第一篇：物資管理規(guī)范流程

中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司 渝黔鐵路土建2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部

物資管理工作規(guī)范

項(xiàng)目部物資管理主要包括計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、倉儲(chǔ)管理、現(xiàn)場管理、統(tǒng)計(jì)分析及成本核算等幾大業(yè)務(wù)板塊。

一、計(jì)劃統(tǒng)籌（需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃）

1、計(jì)劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎(chǔ)，是采購和供應(yīng)的依據(jù)。

2、物資計(jì)劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計(jì)劃部配合編制。工程部提供基礎(chǔ)資料及設(shè)計(jì)量，計(jì)劃部復(fù)核并安排工程進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)。上場初，工程部對施工圖紙進(jìn)行全面清理，核算出各個(gè)單位工程（分部、分項(xiàng)工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設(shè)計(jì)量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管等的體積。計(jì)劃部復(fù)核工程量、安排施工進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進(jìn)度給物資部。

材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥1%、袋裝水泥按2.5％；設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。

物資部復(fù)核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立《單位工程物資限額發(fā)料臺(tái)賬》。對施工隊(duì)伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺(tái)賬。

3、物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃和年度、（季度）、月度計(jì)劃，需求總計(jì)劃由各單位工程限額計(jì)劃匯總而成，是本項(xiàng)目控制計(jì)劃。

4、物資需求計(jì)劃由封面、編制說明和需求計(jì)劃表三部分組成，計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

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5、項(xiàng)目各單位工程限額供料臺(tái)賬和批準(zhǔn)的項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司物資部備案。

6、在執(zhí)行計(jì)劃的過程中有設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃。

二、采購

1、項(xiàng)目應(yīng)成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目物資采購進(jìn)行決策。

2、物資采購前要進(jìn)行廣泛市場調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊》，調(diào)查范圍應(yīng)包括相鄰兄弟單位采購情況。調(diào)查情況應(yīng)有相應(yīng)記錄。

3、除甲方供應(yīng)材料外，對單個(gè)種類采購金額在30萬元以上的工程材料應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。

鋼材、水泥等大宗材料開工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購成本增加。

4、根據(jù)招標(biāo)采購結(jié)果或物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購銷合同。

購銷合同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭議的解決等。

5、大宗物資購銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查。

三、驗(yàn)收

1、物資驗(yàn)收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。

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2、需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的材料要及時(shí)委托工地試驗(yàn)室或相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。每季度上報(bào)《產(chǎn)品測量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表》以便對材料符合性進(jìn)行分析評價(jià)。

3、地材驗(yàn)收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實(shí)進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗(yàn)收不得使用民工。

道碴驗(yàn)收能約定按道床斷面量方的盡量進(jìn)行斷面量方； 火車運(yùn)輸裝車時(shí)量方的應(yīng)扣道碴沉落系數(shù)，按《鐵路碎石道碴標(biāo)準(zhǔn)》數(shù)量驗(yàn)收是以運(yùn)到現(xiàn)場后驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)，原則上60噸車皮滿載驗(yàn)收數(shù)量不超過36方；

汽車量方須用電子磅過磅，道碴容重在1.65左右。各項(xiàng)目可考慮驗(yàn)收數(shù)量與驗(yàn)收人收入掛鉤模式。

4、驗(yàn)收合格開出《點(diǎn)驗(yàn)單》，建立《物資明細(xì)賬》；不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

5、物資業(yè)務(wù)人員憑發(fā)票和《點(diǎn)驗(yàn)單》辦理材料費(fèi)掛賬及委托付款等手續(xù)，建立《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》。

四、發(fā)料

1、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑《發(fā)料單》或《物資限額臺(tái)賬》發(fā)料。

2、聯(lián)營隊(duì)領(lǐng)料要有聯(lián)營隊(duì)負(fù)責(zé)人或其書面授權(quán)的被授權(quán)人領(lǐng)料簽認(rèn)，授權(quán)書和身份證復(fù)印件要存檔。未經(jīng)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，不得發(fā)料。

3、材料消耗逐日登記是項(xiàng)目物資管理的基本制度，是開展責(zé)任成本管理的重要內(nèi)容。通過對項(xiàng)目所購材料的去向及時(shí)登記，定期盤點(diǎn)庫存，將材料實(shí)際消耗與其限額數(shù)量進(jìn)行對比，計(jì)算出節(jié)超數(shù)量，對其進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎(jiǎng)超罰的目的。

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對當(dāng)天購進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立《物資明細(xì)賬》，在《物資限額臺(tái)賬》進(jìn)行逐筆登記。

4、道岔發(fā)料時(shí)道岔各組件、配件應(yīng)列清單，雙方交接簽認(rèn)，以明確責(zé)任。

5、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開支情況。

6、用于工程實(shí)體的物資應(yīng)同時(shí)填寫《物資標(biāo)識記錄》記錄物資使用情況，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。

