第一篇：物業(yè)類倉庫管理流程

武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司

物 業(yè) 類 倉 庫 管 理 流 程

二零一六年月

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為加強公司倉庫管理及成本控制，確保對倉庫物資的進出、保管進行有效的控制，特制定本管理規(guī)定。本規(guī)定內的倉庫為二級倉庫，公司行政辦公室負責公司整體倉庫的管理事宜。

一、物業(yè)類倉庫人員設置

物業(yè)類倉庫管理員：由物業(yè)項目指定專人負責。

二、倉庫管理員職責：

1、負責倉庫物資出、入庫管理工作，認真做好出入庫登記，定期盤點，做到賬物相符；協助財務、稽核等部門按季度做好實物盤存和賬務盤存。

2、倉庫管理員要對每種物資的庫存數量及用途做到心中有數，同一物資按照先進先出的原則進行出庫，以防止物品超過保質期。定期盤點時要關注物品保質期及狀況，確保及時處理積壓、破損物品，提前做好期限預警及報損手續(xù)（《報損單》），避免造成公司損失。

3、物資發(fā)放前，應認真審核《物品領用審批單》，對未按領用流程審批或被涂改等現象，倉庫管理員不得發(fā)放物資，應請領取人重新進行領用審批。

4、倉庫管理員定期要對倉庫進行清理，檢查倉庫物品存放整齊有序，按類別分區(qū)域放置，保持倉庫清潔衛(wèi)生，確認無隱患。

5、倉庫管理員對業(yè)務部門人員物資使用情況需進行監(jiān)督，屬維修類耗材和保潔類工具、罐裝清潔物資的，領用時需堅持“以舊換新”原則；服裝類物資，倉管員要作好防鼠咬、防霉變措施，每月定期檢查。對離職人員退回服裝，要檢驗是否干凈無破損，確保達到入庫要求。

三、物業(yè)類倉庫管理流程 一）倉庫的設立：

1、物業(yè)管理部所轄項目物業(yè)中心需設立物料倉庫（二級倉庫，包括辦公 武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司

用品、工程材料、消防器材等），由物業(yè)中心行政組統一管理。

2、倉庫設立的條件：通風、干燥、必要時需安裝防盜門以及貨架，管理區(qū)域以及物品種類應具備相應的標識。物品需按照同種類、同型號，分區(qū)放置、分別管理，倉庫內必須配備滅火器等消防器材。

二）物資/物料的采購、驗收及入庫

1、采購

物資/物料的采購，由物業(yè)管理部立項，經公司總經理審批簽字后，由采購部或行政辦公室負責采購（具體見公司《采購流程》）。

2、驗收

1）采購物資/物料到貨后，由采購部或行政辦公室通知物業(yè)項目服務中心行政人員/倉庫管理員進行驗收，物業(yè)項目財務人員進行監(jiān)驗。

2）物業(yè)項目人員按照《驗收流程》自檢驗收，嚴格根據采購單認真核實物品名稱、規(guī)格型號、質量、數量和生產日期是否符合要求，自檢合格且達到驗收條件，填寫驗收報告。對于質量不合格貨物堅決退貨。

3）物業(yè)項目服務中心按照《驗收流程》自檢驗收合格后，填寫《自檢報告》，向公司驗收小組發(fā)出《驗收通知單》，公司驗收小組及時安排組織驗收。

3、入庫

1）公司檢查驗收小組驗收合格后，倉庫管理員對所采購物資/物料一律憑經審批后的申購單和發(fā)票辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，一式三份（采購部、財務記賬、倉庫記賬），相關經辦人簽字確認后方可入庫。入庫單分別由倉庫管理員、財務人員、采購人員各執(zhí)一份。作為物業(yè)服務中心倉庫盤點及報銷的依據。同時做好《入庫臺賬》登記。

2）物業(yè)服務中心各部門領用物資，在未使用的情況下，應將剩余物品退回倉庫管理員處。倉庫管理員應檢查剩余物品的完好性，確定無誤后根據物品種類、數量進行二次入庫，在《入庫臺賬》上做好更新記錄。

3）大型設備設施以及磚、水泥、沙等物品不需要入庫，但倉庫管理員必 武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司

