第一篇：生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)工作制度及物料平衡管理辦法

四川峨邊西南水泥有限公司

物料平衡管理辦法

2016年1月份發(fā)布

物料平衡管理辦法

第一章物料平衡

一、物料平衡原則

(一)物料平衡必須堅(jiān)持“寧盈勿虧”原則，物料要保持略有盈余，盈余量控制在當(dāng)月產(chǎn)量或購進(jìn)量的1%以內(nèi)。

(二)物料平衡堅(jiān)持“寧盈勿虧、有盈調(diào)盈、有虧調(diào)虧”的原則，杜絕以各種理由不予調(diào)整盤點(diǎn)結(jié)果，瞞報(bào)、虛報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果的現(xiàn)象。

(三)水泥、熟料的生產(chǎn)過程是一個(gè)物料流動(dòng)的過程，物料平衡是水泥生產(chǎn)企業(yè)物流管理的一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作，也是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，所謂的平衡就是要借助于管理手段，對(duì)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、調(diào)整，保證產(chǎn)、購、銷（消）、存之間的平衡、實(shí)物量與帳面數(shù)量的平衡，最終為生產(chǎn)核算、成本核算和生產(chǎn)組織提供依據(jù)。

二、物料平衡基本要求

(一)根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)說明書和標(biāo)定，確定合理的料耗比，為過程平衡提供依據(jù)。

(二)了解質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)重要物料的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整物料消耗比例。

(三)加強(qiáng)與計(jì)量管理部門及中控操作員的溝通，掌握計(jì)量器具的運(yùn)行和變化情況，判斷物料盈虧情況。

(四)過現(xiàn)場(chǎng)盤存，分析、處理物料盈虧，并指導(dǎo)工序計(jì)量器具的調(diào)整方向；

(五)及時(shí)調(diào)整物料盈虧，保證全系統(tǒng)物料平衡、消耗合理、產(chǎn)量計(jì)算準(zhǔn)確。

三、物料平衡的一般方法

(一)日常產(chǎn)品產(chǎn)量、物料消耗量以計(jì)量秤數(shù)據(jù)為平衡依據(jù)，按生產(chǎn)工藝流程逐步計(jì)算。

(二)月末或需要平衡時(shí)，工序產(chǎn)品生產(chǎn)一般采用倒推法，就是以發(fā)運(yùn)、消耗數(shù)據(jù)和庫存量倒推工序產(chǎn)品產(chǎn)量；外購物料主要核算消耗量，以進(jìn)貨量、庫存量反推消耗量；通過平衡結(jié)果，來驗(yàn)證工序計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。

(三)基本平衡公式：

期初庫存＋產(chǎn)品產(chǎn)量 = 銷售發(fā)運(yùn)量（消耗量）＋期末庫存

期初庫存＋原、燃料購進(jìn)量 = 原、燃料消耗量＋期末庫存

四、日常物料平衡管理

1、生產(chǎn)車間通過配料人員物料流量實(shí)測(cè)及配料秤的靜態(tài)標(biāo)定，質(zhì)控處三班控制人員監(jiān)督執(zhí)行情況，確保配料秤實(shí)際流量符合化驗(yàn)室配比；定期校驗(yàn)地中衡，確保其精度。

2、生產(chǎn)安全處日常通過分廠測(cè)庫記錄跟蹤和核查大宗原材料和成品水泥、熟料的帳面庫存與實(shí)物的對(duì)應(yīng)程度，誤差量比較小且在正常范圍的不予處理；誤差量超出正常范圍，據(jù)實(shí)對(duì)造成誤差的實(shí)際因素進(jìn)行調(diào)整和修正。

3、有計(jì)量設(shè)施的必須要保證計(jì)量設(shè)施良好的運(yùn)行環(huán)境，保證計(jì)量設(shè)施的完好和計(jì)量精準(zhǔn)；對(duì)于沒有計(jì)量設(shè)施的，要利用人工進(jìn)行測(cè)量，崗位必須每班進(jìn)行測(cè)量跟蹤，以保證原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減小統(tǒng)計(jì)偏差。

4、每旬進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)后的物料不正常盈虧量進(jìn)行分析，提出糾正預(yù)防措施，保持物料動(dòng)態(tài)平衡，防止盈虧出現(xiàn)大起大落。

5、每月物料平衡跟蹤及盤庫中出現(xiàn)盤庫虧損量達(dá)到當(dāng)月產(chǎn)量或購進(jìn)量的1％以上的，由相關(guān)生產(chǎn)安全處報(bào)告其產(chǎn)生的原因和整改措施，再由統(tǒng)計(jì)主管部門會(huì)同相關(guān)部門人員進(jìn)行分析研討，形成專題報(bào)告，報(bào)公司財(cái)務(wù)和總經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。

五、物料調(diào)整

（一）物料調(diào)整要求

1、盈虧分析報(bào)告及盤點(diǎn)表經(jīng)生產(chǎn)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后，生產(chǎn)安全處按盈虧分析結(jié)論作為物料平衡調(diào)帳依據(jù)。

2、對(duì)主要盈虧物料庫存進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)依據(jù)平衡原則要對(duì)相關(guān)工序物料庫存進(jìn)行調(diào)整。

3、所有的盈虧均要在當(dāng)月進(jìn)行處理。如果嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行月度盤點(diǎn)、處理和日常盤點(diǎn)監(jiān)控，是不會(huì)出現(xiàn)較大盈虧現(xiàn)象的；如果出現(xiàn)較大盈虧現(xiàn)象的，說明公司統(tǒng)計(jì)管理不到位、物料平衡管理不到位。

（二）物料調(diào)整原則

1、應(yīng)加強(qiáng)日常平衡監(jiān)控，提高計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)頻次，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，減少物料調(diào)整幅度和頻次。

