第一篇：材料員對(duì)接工作流程

材料員對(duì)接工作流程

1、設(shè)計(jì)部必須嚴(yán)格按照公司的套餐標(biāo)準(zhǔn)或主材加半包的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行主材材料選材。

2、設(shè)計(jì)部必須在客戶簽訂施工合同后的一周內(nèi)確認(rèn)主材材料清單表（特殊材料后期需提前上報(bào)客服部），客服部在收到主材材料表后及時(shí)提交給材料員。（主材清單表上必須標(biāo)注材料型號(hào)、規(guī)格、涂料顏色型號(hào)，數(shù)量）?！局鞑牧锨鍐伪韰⒖紝?shí)例】

3、變更項(xiàng)目；必須帶有客戶簽字的項(xiàng)目變更表交予客服部，客服部存檔后復(fù)印變更表提交給材料員。

4、材料員只接收項(xiàng)目經(jīng)理的材料申請(qǐng)清單表與客服部的主材清單表。其他部門如有特殊申請(qǐng)的材料，需走變更表流程。在出現(xiàn)少報(bào)的情況下，設(shè)計(jì)師需及時(shí)報(bào)備客服部，客服部進(jìn)行存檔報(bào)備材料員。

5、項(xiàng)目經(jīng)理提前3天預(yù)報(bào)工地材料申請(qǐng)單給材料員。主材與輔材表需分開填寫申請(qǐng)，材料申請(qǐng)表需用正楷字來填寫。材料員按照項(xiàng)目經(jīng)理填寫的清單表進(jìn)行下單，清單中填寫錯(cuò)誤的由填寫人承擔(dān)后果。

6、材料員只與客服部對(duì)接主材清單表，客服部必須仔細(xì)核查主材清單，出現(xiàn)問題及時(shí)提醒設(shè)計(jì)師。材料員只按照主材清單表中的材料進(jìn)行下單。

7、以上流程中設(shè)計(jì)師、客服部如有出錯(cuò)必須承擔(dān)出錯(cuò)處的后果及另罰。

8、項(xiàng)目經(jīng)理如未詳細(xì)填寫材料清單表則不給于下發(fā)該單材料。

第二篇：材料員個(gè)人行為及工作流程

施工管理部：

一、個(gè)人行為

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理手冊(cè)規(guī)定。在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目所需材料的采購、驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作；

2.熟知各種材料的性能、價(jià)格、產(chǎn)地、用途，依據(jù)工程進(jìn)度情況，材料需求計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后及時(shí)采購，保障施工材料的及時(shí)供給；對(duì)所采購的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)購進(jìn)的劣質(zhì)材料及時(shí)清理出場。

3.能隨時(shí)掌握好各種材料的市場動(dòng)態(tài)。

4.采購材料能遵循“貨比三家、價(jià)比三處，優(yōu)質(zhì)價(jià)廉”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、貪吃回扣或購進(jìn)劣質(zhì)材料。

5.所購材料都有相關(guān)票據(jù)，票據(jù)背面注寫用途及對(duì)方聯(lián)系電話，票據(jù)上都有項(xiàng)目經(jīng)理、材料員及保管員簽字，進(jìn)行報(bào)銷。

6.有計(jì)劃地調(diào)進(jìn)、撥出各種材料，嚴(yán)格控制進(jìn)場材料的質(zhì)量、數(shù)量，防止收發(fā)材料出現(xiàn)差錯(cuò)，入庫要及時(shí)登帳，檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫，出庫時(shí)手續(xù)不全不予發(fā)料，做到購帳相符；

7.能做好材料成本核算工作，核算預(yù)算量與實(shí)際用量的差額，核算預(yù)算價(jià)與實(shí)際價(jià)的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

8.能及時(shí)做好上級(jí)交辦的其他工作。

二、材料員工作流程

（一）、材料的申購

根據(jù)現(xiàn)場施工管理人員提出《材料需求計(jì)劃單》，有現(xiàn)場技術(shù)人員、現(xiàn)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字下發(fā)采購任務(wù)，現(xiàn)場所上報(bào)《材料需求計(jì)劃單》必須詳細(xì)寫明材料名稱、規(guī)格型號(hào)以及數(shù)量等。

