第一篇：出納員日常工作流程

出納員日常工作流程表

出納人員應(yīng)當(dāng)有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

1.出納工作的每日流程出納工作的每日流程一般是：(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。(2)請示領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)主管對當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付款要求應(yīng)當(dāng)報送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。(4)辦理各種收款事項，應(yīng)當(dāng)注意收入計算的準(zhǔn)確性，明確收入來源。(5)對收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類。(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余額。(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。(9)下班前進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進(jìn)行清點，核實當(dāng)日銀行收支金額。(11)對發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點，合適當(dāng)日相

關(guān)業(yè)務(wù)。(12)對未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

2、出納工作每周流程對于收支業(yè)務(wù)頻繁的大中型企業(yè)，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：星期一：各部門及結(jié)算單位報送付款申請或付款通知書。星期二：領(lǐng)導(dǎo)審批付款申請或付款通知書后，財會部門通知付款。星期三：財會部門審核付款單證后安排付款。星期四：根據(jù)審批單據(jù)，辦理資金收付，登記出納日記帳。星期五：根據(jù)出納日記帳，編制出納報告。

第二篇：出納員日常工作流程表

出納員日常工作流程表

出納人員應(yīng)當(dāng)有一份自己的工作流程表，才能使工作有條不紊，也不會在忙碌的工作中迷失方向。

出納工作的日常流程

出納工作的日常流程一般是：

(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現(xiàn)金庫存，查詢銀行存款余額。

(2)請示領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)主管對當(dāng)日資金的收支安排，在當(dāng)日工作安排簿上一一列明。

(3)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理付款手續(xù)，付款依據(jù)必須真實、完整、合理，超越權(quán)限范圍的付

款要求應(yīng)當(dāng)報送相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

(4)辦理各種收款事項，應(yīng)當(dāng)注意收入計算的準(zhǔn)確性，明確收入來源。

(5)對收、付款單證進(jìn)行檢查，補(bǔ)齊手續(xù)并分類。

(6)根據(jù)收、付款單據(jù)，編制記帳憑證。

(7)根據(jù)記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并每日結(jié)出余

額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

(9)下班前進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進(jìn)行清點，核實當(dāng)日銀行收支金額。

(11)對發(fā)票、收據(jù)等進(jìn)行清點，核實當(dāng)日相關(guān)業(yè)務(wù)。

(12)對未完成的經(jīng)濟(jì)也列明待處理。

(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

（15）付款后，需在憑證單據(jù)簽字確認(rèn)。

（16）注明：凡未按要求執(zhí)行，每次按20元懲獎。

第三篇：日常工作流程

日常工作流程

一、早班：

首先來換工作服；

其次打掃衛(wèi)生，包括擦桌子、擦窗臺、拖地、衛(wèi)生間、澆花

二、準(zhǔn)備工作：

罐子、鉗子、酒精杯消毒；

給各工作室配操作工具；個人的口罩、便簽貼、筆等裝工作服口袋

三、接待客戶：

見有客戶來，門口三米之外就要笑臉相迎，初來體驗的客戶首先要進(jìn)行簡單溝通，了解客戶的一些飲食習(xí)慣及生活習(xí)慣，給客戶明確要求一定配合我們的飲食要求，客戶認(rèn)可后填寫檔案表

客戶離點要有送別語

四、晚班：

下班之前洗罐子、洗酒精杯、倒垃圾、整理各工作室床鋪

第四篇：出納員工作流程

出納員工作流程

1.每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。2.每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

3.每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢~（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

4.核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。

5.不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

6.到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

7.根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

8.整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

9.每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

10.核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。11.每月按時交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。

12.每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

13.每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。14.做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。15.做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

16.核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。

17.核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。18.交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

第五篇：出納員工作流程

資中縣星天池集團(tuán)旅游公司

出納工作流程

上班→簽到→打掃衛(wèi)生→交賬→現(xiàn)金報銷→記流水賬→午飯→核算月結(jié)報銷單→核算商家未付款→到銀行存款→簽退→下班 8:00上班到財務(wù)室簽到 8:00-9:05打掃財務(wù)室的衛(wèi)生 9:05-11:00交賬

