第一篇：合同審批權(quán)限與簽訂規(guī)定

華瑞公司相關(guān)合同的審批權(quán)限本規(guī)定適用范圍

1.1 本規(guī)定不適用于：用地合作或轉(zhuǎn)讓協(xié)議、主力店合作協(xié)議、主力店租賃協(xié)議、商鋪銷售合同或協(xié)議及物業(yè)管理協(xié)議，這些協(xié)議須按特定的程序申報。

1.2 除上述1.1條之外的主要涉及工程、設(shè)計、監(jiān)理、采購、廣告等所有經(jīng)濟合同均按本規(guī)定執(zhí)行。合同審批程序

2.1 管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級審批：

a)經(jīng)辦人員簽字

b)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批

c)律師審閱

d)財務(wù)總監(jiān)會簽

e)主管副總經(jīng)理審批

f)總經(jīng)理批準(zhǔn)

2.2 項目所在公司合同應(yīng)以下列順序，依次逐級審批：

a)經(jīng)辦人員簽字

b)經(jīng)辦部門經(jīng)理審批

c)項目公司總經(jīng)理審批

d)總公司主管部門審批

e)律師審閱

f)財務(wù)總監(jiān)會簽

g)總公司主管副總經(jīng)理審批

h)總經(jīng)理批準(zhǔn)

2.3 合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管副總同意，各級審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管副總）召集會議審批。

2.4 審批“簽字組合”

2.4.1 每一項經(jīng)濟合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。1

2.4.2 “簽字組合”是指各部門經(jīng)濟合同的簽訂時應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在“經(jīng)濟合同審批表”上完成必要的審批簽名(參見《合同文件審批匯簽表》)。

2.4.3 簽字責(zé)任人外出時，應(yīng)隨時與公司保持傳真聯(lián)絡(luò)，及時傳真完成簽字審批。

2.4.4 負責(zé)“合同印章”的管理員和負責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了“簽字組合的經(jīng)濟合同加蓋經(jīng)濟合同印章或公章，對于未完成“經(jīng)濟合同審批表”的合同，印章管理員拒絕給予蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟合同印章的合同，財務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的《合同文件審批匯簽表》，應(yīng)由檔案管理部門妥善保管，并及時將備份遞交財務(wù)部用于復(fù)核。合同審批權(quán)限

3.1 管理公司審批權(quán)限

單項合同估算價在10萬元以上。

3.2 項目公司審批權(quán)限

單項合同估算價在10萬元以下（含10萬元）。由項目公司按相關(guān)規(guī)定審批，報總部備案。

3.3 需要上報集團總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團財務(wù)部審核、集團財務(wù)總監(jiān)審批，再由集團財務(wù)部上報各分管的集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3.4 各部門簽訂合同時應(yīng)保證合同內(nèi)容的完整性，嚴禁拆分合同。合同審查責(zé)任

4.1 經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟合同按“審核程序”上交各相關(guān)部門進行“簽字組合”時，各級審批人員有責(zé)任就其職能范圍對合同進行審查，以保證合同的主要條款、內(nèi)容、合同的合法性、嚴密性、可行性。