7、工具發(fā)放要實(shí)行登記制度，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人，交舊領(lǐng)新。

五、現(xiàn)場管理

1、物資應(yīng)一次到位，避免二次倒裝和搬運(yùn)。

2、應(yīng)懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標(biāo)識牌》。

3、對廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時(shí)要進(jìn)行檢查，對短少、損壞的及時(shí)向供貨單位進(jìn)行交涉；卸車后要及時(shí)回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時(shí)回送，收回押金。

4、對鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。

對周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊登記，上報(bào)公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。

5、對運(yùn)輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進(jìn)行回收，并有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施進(jìn)行考核。充分

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利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達(dá)到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低成本。

6、對即將下場的項(xiàng)目要及時(shí)對項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊，將《盤點(diǎn)表》上報(bào)公司物資部一份。

六、化學(xué)危險(xiǎn)品管理

項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》的規(guī)定，對化學(xué)危險(xiǎn)品的采購、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。

七、物資核算

1、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。目前也是我們項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)。

2、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算對象當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量；計(jì)劃部門對工程量進(jìn)行復(fù)核，加消耗系數(shù)后提供核算對象本月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。

3、每月月末項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對核算對象的原材料庫存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品可視為庫存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。

4、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)編制《材料節(jié)超考核表》，計(jì)算出當(dāng)月各核算對象材料節(jié)超。

原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應(yīng)消耗材料數(shù)量－本月實(shí)際消耗材料數(shù)量 本月實(shí)際消耗材料數(shù)量＝上月盤點(diǎn)庫存量＋本月供應(yīng)量－本月盤點(diǎn)庫存量

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5、對同一對象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25日下午6點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至25日下午6點(diǎn)。

6、對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，厘清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。

八、物資統(tǒng)計(jì)

1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項(xiàng)目要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全物資原始記錄和臺(tái)賬，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

2、為及時(shí)掌握項(xiàng)目材料成本控制情況，規(guī)定各項(xiàng)目上報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表有（表格樣式見附件）：

⑴、新開工項(xiàng)目上場后應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《物資需求計(jì)劃表》、《單位工程物資限額臺(tái)賬》、各類物資采購合同。

⑵、每月月末應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要材料收支存統(tǒng)計(jì)表》、《主要材料采購價(jià)格一覽表》、《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》、《月材料節(jié)超考核表》；每月30日上報(bào)。

⑶、每季度應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要物資消耗定額統(tǒng)計(jì)表》、《產(chǎn)品測量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析》

⑷、每半年應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》、《大宗物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表》

3、項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料、臺(tái)賬、合同等相關(guān)物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限三年。

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第二篇：倉庫物資管理規(guī)范

倉庫物資管理規(guī)范

懸念掛賬為止。

第八條：在辦理物資入庫驗(yàn)收時(shí)，如需相關(guān)部門專業(yè)人員共同驗(yàn)收，倉管員應(yīng)告知倉庫主任，并聯(lián)系相關(guān)部門派員參加，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在《收料單》上簽名。

第三部分 物資的發(fā)放

第九條：發(fā)放物資必須堅(jiān)持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。

第十條：各部門領(lǐng)用物資，領(lǐng)料人必須填制《計(jì)劃領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，領(lǐng)料人憑單到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉庫統(tǒng)計(jì)員核對后電腦填制 《領(lǐng)料單》，經(jīng)倉管員驗(yàn)明物資的規(guī)格、數(shù)最，送倉庫主任簽署，審批后發(fā)貨。

第十一條：倉管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，倉庫其他工作人員應(yīng)予協(xié)助，并當(dāng)面逐件點(diǎn)交清楚。如需倉庫貨車送貨，司機(jī)應(yīng)同時(shí)協(xié)助點(diǎn)交貨物，將《領(lǐng)料單》第三聯(lián)領(lǐng)用部門聯(lián)隨貨同行，物資到達(dá)領(lǐng)用部門現(xiàn)場后，由現(xiàn)場收料人簽收后帶回交倉庫主任核查。發(fā)料工作完成后，倉管員、領(lǐng)料人、發(fā)貨人應(yīng)在《領(lǐng)料單》上簽名，第一聯(lián)倉庫自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部記賬，第三聯(lián)領(lǐng)用部門隨貨同行回單聯(lián)交倉陣主任核查。

第十二條：倉管員對任何部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行先辦出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨：如遇生產(chǎn)搶修，經(jīng)倉庫主任同意，領(lǐng)料人可先寫借條，由使用部門負(fù)責(zé)人簽名后，可先行發(fā)貨，但必須在第二天前將手續(xù)補(bǔ)辦完畢。

第四部分 物資的儲(chǔ)存保管

第十三條：物資的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物資的不同屬性、特點(diǎn)和用途，進(jìn)行