須趕往現場核實數量、質量，并做好出入庫等手續(xù)。

三）物資/物料的出庫與盤點

1、出庫

1）物業(yè)服務中心各部門需領取物料時，由領取人填寫《物品領用審批單》，寫明領取物料的數量、用途等內容后，簽字交部門主管審核。

2）部門主管審核簽字后，由領取人將《物品領用審批單》交倉庫管理員。3）倉庫管理員核實《物品領用審批單》準確無誤后簽字，交項目經理審批后，辦理物資/物料出庫，填寫出庫單，一式三份（領用部門、財務、倉庫管理員），并根據出庫單做好物資/物料的《出庫臺賬》登記。

4）在使用部門需要借用材料時，填寫《借用/歸還單》，由借用人、倉庫管理員共同簽字確認，在歸還借用材料時銷除借用記錄。

5）工程工具類領用需以舊換新，領取工具的同時需將舊工具交回倉庫。個人隨身維修工具，由所屬部門建立《個人物品臺賬》進行登記。共用類維修工具，由所屬部門進行登記、保管、維護。

2、盤點 1）實物盤點

a、采購部、行政辦公室、稽核部、績效部及物業(yè)部人員每季度定期共同清點實物倉庫內的物資及材料數量。

b、各方對實物數量盤點完成后，核對入庫單、出庫單數量是否與庫存實物數量相符，由行政辦公室填寫《公司物資盤點表》，由參與盤點所有人員簽字確認，并建立電子文檔備查；同時根據盤點結果編制庫存物品分析建議(即盤點報告)，對盤點具體情況、差異情況、處理意見等進行文字說明，呈總經理審閱。

c、物業(yè)部應每月定期自行對倉庫物資進行盤點，填寫《月度倉庫盤點統計表》，及時掌握物品的使用情況、庫存數量等信息。

2）賬務盤點 武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司

a、財務部每月30號統計本月物業(yè)物資/物料采購請款、報銷情況統計表并填寫《采購請款報銷情況統計表》，并簽字確認。

b、采購部每月28—30日對本月物業(yè)物資/物料采購請款金額進行統計，并填寫《采購請款報銷情況統計表》由部門負責人簽字確認。

c、每月30日由采購部和財務部共同核對物業(yè)物資/物料采購請款、報銷賬務情況形成書面報告呈總經理審閱。

四）倉庫的管理

1、各物業(yè)服務中心員工應嚴格遵守倉庫管理規(guī)定，任何人未經倉庫管理員許可，不得進入倉庫。

2、倉庫內不得存放任何私人物品，不得公物私用。

3、倉庫內不得抽煙或使用明火，禁止使用電加熱器具及其他超大功率的電器設備，易燃、易爆物品單獨存放，發(fā)現隱患要及時上報。

4、消防器材嚴禁埋嚴圈占，擺放在明顯位置，倉庫管理員要熟悉滅火器材位置，掌握滅火范圍和使用方法。

5、倉庫物品要按類別分別分區(qū)域放置，應根據公司的業(yè)務特性將物資分類存放；同時還結合物資的品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮特性和倉庫條件，安排物資的存放位置。

四、倉庫管理獎懲規(guī)定

1、倉庫管理員不遵守倉庫工作流程、未履行崗位職責被投訴者，一次罰款20元；

2、填寫入庫單、入庫單等憑證字跡模糊、內容不完整、數據信息錯誤、各類應填寫表單記錄不完整或缺失者，一次罰款50元；

3、玩忽職守、工作疏忽或擅自改變工作方法，使倉庫物資出現問題致使公司遭受損失，情節(jié)輕微、盤點差異金額在500元以下者罰款200元；情節(jié)一般、盤點差異金額在500元以上2000元以下者扣除半個月工資；情節(jié)嚴重、武漢泰祥房地產開發(fā)有限公司

盤點差異金額在2000元以上者予以辭退，同時賠償全部損失。

4、對于日常在倉庫管理工作中能夠積極維護公司制度規(guī)定，對各類違紀行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，能夠對倉管管理工作提出合理化建議并被公司采納者，公司將酌情給予表彰或物質獎勵。