a)是否按公司管理規(guī)定招標(biāo)確定。如未通過招標(biāo)，應(yīng)有充分理由并經(jīng)相關(guān)部門

或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

b)經(jīng)濟合同是否符合公司目標(biāo)管理的總體框架，涉及的合同價款是否確定，是

否在預(yù)算目標(biāo)的總額范圍之內(nèi)；

c)審核對方單位（法人）的資格是否真實、合法，合同項目是否在營業(yè)執(zhí)照范

圍內(nèi)，當(dāng)事人的名稱或者姓名和地址是否記錄清楚準(zhǔn)確；

d)經(jīng)濟合同的標(biāo)的是否明確；

e)經(jīng)濟合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司的要求；

f)經(jīng)濟合同的價款或者報酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確；

g)經(jīng)濟合同的履行期限、地點和方式是否確定；

h)經(jīng)濟合同的違約責(zé)任是否明確；

i)經(jīng)濟合同中是否有發(fā)生爭議的解決方法。

4.2 對工程類合同還必須進行以下事項的審查：

a)簽訂50萬（含）以上金額的合同時，應(yīng)與對方簽訂《廉潔合作協(xié)議》，作為

合同的補充協(xié)議；

b)是否有保修條款；

c)支付方式、結(jié)算和付款條件是否有利于本公司；

d)計價依據(jù)是否完備：施工合同應(yīng)將施工圖、預(yù)算書作為合同的組成附屬部分； e)合同附屬文件是否齊全，一般包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、答疑文件等。5 合同簽訂

5.1 責(zé)任部門

為了使公司各部門和各下屬公司在簽訂經(jīng)濟合同前能充分顧及公司的合法經(jīng)濟利益，從源頭上控制項目的綜合開發(fā)成本和提高經(jīng)濟效益，盡量避免在執(zhí)行合同時才發(fā)現(xiàn)無法挽回的經(jīng)濟損失，特將簽訂經(jīng)濟合同的責(zé)任部門明確如下：

a)與土地開發(fā)直接關(guān)聯(lián)的土地開發(fā)權(quán)和土地使用權(quán)出讓合同、拆遷協(xié)議等由發(fā)

展部負責(zé)；

b)規(guī)劃設(shè)計直接關(guān)聯(lián)的規(guī)劃設(shè)計合同由規(guī)劃部負責(zé)；

c)與自有物業(yè)出租直接關(guān)聯(lián)的聯(lián)合發(fā)展協(xié)議、房屋租賃協(xié)議由商務(wù)部負責(zé)； d)與房地產(chǎn)開發(fā)直接關(guān)聯(lián)的建筑工程合同、建筑安裝合同、裝飾裝修合同、建

筑材料和裝修材料的采購合同、配套設(shè)備的采購合同、園林觀光環(huán)境合同、能源供應(yīng)合同等由項目部負責(zé)；

e)與商鋪銷售直接關(guān)聯(lián)的廣告合同、印刷合同、商品房銷售合同、以租帶售租

賃合同等由營銷中心負責(zé)；

f)其它未列明經(jīng)濟合同的簽訂由相應(yīng)聯(lián)絡(luò)合作方的部門負責(zé)。

簽訂銀行貸款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、對 外投資合同、合資合作合同和贈予合同，必須經(jīng)華瑞集團董事長、財務(wù)總監(jiān)授權(quán)。

5.2 有權(quán)簽訂經(jīng)濟合同的人員

a)集團法定代表人或授權(quán)代理人；

b)商業(yè)開發(fā)管理公司法定代表人或授權(quán)代理人；

c)各地項目公司法定代表人或授權(quán)代理人。

5.3 授權(quán)代理人對外簽訂經(jīng)濟合同，必須有上述法定代表人授權(quán)委托書，在其授權(quán)范圍內(nèi)行使對外簽約權(quán)，簽約人必須對公司的合法權(quán)益負責(zé)。

5.4 未經(jīng)華瑞集團董事長、財務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項目公司不能對外簽訂下列合同：

a)銀行貸款合同

b)擔(dān)保合同

c)抵押合同

d)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

e)技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同

f)對外投資合同

g)合資合作合同

h)贈與合同

i)其他未授權(quán)合同

5.5 經(jīng)濟合同簽訂前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況，包括對方單位的（法人）資格、經(jīng)營范圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對方的現(xiàn)實條件和實際的履約能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效的經(jīng)濟合同。

5.6 簽訂合同之前，公司各相關(guān)部門草擬合同設(shè)計到復(fù)雜事項，應(yīng)該邀請公司法律顧問一起參加經(jīng)濟合同的談判工作。