2、在進(jìn)行物料調(diào)整時(shí)，必須在在經(jīng)過盤點(diǎn)后，形成盤點(diǎn)報(bào)告，并分析出盈虧的原因報(bào)工廠批準(zhǔn)后，確需要調(diào)整的，方可進(jìn)行調(diào)整，在調(diào)整過程中要嚴(yán)格按照分生產(chǎn)線的產(chǎn)品產(chǎn)量加權(quán)平均法進(jìn)行調(diào)整，不能主觀的增加或核減某條生產(chǎn)線上。

第二章、庫存盤點(diǎn)管理

一、盤點(diǎn)組織(一)盤點(diǎn)組織

在生產(chǎn)安全處分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)安全處牽頭，組織供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)、計(jì)量、質(zhì)量等部門參加全廠水泥、熟料、石灰石、生料以及大宗原材料的盤庫牽頭組織工作。

(二)盤點(diǎn)時(shí)間

每月至少要進(jìn)行三次主要物料盤點(diǎn)，每旬進(jìn)行一次，月末盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，在月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行，月末盤點(diǎn)結(jié)果需報(bào)送生產(chǎn)安全處，旬度盤點(diǎn)出現(xiàn)異常情況要報(bào)告生產(chǎn)安全處。

二、盤點(diǎn)計(jì)算要求(一)前期準(zhǔn)備工作

1、綜合統(tǒng)計(jì)員要提前掌握生產(chǎn)部?jī)?nèi)所有儲(chǔ)庫設(shè)備的結(jié)構(gòu)、尺寸、庫容等資料，以便在盤點(diǎn)中能夠掌握分寸，便于分析。

2、根據(jù)日常的盤點(diǎn)不斷修正盤點(diǎn)方法和計(jì)算公式，提高盤點(diǎn)準(zhǔn)確性。

(二)盤點(diǎn)資料整理

1、綜合統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的核算和物料平衡工作，及時(shí)匯總并整理好盤點(diǎn)資料，對(duì)有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)通知參加盤庫的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。

2、盤庫所得結(jié)論數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)參加人員簽字確認(rèn)。

3、召開月度物料平衡分析例會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要，兩天內(nèi)完成盤點(diǎn)和盈虧分析處理報(bào)告，并上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)安全處。(三)盤點(diǎn)計(jì)算

1、各儲(chǔ)存圓庫中水泥、熟料、粉煤灰、煤矸石等物料以當(dāng)時(shí)實(shí)際測(cè)得的空深作為計(jì)算依據(jù)，根據(jù)各庫有效可放高度扣除空深為存料高度，乘以所測(cè)的儲(chǔ)庫截面積和物料容重得該庫庫存數(shù)，適當(dāng)考慮實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)庫情況，進(jìn)行適量微調(diào)予以確定。

2、存放堆棚儲(chǔ)料庫中的物料，根據(jù)儲(chǔ)存空間使用情況，按區(qū)予以累積，結(jié)合進(jìn)出庫狀況予以確認(rèn)。

3、露天存放材料根據(jù)堆放范圍、高度進(jìn)行推算，必要時(shí)對(duì)堆物空間進(jìn)行實(shí)際測(cè)量，計(jì)算出體積，按正常容重核算出實(shí)物數(shù)量。

4、用于盤庫計(jì)算的各物料容重?cái)?shù)據(jù)以核定的統(tǒng)一容重?cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn)。原煤及熟料的物料容重?cái)?shù)據(jù)按所有工廠實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的平均值統(tǒng)一選取，年內(nèi)不做調(diào)整；其他原材料、半成品、成品的物料容重?cái)?shù)據(jù)按各工廠自身實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)選取，原則上每年年初確定，年內(nèi)不做調(diào)整。

5、盤庫數(shù)據(jù)與當(dāng)月綜合（日?qǐng)?bào)累積）數(shù)據(jù)及月中盤點(diǎn)情況進(jìn)行比較，對(duì)盈虧變化情況進(jìn)行分析，并提出處理意見，經(jīng)統(tǒng)計(jì)主管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，以書面報(bào)告形式報(bào)公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后予以確認(rèn)。

第二篇：物料平衡管理辦法

物料盤點(diǎn)及平衡管理辦法

總則

第一條 為了規(guī)范水泥主業(yè)子公司物料盤點(diǎn)和平衡管理工作，真實(shí)反映公司生產(chǎn)和物料消耗情況，減少物料損失，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)核算提供真實(shí)、準(zhǔn)確生產(chǎn)、消耗、庫存的數(shù)據(jù)，特制定本辦法。

范圍

第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司下屬控股水泥主業(yè)子公司（統(tǒng)稱子公司）。

第三條 物料管理范圍

原燃材料：指原煤、鐵質(zhì)原料、石膏類、石灰石、硅鋁質(zhì)原料、混合材及粉磨站生產(chǎn)所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

產(chǎn)成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理職責(zé)

第四條 銷售部承擔(dān)公司物料平衡管理職責(zé)。牽頭制定物料平衡管理制度，規(guī)范管理流程，不定期對(duì)區(qū)域、子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)物料盤點(diǎn)，核實(shí)物料盈虧狀況，對(duì)出現(xiàn)物料平衡管理不到位、物料盈虧超過合理控制范圍的區(qū)域、子公司，依據(jù)公司相關(guān)制度，提出相應(yīng)的考核意見和整改要求。

第五條 品質(zhì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好原材料進(jìn)廠數(shù)量驗(yàn)收，物料容重檢測(cè)，袋重控制等。生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)監(jiān)控工藝參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、工藝臺(tái)帳建立等。供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好原材料采購環(huán)節(jié)控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。電氣自動(dòng)化部負(fù)責(zé)物料計(jì)量管理，指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好計(jì)量秤檢驗(yàn)，確保計(jì)量準(zhǔn)確。

