第一篇：ERP調(diào)研的企業(yè)管理決策層需求

ERP調(diào)研的企業(yè)管理決策層需求

ERP調(diào)研的核心是了解企業(yè)的運(yùn)作流程與ERP流程的匹配程度和對企業(yè)的應(yīng)用過程。作為企業(yè)管理的最高層次，決策層的核心任務(wù)是就影響企業(yè)的業(yè)務(wù)方向和內(nèi)容，及影響企業(yè)生存和發(fā)展的重大問題、事件進(jìn)行思考并做出決策，同時監(jiān)控和指引企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)在不斷變化的環(huán)境中完成自己的使命和目標(biāo)。企業(yè)決策層需要ERP的數(shù)據(jù)作為決策的依據(jù)。

對于企業(yè)管理決策層來說，主要的信息需求是決策支持性的分析報(bào)告和報(bào)表，包括企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有關(guān)和業(yè)務(wù)運(yùn)作這兩方面的信息。其他的需求包括必要的事務(wù)性和輔助性信息。

企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有關(guān)信息主要包括企業(yè)環(huán)境和戰(zhàn)略性項(xiàng)目和決策相關(guān)信息。

1． 企業(yè)環(huán)境

作為制造行業(yè)，環(huán)境因素對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略有著一定的影響。企業(yè)決策層需要定期及不定期地獲得相關(guān)的綜合性或?qū)ｎ}分析報(bào)告，以了解企業(yè)環(huán)境因素變化及發(fā)展趨勢，相關(guān)的重大事件及其影響等，作為企業(yè)戰(zhàn)略性決策的依據(jù)。

?

?

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? 這些因素主要有以下方面： 宏觀發(fā)展環(huán)境對紙業(yè)發(fā)展的影響 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，包括宏觀經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，宏觀經(jīng)濟(jì)政策，宏觀經(jīng)濟(jì)走勢等。行業(yè)目標(biāo)、規(guī)模，包括行業(yè)趨勢，行業(yè)規(guī)劃，行業(yè)結(jié)構(gòu)等。影響公司發(fā)展的微觀環(huán)境因素

? 影響客戶需求量的外部因素，包括行業(yè)規(guī)模控制，行業(yè)的需求變化等。

2． 戰(zhàn)略性項(xiàng)目和決策

決策層需及時掌握對企業(yè)發(fā)展有重大影響的內(nèi)外部戰(zhàn)略性項(xiàng)目和決策的相關(guān)信息，以推動和保證其達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)。

這樣的項(xiàng)目如：

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?

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信息化規(guī)劃的進(jìn)程規(guī)劃 企業(yè)改革 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)

第二篇：ERP需求調(diào)研

部分行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

? 企業(yè)地址及郵編 ? 企業(yè)電話及傳真 ? 企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號 ? 企業(yè)產(chǎn)值及銷售額 ? 員工總?cè)藬?shù)

? 組織結(jié)構(gòu)。畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名 ? 企業(yè)的經(jīng)營范圍？ ? 企業(yè)的營運(yùn)模式？

? 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況

? 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。? 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？ ? 基本需求及期望目標(biāo)？ ? 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？ ? 主要想解決哪些問題？ ? 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？ ? 部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 ? 所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 ? 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

? 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分（Financial）

總帳管理（General Ledger）總體調(diào)研內(nèi)容：

1.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ 3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ 4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1.目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ 2.憑證審批流程 3.會計(jì)及結(jié)帳流程？ 應(yīng)付款管理（Account Payable）總體調(diào)研內(nèi)容：

1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？

2.有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 發(fā)票管理

1.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3.有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？

4.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何？

7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊？

2.有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 應(yīng)收款管理

(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？

2.有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 2.供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4.有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報(bào)價管理？ 5.有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？

6.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？ 客戶管理

1.客戶的大約數(shù)量？

2.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？

3.客戶的信用檢查與控制制度如何？ 4.客戶的對帳、催款管理如何？ 5.客戶的價格及折扣管理如何？ 6.有沒有長期大宗協(xié)議客戶 現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)資金管理制度及流程