（二）、材料的驗(yàn)收

1、現(xiàn)場管理人員需根據(jù)材料發(fā)貨單對(duì)到貨材料進(jìn)行清點(diǎn)。

2、進(jìn)場主要材料的驗(yàn)收，根據(jù)生產(chǎn)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，通過檢驗(yàn)或現(xiàn)場檢查等方式，對(duì)所購材料的質(zhì)量和數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的材料，堅(jiān)決不予驗(yàn)收，并及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知供貨方退貨或采取其他補(bǔ)救措施。

3、采購設(shè)備、配件等如有差錯(cuò)，及時(shí)向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知供貨方及時(shí)更換。

（三）、材料的出庫管理

主要材料的出庫，嚴(yán)格落實(shí)出庫簽單制度，出庫時(shí)須有庫管員在場，查有無數(shù)量有誤或質(zhì)量不過關(guān)等情況，再按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，最后核實(shí)完畢由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字，對(duì)不符合程序的，堅(jiān)決不予出庫，并向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

（四）、廢品的處理

廢舊配件，本身無利用價(jià)值，只能當(dāng)做廢舊金屬進(jìn)行處理的。原則上積累一定數(shù)量時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，做出售處理，并做好登記。

（五）、廢料的管理

報(bào)廢的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價(jià)值的繼續(xù)利用，無利用價(jià)值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

（六）、其它材料管理方面工作

1、現(xiàn)場材料經(jīng)常出現(xiàn)堆積現(xiàn)象，材料管理人員應(yīng)做好材料消耗情況登記，掌握現(xiàn)場用料情況，杜絕現(xiàn)場多報(bào)、蠻報(bào)材料，嚴(yán)格把握材料需到貨日期，以免造成不必要的損失。

2、材料管理人員做好物資的申領(lǐng)、登記工作，要求落實(shí)建賬，嚴(yán)格落實(shí)物資出、入庫簽字制度，賬面憑證要求整潔，數(shù)字真實(shí)，帳實(shí)相符。杜絕固定資產(chǎn)流失，按規(guī)定做好固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。做好低值易耗物品的申請(qǐng)、保管、統(tǒng)計(jì)及發(fā)放工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

第三篇：財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程

中山卡絲生物科技有限公司 財(cái)務(wù)部與各部門工作對(duì)接流程

財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財(cái)務(wù)之間的對(duì)接責(zé)任，提高工作；職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任；目的：更有效的開展工作，落實(shí)責(zé)任，提高工作效率；1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通；業(yè)務(wù)部門與跟單、財(cái)務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價(jià)格與品質(zhì)是關(guān)系到一個(gè)公司生存發(fā)展,于；財(cái)務(wù)部要監(jiān)督

財(cái)務(wù)部與各部門對(duì)接工作對(duì)接流程（采購部，生產(chǎn)部，倉庫，銷售部）使用范圍

目的：為明確各部門與財(cái)務(wù)之間的對(duì)接責(zé)任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛(wèi)浴有限公司財(cái)務(wù)部與各部門