五、附表：

1、《入庫臺賬》

2、《物品領用審批單》

3、《出庫臺賬》

4、《月度倉庫盤點統計表》

5、《公司物資盤點表》

6、《采購請款報銷情況統計表》

7、《借用/歸還單》

8、《報損單》

9、《個人物品臺賬》

10、庫存物品分析建議/盤點報告

第二篇：倉庫管理流程

公司倉庫管理流程

為提高并規(guī)范公司的倉庫物資管理和內部控制工作流程，維護公司資產的安全完整，確保成本核算的準確性，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和物資臺賬。

倉庫物品必須根據實際情況和各類材料的性質、用途、類型分別建立相應的明細賬、卡片帳等；

財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致，合格品、逾期品、廢料、退物料、返修物料應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理流程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入帳冊，做到日清日結，確保系統中物料商品進出及結存數據的正確無誤（及時登記手工明細賬并與系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性）。

3、做好各類物料和商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如有變動（差異）及時向領導（或財務人員）反映，以便及時調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表，提出處理意見報送領導及財務人員及時處理。

5、倉庫管理員應加強責任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴防火災等事故發(fā)生。

二、入庫管理

1、物料和商品入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬退貨物資應憑退料單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物資處理放在暫放區(qū)域，經檢驗不合格的物資一律退回，同時必須在短期內通知采購人員負責處理。

3、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細賬，并根據驗收單等有效單據及時填貨到票未到商品明細表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、材料驗收單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，計重材料還應注明單重和總重。材料驗收單上必須有保管員簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

三、出庫管理

1、各類物品的出庫，原則上采用先進先出法。物品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領料人員憑經理或主管領導批簽字批準的

出庫單或相關審批憑證向倉庫領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料領取；倉庫管理員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、結存情況匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月規(guī)定日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

2、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

3.返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經有關領導審批后方可生效。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

按貨品類別，順序準備相應的盤點表，由倉庫管理員及帳務負責人等至少二個進行盤點，按實盤數據填寫盤點表。

2、問題及原因

如有盤盈盤虧現象，查找原因并進行處理，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交領導審批后。

3、盤點后期工作

倉庫管理員將盤點單數據錄入電腦系統，自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。

4、盤點其他規(guī)定

盤點倉庫管理的流程工作規(guī)定每月至少進行一次，時間為月末最后1天。

此規(guī)定為大致流程，確認公司具體實施流程后可根據實際情況進行修改。

第三篇：倉庫管理流程

倉庫管理員工作流程

1、請購

1）對于常用物資及計劃內物資的請購，由倉管管理員根據庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。

2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負責人簽名認可，經有關部門審核簽名確認，轉供應科。倉庫管理員根據庫存情況提出采購計劃轉采購人員。

2、驗收

1）倉庫管理員根據采購計劃進行驗貨。

2）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購人員，并積極聯系進行退、換貨。

3）所有物資的驗收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯采購人員留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標簽卡。

2）掌握商品質量、數量、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施，保證庫存物資完好無損。

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，打印盤點表，報財務審查核對。

2）賬務處理實現電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。

2014年6月23日

第四篇：倉庫管理流程 - 副本

倉庫管理制度

1.目的

規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運,防護的操作程序.2.適用范圍

適用本公司所有倉庫的管理.3.術語

3.1三不:不靠墻,不碰地,不碰天頂.3.2三清:數量清,規(guī)格清,型號清.3.3二齊:庫容整齊,擺放整齊.3.4四定:定庫,定區(qū),定層,定位.3.5三一致:帳,卡,物一致.4.工作職責

4.1倉庫主管負責倉庫的全面工作.4.2各級倉庫管理員負責分倉庫的工作。5.管理制度 5.1入庫管理

5.1.1采購的生產物資入庫管理規(guī)定

5.1.1.1采購物資(指外協零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數量進行收貨,并確認物資的檢驗報告或產品質量證明書是否齊全,數量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應,以及外包裝是否破損嚴重,核實無誤后填寫“請檢單”遞交質檢部申請檢驗.5.1.1.2 當供方提供的貨物型號規(guī)格或數量與供方所提供的送貨單中內容不一致時,倉管員有權拒收并應及時的通知采購部作出解決措施.5.1.1.3 未經檢驗的物質應掛待檢標識,經檢驗合格后憑質檢部開具的檢驗報告將待檢標識換為已檢合格標識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并開具“不合格品通知單”移交采購部處理.5.1.2公司產成品入庫管理規(guī)定