5.7 簽約人員在談判和簽約時，應(yīng)力爭合同履行地為公司項目所在地，否則應(yīng)有充分合理的理由并經(jīng)批準(zhǔn)。

5.8 在簽訂經(jīng)濟合同中，由于個人假公濟私、工作失職等原因，給公司造成經(jīng)濟損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2011－08－25

第二篇：審批權(quán)限規(guī)定

關(guān)于財務(wù)審批權(quán)限的有關(guān)規(guī)定

為加強公司各項經(jīng)營業(yè)務(wù)管理，嚴肅公司的財務(wù)秩序，明確各

（補

充）

項業(yè)務(wù)審批權(quán)限流程，達到規(guī)范運作，結(jié)合公司實際，做如下補充規(guī)定。

一、財務(wù)管理及業(yè)務(wù)審批權(quán)限

（一）財務(wù)管理

1、現(xiàn)金借款：是指個人為開展業(yè)務(wù)而領(lǐng)取的借款、領(lǐng)款，此項必須填寫“借據(jù)”、“領(lǐng)據(jù)”?，F(xiàn)金借款，采取“前款不清，后款不借”的原則，即若上次領(lǐng)取的借款未及時報銷結(jié)賬，原則上不辦理新的借款業(yè)務(wù)。一般出差費用在2000元以內(nèi)的，可個人先墊付出差費用，出差返回后及時報賬財務(wù)支付。確需財務(wù)借款的，業(yè)務(wù)費用在1萬元（含）以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批；1萬元以上的，由總經(jīng)理審核，報董事長審批。

2、費用報銷：是指交際費、差旅費、零星辦公用品和車輛開支等費用的報銷。此項必須填寫“費用報銷單”或者“差旅費報銷單”，屬同一性質(zhì)、同一時間的費用報銷，嚴禁分單填寫報銷單。所有報銷必須先沖銷財務(wù)借款（即抽借條），剩余款額財務(wù)支付，沖銷不完的（報賬后仍欠公司財務(wù)的），由個人拿現(xiàn)金退還財務(wù)。

3、業(yè)務(wù)開支：是指除本條“費用報銷”范圍以外的各項日常性經(jīng)營開支。此項必須填寫“付款審批單”。財務(wù)部門應(yīng)該在獲得對方發(fā)票后，才能按照合同的要求支付款項，分期付款的情況，應(yīng)分期向?qū)Ψ将@取發(fā)票。合同約定有預(yù)付款項的，可按合同約定先付款后收發(fā)

票。為保證資金和人員安全，公司提倡使用銀行結(jié)算方式進行業(yè)務(wù)支出，不鼓勵大額現(xiàn)金的支出行為。

4、財務(wù)扣款：每月工資發(fā)放時，財務(wù)部主管及現(xiàn)金出納先整理各項借款單據(jù)，所有個人業(yè)務(wù)借款、欠款必須在發(fā)工資時扣除財務(wù)欠款，業(yè)務(wù)報銷時再另行支付。財務(wù)主管對此項工作認真落實執(zhí)行，有效的解決長期不報賬行為。

（二）、財務(wù)業(yè)務(wù)審批程序

無論是財務(wù)業(yè)務(wù)，還是其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，均須按“審批程序”和“審批權(quán)限”的規(guī)定，完成“簽字組合”。

1、“審批程序”是指每一項業(yè)務(wù)應(yīng)按規(guī)定的程序進行審批，一般情況下的審批程序為：經(jīng)手人簽字→部門主管審核→財務(wù)部審核（所有經(jīng)濟類業(yè)務(wù)均需財務(wù)部審核）→分管總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批，按文件規(guī)定需經(jīng)董事長審批的有關(guān)事項及重大業(yè)務(wù)報董事長審批。

2、“審批權(quán)限”是指公司不同級別的管理人員規(guī)定其不同的審批權(quán)限。具體的審批權(quán)限參見附表1。

3、“簽字組合”是指每一項業(yè)務(wù)應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限完成必要的簽名，對于沒有完成簽字組合的業(yè)務(wù)，執(zhí)行部門有權(quán)拒絕執(zhí)行。

