第一篇：學校請購、驗收、報銷、借用制度

學校請購、驗收、報銷、借用制度

學校財產(chǎn)的管理有科學的管理制度，明確的責任，真正做好財產(chǎn)有人保管，壞了有人報告，毀了有人賠償，丟了有人查找。

一、請購制度

1、各教研組（室）和其它部門，需購大宗設備，應列入年度（學期）計劃范圍內(nèi)，在開學第一周由各組室或其它部門提出申購，并說明購置原因，由教導處、總務處會同商討，經(jīng)校長批準后編造學期計劃購置科目內(nèi)，待購辦時根據(jù)輕重緩急，安排先后采購。

2、凡臨時性申請購置設備和教學用品以及其他一般商品時，必需按照業(yè)務需要和資金可能的情況下，給予酌情采購。

（1）各教研組申請購置一般教學用品，由總務處會同教研組審理決定；

（2）各教研組申請購置設備，需在一周前填寫申購單，經(jīng)教導處根據(jù)教學需要提出審批意見，交總務主管批準決定后再采購。

（3）請購辦公用品由財產(chǎn)保管員根據(jù)庫存情況和歷年使用記錄，填寫申購單，交總務主管批準決定后再采購。

（4）以上1—3內(nèi)容采購，一律由外勤人員統(tǒng)一辦理，或指定人員代購均需由總務主管批準，未辦妥申請審批手續(xù)或私自采購者一律不予報銷。

3、一般圖書請購，由分管教導主任會同圖書資料室根據(jù)核定經(jīng)費，按學生用書和教師用書一般照4：1比例審批，交圖書管理員負責采購。

4、要發(fā)揚勤儉辦學的作風，在申購設備物資時應充分利用現(xiàn)有設備和物資提倡因陋就簡，自制教具，減輕購量壓力。

二、驗收報銷制度

1、凡購置的教學設備儀器，教學用品以及其它設備和其他辦公維修物品，外勤購回時逐筆送交財產(chǎn)管理員進行核對驗收。

2、辦理驗收核對時，憑發(fā)票內(nèi)容，核對型號、編號、質(zhì)量和數(shù)量是否逐項符合，如型號、編號不符，質(zhì)量欠佳，數(shù)量不足，均需立即由經(jīng)辦人員辦理退換或補足數(shù)量的要求。

3、辦理驗收核對時，以上逐項符合發(fā)票所開內(nèi)容由財產(chǎn)保管員簽發(fā)驗收三聯(lián)單，一聯(lián)連同發(fā)票主管人員，至出納處辦理轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金結(jié)算，一聯(lián)留存借以登記帳冊，一聯(lián)連同物品交申購部門，同時記入部門財產(chǎn)帳。

4、教學部門申購儀器和教學設備辦理驗收核對時應請申購使用部門會同財產(chǎn)保管員一起辦理驗收。

5、購入貴重儀器及貴重物品時，除有財產(chǎn)保管員按規(guī)定手續(xù)進行驗收外，并請總務主管復驗，對劇毒藥品驗收儲藏妥善后，也請總務主管進行復驗，以示鄭重。

6、財會部門根據(jù)申請批準單，發(fā)票和驗收單三者齊全相符，同意辦理結(jié)算，如果不符合申批內(nèi)容和數(shù)量以及白發(fā)票均不能辦理結(jié)算手續(xù)。

三、物品借用制度

1、校與校之間臨時教學和工作需要，想要借用儀器、教具以及原材料等，必須經(jīng)總務主管同意，分管校長批準，由借人單位出具蓋有公章的借條，詳細寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期以及經(jīng)辦人員簽字蓋章，方算手續(xù)齊全，借出單位憑此借條作為借物憑證到期退還。

2、在不影響單位工作的前提下，本單位職工因臨時需要，向本校借用黃魚車、泥木工工具、炊具、餐具等需經(jīng)總務主管批準，并立借據(jù)，詳細填明借物名稱數(shù)量以及回還日期。

3、校與校之間或本單位職工借用耐久物品等，必須保證完整無損，如有損壞或遺失，則負責修復或賠償。

4、儀器物資或固定資產(chǎn)各使用管理部門不得任意出借。

5、凡借用儀器或其他任何資產(chǎn)，都必須由財產(chǎn)管理員通知門衛(wèi)核對，才可攜帶出校，否則不予放行。

6、學校儀器及貴重物資和固動資產(chǎn)，本單位和其他同志均不得私人借用。

7、外單位借用教室禮堂及運動場地，必須由總務部門同意，分管校長批準，通知教總二處有關同志調(diào)配。

第二篇：財務報銷請付款制度

財務報銷請付款制度

關于財務報銷請付款制度（試行）

一、支取備用金制度（試行）

1、為加強公司備用金的管理，制定本制度。

2、公司員工支取備用金必須事前請示部門負責人同意后，填寫請(付)款單，請(付)款單經(jīng)借款人、部門負責人、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認批準后到財務部支取款項（采購商品應另附經(jīng)過審批的采購計劃單）