貨位規(guī)格化管埋，并實(shí)行“四號定位”方法，即庫房號、貨架號、層次號和貨位號。大倉庫應(yīng)進(jìn)行區(qū)位劃分編號，編號朝向應(yīng)以進(jìn)門方向，左單右雙；從前向后進(jìn)行編制，庫存中所有物資部有自已唯一的編碼，不能重復(fù)；編號要按物資的分類要求順序進(jìn)行分段編排。

第十四條：物資在堆放合理的前提下，必須做到查點(diǎn)方便、成行成列、排列整齊、美觀大方。倉管員必須明確每件物資的存放位置，能方便地進(jìn)行管理與識別。

第十五條：倉管員對庫存物資、代保管、侍驗(yàn)物資等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須做到人各有責(zé)，物各有主。倉管員應(yīng)在每月月終進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)人員包括倉管員、倉庫統(tǒng)計(jì)員、財(cái)務(wù)部人員。庫存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主任，分析原因，查明責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)及辦理相關(guān)手續(xù)。

第十六條：對各項(xiàng)庫存物資，倉管員應(yīng)在辦理入庫手續(xù)后及時(shí)將物料名稱、規(guī)格、編碼、請購人、入庫日期記錄在標(biāo)識牌或貨物上，并應(yīng)逐項(xiàng)填寫《物資收、領(lǐng)、存貨卡》，凡購入、領(lǐng)用物資應(yīng)做相應(yīng)記錄，及時(shí)反映物資增減變化情況，做到“卡、賬、物”三相符。

第五部分 其他事項(xiàng)

第十七條：倉庫統(tǒng)計(jì)員應(yīng)定期與倉管員共同抽查物資是否卡、賬、物三相符；并做好物資收、發(fā)、存、報(bào)損等手續(xù)；每月月終盤點(diǎn)后，編制 《物資庫存盤點(diǎn)表》，經(jīng)主管、倉管員以及監(jiān)盤人簽名后，一份倉庫自存，一份送倉儲(chǔ)部，一份送財(cái)務(wù)部。

第十八條：倉庫統(tǒng)計(jì)員對寄存物資、工程回收物資、廢舊物資等應(yīng)辦理出、入庫手續(xù)，建立明細(xì)臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記清楚。

第十九條：倉庫統(tǒng)計(jì)員對每項(xiàng)出、入庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額以及編碼等要每欄登記清楚，并做到日清月結(jié)不積壓，月報(bào)應(yīng)及時(shí)。

第二十條：各部門領(lǐng)用下月辦公用品計(jì)劃，需在每月二十五號前報(bào)倉儲(chǔ)部倉庫統(tǒng)計(jì)員。低值易耗品及勞保用品由倉庫根據(jù)合理庫存量及每月領(lǐng)用量，編制請購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后送供應(yīng)部采購。

第二十一條：倉管員及統(tǒng)計(jì)員調(diào)動(dòng)工作或辭職，應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交過程中的末盡事宜及有關(guān)憑證，應(yīng)列出清單，說明情況，分清責(zé)任，移交雙方及倉庫主任應(yīng)簽字，雙方各執(zhí)一份，報(bào)倉儲(chǔ)部一份。如有未解決事宜應(yīng)報(bào)上級主管及倉庫主任協(xié)調(diào)及時(shí)處理，直至解決為止。

第二十二條：本管理規(guī)范經(jīng)總經(jīng)埋批準(zhǔn)后實(shí)施，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。

二00九年五月一日

第三篇：設(shè)備物資管理流程

設(shè)備物資管理流程

一、物資管理流程：

一、工程材料的分類

依據(jù)現(xiàn)有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求?，F(xiàn)階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、油料（油料視同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等（見附表主材名稱一覽表）。

（2）周轉(zhuǎn)材料是指在施工生產(chǎn)中多次周轉(zhuǎn)使用并基本保持原有實(shí)物形態(tài)并逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。（見附表周轉(zhuǎn)材料名稱一覽表）

（3）低值易耗品是指價(jià)格在2000元以下、使用期限較短，單位價(jià)值較低，容易損壞，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具及物品。（見附表低值易耗品名稱一覽表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)填報(bào)物資需求計(jì)劃上報(bào)企管科、設(shè)備物資部、（見附表需求計(jì)劃表）

b設(shè)備物資科審批；

c依據(jù)批復(fù)制定計(jì)劃進(jìn)行踏查和詢價(jià)并討論研究采購方案；

d根據(jù)采購方案與供貨方簽訂物資采購合同（見附表物資采購合同）； e進(jìn)料過程；

1、驗(yàn)收入庫，開具運(yùn)發(fā)料單（材料員）、2、建立日進(jìn)料臺(tái)賬（材料員）、3、填寫入庫驗(yàn)收單（統(tǒng)計(jì)員）

4、建立材料明細(xì)賬（統(tǒng)計(jì)員）

5、填寫五日成本報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員）總工審核財(cái)務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