二、財務(wù)付款審批權(quán)限

1、董事長財務(wù)審批權(quán)限范疇：

凡是公司資產(chǎn)變更，如新設(shè)備的采購、舊設(shè)備的改造或報廢金額在5萬元以上的；發(fā)放職工福利金額在5萬元以上的；出國及差旅費金額在1萬元以上的；所有公關(guān)費用單筆（同一業(yè)務(wù)）在5000元以上的；廠房、辦公樓或其它建筑進行新建或改建的；管理人員的薪酬

及考核兌現(xiàn)；外聘人員的薪酬；工會費（公司員工父母醫(yī)院看望、喪葬慰問費用等）；小餐廳費用；公司車輛維修費用；銀行、工商、稅務(wù)及政府有關(guān)部門收取的稅費及業(yè)務(wù)費用；財務(wù)手續(xù)費；所有向銀行貸款、對外拆借款以及貸款利息；銀行貸款的評估費、中介費、抵押費用等；公司對外的所有捐贈，產(chǎn)品銷售讓利、貨款縮水、折扣及索賠款項；所有的個人因私借款，技術(shù)及管理人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)費用在3000元以上的，必須由董事長簽字批準(zhǔn)。

2、總經(jīng)理財務(wù)審批權(quán)限范疇：

凡是物料采購發(fā)票，包括單筆固定資產(chǎn)采購在5萬元（含）以下的采購發(fā)票；預(yù)算內(nèi)采購付款；按合同約定執(zhí)行的預(yù)付款以及采購合同保證金；所有金額在1萬元（含）以下的差旅費、金額在5萬元及以下的職工福利費、單筆（同一業(yè)務(wù)）金額在5000元（含）及以下的公關(guān)費；正常發(fā)放的工資（管理人員及外聘人員的工資要經(jīng)總經(jīng)理審核，報董事長審批）；設(shè)備維修費、模具費、三包費、辦公費、采購運費、招待費、通訊費、公司參展及宣傳費；技術(shù)及管理人員外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)費用在3000元（含）以下的，必須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

3、工傷應(yīng)急治療費審批權(quán)限：

本條為公司財務(wù)付款審批權(quán)限中的應(yīng)急條例，公司除董事長、總經(jīng)理外，其余所有人員均無付款審批權(quán)限。此條單列的員工工傷急救治療費審批由董事長授權(quán)人力資源主管執(zhí)行。

員工發(fā)生安全工傷事故，需住院治療的，原則上醫(yī)療費由員工個人先墊付，待治療結(jié)束，公司上報勞動局工傷保險處核銷后，再報銷醫(yī)療費等相關(guān)費用。董事長、總經(jīng)理出差，自動授權(quán)人力資源主管、分管總監(jiān)聯(lián)合會簽，可為員工應(yīng)急支付醫(yī)療費≤5000元。5000元以上，由分管總監(jiān)向董事長匯報，以手機短信方式批準(zhǔn)支付醫(yī)療費。

三、財務(wù)審批權(quán)限其他要求

1、以上業(yè)務(wù)的發(fā)生，必須經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人簽字審核，方可在財務(wù)部辦理業(yè)務(wù)，否則不予辦理。凡所有業(yè)務(wù)需要一次支付、一次報銷的，不準(zhǔn)分批次支付或分批次報銷，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，費用由業(yè)務(wù)負責(zé)人全額承擔(dān)。

2、各部門必須嚴格在個人權(quán)限內(nèi)審批，不得越權(quán)審批。當(dāng)部門經(jīng)理外出時，應(yīng)由部門經(jīng)理出具授權(quán)書，指定被授權(quán)人執(zhí)行本制度，事先應(yīng)將授權(quán)委托書交財務(wù)部備查。董事長、總經(jīng)理、總監(jiān)外出時，或通過書面?zhèn)髡媾?，或通過手機短信授權(quán)財務(wù)部先行辦理，待返回公司時予以補簽。

