碼及名稱等。（大小寫須完全一致，不得涂改）。

2)審批流程：經(jīng)辦人填付款申請(qǐng)單（附合同）---部門主管審批---分管副總審批---總經(jīng)理審批---會(huì)計(jì)審核---出納轉(zhuǎn)賬支付或現(xiàn)付。

第三篇：財(cái)務(wù)付款制度

煙臺(tái)市領(lǐng)昇投資有限公司

付 款 管 理 制 度

財(cái)務(wù)部

2011年11月25日

真誠(chéng)，鑄就信賴；專業(yè)，追求卓越

煙臺(tái)市領(lǐng)昇投資有限公司

領(lǐng)字【2010】第00 號(hào)

簽發(fā)人：

付款管理制度

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一公司付款及各部門的報(bào)銷程序。明確各部門及員工的職責(zé)，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。一．借款權(quán)限流程

1.公司員工因公借款，由各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)審核，經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總簽字后，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款。.公司員工因公出差應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借款。

3.借款期起3個(gè)工作日內(nèi)，進(jìn)行報(bào)銷程序或說明未報(bào)銷事由（出差除外）二.應(yīng)付款項(xiàng)支付的規(guī)定: 4.經(jīng)辦人或公司相關(guān)部門,支付合同約定款項(xiàng)及公司掛帳款項(xiàng),在應(yīng)付款前3個(gè)工作日，提前填寫“付款通知單”寫明事由。經(jīng)辦人與部門負(fù)責(zé)人簽署意見,報(bào)財(cái)務(wù)部核實(shí),經(jīng)分管財(cái)務(wù)副總簽字同意后,報(bào)呈總經(jīng)理簽字確認(rèn)支付。所支付款項(xiàng)的方式為轉(zhuǎn)賬支票，銀行匯票或銀行電匯。真誠(chéng)，鑄就信賴；專業(yè)，追求卓越

5.對(duì)未簽定相關(guān)合同或呈報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)表至財(cái)務(wù)部備案的,未付款而產(chǎn)生的物品到達(dá)公司本部,或產(chǎn)生的其它應(yīng)支付的相關(guān)費(fèi)用的。視情況財(cái)務(wù)部拒付相關(guān)款項(xiàng)。由與產(chǎn)生的不良后果由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。三．發(fā)票及收據(jù)的規(guī)定：

6.員工對(duì)外支付款項(xiàng)應(yīng)向收款方索要發(fā)票及收據(jù)，必須為稅務(wù)機(jī)關(guān)及財(cái)政部門出具的增值稅發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，行政性收費(fèi)收據(jù)等。對(duì)已取得發(fā)票未付款，待實(shí)付款時(shí)，應(yīng)所要收款單位收據(jù)。上述發(fā)票及收據(jù)均應(yīng)有加蓋收款單位的公章或財(cái)務(wù)專章。四.報(bào)銷與付款程序:

7.到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“費(fèi)用報(bào)銷單” 或“付款通知單”，并寫明事項(xiàng)。填寫“ 采購(gòu)申請(qǐng)單”應(yīng)詳細(xì)標(biāo)注供應(yīng)商信息，費(fèi)用款項(xiàng)單位價(jià)值及總額，日期等內(nèi)容，附粘貼相關(guān)原始單據(jù)（為稅務(wù)機(jī)關(guān)及財(cái)政部門出具的增值稅發(fā)票，增值稅普通發(fā)票，行政性收費(fèi)收據(jù)等）經(jīng)辦人簽字后，經(jīng)部門經(jīng)理審簽，報(bào)公司財(cái)務(wù)制單及分管財(cái)務(wù)副總簽字審核后，并送交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷或支付。財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)銷及付款內(nèi)容決定付款方式，所支付款項(xiàng)的方式原則為轉(zhuǎn)賬支票，銀行匯票或銀行電匯。

8.員工出差返回后或付款3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)帳，未按規(guī)定時(shí)間也無特殊理由的報(bào)銷，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借款，待報(bào)銷時(shí)再行支付。真誠(chéng)，鑄就信賴；專業(yè)，追求卓越

9.超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

10.財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用或付款，向員工出差居住地酒店或收款單位直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

11.對(duì)公司定點(diǎn)消費(fèi)延期付款的單位，經(jīng)辦人及相關(guān)部門應(yīng)在每月28日前（每年2月份為26日前，每年12月份為31日前）將相關(guān)費(fèi)用發(fā)票（包括相關(guān)原始單據(jù)）匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部，在履行相關(guān)簽字手續(xù)后，方可付款。