6、填寫月報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員）f消耗過程：

1、每日上報(bào)工程進(jìn)度（質(zhì)檢員）

2、到拌合站、路段采集每日材料數(shù)據(jù)（統(tǒng)計(jì)員）

3、核對消耗數(shù)量和工程進(jìn)度（工程經(jīng)理、總工、企管員、統(tǒng)計(jì)員、）每五日一次。

4、填寫領(lǐng)料單、材料消耗匯總單（統(tǒng)計(jì)員）

5、填寫材料明細(xì)賬（統(tǒng)計(jì)員）

6、填寫五日成本報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員）總工審核財(cái)務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

7、填寫月報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），傳給公司設(shè)備物資部。g物資統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)對賬

h年終實(shí)施決算、并成本核算。i原始資料存檔

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求填寫采購計(jì)劃 b報(bào)設(shè)備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗(yàn)收入庫：

1、過稱、開據(jù)運(yùn)發(fā)料單（油料員）

2、取樣留存（油料員）

3、建立入庫臺(tái)賬（油料員）

4、填寫入庫驗(yàn)收單（統(tǒng)計(jì)員）

5、建立油料明細(xì)賬（統(tǒng)計(jì)員）

6、填寫五日成本報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），總工審核財(cái)務(wù)對賬、傳給企管員。

7、填寫月報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），傳給公司設(shè)備物資部。e消耗過程：

1、填寫油料消耗單（加油員）

2、建立消耗臺(tái)賬（加油員）

3、填寫材料消耗匯總單（統(tǒng)計(jì)員）

4、填寫五日成本報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），總工審核財(cái)務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。

5、填寫油料消耗明細(xì)賬（統(tǒng)計(jì)員）

6、填寫月報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。

7、填寫單機(jī)油料考核表（統(tǒng)計(jì)員）

8、定期盤庫（每月）和完工盤庫（機(jī)務(wù)經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員、加油員）g年終實(shí)施決算、并進(jìn)行成本核算。

h原始資料存檔、（3）周轉(zhuǎn)材料管理流程：

a填報(bào)需用計(jì)劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時(shí)間等內(nèi)容（統(tǒng)計(jì)員）b報(bào)設(shè)備物資部審核進(jìn)行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項(xiàng)目采購(設(shè)備物資部編制計(jì)劃,采購部門采購)e建立周轉(zhuǎn)材料明細(xì)帳（統(tǒng)計(jì)員）

f按規(guī)定攤銷（統(tǒng)計(jì)員）攤銷標(biāo)準(zhǔn)見《設(shè)備物資應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊》 g每月填報(bào)報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員）

h每月對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行清查（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員）對丟失損壞的查明原因及時(shí)入賬。

i與財(cái)務(wù)對賬（統(tǒng)計(jì)員）

j年終實(shí)施決算、并進(jìn)行成本核算。（全項(xiàng)目）k原始資料存檔（4）低值易耗

a填報(bào)需用計(jì)劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時(shí)間等內(nèi)容（統(tǒng)計(jì)員）b報(bào)設(shè)備物資部審核進(jìn)行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項(xiàng)目采購(設(shè)備物資部編制計(jì)劃,采購部門采購)e建立低值易耗明細(xì)帳分為（小型機(jī)具、管理用具、總務(wù)備品、檢實(shí)驗(yàn)儀器）f按規(guī)定攤銷 g每月填報(bào)報(bào)表

h每月對低值易耗品進(jìn)行清查 i與財(cái)務(wù)對賬

g年終實(shí)施決算、并進(jìn)行成本核算。h原始資料存檔

（5）完工撤點(diǎn)流程：

a上報(bào)詳細(xì)的撤點(diǎn)計(jì)劃

b填報(bào)《項(xiàng)目設(shè)備物資撤點(diǎn)清單》和《資產(chǎn)變價(jià)處理審批單》（統(tǒng)計(jì)員）

c實(shí)施過程

1.對變價(jià)物資詢價(jià)（設(shè)備物資部門）2.選定出售對象（設(shè)備物資部門）3.與財(cái)務(wù)對賬。（設(shè)備物資部門）d年終實(shí)施決算、并進(jìn)行成本核算 h原始資料存檔

二、設(shè)備管理流程：

1、設(shè)備進(jìn)場流程：

（1）進(jìn)場前管理流程：

A、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制需求計(jì)劃（企管員、統(tǒng)計(jì)員）

B、需求計(jì)劃報(bào)設(shè)備物資部、企管工程部審批，公司進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配。

C、公司下發(fā)《項(xiàng)目設(shè)備平衡調(diào)整表》

D、對公司不能調(diào)配的機(jī)械進(jìn)行市場調(diào)查（設(shè)備物資經(jīng)理）

E、選擇大型的、信譽(yù)好的出租方，依據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備平衡調(diào)整表》、和需求計(jì)劃編制《外租設(shè)備審批單》報(bào)公司設(shè)備物資部和企管工程部審批。

