第一篇：應(yīng)收款管理系統(tǒng) 2
《ERP財(cái)務(wù)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告
專業(yè)班級(jí) 財(cái)務(wù)管理2班 學(xué)號(hào) 3126109208 姓名 胡曉敏
實(shí)驗(yàn)時(shí)間2014.4.3—4.10課時(shí)數(shù)：8
實(shí)驗(yàn)名稱：應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）
實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備
將系統(tǒng)日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊(cè)進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。
實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)|應(yīng)收款管理|設(shè)置|選項(xiàng)”命令。
執(zhí)行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。
打開“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。
單擊“確定”按鈕。
2、設(shè)置計(jì)量單位
打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案|存貨|計(jì)量單位”命令。
單擊“分組”按鈕。
單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，錄入計(jì)量單位組名稱“基本計(jì)量單位”，單擊“計(jì)量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。
單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。
單擊“單位”按鈕。
單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“1”，計(jì)量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。
繼續(xù)錄入其他的計(jì)量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計(jì)量單位之后單擊“退出”按鈕。
3、設(shè)置基本科目
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置”命令。
執(zhí)行“設(shè)置科目|基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。
4、結(jié)算方式科目
執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|結(jié)算方式科目設(shè)置”命令。
單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
單擊“退出”按鈕。
5、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準(zhǔn)備期初余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目“6701”。
單擊“確定”按鈕，彈出“存儲(chǔ)完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。
6、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置|單據(jù)設(shè)置|單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令。
單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發(fā)票”命令。
在“單據(jù)編號(hào)設(shè)置—銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動(dòng)，重啟時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框。
單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。
同理，設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票
執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。
確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號(hào)為“5678900”，在“客戶簡(jiǎn)稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數(shù)量”欄錄入“2”，在“無稅單價(jià)”欄錄入“1990”。
單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。單擊“確定”按鈕。
修改單據(jù)日期為 “2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。
單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、制單
在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令。
在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”。
單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。
單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕。
單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。
實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、填制商業(yè)承兌匯票
執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。
在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號(hào)”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。
單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
2、制單
執(zhí)行“制單處理”命令。
單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。
單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。
實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬處理
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框。
在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”。
單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。
2、填制紅字應(yīng)收單并制單
執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”。
單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。
單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。
在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。
3、紅票對(duì)沖
執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|紅票對(duì)沖|手工對(duì)沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”窗口。
在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢。
單擊“退出”按鈕退出。
