第一篇：部門職責(zé)說明書

部門職責(zé)說明書

一、總裁辦

1、根據(jù)總裁要求，組織總裁辦公會及總裁參加的專題會議，做好會議記錄，起草印發(fā)會議紀要，督辦、檢查會議決定事項的貫徹落實情況；

2、組織制定公司年、季度工作計劃，指揮調(diào)度公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，協(xié)調(diào)處理執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題；對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中各種信息數(shù)據(jù)收集、整理、統(tǒng)計，并經(jīng)分析匯總形成生產(chǎn)月報、雙周報、周報、日報，為經(jīng)營決策提供依據(jù)；

3、組織制定公司的各項規(guī)章制度、工作標準、工作流程等，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

4、負責(zé)公司公文起草、公文、資料的收發(fā)、傳遞、審批、督辦、立卷、歸檔及公司印鑒、介紹信的使用與管理；

5、負責(zé)公司的內(nèi)部安全、車輛調(diào)度、維修保養(yǎng)、管理和辦公用品的計劃、保管、發(fā)放工作。

6、負責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立，對公司工程建設(shè)項目的預(yù)結(jié)算和財務(wù)、采購、銷售等工作進行的審計。

7、負責(zé)公司法律訴訟與非訴訟法律事務(wù)糾紛的處理、法律咨詢工作，對合同的進行法律把關(guān)。

8、負責(zé)公司企業(yè)文化的建立、對外宣傳及報紙的編輯、出版和公司網(wǎng)站的維護管理工作；

9、負責(zé)公司VIP客人及上級領(lǐng)導(dǎo)的接待工作，并負責(zé)接待公司總裁的賓客及聯(lián)系行政事務(wù)的來賓；

10、負責(zé)公司的對外聯(lián)系，處理和接待群眾來信、來訪工作，做好外賓接待。

11、執(zhí)行國家《保密法》和企業(yè)保密制度，負責(zé)公司的機要保密工作；

12、負責(zé)公司內(nèi)部基本建設(shè)的管理工作；

13、完成總裁交辦的其他任務(wù)。

二、供應(yīng)商服務(wù)部

1.負責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，維護良好的關(guān)系，組織實施供應(yīng)商評價，選擇與控制；

2.選擇適合的產(chǎn)品，并跟蹤供應(yīng)商供貨質(zhì)量及交付是否及時情況，作為對供應(yīng)商再評價的信息；

3.與供應(yīng)商建立互訪制度，隨時了解新產(chǎn)品信息；

4.對初次合作的供應(yīng)商對其提供產(chǎn)品采用少量試用的方式進行評估；

5.依據(jù)各部門分解的訂單材料執(zhí)行采購功能，包括詢價、比價、議價與制定采購合同并上報領(lǐng)導(dǎo)審批確定； 

6.針對采購物資需求，在合格供應(yīng)商名單中選擇相應(yīng)供應(yīng)商，與其簽訂采購合同； 

7.編制材料訂購單明確品種規(guī)格數(shù)量、貨期及質(zhì)量要求；經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后傳真給供應(yīng)商實施采購； 

8.與供應(yīng)商溝通及時了解供應(yīng)商備貨進度，一旦交付期有延誤的跡象，便及時追蹤并反饋給部門領(lǐng)導(dǎo)以便及時調(diào)整相關(guān)計劃； 

9.對已確定產(chǎn)品交付時間，供管部及時通知倉庫做好收貨準備和質(zhì)檢部門做好產(chǎn)品檢驗準備；

10.負責(zé)各類樣品接收工作并做好信息登記關(guān)與及時送往中試室檢驗；

11.對于質(zhì)檢部發(fā)現(xiàn)批量不良品而導(dǎo)致無法完成檢驗，需要跟供應(yīng)商及時溝通協(xié)商并跟蹤材

料補充情況；

12.對常規(guī)通用材料低于公司最低庫存量的材料品種，及時采購補充；

13.每月負責(zé)與供應(yīng)商進行收發(fā)料單對賬，每批統(tǒng)計外加工不良品數(shù)量，每月匯總統(tǒng)計賬單

供倉庫審核和財務(wù)結(jié)算；

14.負責(zé)請購單、合同、驗收單相關(guān)信息之登記；

15.制定付款計劃及向供應(yīng)商付款，準確性與及時性；

16.對采購物品的統(tǒng)計和ERP數(shù)據(jù)錄入，妥善保管好各種票據(jù)和送貨單；

17.合同電腦作業(yè)與紙制分類歸檔管理，供管部固定資產(chǎn)及部門辦公用品管理；

18.按時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。

三、信息系統(tǒng)部

1.負責(zé)信息管理系統(tǒng)和綜合辦公系統(tǒng)信息化管理的完善和提高；

2.負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和管網(wǎng)管理系統(tǒng)信息化管理前期籌備工作的資料收集；

3.負責(zé)管網(wǎng)資料、技術(shù)資料、用戶資料的整理、收集的信息化管理和使用；

4.負責(zé)自動化設(shè)備的維護和檢修；

5.組織編制、修訂、上報、實施公司信息化規(guī)劃；

6.制定、實施信息化建設(shè)有關(guān)的各項管理制度，組織推進本單位信息標準化工作；

7.協(xié)助和指導(dǎo)各部門的信息化工作；

8.編制和上報本單位信息化年度資本性支出計劃及預(yù)算；

9.負責(zé)信息化項目建設(shè)方案制訂和上報工作；

10.負責(zé)本單位信息化基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、運維及管理工作；

11.參與組織本單位信息技術(shù)培訓(xùn)工作；

12.協(xié)助上級信息化專職管理部門開展信息化工作。

四、風(fēng)險控制部

1.制定風(fēng)險管理制度、辦法和操作規(guī)范；

2.負責(zé)建立和維護全行風(fēng)險控制體系；

3.制定全行風(fēng)險管理工作規(guī)劃、年度工作計劃；

4.負責(zé)做好授權(quán)與轉(zhuǎn)授權(quán)工作；

5.牽頭負責(zé)信用、操作、流動性、聲譽、信息科技等全面風(fēng)險的管理、審核與評價工作

6.負責(zé)全面風(fēng)險監(jiān)測管理，包括風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險計量、風(fēng)險控制、風(fēng)險評價等；