5.1.2.1 本公司產成品必須憑合格證入庫, 對于驗收不合格的物資,應立即標示不合格標志,并通知相關部門處理,驗收時倉管員需仔細核對車間所送物資的型號和數量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認無誤后在“報表”簽字,并據此開出“產成品入庫單”一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.2.2當車間提供的貨物型號規(guī)格或數量與其“報表”內容不一致時,保管員有權要求其糾正或修改.5.1.3化工危險品入庫管理規(guī)定

5.1.3.1 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結、易腐蝕等危險物資,應專門儲存于本公司危險品倉庫,根據其特性專門存放,并要注意以下幾點: ? 危險品倉庫應遠離半成品,成品,生產現場,辦公場所.? 儲存場地應遠離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標志,配置滅火防潮設施并定期檢查.? 保持通風,防止有毒氣體揮發(fā)造成危險,應安裝排氣裝置.? 應嚴格控制溫濕度,防止物資變質,揮發(fā),老化.配備相應設施如空調,溫度計等.? 對于此類物資的搬運,查驗應注意人身安全,應配備相應防護工具.5.1.4采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定

5.1.4.1一般物資如辦公用品,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現采購物資不適用,應及時通知采購部調換或退貨.5.1.4.2辦公用品由行政部負責管理.5.1.5公司內部的廢品、造粒料入庫管理規(guī)定

5.1.5.1廢品入庫時必須按照不同的產品分別入賬,做到重量準確。

5.1.5.2造粒料需經確認數量,包裝無誤后,按不同產品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務,保管,存根(交上級主管),并入庫.5.1.6以上物資由倉管員及時填寫入庫單,以及填寫賬,卡,并上報財務部及上級主管.5.2出庫管理

5.2.1采購的生產物資(原材料)出庫管理規(guī)定

5.2.1.1公司原材料必須在車間班長監(jiān)督下由指定的人開具“領料單“進行領用。

5.2.1.2原材料領用時要輕拿輕放，盡量避免因搬運不當引起物料的損失，領取時要有先后順序，等到領完這一托盤才可以進行下一托盤的領用，多余的原料退回時應整齊擺放，盡量做到整齊一致。

5.2.1.4倉管員應對收到的“領料單”進行核對，驗證品種，型號，數量是否有誤，當實際領用數與開單數不一致時，應告知領料人并進行數量的再次確認和補單。5.2.2公司產成品出庫管理規(guī)定

5.2.2.1倉管員應根據銷售部開出的銷售清單中注明的產品名稱，規(guī)格，數量進行發(fā)貨，發(fā)貨時應認真，仔細，在確認型號，數量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.2發(fā)出貨物在移交銷售部或送貨駕駛員時，必須要求銷售部進行數量驗證，在對貨物確認無誤的情況下，在“銷貨清單”上進行確認簽字。

5.2.2.3倉管員在發(fā)貨過程中當發(fā)現庫存物資數量達不到銷售清單所要求的數量時，應及時通知銷售部進行單據的修改，保證銷售數據的完整性，正確性。

5.2.2.4發(fā)貨完成后，倉管員應根據“銷貨清單”開具相應內容的“產成品出庫單”經上級主管驗對簽字后生效，并以此入帳．

5.2.3采購的備品備件(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 5.2.3.1辦公用品的發(fā)放歸行政部負責管理.5.2.3.2勞保用品的領用須各車間及部門填寫“勞保用品領用申請單”經各部門負責人簽字交行政部進行審核可以到倉庫辦理領用手續(xù),倉管員以此登記單進行發(fā)放物品和帳面消賬.5.2.3.3車間五金工具的領用只有本公司車間或其他相應崗位的員工憑部門經理簽發(fā)的“領料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.5.2.3.4新進員工及老員工工作服的領用必須由行政部進行審核,領用人至倉庫辦理工作服領用手續(xù),在“工作服領用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應于每月30日之前把“工作服領用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領用、退回的監(jiān)督.5.2.4公司內部的造粒料出庫管理規(guī)定 5.2.4.1造粒料領用時，領用人和倉管員必須共同確認領用物資的型號和數量，并開具“領料單”雙方簽字確認。