12.財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。五．附則

13.對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。將追究經(jīng)辦人及分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

以上各項(xiàng)個(gè)人借款支出，原則上前款不清，后款不借

未經(jīng)財(cái)務(wù)部分管副總或總經(jīng)理審核簽字的，財(cái)務(wù)人員擅自付款的，將對(duì)財(cái)務(wù)人員處以一個(gè)月的工資罰款直至解除勞動(dòng)合同。如支付給非公司人員及無業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的行為，觸犯國(guó)家法律的，依法追究刑事責(zé)任。分管領(lǐng)導(dǎo)將受到公司的相關(guān)處罰。

本制度由公司制定并負(fù)責(zé)解釋。

2010/11/25

第四篇：財(cái)務(wù)付款流程

財(cái)務(wù)付款依據(jù)流程詳解

——本文以支付隊(duì)伍款項(xiàng)為例做詳解，支付材料機(jī)械等款項(xiàng)可參照?qǐng)?zhí)行。

流程圖：

（不涉及委托付款請(qǐng)?zhí)^流程5）

要求及注意事項(xiàng)：

法定代表人身份證明書

______同志，在我公司擔(dān)任______職務(wù)，為我公司法定代表人。

特此證明。

單位全稱：__________(蓋章)

______年______月______日

附：該代表人住址：________________電話：________________________

注：企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體的主要負(fù)責(zé)人為本單位的法定代表人。

法人身份證復(fù)印件粘貼處

（正面）（背面）

附表2.委托書

致：以項(xiàng)目公章名稱為準(zhǔn)：

本委托書宣告公司同志（身份證號(hào)碼：）以其法定代表人身份，代表本單位委托本單位同志（身份證號(hào)碼：）為我單位正式的合法代理人，并授權(quán)該代理人在標(biāo)段施工過程中，以合法代理人的名義與貴單位簽訂工程勞務(wù)合同、協(xié)議、結(jié)算、款項(xiàng)支付等一切與此有關(guān)的事項(xiàng)，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果由我公司承擔(dān)。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)，特此委托。

委托人單位（單位蓋章）： 委 托 人： 被委托的代理人：

委托有效期:年月日 至年月日

被委托代理人身份證復(fù)印件粘貼處

（正面）（背面）

2.3.發(fā)票要求及注意事項(xiàng)

4.資金預(yù)算要求及注意事項(xiàng)

5.委托付款書要求及注意事項(xiàng)：

因工作需要，對(duì)方單位申請(qǐng)委托我項(xiàng)目代其支付外欠款，隊(duì)伍須出具委托付款書。我方應(yīng)根據(jù)協(xié)作隊(duì)伍的委托申請(qǐng)，優(yōu)先向合同所涉及的民工工資、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃商代付相應(yīng)的款項(xiàng)。

委托付款書格式及注意事項(xiàng)：

附表3：（適用于長(zhǎng)期委托付款，則簽署一次歸檔即可。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況更改，但基本要求手續(xù)不得刪減）

委托付款書1.致以項(xiàng)目公章名稱為準(zhǔn)：

因我單位工作需要，茲委托貴單位自年月日起，將貴單 位應(yīng)付我單位的一切款項(xiàng)付到如下賬戶：

收款賬戶名稱：收款賬號(hào)： 開戶銀行：

由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由我單位承擔(dān)，特此委托。

委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）

委托代理人簽字：（簽字并簽手?。?/p>

年月日

附表4：（適用于一次性委托付款，委托書應(yīng)貼在付款憑證后面。內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況更改，但基本要求手續(xù)不得刪減）

委托付款書2.致以項(xiàng)目公章名稱為準(zhǔn)：

因我單位工作需要，茲委托貴單位本次將貴單位應(yīng)付我單位的款￥（大寫人民幣）付到如下賬戶：

收款賬戶名稱：收款賬號(hào)： 開戶銀行：

由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任由我單位承擔(dān)，特此委托。

委托單位名稱：（單位蓋章）委托單位法人代表：（簽字）

委托代理人簽字：（簽字并簽手印）

年月日

6.付款申請(qǐng)單要求及注意事項(xiàng)

圖例：

7.收據(jù)要求及注意事項(xiàng):