7.負責(zé)全行風(fēng)險管理技術(shù)開發(fā)與推廣；

8.負責(zé)全公司資產(chǎn)風(fēng)險分類管理和審批認定工作；

9.負責(zé)資產(chǎn)質(zhì)量總體控制計劃的編制、考核、監(jiān)測和分析；

10.負責(zé)對重大資產(chǎn)減值、公允價值、損失核銷進行審核、審批；

11.負責(zé)制定客戶評級制度、操作規(guī)程，督導(dǎo)評級工作的實施；

12.負責(zé)債項評級、客戶風(fēng)險評級等工作。

五、客戶關(guān)系部

1.客戶關(guān)系的維護，客戶訴求、建議提案的受理和處理，定期對總體客戶關(guān)系的評價，并

制定提案處理流程和客戶關(guān)系評價標準；

2.與客戶日常交往的管理，包括客戶的接待、禮品饋贈等，并制定標準接待流程及饋贈類

活動的相關(guān)管理辦法；

3.協(xié)同其他部門制定各類服務(wù)項目，并協(xié)助和督促各類項目的實施；

4.特定客戶群體服務(wù)更新方案的制定，滿足客戶發(fā)展的需求；

5.客戶信息以及內(nèi)部行政管理： ① 對客戶信息的調(diào)查、收集、分析和運用，客戶檔案中

客戶調(diào)查模塊的內(nèi)容維護，并建立該類內(nèi)容的使用、保密制度。② 對客服檔案的整理和管理。③ 重要文件的存檔管理，建立相應(yīng)的管理制度；

6.答復(fù)客戶對企業(yè)、產(chǎn)品的各類咨詢，并負責(zé)呼入信息的登記及其與相關(guān)部門工作的對接

或轉(zhuǎn)接；負責(zé)針對產(chǎn)品及市場服務(wù)疑難問題的及時回復(fù)；

7.通過電話及網(wǎng)絡(luò)等方式以語言服務(wù)技巧，提高企業(yè)和產(chǎn)品形象，推動整體銷售業(yè)績；

8.征求客戶（特別是大客戶）的意見，及時調(diào)整服務(wù)方式和內(nèi)容，保證與市場需求信息的暢通；

9.客戶投訴及服務(wù)管理： ① 制定客戶投訴處理程序和規(guī)定。② 客戶投訴的受理登記，對投訴進行分類，確定具體的處理部門。③ 協(xié)助各部門對客戶投訴原因的調(diào)查，出具投訴調(diào)查報告，提出處理意見。④ 負責(zé)對重大投訴事件處理后客戶的跟蹤回訪。⑤ 制定、實施對各級供應(yīng)商簽訂合同后服務(wù)的標準、計劃和政策。⑥ 收集客戶的意見（包括產(chǎn)品質(zhì)量意見），整理和分析產(chǎn)品售后服務(wù)中反饋的數(shù)據(jù)和信息，轉(zhuǎn)送到相關(guān)部門，調(diào)解和處理售后服務(wù)的各類糾紛；

10.客服質(zhì)量管理： ① 負責(zé)公司服務(wù)理念的引導(dǎo)及公司相關(guān)服務(wù)內(nèi)容的不定時的監(jiān)督和檢

查。② 負責(zé)服務(wù)質(zhì)量異常的調(diào)查處理工作，并匯編報送主管領(lǐng)導(dǎo)。③ 負責(zé)召集相關(guān)人員對發(fā)生異常的服務(wù)項目和發(fā)生原因進行議論分析。④ 負責(zé)根據(jù)客服部擬定的意見，對發(fā)生異常的服務(wù)進行糾正。

六、行政人事部

1.負責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息；搞

好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查；

2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)起草公司重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究；

3.負責(zé)全公司日常行政事務(wù)管理；

4.組織安排公司辦公會議，或會同有關(guān)部門籌備公司其他會議及有關(guān)重要活動，做好會議

記錄和整理會議紀要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文；

5.負責(zé)公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作；

6.負責(zé)公司保密工作，協(xié)助解決相關(guān)法律事務(wù)，妥善保管和正確使用公司印章證件等；

7.負責(zé)前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。

8.負責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理

工作，負責(zé)傳真機、復(fù)印機、長途電話、手提電話、計算機、手提計算機的管理和使用；

9.負責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤保障。主要是員工餐、衛(wèi)生保潔、電話、網(wǎng)絡(luò)、消防安全、宿舍管理工作；

10.負責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)、部

門人員編制與內(nèi)設(shè)機構(gòu)、崗位工作標準和人員素質(zhì)要求的制定、實施及檢討、改善、修訂；

11.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)計劃并組織實施；

12.組織督促各部門編制工作計劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)管理程序、規(guī)范和落實辦公例會、總經(jīng)

理交辦工作，并負責(zé)跟進、檢查、監(jiān)督、考核；

13.辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調(diào)動、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)

務(wù)事項；

14.調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛；

15.做好員工保險、福利工作，制定合理薪酬績效制度；

16.為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動；

17.每月制作相關(guān)行政費用表及人力資源報表供總經(jīng)理審查并進行存檔；

18.其他需要配合完成的工作。

七、質(zhì)控部

1.協(xié)助公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)、運行和持續(xù)改進公司日常質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量 檢測；

2.協(xié)助公司總經(jīng)理和管理者代表進行質(zhì)量策劃；

3.協(xié)助管理者代表起草質(zhì)量管理體系文件；

4.負責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗有關(guān)的程序性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表單等文件 的起草、修訂工作，參與起草與質(zhì)量管理與控制有關(guān)的其他文件；

5.結(jié)合質(zhì)量體系的持續(xù)改進結(jié)合日常質(zhì)量管理活動協(xié)助管理者代表有計劃、有針對 地持續(xù)開展質(zhì)量教育活動，確保整個組織，以及組織的各級成員鞏固對質(zhì)量是企業(yè)生命的認識，不斷提高對滿足顧客要求的意識；

6.組織制定影響服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施，包括管理制標準和規(guī)范，負 監(jiān)督、檢查糾正、預(yù)防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證；

7.負責(zé)質(zhì)量檢測和不合格品控制：① 負責(zé)組織對原材料、外購的檢測，負責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量 檢測； ② 指導(dǎo)、監(jiān)督各部門的自檢、首檢、互檢和巡檢，抽查影響產(chǎn)生不合格品的主要環(huán)節(jié)的控制情況； ③ 協(xié)助生產(chǎn)部控制不合格品的產(chǎn)生，按照相關(guān)管理規(guī)定對檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理；④ 督促、協(xié)助責(zé)任人員制定整改措施，跟蹤整改過程，驗證改進效果

8.負責(zé)公司重要質(zhì)量事故的調(diào)查與處理協(xié)助管理者代表處理重大

質(zhì)量事故。

八、分站平臺部 – IVY下班前給

九、品牌合作部-白靜下班前給

十、產(chǎn)品運營部 – 楊濤下班前給

十一、海外事業(yè)部 – 岳琪下班前給

十二、市場部

1． 協(xié)助營銷總監(jiān)制定年度營銷目標計劃；

2． 負責(zé)對內(nèi)部、外部的市場及產(chǎn)品信息收集、分析、交流；

3． 負責(zé)對消費者購買心理和行為的調(diào)查；

4． 負責(zé)對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段及競爭品牌廣告策略、競爭手段收集、整