（2）設(shè)備進(jìn)場管理流程：

A、依據(jù)公司下發(fā)的《外租設(shè)備最高限價(jià)》、《外租設(shè)備審批單》、《項(xiàng)目設(shè)備平衡調(diào)整表》與出租方簽訂設(shè)備租賃合同。合同中明確標(biāo)明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、車主姓名、使用年限、進(jìn)場日期、設(shè)備操作手基本信息、項(xiàng)目設(shè)備自編號、進(jìn)場時(shí)油箱油量等。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員）

B、填寫合同審批表上報(bào)設(shè)備物資科、企管工程科審批。（統(tǒng)計(jì)員）

c、填寫設(shè)備進(jìn)場臺(tái)賬。（統(tǒng)計(jì)員）

C、對車主宣布項(xiàng)目對機(jī)械出勤、油料相關(guān)管理制度。（統(tǒng)計(jì)員）D、實(shí)際調(diào)查設(shè)備型號、生產(chǎn)能力和出廠日期。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計(jì)員）

2、設(shè)備在場管理流程：

（1）工長每日填報(bào)《工長報(bào)告單》主管經(jīng)理審核簽字、交統(tǒng)計(jì)員處。（工長）

（2）依據(jù)工長報(bào)告單和油料消耗單填寫機(jī)械日統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（統(tǒng)計(jì)員）

（3）依據(jù)日統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬填寫《單機(jī)單車油料分析表》（統(tǒng)計(jì)員）

（4）填寫《機(jī)械統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》（統(tǒng)計(jì)員）

（5）填寫五日成本報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），總工審核財(cái)務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。（6）填寫月報(bào)表（統(tǒng)計(jì)員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。（7）月底與財(cái)務(wù)、車主對賬。

3、設(shè)備退場管理流程：

（1）加油員依據(jù)入場時(shí)測量的燃油數(shù)量抽取燃油（加油員）

（2）與車主對賬簽訂《機(jī)械費(fèi)確認(rèn)單》（統(tǒng)計(jì)員、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部）

（3）機(jī)械操作手簽訂退場單（勞資、后勤）

（4）填制退場去向調(diào)查表。（統(tǒng)計(jì)員）相關(guān)表格：

《設(shè)備需求計(jì)劃表》、《主要材料需求計(jì)劃》、《監(jiān)視和測量用具需求計(jì)劃》、《項(xiàng)目設(shè)備平衡調(diào)整表》、《外租設(shè)備審批單》、《簽約方基本情況調(diào)查表》、《外租設(shè)備臺(tái)帳》、《內(nèi)租設(shè)備臺(tái)帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細(xì)帳》、《周轉(zhuǎn)材料明細(xì)帳》、《油料明細(xì)賬》、《低值易耗品明細(xì)帳》、《主材清產(chǎn)核資表》、《設(shè)備費(fèi)用結(jié)算明細(xì)表》《物資清產(chǎn)核資匯總表》、《機(jī)械統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》、《五日成本報(bào)表》。

相關(guān)制度：《車隊(duì)檢尺制度》、《工長報(bào)告單的填寫及傳遞》、《計(jì)算機(jī)管理制度》《設(shè)備物資管理人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)手冊》、《油庫管理制度》、《運(yùn)輸車隊(duì)管理制度》、《運(yùn)輸票據(jù)管理制度》、《設(shè)備物資工作獎(jiǎng)罰制度》

第四篇：物資采購方式流程及規(guī)范

物資采購方式流程及規(guī)范

對于我們施工企業(yè)物資管理工作來講，有三項(xiàng)主要的工作，即物資采購、物資收發(fā)管控和物資消耗核算，此三項(xiàng)工作做好了，我們的物資工作就不會(huì)出現(xiàn)太大的問題。

今天重點(diǎn)講述一下物資采購方面的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，與大家共同探討。

一、物資采購的方式及選擇

對我們施工企業(yè)來講，物資采購的方式大致有以下幾種，即公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)采購，下面就分別講述一下：

1、公開招標(biāo)：招標(biāo)投標(biāo)法第十條第二款規(guī)定，公開招標(biāo)，也稱無限競爭性招標(biāo)，是一種由招標(biāo)人按照法定程序，在公開出版物上或傳媒載體發(fā)布招標(biāo)公告，所有符合條件的供應(yīng)商都可以平等參加投標(biāo)競爭，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)者的招標(biāo)方式。公開招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于能夠在最大限度內(nèi)選擇投標(biāo)商，競爭性更強(qiáng)，擇優(yōu)率更高，同時(shí)也可以在較大程度上避免招標(biāo)活動(dòng)中的賄標(biāo)行為，因此，國際上政府采購?fù)ǔ２捎眠@種方式；公開招標(biāo)的缺點(diǎn)在于由于投標(biāo)人眾多，一般耗時(shí)較長，需花費(fèi)的成本也較大。一般甲供、甲控物資均采用此種采購方式。