第六條 區(qū)域生產(chǎn)安全工藝管理組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理，組織開展區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡檢查，協(xié)調(diào)幫扶新投產(chǎn)及物料平衡管理薄弱的子公司，確保區(qū)域內(nèi)各子公司物料平衡。

第七條 子公司負(fù)責(zé)制定物料平衡管理辦法實(shí)施細(xì)則，明確物料平衡管理職責(zé)及權(quán)限，組織開展物料盤點(diǎn)，平衡盈虧，確保帳物相符。定期開展物資進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、生產(chǎn)過程、現(xiàn)場(chǎng)管理等環(huán)節(jié)的檢查管理，控 制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、減少過程損耗。

物料盤點(diǎn)要求

第八條 銷售部根據(jù)管理需要，聯(lián)合品質(zhì)部、生產(chǎn)調(diào)度中心等部門不定期對(duì)子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)、檢查，規(guī)范物料平衡管理。

第九條 區(qū)域生產(chǎn)工藝安全組每季度組織一次區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理互查，并組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)。

第十條 各子公司每旬（周）要進(jìn)行一次主要產(chǎn)品及上下工序物料盤點(diǎn)，及時(shí)了解庫存帳實(shí)情況；旬度盤點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行。

對(duì)于上旬或中旬出現(xiàn)的盈虧要進(jìn)行關(guān)注，并通過中旬或下旬盤點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，分析盈虧原因，及時(shí)校驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，并形成盤點(diǎn)書面材料，提出整改調(diào)整建議，及時(shí)進(jìn)行整改，杜絕一次性大幅度調(diào)整。對(duì)于庫存帳實(shí)情況把握不準(zhǔn)的，庫存難以測(cè)準(zhǔn)的，要持續(xù)盤點(diǎn)（每天或隔兩天盤），觀察盤點(diǎn)結(jié)果變化，并結(jié)合上下物料盈虧情況做適當(dāng)調(diào)整，力求縮小帳實(shí)差距。

第十一條 每月的月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，月末盤點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員參與進(jìn)行，參與監(jiān)督檢查核實(shí)盤點(diǎn)人員對(duì)盤點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第十二條 各子公司須配備盤點(diǎn)工具，儲(chǔ)庫測(cè)量采用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測(cè)量繩，杜絕使用不規(guī)范的繩子代替。盤點(diǎn)熟料庫的測(cè)量工具要有一定的韌性，能耐高溫。

實(shí)物盤點(diǎn)方法和計(jì)算要求

第十三條 所有物料盤點(diǎn)計(jì)算截止時(shí)間為當(dāng)天的零點(diǎn)。

儲(chǔ)存圓庫：以當(dāng)時(shí)所測(cè)實(shí)際空深作為計(jì)算依據(jù)，考慮零點(diǎn)至盤點(diǎn)時(shí)刻的進(jìn)出庫情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實(shí)際平均高度，乘以所測(cè)單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。

堆棚儲(chǔ)料庫：根據(jù)物料儲(chǔ)存空間和形狀，分區(qū)按長(zhǎng)方體或圓錐、圓柱計(jì)算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。露天堆場(chǎng)：根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計(jì)算高度進(jìn)行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時(shí)刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫存。

其他不規(guī)則儲(chǔ)庫或堆場(chǎng)：將其分解為規(guī)則形體分別計(jì)算。直徑60米熟料大庫盤點(diǎn)方法按照統(tǒng)一要求，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出庫情況進(jìn)行核算。

第十四條 物料容重規(guī)定：各子公司質(zhì)量管理部門每季度對(duì)所使用的各種原燃材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行容重測(cè)定。物料容重?cái)?shù)據(jù)按各子公司自身實(shí)測(cè)平均數(shù)據(jù)選取，每年年初確定，年內(nèi)不作調(diào)整。如遇特殊情況，專題報(bào)告報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十五條 各子公司要按照工藝設(shè)計(jì)要求，制定各工序之間的物料消耗系數(shù)。按照新型干法生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)，噸熟料消耗生料系數(shù)統(tǒng)一規(guī)定為1.53。

第十六條 生熟料折算系數(shù)

各子公司間因窯灰回收利用工藝布臵不一致（入窯或入生料庫），原材料和生料水份的不同，過程損耗和飛灰量的大小，以及入窯生料計(jì)量秤計(jì)量間的差異，各子公司生熟料折算系數(shù)不完全一致。

生熟料折算系數(shù)各子公司確定后，原則上不允許隨意調(diào)整，新建生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)以同類型生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定。

同一子公司同類型生產(chǎn)線之間生熟料折算系數(shù)應(yīng)該保持一致，不同類型生產(chǎn)線生熟料折算系數(shù)可以進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。各子公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)過程計(jì)量秤的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保入窯生料喂料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。

因工藝系統(tǒng)改造后，生熟料折算系數(shù)需調(diào)整時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)管理部門形成分析報(bào)告，經(jīng)子公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十七條 其他工序物料之間的消耗系數(shù)，按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)核算規(guī)范，過程計(jì)量和配比進(jìn)行核算。

盤點(diǎn)記錄、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理

第十八條 每次盤點(diǎn)必須按照規(guī)定的記錄格式進(jìn)行詳細(xì)記錄（表格詳見附件一）。盤點(diǎn)記錄工作要詳細(xì)、清晰，杜絕涂改，每次盤點(diǎn)必須指定專人進(jìn)行記錄，重點(diǎn)記錄盤點(diǎn)物料名稱、測(cè)量庫空的時(shí)間、庫的空深、記錄人姓名等內(nèi)容。

第十九條 盤點(diǎn)前做好記錄各種產(chǎn)品、半產(chǎn)品的生產(chǎn)量和消耗（銷售）量，原材料的進(jìn)廠和消耗量。

第二十條 盤點(diǎn)后整理好原始記錄，并由統(tǒng)計(jì)主管（綜合統(tǒng)計(jì)員）進(jìn)行盤點(diǎn)表的核算（盤點(diǎn)表詳見附件二）。如收集齊全盤庫數(shù)據(jù)后，進(jìn)行綜合整理，對(duì)有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)通知參加盤庫的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。盤點(diǎn)表形成后，由參加盤點(diǎn)人員的簽字，對(duì)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人簽字。