理和分析；

5． 負責(zé)做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；

6． 負責(zé)制定產(chǎn)品企劃策略，制定產(chǎn)品價格，新產(chǎn)品上市規(guī)劃；

7． 負責(zé)對產(chǎn)品審核，對銷售產(chǎn)品審核；

8． 負責(zé)全球統(tǒng)一促銷活動的策劃及組織，各區(qū)域一般性促銷計劃審核

9． 實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)；

10.負責(zé)對廣告委托方的監(jiān)管、審核，制定及實施市場廣告推廣活動和公關(guān)活動，對各區(qū)域廣告事務(wù)審核；

11.負責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作；

12.負責(zé)對公司銷售合同的審核；

13.負責(zé)對各項銷售費用的審核。

十三、企業(yè)情報部

1.統(tǒng)一協(xié)調(diào)、部署、規(guī)劃、指揮本公司的情報工作，制定、修改公司情報工作計劃，不斷

完善本公司的情報工作；

2.建立和完善公司的情報網(wǎng)絡(luò)，保持與政府部門、行業(yè)協(xié)會保持業(yè)務(wù)往來與溝通，對主要

競爭對手的新產(chǎn)品動態(tài)、營銷動態(tài)、銷售狀況、品牌傳播動態(tài)以及公共關(guān)系策略等進行監(jiān)控；跟蹤、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、發(fā)展趨勢、宏觀經(jīng)濟發(fā)展以及國家政策制定對公司的影響，為公司決策層的決策、戰(zhàn)略規(guī)劃提供參考依據(jù)；

3.建立和完善公司的反情報系統(tǒng)，預(yù)防公司情報泄露，調(diào)查公司情報泄露案件；

4.研究競爭對手，挖掘已有競爭信息，定期提交競爭態(tài)勢分析報告及應(yīng)對策略方案，并負

責(zé)核心競爭對手情報庫的更新；

5.定期、不定期對公司全體員工進行情報和保密方面的教育培訓(xùn)，不斷提高公司員工的情

報意識和情報水平；

6.指導(dǎo)各部門、分公司制定其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的情報工作計劃，檢查、督促、指導(dǎo)公司各部門、各分公司的情報和保密工作，保障公司的情報工作和保密工作高效、有序地開展；

7.建議獎勵情報工作和保密工作先進部門、分公司和個人；建議處罰失職者；

8.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它相關(guān)工作

十四、財務(wù)部

1． 貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》；

2． 制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；

3． 配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企

業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動；

4． 負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用

資金；

5． 負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降

低目標成本的途徑和方法；

6． 負責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作

7.負責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理；

8.負責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析；

9.負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整；

10.負責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅；

11.負責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案；

第二篇：審計部部門職責(zé)說明書

審計部部門職責(zé)說明書

一、主要職責(zé)：

1、負責(zé)制定公司財務(wù)管理與審計監(jiān)督的工作計劃，制定并完善會計、財務(wù)及審計管理制度。

2、負責(zé)公司的會計核算工作。

3、負責(zé)公司財務(wù)管理工作。

4、負責(zé)公司的審計工作。

5、監(jiān)督、指導(dǎo)子公司的財務(wù)管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營計劃，財務(wù)收支計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計核算工作，真實反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，制定公司財務(wù)管理辦法，并負責(zé)組織實施。

4、審核、合并公司財務(wù)報表，編制財務(wù)決算報告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財務(wù)預(yù)算和公司內(nèi)部財務(wù)管理工作。

7、建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。

8、對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預(yù)測等財務(wù)方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作，通過內(nèi)部審計，監(jiān)督其財務(wù)運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計報表，收集整理統(tǒng)計資料，提供統(tǒng)計分析報告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設(shè)，不斷改進內(nèi)部管理工作；管理財會人員，做好財會人員的后續(xù)教育和財會業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、主要工作要求：

1、工作計劃 1.1在每月的第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項工作計劃，計劃上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。1.2工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性。

1.3按計劃開展各項工作，及時跟蹤計劃實施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實際工作需要及時修改工作計劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關(guān)政策和相關(guān)會計制度、財務(wù)管理制度以及法規(guī)要求和公司的實際情況，制定公司內(nèi)部會計核算、投資管理、綜合統(tǒng)計、財務(wù)管理等內(nèi)部財會管理制度，并經(jīng)審批后組織實施。

2.2確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、出納工作

3.1及時、妥善地辦理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后當日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后3個工作日內(nèi)辦妥。3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

3.3辦理銀行結(jié)算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴格控制簽空白支票。3.4認真登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行；要保管好保險柜鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、會計核算與報表編制

4.1認真審核憑證的真實性、合法性和準確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；記賬憑證填制規(guī)范準確。

4.2根據(jù)會計制度規(guī)定，合理設(shè)置科目，使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個工作日內(nèi)，編制公司本級各類財務(wù)及會計報表，包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。4.5根據(jù)上級公司的要求，編制財務(wù)決算及合并會計報表，并對公司的財務(wù)報表進行分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計賬戶進行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關(guān)的合同或協(xié)議，進行運費/經(jīng)紀人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務(wù)部門加強費用回收，超過3個月仍未收到港口使費及預(yù)先支付的款項，應(yīng)正式書面通知相關(guān)部門催收賬單；結(jié)算后仍有結(jié)余的，協(xié)助有關(guān)部門加強預(yù)付款余款的回收。

5.2及時加強各類與成本、費用相關(guān)的預(yù)付賬款和其他應(yīng)收/應(yīng)付賬款等往來科目的核對；各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單，應(yīng)在收到賬單之日起2個工作日內(nèi)會簽至相關(guān)部門。5.3各類預(yù)付、應(yīng)付款項應(yīng)在公司有關(guān)部門正式通知后的3個工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計檔案資料管理

6.1收集整理各類財會文檔，包括：與財務(wù)相關(guān)的公司文件、上級公司文件，財政稅務(wù)金融文件等等，及時進行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時按要求整理、裝訂公司各類會計資料：本月所發(fā)生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。6.3杜絕無關(guān)人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強檔案保密性，避免泄密。6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上會計資料，歸檔管理。

7、財務(wù)管理

7.1做好公司整體的財務(wù)預(yù)算工作，協(xié)調(diào)各項分預(yù)算，保持總預(yù)算與分預(yù)算之間的銜接和平衡，編制總預(yù)算表，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行并參與考核各項預(yù)算的執(zhí)行情況，提交預(yù)算執(zhí)行報告。7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結(jié)合公司實際，制定恰當?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標建議，經(jīng)批準后嚴格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，深入分析成本增加的原因，提出改進的方法，并將有關(guān)情況形成書面報告向總經(jīng)理室匯報。