實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
執(zhí)行“壞賬處理|壞賬發(fā)生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。
單擊“退出”按鈕退出。
2、壞賬收回
執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令。
在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。
單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。
單擊“退出”按鈕退出。
3、結(jié)賬
執(zhí)行“期末處理|月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對(duì)話框。
雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理—處理情況”表。
單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框。
單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)（是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程中的問題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）
實(shí)驗(yàn)一
1、在設(shè)置基本科目時(shí)，應(yīng)先完成應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。否則不能被選中。
2、在結(jié)算方式科目時(shí)，應(yīng)先增加“銀行匯票”的結(jié)算方式。步驟為“基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”。
3、在單據(jù)編號(hào)設(shè)置時(shí)，設(shè)置“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改時(shí)，選擇的是應(yīng)收款管理系統(tǒng)。
4、在編制存貨檔案時(shí)，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應(yīng)稅勞務(wù)?！?07運(yùn)輸費(fèi)”的稅率為7%。
5、在期初余額錄入時(shí)，銷售專用發(fā)票的科目編碼為“1121應(yīng)收票據(jù)”，系統(tǒng)默認(rèn)為“1122”，要注意修改。
6、在壞賬準(zhǔn)備時(shí)，其會(huì)計(jì)分錄為“借：資產(chǎn)減值損失貸：壞賬準(zhǔn)備”，所以壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目應(yīng)為“6701資產(chǎn)減值損失”。
7、在設(shè)置存貨檔案時(shí)，打開“存貨檔案”對(duì)話框時(shí)，要注意單擊選中“外購”和“生產(chǎn)
耗用”前的復(fù)選框。
實(shí)驗(yàn)二
1、在填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時(shí)，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經(jīng)銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發(fā)類別編碼，名稱“銷售發(fā)出”—保存—退出—保存。
2、在填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單時(shí)，要注意修改單據(jù)日期為“2009-01-16”。
3、在制單時(shí)，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口，不應(yīng)單擊“全選”按鈕，因?yàn)椴皇撬械膽{證都為轉(zhuǎn)賬憑證。
4、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)行制單時(shí)，若出現(xiàn)赤字金額的對(duì)話框，單擊“確定”按鈕操作。
實(shí)驗(yàn)三
1、在票據(jù)管理實(shí)驗(yàn)進(jìn)行之前，要修改設(shè)置。步驟為“控制面板—區(qū)域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內(nèi)容。
2、在填制商業(yè)承兌匯票時(shí)，要注意執(zhí)行“票據(jù)管理”命令時(shí)，打開的是“過濾”條件選擇對(duì)話框。
3、在最后制單時(shí)，打開“制單查詢”對(duì)話框時(shí)，單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框時(shí)要注意取消“發(fā)票制單”的復(fù)選框。
實(shí)驗(yàn)四
1、在將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時(shí)，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示時(shí)，應(yīng)單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。
2、在將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時(shí)，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|預(yù)收沖應(yīng)收”，要注意選擇。
3、在填制紅字應(yīng)收單并制單時(shí)，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”按鈕。
4、在制單時(shí)，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉(zhuǎn)賬憑證”。
實(shí)驗(yàn)五
1、在壞賬收回時(shí)，執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令時(shí)，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄的參照按鈕，選擇的結(jié)算單不一定都是“06”。
2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證時(shí)，單擊“業(yè)務(wù)類型”欄的下三角按鈕時(shí)，應(yīng)選擇“票據(jù)處理制單”選項(xiàng)。
第二篇：ERP 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)報(bào)告
《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)
專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)： 八
實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程
●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，執(zhí)行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應(yīng)收余額百分比法”。
（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。
2、設(shè)置存貨分類
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實(shí)驗(yàn)資料錄入存貨分類情況。
3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。
4、設(shè)置存貨檔案
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。
5、設(shè)置基本科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結(jié)算方式科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設(shè)置賬齡區(qū)間
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。