5.2.5所有原材料,產品的出庫都應做到先進先出原則.5.3庫存管理

倉管員應跟據生產排產情況及物資銷售情況把庫存物資存量設定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產供應和銷售活動的不間斷，當發(fā)現物資存量低于安全存量時應及時上報上級主管，以便快速作出應對措施。5.4日常防護6s管理

5.4.1庫房重地嚴禁無關人員直接進入,倉管員下班前應檢查門窗,電源是否關好,庫房鑰匙應由倉管員專人保管,如臨時有事請假應在部門主管允許的情況下把鑰匙移交給暫管人，并做好手續(xù).5.4.2庫房內物資的貯存,堆放要求: 5.4.2.1 產品堆放做到”三不”.5.4.2.2產品堆放必須考慮產品性能,重量,重疊不得超過規(guī)定要求.嚴格按照公司物資堆放規(guī)定進行操作.5.4.2.3倉庫物資應有明顯標識,在各個貯存位置設好標牌和卡片標明規(guī)格品種及編號。品種,對物資的入庫日期,數量,出庫日期,數量,應在料卡或臺帳上詳細記錄.5.4.2.4 倉庫各物資之間應留有通道之間要有空間可走人或走車。.5.4.2.5 做到“三清”,“二齊”,”三一致”.5.4.2.6 倉庫對入庫物資的保管應按物資特性和類別存放,執(zhí)行定置管理,作到“四定”并采取必要的防銹、防潮、防塵、防爆措施，易燃、易爆、危險品應嚴格分開堆放、遠離熱源，且擺放要便于清點。

5.4.2.7 各類物資應實行批次管理,不同批次間應有明顯標識和隔離.5.4.2.7 對各種原材料、半成品、成品的貯存，應有滿足質量要求的適宜場地，以防止儲存物資在使用或交付前受到損壞、受潮或變質。

5.4.2.8公司貯存分成三個部分，第一部分為成品貯存，其中分成管材貯存和管件貯存，第二部分分為原料貯存；第三部分為其他工具,勞保用品及維修備件貯存。管材采用平地分類別堆放，管件采用紙箱包裝，分品種規(guī)格層層堆放，其他工具,勞保用品及維修備件分類擺放便于使用。5.4.2.9在貯存期要保持產品外包裝干燥、整潔、標識不得缺損；同時還要做好倉庫安全工作，如防火、防潮、防盜等。

5.4.3倉管員應定期打掃,保持倉庫的整潔,干燥,和通風.5.4.4庫房內嚴禁煙火,倉管員應不定時進行倉庫安全檢查,裝備一些必要時防火滅火設施以及防煙火標志.5.4.5物品發(fā)放應貫徹“先進先出”原則，每月由管理人員定期對庫存物品進行例行性檢查，將檢查結果填入“盤點表”中并定期上報到部門主管，并進行無序抽查。5.4.6成品在未入庫前要與已入庫成品隔離，作好標志防止錯發(fā)、丟失或損壞。5.4.7對顧客提供的待送產品，作好標志防止與其他待送產品搞錯。

5.4.8產品的入庫，及到顧客接收產品的過程間，公司應采取保護產品質量不受損壞。產品的質量保護措施應延續(xù)到交付地。5.5不合格品管理

當庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或對外銷售時,應及時通知上級主管,質檢部以及其他相關部門,做好復驗,分析原因,落實責任,并作相應處理.當庫存物資因庫存時間過長,而定為滯留品時,倉儲部,質保部根據滯留時間,滯留品的質量向公司領導匯報,并依據物資管理規(guī)定決定是否保留或報廢.5.6退換貨管理

5.6.1物資退回時倉管員首先應確認是否是在公司允許退貨的條件下，然后進行數量確認并填寫“退貨清單”，同時通知質檢部進行品質檢驗，確定合格數量并簽字確認。

5.6.2倉管員應及時把已進行品質確認的“退貨清單”上報至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據此入帳并上報上級主管。5.7產品標識及可追溯性管理

5.7.1原材料、輔料到廠后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、供方進貨日期、數量）進行標識。