2.有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

1.如何進(jìn)行銀行對帳？ 2.如何編制現(xiàn)金流量表？

3.是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？ 4.如何制定公司付款計(jì)劃？ 報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？

2． 如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？ 3． 企業(yè)的銷售管理制度。4． 有無完整的客戶信息管理？

5． 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。

6． 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 7． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？

8． 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 銷售預(yù)測

1.銷售預(yù)測的依據(jù)？ 2.銷售預(yù)測的方法？ 銷售合同

1.銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？ 2.銷售合同是如何管理的？ 銷售訂單

1.銷售人員是如何接收訂單的？ 2.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 銷售發(fā)貨

1． 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？

2． 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3． 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？

4． 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等? 5． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 銷售退貨

1.有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？

3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？ 采購（Purchase Order）

1.公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 2.公司目前對原料的采購采取何種方式？

? 按批量采購 ? 按單一訂單需求采購 ? 按最低庫存量采購 3.采購組織結(jié)構(gòu)

? 采購人員構(gòu)成 ? 采購崗位職責(zé) ? 采購流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理

1． 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？

2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？

5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計(jì)劃

1.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？

2.對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？

3.請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？

采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ 2.是否所有采購都需首先提交采購申請？ 采購訂單

1.采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？

2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？

? 金額限制 ? 帳戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？

5.有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？ 采購接收

1． 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？

2． 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？

3． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

4． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？

6． 如果采購物料運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是

怎樣的？

8． 到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？ 庫存（Inventory Management）庫存組織

1． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？ 2． 有無實(shí)行子庫劃分？

3． 在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？ 庫存管理

1． 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。

2． 如何管理不同階段的半成品？

3． 貨架生命期是一個項(xiàng)目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。4． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？

庫存計(jì)劃

1． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： ? 重定貨點(diǎn) ? 最大-最小庫存 ? 安全庫存 ? 預(yù)測 ? 其他。

采購物料的接收和退貨

1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購?fù)素浟鞒蹋?外協(xié)件的接收和退貨 1． 是否存在外協(xié)件的采購？ 2． 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉

1． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進(jìn)行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？

3． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨

1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收

1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調(diào)拔

1．什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？

庫存物料的調(diào)整

1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫存盤點(diǎn)

1.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）2.是否對高價值物品與低價值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的？一般會在何時進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ 3.與財(cái)務(wù)對帳周期為多長？ 4.倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？

5.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？ 6.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 7．

周期為多長？

8．庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？

9． 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？ 10． 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

計(jì)劃管理

1． 產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？ 2． 制訂計(jì)劃的周期？ 3． 現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4． 指定計(jì)劃的大致流程？ 5． 計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？

生產(chǎn)管理

1． 車間管理主管部門？ 2． 車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 3． 每月大致車間工單數(shù)量？4． 車間加工報(bào)廢處理流程？5． 車間補(bǔ)充工單處理？ 6． 車間能力平衡處理辦法

第三篇：erp企業(yè)管理

一、什么是ERP，ERP能解決企業(yè)的什么問題，舉例說明

ERP是企業(yè)資源計(jì)劃，是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，利用現(xiàn)在企業(yè)的先進(jìn)管理思想，為企業(yè)提供決策，計(jì)劃，控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位，系統(tǒng)化的管理平臺；ERP可以解決企業(yè)的信息管理問題，例如：酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司隨著公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展 信息量大大增加，但信息的獲取時間卻拉長了，信息的準(zhǔn)確性也打了折扣，舊的財(cái)務(wù)軟件在總公司，分公司之間的管理中存在著斷層，總公司不能隨時了解分公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營情況，無法深入進(jìn)行財(cái)務(wù)工作的垂直化管理。顯而易見，舊的信息系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足管理的要求，這就需要一套能實(shí)時收集信息，集中管理的軟件來為集團(tuán)財(cái)務(wù)管理提供支持。

二、什么是一把手工程，它在ERP實(shí)施中起到什么作用

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是整個項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組必須有足夠的權(quán)威性；作用：

1.進(jìn)一步明確ERP項(xiàng)目總體要達(dá)到的目標(biāo)