3、公司業(yè)務(wù)交際費遵循從嚴管理的原則，應(yīng)先向有審批權(quán)限的上級領(lǐng)導(dǎo)請示后再開支，為進一步明確費用開支的直接責(zé)任人，要求具體經(jīng)辦人在發(fā)票正面右下方簽名。

4、公司各部門對外簽訂的經(jīng)濟合同，是財務(wù)部審核開支的重要依據(jù)，各部門及時向財務(wù)部提供經(jīng)濟合同備份，以便于財務(wù)部統(tǒng)籌資金和及時付款。財務(wù)部對經(jīng)濟合同中“付款條件”等主要條款應(yīng)進行嚴格審核。

5、各部門主管應(yīng)在日常費用的開支上嚴格把關(guān)，費用的發(fā)生額應(yīng)與該部門業(yè)務(wù)拓展的業(yè)績及速度成正比。財務(wù)部應(yīng)定期對各部門的費用開支情況進行控制、考核。有審批權(quán)限的各級主管，應(yīng)在其主管部門的預(yù)算費用定額內(nèi)審批開支，超預(yù)算開支應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理審核，報董事長批準(zhǔn)，按董事長書面簽批的文件執(zhí)行。

6、為體現(xiàn)公正、公平的原則，有審批權(quán)限的負責(zé)人不能審批自己經(jīng)手的開支，部門負責(zé)人經(jīng)手的業(yè)務(wù)開支應(yīng)由其主管的總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

四、具體審批權(quán)限詳見附表1。

五、原文件與本文件規(guī)定相抵觸的，按本文件規(guī)定執(zhí)行。

六、本文件規(guī)定經(jīng)董事長批準(zhǔn)后生效試行，望大家認真貫徹落實執(zhí)行，并在今后的工作中進一步完善。

第三篇：費用審批權(quán)限規(guī)定

費用管理及審批權(quán)限的規(guī)定

為加強管理，降低成本，明確職責(zé)，經(jīng)公司班子會議決定，對費用管理及審批權(quán)限作如下規(guī)定：

一、費用管理

公司所有費用全部實行計劃管理，原材料、設(shè)備及經(jīng)常性的費用需在年初制訂計劃，臨時性的費用支出需報追加計劃，追加計劃一律由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

二、費用標(biāo)準(zhǔn)

各項費用標(biāo)準(zhǔn)按專項費用管理辦法執(zhí)行。

三、報銷時間

運費為借款X天內(nèi)，旅差費為回公司X天內(nèi)，原材料、辦公用品等按發(fā)票上的日期X天內(nèi)，工程驗收后X天；予付貨款的應(yīng)在全部貨款付清后或貨到驗收后X天內(nèi)必須取得發(fā)票。

四、審批程序

所有費用的報銷，必須由經(jīng)辦人填寫報銷憑證，部室負責(zé)人簽字確認，財務(wù)人員審核蓋章后，再按規(guī)定的審批程序，由主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字報銷。

五、審批權(quán)限

1、會議費、宣傳費、應(yīng)酬費、出租車費、乘坐飛機以及大額費用或重要費用項目，必須事先請示總經(jīng)理，按總經(jīng)理審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、一般性費用，在借款時經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，報銷時無需再經(jīng)總經(jīng)理簽字，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)審批后即可報銷。

3、市場營銷部人員的差旅費、發(fā)貨運費、快遞費等經(jīng)常性費用支出，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字，財務(wù)總監(jiān)審批即可借款和報銷。

4、付款權(quán)限：X萬元以下的付款由主管采購副總簽字確認，財務(wù)總監(jiān)審批支付；5萬元以上的須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可支付。

5、生產(chǎn)急需的臨時用材料物資，X元以下的，可由主管采購副總簽字確認，財務(wù)總監(jiān)簽字報銷；X元以上的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。

