第一篇：庫房問題與建議

倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

1、關于軟水機鹽的ERP記帳

一直以來，工廠的“發(fā)貨單”中，軟水機鹽（10KG）和軟水機是分開發(fā)放并計帳的，庫管在ERP系統(tǒng)錄入時也是將鹽單獨辦理入庫錄入系統(tǒng)。但是，在給客戶安裝軟水機的時候，在標配范圍內(nèi)的軟水機鹽屬于贈品性質(zhì)，因此，庫管在系統(tǒng)中將鹽入庫以后，無法使用軟水機的發(fā)貨通知單號下推生成軟水機鹽的銷售出庫單。同時，內(nèi)勤下單也不宜將軟水機鹽再另下新發(fā)貨通知單?？紤]到用戶使用后期有可能會向公司購買軟水機鹽，建議將軟水機鹽由成品倉轉(zhuǎn)入到原材料倉管理。工廠每發(fā)放一臺軟水機成品機器的同時，默認配發(fā)一袋鹽，作為軟水機附件，成品倉庫管不需將鹽單獨記帳。

2、關于成品機的記帳

庫管員每天依據(jù)發(fā)貨通知單綠聯(lián)來記帳是一個誤區(qū)，因為綠聯(lián)僅是提貨憑證，有客戶簽字的回執(zhí)藍聯(lián)才是實際安裝完成的憑證，可以用來作為成品機出庫的計帳憑證。庫房記帳也不需將綠聯(lián)和藍聯(lián)同時留存，因此建議要求安裝員以綠聯(lián)作為提貨憑證，機器安裝完成后，將有客戶簽字確認的藍聯(lián)交回庫房，將“借條"性質(zhì)的綠聯(lián)撤走銷帳，并交到AS內(nèi)勤處留存?zhèn)錂n，庫房僅留存藍聯(lián)記帳即可。

3、關于成品機的手工記帳和ERP系統(tǒng)記帳步驟

每日上午成品機出庫事宜辦理完畢后，將前一天的藍色回執(zhí)聯(lián)以及退換機的回執(zhí)聯(lián)匯總，并要求內(nèi)勤提供的前一天的成品機實際作業(yè)完成信息報表，并將藍聯(lián)與之信息進行一一核對，確認信息一致后，打印作業(yè)完成明細報表，然后進入ERP系統(tǒng)，按報表的明細篩選出相關發(fā)貨單，下推相關單據(jù)并在明細表備注欄填入ERP系統(tǒng)憑證號。最后將藍聯(lián)記帳憑證按照完成明細報表的順序進行排列，并整齊裝訂進行妥善保管，每月7號前將上一月帳目封存。

4、關于會計和庫管的帳帳相符

庫管每日按作業(yè)完成報表制作EXCEL電子帳，然后發(fā)郵件至財務會計，會計憑借收到的發(fā)貨通知單白粉聯(lián)和內(nèi)勤提供的作業(yè)完成明細表、匯款明細表來核對庫管EXCEL電子帳的準確性，發(fā)現(xiàn)不符立即通知庫管核對修改。庫管每周五將EXCEL電子帳庫存明細表和ERP系統(tǒng)即時狀態(tài)庫存表導出網(wǎng)發(fā)會計郵箱，雙方核對帳目。做到EXCEL電子帳和ERP系統(tǒng)的帳帳相符，會計和庫管之間的帳帳相符。

5、關于貨已發(fā)出未安裝且未歸還機器事宜

庫管員記帳完成后，將手中當天發(fā)貨的綠聯(lián)發(fā)貨單妥善保存，再將除此以外的綠聯(lián)發(fā)貨單匯總，制作未回單明細。將明細網(wǎng)發(fā)至AS內(nèi)勤郵箱，由內(nèi)勤應在3小時內(nèi)說明未回單原因并將信息反饋至庫管郵箱。若無特殊情況，機器在工人師傅手中不得超過48小時，否則予以重罰。

6、關于系統(tǒng)操作中遇到的各種異常情況

①.內(nèi)勤下單錯誤，導致庫管無法在ERP系統(tǒng)中下推銷售出庫單或需要反審核銷售出庫單

由庫管向?qū)Ｈ朔从城闆r，由受理人通知相關負責人，而責任人必須在規(guī)定時間內(nèi)下簽呈，由AS內(nèi)勤反審后，必須在規(guī)定時間內(nèi)重新下單，若超時未辦理應予以罰款。若出現(xiàn)由于內(nèi)勤下單信息錯誤，需要反審核相關銷售出庫單的情況，庫管員必須見到有財管主管簽字的簽呈方可對單據(jù)進行反審核。而內(nèi)勤應在規(guī)定時內(nèi)重新下單，由庫管重新下推銷售出庫單，庫管對此類新舊單號替換的情況應及時統(tǒng)計，每月的15日和31日將此類簽呈匯總，將簽呈的相關信息統(tǒng)計明細表網(wǎng)發(fā)至會計郵箱，同時打印和簽呈裝訂存檔。

