第一篇：報(bào)銷審批流程

1、報(bào)銷審批流程：經(jīng)辦人持相關(guān)發(fā)票，先由部門負(fù)責(zé)人審簽，再

報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽，最后由總經(jīng)理審簽，再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

2、借款審批流程：①正式借款：借款人首先持由財(cái)務(wù)部提供的借

款單，填寫相關(guān)借款人、借款理由、金額。由部門經(jīng)理審簽，再由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，最后由總經(jīng)理審簽，再到財(cái)務(wù)部支取。②臨時(shí)借款：采取電子軟件審批手續(xù)，部門經(jīng)理登陸今目標(biāo)（網(wǎng)絡(luò)辦公軟件），以部門負(fù)責(zé)人的身份提出申請，填寫相關(guān)借款人、借款理由、金額。由財(cái)務(wù)部審簽，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，最后由總經(jīng)理審簽，付款人把審簽結(jié)果轉(zhuǎn)抄財(cái)務(wù)出納。財(cái)務(wù)出納見電子審批單，付款。

3、購貨付款審批流程：

第二篇：費(fèi)用審批及報(bào)銷流程

信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部 費(fèi)用審批及報(bào)銷流程

為加強(qiáng)信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部（以下簡稱“信保事業(yè)部”）費(fèi)用動支管理，本著高效、務(wù)實(shí)、節(jié)儉的工作作風(fēng)，按照相關(guān)費(fèi)用“先申請、后報(bào)銷”的原則，根據(jù)集團(tuán)和產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)章制度及規(guī)范，結(jié)合信保事業(yè)部實(shí)際情況，特制定費(fèi)用審批及報(bào)銷流程。

一、費(fèi)用包含內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

本流程所稱的費(fèi)用是指為滿足日常辦公需要而產(chǎn)生的公共費(fèi)用、日常費(fèi)用、會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用和資本性支出。具體如下：

（一）公共費(fèi)用。包括物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品、辦公耗材、公雜費(fèi)等為事業(yè)部運(yùn)營而發(fā)生的公共性質(zhì)的費(fèi)用支出。

其中公雜費(fèi)包括飲用水費(fèi)、印章刻制費(fèi)、職場布置費(fèi)、其他公雜費(fèi)四項(xiàng)。

（二）日常費(fèi)用。包括職場維修費(fèi)、數(shù)據(jù)傳遞費(fèi)、短信平臺、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、日常業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、郵寄費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)等。

其中，差旅費(fèi)包括國內(nèi)（國外）的交通費(fèi)（機(jī)票/火車票）、市內(nèi)交通費(fèi)（往返機(jī)場、火車站車費(fèi)）、住宿費(fèi)、差旅補(bǔ)助（餐費(fèi)、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)）、其他差旅費(fèi)用五項(xiàng)；電話費(fèi)包括電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)專線費(fèi)兩項(xiàng)。

（三）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)（印刷費(fèi)）。包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)構(gòu)會議費(fèi)、總公司會議費(fèi)、總公司外部會議費(fèi)、業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi)、非業(yè)務(wù)單證印刷費(fèi)。

其中，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時(shí)費(fèi)、會議資料及文具費(fèi)、雜費(fèi)七項(xiàng)；機(jī)構(gòu)會議費(fèi)包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、場地租金及服務(wù)、外聘講師課時(shí)費(fèi)、會議資料及文具費(fèi)、雜費(fèi)七項(xiàng)。

（四）資本性支出。包括固定資產(chǎn)、待攤類房屋租賃費(fèi)、房屋裝修費(fèi)、軟件、低值易耗品等。

其中，固定資產(chǎn)包括安全防衛(wèi)設(shè)備、電器設(shè)備、電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品五類；低值易耗品包括設(shè)備、家具、其他三項(xiàng)。

（五）專項(xiàng)費(fèi)用。包括人力成本、研究開發(fā)費(fèi)、技術(shù)支持費(fèi)、品牌宣傳費(fèi)、品牌廣告費(fèi)、銷售推動費(fèi)用、團(tuán)隊(duì)維護(hù)費(fèi)用、專項(xiàng)外聯(lián)費(fèi)、咨詢費(fèi)、專項(xiàng)費(fèi)用等。

其中，人力成本包括管理人力成本、銷售人力成本兩項(xiàng)。

二、費(fèi)用審批流程

（一）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用

會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生前應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——公文系統(tǒng)——新建——信保簽報(bào)，在簽報(bào)正文中填寫各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、事由、申請金額等事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理等審批同意后方可進(jìn)行。

（二）差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、差旅費(fèi)審批流程：

員工出差前應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——事項(xiàng)審批模塊中提交出差申請，在審批內(nèi)容處填寫《差旅費(fèi)申請表》，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)參照集團(tuán)《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（見附件1）相關(guān)職級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)列明出差時(shí)間、地點(diǎn)、人員、出差事由及出差申請金額等事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批同意后方可出差。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程：

發(fā)生招待事項(xiàng)前，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請人應(yīng)于KOA公文管理系統(tǒng)——事項(xiàng)審批模塊中提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請，注明業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生時(shí)間、招待對象及事由、申請金額等事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、事業(yè)部總經(jīng)理審批同意后方可招待。

事業(yè)部各部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單張發(fā)票金額在1000元（含）以上的，應(yīng)按本暫行辦法規(guī)定先申請后報(bào)銷；單張發(fā)票金額在1000元以下的，可不需申請直接報(bào)銷。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)無需申請可直接報(bào)銷。