2、邀請招標(biāo)：邀請招標(biāo)也稱有限競爭性招標(biāo)或選擇性招標(biāo)，即由招標(biāo)單位按照邀請招標(biāo)流程選擇一定數(shù)目的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請他們參加投標(biāo)競爭。一般都選擇3-10個(gè)之間參加者較為適宜，當(dāng)然要視具體的招標(biāo)的規(guī)模大小而定。在采用邀請招標(biāo)采購方式時(shí)，注意以下兩點(diǎn)：1）邀請招標(biāo)的有效投標(biāo)供應(yīng)商不少于三家，否則無效；2）除特殊原因，潛在投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量較多的，不應(yīng)當(dāng)采用此辦法。我們自購物資常采用此種采購方式。

3、競爭性談判：是指采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。競爭性談判采購方式的特點(diǎn)是：一是可以縮短準(zhǔn)備期，能使采購項(xiàng)目更快地發(fā)揮作用；二是減少工作量，省去了大量的開標(biāo)、投標(biāo)工作，有利于提高工作效率；三是供求雙方能夠進(jìn)行更為靈活的談判。一般來說有兩種情況：第一公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)進(jìn)行兩輪均失?。ㄘ浽垂┎粦?yīng)求、供應(yīng)商報(bào)價(jià)不可接受、供應(yīng)商對招標(biāo)方的條件不予響應(yīng)-墊付款等）；第二采購單位重點(diǎn)關(guān)注品牌、性價(jià)比及功效等，均采用此種采購方式。

4、詢價(jià)采購：詢價(jià)采購是指對幾個(gè)供應(yīng)商(通常至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競爭性的一種采購方式。詢價(jià)采購特點(diǎn)：1）邀請報(bào)價(jià)的數(shù)量至少為三個(gè)。2）只允許供應(yīng)商提供一個(gè)報(bào)價(jià)。每一供應(yīng)商只許提出一個(gè)報(bào)價(jià)，而且不許改變其報(bào)價(jià)。不得同某一供應(yīng)商或承包商就其報(bào)價(jià)進(jìn)行談判。報(bào)價(jià)的提交形式，可以采用電傳或傳真形式。其缺點(diǎn)：1）詢價(jià)信息公開面較狹窄，局限在有限少數(shù)供應(yīng)商，排外現(xiàn)象較嚴(yán)重；2）詢價(jià)采購出現(xiàn)超范圍適用，法律規(guī)定適用通用、價(jià)格短期內(nèi)相對變化小、市場貨源充足的采購項(xiàng)目，實(shí)際工作中則是以采購物資的數(shù)額大小來決定是否采用詢價(jià)方式。詢價(jià)并不是通用的“靈丹妙藥”，有著確切的適用條件，實(shí)際工作中一些采購人將詢價(jià)作為主要采購方式，錯(cuò)誤地認(rèn)為只要招標(biāo)搞不了的，就采用詢價(jià)方式，普遍存在濫用、錯(cuò)用、亂用詢價(jià)采購方式問題，某些單位隔三差五搞詢價(jià)，忙得“不亦樂乎”，被瑣碎的事務(wù)纏身，采購效率和規(guī)模效應(yīng)低下，還有些人借詢價(jià)規(guī)避招標(biāo)；3）、詢價(jià)過于傾向報(bào)價(jià)，忽視對供應(yīng)商資格性審查和服務(wù)質(zhì)量的考察。法律規(guī)定“采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商”，這是詢價(jià)采購成交供應(yīng)商確定的基本原則；4）、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商主觀性和隨意性大，被詢價(jià)對象應(yīng)由詢價(jià)小組確定，但是往往被采購人在確定詢價(jià)對象時(shí)會(huì)憑個(gè)人好惡取舍，主觀性較大；5）、詢價(jià)采購的文件過于單薄，往往就是一張報(bào)價(jià)表，基本的合同條款也會(huì)被省略。法律規(guī)定詢價(jià)采購應(yīng)制作詢價(jià)通知書（或詢價(jià)函），在一些詢價(jià)采購活動(dòng)中，詢價(jià)方一般不制作詢價(jià)通知書（或詢價(jià)函），多采取電話通知方式，即使制作詢價(jià)通知書，內(nèi)容也不夠完整，且規(guī)范性較差，價(jià)格構(gòu)成、評標(biāo)成交標(biāo)準(zhǔn)、保證金、合同條款等關(guān)鍵性的內(nèi)容表述不全，影響了詢價(jià)的公正性，不少詢價(jià)采購結(jié)束后采購雙方不簽合同，權(quán)利義務(wù)不明確，引發(fā)了不必要的糾紛。；6）、詢價(jià)小組組成存在問題，法律規(guī)定“詢價(jià)小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二”，詢價(jià)的主體應(yīng)是詢價(jià)小組，我們單位一般不會(huì)如此規(guī)范，只需相關(guān)部門人員組成詢價(jià)小組；7）、采購活動(dòng)的后續(xù)工作比較薄弱。不搞詢價(jià)采購活動(dòng)記錄，不現(xiàn)場公布詢價(jià)結(jié)果，詢價(jià)方式隨意性大。一些地方嘗試采用電話詢價(jià)、傳真報(bào)價(jià)、網(wǎng)上競價(jià)等方式搞詢價(jià)采購，盡管這些有便利之處，但不宜過多地使用，法律規(guī)定在詢價(jià)過程中供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采用非現(xiàn)場方式搞詢價(jià)存在舞弊漏洞，采購方有機(jī)會(huì)隨意更改任何一家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，或者給有關(guān)供應(yīng)商“通風(fēng)報(bào)信”。