7.3做好資金管理，做好收支計劃和資金運營計劃，合理、有計劃的調(diào)度資金，提高資金的運用效率；根據(jù)需要進行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

7.4及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

8、財務(wù)分析

8.1每季度終了后15個工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財務(wù)狀況進行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報告為公司各類決策提供參考。8.2組織對公司重大投資項目和重大經(jīng)營活動項目進行專門的投資效益、經(jīng)濟效益分析，從財務(wù)角度進行可行性研究，提出意見供領(lǐng)導(dǎo)參考。

9、子公司考核與審計

9.1及時對各所屬子公司進行內(nèi)部審計，及時做好離任審計工作和重大財務(wù)事項的專項審計工作。

9.2在審計中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守；審計報告必須以書面形式提交，做到事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)，建議恰當；要跟蹤審計報告執(zhí)行結(jié)果，及時將有關(guān)資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財務(wù)報表，形成財務(wù)分析報告，提交各所屬子公司董事會（長）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務(wù)負責(zé)人召開財務(wù)分析會，對于其出現(xiàn)的重大財務(wù)收支情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.5根據(jù)公司關(guān)于財務(wù)負責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財務(wù)負責(zé)人，并提出考核意見。

9.6每終了后2個月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進行考核，收集各項經(jīng)濟指標，并提交考核報告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計

10.1統(tǒng)計指標設(shè)置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計臺帳的準確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關(guān)統(tǒng)計資料。

10.2統(tǒng)計信息資料的收集及時，數(shù)據(jù)審核認真，保證有效性和準確性。

10.3每月（季、年）終了后8個工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計報表報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計分析報告報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級統(tǒng)計部門的要求，按時編制、上報統(tǒng)計報表。

10.4月度報表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報告應(yīng)以報表為基礎(chǔ)，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，并提出改進意見。

10.5編制報表的過程中，要仔細核對數(shù)據(jù)，嚴格履行審核手續(xù)，對外報送的報表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務(wù)

11.1定期進行盤點清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認真審查固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報廢等是否符合公司關(guān)于固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，并及時進行賬務(wù)處理；每季度終了后七個工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細表。每終了45天內(nèi)，會同公司有關(guān)部門進行固定資產(chǎn)的盤點清查。11.3負責(zé)按時交納稅款。

11.4及時辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，審查各類報銷手續(xù)是否完備，并在報銷手續(xù)完備后的當天完成費用報銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費用；按時繳納公積金及各種勞動保險費。

11.7按照公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個月）清理職工個人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時核對信用卡往來賬戶，并補足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個月內(nèi)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進行賬務(wù)調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。12.2積極參與公司文化建設(shè)；與政府相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報告，按時向總經(jīng)理匯報。

12.4按時、按量、按質(zhì)完成公司下達的各項考核指標和總經(jīng)理室交給的其他任務(wù)。

第三篇：審計部部門職責(zé)說明書

審計部部門職責(zé)說明書

一、主要職責(zé)：

1、負責(zé)制定公司財務(wù)管理與審計監(jiān)督的工作計劃，制定并完善會計、財務(wù)及審計管理制度。

2、負責(zé)公司的會計核算工作。

3、負責(zé)公司財務(wù)管理工作。

4、負責(zé)公司的審計工作。

5、監(jiān)督、指導(dǎo)子公司的財務(wù)管理工作。

二、主要工作內(nèi)容：

1、編制公司綜合經(jīng)營計劃，財務(wù)收支計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況。

2、組織公司會計核算工作，真實反映經(jīng)營成果，分析經(jīng)濟活動，提出改善建議。

3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，制定公司財務(wù)管理辦法，并負責(zé)組織實施。

4、審核、合并公司財務(wù)報表，編制財務(wù)決算報告。

5、制定資金管理制度，合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控資金的投入、提高資金利用效率。

6、做好財務(wù)預(yù)算和公司內(nèi)部財務(wù)管理工作。

7、建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會計資料的合法與完整。

8、對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預(yù)測等財務(wù)方面的可行性研究，作為公司決策參考。

9、檢查指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作，通過內(nèi)部審計，監(jiān)督其財務(wù)運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。

10、制定內(nèi)部統(tǒng)計報表，收集整理統(tǒng)計資料，提供統(tǒng)計分析報告，發(fā)布、傳遞統(tǒng)計信息。

11、協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12、搞好部門建設(shè)，不斷改進內(nèi)部管理工作；管理財會人員，做好財會人員的后續(xù)教育和財會業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

13、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

三、主要工作要求：

1、工作計劃

1.1在每月的第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內(nèi)，每年1月15日前，制定出本部門的各項工作計劃，計劃上報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

1.2工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性。

1.3按計劃開展各項工作，及時跟蹤計劃實施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；根據(jù)實際工作需要及時修改工作計劃，并做好修改記錄。

2、制定制度

2.1按照國家的有關(guān)政策和相關(guān)會計制度、財務(wù)管理制度以及法規(guī)要求和公司的實際情況，制定公司內(nèi)部會計核算、投資管理、綜合統(tǒng)計、財務(wù)管理等內(nèi)部財會管理制度，并經(jīng)審批后組織實施。

2.2確保各項制度、細則得到貫徹實施：實施時要根據(jù)實際需要做好準備、動員工作，如出現(xiàn)疑問和異議要立即認真解答和處理；要及時跟蹤檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、出納工作

3.1及時、妥善地辦理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的現(xiàn)金、銀行收支；屬于現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后當日辦妥；屬于銀行收支業(yè)務(wù)的，應(yīng)在相關(guān)手續(xù)完備后3個工作日內(nèi)辦妥。

3.2辦理現(xiàn)金收付，要審核審批有據(jù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

3.3辦理銀行結(jié)算，要規(guī)范使用支票、匯票、本票等各種票據(jù)，嚴格控制簽空白支票。

3.4認真登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

3.5妥善保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺；庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行；要保管好保險柜鑰匙和密碼，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、會計核算與報表編制

4.1認真審核憑證的真實性、合法性和準確性、完整性，包括憑證的名稱、填制的日期、填

制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額等內(nèi)容。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充；記賬憑證填制規(guī)范準確。

4.2根據(jù)會計制度規(guī)定，合理設(shè)置科目，使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登記，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，更正符合規(guī)范。

4.3每月度終了后10個工作日內(nèi)，編制公司本級各類財務(wù)及會計報表，包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表（按季度編制）、管理費用明細表、海洋運輸成本表、船舶固定費用明細表。

4.4每月編制總賬科目余額平衡表，并與有關(guān)明細賬核對，保證總賬與明細賬相符。

4.5根據(jù)上級公司的要求，編制財務(wù)決算及合并會計報表，并對公司的財務(wù)報表進行分析。

4.6每季（年）度末，對公司各類會計賬戶進行清理。

5、收付款管理

5.1根據(jù)相關(guān)的合同或協(xié)議，進行運費/經(jīng)紀人收入核算。督促并協(xié)助業(yè)務(wù)部門加強費用回收，超過3個月仍未收到港口使費及預(yù)先支付的款項，應(yīng)正式書面通知相關(guān)部門催收賬單；結(jié)算后仍有結(jié)余的，協(xié)助有關(guān)部門加強預(yù)付款余款的回收。

5.2及時加強各類與成本、費用相關(guān)的預(yù)付賬款和其他應(yīng)收/應(yīng)付賬款等往來科目的核對；各類船舶費用、燃油、港口使費等賬單，應(yīng)在收到賬單之日起2個工作日內(nèi)會簽至相關(guān)部門。

5.3各類預(yù)付、應(yīng)付款項應(yīng)在公司有關(guān)部門正式通知后的3個工作日內(nèi)審核并安排付款。

6、會計檔案資料管理

6.1收集整理各類財會文檔，包括：與財務(wù)相關(guān)的公司文件、上級公司文件，財政稅務(wù)金融文件等等，及時進行立卷、歸檔，妥善保管。

6.2及時按要求整理、裝訂公司各類會計資料：本月所發(fā)生各類會計記賬憑證的整理、裝訂工作須在次月完成；上半各類會計賬冊、報表的整理、裝訂工作須在每年的8月底之前完成。要保證其合法性與完整性，按順序立卷登記，集中妥善保管。

6.3杜絕無關(guān)人員或查閱手續(xù)不全者查閱，加強檔案保密性，避免泄密。

6.4每年4月底前，整理、并向檔案室移交各類上會計資料，歸檔管理。

7、財務(wù)管理

7.1做好公司整體的財務(wù)預(yù)算工作，協(xié)調(diào)各項分預(yù)算，保持總預(yù)算與分預(yù)算之間的銜接和平衡，編制總預(yù)算表，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行并參與考核各項預(yù)算的執(zhí)行情況，提交預(yù)算執(zhí)行報告。

7.2牽頭組織成本管理工作，組織制定公司成本管理方案，結(jié)合公司實際，制定恰當?shù)某杀竞怂戕k法，提出合理的成本指標建議，經(jīng)批準后嚴格貫徹執(zhí)行。檢查考核和綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果，深入分析成本增加的原因，提出改進的方法，并將有關(guān)情況形成書面報告向總經(jīng)理室匯報。

7.3做好資金管理，做好收支計劃和資金運營計劃，合理、有計劃的調(diào)度資金，提高資金的運用效率；根據(jù)需要進行資金融通以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

7.4及時組織好債權(quán)、債務(wù)的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應(yīng)收款項和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，報總經(jīng)理批準后處理。

8、財務(wù)分析

8.1每季度終了后15個工作日內(nèi)，通過數(shù)據(jù)比較，對公司經(jīng)營情況和公司季度末財務(wù)狀況進行分析。找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時，提出經(jīng)濟報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向等，形成書面分析報告為公司各類決策提供參考。

8.2組織對公司重大投資項目和重大經(jīng)營活動項目進行專門的投資效益、經(jīng)濟效益分析，從財務(wù)角度進行可行性研究，提出意見供領(lǐng)導(dǎo)參考。

9、子公司考核與審計

9.1及時對各所屬子公司進行內(nèi)部審計，及時做好離任審計工作和重大財務(wù)事項的專項審計工作。

9.2在審計中必須旁證材料收集齊全，做好工作底稿，做好調(diào)查記錄；做到依法審計、堅持原則、客觀公正、保守秘密，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守；審計報告必須以書面形式提交，做到事實清楚，數(shù)據(jù)確實，依法有據(jù)，建議恰當；要跟蹤審計報告執(zhí)行結(jié)果，及時將有關(guān)資料、檔案歸檔保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所屬子公司財務(wù)報表，形成財務(wù)分析報告，提交各所屬子

公司董事會（長）和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

9.4監(jiān)督各所屬子公司各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況；每季度組織召集各所屬子公司財務(wù)負責(zé)人召開財務(wù)分析會，對于其出現(xiàn)的重大財務(wù)收支情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9.5根據(jù)公司關(guān)于財務(wù)負責(zé)人委派制度的有關(guān)規(guī)定，參與考核委派至各所屬子公司的財務(wù)負責(zé)人，并提出考核意見。

9.6每終了后2個月內(nèi)，對各所屬子公司的經(jīng)營業(yè)績進行考核，收集各項經(jīng)濟指標，并提交考核報告，提出考核意見。

10、統(tǒng)計

10.1統(tǒng)計指標設(shè)置合理，工作規(guī)范，保證原始記錄和統(tǒng)計臺帳的準確性、完整性、規(guī)范性和條理性，妥善保管有關(guān)統(tǒng)計資料。

10.2統(tǒng)計信息資料的收集及時，數(shù)據(jù)審核認真，保證有效性和準確性。

10.3每月（季、年）終了后8個工作日內(nèi)，要將上月（季、年）各類統(tǒng)計報表報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)；每季（年）終了后15日內(nèi)將上季（年）度的統(tǒng)計分析報告報送公司分管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)上級統(tǒng)計部門的要求，按時編制、上報統(tǒng)計報表。

10.4月度報表要附有文字說明，根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。分析報告應(yīng)以報表為基礎(chǔ)，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成的原因，并提出改進意見。

10.5編制報表的過程中，要仔細核對數(shù)據(jù)，嚴格履行審核手續(xù)，對外報送的報表必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名或蓋章。

11、其他業(yè)務(wù)

11.1定期進行盤點清查工作，做到賬、卡、物相符，對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務(wù)處理。

11.2制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算，認真審查固定資產(chǎn)的購建、轉(zhuǎn)讓、報廢等是否符合公司關(guān)于固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，并及時進行賬務(wù)處理；每季度終了后七個工作日內(nèi)編制固定資產(chǎn)的折舊明細表。每終了45天內(nèi)，會同公司有關(guān)部門進行固定資產(chǎn)的盤點清查。

11.3負責(zé)按時交納稅款。

11.4及時辦理公司營業(yè)執(zhí)照工商登記的變更和年檢等工作。

11.5根據(jù)公司差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，審查各類報銷手續(xù)是否完備，并在報銷手續(xù)完備后的當天完成費用報銷的制單。