9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。
10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
11、設(shè)置開戶銀行
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。
13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬
（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。
（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。
（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、修改銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
5、審核應(yīng)收單據(jù)
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、增加結(jié)算方式
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業(yè)承兌匯票
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應(yīng)收單并制單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對(duì)沖
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。
（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對(duì)話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業(yè)務(wù)總賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉(zhuǎn)賬操作
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。
11、制單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結(jié)賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法
●實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進(jìn)行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。
（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個(gè)“6 銀行匯票”。（3）序號(hào)和起止比率由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能自行錄入。
（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時(shí)要關(guān)閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。
●實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理
（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時(shí)，進(jìn)入“銷售發(fā)票”要記得對(duì)“銷售類型”進(jìn)行選擇、編輯。
（2）有銀行存款時(shí)為付款憑證。
● 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理
（1）會(huì)忘記修改“日記格式”。
（2）在票據(jù)管理窗口中，會(huì)忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。
● 實(shí)驗(yàn)四：轉(zhuǎn)賬處理
（1）進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。
（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。
● 實(shí)驗(yàn)五:壞賬處理、其他處理與查詢
（1）在錄入壞賬發(fā)生時(shí)要認(rèn)真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號(hào)要從參照選擇中選擇。
2、實(shí)驗(yàn)心得
通過對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。
再者我也深刻的感受到了現(xiàn)代社會(huì)的信息化程度。學(xué)習(xí)ERP這門課程大大提高了我們?cè)谛畔⒒h(huán)境下的業(yè)務(wù)操作能力。讓我們更加深刻認(rèn)識(shí)到學(xué)好這門課程的重要性，但是我們對(duì)這門課程的認(rèn)識(shí)還是太少，需要學(xué)習(xí)的是那么多。所以要將理論與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合，才能更好的活學(xué)活用，為以后的工作打好基礎(chǔ)。
第三篇：ERP__應(yīng)收款管理系統(tǒng)_實(shí)驗(yàn)報(bào)告
《ERP》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(四)
專業(yè)班級(jí) 學(xué)號(hào) 姓名
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 課時(shí)數(shù)：
實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理和主要內(nèi)容和操作方法。
二、實(shí)驗(yàn)要求
要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程
●實(shí)驗(yàn)一 應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化
1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)
（1）執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”，打開“帳套參數(shù)設(shè)置”，（2）打開“權(quán)限與預(yù)警”|“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。單擊“確定”。
2、設(shè)置存貨分類
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實(shí)驗(yàn)資料錄倒存貨分類情況。
3、設(shè)計(jì)計(jì)量單位
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“計(jì)量單位”，單擊“分組”，打開“計(jì)量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計(jì)量單位內(nèi)容。
4、設(shè)置存貨檔案
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內(nèi)容。
5、設(shè)置基本科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“設(shè)置科目”|“基本科目設(shè)置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結(jié)算方式科目
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“結(jié)算方式科目設(shè)置”，單擊“結(jié)算方式”|“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。
7、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設(shè)置賬齡區(qū)間
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”|“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”，錄入相應(yīng)的天數(shù)。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設(shè)置”，后單擊“退出”。