如圖：

8.銀行轉(zhuǎn)賬：

支付隊(duì)伍款項(xiàng)一般不得使用現(xiàn)金支票及現(xiàn)金。收款方需與付款申請(qǐng)單一致。

第五篇：財(cái)務(wù)付款委托書

財(cái)務(wù)付款委托書1

委托書

司簽約了20xx供應(yīng)商合同(合同編號(hào):)。從20xx年1月1日至20xx年1月31日止我公司特委托____________先生/小姐(身份證負(fù)責(zé)辦理與貴公司財(cái)務(wù)結(jié)算工作。該委托人負(fù)責(zé)本公司與貴公司的財(cái)務(wù)對(duì)帳、收款、付款、押金收據(jù)及發(fā)票簽收等事宜，其行使的財(cái)務(wù)行為均代表我公司，與我公司的行為具有同等法律效力，我公司將承擔(dān)該委托人行為的全部經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。

指定收款單位：

帳戶：

帳號(hào)：

開戶行：

公司法人（簽名）： 聯(lián)系電話：

被委托人（簽名）： 聯(lián)系電話：

委托單位（公章）

年 月 日

財(cái)務(wù)付款委托書2

本授權(quán)委托書聲明： ******有限公司（機(jī)構(gòu)名稱）負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)人姓名），授權(quán)委托 人，自 年月日至 年月日期間，代理本人（或者本機(jī)構(gòu)）辦理******會(huì)計(jì)分公司業(yè)務(wù)相關(guān)事務(wù)。本人（或者本機(jī)構(gòu)）對(duì)被授權(quán)人所提供的全部申請(qǐng)材料的真實(shí)性，以及在辦理財(cái)務(wù)出納事務(wù)過程中的行為承擔(dān)責(zé)任。

本授權(quán)書于簽字之日起生效，特此聲明。

授權(quán)人簽字蓋章： 日期： 年月日

被授權(quán)人簽字蓋章： 日期： 年月日

財(cái)務(wù)付款委托書3

本人法定代表人，現(xiàn)委托 鄧 玲（姓名）為我方代理人。代理人根據(jù)授權(quán)，以我公司名義辦理向旬陽(yáng)農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部借款相關(guān)的一切事宜，其法律后果由我公司承擔(dān)。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)

附：法定代表人身份證明

代理人身份證

委托單位：（蓋單位章）法定代表人：

委托代理人：

身份證號(hào)碼：6XX***

20xx年6月23日

財(cái)務(wù)付款委托書4

************公司

因業(yè)務(wù)關(guān)系，***********************************施工工程，根據(jù)施工情況貴公司需付，大寫： 我公司同意將此款 轉(zhuǎn)入 個(gè)人賬戶。其信息如下：

持 卡 人：

開戶銀行：

賬號(hào)：

特此委托，請(qǐng)貴單位給予辦理，如出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛與************

有限公司無任何關(guān)系。

財(cái)務(wù)付款委托書5

xxxxxxx公司：

我公司在貴公司施工的xxxx工程，需購(gòu)置xxxM室外電力電纜，型號(hào)為xxxx，現(xiàn)委托甲方代購(gòu)墊付，費(fèi)用從工程進(jìn)度款中扣除，共xxxx元（大寫xxxx元整）。特此證明。

xxxxxxxx公司

20xx年XX月29日

財(cái)務(wù)付款委托書6

xxx有限公司：

貴司與我公司簽訂的辦公樓扶手合同，合同號(hào)為20xxtl02204，現(xiàn)委任貴司將x萬元支付至以下賬戶：

戶名：xxx

賬戶：xxxxxxxxxxxxxxxx

開戶行：農(nóng)村商業(yè)銀行太平支行如按此賬戶付款后所引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛，與貴公司無任何關(guān)系，由此產(chǎn)生的一切法律

責(zé)任，由我公司承擔(dān)。

特此委托！

xxxx公司

20xx年XX月26日

財(cái)務(wù)付款委托書7

*****公司:

茲委托我公司 同志身份證號(hào)碼： ,聯(lián)系電話: 代表本公司負(fù)責(zé)與貴公司款項(xiàng)結(jié)算、往來核對(duì)等有關(guān)事項(xiàng)，請(qǐng)貴公司予以辦理為盼，由此引起的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和法律責(zé)任由我公司承擔(dān)。該授權(quán)有效期為20xx年1月1日至20xx年XX月31日止。

授權(quán)單位(公章):

法定代表人(簽字或蓋章):

受托人（本人簽字）：

日期: