第一篇：用友T3生產(chǎn)加工單的生單的流程

用友T3生產(chǎn)加工單的生單的流程

一.銷售模塊填制銷售訂單并審核

二.庫存模塊新增生產(chǎn)加工單，單擊選單按鈕，參照銷售模塊的銷售訂單生成。

三.單擊流轉(zhuǎn)——采購建議，可根據(jù)加工單的需求物料數(shù)量和庫存結(jié)存數(shù)量生成采購建議。

四.單擊【下達】，會生成采購訂單。

說明：

采購建議中每個存貨對應(yīng)供應(yīng)商名稱取自于存貨檔案——成本頁簽下的主要供貨單位。如果為空，需要手動輸入。

五．根據(jù)生成的采購訂單，填制入庫單等一系列入庫操作

六．單擊【領(lǐng)料】，填寫本次需要出庫的數(shù)量，然后保存

七．單擊【分單】，選擇分單方式，系統(tǒng)默認按倉庫

八．單擊【打單】，選擇打印范圍

九．單擊簽收，確定本次簽收數(shù)量，單擊保存

十．單擊審核，審核之后，本次出庫數(shù)量一列變?yōu)?

重復6-10步，直到材料全部領(lǐng)用完畢。

十一.待生產(chǎn)加工完畢，成品需要入庫時，點擊流轉(zhuǎn)——生成產(chǎn)成品入庫單，輸入本次入庫的成品數(shù)量。

十二.當所有加工完畢，成品入庫后，可以點擊【完工】，系統(tǒng)自動在完工時間后打出當前的系統(tǒng)時間。

第二篇：用友T3生產(chǎn)加工單流程使用手冊

1.建立BOM表，T3只支持1階的BOM，不支持產(chǎn)成品=半成品，半成品=原料的樹型結(jié)構(gòu)。但仍可按產(chǎn)成品、半成品分別做生產(chǎn)加工單來進行處理。

2.注意1.2二圖的有共用物料，后面計算采購建議時會合并

3.銷售訂單審核后，生產(chǎn)加工單就能引用

4.生產(chǎn)加工單每次只能選擇一張銷售訂單的一種成品進行生產(chǎn)

5.生成生產(chǎn)加工單后還可對材料進行變更或數(shù)量調(diào)整

6.生產(chǎn)加工單也可手工增加

7.流轉(zhuǎn)生成采購建議，全選可下達至采購訂單，注意會跟其他單的共用料合并需求

8.由于上張生產(chǎn)加工單的采購建議已下達成采購訂單，本張加工單就只剩專用料

9.點領(lǐng)料，自動按剩余未領(lǐng)料量帶出，修改成實際領(lǐng)料數(shù)后保存

10.分單可按照需要選擇條件，生成一張或多張材料出庫單

11.完工后流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單

12.生成后自動帶出剩余完工量，請按實際入庫量修改數(shù)量，若入庫量小于生產(chǎn)加工單數(shù)量，且已完工，可以生產(chǎn)加工單中點完工。

13.往下是產(chǎn)成品成本計算過程的講解，進入核算模塊對采購入庫單進行記帳

14.材料出庫單記帳，計算出上述加工單使用的材料成本

15.使用生產(chǎn)加工成本分配功能

16.選單作業(yè)，一般針對半成品、產(chǎn)成品多階生產(chǎn)按成品入庫倉庫劃分，多次分配成本

17.選成品生成分配單后，雙擊主要材料，按生產(chǎn)加工單領(lǐng)料情況、核算記帳計算出的成本，自動計算該成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反寫入相應(yīng)的產(chǎn)成品入庫單

19.產(chǎn)成品入庫單和銷售出庫單/銷售發(fā)票記帳

20.銷售統(tǒng)計表即可看到銷售成本和利潤了

第三篇：用友T3建賬流程

建賬：

進入系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：admin密碼：無 ——確定——權(quán)限——操作員——增加——退出——帳套——建立（路徑不能動）——確定——單位名稱——下一步——行業(yè)性質(zhì)（小企業(yè)會計準則2013）——帳套主管——行業(yè)性質(zhì)預設(shè)科目（勾選）——基礎(chǔ)信息（不選）——完成——系統(tǒng)啟用——總賬（勾選）——日期（選定當月1日）

權(quán)限設(shè)定：

權(quán)限——權(quán)限——帳套主管（勾選）——完成備份：

F盤——建立文件夾（用友自動備份）——系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃——增加——編號001

基礎(chǔ)設(shè)置： 進入T3

1、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——會計科目——增加

2、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——項目目錄——增加——現(xiàn)金流項目（小企業(yè)2013）——確定——退出

3、基礎(chǔ)設(shè)置——財務(wù)——會計科目——編制——指定科目（現(xiàn)金選現(xiàn)金 銀行選銀行

對應(yīng)科目選現(xiàn)金和銀行）期初設(shè)置：

總賬——設(shè)置——期初余額——錄入期初余額

總賬——設(shè)置——選項——未審核憑證準許記賬（勾選）

月末轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——放大鏡——本年利潤——包含未記賬憑證——全選——保存憑證