（三）公共費(fèi)用、日常費(fèi)用

公共費(fèi)用、日常費(fèi)用無需走事前審批流程，待實(shí)際費(fèi)用發(fā)生后，可直接走報(bào)銷流程。但本流程第二條

（二）款中規(guī)定的差旅費(fèi)及1000元（含）以上的業(yè)務(wù)招待費(fèi)除外。

三、費(fèi)用報(bào)銷流程

（一）會議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)、資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用

1、上述相關(guān)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生后，申請人應(yīng)將簽報(bào)內(nèi)容及審批意見、報(bào)銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

2、部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用申請單，于標(biāo)題欄填寫“信保事業(yè)部**部門（營業(yè)部）申請支付**費(fèi)用”，在說明欄除填寫上述信息外，還應(yīng)填寫“第一次審批鏈接為：**網(wǎng)址”（此網(wǎng)址為簽報(bào)申請網(wǎng)址），并在新增欄錄入說明、預(yù)算科目、申請項(xiàng)目、單價(jià)、金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、上述費(fèi)用申請單全部審批流程通過后，部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財(cái)務(wù)會計(jì)處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時(shí)結(jié)清此員工借款。

（二）公共費(fèi)用、日常費(fèi)用

1、公共費(fèi)用或日常費(fèi)用實(shí)際發(fā)生后，報(bào)銷人應(yīng)將簽報(bào)內(nèi)容、報(bào)銷發(fā)票及相關(guān)單據(jù)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

2、部門預(yù)算管理員應(yīng)在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部財(cái)務(wù)會計(jì)處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時(shí)結(jié)清此員工借款。

（三）差旅費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、差旅費(fèi)報(bào)銷流程

（1）員工出差結(jié)束后，應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》（見附件2），并將差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)及事項(xiàng)審批申請及審批意見粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單，錄入出差時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目（分項(xiàng)填列）、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）部門預(yù)算管理員將差旅費(fèi)報(bào)銷單及粘貼齊全的單據(jù)交至事業(yè)部財(cái)務(wù)會計(jì)處審核并掃描差旅費(fèi)相關(guān)單據(jù)，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時(shí)結(jié)清此員工借款。

相關(guān)事項(xiàng)說明：

員工出差期間因工作需要、或遇意外事件等原因，需延長出差時(shí)間或改變出差行程的，或因特殊情況造成差旅費(fèi)超標(biāo)的，應(yīng)填寫紙質(zhì)《差旅費(fèi)特殊情況說明》（見附件3），報(bào)部門分管總（或部門負(fù)責(zé)人）、事業(yè)部總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。

如出差人員因非公務(wù)原因?qū)е聛砘爻痰攸c(diǎn)與申請不一致的，則只報(bào)銷申請中注明的出差地至目的地來回程交通費(fèi)用相同金額，其余費(fèi)用個(gè)人自理。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程

（1）招待事項(xiàng)結(jié)束后，業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請人應(yīng)將業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票及業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生明細(xì)粘貼齊全后交于本部門預(yù)算管理員。

如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額≥1000元，應(yīng)同時(shí)將事項(xiàng)審批申請內(nèi)容及審批意見粘貼齊全后一并交于本部門預(yù)算管理員。

（2）部門預(yù)算管理員在費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)中創(chuàng)建費(fèi)用報(bào)銷單，錄入預(yù)算科目、費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生金額、收款方等信息，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（3）部門預(yù)算管理員將業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)單據(jù)交至事業(yè)部會計(jì)處審核并掃描上傳，待審批流程結(jié)束后系統(tǒng)將自動付款至收款方。如員工有借款未還清的，將同時(shí)結(jié)清此員工借款。

相關(guān)事項(xiàng)說明：

事業(yè)部下屬各級機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出限額為本機(jī)構(gòu)年保費(fèi)收入的0.3%，當(dāng)實(shí)際列支超過預(yù)算限額時(shí)，將停止該機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷。因業(yè)務(wù)需要發(fā)生超支時(shí)，必須由各核算中心報(bào)經(jīng)本級機(jī)構(gòu)分管總、事業(yè)部總經(jīng)理簽批。

四、費(fèi)用提單及審批說明

為提高事業(yè)部相關(guān)人員工作效率，提高系統(tǒng)審批時(shí)效，減少小額費(fèi)用審批工作量，一般性公共費(fèi)用及日常費(fèi)用支出應(yīng)按月分類匯總粘貼單據(jù)，于每周二、周四進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算管理系統(tǒng)提單處理；資本性支出、專項(xiàng)費(fèi)用支出等緊急支出事項(xiàng)可即時(shí)提單處理。

附：

1、集團(tuán)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2、差旅費(fèi)報(bào)銷單

3、差旅費(fèi)特殊情況說明

信用保證保險(xiǎn)事業(yè)部 二〇一三年六月十八日

第三篇：費(fèi)用報(bào)銷審批流程

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費(fèi)用報(bào)銷審批流程：

1、費(fèi)用報(bào)銷簽字流程為：費(fèi)用發(fā)生人填寫報(bào)銷申請→部門總監(jiān)確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生屬實(shí)性及財(cái)務(wù)制度符合性→財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)（5000元(含)以上必須董事長批準(zhǔn)）→出納通知領(lǐng)款；

2、報(bào)銷單據(jù)傳遞流程：報(bào)銷人在本部門簽字后只需交財(cái)務(wù)部會計(jì)復(fù)核即可，后續(xù)由會計(jì)統(tǒng)一提報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，然后到總經(jīng)理/董事長審批，經(jīng)最終審批后集中交給出納，由出納根據(jù)資金情況通知報(bào)銷人領(lǐng)款，原則上費(fèi)用報(bào)銷一周報(bào)一次；

3、報(bào)銷期限:業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)束后的一周(7天)內(nèi)填寫報(bào)銷單并遞交到財(cái)務(wù)；

