第一篇：采購財務(wù)交接制度

采購部與財務(wù)部交接、支付暫行制度一、二、采購部每月于10號及25號分別制訂付款計劃，經(jīng)聯(lián)席會議批準后，由財務(wù)部負責跟進實施； 財務(wù)部負責供應(yīng)商的對賬蓋章工作。采購部在收到供應(yīng)商發(fā)票后，要馬上復印

留底，待做付款申請時使用，原件要登記時間、廠家、金額

第二篇：財務(wù)交接清單

宜昌港通物流有限公司財務(wù)交接清單

一、財務(wù)憑證：

1、20109-12月份財務(wù)憑證共7本，出入庫單據(jù)一本2、20111-4財務(wù)憑證共16本，其中1月份憑證5本，2月份憑證3本，3月份憑證4本，4月份憑證6本，5月份憑證3本。出入庫單據(jù)共4本，增值稅發(fā)票記賬聯(lián)2本

3、因2011年6月下游客戶發(fā)票稅務(wù)部門還未認證抵扣，故6月憑證未裝訂 6月份憑證共84張，其中銀行憑證47張，現(xiàn)金憑證10張，轉(zhuǎn)賬憑證27張

二、會計賬薄1、2010財務(wù)賬薄共四本，其中總分類賬一本，明細賬一本，銀行存款賬薄一本，現(xiàn)金賬薄一本2、2011年賬薄未打印，在金蝶財務(wù)軟件中可查詢

三、財務(wù)報表：

1、20109-12月報表共8份（浪潮報表4份，保華報表4份）

2、20111-6月報表共12份（浪潮報表6份，保華報表6份）

四、公司債權(quán)債務(wù)以交接日當天資產(chǎn)負債表為準

五、財務(wù)相關(guān)合同

1、汽車產(chǎn)品銷售合同、借款合同、車輛抵押合同（宜昌市商業(yè)銀行南湖支行）

2、車輛買賣合同、汽車貸款合同、車輛抵押合同（東風財務(wù)公司）

3、宜昌市商業(yè)銀行萬壽橋支行授信合同、合作協(xié)議書

4、建行3000萬元流動資金貸款合同

5、建行1000萬元流動資金貸款合同

6、建行承兌協(xié)議（695萬元）

7、建行承兌協(xié)議（170.73萬元）

8、廣東民生銀行綜合授信合同、銀行承兌協(xié)議、動產(chǎn)融資差額回購協(xié)議

六、財務(wù)相關(guān)文件

1、宜港通會紀[2011]3號完善物流車隊財務(wù)管理的會議經(jīng)要

2、宜港通[2011]5號關(guān)于港通公司駐外人員費用報銷管理辦法

3、宜港通[2011]8號關(guān)于港通公司費用報銷管理辦法

4、宜港通[2011]10號關(guān)于港通公司費用財務(wù)審批制度

七、財務(wù)其它資料：

1、2010會計審計報告一份2、2010稅務(wù)審計報告一份

八、公司財務(wù)專用章兩枚（牛角章一枚、萬次章一枚）

九、建行猇亭支行網(wǎng)銀盾兩個、廣東民生銀行網(wǎng)銀盾兩個

十、公司開戶許可證一份、貸款卡一張

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

時間：2011年7月29日

第三篇：財務(wù)工作交接

財務(wù)工作交接

一、公司財務(wù)資料

1、會計憑證：2011年1月—2011年8月的記賬憑證

2、會計賬簿：2011年明細賬、現(xiàn)金賬、銀行帳、總賬（已登記完畢）

3、2011年1-8月份會計報表，包括紙介與電子報表

4、公司9月份收入、支出票據(jù)

5、未使用的記賬憑證、申報表、工會經(jīng)費表、工資表

6、公司發(fā)票

7、公司財務(wù)章、發(fā)票章、合同章

8、每月15日之前繳納稅款，地稅在梅溪稅務(wù)所申報，專管員唐學英

9、所得稅季報在國稅繳納，專管員楊劍

10、所得稅按季繳納，每次繳納控制在600元左右，不得低于600元

11、工會經(jīng)費三個月繳納一次，一般控制在250-300元

12、員工工資一般設(shè)置三個人，總工資控制在4000-5000元之間

13、公司基本賬戶在南陽建行工南支行

14、每月至少三次到銀行核對基本戶金額，打印銀行對賬單，做到與賬面收入金額一致

15、公司歸屬南陽市工商局臥龍分局管轄

16、公司組織機構(gòu)代碼證的辦理，年檢在臥龍區(qū)行政服務(wù)大廳辦理

17、網(wǎng)上申報系統(tǒng)，電子鑰匙續(xù)費到期日2012年9月22日，費用200元（大統(tǒng)百貨后樓，財富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）

二、財務(wù)賬務(wù)工作

1、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)

2、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，包括明細賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬

3、編制科目匯總表

4、編制公司的會計報表

5、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符

6、次月1號到銀行打印對賬單，提取上月銀行回款單

7、次月15號之前進行納稅申報

三、財務(wù)日常工作

1、收到客戶款時及時開取收據(jù)，登記收入明細表

2、公司業(yè)務(wù)員收據(jù)本上需要蓋財務(wù)章時，財務(wù)人員需憑業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的合同數(shù)量加蓋財務(wù)章，一般每次蓋五個。

3、定期匯總公司尾款客戶，督促商務(wù)部收取尾款，以免出現(xiàn)壞賬，特殊情況時，財務(wù)人員須協(xié)助商務(wù)部進行催款。

4、及時更新業(yè)績榜數(shù)據(jù)，以便員工、領(lǐng)導查看

5、及時到內(nèi)部網(wǎng)更新員工業(yè)績動態(tài)，添加今日之星

6、嚴格控制公司各種支出費用，費用發(fā)生時員工需填取費用報銷單，財務(wù)人員需及時登記支出明細表，根據(jù)員工提供的有效憑證進行報銷，各種報銷標準詳見公司財務(wù)收支制度。