第二十一條 子公司旬度盤點(diǎn)出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，要及時(shí)組織召開物料平衡會(huì)議，分析盈虧原因，制定整改措施。每月月末要定期召開公司物料平衡管理會(huì)議，對(duì)公司的本月內(nèi)的統(tǒng)計(jì)管理、計(jì)量管理、物料盈虧以及現(xiàn)場(chǎng)管理，上期物料平衡會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)情況等方面進(jìn)行總結(jié)、分析，落實(shí)公司統(tǒng)計(jì)管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡會(huì)議紀(jì)要，于每月最后1日?qǐng)?bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，同時(shí)下發(fā)各相關(guān)部門，加以落實(shí)。物料平衡會(huì)議必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各分廠分管負(fù)責(zé)人、計(jì)量管理主管、統(tǒng)計(jì)員等人員參加。

物料合理盈虧范圍規(guī)定

第二十二條 物料平衡管理原則為“寧盈勿虧、有盈調(diào)盈、有虧調(diào)虧”，月度內(nèi)盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧原則上在本月內(nèi)調(diào)整處理完畢。

第二十三條 因盤點(diǎn)方法和工具因素，造成的盤測(cè)值與真實(shí)值差異，合理誤差范圍規(guī)定如下：

（一）股份公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

股份公司水泥、熟料盤點(diǎn)結(jié)果匯總產(chǎn)品量保持略有盈余，盈虧量控制在股份公司當(dāng)月相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)量的0.5%以內(nèi)。

（二）子公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

1、原燃材料（原煤、硅鋁質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、石膏類材料和各種混合材）盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為±1000噸；

2、石灰石、生料盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

3、水泥盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

4、粉磨站、基地非直徑60米熟料庫盤點(diǎn)的合理盈虧為當(dāng)月購進(jìn)量(產(chǎn)量)的±1%；

5、基地使用的直徑60米熟料庫盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1.5%。

物料盈虧處理 第二十四條 旬度盤點(diǎn)物料出現(xiàn)盈虧超出盤點(diǎn)誤差范圍時(shí)，子公司統(tǒng)計(jì)主管部門組織對(duì)盈虧原因進(jìn)行分析，經(jīng)子公司物料平衡會(huì)議討論通過，填報(bào)物料盈虧調(diào)整申請(qǐng)審批單（具體格式見附件三），報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人審批后調(diào)整，審批單由統(tǒng)計(jì)主管部門留存?zhèn)洳椤?/p>

第二十五條 月度物料盈虧處理報(bào)批程序：產(chǎn)成品水泥、熟料盈虧超過合理范圍，必須在次月1日前形成書面報(bào)告報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，報(bào)公司審批后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。大宗原燃材料盈虧超過合理范圍，經(jīng)公司物料平衡會(huì)議討論通過，報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。

第二十六條 物料盈虧調(diào)整方法（1）熟料盈虧調(diào)整方法

①如果熟料帳面總庫存與實(shí)物盤存總量基本一致時(shí)，但各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫帳面庫存與實(shí)物盤存量出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，對(duì)各生產(chǎn)線熟料生產(chǎn)數(shù)據(jù)量不做盈虧調(diào)整，從后續(xù)各生產(chǎn)線發(fā)運(yùn)量分配上逐步調(diào)整，保持各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫帳面庫存與實(shí)物庫存量基本一致。

②熟料帳面總庫存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍時(shí)，盈虧量應(yīng)按各生產(chǎn)線當(dāng)月熟料產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚?，?duì)各生產(chǎn)線的當(dāng)月熟料產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（2）水泥盈虧調(diào)整方法

①如果水泥帳面總庫存與實(shí)物盤存總量基本一致時(shí)，但各品種儲(chǔ)庫帳面庫存與實(shí)物盤存量出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，在月度生產(chǎn)的各品種水泥產(chǎn)量之間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

②某品種水泥帳面總庫存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍，且公司總水泥盈虧量也超過合理范圍時(shí)，應(yīng)按生產(chǎn)同一品種的水泥磨機(jī)當(dāng)月水泥產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚?，?duì)相應(yīng)水泥磨機(jī)的當(dāng)月水泥產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（3）大宗原燃材料盈虧調(diào)整

大宗原燃材料出現(xiàn)盈虧時(shí)，要核實(shí)原材料進(jìn)廠數(shù)據(jù)，水份超標(biāo)或質(zhì)量不符合合同約定范圍的，根據(jù)合同要求核減購進(jìn)量，其它盈虧量根據(jù)物料配比狀況通過調(diào)整消耗量進(jìn)行平衡。

第二十七條 要規(guī)范、準(zhǔn)確核算各項(xiàng)產(chǎn)成品、半成品、原材料的生產(chǎn)量（購進(jìn)量）、銷售量（消耗量），運(yùn)行指標(biāo)嚴(yán)格按照公司相關(guān)指標(biāo)核算規(guī)范進(jìn)行核算，除按照規(guī)定程序報(bào)批后調(diào)整的數(shù)據(jù)外，其它數(shù)據(jù)必須能 夠溯源核對(duì)，并與原始記錄數(shù)據(jù)保持一致。

管理要求

第二十八條 各子公司要結(jié)合自身實(shí)際，按照公司物料平衡管理辦法制定物料平衡管理實(shí)施細(xì)則。

第二十九條 對(duì)物料盈虧調(diào)整申請(qǐng)審批單、盤點(diǎn)的原始記錄、盤點(diǎn)表和物料平衡會(huì)議紀(jì)要均要進(jìn)行整理存檔備查。