4、費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按照以上“申報(bào)審批流程”，不得越級或漏簽；

5、報(bào)銷支付時(shí)必須要收款人簽字，若單位報(bào)銷的必須出具單位收款委托書，費(fèi)用報(bào)銷支付后出納需加蓋“銀行支付”或“現(xiàn)金支付”印章；

6、出納必須每一周按順序整理好現(xiàn)金、銀行存款日記賬及報(bào)銷單，呈報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司授權(quán)人員）核對帳單相符性，并在日記賬簽名后交給財(cái)務(wù)會計(jì)做賬。

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員工支款管理制度：

1、原則上，除公司業(yè)務(wù)需要借款外，公司不受理內(nèi)部員工私人支款。若因特殊情況，如個(gè)人或直系親屬生病，員工通過自身努力無法解決時(shí)，需有其部門總監(jiān)擔(dān)保，總經(jīng)辦確認(rèn)的情況下，可以在公司定額范圍內(nèi)支款。新員工試用期內(nèi)，不享有支款資格；

2、支款額度原則上規(guī)定不超過該借款人應(yīng)付工資的50%；

3、若可滿足以上條件，支款人應(yīng)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取公司規(guī)定格式的借款單，詳細(xì)填寫借款申請。借款申請?zhí)顚憫?yīng)包括明確的借款金額、借款用途及歸返時(shí)間（或從哪個(gè)月工資支出）；

4、支款申請應(yīng)按規(guī)定順序提報(bào)申批：①部門總監(jiān)擔(dān)保簽名→②總經(jīng)辦確認(rèn)簽名→③財(cái)務(wù)總監(jiān)審核→④總經(jīng)理批準(zhǔn)（2000元(含)以上必須董事長批準(zhǔn)）→⑤最后到出納付款。財(cái)務(wù)審核時(shí)必須注意審核支款人借款額度是否在規(guī)定的借款額度內(nèi)；

5、出納必須單獨(dú)登記借款、還款臺賬，對于當(dāng)月處理完畢的借款賬目，出納可以憑借條抵現(xiàn)金盤點(diǎn)，跨月度時(shí)，必須交與會計(jì)入賬處理；

7、月底出納公布借款人員名單，并及時(shí)清理賬目；

8、辭職的員工必須到財(cái)務(wù)部復(fù)核是否清理借款。

費(fèi)用開支預(yù)算備案制度

為更快速的審批費(fèi)用報(bào)銷，同時(shí)也便于財(cái)務(wù)預(yù)算，特制定費(fèi)用開

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支預(yù)算備案制度。說明：預(yù)算的范圍為日常特殊費(fèi)用開支，材料采購支出不在本范圍：

1、費(fèi)用支出超過2000以上的支出；

2、對于小額的費(fèi)用支出雖然沒有超過備案標(biāo)準(zhǔn)2000以上，但已超過已有的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的。如規(guī)定招待餐費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)為80元/每客人，但因特殊情況需要超額支出的情況；

3、其他特殊的支出；

4、對于以上范圍內(nèi)的費(fèi)用開支，必須在費(fèi)用支出前備案審批，待審批通過后方可支出，沒有經(jīng)預(yù)算備案審批的，財(cái)務(wù)部拒絕審核及支付報(bào)銷；

5、備案申報(bào)流程：①直系主管→②財(cái)務(wù)經(jīng)理→③總經(jīng)理→④董事長批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)審核時(shí)必須注意考量財(cái)務(wù)的支付能力，對超過資金計(jì)劃能力的必須給出意見，同時(shí)對備案通過的必須做好備案登記，做好資金安排；

5、預(yù)算備案審批意見書簽字后，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)貼在發(fā)票后面，作為財(cái)務(wù)審核的依據(jù)。

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第四篇：關(guān)于費(fèi)用報(bào)銷審批流程(修訂)

2016年新建審批流程匯總：

城市事業(yè)部及小區(qū)成本費(fèi)用控制及報(bào)銷流程（2016修改A1版）

為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范各城市事業(yè)部及小區(qū)費(fèi)用報(bào)銷行為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本報(bào)銷流程。本報(bào)銷流程適用于全國各城市事業(yè)部及小區(qū)。本流程根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將費(fèi)用報(bào)銷分為：人工類、市場類、可計(jì)劃類、非計(jì)劃類、日常辦公、常規(guī)借款、緊急借款、稅費(fèi)支出、其他應(yīng)付費(fèi)用（押金、分成等）支出，以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用支出及借款流程具體的費(fèi)用報(bào)銷流程。

第一部分：事業(yè)部部門行政及辦公類費(fèi)用審批流程

一、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報(bào)銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）

1、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報(bào)銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（預(yù)算內(nèi)）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)）

2、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報(bào)銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（超預(yù)算1-15000元）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）

3、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報(bào)銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（超預(yù)算15001-50000元元）：

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→副總裁__昌榮（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；

4、大區(qū)各類管理、行政費(fèi)用報(bào)銷（招待費(fèi)、差旅費(fèi)等）（管理費(fèi)用）（50000元以上）: 費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→CEO__唐學(xué)斌（大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

二、固定額度費(fèi)用報(bào)銷：（交通、招待）（管理費(fèi)用）

費(fèi)用發(fā)生人發(fā)起→大區(qū)預(yù)算總監(jiān)→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)經(jīng)營總監(jiān)）

第二部分、事業(yè)部部門報(bào)銷費(fèi)用審批流程

一、人工及人事類費(fèi)用（工資福利、人力資源培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)）（所指人工為管理層人員及未分包的操作層人員）

1、人工及人事類費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)人工、其他類）: 事業(yè)部綜合管理部人事專員→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）；