現(xiàn)金流查詢：

總賬——賬簿查詢——現(xiàn)金流統(tǒng)計表

報表系統(tǒng)設(shè)置：

F盤——新建文件夾（用友報表）——001.002……

財務(wù)報表——文件——新建——小企業(yè)準則（2013）——格式（左下角）——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）——單位名稱——是否重算——是——保存——F盤用友報表——001文件——資產(chǎn)負債、利潤、現(xiàn)金流

編輯——追加——表頁——1頁——確認——選第二頁——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）

反結(jié)賬、反記賬、刪除憑證： 先點鼠標右鍵——注銷——關(guān)閉所有系統(tǒng)窗口——總賬——月末結(jié)賬——選擇月份——Ctrl+Shift+F6取消結(jié)賬 總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)——當月初狀態(tài)

填制憑證——制單——作廢——上張——作廢——制單——整理憑證——全選——確定

帳套——備份——刪除當前帳套——確定

學習視頻：學習中心

加密狗注冊：

百度搜索：暢捷通注冊——安裝——加密產(chǎn)品注冊——信息注冊產(chǎn)品授權(quán)——服務(wù)商代碼——lfzt

廊坊誠信會計服務(wù)有限公司 服務(wù)識別碼：0213038311 服務(wù)密碼：775990 加密狗：41535192 暢捷通全國服務(wù)中心：4006600566

第四篇：生產(chǎn)加工單主要操作流程

生產(chǎn)加工單操作流程

1.1 業(yè)務(wù)流程：

由生產(chǎn)助理根據(jù)生產(chǎn)計劃錄入來源產(chǎn)成品入庫單流轉(zhuǎn)生產(chǎn)加工單領(lǐng)料、分單材料出庫單聯(lián)查生產(chǎn)領(lǐng)料單，產(chǎn)成品入庫單，生產(chǎn)加工進度表，生產(chǎn)加工明細表

1.2 部門職責

生產(chǎn)部門的日常工作在ERP系統(tǒng)中主要有：

1.技術(shù)部維護產(chǎn)品結(jié)構(gòu)BOM的數(shù)據(jù)準確性，子件定額數(shù)量，用料車間；

2.下達生產(chǎn)計劃，及時錄入生產(chǎn)加工單； 3.生產(chǎn)訂單執(zhí)行過程中，及時做生產(chǎn)進度匯報；

4．與材料庫管員核對生產(chǎn)過程中的材料實際領(lǐng)用情況，與成品庫管核對完工產(chǎn)品的數(shù)量 1.3 日常業(yè)務(wù)操作

1.1填制一張生產(chǎn)加工單點擊保存：（或根據(jù)銷售訂單生成）

第一步：領(lǐng)料

點擊‘領(lǐng)料’按鈕，把表體中本次出庫數(shù)量中系統(tǒng)自動帶出的定額數(shù)量修改為實際領(lǐng)用數(shù)量，（可以分多次出庫），輸入完成后，點擊“保存”按鈕。第二步：分單

1、單擊工具條上的“分單”按鈕，進行分單，根據(jù)出庫數(shù)量自動生成材料出庫單。

2、在彈出的分單出庫方式窗口中選擇出庫方式，依據(jù)出庫方式的不同可生成包含不同材料數(shù)據(jù)的材料出庫單。系統(tǒng)默認按倉庫進行分單，其他選項可在此基礎(chǔ)上進行更為明細的單據(jù)劃分。如：按倉庫+材料方式，即按同一倉庫同一材料生成一張材料出庫單。

3、單擊確認生成材料出庫單，在生產(chǎn)加工單的分單號欄中可看到所分出的分單號，在出庫單號欄可看到出庫單號。

4、分單時，如果存貨的現(xiàn)存量小于零，而且用戶在【選項】中設(shè)置為不允許零出庫時，系統(tǒng)將讓用戶重新輸入數(shù)量。

5、下次分單要在上次分單審核清空數(shù)據(jù)后再進行分單 第三步：打單

1、單擊工具欄上的〖打單〗按鈕，彈出打單條件輸入窗口。

2、錄入打單條件指定打單的范圍

3、注意：

打單應(yīng)在分單之后，審核之前執(zhí)行。

審核后的分單不能再進行打單，只能在材料出庫單中打印。

打單與打印不同，打印是打印當前生產(chǎn)加工單。

第四步：簽收

1、由生產(chǎn)加工單生成的材料出庫單到達用料車間后，由車間進行簽收確認。打開分單后的加工單。單擊〖簽收〗按鈕，簽收本次加工數(shù)。

2、在本次簽收數(shù)量欄內(nèi)輸入實際簽收數(shù)量，系統(tǒng)默認出庫的數(shù)量。

第五步：審核

1、用鼠標單擊工具條上的〖審核〗按鈕，審核使本次出庫數(shù)量、本次簽收數(shù)量、出庫單號、分單號、，打印時間等數(shù)據(jù)進行清空，以便下次出庫。

2、如果用戶對單據(jù)進行了審核操作，用戶就不能再進行打單工作了。如用戶想打印本次分單的結(jié)果情況只能到材料出庫單中。以上五步完成之后，可以流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