②.由于系統(tǒng)本身原因?qū)е聨旃軣o法制單。

在實際的ERP系統(tǒng)操作中常遇到一切異常情況，此時庫管必須向?qū)Ｈ朔从城闆r，嚴禁庫管自行分析不上報，擅自在ERP系統(tǒng)中胡亂操作，由此產(chǎn)生的后果由庫管員承擔，同時重罰。受理人在庫管反映問題后，應在規(guī)定時間內(nèi)予以解決，若無法及時解決也要向庫管說明原因，并及時跟進問題的解決進展，而后第一時間通知庫管。并將此類情況以郵件形式群發(fā)到所有庫管郵箱，避免同一情況多次受理。受理人也應對日常工作中受理過的所有問題登記在冊，定期整理、匯總、分析并上報。

7、關于其它情況的出庫和入庫

①出庫

當公司內(nèi)部借機調(diào)研、展示、培訓、贈送、解決投訴等其它特殊情況出現(xiàn)時，必須由借用人填寫《產(chǎn)品借用單》并詳細注明借用事由，機器日后是否歸還，如歸還則需要注明歸還時間，否則須在規(guī)定時間內(nèi)補辦正常的正庫手續(xù)，逾期未辦理則予以處罰。機器歸還后，如出現(xiàn)殘損，影響二次銷售，則需要借用人對此情況進行簽字確認，并承擔相關費用。

②入庫

沒有正式單據(jù)，特殊情況從客戶家拆回來的機器，必須有安裝經(jīng)理提供詳細的客戶信息，庫管員認真填寫《退換機入庫單》以后，將其中一聯(lián)貼于機箱上，8、倉庫非正常情況借機器，培訓或某副總短信電話通知等相關情況的處理。

9、舊家電置換業(yè)務相關事宜的注意事項及舊家電帶回后的處理措施。

10、庫管員專業(yè)技能知識的培訓和日常管理常識及成本意識方面的培訓。

11、成本控制（殘機帶回后的外觀愛護，配件齊全性，記錄下每臺機器可能需要更換的配件）在用戶家被發(fā)現(xiàn)翻新不徹底，客戶不接受，翻新機造成的二次成本增加問題）

12、庫存呆滯品機器的定期返廠。

13、向工廠訂貨常識及技竅，庫存中轉(zhuǎn)周期方面和儲貨的區(qū)域規(guī)劃方面。（針對備貨量的合理性，未來一周發(fā)貨量的評估技竅及突發(fā)缺貨情況的處理。）

14、各分公司，所有庫房日常使用表單的統(tǒng)一，各種情況的出入庫原則及記帳方式的統(tǒng)一。

15、移機信息的整理，匯總，上報，移機寄存機器記帳的方式及必要性。

16、制作“材料工具機器編碼表（附插圖版）”的必要性。

17、借條定期的清理的力度和贈送客戶機器的定時匯總上報。

18、上門安裝，發(fā)現(xiàn)新機壞或新機缺件或者由于翻新機由于工廠翻新不徹底導致客戶換機流程，及發(fā)現(xiàn)包裝箱標識和箱內(nèi)機器不符的情況處理辦法。

19、第三方（異地）安裝的出庫及記帳流程的完善，以提高事務處理的時效性。

20、加急安裝（一般時間為每月1-6日）的應對，主要是下單規(guī)范和倉庫的出入庫手續(xù)和記帳的核銷.21、關于贈送出庫和以舊換新出庫的退機（任何情況都可能有，以防萬一），機器贈送的出庫一般表現(xiàn)為營業(yè)部的拆機，因為正常銷售可以下推紅字銷售出庫單，但是其他出庫單不能再次下推紅字入庫，對于以換舊新的客戶，一般表現(xiàn)為客戶對新機不滿意，要求維修原來的舊機器或退機（庫房一般會對拆回的舊機保留三至五天，超時則選擇性拆件，以備維修使用）

22、對于空氣凈化機的無法維修和退換機事宜須跟工廠進行的相關流程協(xié)調(diào)和殘機舊機及新機暇疵的處理方式。責任判定，費用劃分等….23、殘機返廠的記帳和新機壞返廠的記帳應有所不同，以及殘機配件更換的真實性的抽查必要性，工廠對無法維修翻新的機器的處理等相關的費用核算（有些殘機的舊件雖無法作為新件銷售，卻可以作為良性配件用來進行對客戶的保修）