2、人工及人事類費(fèi)用（三級大區(qū)1-3000元，二級大區(qū)1-5000元，一級大區(qū)1-8000 元）： →城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）；

3、人工及人事類費(fèi)用（15000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）；

4、人工及人事類費(fèi)用（15001-50000元）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）；

5、人工及人事類費(fèi)用（大于50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

二、市場項(xiàng)目提成及市場費(fèi)用、招待費(fèi)

2.1、市場拓展提成審批

發(fā)起人——常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：市場負(fù)責(zé)人、預(yù)算成本部經(jīng)理）

——區(qū)域總經(jīng)理（市場總監(jiān)、大區(qū)預(yù)算總監(jiān)）——預(yù)算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)

2.2、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（預(yù)算內(nèi)）：發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總——姚琦

2.2-

1、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（1萬以內(nèi)）

發(fā)起人 ——事業(yè)部常務(wù)副總（會審：市場部負(fù)責(zé)人、預(yù)算負(fù)責(zé)人）——大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（市場總監(jiān)、預(yù)算負(fù)責(zé)人）——預(yù)算管控中心總監(jiān)——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報(bào)賬中心總監(jiān)

2.2-

2、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（5萬以內(nèi)）

發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：預(yù)算部負(fù)責(zé)人|市場負(fù)責(zé)人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——報(bào)賬中心總監(jiān)

2.2-

3、市場拓展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)審批（5萬以上）

發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：預(yù)算部負(fù)責(zé)人|市場負(fù)責(zé)人）——大區(qū)總（大區(qū)市場總監(jiān)|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁昌總——報(bào)賬中心總監(jiān)（接收）

三、市場收購公司費(fèi)用（投標(biāo)保證金、收購款等）

1、收購合同審批

——發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總或總經(jīng)理（會審：事業(yè)部市場負(fù)責(zé)人）——區(qū)域總經(jīng)理（會審：區(qū)域市場總監(jiān)）——副總裁_昌榮（會審：法務(wù)、投資管理部杜成彥）——戰(zhàn)略與市場中心高級總監(jiān)——總裁——組織管理部總監(jiān)（接收）

2、收購款支付審批

——發(fā)起人——事業(yè)部常務(wù)副總——大區(qū)總經(jīng)理——市場中心高級總監(jiān)（姚琦）——副總裁（運(yùn)營）——首席財(cái)務(wù)官（會審：法務(wù)部、投資管理部杜成彥）——總裁——報(bào)賬中心總監(jiān)

3、市場收購公司費(fèi)用（投標(biāo)保證金、收購款等）

——A流程：（投標(biāo)保證金）城市事業(yè)部負(fù)責(zé)人——大區(qū)預(yù)算經(jīng)理——｛大區(qū)總｝集團(tuán)分管場副總裁——集團(tuán)CFO

——B流程：（收購款）城市事業(yè)部負(fù)責(zé)人——大區(qū)預(yù)算經(jīng)理——｛大區(qū)總｝集團(tuán)分管運(yùn)營副總裁——集團(tuán)CFO ——集團(tuán)CEO；

四、固定資產(chǎn)申購（物資采購、新項(xiàng)目開辦）

4-2（城市/項(xiàng)目層面固定資產(chǎn)：）

4-2.1、固定資產(chǎn)申購（項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置內(nèi)或項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，3000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→采購部；

4-2.2、固定資產(chǎn)申購（項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，3000元—5000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→采購部；

4-2.3、固定資產(chǎn)申購（項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，5000元—10000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；

4-2.4、固定資產(chǎn)申購（項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，10001元——50000元以內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→采購部；

4-2.5、固定資產(chǎn)申購（項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)配置以外的其他采購，50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→采購部； 五：事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款

A流程（50000元以內(nèi)）：

由城市相關(guān)助總提交——｛事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理｝城市總——{大區(qū)預(yù)算經(jīng)理}大區(qū)總——集團(tuán)運(yùn)營副總裁——集團(tuán)CFO

B流程：（50000元以上）上述A流程后——集團(tuán)CEO。

六、法務(wù)板塊：

1、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（預(yù)算內(nèi)）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；

2、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支出：三級大區(qū)超預(yù)算大于3001-10000元，二級大區(qū)超預(yù)5001-10000元，一級大區(qū)超預(yù)算8001-10000元）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利；

3、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支10000元——50000元）: →城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

4、法務(wù)相關(guān)費(fèi)用（超預(yù)算支50000元以上）：

→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

七：企業(yè)所得稅申報(bào)：

A流程：事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→CFO；

八：非市場提成獎勵申請報(bào)銷：

1、、非市場提成獎勵申請報(bào)銷（符合集團(tuán)制度的）：

城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

2、非市場提成獎勵申請報(bào)銷（不符合集團(tuán)制度的）： 城市事業(yè)部綜合管理部負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）；

第三部分：事業(yè)部項(xiàng)目工程環(huán)境合同報(bào)批、成本費(fèi)用申請及報(bào)銷

第一大類：計(jì)劃類分包合同及費(fèi)用報(bào)銷報(bào)批（環(huán)境、保安、工程）

一、計(jì)劃分包合同審批、費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng)

A環(huán)境類合同審批流程（保潔、機(jī)動隊(duì)、綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）： 提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、人力資源人事經(jīng)理、總辦采購部經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

——A1環(huán)境類費(fèi)用報(bào)銷流程（保潔、機(jī)動隊(duì),綠化、消殺、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)等）：先必須由事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人匯總P1、P2、P3得分后方可提交審批。P1為項(xiàng)目評價(jià)，P2為事業(yè)部品質(zhì)檢查或工程環(huán)境負(fù)責(zé)人評價(jià)，P3為集團(tuán)集中管控中心回訪業(yè)中評價(jià)，P值考核結(jié)算表作為附件。