1、餐飲部

先確認(rèn)餐廳后廚菜單和收銀菜單的結(jié)賬單上每個菜系數(shù)量是否一致，確認(rèn)有沒有漏上錯上的菜，確認(rèn)收銀有沒有漏結(jié)，確認(rèn)收銀結(jié)賬單上是否有公司簽單和應(yīng)收款，公司簽單是不收錢，應(yīng)收款是暫時沒收到款，加結(jié)賬單金額.收現(xiàn)金，要當(dāng)面點清金額，并且注意票面的真?zhèn)危羰盏郊賻庞韶?fù)責(zé)人自負(fù)。

開當(dāng)天的收據(jù)，開收據(jù)時首先要確認(rèn)當(dāng)天是否有微信和刷卡，如有微信和刷卡一定要在收據(jù)里減出微信和刷卡的手續(xù)費(fèi)，餐廳開收據(jù)是還有把煙、茶、餐費(fèi)都分開來收據(jù)。

在餐廳用餐的公司簽單，結(jié)賬單上必須要有兩個以上的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字才有效，如只有一個負(fù)責(zé)人簽字都無效，餐廳的應(yīng)收款要做一個記錄，3-5天提醒餐廳收銀員應(yīng)收款催收。茶品部

核對售茶明細(xì)，計算金額，核對垂釣明細(xì)，計算金額 核對售煙明細(xì)，計算金額 核對親子廚房收入，計算金額

加總金額，開對應(yīng)收入收據(jù)，內(nèi)容：部門，收入明細(xì)，大寫金額，經(jīng)手人簽字。清點現(xiàn)金收入，過驗鈔機(jī)，確認(rèn)無誤后，出納在收據(jù)上簽字，交接完成。售票部

核對售門票明細(xì)，計算金額，核對售半價票明細(xì)，計算金額 核對售套票明細(xì)，計算金額 核對售觀光車票明細(xì)，計算金額

加總金額，開對應(yīng)收入收據(jù)，內(nèi)容：部門，收入明細(xì)，大寫金額，經(jīng)手人簽字，清點現(xiàn)金收入，過驗鈔機(jī)，確認(rèn)無誤后，出納在收據(jù)上簽字，交接完成。11:00-11:30 現(xiàn)金報銷

現(xiàn)金支付報銷單，確認(rèn)報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，如報銷單上有一個審核人沒簽字和金額不對一律不報銷，加報銷金額，清點現(xiàn)金，過驗鈔機(jī)，確認(rèn)無誤后再給現(xiàn)金，登報銷單的流水賬 11:30-12:30午飯 12:30-14:30月結(jié)報銷單

月結(jié)支付報銷，確認(rèn)報銷單上日期和審核人有沒有簽字，核實每張報銷單上的報銷金額和購買東西的收據(jù)上是否一致，按商家分類 14:30-16:30登流水賬，登收入時要按各個部門登賬，報銷單分類，報銷單同樣也按各個部門分類。16:30去銀行存當(dāng)天的收益 備注

商家月結(jié)本月15號付上月的貨款50%在付貨款的時候首先我們要和采購的人員核對金額，在向商家付款，其余的貨款付款本月的月底付完，向商家付款后要向商家確認(rèn)是否收到貨款。工資發(fā)放

確認(rèn)工資報銷上的審核人有沒有簽字，計算工資金額，發(fā)放工資的時候，每個人必須在自己的工資金額后面簽字按手印，根據(jù)個人的需要轉(zhuǎn)賬和發(fā)放現(xiàn)金。寫報銷單憑證

每月月底各個部門的報銷單要按油費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、材料費(fèi)、商家、工資、辦公用品、餐廳費(fèi)用等寫憑證。提供給會計做月報表。

出納員崗位職責(zé)

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條 負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。