11.6在公司規(guī)定的期限內(nèi)通知發(fā)放工資、獎金等人員費用；按時繳納公積金及各種勞動保險費。

11.7按照公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，審查辦理職工備用金、借款手續(xù)，并定期（3個月）清理職工個人的備用金及借款賬戶。

11.8根據(jù)公司有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，審查辦理信用卡的核銷手續(xù)，及時核對信用卡往來賬戶，并補足公司信用卡余額，保證公司信用卡的正常使用。

11.9每季度終了后1個月內(nèi)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬目，編制往來賬目余額調(diào)節(jié)表，并在下一季度進行賬務(wù)調(diào)整。

12、其他工作

12.1搞好部門員工隊伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

12.2積極參與公司文化建設(shè)；與政府相關(guān)部門保持良好的聯(lián)系；協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

12.3定期檢查本部門計劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報告，按時向總經(jīng)理匯報。

12.4按時、按量、按質(zhì)完成公司下達的各項考核指標和總經(jīng)理室交給的其他任務(wù)。

第四篇：質(zhì)量管理部部門職責(zé)說明書

質(zhì)量管理部部門職責(zé)說明書范本純文本預(yù)覽

部門職責(zé)說明書

基本情況

部門名稱

質(zhì)量管理部

部門編號

所屬上級部門

工程中心

人員編制

10人下設(shè)分管崗位職責(zé)

1.負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理。組織建立公司質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量進行監(jiān)督、審核，并進行質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量索賠爭議的裁定、落實；

2.負責(zé)技術(shù)標準化工作。組織產(chǎn)品采標貫標和標準化審核，并組織編制技術(shù)標準，負責(zé)技術(shù)標準資料管理3.負責(zé)情報工作。對科技情報、協(xié)會和學(xué)會的歸口管理。3.負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量反饋問題的處理和客戶質(zhì)量投訴的管理。質(zhì)管部組織有關(guān)部門不定期地赴市場進行用戶走訪，對市場產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和用戶滿意度進行調(diào)查。4.負責(zé)科技管理，組織制訂科技產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)項目的立項，并組織進行技術(shù)質(zhì)量成果的評審、驗收和鑒定；5.組織進行科技攻關(guān)，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)質(zhì)量問題，推進技術(shù)進步；6.負責(zé)創(chuàng)名牌工作，進行質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)及貫標（國際標準）等工作，并負責(zé)管理生產(chǎn)許可證、免檢證等工作；7.負責(zé)來自社會市場中的監(jiān)督檢查的應(yīng)檢工作。8.組織對事業(yè)部、自產(chǎn)件廠質(zhì)量管理工作的檢查、考核和獎懲。9.負責(zé)與供方簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、專利使用協(xié)議、技術(shù)保密協(xié)議和商標使用協(xié)議。10.組織對零部件采購的供應(yīng)方選擇和評定。11.負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量不合格品的歸口管理；

第五篇：辦公室部門職責(zé)說明書

辦公室部門職責(zé)說明書

一、基本資料：

部門名稱 辦公室 直接上級 總經(jīng)理

主要崗位 主任、副主任、律師、秘書、信息管理員、保衛(wèi)干事、后勤管理員、檔案管理員、文員

管理權(quán)限 協(xié)調(diào)各部門工作，行使公司日常行政管理權(quán)限。

部門職能 負責(zé)公司綜合管理、計劃制定與協(xié)調(diào)、行政文書、信息管理、法律事務(wù)、企劃公關(guān)、治安保衛(wèi)、后勤保障等工作以及對子公司相關(guān)工作的檢查、指導(dǎo)。

二、主要職責(zé)：

1、起草公司的規(guī)章制度、工作計劃、工作總結(jié)。

2、負責(zé)公司會議決議督辦、計劃落實和任務(wù)完成情況檢查等綜合管理工作和部門之間關(guān)系協(xié)調(diào)。

3、負責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)和信息管理工作。

4、負責(zé)公司的公文處理、會務(wù)安排、檔案管理、公關(guān)接待。

5、負責(zé)公司的后勤保障工作、安全保衛(wèi)工作、房產(chǎn)管理工作。

6、負責(zé)公司法律事務(wù)工作。

7、負責(zé)公司的企劃宣傳工作。

8、參與子公司管理工作。

三、主要工作內(nèi)容：

1、協(xié)助總經(jīng)理室制定公司的工作計劃、公司的基本規(guī)章制度和管理辦法，編寫工作總結(jié)，制定公司行政管理方面的各項規(guī)章制度和本部門內(nèi)部的工作計劃、管理制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。

2、及時與各部門溝通、協(xié)調(diào)，貫徹總經(jīng)理室的指示，做好上下聯(lián)系與溝通，做好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，負責(zé)各項工作計劃落實情況、任務(wù)完成情況的督辦和檢查。

3、建設(shè)、維護信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的正常運行。

4、收集、整理、匯報公司的經(jīng)營管理信息，并按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對有關(guān)信息組織專項調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)研究工作和決策提供綜合信息資料，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

5、起草公司行政管理方面的公文、撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話稿，辦理公司公文的打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。

6、負責(zé)公司辦公例會、生產(chǎn)經(jīng)營工作會議以及各種專題會議的會務(wù)準備、資料準備，做好會議記錄和整理會議紀要，必要時行文下發(fā)，并貫徹、檢查會議精神的落實情況。

7、負責(zé)并指導(dǎo)公司各類公文、財務(wù)與技術(shù)檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作。

8、組織公司重要活動，做好公司的接待工作，處理公司公共關(guān)系。

9、承辦公司的企業(yè)形象設(shè)計和對外宣傳工作。

10、負責(zé)公司行政印鑒的使用和管理。

11、負責(zé)公司辦公通信設(shè)備的購臵和維護，辦公、勞保用品及禮品的采購和管理，負責(zé)各類標志、信箋的印制、管理。

12、負責(zé)公司相關(guān)法律事務(wù)的處理。

13、組織做好安全教育，落實公司內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。

14、做好機關(guān)固定資產(chǎn)、房屋產(chǎn)權(quán)管理工作。

15、協(xié)助總經(jīng)理審定和完善子公司的章程；定期收集、整理子公司的經(jīng)營管理信息，并及時向總經(jīng)理報告；落實總經(jīng)理辦公會決議，并檢查子公司決議執(zhí)行情況。

16、編寫公司《大事記》，編寫《情況交流》等公司的內(nèi)部刊物。

17、負責(zé)公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和機關(guān)訂閱報刊審定工作。

18、做好行政信訪接待工作。

19、做好公司機關(guān)的衛(wèi)生、綠化、午餐供應(yīng)等后勤保障工作，做好車輛使用管理工作。

20、搞好部門建設(shè)，不斷改建內(nèi)部管理工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。

21、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

四、主要工作要求：

1、工作計劃、總結(jié)