9、設(shè)置報(bào)警級(jí)別
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“初始設(shè)置”，單擊“報(bào)警級(jí)別設(shè)置”，錄入相應(yīng)的總比率和級(jí)別。
10、單據(jù)編號(hào)設(shè)置
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置”|“單據(jù)設(shè)置”|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，單擊左側(cè)“單據(jù)類型”|“銷售管理”|“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”選中“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前的復(fù)選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設(shè)置對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號(hào)允許手工修改。
11、設(shè)置開戶銀行
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發(fā)票、期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單
（1）執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”，進(jìn)入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細(xì)表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據(jù)類別”，選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，然后單擊“確定”，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”，在相應(yīng)的單據(jù)窗口中錄入單據(jù)的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票。（5）同理錄入期初其他應(yīng)收單和預(yù)收款單。
13、應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬
（1）執(zhí)行“期初余額明細(xì)表”|“對(duì)賬”|“期初對(duì)賬”，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)二 單據(jù)處理
1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”。
（2）確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續(xù)錄入第2、3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。
2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“應(yīng)收單”，單擊“確定”，打開“應(yīng)收單”。
（2）修改單據(jù)日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。
3、修改銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號(hào)銷售專用發(fā)票。（3）單擊“修改”，將無稅單價(jià)修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發(fā)票
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發(fā)票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號(hào)銷售專用發(fā)票。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
5、審核應(yīng)收單據(jù)
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“應(yīng)收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應(yīng)收單據(jù)列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”前的復(fù)選框，單擊“確定”，進(jìn)入“應(yīng)收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要?jiǎng)h除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進(jìn)入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進(jìn)入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實(shí)驗(yàn)三 票據(jù)管理
1、增加結(jié)算方式
（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業(yè)承兌匯票
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。
3、商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)
（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進(jìn)入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實(shí)驗(yàn)四 轉(zhuǎn)賬材料
1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應(yīng)收單并制單
（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負(fù)向”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對(duì)沖
（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”，打開“紅票對(duì)沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進(jìn)入“紅票對(duì)沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實(shí)驗(yàn)五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發(fā)生壞賬
（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認(rèn)”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。
（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對(duì)話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認(rèn)”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要?jiǎng)h除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計(jì)分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業(yè)務(wù)總賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉(zhuǎn)賬操作
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對(duì)沖”。（3）單擊“確認(rèn)”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標(biāo)志”欄。單擊“確認(rèn)” “退出”。
11、制單
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結(jié)賬