2.推薦管理改革

3.檢查工作進(jìn)度

4.檢查項(xiàng)目成果

5實(shí)施小組的人選

三、企業(yè)實(shí)施ERP成敗的關(guān)鍵在于？

關(guān)鍵在于：人，培訓(xùn)，軟硬件和數(shù)據(jù)，抓住這些關(guān)鍵因素是成功實(shí)施ERP的必要條件，四、舉例說明二八法則在管理中的應(yīng)用？

“二八管理法則”。企業(yè)主要抓好20％的骨干力量的管理，再以20％的少數(shù)帶動80％的多數(shù)員工，以提高企業(yè)效率。

第四篇：ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.化工行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.?企業(yè)地址及郵編 ?企業(yè)電話及傳真

?企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號 ?企亞產(chǎn)值及銷售額 ?員土總?cè)藬?shù)

?組織結(jié)構(gòu)，畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名

?企業(yè)的經(jīng)營范圍? ?企業(yè)的營運(yùn)模式? ?目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基木情況

?畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)桿劃、;采購、庫房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置 ?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀? ?基本需求及期望目標(biāo)? ?公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問題？ ?現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足? ?部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 ?所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 ?現(xiàn)有WIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)?人負(fù)分配情況? 2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳?之間關(guān)系如何?有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)? 3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? 4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1.目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4.會計(jì)及結(jié)賬流程

應(yīng)付款管理(Account Payable)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊? 2.有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 發(fā)票管理 1.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊? 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3.有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理? 4.發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理? 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊? 2.有無使用商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表?周期如何?

應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊?;2.有無專門的銷售管理系統(tǒng)?.如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?

供應(yīng)商管理:

1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何? 2.供應(yīng)商有無分類?分類依據(jù)?.3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息? 4．有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報(bào)價管理?． 5.有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有哪些？

6.如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對賬

客戶管理

1.客戶的大約數(shù)量? 2.客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何? 3.客戶的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶的對帳、催款管理如何? 5.客戶的價格及折扣管理如何? 6.有沒有長期大宗協(xié)議客戶

現(xiàn)金管理(Cash Management)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)資金管理制度及流程

2有無專門的資金管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1.如何進(jìn)行銀行對帳? 2.如何編制現(xiàn)金流量表? 3.是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計(jì)劃？

報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分

銷售管理(Order Management)1.銷售組織結(jié)構(gòu)如何? 2.如何評估銷售人員的業(yè)績?怎樣核算傭金？ 3.企業(yè)的銷售管理制度

4.有無完整的客戶信息管理？

5.現(xiàn)有客戶信息的具休內(nèi)容?如:名稱、地址等。

6.客戶所在國家或地區(qū)分布情況?主要客戶地區(qū)分布情況，是否按地區(qū)分類 7.是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？

8.有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址? 銷售預(yù)測

1.銷售預(yù)測的依據(jù)? 2.銷售預(yù)測方法？ 銷售合同

1.銷官合同是如何形成的?目前有哪些種類? 2.銷售合同如何管理？ 銷售訂單

1、銷售人員如何接收訂單的？

2、如何進(jìn)行訂單的審批、調(diào)整和取消 3.出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同?

銷售發(fā)貨

1.銷售網(wǎng)絡(luò)情況？

2.銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3.發(fā)貨計(jì)劃如何制定？

4.是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃?計(jì)劃內(nèi)容是否包括:車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?

銷售退貨

1.有無退貨?退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制? 2.如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)? 3.如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)? 采購(Purchase Order)1公司目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響? 2.公司目前對原科的采購采取何種方式? 按批量采購

.按單一訂單需求采婀.按最低庫存量采購

采購組織結(jié)構(gòu) 采購人員構(gòu)成 采購崗位職責(zé) 采購流轉(zhuǎn)單據(jù)

供應(yīng)商管理

1、.對于采購，供應(yīng)商采購原則是什么？

2.現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的?采購部負(fù)責(zé)哪些工作? 3.是否進(jìn)行供應(yīng)商評估?若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何?如:價格、質(zhì)量和服務(wù)等 4.有無完善的供應(yīng)商信息管理? 5.現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容?如名稱、地址等 采購計(jì)劃