1.1準確理解總經(jīng)理對工作計劃、工作總結(jié)編寫的目標和要求，為制定工作計劃、總結(jié)準備必要的資料供領(lǐng)導(dǎo)參考，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求起草工作計劃和總結(jié)，報總經(jīng)理審閱修改后，行文實施。

1.2 在每月第一個工作日，每季度首月的第三個工作日內(nèi)，制定部門工作計劃并檢查落實情況。每年1月15日前，制定出本部門的工作計劃，上報總經(jīng)理，經(jīng)審批后組織實施；工作計劃的制定要及時、客觀，要具有全面性、科學(xué)性和可操作性；按計劃開展各項工作，要及時跟蹤計劃實施情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理；要根據(jù)實際工作需要及時修改工作計劃，并做修改記錄。工作計劃要有落實、有小結(jié)，與考核掛鉤。

2、制定制度

2.1全面了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，根據(jù)公司總體管理要求，組織制定公司的基本規(guī)章制度和管理辦法，經(jīng)有關(guān)部門會簽后，報領(lǐng)導(dǎo)審批，行文下發(fā)、組織實施并跟蹤檢查落實情況。及時反饋檢查意見。

2.2制定并完善公司行政辦公制度、文件收發(fā)制度、檔案管理制度、辦公用品管理制度、清潔衛(wèi)生管理制度、安全保衛(wèi)管理制度等行政管理方面的相關(guān)制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，并跟蹤檢查落實情況。

3、綜合管理與協(xié)調(diào)

3.1保持與各部門之間的協(xié)調(diào)與溝通，及時了解各部門工作任務(wù)完成情況，并將有關(guān)情況和問題向總經(jīng)理室匯報。

3.2協(xié)助總經(jīng)理室處理部門工作中所反映的問題，針對要解決的問題進行深入的調(diào)查、了解和跟蹤，與相關(guān)部門或人員交流、協(xié)商，必要時組織召開協(xié)調(diào)會，尋求最佳解決方案，對于超出職能范圍的情況，如實向總經(jīng)理匯報，并提出參考意見請總經(jīng)理室裁定。

4、信息管理

4.1制定公司的信息管理制度，規(guī)范計算機系統(tǒng)應(yīng)用行為，明確公司信息管理的分工、信息處理的程序、信息存儲和使用的要求，經(jīng)總經(jīng)理室審批后組織實施。

4.2提出公司信息化建設(shè)方案，制定部門和全公司信息投資預(yù)算方案、信息設(shè)備采購方案，報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.3調(diào)查、了解計算機軟、硬件的性能和市場行情，收集相關(guān)供應(yīng)商的資料，負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系、洽談，為領(lǐng)導(dǎo)做出引進先進信息技術(shù)的決策提供參考意見。

4.4每月對公司的電話、傳真等信息設(shè)備和計算機應(yīng)用系統(tǒng)進行一次全面的檢查和維護；對計算機硬件設(shè)備進行維護、保養(yǎng)，對軟件使用情況進行跟蹤檢查和維護、升級；對于各部門在計算機系統(tǒng)應(yīng)用中反映的問題要立即解決處理，不拖延、推諉。

4.5及時檢查計算機防病毒情況，做好防毒軟件升級，在病毒爆發(fā)日前要提醒各部門注意防毒，做好防止黑客入侵的技術(shù)工作，確保公司計算機應(yīng)用系統(tǒng)的安全性和計算機信息資料的保密性。

4.6組織計算機應(yīng)用知識的培訓(xùn)，提高員工應(yīng)用水平。

4.7收集、整理有關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)信息等綜合信息，及時掌握公司相關(guān)的經(jīng)營、管理信息，每月向總經(jīng)理室匯報一次；遇有重要信息，立即匯報。

4.8為公司重大決策事項提供信息支撐和專項研究報告：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作或公司管理中需要解決的重點問題，廣泛收集相關(guān)信息，必要時確定調(diào)研項目，做好調(diào)研前基礎(chǔ)工作，明確調(diào)研的目的和任務(wù)，制定調(diào)研計劃，聯(lián)系調(diào)研單位和有關(guān)人員，做好調(diào)研記錄，認真整理、分析資料，撰寫書面報告呈送領(lǐng)導(dǎo)參考審閱。

5、公文處理

5.1收到上級的機關(guān)文件、通知、明傳電報、傳真、電話指示；下級單位的請示、報告、傳真；平行單位的函件、傳真，必須按照準確、迅速、安全的原則和公文處理的規(guī)定，進行拆封、登記、閱讀，按照公文的時間、內(nèi)容和要求及時分轉(zhuǎn)、注批注辦、傳閱、催辦、擬稿、審核、呈批、清退、打印、校對、分發(fā)、立卷、存檔，并做好記錄。

5.2凡是從公司機關(guān)發(fā)出的一切有關(guān)公務(wù)的文件、電報、信函及其他文字材料，都必須按照發(fā)文規(guī)范做好擬稿、核稿、簽發(fā)、登記編號、繕印、校對、用印、封發(fā)、立卷、歸檔工作，并做好記錄。

5.3根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草會議講話稿等有關(guān)文件，做到工作及時，文稿質(zhì)量符合領(lǐng)導(dǎo)要求。

6、會務(wù)工作

6.1有組織、有秩序地做好會前準備、會中管理和服務(wù)、會后辦結(jié)事宜。掌握會議的時間、地點、內(nèi)容、出席人員、議程，布臵會場、安排食宿、調(diào)度車輛有條有序，做到承上起下、聯(lián)絡(luò)左右、內(nèi)外照應(yīng)，妥善應(yīng)對臨時出現(xiàn)的事項。

6.2做好會議的錄音、攝像、記錄，做好會議記錄、紀要的擬定，必要時形成內(nèi)參后發(fā)文。

6.3貫徹會議精神、決議，檢查落實情況并及時做好匯報工作。

7、檔案管理

7.1制定公司檔案管理規(guī)定，明確公司資料、文件歸檔的范圍、歸檔時間、保管期限、歸檔案卷的質(zhì)量要求。

7.2用現(xiàn)代檔案管理技術(shù)整理、保管檔案，及時做好檔案的收集、鑒定、整理等工作；履行保密職能，按要求及時收發(fā)、登記、保管、銷毀保密文件。

7.3對其他部門及直屬單位進行檔案管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，檢查督促重要檔案的收集、歸檔情況。

8、接待與公共關(guān)系

8.1內(nèi)賓接待：事先或迅速了解來訪人員的基本情況和來訪目的，熱情接待來訪人員或聯(lián)系有關(guān)人員接待；對重要客人來訪，要迅速向領(lǐng)導(dǎo)匯報，商定接待方案，落實相關(guān)人員參加接待并準備好相關(guān)會談資料。