3、為加強貨幣資金管理，支取備用金時，上次支取的備用金未清欠的，將從本次支取的備用金中首先沖抵上次支取的備用金未清欠的部分。

4、支取備用金人員應于業(yè)務辦理完畢到達公司四日內(nèi)及時報帳核銷。報帳核銷時應附請(付)款單的報帳核銷存查聯(lián)，以便審核貨幣資金的有效使用。支取備用金人員不及時辦理報帳核銷的，月末將由其工資中扣除所支取的備用金尚未清欠的部分。

5、支取備用金的程序如下：

借款人請示部門負責人借款事由及金額，填寫請(付)款單

部門負責人審核、財務經(jīng)理簽字、總經(jīng)理簽字批準、財務部支取款項

二、差旅費報銷制度

1、為加強差旅費的管理，制定本制度。

2、員工出差后到達公司四日內(nèi)憑出差報告按照出差標準填寫出差報銷單。

3、報銷人所在部門負責人審核出差報銷單的合理性，簽字確認同意報銷。

4、財務部審核報銷單票據(jù)的合法性，報銷標準等簽字確認。

5、總經(jīng)理核準簽字。

6、報銷人到財務部辦理報帳核銷手續(xù)，沖減備用金或支取現(xiàn)金。

7、出差補助標準執(zhí)行公司的規(guī)定。出差期間如果有招待、住酒店包括早餐或乘飛機含有餐費的，不得享受領取伙食補貼。

8、出差費用超過公司規(guī)定標準不予報銷，但經(jīng)總經(jīng)理在該報銷發(fā)票上簽字批準的除外。非法票據(jù)（指白條、收據(jù)等不符合國家會計法規(guī)要求的票據(jù)）一律不予報銷。

9、乘汽車（市內(nèi)公共汽車除外）的票據(jù)必須每張注明乘車日期及起止站點，票據(jù)的粘貼應于日期順序一致，并在每張票據(jù)上注明起止站點，便于票據(jù)審核，提高工作效率。

10、差旅費報銷程序如下：

出差人填寫出差報告、出差報銷單

部門負責人審核出差報銷單的合理性、行政人事登記出差考勤

財務部審核出差報銷單票據(jù)的合法性，報銷標準簽字確認

財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字核準

財務部辦理報銷沖帳或支取現(xiàn)金

三、其他費用報銷制度（招待費、辦公費、運輸費等）

1、需要支付的各項費用必須事前填寫請（付）款單請示部門負責人或總經(jīng)理批準后方可辦理。

2、費用發(fā)生后，由經(jīng)辦人、部門負責人、總經(jīng)理在合法票據(jù)上簽字確認批準。

3、報銷人員憑費用請(付)單存查聯(lián)、已確認批準的合法票據(jù)到財務部辦理報銷手續(xù)。

4、其他費用報銷程序如下：

報銷人填寫費用支付請（付）款單

部門負責人、財務經(jīng)理、總經(jīng)理批準

支付費用、索取合法票據(jù)

經(jīng)辦人員、部門負責人、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認批準

財務部辦理報帳手續(xù)

四、請付款制度

1、為規(guī)范公司請付款程序，制定本制度。

2、請付款系指支付預付購貨款、支付購貨欠款。

3、公司嚴格限制預付款業(yè)務，須預付款時，經(jīng)辦人員憑購銷合同填寫請付款申請單，請付款申請單經(jīng)經(jīng)辦人員、部門負責人、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認批準后到財務部辦理支付款。

4、支付購貨欠款，由經(jīng)辦人員填寫請付款申請單經(jīng)經(jīng)辦人員、部門負責人簽字確認后，財務部查帳核對，確認后簽字證實，經(jīng)辦人員請示總經(jīng)理簽字批準。請付款申請單交財務部辦理支付款。

5、客戶直接取款的，由客戶開具收據(jù)，收據(jù)必須加蓋單位的財務專用章或公章，經(jīng)辦人員在該收據(jù)背面簽字確認客戶收據(jù)的真實性，財務部支付客戶款項。