6、特殊情況下急需辦理的費用支出或采購，可先由主管副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審批借款辦理，然后補辦總經(jīng)理審批手續(xù)。

此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前與本規(guī)定相關(guān)的條款同時廢止。

第四篇：合同簽訂審批單

合同簽訂審批單
報送公司： 報送公司： 報送日期： 報送日期：

提報部門意見

經(jīng)辦人：
（簽章/字）

年 月 日

經(jīng)辦人： 分管經(jīng)理意見
（簽章/字）

年 月 日

經(jīng)辦人： 財務(wù)負責(zé)人意見
（簽章/字）

年 月 日

經(jīng)辦人： 常務(wù)副總意見
（簽章/字）

年 月 日

經(jīng)辦人： 董事長意見
（簽章/字）

年 月 日

第五篇：關(guān)于材料領(lǐng)用審批權(quán)限的規(guī)定

金誠信礦業(yè)管理有限公司 開 磷 項 目 部 文 件

開磷字﹝2010﹞12號

簽發(fā)人： 王成洲

關(guān)于材料領(lǐng)用審批權(quán)限的規(guī)定

為了進一步規(guī)范項目部材料發(fā)放審批手續(xù)、完善“責(zé)、權(quán)、利”的關(guān)系，充分體現(xiàn)“誰領(lǐng)料誰負責(zé)，誰審批誰把關(guān)”的原則，根據(jù)開磷項目部的實際情況，特制訂以下領(lǐng)料審批程序：

一、火工品：

班組承包及非承包的火工材料，按安全部門的管理要求執(zhí)行，炸藥庫管員必須及時開具出、入庫單，專職安全員原則上在每天12：00前將上一天的火工品出、入庫單交倉庫入帳，材料會計月底結(jié)帳前（25日前）將當(dāng)月所有出入庫單審核結(jié)帳。

二、班組承包材料：

班組的承包材料：如鉆具、小五金、勞保用品等，由承包班組指定1-2人領(lǐng)料，庫管員定額發(fā)料（計劃量由經(jīng)營人員根據(jù)班組月度生產(chǎn)計劃制定后報財務(wù)部及倉庫，庫管員以當(dāng)月計劃量為發(fā)放上限，超額部分要對分管領(lǐng)導(dǎo)通報）。

三、勞保用品：

新來項目部的員工初次領(lǐng)用時，倉庫管理人員必須見員工報到單

發(fā)放，個人承擔(dān)費用的勞保用品（工作服、口罩、手電、安全帽）直接領(lǐng)用，不需審批，非個人承擔(dān)的需項目經(jīng)理審批。

四、工器具領(lǐng)用：

個人用工具如：卷尺、電流表、千分尺等由項目經(jīng)理審批；各種機具、用具類勞動資料如：千斤頂、臺鉆、切割機、電鉆等，需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批；辦公用品、家具后勤物資等由后勤主管經(jīng)理審批；以舊換新領(lǐng)用時，未滿使用期限的，庫管員必須明確告訴領(lǐng)料人未到期的時間并告訴個人承擔(dān)的金額，月底結(jié)算時材料會計計算個人承擔(dān)部分從工資中扣除；若需要項目部承擔(dān)未到期金額的必須說明原因，并在料單上注明未到期金額交由項目經(jīng)理審批。

五、配件的領(lǐng)用： 1、281鑿巖臺車配件：由各機臺操作工中指定專人領(lǐng)用，項目經(jīng)理審批（鑿巖機銅套等大件配件必須以舊換新）；

2、大修設(shè)備材料（要有大修計劃）：須負責(zé)機電設(shè)備副經(jīng)理報配件明細，經(jīng)項目經(jīng)理審批后領(lǐng)用；

3、鏟運機配件：指定各機臺操作司機領(lǐng)用，單件配件在3000元以上的，由設(shè)備主管經(jīng)理審批，其余各種配件（含潤滑油料）均由機動部副主任（羅進雄）開單審批；