（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
1、實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的問題及解決方法
（1）如果選擇單據(jù)日期為審核日期，則月末結(jié)賬時(shí)單據(jù)必須全部審核。
（2）如果當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提過的壞賬準(zhǔn)備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類別不符合要求應(yīng)該重新進(jìn)行選擇。
（4）要在基本科目設(shè)置中所設(shè)置的應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”，預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助項(xiàng)核算內(nèi)容為“客戶往來”，并且受其索控的系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”,否則在這里不能被選中。（5）針對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的處理方式：
貼現(xiàn)：借：銀行存款 結(jié)算： 借：銀行存款
財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：應(yīng)收票據(jù)
貸：應(yīng)收票據(jù)
期末針對(duì)“應(yīng)收賬款”的壞賬處理：
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備： 實(shí)際發(fā)生壞賬：
借：資產(chǎn)減值損失 借：壞賬準(zhǔn)備
貸：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
（6）設(shè)置壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候要把壞賬準(zhǔn)備的對(duì)方科目“660206”改為“6701”
（7）如果在系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)壞賬處理方式為直接轉(zhuǎn)銷，則不能進(jìn)行壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。（8）刪除一個(gè)級(jí)別之后，該級(jí)別后的各級(jí)比例會(huì)自動(dòng)調(diào)整。（9）銀行賬號(hào)必須為12位。
（10）如果不設(shè)置開戶銀行，在填制銷售發(fā)票是不能保存。（11）銷售產(chǎn)品用專用銷售發(fā)票，運(yùn)費(fèi)用應(yīng)收單。
（12）銷售發(fā)票被修改后必須保存，保存的銷售發(fā)票在審核后才能制單。（13）在制單的時(shí)候，不能單機(jī)全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據(jù)結(jié)算后，不能再進(jìn)行與其他票據(jù)相關(guān)的處理。（15）每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發(fā)生金額只能小于等于單據(jù)金額。
（17）在執(zhí)行了月末結(jié)賬后，該月不能再進(jìn)行任何處理。
通過對(duì)第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強(qiáng)大，它是對(duì)企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時(shí)間還比較長(zhǎng)，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量以及進(jìn)程。在實(shí)驗(yàn)過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不用說是開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的人了，進(jìn)行每一步操作都要謹(jǐn)慎小心。
第四篇：銷售應(yīng)收款管理
銷售應(yīng)收款管理
一年一次的元旦，春節(jié)，對(duì)食品飲料的代理公司來說是銷售的最佳時(shí)機(jī)，是賺錢的好機(jī)會(huì)。可這時(shí)我的一位朋友打電話給我，說他現(xiàn)在停止既將在旺季的銷售工作了，我感到事情嚴(yán)重，連忙趕了過去。這是一個(gè)小品牌的白酒市級(jí)代理銷售公司，最近年底這幾天一下子走掉8位元終端業(yè)務(wù)人員，在進(jìn)行工作交接的時(shí)侯，發(fā)現(xiàn)有10多萬的呆賬，死賬。朋友立刻下令對(duì)全公司所有的應(yīng)收賬款進(jìn)行大清查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有50%之多的終端酒店賬應(yīng)收款超過半年以上，而且更為嚴(yán)重的是有一部分貨款已經(jīng)被業(yè)務(wù)人員收了，卻沒上交公司，有些酒店早已人走樓空，送貨單上竟然還寫著酒店名稱，要貨數(shù)量。據(jù)我這位朋友講，他的這個(gè)銷售公司，從終端客戶開發(fā)檔案建立，收發(fā)貨單證，終端業(yè)務(wù)人員報(bào)表，每周每月的銷售會(huì)議紀(jì)要，以及終端酒店的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，促銷費(fèi)發(fā)票單據(jù)是應(yīng)有盡有?？墒俏译S便翻了幾本，竟然發(fā)現(xiàn)這些表格，單據(jù)只是一種表面形式，竟有連續(xù)30天的送貨單上的送貨數(shù)量，送貨地點(diǎn)完全一樣，而這位小老板卻一無所知。一個(gè)好好的代理銷售公司，準(zhǔn)備在元旦和春節(jié)大干一場(chǎng)，卻因?yàn)閮?nèi)部的管理混亂，一下子打亂了原 先的銷售計(jì)畫。
有句老話：打江山難，守江山難上難。當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行銷售時(shí)，我們的工作重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)從前期開發(fā)市場(chǎng)為重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到以市場(chǎng)為中心的銷售細(xì)致的管理工作上來。銷售管理工作我們來分為下面兩個(gè)方面來講講。
一 人，錢，客戶
1.人----是指公司一線的業(yè)務(wù)人員,它是管理工作的核心,光有完善的銷售管理系統(tǒng),還必需把它用好,業(yè)務(wù)人員的考核制度和報(bào)表，要有人不斷的檢查,核實(shí)業(yè)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性,同時(shí)建立一套激勵(lì)機(jī)制,要讓業(yè)務(wù)人員有勞動(dòng)的豐厚回報(bào),又能學(xué)習(xí)到豐富的營銷管理知識(shí),關(guān)心業(yè)務(wù)人員的工作,生活情況,不要讓業(yè)務(wù)人員和公司成為兩個(gè)獨(dú)立體,而是一個(gè)一同發(fā)展的聯(lián)合體.對(duì)業(yè)務(wù)人員的管理要時(shí)時(shí)了解其工作心態(tài),目的,不要等到一張辭職報(bào)告,而出現(xiàn)措手不及,要辭職的人對(duì)工作的交接配合非常有限,有的乾脆一走了之.所以做為老板要及早控制,一旦有人要離職,其實(shí)老板早就應(yīng)該清楚，這樣才能防患於未然。
2.錢----是指對(duì)貨物和促銷費(fèi)用的管理.如果說對(duì)人的管理是核心，那麼對(duì)錢的管理辦法就是根本.做為一個(gè)小企業(yè)在當(dāng)今市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈下,一定要賺錢,才能生存。大多數(shù)終端酒店都是先貨後結(jié)款，或銷多少結(jié)多少。做為小公司送貨就要少而勤，如果酒店運(yùn)轉(zhuǎn)正常，那麼就會(huì)良性回圈，如果業(yè)務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)酒店運(yùn)