提交：片區(qū)環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、綜合管理部負(fù)責(zé)人}城市總——{集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)； B保安類合同審批流程：

提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、綜合部管理負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人}城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、總辦采購部經(jīng)理、人力資源人事經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理}集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部專員——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理；

B1保安類費(fèi)用報(bào)銷流程：

提交：片區(qū)安全負(fù)責(zé)人——｛事業(yè)部預(yù)算負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人}城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)、集中管控中心總監(jiān)}集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

C工程類合同審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】：

提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、法務(wù)部經(jīng)理｝集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)

C1工程類費(fèi)用審批流程【電梯、消防、設(shè)備設(shè)施改造、化糞池清理、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)、水箱清洗、房屋外墻清洗、公共機(jī)電設(shè)備（含強(qiáng)弱電給排水、供暖、供冷、房屋維護(hù)保養(yǎng)及公共設(shè)施）等】

提交：片區(qū)工程負(fù)責(zé)人——｛預(yù)算成本部負(fù)責(zé)人、工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集中管控中心總監(jiān)、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部經(jīng)理｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

第二大類：

政府公共服務(wù)類報(bào)銷、借款（水、電、暖氣費(fèi)、電梯年檢費(fèi)、限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)）：

A電梯年檢費(fèi)和限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)中不含公共水電費(fèi)及暖氣費(fèi)的項(xiàng)目，公共水電費(fèi)公攤及業(yè)主水電代及暖氣費(fèi)收代繳【累計(jì)收繳率≥80%】,預(yù)算內(nèi)（公共水電費(fèi)不公攤、管理費(fèi)含公共水電費(fèi)用）報(bào)銷、借款流程。項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——資金管控管控中心；

B管理費(fèi)中不含公共水電費(fèi)的項(xiàng)目，公共水電費(fèi)公攤及業(yè)主水電及暖氣費(fèi)代收代繳（累計(jì)收繳率﹤80%以上）報(bào)銷、借款流程（在審批時(shí)必須提交水電收繳率）； 項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人｝城市總——（安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)）集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——資金管控管控中心；

C累計(jì)超預(yù)算（公共水電費(fèi)不公攤、管理費(fèi)含公共水電費(fèi)用）報(bào)銷、借款流程： C1、（累計(jì)超預(yù)算1-5000元）：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算管理負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理｝大區(qū)總經(jīng)理——資金管控管控中心；

C2、（累計(jì)超預(yù)算5001-10000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項(xiàng)目（每月1次，最多2次，并做分析）

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算管理負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——資金管控管控中心；

C3、（累計(jì)超預(yù)算10001-50000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項(xiàng)目（每月1次，最多2次，并做分析）

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總、｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)——資金管控管控中心；

C3-

1、花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算10001-50000元）：由城市事業(yè)部工程負(fù)責(zé)人匯總II類超預(yù)算的項(xiàng)目（每月1次，最多2次，并做分析）：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總、｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁——資金管控管控中心；

C4、（指累計(jì)超預(yù)算大于50001元）：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO——資金管控管控中心；

C4-

1、花項(xiàng)目（指累計(jì)超預(yù)算大于50001元）：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛安彩華能源管理負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO——資金管控管控中心；

備注：報(bào)銷時(shí)必須在附件里提交項(xiàng)目累計(jì)收繳率表，在正文必須說明收繳率和已收回金額和欠費(fèi)金額，提交供電水務(wù)暖氣繳費(fèi)通知單。電梯年檢費(fèi)提交特檢院的繳費(fèi)通知和限速器校驗(yàn)費(fèi)、電梯保險(xiǎn)費(fèi)單必須附在附件里。水電暖氣收繳率低或超預(yù)算項(xiàng)目必須提交整改措施報(bào)告。

第三類：

零星環(huán)境耗材、工程材料及維修，中、大修或改造【含本體金及專項(xiàng)維修基金、公維金、公共收益金、業(yè)主分?jǐn)傊兄Ц丁?，保安?yīng)急處理等請示、費(fèi)用報(bào)銷流程。

一、零星環(huán)境耗材費(fèi)用類請示、費(fèi)用報(bào)銷：（小區(qū)清潔、綠化消殺等用品、生活垃圾清運(yùn)及耗材等）

A流程預(yù)算內(nèi)：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總；

B(累計(jì)超預(yù)算1-5000元)流程：

——B1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總經(jīng)理；

——B2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——｛常務(wù)副總/副總/助總｝城市總； C（累計(jì)超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——C1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

——C2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理；

D（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——D2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

D-1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D-1-1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁

——D-1-2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁；

E（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)—運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

—E2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——{預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

E-1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——E-1-1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總經(jīng)理、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——E-1-2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、常務(wù)副總/副總/助總｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部環(huán)境經(jīng)理——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

二、零星工程材料及維修，中、大修或改造【含本體金及專項(xiàng)維修基金、公維金、公共收益金、業(yè)主分?jǐn)傊兄Ц丁亢娞菥S修、供水供電）維修工程請示、費(fèi)用報(bào)銷。

A預(yù)算內(nèi)流程：項(xiàng)目對接人--｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總；

B（累計(jì)超預(yù)算1-5000元）流程：

——B1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總； ——B2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理；

C（累計(jì)超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——C1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)； ——C2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

D（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——D2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

D-1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程： ——D-1-1（請示）流程：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁 ——D-1-2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

E（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO； ——E2流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

E-1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——E-1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——{大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——E-1-2流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

F工程改造預(yù)付款（必須附合同）和零星維修緊急搶修審批（停水、停電、電梯搶修）：

項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人——城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