I.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請購計(jì)劃的?請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的? 2.對于請購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法?采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)? 3.請購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購申請

1.采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理? z.是否所有采購都需首先提交采購中請? 采購訂單

1采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行?對固定《穩(wěn)定)供應(yīng)商，是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，如合同、協(xié)議等。

3.采購訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購定單?審批流程中各審批人的權(quán)限如何? 金額限制 賬戶限制

4.采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況?如果存在月會有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度? 采購接收

1:貨物運(yùn)抵倉庫后.多久可以入庫? 2.是否與采購訂單核對?有誰負(fù)責(zé)?是否知道吞庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單，哪一個發(fā)貨通知？如何得知? 3.是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收?由誰負(fù)責(zé)?質(zhì)檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況?是否仍舊入庫?處理流程是怎樣的? 5.如果運(yùn)抵的貨物數(shù)暈少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購物料運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成(示例:多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉 庫/通過過驗(yàn)收/入庫之后)?

庫存〔Inventory Management)庫存組織

1.請描述一下庫存的物理分布及邏輯的區(qū)分是怎樣的？ 2.有無實(shí)行子庫劃分?

3.在同一字庫中有無實(shí)行庫位管理？ 庫存管理

1‘庫存物資如何進(jìn)行分類？時候?qū)嵭辛司幋a管理，如原料、半成本、成本、盤具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個項(xiàng)目在庫存中放至失效的時間量，目前庫存中物資是否存在此限制。4.庫存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制? 安全庫存 預(yù)測 其他

采購物流的接收和退貨

1.采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程? z.采購?fù)素浟鞒? 外協(xié)件的接收和退貨

1，是否存在外協(xié)件的采購? z.請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程? 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨

I.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫

1.車間是否對半成品進(jìn)行管理? 2.是否有專門的子庫存放半成品及成品? 3.車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式?

成品的發(fā)貨和退貨

1.銷售出庫的類型有哪兒種?是否存在捐贈、試用等形式? 2.請描述銷售退回的處理類型及處理流程?

雜項(xiàng)發(fā)料及雜項(xiàng)接收

1.對非采購定單接收的物料和非悄售發(fā)料的物料的控制? 2.倉庫是否使行手工帳登記? 庫存物料的調(diào)撥 1.什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥? 2材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的? 庫存物料的調(diào)整

1在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)格? 2.對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么?

庫存盤點(diǎn)

1.物資盤點(diǎn)處理的方法和流程?(全而盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn))z.是否對高價值物品與低價值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的?一般會在何時逃行存貨盤點(diǎn)? 3.與財(cái)務(wù)對帳周期為多長? 4.倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容? 5.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理? 6.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 7l、周期有多長

8.庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容? 9.倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理? 10.庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 計(jì)劃管理

1、產(chǎn)計(jì)劃的制定部門?

2、制定訂計(jì)劃的周期?

3、現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4.指定計(jì)劃的大致流程? 5.計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)? 生產(chǎn)管理

1.車間管理主管部門? 2車間工單的流轉(zhuǎn)流程 3.每月大致車間工單數(shù)量 4.車間加工報(bào)廢處理流程? 5.車間補(bǔ)充工單處理？

6.車間能力平衡處理辦法？

第五篇：ERP企業(yè)管理解決方案

ERP企業(yè)管理解決方案

一、應(yīng)用企業(yè)基本情況

云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)成立于1994年，經(jīng)過十多年不斷開拓與創(chuàng)新，現(xiàn)已發(fā)展成為以飼料加工業(yè)為基礎(chǔ)，以豬肉食品加工業(yè)為龍頭，以“公司+基地+標(biāo)準(zhǔn)化”為產(chǎn)業(yè)模式的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成了種植-飼料加工-養(yǎng)殖-屠宰加工-貿(mào)易等環(huán)節(jié)組成的生豬產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)涉及育種、養(yǎng)殖、獸藥、飼料加工、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易等領(lǐng)域。