7、公司的一切收支情況，財務(wù)人員要做到日清日結(jié)，每天下班之前及時向總經(jīng)理匯報公司收支情況，如果總經(jīng)理外出，通過電話、短信、飛信等通訊工具向總經(jīng)理匯報，收取的客戶款及時上繳總經(jīng)理。

8、每周周一需要主持公司晨會，流程包括?合唱企業(yè)之歌?分享小故事?嘉賓主持講述公司各種規(guī)章制度④全體員工做游戲

晨會需要提前準備，做到有條理，活躍氣氛，調(diào)動員工積極性

9、每周周一下午2點召集各部門主管開中層例會

10、每周提交財務(wù)周報告，對一周的財務(wù)工作進行歸納，匯總，每周周六下班之前通過企業(yè)郵箱發(fā)送至總經(jīng)理郵箱，發(fā)送總結(jié)報告時，需附帶公司收入明細表、支出明細表、業(yè)務(wù)部到賬明細表，方便領(lǐng)導審閱公司整個運營情況業(yè)。

11、月末提交財務(wù)報告，根據(jù)財務(wù)模板統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)，報告中一共三個表格，包括收入明細表、產(chǎn)品分析表、管理費用明細表

管理費用明細表中每月計提的折舊、攤銷、房租、水電費、物業(yè)費、電話費都要記入

12、每月二十號左右繳納上月電話費、水電費、物業(yè)費

13、每月月初匯算工資，根據(jù)電話績效表、客服部提供的考勤表、業(yè)績表、P量表進行上月工資的匯算

14、公司每月十號發(fā)放工資，通過中信銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，亦可現(xiàn)金發(fā)放。

第四篇：財務(wù)交接書

財務(wù)交接書

移交人×××因請假回家，臨時將財務(wù)的工作移交給×××接替?，F(xiàn)按公司相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、印鑒卡匙

1、財務(wù)專用章壹枚；

2、×行取回單的卡壹張；

3、×行密碼支付器壹個，密碼×，稍后請自行修改密碼。

二、存款

1、×月×日銀行帳戶顯示余額×元，與銀行帳相符；

2、×月×日會計賬簿記錄現(xiàn)金余額×元，與現(xiàn)金帳相符。

三、其他事項

1、空白現(xiàn)金支票×張（自×號至×號）；

2、空白轉(zhuǎn)賬支票×張（自×號至×號）；

3、空白業(yè)務(wù)結(jié)算委托書×張（自×號至×號）；

4、空白發(fā)票×張（自×號至×號），開票系統(tǒng)密碼×，稍后請自行修改密碼。

四、交接日期

交接工作于×年×月×日×時結(jié)束。

五、本交接書一式三份。

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

×××××××公司

×年×月×日

第五篇：財務(wù)交接流程

財務(wù)專員工作交接制度

一 總則

1、為了保持財務(wù)工作的連續(xù)性，正確性，使財務(wù)工作有條不紊地進行，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司及店面的實際情況，特制定本制度。

2、財務(wù)人員工作崗位調(diào)動和離職，必須在本部門負責人規(guī)定的期限內(nèi)，將本人所經(jīng)管的財務(wù)工作移交清楚，未辦完交接手續(xù)，不得離開原工作崗位。

二 移交前的準備工作

1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，尚未填制會計憑證，應(yīng)填制完畢；尚未回復的事項，應(yīng)予以答復處理。

2、尚未登記的賬目，應(yīng)登記完畢，并將最后一筆余額寫在交接清單上。

3、整理應(yīng)該移交的各種有關(guān)資料，對未了事項要寫出書面說明材料。對公司財務(wù)工作要求，工作流程做好書面說明。

4、編制交接清單，交接清單上應(yīng)有交接雙方和監(jiān)交人的簽字，還應(yīng)列明監(jiān)交人的姓名、監(jiān)交日期，交接應(yīng)列明雙方交接的內(nèi)容，包括：憑證、賬表、印章、現(xiàn)金、支票、文件、證照資料及需說明的問題等。

三 監(jiān)交

財務(wù)人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。財務(wù)人員不得私自交接。財務(wù)專員交接，由店長監(jiān)交，主管會計人員交接，由部門領(lǐng)導人監(jiān)交。

四 業(yè)務(wù)交接的具體要求

1、財務(wù)專員業(yè)務(wù)交接，由移交人按照交接清單，逐項向接替人移交，接替人要逐項核對簽收。具體規(guī)定如下：

1、現(xiàn)金余額清點移交。如發(fā)生賬實不一致時，要在規(guī)定的期限內(nèi)解決。

2、各種財產(chǎn)物資賬面數(shù)與實物相符，如發(fā)生賬實不符應(yīng)查清原因，并在交接清單中注明。

3、對公賬戶銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符。銀行對賬單的余額調(diào)整表必須經(jīng)銀行簽證；未達賬項，必須單證齊全或已在截止期后作會計處理。其他財務(wù)資料必須完整無缺，不得遺漏，如有短缺，要查明原因，并

在交接表中注明，由移交人負責。對于移交的未了事宜，由接替人繼續(xù)辦理。但在移交后又發(fā)現(xiàn)原移交人經(jīng)辦處理的會計業(yè)務(wù)有違犯財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的問題，其責任仍由原移交人負責。（主管會計的交接中還需將電子帳一并交給接替人。）交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，寄回公司一份。