5.7.2 產成品入庫后，倉管員用“倉庫進出卡”（包括名稱、規(guī)格、日期、數量）進行標識。5.7.3對檢驗的不合格的須放置于“不合格區(qū)”或持“不合格”牌或“報廢”進行標識 5.7.4標識必須隨產品一起交接，在流程過程中不得隨意丟棄，一定明顯清晰、牢靠、唯一性，確定產品追溯時的準確性。5.7.5發(fā)現標識不清或無標識產品應立即向質檢部通報，產品暫停流傳直到重新檢驗并標識后方可流傳 5.8帳務管理

5.8.1 每一批物資的入庫,出庫,倉庫料卡,臺帳應詳細登記。

5.8.2倉管員必須在本月的30日前完成“庫存盤點表”統計工作,并完成月報,及時上報上一級主管.5.8.3倉管員如需換崗,必須作好臺帳,實物的移交工作,進行一次盤庫,將帳,實物相符的臺帳移交他人.5.8.4倉管員必須保存好單據，做好入帳和銷帳工作，按時作好報表。5.9裝卸搬運管理

5.9.1 應配備及使用合適的搬運工具，防止原材料、半成品和產品在搬運過程中造成質量受損。5.9.2 對搬運人員進行適當培訓，使其掌握必要的作業(yè)技術知識和安裝知識。5.9.3 搬運過程中應保護好產品標識和有關檢驗和試驗標識，防止丟失和被損壞。5.9.4 有特殊要求的貨物在搬運時應嚴格執(zhí)行標識上規(guī)定要求。

5.9.5 原料和產品搬運的方法一般是采用車運人工裝卸的辦法，主要是防止原料受潮和混入雜物，成品防止箱子破碎受損傷。

5.9.6 負責搬運人員應熟悉本公司的產品特性，對搬運工作認真負責，要輕拿輕放，注意保護包裝和封口標簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點堆放整齊。

5.9.7對于裝卸過程中需啟用吊機作業(yè)的，人不能站在吊勾下方，應遠離吊勾1米左右，操作者必是經過培訓的員工，不能任意操作

5.9.8從事搬運的員工上班時必須穿戴防護用品，工作時要認真仔細，嚴禁赤膊上陣和在裝卸時嘻笑打鬧，隨意上崗。

6、本制度自2016年3月15日起開始實施。

*******有限公司 2016年3月14日

第五篇：倉庫管理流程

倉庫管理制度

一、目的為明確責任范圍，規(guī)范管理，了解倉庫各環(huán)節(jié)的運作程序，使倉庫的運作更規(guī)范性、條理性，提高倉庫運作的工作效率，強化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關部門嚴格執(zhí)行，倉庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點及日常管理工作。

二、各崗位職責

1采購負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的采購和供應商的日常管理.2公司專業(yè)技術人員負責對物料的狀態(tài)進行驗收，確認物料的質量狀態(tài)。

3倉管員負責所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務處理及單據的傳遞、日常盤點工作。公司財務負責日常倉庫單據的審核、生產成本的核算、有關的供應商的往來對賬和庫存盤點的抽查工作，并對倉庫管理存在的問題提出合理化建議及指導日常管理工作。

三、操作程序

（一）物資的入庫管理

1、采購商品主要分辦公用品采購、電站設備相關物品采購和農業(yè)生產所需相關物品采購三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負責申購；電站設備屬電站運行部申購；農用物資屬農業(yè)技術部申購；各個部門負責人根據每個月倉庫提供的物資庫存報表，對所需物品填寫預算清單，由綜合管理部簽字確認，交總經理審核后進行采購。

2、采購回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領用，若有特殊原因急用，可以適當調整，并在三個工作日內辦理入庫和出庫手續(xù)。

3、倉庫管理員根據采購的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時公司采購人員確認采購到貨情況、公司指定專業(yè)技術人員對物資進行驗收、并在驗收單上簽字，倉庫管理員負責清點實物數量，同時要核實商品規(guī)格、型號、數量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕入庫。

4、倉庫管理員根據核對無誤的物資驗收單填制入庫單，入庫單一式三聯，一聯存根聯，一聯會計記賬聯，一聯保管員記賬聯。

5、物資入庫后，在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數量清、規(guī)格標識清。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報送財務部。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