目前集團(tuán)有16個子公司，總資產(chǎn)達(dá)4.1億元，年飼料產(chǎn)銷量30萬噸，基地及合同戶基地出欄優(yōu)質(zhì)生豬21萬頭，銷售額10.48億元，上繳利稅1727.13萬元。集團(tuán)是國家、省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，全國飼料百強(qiáng)企業(yè)，國家儲備肉和活畜儲備基地，云南飼料行業(yè)第一家通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證、國家標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證企業(yè)、綠色飼料食品認(rèn)證企業(yè)和無公害豬肉認(rèn)證企業(yè)，云南省政府生物創(chuàng)新10強(qiáng)扶持企業(yè)，是云南省農(nóng)業(yè)銀行授信為AAA級的企業(yè)。集團(tuán)公司現(xiàn)有員工1800多人，其中：教授2人，博士3人，研究生8人，大中專畢業(yè)生500多人。隨著集團(tuán)的高速成長、生豬產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，信息系統(tǒng)建設(shè)勢在必行。

二、企業(yè)信息化介紹

神農(nóng)信息化建設(shè)始于1998年，通過多年的建設(shè)和積累，神農(nóng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了以面向集團(tuán)內(nèi)部的ERP系統(tǒng)為主體的等多個領(lǐng)域信息化管理的目標(biāo)。先后投入大量資金采購了金蝶K3系統(tǒng)，對企業(yè)進(jìn)行ERP改造，并在此基礎(chǔ)上圍繞集團(tuán)管理目標(biāo)進(jìn)行了大量二次開發(fā),并建立適合自身發(fā)展的信息化應(yīng)用平臺。

神農(nóng)信息化系統(tǒng)是將信息化建設(shè)及應(yīng)用擴(kuò)展到飼料加工、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工等整個產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的一個嘗試，信息化建設(shè)以集團(tuán)生豬產(chǎn)業(yè)鏈為主線，涵蓋種植、飼料加工、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工、肉食加工、物流配送等環(huán)節(jié)，神農(nóng)信息化系統(tǒng)是適應(yīng)集團(tuán)復(fù)雜多組織架構(gòu)、多層次跨地域管理系統(tǒng)，建立財(cái)務(wù)、采購、生產(chǎn)、營銷、質(zhì)量管理信息化集成系統(tǒng)，對采購、生產(chǎn)、加工、銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)保等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理與跟蹤，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率。建立以績效管理為核心，整合集團(tuán)資金流、物流、信息流、人流、知識流為一體的管理信息化集成系統(tǒng)。通過原料采購、飼料加工、生豬養(yǎng)殖、屠宰加工等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)庫信息的共享，有效提高企業(yè)集團(tuán)的綜合管理水平，保證產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)經(jīng)營管理全程可控。目前集團(tuán)在信息化方面的投資已達(dá)5000萬元，業(yè)務(wù)人員均配備辦公用電腦，是云南省企業(yè)信息化應(yīng)用范圍最廣、層次最深的一個成功典范。

信息化的實(shí)施對神農(nóng)生豬產(chǎn)業(yè)鏈的建立具有其重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)影響;生豬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€復(fù)雜的系統(tǒng)工程,信息化的建設(shè)有利于創(chuàng)建科學(xué)的生豬產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)和管理模型,促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;信息化的實(shí)施，可以使生豬產(chǎn)業(yè)在管理上更科學(xué)，以形成規(guī)范化、制度化、程序化的生豬管理體系，從制度上保證生豬產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展;信息化可以將生豬產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)有機(jī)聯(lián)系在一起，達(dá)到數(shù)據(jù)共享，能更好幫助生豬產(chǎn)業(yè)中各相關(guān)利益體降低經(jīng)營管理成本，提高效益;信息化的實(shí)施能將最新技術(shù)和信息及時準(zhǔn)確傳輸?shù)缴i產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

三、企業(yè)信息化應(yīng)用情況

信息化建設(shè)主要針對企業(yè)在管理及信息化應(yīng)用上面臨的問題，結(jié)合原有信息化基礎(chǔ)，通過整合、升級、二次開發(fā)等方面來提高信息系統(tǒng)的可用性，為集團(tuán)“以具競爭力的成本，大規(guī)模地生產(chǎn)健康、安全和高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)畜禽產(chǎn)品”的目標(biāo)提供服務(wù)。