詢價(jià)采購適用于：采購物資數(shù)額??；物資品種、規(guī)格、型號繁多且數(shù)額較??；雖總用量較大，單批次采購量較小，且價(jià)格變化幅度較大，又無明確的價(jià)格浮動(dòng)依據(jù)；等等。

二、物資采購流程及規(guī)范

（一）公開招標(biāo)的流程（基本程序）及規(guī)范公開招標(biāo)流程大致分為三個(gè)階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、決標(biāo)成交階段。

1、招標(biāo)準(zhǔn)備階段：辦理招標(biāo)備案-招標(biāo)申請；編制招標(biāo)有關(guān)文件-招標(biāo)廣告（公告）、招標(biāo)文件。

2、招標(biāo)投標(biāo)階段：1)發(fā)布招標(biāo)廣告；2）資格預(yù)審；3）發(fā)售招標(biāo)文件；4）現(xiàn)場考察；5）解答投標(biāo)人質(zhì)疑。

3、決標(biāo)成交階段：1）開標(biāo)；2）評標(biāo)-初評、詳評、評標(biāo)報(bào)告；3）定標(biāo)-確定中標(biāo)人、發(fā)中標(biāo)通知書、辦理簽訂合同事宜。此三個(gè)階段大致可分為如下九個(gè)步驟：

(1)招標(biāo)公告(2)資格預(yù)審(3)發(fā)售招標(biāo)文件(4)投標(biāo)預(yù)備會(huì)(5)編制、遞送投標(biāo)文件(6)開標(biāo)(7)評標(biāo)(資格后審)(8)中標(biāo)

(9)合同談判與簽訂

（二）邀請招標(biāo)的流程（基本程序）及規(guī)范

邀請招標(biāo)與公開招標(biāo)流程基本相同，大致分為三個(gè)階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、決標(biāo)成交階段。

1、招標(biāo)準(zhǔn)備階段：收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審；編制招標(biāo)有關(guān)文件-招標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件。

2、招標(biāo)投標(biāo)階段：1)發(fā)招標(biāo)邀請書；2）發(fā)售招標(biāo)文件；3）現(xiàn)場考察；4）解答投標(biāo)人質(zhì)疑。

3、決標(biāo)成交階段：1）開標(biāo)；2）評標(biāo)-初評、詳評、評標(biāo)報(bào)告；3）定標(biāo)-確定中標(biāo)人、發(fā)中標(biāo)通知書、辦理簽訂合同事宜。

此三個(gè)階段大致可分為如下九個(gè)步驟：(1)資格預(yù)審(2)發(fā)招標(biāo)邀請書(3)發(fā)售招標(biāo)文件(4)投標(biāo)預(yù)備會(huì)

(5)編制、遞送投標(biāo)文件(6)開標(biāo)(7)評標(biāo)(資格后審)(8)中標(biāo)

(9)合同談判與簽訂

實(shí)際操作過程中，其運(yùn)作程序?yàn)椋壕幹莆镔Y需求計(jì)劃→收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審→發(fā)招標(biāo)邀請書→發(fā)售招標(biāo)文件→召集投標(biāo)預(yù)備會(huì)并答疑→收集投標(biāo)文件→開標(biāo)→評標(biāo)（推薦前三名）→定標(biāo)→發(fā)中標(biāo)通知書和未中標(biāo)通知書→履行合同簽訂手續(xù)。

（三）競爭性談判的流程（基本程序）及規(guī)范

1、成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。

3、談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。

4、談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商

技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

5、確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組 提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

（四）詢價(jià)采購的流程（基本程序）及規(guī)范

1、收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審；

2、發(fā)出詢價(jià)函；

3、限時(shí)收回報(bào)價(jià)表；

4、匯總報(bào)價(jià)表并提出擬選擇的供應(yīng)商。

實(shí)際操作過程中，其運(yùn)作程序?yàn)椋壕幹莆镔Y采購計(jì)劃→收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審→發(fā)出詢價(jià)函→限時(shí)收回報(bào)價(jià)表→匯總報(bào)價(jià)表并提出擬選擇供應(yīng)商的建議報(bào)告→批復(fù)后履行簽訂合同及實(shí)施采購。此次詢價(jià)采購要形成完整的詢價(jià)資料（批復(fù)報(bào)告、報(bào)價(jià)匯總表、詢價(jià)函及報(bào)價(jià)表）被查。