營有問題，生意不好，就馬上要向公司匯報(bào)，最大限度的把呆賬，死賬扼殺在搖籃之中。對(duì)那些詐騙公司的酒店和個(gè)人要依照法律解決。關(guān)於終端酒店的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)和促銷費(fèi)用，應(yīng)由公司經(jīng)理或老板直接操作，減少資源流失?？蛻?---終端酒店客戶是代理銷售公司的衣食父母，代理銷售就是靠這些終端酒店網(wǎng)路來消化產(chǎn)品的，所以要搞好客戶關(guān)系，同時(shí)要充分了解客戶的資信情況，經(jīng)營情況，隨時(shí)拜訪，如發(fā)現(xiàn)有惡意欠款，應(yīng)立刻停止供貨，長(zhǎng)痛不如短痛，不能猶豫不決，該斷即斷，盡可能最大限度減少銷售損失。
二 三張表格的管理，監(jiān)督，預(yù)警
正在經(jīng)營的小企業(yè)來說，銷售管理制度的建立，要及時(shí)監(jiān)控和考核，不但建立完善的銷售管理機(jī)制，還要有一套行之有效的檢核體系和預(yù)警系統(tǒng)。
1.做為一個(gè)小的銷售公司，可以簡(jiǎn)化很多銷售管理環(huán)節(jié)，用一張表格就可以管理好業(yè)務(wù)人員。要求所有的業(yè)務(wù)人員必需每天認(rèn)真填寫，養(yǎng)成良好的工作日?qǐng)?bào)習(xí)慣。不要讓業(yè)務(wù)人員早上報(bào)個(gè)到，就出去跑業(yè)務(wù)，跑到哪里，去做什麼，沒人知道。行之有效的監(jiān)督在小的銷售公司，也可用一張表格。這張表格是業(yè)務(wù)主管每天必需填寫，每天的晨會(huì)主管都要告訴大家，昨天的工作情況，讓每個(gè)業(yè)務(wù)人員都知道誰做的最好，誰不好。主管可以通過實(shí)地調(diào)查，電話拜訪，抽查，業(yè)務(wù)人員互相了解等方法，來確保表格的真實(shí)性。預(yù)警系統(tǒng)是企業(yè)在銷售工作中針對(duì)可能發(fā)生的危險(xiǎn)而進(jìn)行的事先預(yù)測(cè)和放范的一種戰(zhàn)略管理手段。它對(duì)企業(yè)進(jìn)行及時(shí)研究，分析和發(fā)現(xiàn)問題。警告和提醒老板及時(shí)采取調(diào)整措施，采取防范，是企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。見下面的表格。
這是公司的高級(jí)管理者和老板要仔細(xì)研究的，隨時(shí)了解企業(yè)運(yùn)作情況，調(diào)整各項(xiàng)措施，是企業(yè)一直保持良性運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕突發(fā)事件的發(fā)生。管理加強(qiáng)了，財(cái)務(wù)完善了，人員穩(wěn)定了，執(zhí)行力提高了，那麼在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地?？傊?，銷售管理制度的建立，不是一個(gè)擺設(shè)，它要及時(shí)的監(jiān)控和考核，不但建立完善的銷售管理機(jī)制，還要有一套行之有效的檢核體系和預(yù)警系統(tǒng)，才能保持不敗。
第五篇：應(yīng)收款管理
應(yīng)收款管理
一、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：
1、貨物發(fā)出后，銷售根據(jù)客戶付款，要求開票情況進(jìn)行在應(yīng)收賬款模塊做銷售開票，銷售經(jīng)理做復(fù)核處理。
2、財(cái)務(wù)根據(jù)銷售復(fù)核后的銷售開票通知，完成后在應(yīng)收賬款模塊中對(duì)銷售開票通知單進(jìn)行審核，核對(duì)開票申請(qǐng)的數(shù)量、單價(jià)手工開具銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票，成應(yīng)收賬款往來。
3、銷售人員催要客戶貨款，收到后交財(cái)務(wù)錄入收款單，往來財(cái)務(wù)在應(yīng)收賬款中對(duì)收款單進(jìn)行審核、核銷客戶欠款處理。
4、處理其他應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。
二、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：
1、普通應(yīng)收業(yè)務(wù)日常處理：
? 初始設(shè)置：
? 基本科目設(shè)置：應(yīng)收賬款—設(shè)置—初始設(shè)置---基本科目設(shè)置 應(yīng)收科目設(shè)置
應(yīng)收賬款 應(yīng)交增值稅科目設(shè)置
銷項(xiàng)稅
銷售退回科目
預(yù)收科目
預(yù)收賬款
? 產(chǎn)品科目：應(yīng)收賬款—設(shè)置—初始設(shè)置---基本科目設(shè)置 ? 日常核算處理：
? 應(yīng)收單據(jù)錄入：應(yīng)收賬款—日常業(yè)務(wù)—應(yīng)收單據(jù)處理---應(yīng)收單據(jù)錄入 其他非主銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)收賬款（如對(duì)外臨時(shí)借款等情況）：
點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)審核】時(shí)，在單據(jù)過濾條件中點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主界面。在單據(jù)處理主界面，點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”選擇框，用戶需要輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。
單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。
單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)收單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。
單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可選擇方向?yàn)樨?fù)向。
應(yīng)收單審核/棄審：應(yīng)收賬款—日常業(yè)務(wù)—應(yīng)收單據(jù)處理---應(yīng)收單據(jù)審核/棄審
? 自動(dòng)批審
用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【日常處理】下的【應(yīng)收單據(jù)處理】下的【應(yīng)收單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點(diǎn)擊〖批審〗按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過濾條件將符合條件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺(tái)的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。用戶可點(diǎn)擊? 手工批審 按鈕，即可顯示成功審核的明細(xì)單據(jù)。
可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢浴既x〗圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；點(diǎn)擊〖全消〗圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊〖審核〗圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。
批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點(diǎn)擊按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。? 批量棄審
用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面，通過點(diǎn)擊〖全選〗、〖全消〗按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕，對(duì)當(dāng)前應(yīng)收單進(jìn)行批量棄審。批量棄審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報(bào)告，報(bào)告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。用戶在批審報(bào)告中，點(diǎn)擊? 單張審核