三、保安應(yīng)急處理請示、費(fèi)用報(bào)銷。

A（累計(jì)超預(yù)算1-5000元）流程：

——A1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場負(fù)責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總；

——A2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場負(fù)責(zé)人｝城市總；

B（累計(jì)超預(yù)算5001元-10000元）流程：

——B1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人；

——B2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人； C（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——C1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

——C2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)；

C1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算10001元-50000元）流程：

——C1-1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁

——C1-2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——（物業(yè)大客戶部總監(jiān)）集團(tuán)副總裁；

D（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——D1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

——D2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)運(yùn)營高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

D-1花項(xiàng)目（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——D-1-1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CEO；

——D-1-2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、安全與車場部負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部安全負(fù)責(zé)人——{物業(yè)大客戶部總監(jiān)、集團(tuán)副總裁}集團(tuán)CFO；

第四類：其他應(yīng)付款類：（退裝修押金、各類押金）

A住戶裝修退押金、水電押金及各類押金等流程：

項(xiàng)目對接人——集團(tuán)財(cái)務(wù)中心主管會計(jì)——｛預(yù)算成本經(jīng)理,事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總；

B商鋪、寫字樓裝修退押金流程：

項(xiàng)目對接人——集團(tuán)財(cái)務(wù)中心主管會計(jì)——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、城市總｝——集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

第五類：

非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請為同一流程（辦公耗材、交通差旅、公車車輛加油、招待費(fèi)、員工活動經(jīng)費(fèi)、社區(qū)活動經(jīng)費(fèi)、前期項(xiàng)目支援、食宿

及交通費(fèi)）：

1、非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（預(yù)算內(nèi)）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納

2、非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算指三級大區(qū)1-3000元，二級大區(qū)1-5000元，一級大區(qū)1-8000 元）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納

3、非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算15000元 以內(nèi)）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納

4、非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算15001-50000元以內(nèi)）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→副總裁__昌榮（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納

5、非計(jì)劃類行政及辦公類費(fèi)用及請示、申請（超預(yù)算50000元以上）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納

第六類：固定類付款（需已收取或計(jì)提的必須支付的費(fèi)用）：

政府營業(yè)稅、在業(yè)委會帳上的公維金（業(yè)委會同意使用）、在政府統(tǒng)籌管理的帳戶中（完成政府部門手續(xù)后）、業(yè)委會公區(qū)收益、合同約定的業(yè)委會經(jīng)費(fèi)及開發(fā)商分成/停車場分成（合同期內(nèi)，請預(yù)算成本經(jīng)理查閱合同期并注明）：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（集團(tuán)分管會計(jì)|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人；大區(qū)總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（融合提升部總監(jiān)/專業(yè)總監(jiān)__章文輝/艾明利/鄧盆清）；

第七類：關(guān)于融合期項(xiàng)目工程環(huán)境安全類請示、費(fèi)用報(bào)銷流程

（除計(jì)劃類費(fèi)用外）、收購流程

報(bào)銷流程：

A預(yù)算內(nèi)流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總；

B（累計(jì)超預(yù)算1-8000元）流程：

——B1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人--城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總；

——B2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理｝事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人----城市總經(jīng)理；

C（累計(jì)超預(yù)算8001元-15000元）流程：

——C1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人）大區(qū)總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

——C2（費(fèi)用報(bào)銷）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)；

D（累計(jì)超預(yù)算15001元-50000元）流程：

——D1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

——D2流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)副總裁；

E（累計(jì)超預(yù)算50001元以上）流程：

——E1（請示）流程：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總——｛大區(qū)預(yù)算經(jīng)理、大區(qū)工程環(huán)境負(fù)責(zé)人、大區(qū)總、集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部經(jīng)理｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)CEO；

——E2流程（費(fèi)用報(bào)銷）：項(xiàng)目對接人——｛預(yù)算成本經(jīng)理、事業(yè)部工程環(huán)境負(fù)責(zé)人｝城市總經(jīng)理——｛集團(tuán)物業(yè)預(yù)算管理部總監(jiān)｝集團(tuán)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支持部總監(jiān)——{規(guī)劃融合高級總監(jiān)}集團(tuán)CFO；

收購流程：

1、新公司管理層薪酬并軌審批流程：

新購公司負(fù)責(zé)人發(fā)起→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（人力資源中心薪酬績效部總監(jiān)__康天彪|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→副總裁__昌榮→CHO__于海華

2、新購公司收購款支付審批流程：

新購公司負(fù)責(zé)人發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（行政部高級專員__陳曉斌|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利

3、新公司收購合同審批流程：

城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→市場中心高級總監(jiān)__姚琦（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|法務(wù)部總監(jiān)__王淑穎|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學(xué)斌（行政部高級專員__陳曉斌|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|投資管理部經(jīng)理__黃海潤|規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮）

3、事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以內(nèi)）審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|助總|副總|常務(wù)副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CFO（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）

5、事業(yè)部與前物業(yè)或股東之間往來款（50000元以上）審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|助總|副總|常務(wù)副總）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛（大區(qū)預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理|預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳|融合提升部儲備__鄧盆清|融合提升部專業(yè)總監(jiān)__艾明利|融合提升部總監(jiān)__章文輝）→CEO__唐學(xué)斌（副總裁__昌榮|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利|CFO）

6、新購事業(yè)部與公司總部借款審批流程：

城市相關(guān)助總發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛|副總裁__昌榮|CFO |資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）

7、新購物業(yè)公司或新接項(xiàng)目預(yù)算審批流程：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→規(guī)劃與融合中心高級總監(jiān)__楊來瑛

第四部分、各事業(yè)部及項(xiàng)目常規(guī)借款及緊急借款流程

第一類：事業(yè)部與公司總部借款：

城市事業(yè)部總經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮|CFO|資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納；