職責(zé)：在各部門工作過程中的責(zé)任

目的：更有效的開展工作，落實(shí)責(zé)任，提高工作效率 1.與跟單、業(yè)務(wù)部門的溝通

業(yè)務(wù)部門與跟單、財(cái)務(wù)部門的溝通主要是業(yè)務(wù)接單，出貨，開單，收款,業(yè)務(wù)部接到單子后,按照公司規(guī)定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據(jù)訂單及時(shí)與業(yè)務(wù)部溝通結(jié)算情況，確認(rèn)后根據(jù)訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復(fù)制一份給財(cái)務(wù),并且業(yè)務(wù)要在銷貨單上簽字.以便財(cái)務(wù)部作銷售的處理.業(yè)務(wù)部與財(cái)務(wù)部都要對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行詳細(xì)的登帳和催收.每個(gè)月月底,跟單部與財(cái)務(wù)部都要對(duì)現(xiàn)收款及應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì).以免由于單方面的記帳而出現(xiàn)的遺漏.2.與采購部門的溝通 采購材料的價(jià)格與品質(zhì)是關(guān)系到一個(gè)公司生存發(fā)展,于是采購部門的能力非常的重要,財(cái)務(wù)部與采購部門的溝通主要是:采購價(jià),采購入庫,應(yīng)付帳款的管理.采購部接到采購報(bào)表后,首先制作采購預(yù)算單,預(yù)算采購的數(shù)量,單價(jià),金額.以及最遲采購日期.并根據(jù)投產(chǎn)單適時(shí)的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時(shí)間，,出現(xiàn)客戶要求退單現(xiàn)象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現(xiàn)料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質(zhì),以最低的價(jià)格采購到最優(yōu)的品質(zhì),第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關(guān)知識(shí),做到每票采購都有稅票的跟進(jìn).并能與供應(yīng)商達(dá)成月結(jié),做長久的供應(yīng).財(cái)務(wù)部要監(jiān)督采購的買價(jià).每一票產(chǎn)品的買價(jià)不能超過原來的預(yù)算誤差范圍,價(jià)格如有變動(dòng),采購部門要制作采購單價(jià)確認(rèn)表與供應(yīng)商確認(rèn),并有財(cái)務(wù)簽字監(jiān)督,最后由總經(jīng)理審批.才能提升單價(jià).做到每批貨物的采購都有采購單的依據(jù),采購不能隨心所欲的提高采購價(jià)格.財(cái)務(wù)部要求采購部提供供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括供應(yīng)商的名稱,地址,法人代表,業(yè)務(wù)員,對(duì)帳員,電話，結(jié)算方式等，以方面帳務(wù)方面核對(duì)。.預(yù)付帳款:公司一般不提倡預(yù)付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會(huì)遇到預(yù)付帳款的情況.預(yù)付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財(cái)務(wù)與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請(qǐng)單,并由采購經(jīng)理簽名，財(cái)務(wù)核對(duì)，總經(jīng)理審批后，后來財(cái)務(wù)部請(qǐng)款,財(cái)務(wù)部付清款項(xiàng)后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財(cái)務(wù),銷帳.完成一筆交易.以免出現(xiàn)重復(fù)付款的情況發(fā)生.采購部要了解應(yīng)付帳款情況,制作應(yīng)付帳款明細(xì)表,每月月底與財(cái)務(wù)部門核對(duì)帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業(yè)最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本.生產(chǎn)成本的高低又直接影響到企業(yè)的盈利能力.于是監(jiān)督和引導(dǎo)倉庫管理是財(cái)務(wù)

部門重要的工作之一.1)入庫 倉庫員收到采購的采購申請(qǐng)單后,時(shí)時(shí)跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對(duì)采購申請(qǐng)單,并對(duì)數(shù)量,品質(zhì),單價(jià)進(jìn)行審核.對(duì)于缺少單據(jù)或與采購申請(qǐng)單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質(zhì)不好的材料拒絕入庫.未經(jīng)入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個(gè)道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進(jìn)貨物的一筆業(yè)務(wù)完成了,所有貨物的風(fēng)險(xiǎn)已轉(zhuǎn)移到公司,公司必須要對(duì)該批材料貨物的入庫付款項(xiàng).所以入庫的監(jiān)督很重要.財(cái)務(wù)部在收到倉庫的入庫單,首先要核對(duì)采購單,是否是采購預(yù)算范圍之內(nèi),再則審核單價(jià),看單價(jià)是否是核定的價(jià)格,如果出現(xiàn)入庫員單價(jià)入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據(jù)跟據(jù)開據(jù)開具貨物一一核對(duì)出貨，杜絕沒單出貨，及無按規(guī)定開具單據(jù)出貨。財(cái)務(wù)部要時(shí)時(shí)監(jiān)督倉庫出庫,發(fā)現(xiàn)有誤要立即指導(dǎo)改進(jìn).3)庫存管理