神農(nóng)在發(fā)展初期就創(chuàng)造性的提出“以信息化帶動產(chǎn)業(yè)化”的理念，并為此制定了大量的、符合信息化要求的業(yè)務(wù)流程和基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為了使業(yè)務(wù)流程能夠順利使用，集團(tuán)發(fā)文要求各子公司嚴(yán)格按照流程進(jìn)行日常業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范處理，并舉辦了大規(guī)模集中培訓(xùn)活動，確?；鶎訂T工能夠?qū)τ?jì)算機(jī)及ERP系統(tǒng)進(jìn)行熟練操作，這樣一方面使各子公司員工熟悉了相關(guān)業(yè)務(wù)流程和基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，也為進(jìn)一步完善流程積累了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在系統(tǒng)實(shí)施的同時，集團(tuán)根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)展情況，多次召開專門會議及培訓(xùn)活動針對各工種進(jìn)行有針對性培訓(xùn)工作。

神農(nóng)信息系統(tǒng)基于Internet數(shù)據(jù)大集中應(yīng)用，在世界各地只要能上網(wǎng)、通過動態(tài)加密技術(shù)就能方便使用該系統(tǒng)，監(jiān)控和管理集團(tuán)的經(jīng)營運(yùn)作,應(yīng)用涉及：飼料、獸藥、養(yǎng)殖、食品等行業(yè)。

數(shù)據(jù)大集中應(yīng)用，通過將一個個信息孤島有機(jī)連接在一起實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的有效管理是大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)信息發(fā)展的方向。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)神農(nóng)選擇目前最先進(jìn)的終端應(yīng)用模式和動態(tài)加密卡技術(shù)，建立起高效、安全、穩(wěn)定、低使用成本的廣域網(wǎng)應(yīng)用模式。

一般的企業(yè)信息化采用分步實(shí)施方案，實(shí)施ERP系統(tǒng)時按照先財(cái)務(wù)、后物流，再生產(chǎn)制造的順序進(jìn)行實(shí)施。神農(nóng)則不同,由于企業(yè)已完成基礎(chǔ)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化等前期準(zhǔn)備工作，而采用整體實(shí)施方案，以更高的起點(diǎn)同步實(shí)施財(cái)務(wù)、物流、計(jì)劃、成本等。在系統(tǒng)實(shí)施過程中始終認(rèn)為：只有基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)作好了，企業(yè)財(cái)務(wù)管理才有作好的可能，并不斷推行“大財(cái)務(wù)”(財(cái)務(wù)管理的延伸)的概念。

通過對ERP的實(shí)施，神農(nóng)注重將有集團(tuán)特色的管理經(jīng)驗(yàn)固化為具體的工作規(guī)范和流程，逐步形成了各業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)所必需業(yè)務(wù)處理規(guī)范。經(jīng)過進(jìn)一步提煉，明確了飼料等企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)處理流程、標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)管理制度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理規(guī)范、信息化管理制度。從而形成了神農(nóng)自身所特有以信息化為依托的基礎(chǔ)管理體系。例如，銷售采用以銷售毛利為主的績效考核體系，從銷售計(jì)劃的制定，銷售業(yè)務(wù)的執(zhí)行，每一環(huán)節(jié)都能以毛利的形式反映計(jì)劃的可行性(賺不賺錢)、每一片區(qū)銷售主管、業(yè)務(wù)員、客戶對公司的貢獻(xiàn)等;在銷售發(fā)票中，每形成一條銷售記錄，系統(tǒng)自動形成相應(yīng)的銷售毛利、噸折扣、折扣水平，能夠在開票時就能明確銷售政策是否得到有效執(zhí)行，同時也便于財(cái)務(wù)對銷售業(yè)務(wù)的稽核，提高業(yè)務(wù)處理速度與效率。再如：采購管理中，實(shí)施以合同為中心的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量成本體系將ISO9002-2000質(zhì)量管理體系與現(xiàn)有信息系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合，有合同按合同，無合同按標(biāo)準(zhǔn)自動監(jiān)督采購(合同)的執(zhí)行，通過合同質(zhì)量指標(biāo)與實(shí)際檢測指標(biāo)比較，自動確定合同價款(扣款處理)，從而為供應(yīng)市場提供一個透明的競價平臺。通過業(yè)務(wù)流程的整理和再造實(shí)現(xiàn)流暢的業(yè)務(wù)管理，并最終以財(cái)務(wù)制度的方式予以固化。