第二類：常規(guī)運(yùn)營借款流程（對公支付）該借款必需提交經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)（城市總、大區(qū)總、集團(tuán)分管副總裁批示的方案）:

1、幸福中國行、年會、彩生活學(xué)院、培訓(xùn)類、員工活動、社區(qū)活動等借款且（非固定資產(chǎn)、開辦物資采購、投標(biāo)保證金、賠償類借款）無論金額大?。?/p>

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→資金管控中心總監(jiān)__邢偉利→集團(tuán)報(bào)賬中心出納；

2、開辦物資采購、投標(biāo)保證金、賠償類等且金額大于50000元的：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（事業(yè)部綜合管理部經(jīng)理|事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理|常務(wù)副總/副總/助總）→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→CFO（資金管控中心總監(jiān)__邢偉利）→集團(tuán)報(bào)賬中心出納；

第五部分、各事業(yè)部及項(xiàng)目預(yù)算審批流程

1、事業(yè)部預(yù)算審批流程：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（組織部經(jīng)理__韓海龍）→CEO__唐學(xué)斌（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君|副總裁__昌榮）；

2、項(xiàng)目預(yù)算審批流程（預(yù)算虧損額度年超6萬元，必須同時(shí)提交分析報(bào)告及整改方案）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部總監(jiān)__潘志芳（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；

1.項(xiàng)目預(yù)算審批流程（月收入>15萬元以上且項(xiàng)目預(yù)算持平）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→副總裁__昌榮；

2.項(xiàng)目預(yù)算審批流程（月收入<15萬元且項(xiàng)目預(yù)算持平）：

城市事業(yè)部預(yù)算經(jīng)理發(fā)起→城市事業(yè)部總經(jīng)理（城市事業(yè)部綜合部）→預(yù)算管理部專員__黃冬瑩（大區(qū)預(yù)算負(fù)責(zé)人|大區(qū)事業(yè)部總經(jīng)理）→集團(tuán)分管運(yùn)營副總裁（運(yùn)營信息指揮中心高級總監(jiān)__付國君）；

備注：

1、以上審批中“預(yù)算管理經(jīng)理”指公告任命的各事業(yè)部預(yù)算管理第一負(fù)責(zé)人（預(yù)算總監(jiān)、經(jīng)理或副經(jīng)理）。以上審批環(huán)節(jié)中，如有審批職位空缺（如未設(shè)置板塊負(fù)責(zé)人、總監(jiān)、助總或副總等崗位）的，則省略該職位的審核。

2、以上審批中涉及“預(yù)算成本經(jīng)理”的會審，“預(yù)算成本經(jīng)理”必須注明是否預(yù)算內(nèi)或超預(yù)算相應(yīng)的金額，不得寫“同意”二字。否則，城市總直接否決。

3、以上審批流程是建立在預(yù)算管理的基礎(chǔ)上的。事業(yè)部及項(xiàng)目的預(yù)算由事業(yè)部組織審核后，由事業(yè)部發(fā)起審批流程，經(jīng)預(yù)算成本中心、運(yùn)營中心副總裁、集團(tuán)總裁審批后預(yù)算生效。

4、對外分包的清潔（含裝修垃圾清運(yùn)）費(fèi)用、維保（含強(qiáng)電、弱電，給排水、電梯，空調(diào)等）費(fèi)用，付款前須有集團(tuán)審批的合同。（由運(yùn)營中心提供模板合同）

5、審批流程全部為網(wǎng)上審批，無紙化辦公。

6、以上審批流程由集團(tuán)預(yù)算管理中心起草修訂、由集團(tuán)副總裁、集團(tuán)總裁審批后，于公告之日起執(zhí)行。

深圳市彩生活服務(wù)集團(tuán)

預(yù)算成本管控中心

第五篇：財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及審批流程

財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及實(shí)施細(xì)則

為規(guī)范公司各種開支費(fèi)用報(bào)銷及付款程序，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，控制成本，切實(shí)保障公司利益，根據(jù)公司實(shí)際情況，每周五為付款日，特制定公司費(fèi)用報(bào)銷制度及實(shí)施細(xì)則。

第一部分：關(guān)于報(bào)銷的審批流程及原則

一、報(bào)銷流程

1、一般的報(bào)銷流程（預(yù)算范圍之內(nèi)或有經(jīng)審批的費(fèi)用）

經(jīng)辦人――財(cái)務(wù)審核——總經(jīng)理審批——出納支付

2、特殊的報(bào)銷流程（預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用）

原則上預(yù)算之外或沒有經(jīng)審批的費(fèi)用是不予以報(bào)銷支付的，如確屬公司正常經(jīng)營和發(fā)展需要而發(fā)生的開支，可按以下流程報(bào)批：

經(jīng)辦人填制單據(jù)并補(bǔ)申請單――財(cái)務(wù)審核――總經(jīng)理批準(zhǔn)（或即時(shí)通訊確認(rèn)）――公司出納支付（或從預(yù)支款中采購先行支付）支付前必須給到總經(jīng)理確認(rèn)。

審批原則

1.不得逾越流程，不得未經(jīng)財(cái)務(wù)審核，直接提交公司總經(jīng)理審批，未得經(jīng)總經(jīng)理的審批出納一律不予支付。

2.出納必須憑由財(cái)務(wù)人員、經(jīng)總經(jīng)理均簽名后的報(bào)銷單支付相關(guān)費(fèi)用，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，對出納通報(bào)批評，如造成經(jīng)濟(jì)損失，由出納及相關(guān)人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