6、由經(jīng)辦人員代付的款項，經(jīng)辦人員開具收據(jù)，部門負責人簽字證實，財務部支付給經(jīng)辦人員款項，經(jīng)辦人員待取得客戶的收據(jù)后換回其開具的收據(jù)，經(jīng)辦人員須在客戶收據(jù)背面簽字確認客戶收據(jù)的真實性，客戶收據(jù)必須加蓋單位的財務專用章或公章。

7、請付款程序如下：

（1）預付款程序：

經(jīng)辦人員根據(jù)合同填寫請付款申請單

部門負責人簽字確認核準

財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準

財務部根據(jù)合同、請付款申請單辦理款項并復印合同待以后付款核對

客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認的收據(jù)付款；經(jīng)辦人代收的，經(jīng)辦人開收據(jù)，部門負責人簽字核準，財務付款。

經(jīng)辦人取得客戶的收據(jù)后，簽字證實，換回其代收款的收據(jù)

(2)請付以前購貨欠款程序：

經(jīng)辦人員根據(jù)合同規(guī)定的付款時間填寫請付款申請單

部門負責人簽字確認核準

財務查帳審核款項是否正確，簽字確認

財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準

財務部根據(jù)請付款申請單辦理款項

客戶直接收取款項，憑蓋有公章并經(jīng)經(jīng)辦人簽字確認的收據(jù)付款；

經(jīng)辦人代收的，經(jīng)辦人開收據(jù)，部門負責人簽字核準，財務付款

經(jīng)辦人員取得客戶的收據(jù)后，簽字證實，換回其代收款的收據(jù)

第三篇：請購申請報告

關于購買勞保物品的申請報告

總公司：

因天氣氣溫的下降，需為運銷公司煤質(zhì)驗質(zhì)員購買：棉大衣22件，棉帽子22頂，棉鞋18雙?，F(xiàn)上報總公司，請批準為盼。

運銷公司

2010年10月31日篇二：辦公用品購買申請報告

辦公用品購買申請報告

關于申請購買辦公設備的請示1 市南區(qū)政府：

為適應現(xiàn)代化辦公的需要，改善辦公條件，提高工作效率，經(jīng)區(qū)政府批準，我局辦公地點由龍江路遷往武勝關路21號，因新?lián)Q辦公地址，需購買空調(diào)、辦公桌椅、會議室桌椅、文件櫥等價值約21萬元，特懇請區(qū)領導予以解決。

以上請示當否，請批示。

附：各種辦公設備明細表

辦公用品購買申請報告2 **領導：

由于我中心剛剛成立，日常辦公用品尚未配齊，無法滿足工作需要，需購置辦公設備及用品若干，具體清單如下：

1.沙發(fā)兩張，900×2，1800元 2.椅子10把，200×10，2000元 3.筆記簿10本，15×7，105元 4.水性筆10支，筆芯1盒，40元 5.掃把、拖布、水桶、水盆，200元 6.文件夾10個，100元 7.無線路由器一臺，100元 8.插線板4個，50×4，200元 9.電腦設備遮灰布，20米，15×20，300元 10．膠水、剪刀、尺子、曲別針、打頭陣、訂書機、訂書針等辦公文具，150元 11.傳真電話機一臺，800元。

以上共計：5795元。

特此申請，妥否，望批示！

關于購置辦公設備的請示3 委領導：

哈高新區(qū)和哈經(jīng)開區(qū)管理機構(gòu)分設后，哈高新區(qū)和哈經(jīng)開區(qū)一直共用原復印機、速印機（速印機為哈經(jīng)開區(qū)于兩區(qū)分設后購買）和傳真機。根據(jù)兩區(qū)設備劃分意見，復印機和傳真機都已留給了哈經(jīng)開區(qū)（復印機使用年限較長，已累計復印總量達一百三十萬張，早已超過使用壽命；傳真機由于購買年限較長，使用頻繁，機身已出現(xiàn)不同程度的老化）。為保證哈高新區(qū)搬入新辦公樓后機關復印、速印和傳真等日常辦公的需要，特此申請購買復印機、速印機和傳真機各一臺。經(jīng)挑選并初步詢價，共需資金約6.4萬元。按照政府采購有關要求，擬請相關部門執(zhí)行政府采購程序進行購置。

當否，請批示。

辦 公 室

二〇一二年八月十八日 附：需購置辦公設備明細表

序號 名稱 建議購買品牌 建議型號 價格(元)1 復印機 京瓷 4050 45250 2 速印機 佳文 cn320 15500 3 傳真機 松下 kx-flm668 3280 合計 64030篇三：關于申請購買傳真機的報告

關于申請購買傳真機的報告

總經(jīng)室：

由于文秘室現(xiàn)有的三星傳真機使用年限較長，老化嚴重，雖經(jīng)多次維修，仍不能正常接傳文件資料，對工作造成了諸多不便。為更好的開展工作，提高效率，特請求購置一臺新傳真機，（據(jù)調(diào)查新買一臺傳真機的市面價格大約在1700元左右）特此報告。