四、企業(yè)信息化實(shí)施體會

企業(yè)信息化實(shí)際是企業(yè)管理的整體解決方案或管理變革，被稱為是一把手工程，領(lǐng)導(dǎo)和公司的支持是系統(tǒng)實(shí)施成功的關(guān)鍵。

資金支持且及時到位是項(xiàng)目成功實(shí)施的根本保證。

全員參與是系統(tǒng)成功實(shí)施推廣的基礎(chǔ)。

只有把領(lǐng)導(dǎo)層的管理意識和科學(xué)先進(jìn)的管理方法融入業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，系統(tǒng)的實(shí)施才會獲得成功，并使企業(yè)管理水平得到提升，業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)控制與監(jiān)督才能更加有效。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)不能局限于企業(yè)單個業(yè)務(wù)的運(yùn)作，而應(yīng)從企業(yè)整體出發(fā)通盤考慮。信息管理涉及企業(yè)銷、供、產(chǎn)等各環(huán)節(jié)，因此系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)從企業(yè)整體出發(fā)通盤考慮，從整體運(yùn)用、獨(dú)立業(yè)務(wù)運(yùn)作到具體業(yè)務(wù)實(shí)施都應(yīng)成竹在胸，并制訂出詳盡的實(shí)施計(jì)劃以便系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

業(yè)務(wù)流程的整理和再造是系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)施的重點(diǎn)。業(yè)務(wù)流程的整理和制定不是一成不變的，應(yīng)考慮到企業(yè)環(huán)境的變化不斷進(jìn)行調(diào)整使之達(dá)到最佳，同時也應(yīng)考慮其可實(shí)施性，包括每一具體環(huán)節(jié)，才能使已定的業(yè)務(wù)流程具有可操作性和指導(dǎo)性。

企業(yè)基礎(chǔ)管理包含物流管理、資金流管理到信息流的輸出、共享、分析三個方面，而每一方面都應(yīng)有科學(xué)實(shí)用的管理方法與之配套。就物流管理來說，采購管理、倉儲管理等什么管理方法和體系最行之有效，因此需要對當(dāng)今先進(jìn)的管理方法和思想拿來，并對現(xiàn)有管理方法和思想進(jìn)行總結(jié)。

對于企業(yè)信息化的過程和結(jié)果來看，主要表現(xiàn)為時事監(jiān)控和動態(tài)數(shù)據(jù)(信息)輸入和輸出。信息數(shù)據(jù)只有是及時的動態(tài)數(shù)據(jù)才是管理最需要的，才是時事監(jiān)控的基礎(chǔ)，過時的信息數(shù)據(jù)只能對過去進(jìn)行總結(jié)、分析。

不斷的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，按照科學(xué)實(shí)用的業(yè)務(wù)流程規(guī)范日常的業(yè)務(wù)工作，才能使系統(tǒng)更好的為管理服務(wù)。

五、后期信息規(guī)劃

立足未來神農(nóng)集團(tuán)正結(jié)合企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃：進(jìn)一步將ERP系統(tǒng)與生產(chǎn)自動化控制等系統(tǒng)相結(jié)合，通過生產(chǎn)數(shù)據(jù)自動采集、FOSS數(shù)據(jù)庫、生豬養(yǎng)殖管理系統(tǒng)建立和開發(fā)，利用數(shù)據(jù)倉庫、商業(yè)智能等系統(tǒng)，逐步建立以生豬產(chǎn)業(yè)鏈為主的動態(tài)信息技術(shù)支撐體系，指導(dǎo)綠色生豬產(chǎn)業(yè)鏈的加工和生產(chǎn)。