倉庫員對(duì)每天發(fā)生的出入庫應(yīng)登記明細(xì)帳,做到日清月結(jié).月底出具庫存報(bào)表,并在管理的過程中自盤,在財(cái)務(wù)抽盤或全盤的時(shí)候,倉庫員應(yīng)在現(xiàn)場.倉庫員應(yīng)做到帳物相符.庫存準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報(bào)告由副總審批進(jìn)行調(diào)帳,如果是大批的庫存數(shù)不相符,找出原因和責(zé)任人,追究其責(zé)任.倉庫員應(yīng)注意倉庫的呆滯貨物,對(duì)呆滯貨物作明細(xì)庫存報(bào)告上報(bào),申請(qǐng)作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關(guān)于財(cái)務(wù)部與平行部門之間的溝通,溝通與協(xié)作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進(jìn)行溝通,財(cái)務(wù)部要為上級(jí)部門提供有效的數(shù)據(jù),并能夠?yàn)樯霞?jí)部門的決策提供財(cái)務(wù)意見.同部門之間的同事要相互協(xié)作,作好財(cái)務(wù)本職工作,完成上級(jí)交待的任務(wù),作好各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和憑證.對(duì)財(cái)務(wù)部出現(xiàn)的問題要及時(shí)解決、反映、匯報(bào)，并按上級(jí)的指示處理解決.

第四篇：工廠對(duì)接下單流程

工廠對(duì)接下單流程

1.預(yù)決算遞交項(xiàng)目文員給供應(yīng)商確定方案.2.供應(yīng)商確認(rèn)無誤后書面形式回傳給文員.3.項(xiàng)目文員下單并申請(qǐng)費(fèi)用審批,跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度.4.項(xiàng)目文員通知監(jiān)理可以安裝時(shí)間 5.監(jiān)理安排開門,監(jiān)督.并做驗(yàn)收 6.監(jiān)理驗(yàn)收無誤通知客戶進(jìn)行驗(yàn)收。

7.安裝時(shí)必須按照?qǐng)D紙安裝.不得隨意更改結(jié)構(gòu).如有疑問,聯(lián)系設(shè)計(jì)師,有設(shè)計(jì)師講解說明安裝流程.8.現(xiàn)場安裝時(shí)必須配有玻璃膠,泡沫膠等處理有誤差的墻體.9.安裝時(shí)必須保持現(xiàn)場衛(wèi)生,做好成品保護(hù)

10.安裝完后，工廠通知監(jiān)理驗(yàn)收,出現(xiàn)售后問題時(shí),平板7天,造型門板15天處理完成.

第五篇：物業(yè)費(fèi)及對(duì)接流程

租金、物業(yè)費(fèi)催繳及與北京公司財(cái)務(wù)對(duì)接流程

一、客戶轉(zhuǎn)賬催繳流程

1、對(duì)于租戶/業(yè)權(quán)人按合同約定內(nèi)將租金及物業(yè)費(fèi)一起繳納至北京公司財(cái)務(wù)部的，北京公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于7日內(nèi)將物業(yè)費(fèi)劃撥至物業(yè)公司帳號(hào)；

2、北京公司財(cái)務(wù)7日內(nèi)未劃撥的，光大國際中心行政財(cái)務(wù)部應(yīng)在3日內(nèi)向北京公司財(cái)務(wù)部發(fā)函催款，并抄報(bào)北京公司物業(yè)經(jīng)營管理部；

3、對(duì)于北京公司財(cái)務(wù)部收到催款函件3日內(nèi)未作答復(fù)或劃撥賬款的，光大國際中心項(xiàng)目部應(yīng)據(jù)實(shí)上報(bào)物業(yè)總公司。

例如：101租戶中國銀行繳費(fèi)時(shí)存在此類情況。

二、租金、物業(yè)費(fèi)催繳流程

1、租戶/業(yè)權(quán)人滯后一個(gè)月未按時(shí)繳交租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、能源費(fèi)等費(fèi)用時(shí)，項(xiàng)目部行政財(cái)務(wù)部告知項(xiàng)目部總經(jīng)理，除書面催款外，客服經(jīng)理須登門催款；

2、租戶/業(yè)權(quán)人連續(xù)兩個(gè)月未按時(shí)繳交租金、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、能源費(fèi)等費(fèi)用時(shí)，除執(zhí)行第一條款外，須上報(bào)物業(yè)總公司、物業(yè)經(jīng)營管理部及北京公司市場部。

例如：3F太和文華曾存在此類情況。

三、未收到退租/合同變更收費(fèi)催費(fèi)辦法

對(duì)于我部未收到北京公司市場部關(guān)于客戶退租/合同變更等書面通知的，我部視同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為正常，我部將按既定流程進(jìn)行收費(fèi)/催費(fèi)。

例如：1508客戶世厚存在此類情況。