二、報(bào)銷、審批及審批的責(zé)任

經(jīng)辦人：因公辦理業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ剿魅∠鄳?yīng)的原始單據(jù)(發(fā)票)，業(yè)務(wù)發(fā)生后應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的填寫報(bào)銷單據(jù)，對經(jīng)辦的業(yè)務(wù)及提供的原始單據(jù)的真實(shí)性負(fù)有直接責(zé)任，并有責(zé)任及時(shí)向財(cái)務(wù)人員提供其審核所需的相應(yīng)文件或資料。

財(cái)務(wù)人員：審核報(bào)銷的業(yè)務(wù)是否符合相應(yīng)的規(guī)定，審核報(bào)銷所提供的原始單據(jù)是否符合相應(yīng)的要求審核報(bào)單據(jù)中是否按要求填寫相應(yīng)的項(xiàng)目和內(nèi)容。對不符合要求的報(bào)銷單據(jù)、原始單據(jù)及填寫不規(guī)范的行為提出相應(yīng)的處理意見。

公司總經(jīng)理：對公司的費(fèi)用進(jìn)行全面管理。

第二部分：報(bào)銷原則

1.預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用方可直接報(bào)銷。

2.所有的報(bào)銷均遵循“誰支出、誰報(bào)銷”的原則，嚴(yán)禁假借他人的名義報(bào)銷自己費(fèi)用的行為。

3.嚴(yán)禁報(bào)銷虛假費(fèi)用的行為。

4.每辦一次業(yè)務(wù)，應(yīng)該填寫一張報(bào)銷申請單?；\統(tǒng)地在報(bào)銷單上寫上“×月”的費(fèi)用，或多次業(yè)務(wù)單據(jù)分不清的，財(cái)務(wù)部不予受理。

5.所有費(fèi)用開支，應(yīng)“先申請、后開支、再報(bào)銷”的流程，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)預(yù)算來審核和支付。相關(guān)預(yù)算外費(fèi)用在發(fā)生費(fèi)用前，應(yīng)該先請求總經(jīng)理，得到批準(zhǔn)后才可以發(fā)生相關(guān)費(fèi)用，堅(jiān)決杜絕“先斬后奏”的現(xiàn)象，事先申請以總經(jīng)理確認(rèn)的日期為準(zhǔn)?？偨?jīng)理外出時(shí)，或本人出差在外遇緊急情況時(shí)，應(yīng)電話或郵件通知得到許可后才可進(jìn)行。事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充申請表，作為報(bào)銷的依據(jù)。

6.關(guān)于報(bào)帳時(shí)限，費(fèi)用必須在每周五報(bào)銷。逾期單據(jù)，財(cái)務(wù)部將放下一周五，由此造成的損失，由報(bào)銷人自己承擔(dān)。因單據(jù)不合要求，被退回按規(guī)定可以重新報(bào)銷的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)處理，并在報(bào)銷單的附件上說明“上次退回重新填列”，以區(qū)別在正常報(bào)銷時(shí)限內(nèi)的單據(jù)；被退回不得重新報(bào)銷的，下次拿回再報(bào)銷的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。特殊延期（如外地出差時(shí)間較長），需提出書面報(bào)告，由總經(jīng)理簽署意見后才可以報(bào)銷。

7.跨的費(fèi)用必須在次年1月15號之前填單報(bào)銷，年終結(jié)算后不管何種原因均不得報(bào)銷上費(fèi)用。

8.大額支付款項(xiàng)必須使用支票或其他銀行結(jié)算方式，超過 1萬元而用現(xiàn)金支付的，報(bào)銷時(shí)必須詳細(xì)說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，無正當(dāng)?shù)睦碛?，一律退回?/p>

9.從出納處領(lǐng)取報(bào)銷款時(shí)，需報(bào)銷人簽名確認(rèn)。對于領(lǐng)款不方便的，需由他人代領(lǐng)的，本人應(yīng)該出具書面代理書，指定代理領(lǐng)款人。由代理人在領(lǐng)款表上簽字，無書面代理書，其他人不得代領(lǐng)，發(fā)放人員有權(quán)拒絕。出納把代理書附于領(lǐng)款表后。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期抽查款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放。

第三部分：提供原始憑證和報(bào)銷單填寫的要求

1.因公發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人員必須向?qū)Ψ剿魅≡紗螕?jù)（發(fā)票）。未取得原始單據(jù)或虛假的原始單據(jù)一律不予報(bào)銷。

2.報(bào)銷時(shí)提供的原始單據(jù)必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票或由財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)，以及預(yù)算報(bào)告、專項(xiàng)申請等附件。原始單據(jù)必須真實(shí)、合法，與開支的內(nèi)容一致。對于標(biāo)有“顧客（單位）名稱”的發(fā)票務(wù)必由開票人填寫相應(yīng)公司名稱，自己補(bǔ)充填寫為無效發(fā)票，不予受理。無“顧客名稱”的發(fā)票，不需填寫。另報(bào)告、申請等附件必須是經(jīng)權(quán)限人員簽字同意的紙質(zhì)件。

3.各種類型的發(fā)票應(yīng)該分開粘貼，并在粘貼單上標(biāo)出共××張，金額××元。票據(jù)粘貼混亂，不注明張數(shù)、金額的單據(jù)一律退回。

4.原始單據(jù)遺失的應(yīng)盡量取得了出票單位的原單據(jù)復(fù)印件并蓋上出票單位財(cái)務(wù)專用章，經(jīng)財(cái)務(wù)部簽署意見后方可報(bào)銷。

5.報(bào)銷單上所有內(nèi)容均需完整填寫，嚴(yán)禁用圓珠筆填寫報(bào)銷單、嚴(yán)禁涂改，報(bào)銷單的“經(jīng)辦人”務(wù)必由本人親筆簽名，單據(jù)填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。

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2016年12月