4、通風(fēng)機、攪拌機、空壓機等機械配件：由各區(qū)隊指定專人（電、鉗工）領(lǐng)用，單件配件在1000元以上的，由設(shè)備主管設(shè)備經(jīng)理審批，其余各種配件均由機動部副主任（羅進雄）開單審批；

5、卡車等運輸車輛配件：由各車駕駛員領(lǐng)用，單件配件價格在1000元以上的，由設(shè)備主管經(jīng)理審批，其余各種配件（含潤滑油料）

均由機動部副主任（張國柱）開單審批。

六、周轉(zhuǎn)材料及低值易耗品： 1、10mm2以上的各種電纜：須由隊長領(lǐng)用，經(jīng)機電副經(jīng)理審批，倉庫建立臺帳供財務(wù)備查；

2、鋼拱架、鋼模板、支架及扣件、軌道、岔道、￠40mm2及以上供風(fēng)、排水、運輸砼用各種鋼管，噴漿管，鋼絲繩，等其他符合周轉(zhuǎn)材料標(biāo)準(zhǔn)的物品：由隊長領(lǐng)用，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批；

3、單級離心泵及潛水泵、通風(fēng)機、天輪、滑架、吊盤/桶、鑿巖機、高低壓配電柜、行程變壓器等生產(chǎn)用低值易耗品：須由隊長領(lǐng)用，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批；

4、達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（金額在5000元含以上，使用一年含以上）的，如局扇、砂輪機：須由隊長領(lǐng)用，經(jīng)負責(zé)機電副經(jīng)理審批；

5、排碴運輸車輛輪胎、鏟運機輪胎、后勤通勤車用輪胎領(lǐng)用，由機電副經(jīng)理審批。

七、大宗材料：

水泥、沙石、鋼材需隊長領(lǐng)用，生產(chǎn)副經(jīng)理審批；柴油需機臺指定領(lǐng)料人（鏟車司機、卡車司機）領(lǐng)用，項目部經(jīng)理審批；

八、其他材料：

1、五金、小型電器（如燈泡、小型銅鋁線、小型斷路器、小型空開等）、雜品、化工等，由所屬區(qū)隊各使用地點的指定領(lǐng)料人領(lǐng)用，由所屬區(qū)隊長審批簽字；

2、管理后勤領(lǐng)用材料，由各部室主管領(lǐng)用，后勤分管經(jīng)理審批。

九、外委加工、修理件：

外委或項目部加工件必須入倉庫，領(lǐng)用時須由物資部劉圭審核，機電副經(jīng)理審批，機動部建立外委或自加工臺賬。

十、對于未按審批權(quán)限發(fā)料的每份領(lǐng)料單處罰發(fā)料員10元/份,因持未按審批權(quán)限審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料的,倉庫發(fā)料員有權(quán)拒絕發(fā)料,由此造成的損失,由相關(guān)人員負責(zé)。

十一、由于項目部特殊情況，工區(qū)距離倉庫比較遠，現(xiàn)項目部決定由各審批負責(zé)人開具手寫領(lǐng)料單并簽字，交由領(lǐng)料人帶到倉庫，庫管員見單發(fā)料并打印機單，領(lǐng)料人在機打單上簽字，公司管理制度規(guī)定“機打單上必須有相關(guān)負責(zé)人審批簽字”，以上規(guī)定的各審批人每周五必須到倉庫補簽機打單，每月25日前必須將當(dāng)月所有機打單審批完畢。

十二、本審批程序自2010年9月26日執(zhí)行。上述審批權(quán)限如有不清楚的，財務(wù)部負責(zé)解釋。

二○一○年九月一日

主題詞 ：材料領(lǐng)用 審批 規(guī)定

擬 稿：毛建軍 制 作：廖先軍 校 核：王成洲 金誠信礦業(yè)管理有限公司開磷項目部綜合辦公室 09月 21日印發(fā)