第三十條 月度盤點(diǎn)表和物料平衡管理會(huì)議紀(jì)要按照銷售部下發(fā)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度要求及時(shí)報(bào)送。

第三十一條 嚴(yán)禁瞞報(bào)、虛報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

附則

第三十一條 本辦法解釋權(quán)歸屬銷售部，本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

第三篇：生產(chǎn)物料管理辦法介紹

物料管理辦法

第一章總則

一、為規(guī)范物料的計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)、出入庫等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。

二、本制度中存貨范圍是公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中為生產(chǎn)或銷售而儲(chǔ)存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存貨管理的一般原則：

1、計(jì)劃性原則：存貨的采購、生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)按已審批的計(jì)劃進(jìn)行；

2、合同控制原則：除臨時(shí)性的零星采購?fù)?，所有存貨采購均?yīng)先簽訂合同，并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施；

3、職責(zé)分離原則：存貨管理的不相容職務(wù)應(yīng)實(shí)行部門或崗位的職責(zé)分離，如存貨的計(jì)劃與采購，采購與價(jià)格（合同）批準(zhǔn)，采購與入庫（驗(yàn)收），倉管與財(cái)務(wù)記錄，銷售與倉管，收、付款與賬務(wù)處理等實(shí)行分離；

4、憑證記錄原則：存貨的收、發(fā)、轉(zhuǎn)移等應(yīng)有相關(guān)憑證記錄；

5、賬實(shí)相符原則：存貨的記錄應(yīng)與實(shí)際的數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)相一致。

第二章職責(zé)劃分

四、存貨管理中倉儲(chǔ)部門的責(zé)任劃分

① 以“訂貨通知單”為依據(jù)對(duì)存貨辦理驗(yàn)收入庫；

② 通知質(zhì)檢部門及時(shí)檢驗(yàn)；

③ 打印或填寫“收料入倉單”并提交審核簽字；

④ 制作登記“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及備查；

⑥ 編制及保送“倉存日?qǐng)?bào)表”；

⑦ 依據(jù)“定額”或“超定額”、“補(bǔ)充領(lǐng)料單”發(fā)料；

⑧ 存貨盤點(diǎn)。

五、PMC部門職責(zé)劃分

①編制月度（季、年）物料需求計(jì)劃；

②對(duì)采購部門采購實(shí)績(jī)的考核；

③編制外協(xié)件的需求計(jì)劃；

④臨時(shí)性采購計(jì)劃的下達(dá)及審批；

⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的制作及下達(dá)；

⑥“超定額”或“補(bǔ)充領(lǐng)料單”的審批及下達(dá)；

⑦參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；

⑧參與對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料及半成品的盤點(diǎn)分析。

六、采購部門職責(zé)劃分

①依據(jù)“物料需求計(jì)劃”擬訂“采購合同”；

②分解“月度采購計(jì)劃”；

③下達(dá)“訂貨通知單”；

④對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整的收集處理；

⑤對(duì)“訂貨調(diào)整（取消）通知書”的處理及執(zhí)行；

⑥協(xié)助物管及質(zhì)檢部門對(duì)存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫；

⑦訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)；

⑧發(fā)票及貨款跟進(jìn)；

⑨參與“合格供應(yīng)商”的評(píng)審工作；

⑩設(shè)定采購周期，達(dá)到經(jīng)濟(jì)訂貨量的要求；

⑾其他物料的采購工作。

七、財(cái)務(wù)部門職責(zé)劃分

①月（季、年）物料需求計(jì)劃的審核；

②根據(jù)采購資金需求計(jì)劃籌集資金；

③入庫物料數(shù)量的核對(duì)；

④發(fā)票及有關(guān)入庫手續(xù)的審核結(jié)算；

⑤物料價(jià)格監(jiān)控及差異分析；

⑥經(jīng)濟(jì)存貨量的考核；

⑦參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；

⑧參與臨時(shí)性采購計(jì)劃的審批；

⑨參與對(duì)采購部門采購實(shí)績(jī)的考核；

⑩負(fù)責(zé)組織對(duì)存貨的盤點(diǎn)，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。

第三章供應(yīng)商管理

八、供應(yīng)商優(yōu)化管理

供應(yīng)商優(yōu)化屬品質(zhì)部重要職責(zé)之一，品質(zhì)部應(yīng)主導(dǎo)推動(dòng)供應(yīng)商優(yōu)化工作，對(duì)供應(yīng)商優(yōu)化，并有足夠的否決權(quán)和調(diào)整權(quán)，PMC、財(cái)務(wù)等部門須積極配合。

九、合格供應(yīng)商評(píng)定

1、項(xiàng)目投產(chǎn)初期，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織收集、篩選有關(guān)供應(yīng)商資料，并組織技術(shù)、PMC、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門進(jìn)行審評(píng)，編制《合格供應(yīng)商清單》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行，制造部據(jù)此采購，財(cái)務(wù)部據(jù)此驗(yàn)收付款結(jié)算。

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)初期，每月由品質(zhì)部組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，優(yōu)勝劣汰，重新編制《合格供應(yīng)商清單》。待合格供應(yīng)商逐漸穩(wěn)定后，每半年評(píng)審一次。

十、臨時(shí)新增供應(yīng)商評(píng)定

1、當(dāng)合格供應(yīng)商無法滿足新的物料需求或無法達(dá)到公司對(duì)現(xiàn)供物料在品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等方面的要求時(shí)，采購員及其他有關(guān)部門需新增供應(yīng)商時(shí)，由需求人員提供物料清單或新增加的供應(yīng)商名單，交品質(zhì)部初評(píng)；

2、初評(píng)合格后，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供所需物料樣品及供應(yīng)商資料；

3、技術(shù)部門對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)合格后交品質(zhì)部確認(rèn)；