點擊【流轉(zhuǎn)】下的“生成產(chǎn)成品入庫單”進入產(chǎn)成品入庫單。生產(chǎn)加工單流轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫單。完工/返工

1、對于已經(jīng)完工的生產(chǎn)加工單可以點擊工具欄的【完工】按鈕，處于完工狀態(tài)后就不可以領(lǐng)料，不可以在生成產(chǎn)成品入庫人單。

2、單擊【返工】按鈕，工具欄按鈕切換為【完工】，同時將單據(jù)頭的完工日期清空。生產(chǎn)加工單可以再進行領(lǐng)料等操作。

注：如需要修改生產(chǎn)加工單表體中的存貨明細或是存貨所屬的倉庫，可單擊工具欄中的計劃后，使生產(chǎn)加工單表體處于可編輯狀態(tài)后進行修改

1.4.生產(chǎn)中的兩種業(yè)務(wù)模式：

4.1.對于儀器，臺車一類的標準定額產(chǎn)品,直接在生產(chǎn)加工單中錄入生產(chǎn)計劃，系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶出定額數(shù)量，然后根據(jù)實際材料使用情況進行領(lǐng)料出庫，產(chǎn)成品完工后流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單；

如圖：首先錄入生產(chǎn)計劃，領(lǐng)料時點擊工具欄中的領(lǐng)料，單據(jù)表體的本次出庫數(shù)量列會帶出定額數(shù)量，此時可修改為本次實際需要數(shù)量，保存后點擊分單，系統(tǒng)會自動生成材料出庫單。產(chǎn)成品完工后點進工具欄中的流轉(zhuǎn)旁邊的下拉三角流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

小結(jié)：與生產(chǎn)加工單主要關(guān)聯(lián)的是材料出庫單與產(chǎn)成品入庫單，通過工具欄上的聯(lián)查按扭，可以查看此生產(chǎn)加工單上產(chǎn)品的領(lǐng)料退料情況和產(chǎn)成品入庫情況，同時可以聯(lián)查生產(chǎn)加工進度及生產(chǎn)加工明細。

與生產(chǎn)加工相關(guān)聯(lián)的賬表：“庫存”=>“庫存統(tǒng)計分析”=>“生產(chǎn)加工領(lǐng)料匯總表”、“生產(chǎn)加工單明細表”、“生產(chǎn)加工單進度表”。

4.2 對于貼片類定額非標準型產(chǎn)品，首先由庫管根據(jù)生產(chǎn)需要將所需材料從原材料庫調(diào)撥至車間庫，此時車間業(yè)務(wù)人員需要審核由調(diào)撥單生成的對于車間庫的其它入庫單，確認車間庫的入庫數(shù)量。然后車間業(yè)務(wù)人員在生產(chǎn)加工單中錄入生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品的定額數(shù)量進行領(lǐng)料出庫，最終根據(jù)產(chǎn)成品的實際完工情況流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

第五篇：用友t3進銷存操作流程

用友t3進銷存操作流程

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié)

1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達

1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

貸：應(yīng)付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型，過濾出此供應(yīng)商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應(yīng)發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

1.1.3發(fā)票下月到達

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進項稅額

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。

1.2采購固定資產(chǎn)

1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認---保存。

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

1.3刪除或修改操作

1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。

刪除憑證：應(yīng)付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務(wù)類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應(yīng)商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應(yīng)科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應(yīng)的科目。

借：營業(yè)費用---折舊費

制造費用---折舊費

管理費用---折舊費

應(yīng)付福利費---職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）

貸：累計折舊

1.5采購退貨處理

1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應(yīng)商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確認---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息---保存。

紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單---選中此退貨單---確定。

現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務(wù)---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

記賬并生成憑證：應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.3入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存。

進行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍入庫單結(jié)算---確定。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉庫---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---藍字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務(wù)---入庫單列表---錄入入庫單號、供應(yīng)商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié)

2.1銷售成品

2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）

2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）

2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務(wù)內(nèi)容---保存---審核。

銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：應(yīng)收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

生成憑證：

借：應(yīng)收賬款

（紅字）

貸：主營業(yè)務(wù)收入

（紅字）

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）

(紅字)

3.庫存管理操作

3.1成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務(wù)---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

3.2出庫業(yè)務(wù)

3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務(wù)部領(lǐng)用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務(wù)---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：因為出庫類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應(yīng)的項目。

4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進行月末結(jié)賬。

4.1材料入庫業(yè)務(wù)

4.1.1采購入庫記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進行單據(jù)記賬。

4.1.2本月入庫業(yè)務(wù)生成憑證

存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應(yīng)單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務(wù)生成憑證：

(藍字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料

貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）

貸：暫估應(yīng)付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料

貸：暫估應(yīng)付賬款

4.2對出庫進行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

4.4原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：

借：生產(chǎn)成本

制造費用

營業(yè)費用

管理費用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應(yīng)。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。

成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應(yīng)倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應(yīng)）

4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進行期末處理。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務(wù)支出

主營業(yè)務(wù)成本

貸：原材料

庫存商品

5.應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務(wù)發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。

6.固定資產(chǎn)

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進行記賬、結(jié)賬。