24，對于拆機時，遇到無法拆除的配件應作如何處理（球閥，三通，龍頭之類），有時，由于年長日久，強行拆件可能面臨更大的隱患和難題，因此，有必要由客戶及公司協(xié)調(diào)，漏洞雖小，不容忽視。有必要采取相關措失。

第二篇：庫房管理制度建議

庫房管理制度建議

物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證;同時按入庫單錄入管家婆軟件。

庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。

因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。2 物資保管倉庫管理制度

物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋

處理。

物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

保持物料的正確標示和定期檢查，對標示錯誤的及時更正。

倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。一月盤點一次，參與人員采購員、庫管;盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，不按盤點等需要根據(jù)情況追查相關責任。

盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。3 物資的領發(fā)出庫倉庫管理制度

庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上項目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)公司批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。物資的退換貨制度

物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

五、工具借用

需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。

“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

六、倉庫衛(wèi)生、安全管理

每天對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

七、安全

每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

八、倉庫工作作風及態(tài)度

倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。

九、其他

下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

第三篇：管理費用問題與建議

費用報銷中出現(xiàn)的問題及風險 業(yè)務招待費：

1、定額發(fā)票或機打發(fā)票為假發(fā)票。

2、金額較大的替票，未詳細說明情況并經(jīng)領導確認。

3、自己購買禮品送人，例如手機、皮具、水產(chǎn)品等，未經(jīng)總辦統(tǒng)一采購。

4、報銷時未說明費用使用原因。

5、出現(xiàn)娛樂場所發(fā)票、購買煙及酒水發(fā)票。

差旅費：

1、住宿費無水單、住宿費超標。

2、差旅費報銷中出現(xiàn)餐飲發(fā)票。

3、批量出差的無明細清單。

市內(nèi)交通費：

1、無特殊原因，出租車票出現(xiàn)連號或者同一車牌號的情況。

季度通訊費：

1、未向總辦報備的情況下使用兩個或兩個以上的手機號報銷。

2、使用定額話費發(fā)票，未附上話費使用清單。

季度交通費：

1、報銷的油費發(fā)票出現(xiàn)兩個以上車牌號。

行政采購類：

除戰(zhàn)略、資源壟斷的單位需要進行比價的未進行比價。

改進意見： 業(yè)務招待費：

1、在報銷時可以在費用說明中按照“與XX部門溝通”的方式填寫；

2、如果發(fā)票遺失使用替票的，應當在發(fā)送K2時上傳部門領導確認的郵件或書面說明，且發(fā)票上需部門領導簽字確認。

3、發(fā)票金額超過1000元的，應當由部門領導簽字后方可報銷。

4、如業(yè)務招待費是用于專項支出，應當經(jīng)過郵件審批后，在批準的額度內(nèi)報銷。

5、定期檢查各部門業(yè)務招待費發(fā)生事由，判斷是否存在異常情況。

差旅費：

1、報銷住宿費必須附上清單，不得報銷餐飲費。

2、批量出差，可以在共享系統(tǒng)里分行填列，也可以用EXCEL填寫出差明細，列明每一次出差的時間，地點，報銷金額。

3、專項出差或者考察的，應當事先郵件經(jīng)過領導審批，并在出差考察結束后提供相應的文件資料或者考察報告，經(jīng)過人力資源部確認后方可報銷。

4、住宿費明顯超過同檔次酒店標準費用隨機抽查。

行政采購：

1、辦公用品、固定資產(chǎn)或者禮品等大額的物品采購，應當按照行政采購流程由總辦統(tǒng)一采購，做好比價并經(jīng)過財務部審查。

2、對于長期戰(zhàn)略合作的供應商，也應當引入競爭機制，定期尋找其他的潛在供應商，進行比價。

3、對于采購的方式，除了超市采購、商戶供應，還可以嘗試用網(wǎng)絡購物的方式盡量減少費用。

對于各項報銷費用，由總辦定期與財務部共同抽查。

業(yè)務招待費目前審批流程： 業(yè)務招待費申請單：

1、蘇州職能部門：

發(fā)起申請——部門負責人——分管總經(jīng)層——內(nèi)控分管（大于2000）——總經(jīng)理（大于5000）

2、蘇州各片區(qū)：

發(fā)起申請——直接上級——片區(qū)負責人——片區(qū)分管（大于2000）——內(nèi)控分管（大于2000）——總經(jīng)理（大于5000）