妥否，請批示！

綜合管理部

2012年4月5日篇四：物品購買申請報告

物品購買申請報告 尊敬的院領導：

為了全力配合學院的“創(chuàng)建文明校園”工作，全院學生干部在院團委的指導下，積極主動的開展各項有利于文明校園創(chuàng)建的日常工作。但是，各院系團學會的辦公、衛(wèi)生清掃工具嚴重缺少，為了能更高效的完成各項工作任務，特向院領導申請購買如下工作用品：

一、團學辦公室門牌（4張）：

建筑工程學院團學會、軟件工程系團學會、基礎教育系團學會、社團聯(lián)合會

二、文明督查崗紅袖章（56個）

三、棕掃把（16把）

四、鐵撮箕（11個）

五、火鉗（12把）

特此申請，望予以批復為盼！

申請人：院團委學生會

二零一二年十一月十四日篇五：購買電腦申請報告

關于購買電腦的請示

公司領導：

我部門xx所用的一臺清華紫光電腦，公司成立購買使用至今，已嚴重老化，不僅運行速度慢且經(jīng)常不定時死機，自動開關機，導致部分文件已經(jīng)丟失，此機已維修3、4次，仍時有以上現(xiàn)象發(fā)生。現(xiàn)已徹底無法開機，經(jīng)維修仍然無果，導致黨員信息系統(tǒng)和離退休職工信息系統(tǒng)信息丟失，嚴重影響了正常的工作。現(xiàn)特申請購買電腦一臺。

妥否，請批示。

第四篇：請購申請書

申請書尊敬的領導： 因培訓需要使用電腦進行相關的電腦教學，視頻展示，學習資料印發(fā)，規(guī)范考試人員名 單等工作。根據(jù)合理利用資金和結(jié)合相關實際工作需求所得，現(xiàn)申請購置四臺電腦，具體配 置，參數(shù)，保修等以及相關對應價錢如下： 聯(lián)想 c325(e350/2gb/1tb)詳細參數(shù) 指導價：3799 元基本參數(shù) 型號 處理器類型 處理器 處理器頻率 二級緩存(kb)預裝系統(tǒng) 存儲設備 內(nèi)存類型 內(nèi)存容量 硬盤類型 硬盤參數(shù) 硬盤容量 光驅(qū)類型 內(nèi)置讀卡器 視頻音頻 顯示屏尺寸 分辨率 顯卡芯片 20 英寸 16:9 最佳分辨率：1600x900 led 顯示屏+多點觸控 amd radeon 6310 ddr3 2gb sata2 硬盤 7200 轉(zhuǎn) 1000g rambo 內(nèi)置,6 合 1 數(shù)碼讀卡器 c325(e350/2gb/1tb)amd apu amd e-350 1.6ghz 2×512kb linux 培訓部 2012/10/26篇二：請購申請書

請購申請單 5同意訂購（總經(jīng)理室）→6驗收（請購部門）（請影印辦理請款作業(yè)）39篇三：購買申請表 ccc標準規(guī)格標志申購表 application form for purchasing standard-size ccc mark ccc標準規(guī)格標志申請表填寫指南 1.申購企業(yè)名稱：公司名稱，應按照ccc證書中委托人（或申請人）的名稱填寫。2.標志接收單位：接收ccc標準規(guī)格標志的單位名稱。3.標志投遞地址和郵編：接收ccc標準規(guī)格標志的收件地址和郵編。4.ccc證書編號：認證機構(gòu)頒發(fā)的《中國強制性產(chǎn)品認證證書》編號。5.工廠名稱：生產(chǎn)廠家名稱，應按照ccc證書中生產(chǎn)企業(yè)名稱填寫。6.產(chǎn)品名稱： 應按照ccc證書中產(chǎn)品名稱填寫。7.申購標志類型：認證種類標注。例：“s”代表安全認證。

提示：如代理機構(gòu)進行申購（非證書申請人或生產(chǎn)廠），還需提供ccc證書申請人或生產(chǎn)廠加

蓋公章的委托書原件，須有授權(quán)人簽字。how to fill 4.certificate no.: ccc certificate number issued by certification body.5.factory: factory name should be kept in accordance with ccc certificate.6.product name: the name of product showed on the ccc certificate.7.certification type: the letter reference reflects the type of certification, i.e.?s? represents “safety”.note: the authorization letter with signature and enterprise seal by the applicant or factory in case of the application made via an entrusted agent.一、ccc標準規(guī)格標志申購方式及流程 1．獲證企業(yè)可直接向標志中心或分中心提出ccc標準規(guī)格標志的購買申請。申購時應提供：（1）《ccc標準規(guī)格標志申購申請表》原件或影印件，應有申請人公章和授權(quán)人簽字；