4、品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商情況進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審，并組織技術(shù)、PMC、財(cái)務(wù)部商談價(jià)格及服務(wù)；

5、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的新增供應(yīng)商由財(cái)務(wù)部納入合格供應(yīng)商系統(tǒng)中，進(jìn)行編碼；未經(jīng)審批程序采購物料拒絕檢驗(yàn)入庫，拒絕付款。

第四章存貨采購計(jì)劃

十一、采購計(jì)劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)計(jì)劃管理是加強(qiáng)存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，采購計(jì)劃分為季度（或半年）、月度采購計(jì)劃及臨時(shí)性采購計(jì)劃。

十二、季度（半年）物料需求計(jì)劃

PMC部根據(jù)每年初公司制定的有關(guān)生產(chǎn)計(jì)劃大綱，以及對(duì)生產(chǎn)情況的合理預(yù)計(jì)，作出“季度（半年）物料需求計(jì)劃”，并提交總經(jīng)理審批。采購部門依據(jù)該計(jì)劃及《合格供應(yīng)商名單》擬定“采購合同”?！安少徍贤笔枪九c供應(yīng)商簽訂的意向性采購計(jì)劃書，一般每季度（或半年）簽訂一次。具體執(zhí)行合同標(biāo)的以公司發(fā)出的“訂貨通知單”為準(zhǔn)。

采購部門將擬定的“采購合同”連同“季度（或半年）物料需求計(jì)劃”、“采購合同審批表”

依次提交制造部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部門審核并呈總經(jīng)理審批后方可與供應(yīng)商正式簽訂。

采購部門應(yīng)對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)，PMC部主要審核合同的計(jì)劃性，財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審核價(jià)格，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)確認(rèn)。

十三、月度采購計(jì)劃表

采購部門依月度生產(chǎn)計(jì)劃表及技術(shù)工藝部門制定的材料工藝定額標(biāo)準(zhǔn)，考慮采購周期生產(chǎn)和倉庫庫存動(dòng)態(tài)情況，結(jié)合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購計(jì)劃表”。報(bào)PMC部主管及財(cái)務(wù)部門審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，與“采購合同”共同作為采購實(shí)施的依據(jù)。

第五章采購價(jià)格的確定及訂單審批

十四、以PMC主管（或采購主管）和采購員為主，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部參與供應(yīng)商采購價(jià)格談判；

十五、PMC部（或采購部）根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，提出意見，交由品質(zhì)部門會(huì)簽，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后由供應(yīng)商簽字蓋章確認(rèn)生效；

十六、未經(jīng)總經(jīng)理審批的價(jià)格無效，財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕付款。

十七、采購訂單的審批流程：

1、一般情況下，要求采購價(jià)格協(xié)議簽署后方可下達(dá)采購定單，特殊情況下可先采購，再定價(jià)，但定價(jià)時(shí)間不得超過物料入庫起算30天。

2、采購員根據(jù)計(jì)劃編制采購訂單。

3、采購訂單由PMC主管審核，報(bào)副總經(jīng)理以上審批執(zhí)行，并報(bào)由品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部備案。

4、對(duì)違反上述審批權(quán)限的采購定單，倉管員不得辦理入庫手續(xù)。

第六章存貨采購實(shí)施

十八、下達(dá)“定貨通知單”

日常采購實(shí)施采用“訂貨通知單”形式?！坝嗀浲ㄖ獑巍笔枪九c供應(yīng)商簽訂的“采購合同”的實(shí)際履行文件，也是公司倉庫允許收料、財(cái)務(wù)同意結(jié)算的必要依據(jù)之一。

采購部門依生產(chǎn)計(jì)劃和已簽訂的“采購合同”、倉庫實(shí)際庫存動(dòng)態(tài)及公司訂貨批量政策，將月度生產(chǎn)計(jì)劃表分解到各供應(yīng)商，發(fā)出“訂貨通知單”。

“訂貨通知單”需分連續(xù)編號(hào)，呈上級(jí)主管審批。然后以傳真或其他由供應(yīng)商簽收確認(rèn)的形式發(fā)出。

十九、定貨數(shù)量及價(jià)格的確定

“訂貨通知單”累積訂貨數(shù)量一般不得超出“采購合同”。因生產(chǎn)原因確需超過，需呈總經(jīng)理特別批準(zhǔn)并補(bǔ)簽合同。

“訂貨通知單”價(jià)格不得高于采購合同規(guī)定的價(jià)格。如市場(chǎng)價(jià)格已低于合同價(jià)格，采購部門必須按新的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)出“訂貨通知單”；如市場(chǎng)價(jià)格已超出合同價(jià)格且供應(yīng)商特別要求的情況下，可依核價(jià)程序呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

非特殊情況不允許發(fā)出無價(jià)格“訂貨通知單”。

二十、訂貨的調(diào)整、取消

如因生產(chǎn)計(jì)劃的變更等原因需調(diào)整或取消訂貨，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，發(fā)出“訂貨調(diào)整（取消）通知書”。

對(duì)訂貨的調(diào)整、取消，應(yīng)盡一切努力爭(zhēng)取供應(yīng)商的配合、支持。如供應(yīng)商不考慮我方實(shí)際執(zhí)意要繼續(xù)執(zhí)行，則執(zhí)行完該訂單后，暫停訂貨。待來年進(jìn)行合格供應(yīng)商年審時(shí)取消其資格。采購部門日常發(fā)出訂單時(shí)應(yīng)考慮此因素，盡量將訂單做細(xì)，以避免囤積物料。

第七章存貨的檢驗(yàn)和入庫

二十一、物料驗(yàn)收入庫原則

①公司所有物料都必須由倉庫辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，除辦公用品等公司另有規(guī)定的以外，其他任何部門均不得代替?zhèn)}庫驗(yàn)收。