在實(shí)際工作中，我們經(jīng)常采用邀請招標(biāo)和詢價(jià)采購兩種方式。實(shí)施過程中注意以下幾點(diǎn)：1）嚴(yán)格履行程序；2）運(yùn)作要規(guī)范；3）資料齊全完整、邏輯性強(qiáng)。

第五篇：物資收發(fā)存管理流程

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物資收發(fā)存管理流程

一、要求

建立健全的存貨管理基礎(chǔ)工作。對各種材料、存貨物資的入庫、發(fā)出、領(lǐng)退、生產(chǎn)耗用，產(chǎn)成品的完工入庫等，都必須要有嚴(yán)格的驗(yàn)收、計(jì)量及管理，明確各節(jié)點(diǎn)工作職責(zé)，保證物資及時(shí)經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。

參照德國ARCA物資編碼體系，給所有物資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一編碼。待公司系統(tǒng)建立時(shí)，給物料建立一套完整的編碼體系。

二、物資收貨流程

1、采購人員、商務(wù)人員提前將到貨預(yù)告信息通知倉庫管理員，并在入庫前下達(dá)《入庫通知單》（見附表1）。

2、倉庫管理員應(yīng)及時(shí)將到貨信息必要時(shí)報(bào)送生產(chǎn)車間，并申請卸貨機(jī)具及人力。

3、生產(chǎn)車間收到倉庫管理員卸車請求后，應(yīng)根據(jù)到貨物資屬性、到貨時(shí)間及數(shù)量，妥善安排合適的卸貨機(jī)具和人力。

4、倉庫管理員對到貨物資進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和隨機(jī)資料的初步驗(yàn)收，并在《入庫通知單》上填寫到貨實(shí)收情況。并通知質(zhì)量部對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收并出具《來料驗(yàn)收報(bào)告》。根據(jù)檢驗(yàn)情況反饋給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)實(shí)際情況辦理入庫手續(xù)，《來料驗(yàn)收報(bào)告》庫管及質(zhì)量部各留存一份。

5、倉庫管理員或者驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，或名稱規(guī)格、型號不符、包裝不良造成物資損壞，要保留原包裝，拍照做好記錄，及時(shí)向采購、商務(wù)人員告知，由采購人員或商務(wù)人員追溯處理。

6、《入庫通知單》一式三份，采購人員或商務(wù)人員、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各一份。

7、倉庫管理員把物資分門別類放入倉庫擺放整齊。待物料號完善后再對物資進(jìn)行編碼。

8、倉庫管理員及時(shí)將實(shí)際收貨信息錄入存貨臺(tái)賬。

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三、物資發(fā)貨流程

1、銷售部門、生產(chǎn)車間、售后服務(wù)部根據(jù)實(shí)際需要，填寫《出庫通知單》到倉庫領(lǐng)料。

2、倉庫管理員憑《出庫通知單》發(fā)料，并按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫《出庫通知單》（見附表2）一式三份，申請人員、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一份。

3、直接銷售的備品，商務(wù)人員提供發(fā)貨信息給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨信息打包及交給快遞公司。如需申請人力，請求生產(chǎn)車間協(xié)助或相關(guān)人員配合。

4、發(fā)貨品種、數(shù)量不得超出《出庫通知單》范圍。發(fā)貨完成后，倉庫管理員負(fù)責(zé)將發(fā)貨信息錄入存貨臺(tái)賬。

四、物資領(lǐng)出退回流程

1、生產(chǎn)、售后領(lǐng)出多余物資、銷售退回物資，要實(shí)行退料制度，由退料部門列出清單，寫明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，倉庫管理員紅筆填寫《入庫通知單》（見附表3），以示區(qū)分，一式三份，退貨部門、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一份。

2、倉庫管理員及時(shí)憑紅字《入庫通知單》核收實(shí)物并辦理入庫登記。

五、回收舊物資管理流程

因各種原因回收舊物資，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部評估是否可再循環(huán)利用，根據(jù)評估結(jié)果，可再利用的，參照收貨流程辦理入庫手續(xù)，專區(qū)擺放，并錄入利舊存貨臺(tái)賬。

六、庫存信息的流轉(zhuǎn)

1、申請人填好《入庫通知單》、《出庫通知單》以郵件形式發(fā)送倉庫管理員并抄送財(cái)務(wù)等相關(guān)人員。

2、倉庫管理員根據(jù)收到的申請信息，核對貨物信息填寫完整《入庫通知單》、《出庫通知單》并分送相關(guān)部門人員。

3、查閱庫存數(shù)量信息，由申請人和倉庫管理員自行溝通。

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4、倉庫管理員應(yīng)及時(shí)更新電子出入庫臺(tái)賬信息。

XXXX設(shè)備（上海）有限公司 2018年7月18日

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