9、公司生產的產品入庫：①倉庫管理員根據生產技術人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數量、分級后的質量、入庫類別（倉庫或者冷庫）。②倉庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產品按照規(guī)定要求存儲。③根據技術員的要求和產品的特性選擇合理的存放地點，保證產品的質量不受影響。④產品入庫后在沒有出庫前，倉庫管理員不定時的檢查存放產品的質量情況，特殊產品必須在專業(yè)技術人員的配合下確認，并及時反饋給相關負責人且做好相關記錄，相關負責人到現場查看讓后簽字確認。

（二）物資出庫管理

1、物資領用部門填寫物資領料單，交部門領導簽字后到倉庫辦理物資出庫手續(xù)，領取物資，根據產品的特點，出庫單上必須注明領用的環(huán)節(jié).（依據菌棒的生產特點，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領用，便于財務的成本核算工作）

2、倉庫管理員根據領料單發(fā)放物資，做好記錄，領料單需領料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數量和規(guī)格要準確，做到賬面和實物相統一。倉庫管理員嚴格按照倉庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對于有涂改的領料單堅拒絕發(fā)放物資。

3、出庫單為一式三聯，一聯交給財務，一聯領用部門存檔，一聯由倉庫存檔。

4、發(fā)放物資時要堅持“先進先出，按規(guī)定供應，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數。

5、無特殊原因物資領用程序應該當天一次性完成。

6、倉庫管理員負責編制、打印、報送出庫日、周、月報表，月底報送物品庫存表。

7、公司生產產品出庫：①倉庫管理員根據產品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產品。②根據單據確認出庫產品的類別、數量、等級，并第一時間告知相關負責人到現場確認，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認且做好相關記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領貨人，出門時將出廠單交予門衛(wèi)，做好放行工作④及時盤點出貨后倉庫剩余的產品，做好相關記錄并交予領導簽字確認。

三、物資退貨退庫管理

1、采購回的物資，在發(fā)現質量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫管理員記錄好退貨物資的名稱、型號、數量、規(guī)格、及其退貨的原因，由倉管和采購人員機驗收人員到現場，三方共同確定退貨。

2、根據實際的生產需要，領出的物資有退庫的情況發(fā)生時，首先提供倉庫退庫物資的清單，并填寫退庫單。

3、退庫的物資必須建立電子臺賬，倉庫管理員應認真記錄，妥善保管，以便于物資在下次使用時得到充分合理的利用。

4、相關人員驗收清點退庫物資，應根據原始單據整理出其單價和金額，認真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數量和質量。

5、驗收退庫物資時發(fā)現有損傷的物資，應單獨記錄，單獨處理。

6、有以下情況的拒絕退貨：①退回物資與領出物資的品種、規(guī)格及型號不符；②發(fā)生嚴重損害的物資；③質量低劣、損害變質超過有效期不符合使用要求的物資。

（四）、倉庫盤點管理

1、物資盤點是檢驗物資進、銷情況的的重要手段，因此要求盤點必須實事求是，不得弄虛作假。

2、每月下旬進行月末盤點工作，盤點前，整理好所有單據、票證和商品，盤點時暫停發(fā)貨，兩人經手，有盤點有復核，見物實盤，真實記錄盤點表，確保盤數準確。

3、檢查商品帳與貨是否相符，嚴禁私設小倉庫和有問題隱瞞不報的錯誤做法,一經發(fā)現嚴肅處理。

4、交接手續(xù)：倉庫保管員因工作調動或增加新人員時，在對帳和盤點的基礎

上，認真辦理商品帳、卡、單據等全部交接手續(xù)。

（五）、倉庫的安全和衛(wèi)生管理

1、倉庫管理員每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理，清理掉無用、損壞的物品，并將倉庫內的物料整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物做出合理的擺放和規(guī)劃，并按時清掃衛(wèi)生。

3、倉庫內安全通道保持暢通，不可有堆積物。

4、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非工作需要人員進入倉庫。

5、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

6、下班時鎖好門窗、關掉電源等，雷雨天氣加強防護。

7、及時做好物貨檢查，如有異?；虼嬖诎踩[患及時處理上報。

附件：

1.物資驗收單

2.入庫單

3.物資入庫臺賬

4.出庫單

5.物資出庫臺賬

6.月底進銷存臺賬

7.倉庫物資盤點表