②除特殊采購或公司另有規(guī)定的以外，所有采購物料的實(shí)物入倉必須以“訂貨通知單”為允收依據(jù)。無“訂貨通知單”倉庫不得辦理進(jìn)倉手續(xù)。

③未經(jīng)質(zhì)檢部門判定為合格品的物料不得驗(yàn)收入庫。倉庫應(yīng)將供應(yīng)商送來的經(jīng)質(zhì)檢部門判定為不合格品的物料置放于待退料區(qū)并做明顯標(biāo)識(shí)，不合格物料嚴(yán)禁發(fā)出使用，嚴(yán)禁與合格品混雜堆放。

二十二、驗(yàn)收、入帳流程

對(duì)供應(yīng)商送交的物料，倉管員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”及送貨單位開具的正規(guī)的“送貨單”，仔細(xì)核對(duì)物料品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量，確認(rèn)無誤后在“送貨單”上簽名，并分別按以下情況處理：

①對(duì)當(dāng)天能辦妥質(zhì)檢手續(xù)且質(zhì)量和數(shù)量都符合要求的物料，倉管員應(yīng)及時(shí)將“送貨單”連同質(zhì)檢報(bào)告提交倉庫總部，由倉庫總部電腦輸單員打印“收料入倉單”（注：應(yīng)注明質(zhì)檢報(bào)告單號(hào)），并由倉管員在“收料入倉單”上簽收后提交倉庫主管簽名確認(rèn)。倉管員憑“收料入倉單”及時(shí)登記“物料存卡”?！拔锪洗婵ā币糜谖锲凤@眼位置。

②對(duì)當(dāng)天不能辦妥質(zhì)檢手續(xù)的，由倉管員在“送貨單”上加蓋“未質(zhì)檢”，暫按包裝收件，請(qǐng)供應(yīng)商在3天內(nèi)持本單到本公司倉庫換領(lǐng)正式“收料入倉單”。

對(duì)未開“收料入倉單”或其他原因暫存于本公司（但未入電腦帳）且尚未退回、處理的物料，倉庫需用明顯的標(biāo)識(shí)與正常物料相區(qū)別，并設(shè)立專門的備查簿進(jìn)行登記。

供應(yīng)單位換領(lǐng)“收料入倉單”時(shí)，倉庫應(yīng)要求與經(jīng)辦人在“收料入倉單”結(jié)算聯(lián)和倉庫聯(lián)備注欄簽名并注明換領(lǐng)日期。

③各倉庫的倉管員應(yīng)將每日的收料情況登錄于電腦“倉存日?qǐng)?bào)表”，還應(yīng)同時(shí)登錄上月結(jié)存、當(dāng)日進(jìn)入、當(dāng)月累計(jì)進(jìn)入、當(dāng)日發(fā)出、當(dāng)日結(jié)存等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

第八章采購結(jié)果的跟進(jìn)、考核

二十三、訂單執(zhí)行情況跟進(jìn)

采購部門經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告、倉庫日?qǐng)?bào)表等及時(shí)跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，采用“訂單執(zhí)行情況登記表”形式管理。對(duì)無訂單送貨不得辦理入庫手續(xù)。對(duì)生產(chǎn)中臨時(shí)采購的急需物料，必須經(jīng)PMC主管審核及總經(jīng)理審批方可購買，驗(yàn)收入庫，月終對(duì)無訂單庫存需盤點(diǎn)考核，對(duì)無訂單庫存比例上升的原因要由生產(chǎn)計(jì)劃部門作出分析，調(diào)整采購計(jì)劃表，提出改進(jìn)措施。二

十四、貨款結(jié)算跟蹤

采購部門與財(cái)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)貨款結(jié)算的跟蹤。其中采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)合同、訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)度、發(fā)票收取和已付貨款等情況提出資金需求計(jì)劃和付款申請(qǐng)；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核對(duì)已收物料及相應(yīng)發(fā)票、已付貨款數(shù)，對(duì)付款申請(qǐng)簽署審核意見。

二十五、存貨周轉(zhuǎn)管理及考核

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，存貨周轉(zhuǎn)期超過三個(gè)月或自采購入庫之日連續(xù)一個(gè)月未使用的存貨既視同呆滯品，由財(cái)務(wù)部對(duì)采購部門提出預(yù)警，按照呆滯物料管理辦法進(jìn)行考核。

第九章訂貨批量及采購周期

二十六、采購部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)各種物料分類設(shè)定采購周期，并考慮本行業(yè)的特點(diǎn)，及資金、采購成本等因素，設(shè)定最高存量、最低存量、經(jīng)濟(jì)批量等指標(biāo)值。日常采購盡量按最優(yōu)經(jīng)濟(jì)批量組織。

第十章存貨領(lǐng)用及發(fā)放

二十七、生產(chǎn)定額領(lǐng)料

PMC部每日向車間下達(dá)“每日生產(chǎn)通知單”的同時(shí)，依“每日生產(chǎn)通知單”的排產(chǎn)數(shù)量和工藝技術(shù)部門制定的工藝定額標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”。

“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)PMC部主管或其授權(quán)人簽署批準(zhǔn)后，隨“生產(chǎn)通知單”同時(shí)下達(dá)，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

對(duì)于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計(jì)劃分批領(lǐng)用。

二十八、超定額領(lǐng)料

車間因加工報(bào)廢、超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理。“超定額領(lǐng)料單”由車間主任簽署并報(bào)PMC部，核準(zhǔn)后交倉庫發(fā)料。

二十九、補(bǔ)充領(lǐng)料

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補(bǔ)充領(lǐng)料單”，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。

第十一章存貨盤點(diǎn)制度

三

十、各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對(duì)存貨明細(xì)帳及存貨卡進(jìn)行核對(duì)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行自查。財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)各類存貨進(jìn)行抽查。

三

十一、財(cái)務(wù)部將組織有關(guān)人員每半年對(duì)各類存貨進(jìn)行大盤點(diǎn)，查找差異原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任處罰。