8.2外事活動：了解外事活動基本要求，按外事禮儀確定接待規(guī)格，制定日程，嚴格掌握抵達、離開時間，落實專人負責(zé)迎送和相關(guān)人員參加接待，提供相關(guān)資料。做好接待工作小結(jié)。

8.3領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動：提前做好準備，落實時間、地點、出席人員，必要時準備相關(guān)資料，落實專人負責(zé)全程服務(wù)。

8.4公司商務(wù)活動：事先制定計劃，確定時間、地點、出席人員，安排活動場地，發(fā)出請柬，落實迎送、接待人員，必要時準備相關(guān)宣傳資料。

8.5上述活動要做到組織有序，接待誠懇、熱情、周到、細致，符合禮儀規(guī)范，體現(xiàn)公司形象。

8.6妥善協(xié)調(diào)、處理公司的對外事務(wù)，協(xié)調(diào)公司的公共關(guān)系；及時拜訪有關(guān)單位和人員，妥善辦理相關(guān)事宜；及時安排適當?shù)娜藛T參加外部相關(guān)會議和活動。

8.7承辦公司的企業(yè)形象設(shè)計事項，聯(lián)系CIS設(shè)計單位，審核設(shè)計結(jié)果，組織導(dǎo)入CIS系統(tǒng)。

8.8做好公司形象的新聞宣傳，以及相關(guān)公關(guān)資料、圖片、錄音、錄像、題詞等收集、整理、記載存檔工作。

8.9建設(shè)、維護公司網(wǎng)站，及時更新網(wǎng)頁、發(fā)布信息。

8.10注意收集影響本公司形象、聲譽、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其后果，及時做出應(yīng)對處理，重要事件要提出處理意見報總經(jīng)理室決策。

9、后勤保障

9.1保持辦公場所的整潔干凈，綠化、美化辦公環(huán)境，辦公場所公共部位要做到整齊、清潔、明亮、無異味。

9.2制定午餐伙食標準，確定供應(yīng)商，保證衛(wèi)生、營養(yǎng)合理。

9.3根據(jù)辦公用品、勞保用品、禮品庫存及消耗情況，及時編制采購計劃，實施采購。保證采購價格合理，質(zhì)量優(yōu)良，嚴格掌握發(fā)放范圍，不積壓浪費。采購?fù)戤呉獞{貨票清點入庫，單據(jù)、賬目、手續(xù)齊全、清楚。要建立發(fā)放、領(lǐng)用制度，做好記賬、核算工作。

9.4租賃車輛，按時結(jié)算租賃費用，做好車輛使用調(diào)度。

10、固定資產(chǎn)管理

10.1對辦公室管理的固定資產(chǎn)要列明清單、造冊登記。

10.2購臵辦公用固定資產(chǎn)前必須編制采購計劃或定貨計劃，在充分利用原有設(shè)備的基礎(chǔ)上確定增添，不盲目采購。

10.3對超過使用年限，或確已喪失效能需報廢的固定資產(chǎn)，經(jīng)技術(shù)鑒定后履行批準手續(xù)，被批準報廢的固定資產(chǎn)，經(jīng)市場尋價后處臵，其變價處理的殘值，上繳財務(wù)部后做銷賬記錄。

10.4統(tǒng)一房屋產(chǎn)權(quán)管理，做到產(chǎn)權(quán)來源清楚、房源清楚，造冊登記。房屋坐落、結(jié)構(gòu)、面積、建造年份、維修變動資料齊全。及時收集新建、擴建辦公用房和場

址的竣工資料、圖紙、水電管線圖紙、通訊網(wǎng)絡(luò)線路圖紙，整理歸檔保管。

11、安全保衛(wèi)

11.1維護公司內(nèi)部治安秩序，以“預(yù)防為主”為中心，通過宣傳教育增強職工法制觀念和安全意識。配合公安部門做好防火、防盜、防毒、防治安事故的“四防”工作，及時、妥善地調(diào)解處理內(nèi)部治安糾紛。

11.2對公司的重點部門、要害部位加強安全防范措施，及時發(fā)現(xiàn)隱患，采取有力措施整改，確保陸上單位安全生產(chǎn)無事故。

11.3管理公司常住人口、外來人口、臨時人口戶籍資料，及時清理離職人口的戶籍；辦理邊防證、通行證、身份證等證件。

12、法律事務(wù)

12.1、開展法律教育、宣傳，及時、熱情地為相關(guān)部門和人員提供法律咨詢服務(wù)。12.2對公司的重要文件、重要合同等管理和經(jīng)營過程中的法律性文件的制定、頒布、簽署等進行嚴格審查，對公司的重要活動進行法律指導(dǎo)，提出法律方面的意見和建議，保證公司行為的合法性，保護公司的合法權(quán)益。

12.3處理公司的法律事務(wù)。聯(lián)系有關(guān)單位開展調(diào)查取證工作，組織或參加外出調(diào)查、收集證據(jù)材料；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示起草訴訟狀、上訴狀、代理詞、答辯狀；聯(lián)系律師和司法部門；進入司法程序后密切與司法部門保持聯(lián)系，關(guān)注辦案進展情況，及時向總經(jīng)理室匯報；結(jié)案后要及時做好總結(jié)，及時整理資料，歸檔保管。

13、子公司管理

13.1參與對子公司經(jīng)濟目標責(zé)任的確定和考核，提出合理的意見和建議，并說明理由。

13.2每年5月中旬至6月下旬，參與對子公司的工作檢查，了解子公司的經(jīng)營管理活動完成情況、執(zhí)行公司章程和法律要求情況等，并做工作匯報。13.3定期收集、整理子公司的經(jīng)營管理信息，并及時向總經(jīng)理報告。

13.4及時辦理總經(jīng)理辦公會決議中關(guān)于子公司運營管理方面的事項，并檢查子公司執(zhí)行會議決議的情況。

14、其他

14.1將公司重要事項及時編入《大事記》；定期編輯《情況交流》。

14.2及時做好公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和機關(guān)訂閱報刊審定工作。

14.3做好行政信訪接待工作，調(diào)查了解信訪實際情況，及時處理答復(fù)。14.4規(guī)范公司行政印鑒的管理和使用。

14.5搞好部門員工隊伍建設(shè)，組織部門員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核，不斷提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)。

14.6根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求牽頭組織或參與公司企業(yè)文化建設(shè)。

14.7定期檢查本部門計劃完成和規(guī)章制度執(zhí)行的情況，做好工作總結(jié)，形成書面報告，按時向總經(jīng)理匯報。

14.8按時、按量、按質(zhì)完成公司下達的各項考核指標和總經(jīng)理室交辦的其他任務(wù)。