3、事業(yè)部：

發(fā)起申請——部門負責人——事業(yè)部分管——事業(yè)部總經(jīng)理（大于等于2000）

業(yè)務招待費報銷單（蘇昆）：

1、員工（<=2000）：

發(fā)起報銷——掃描崗——部門負責人——財務經(jīng)辦人——蘇州財務組長

2、員工（>2000）：

發(fā)起報銷——掃描崗——部門負責人——財務經(jīng)辦人——蘇州財務組長——分管總經(jīng)層——內(nèi)控分管

3、部門負責人、分管總經(jīng)層：

發(fā)起報銷——掃描崗——財務經(jīng)辦人——蘇州財務組長——直接上級

4、總經(jīng)理：

發(fā)起報銷——掃描崗——財務經(jīng)辦人——蘇州財務組長——內(nèi)控分管

5、各片區(qū)部門員工：

發(fā)起報銷——掃描崗——直接上級——財務經(jīng)辦人——蘇州財務組長——片區(qū)負責人——片區(qū)分管（大于2000）——內(nèi)控分管（大于2000）

各步驟的職責應為：

發(fā)起報銷人——負責發(fā)票的真?zhèn)巍①M用的真實性

掃描崗——辨別發(fā)票的真?zhèn)?、發(fā)票金額是否與報銷金額相符 部門負責人——判斷費用的真實性與合理性

財務經(jīng)辦人——判斷費用的合理性及是否符合公司費用制度，報銷摘要是否符合要求 蘇州財務組長、分管總經(jīng)層——判斷費用合理性 內(nèi)控分管——判斷費用發(fā)生是否存在風險

第四篇：14 問題與建議

第十三章問題與建議

第十四章問題與建議

14.1 問題與建議

本項目建設是必要的，也是可行的；但以下問題需要注意和重視： 項目建設資金是項目順利實施的關鍵因素之一，建議盡快確立項目建設組織機構，以著力開展落實項目資金的籌措工作。

（1）項目建設資金是項目順利實施的關鍵因素之一，建議盡快確立項目建設組織機構，以著力開展落實項目資金的籌措工作。

（2）本項目對接安福寺鎮(zhèn)園區(qū)和猇亭區(qū)工業(yè)園區(qū)，本階段路線布設時已銜接其現(xiàn)有規(guī)劃區(qū)域。建議下階段進一步加強與相關規(guī)劃部門聯(lián)系，切實做好本項目與城鎮(zhèn)規(guī)劃路網(wǎng)的銜接工作。

（4）膨脹土分布于靠近三峽機場路段，建議加強地質(zhì)勘察力度，進行深入研究，為優(yōu)化設計提供詳盡可靠的依據(jù)。

（5）建議在下階段工作中，加強同規(guī)劃、國土、住建、水利、環(huán)保、文物、林業(yè)及電力等部門聯(lián)系，并進一步優(yōu)化路線及工程方案，以利于本項目的順利實施。

宜昌市交通規(guī)劃勘察設計研究院14—1

第五篇：關于庫房問題申請1

關于庫房管理相關事宜的申請

公司領導：

因供應庫房目前庫存物資較多，經(jīng)前期申請將老制漿附近庫房清理后給供應使用，但目前地面維護及門窗維修仍未開始，不便于規(guī)范管理，同時經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)庫房存有大量積壓物資，現(xiàn)擬對庫房管理相關內(nèi)容事項申請如下：

1、原老漿線處庫房已經(jīng)清理完畢，但內(nèi)部地面是土地并且門窗戶等需維修，供應存放物資均為大件或較重的機器設備，地面松軟叉車進不去庫、門窗設施老舊有潛在不安全隱患，請公司領導給予協(xié)調(diào)土建給予地面硬化，機加車間給予門窗修理，明確完工時間修理后進行交工驗收由供應部門自行管理，確保該庫房能夠盡快投入使用；

2、對供應庫房內(nèi)大量庫存物資進行盤點，區(qū)分物資類別：閑置完好待用的優(yōu)先使用、閑置完好無用的與廠家聯(lián)系協(xié)商退貨或折價處理、廢舊物資集中放于廢品回收區(qū)進行集中變賣處置，庫存應均為有效的采購物資周轉(zhuǎn)，避免大量庫存積壓，相關物資盤點及確認由供應、財務、設備等部門共同確認后形成書面報告經(jīng)領導審批后處理。

3、庫房物資實施定置管理，擬申請由機加車間給予用角鐵等制作長貨架5組，替換現(xiàn)有木貨架放置到其它庫中，確保庫存各類物資均能有序存放與定置管理。

上述申請妥否，請領導批示