（2）清晰的ccc證書影印件；

（3）如為代理機構(gòu)申購（非證書申請人或生產(chǎn)廠），還應提供ccc證書申請人或生產(chǎn)廠加蓋公章的委托書原件，須有授權(quán)人簽字。2.ccc標準規(guī)格標志可在標志中心及各分中心現(xiàn)場申購，也可通過傳真、電子郵件的方式從標志中心（不含各分中心）郵寄申購。

（1）標志中心及各分中心地址（后附）；

（2）以電子郵件方式申請的企業(yè)，應將申請文件調(diào)整為jpg或pdf格式，發(fā)送至cccbiaozhi@3cmark.cn ；（3）以傳真方式申請的企業(yè)，應將申請文件傳真至010-65991234并按語音提示操作。3.標志中心收到申請文件后，在兩個工作日內(nèi)以傳真和電子郵件形式通知企業(yè)申請進度。

（1）企業(yè)收到形式發(fā)票，應根據(jù)內(nèi)容辦理匯款并回傳匯款底單（在銀行辦理匯款時，應將形式發(fā)票bf編號填入?yún)R款備注欄）。（2）企業(yè)收到整改通知，應及時進行內(nèi)容調(diào)整并重新提交申請。4.標志中心在收到款項后，即時發(fā)放ccc標準規(guī)格標志，并提供發(fā)票。提示： 1.進口汽車、進口醫(yī)療器械產(chǎn)品在申購ccc標準規(guī)格標志時，應提供申請表原件、證書原件、委托書原件。2.根據(jù)質(zhì)檢總局、認監(jiān)委發(fā)布的《強制性產(chǎn)品目錄》，符合以下情況的ccc標準規(guī)格標志可用于其他已獲ccc認證的產(chǎn)品上。a.申請人、生產(chǎn)廠和產(chǎn)品類別（ccc證書編號第7至第10位數(shù)）相同； b.ccc認證標志類型（s、s&e等）相同。3.企業(yè)應如實記錄ccc標志的使用情況并存檔。

二、賬戶信息

銀行帳號：***2974 開戶行：中國工商銀行股份有限公司北京朝陽支行營業(yè)室 開戶名稱：北京中強認產(chǎn)品標志技術服務中心

三、ccc標志尺寸規(guī)格及價格

注：ccc標準規(guī)格標志的最小申購數(shù)量為一版（8mm 100枚/版、15mm 90枚/版、30mm 30枚/版、45mm 9枚/版、60mm 9枚/版），每包共有50版。

四、聯(lián)系方式 ccc認證標志發(fā)放管理中心

地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街甲十號五層 郵編：100020 電話、傳真： 010-65991234 ccc標準規(guī)格標志分中心現(xiàn)場受理 北京分中心

地址: 中國北京南四環(huán)西路188號9區(qū)8號樓一層大廳 電話: 010-83886645、010-83886643 廣州:廣州市珠江新城花城大道66號(中國檢驗檢疫大樓一層東大廳)電話：020-38290665、020-38290576 南京:南京市中華路99號(中國檢驗檢疫大樓1層大廳)電話:025-52345298 寧波：寧波市馬園路9號(寧波出入境檢驗檢疫局報檢大廳)電話：0574-87022121、0574-87022219 青島：青島市福州南路85號1506室 電話:0532-80887855、80887857 武漢：武漢市漢陽琴臺大道588號西附樓b0118室 電話：027-85788117 西安：西安市含光北路10號陜西檢驗檢疫大樓b座606室 電話：029-85365773、029-85407030 吉林：長春市普陽街1301號（吉林出入境檢驗檢疫局1306室）電話：0431-87607640篇四：資料購買申請書

申請書

尊敬的院領導：

我是新進員工，因采礦設計工作需要，現(xiàn)申請配備以下書籍：

一套《現(xiàn)代采礦手冊》上、中、下三冊，王運敏主編，冶金工業(yè)出版社 望領導批準。

第五篇：請購申請

請購申請

尊敬的院領導：

為了規(guī)范庫房的物品領用制度及醫(yī)院業(yè)務用房增加的需要，特申請請購以下物品：

1、滅火器2組。用于住院部三樓和職工宿舍三樓；

2、領料單。用于物品領用時填寫；

3、“有電危險”標示牌4張。

望領導批準購買。

申請人：鄭敏

2012年11月12日