第十二章附則

三

十二、本制度由PMC部負(fù)責(zé)制訂并解釋。

三

十三、本制度自年月日正式執(zhí)行。

第四篇：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理辦法

***礦生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理辦法

第一條生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的原則

統(tǒng)計(jì)工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和《河南省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映情況，提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)。

第二條生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的基本任務(wù)

搜集、整理礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資料，準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的編報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告資料。

第三條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

1、企管科設(shè)立綜合統(tǒng)計(jì)崗位，配備專職統(tǒng)計(jì)工作人員，業(yè)務(wù)上接受公司綜合統(tǒng)計(jì)部門的指導(dǎo)。具體負(fù)責(zé)礦綜合、生產(chǎn)、投入等方面的統(tǒng)計(jì)及分析工作，組織、協(xié)調(diào)有關(guān)科室的專業(yè)統(tǒng)計(jì)和分析工作。

2、各科室統(tǒng)計(jì)人員要按照礦統(tǒng)計(jì)工作人員的要求，按時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)及分析資料，統(tǒng)計(jì)分析資料須經(jīng)填報(bào)人員、部門負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位印章后報(bào)送企管科。提供資料確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，格式規(guī)范，內(nèi)容完整、清晰，分析資料要有深度，在分析中必須指出影響生產(chǎn)的各種因素及影響程度，并說明采取的措施和取得的效果。

3、統(tǒng)計(jì)工作人員有權(quán)搜集整理礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程的有關(guān)資料，對(duì)所需資料內(nèi)容具有調(diào)查權(quán)；有權(quán)檢查統(tǒng)計(jì)資料是否系統(tǒng)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)與全面；有權(quán)檢查原始記錄資料的完整性與真實(shí)性。

第四條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料的編制和報(bào)送

1、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制分類進(jìn)尺報(bào)表、開拓掘進(jìn)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)表、開拓工程分項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表、回采煤量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2、機(jī)電科負(fù)責(zé)編制掘進(jìn)裝載機(jī)械工作指標(biāo)表、電量及綜掘機(jī)械使用消耗分析表、綜掘機(jī)械分布地點(diǎn)表。

3、煤質(zhì)科負(fù)責(zé)編寫煤質(zhì)分析資料。

4、勞資科負(fù)責(zé)人工工效及分析資料。

5、供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制主要材料消耗報(bào)表。

6、各科室將以上生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)資料及分析于次月2日前報(bào)送到企管科，具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)以城郊煤礦生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送流程圖為準(zhǔn)。

7、報(bào)送的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析資料在確保無誤后,須經(jīng)填報(bào)人員、單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并加蓋部門印章后，報(bào)企管科綜合統(tǒng)計(jì)。

8、各區(qū)隊(duì)要認(rèn)真配合各科室的統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)要求的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料如實(shí)、按時(shí)報(bào)送，不得敷衍了事，不得拒報(bào)、遲報(bào)、瞞報(bào)。

第六條 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理考核

每月各單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析資料的報(bào)送情況由企管科負(fù)責(zé)考核，不符合要求的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析資料，必須重做；不能按時(shí)報(bào)送、拒報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析資料的單位罰單位負(fù)責(zé)人、統(tǒng)計(jì)責(zé)任人各100元。

第七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：生產(chǎn)部工作制度

生產(chǎn)部工作制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)制鹽生產(chǎn)工作，強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，保障工藝參數(shù)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)值班長(zhǎng)管理以及崗位協(xié)調(diào)配合，經(jīng)生產(chǎn)部研究制定如下制度：

一、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，車間所屬工作人員班前半小時(shí)點(diǎn)名，有事提前請(qǐng)假,禁止遲到早退，杜絕違章作業(yè)，非工作原因禁止串崗、脫崗，否則連帶本崗位人員按違紀(jì)處理,工作期間不允許干與工作無關(guān)的事情，嚴(yán)格執(zhí)行車間制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保生產(chǎn)工作順利運(yùn)行。

二、嚴(yán)格工藝控制，工作人員進(jìn)入崗位后，對(duì)所轄電器設(shè)備、工藝運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行逐一檢查，檢查完畢無異常情況后簽字接班，根據(jù)崗位職責(zé)要求進(jìn)入工作狀態(tài)，在相同壓力的工藝條件下交班時(shí)，總固液比不允許低于接班時(shí)總固液比，否則按誤操作處理，扣罰當(dāng)班總產(chǎn)量10噸。

三、認(rèn)真執(zhí)行《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》，出現(xiàn)誤操作或工藝故障時(shí)由車間值班員調(diào)查清楚，追究值班長(zhǎng)及崗位人員責(zé)任，并如實(shí)填寫在值班記錄表。

四、重點(diǎn)責(zé)任追究，干燥崗位人為因素造成的悶篩子，堵下料斗時(shí)，扣罰當(dāng)班總產(chǎn)量30噸，料倉如有剩鹽罰包裝班長(zhǎng)60元，當(dāng)班產(chǎn)量如超過車間規(guī)定產(chǎn)量1噸（托盤合計(jì)不允許超過2噸）扣罰當(dāng)班產(chǎn)量10噸，當(dāng)班質(zhì)檢員如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣當(dāng)班總產(chǎn)量20噸。

五、確保安全衛(wèi)生，各崗位所屬區(qū)域必須隨時(shí)保持整潔（包括設(shè)備、地面、門窗、玻璃）、通暢，車間值班員每天上午9點(diǎn)由當(dāng)班班長(zhǎng)配合檢查。

六、強(qiáng)化制度落實(shí)，對(duì)違反生產(chǎn)部工作制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將依照公司近期推出的三項(xiàng)制度改革措施,落實(shí)到位,責(zé)任到人。

七、本制度自2010年10月1日起執(zhí)行。

生產(chǎn)部

二○一○年十月一日