核〗按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。? 已收款銷售發(fā)票審核的處理
當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過濾時(shí)需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時(shí)，后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理。棄審說明：
棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，則進(jìn)
按鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。
在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點(diǎn)擊〖單據(jù)〗按鈕，則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊〖審入單據(jù)卡片界面，直接單擊〖棄審〗按鈕將當(dāng)前單據(jù)棄審。? 收款單填加：
收款單填加：應(yīng)收賬款—日常業(yè)務(wù)—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入 ? 應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。? ? 應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。該點(diǎn)擊〖增加〗按鈕，錄入收款單，錄入后，點(diǎn)擊〖審核〗按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。
? 收款單審核：應(yīng)收賬款—日常業(yè)務(wù)—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)審核 在單據(jù)界面進(jìn)行
審核/棄審
? 審核：
進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾“審核人”，同時(shí)〖審核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時(shí)〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。? 核銷處理：
單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。
? 手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。
點(diǎn)擊核銷處理-手工核銷，進(jìn)入核銷過濾條件界面。
選擇需要進(jìn)行核銷處理的客戶，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該客戶可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示該客戶符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù)。
結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項(xiàng)類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，而款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時(shí)可以選擇其中一條表體記錄進(jìn)行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。
核銷時(shí)，結(jié)算單列表中款項(xiàng)類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項(xiàng)類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。
用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計(jì)必須保持一致，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，即可完成本次核銷操作。
完成后，點(diǎn)擊〖保存〗按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點(diǎn)擊〖〖退出〗按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。
? 自動(dòng)核銷指用戶確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。
點(diǎn)擊核銷處理-自動(dòng)核銷，進(jìn)入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，自動(dòng)核銷時(shí)提供進(jìn)度條，使能夠知道核銷進(jìn)程。核銷完成后，提交自動(dòng)核銷報(bào)告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因。
2、月末結(jié)賬：
當(dāng)月月底結(jié)束時(shí)，于每月自然月最后一天，在銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬的前提下可以進(jìn)行應(yīng)收賬款模塊結(jié)賬，再有新業(yè)務(wù)則為下月單據(jù)。應(yīng)收賬款—業(yè)務(wù)—其他處理----月末結(jié)賬 ? 進(jìn)行月末結(jié)賬： ? ? ? 進(jìn)入【月末結(jié)賬】，屏幕顯示月末結(jié)賬對(duì)話框。用鼠標(biāo)單擊〖結(jié)賬〗按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行合法性檢查。
如果檢查通過，系統(tǒng)立即進(jìn)行結(jié)賬操作，結(jié)賬后結(jié)賬月份的已經(jīng)結(jié)賬顯示為是；如果檢查未通過，系統(tǒng)會(huì)提示不能結(jié)賬的原因。? 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)賬： ? 當(dāng)某月結(jié)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，可以按〖取消結(jié)賬〗恢復(fù)結(jié)賬前，正確處理后再結(jié)賬。不允許跳月取消月末結(jié)賬。只能從最后一個(gè)月逐月取消?！咎嵝选?/p>
? ? ? ? ? ? ? ?
應(yīng)收賬款模塊與銷售管理模塊集成使用，應(yīng)收賬款模塊應(yīng)在銷售管理模塊結(jié)賬后，當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)收單）在結(jié)賬前應(yīng)該當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)收如果本月的結(jié)算單還有未審核的，不能結(jié)賬。
當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單，則無論當(dāng)月有無未制單的記錄，均可如果是本最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議將本進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處如果是本最后一個(gè)期間結(jié)賬，建議本外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)才能對(duì)應(yīng)收賬款模塊進(jìn)行結(jié)賬處理。全部審核。
單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。
有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。以進(jìn)行月結(jié)處理。理全部制單。為0。
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