第一篇：(2013年8號(hào))關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)合同評(píng)審與流程審批工作的通知

***8有限公司文件

·集團(tuán)〔2013〕8號(hào) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)合同評(píng)審與流程審批工作的通知

集團(tuán)公司各部門(mén)、各下屬公司：

為預(yù)防合同糾紛，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，公司2011年3月7日發(fā)布的〔2011〕3號(hào)文《財(cái)務(wù)工作管理制度》中規(guī)定了公司的對(duì)外合同需交各職能部門(mén)評(píng)審并按流程審批后才能簽訂。為進(jìn)一步加強(qiáng)此項(xiàng)工作，現(xiàn)強(qiáng)調(diào)如下：

一、經(jīng)辦部門(mén)合同擬定完后，應(yīng)填寫(xiě)《合同申報(bào)審批表》，連同合同文本一起交各職能部門(mén)審核，由各職能部門(mén)對(duì)合同條款提出意見(jiàn)，修改后，經(jīng)公司有權(quán)批準(zhǔn)人最終批準(zhǔn)，才能對(duì)外簽訂。重大合同審核，必要時(shí)由業(yè)務(wù)部門(mén)組織各部門(mén)開(kāi)會(huì)評(píng)審確認(rèn)，并邀請(qǐng)公司法律顧問(wèn)參與審核。

二、在合同擬定、評(píng)審和審批工作中應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1.簽訂合同前，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)要求對(duì)方提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證

等有效復(fù)印件，并核對(duì)原件。

2.合同經(jīng)辦部門(mén)在擬定合同時(shí)，在合同簽訂主體、付款條件、付款進(jìn)度、結(jié)算方式、涉稅事

項(xiàng)等財(cái)務(wù)方面的條款應(yīng)依照《財(cái)務(wù)工作管理制度》的要求進(jìn)行擬定；對(duì)于一些財(cái)務(wù)條款無(wú)法確定的重大合同，應(yīng)向財(cái)務(wù)部門(mén)咨詢(xún)相關(guān)意見(jiàn)。

3.合同款項(xiàng)支付須明確支付的條件、金額、時(shí)間、方式。

4.合同價(jià)款須明確除工程價(jià)款外是否包含其他費(fèi)用，如稅金、運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

5.合同價(jià)款是確定金額或暫定金額，如需變更，則需在合同條款中明確調(diào)整的條件、因素、方法和提出調(diào)整的方式、期限。

6.合同中須明確對(duì)違約責(zé)任應(yīng)承擔(dān)違約金的計(jì)算和支付方式。

7.合同中須明確保修期限和保修費(fèi)用的承擔(dān)方式。

8.合同中須明確乙方需提供發(fā)票的種類(lèi)，如需提供規(guī)范性發(fā)票須在合同中寫(xiě)明。

三、附件1：《 合同申報(bào)審批表》

特此通知。

實(shí)業(yè)投資有限公司

二0一三年九月二十三日

主題詞：合同評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

行政部2013年9月24日印發(fā)

第二篇：合同評(píng)審流程

合同評(píng)審流程

一、銷(xiāo)售合同： 合同簽訂生效前，由銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、合同部）進(jìn)行合同評(píng)審，確定合同的可操作性，然后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

二、采購(gòu)合同：合同簽訂生效前，由使用部門(mén)報(bào)供應(yīng)部，由供應(yīng)部組織相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、合同部）進(jìn)行合同評(píng)審，然后報(bào)使用部門(mén)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

三、其他合同（如承包合同、租賃合同等）一般走經(jīng)辦人-部門(mén)負(fù)責(zé)人-合同部-財(cái)務(wù)部-總經(jīng)理的評(píng)審流程，多方確認(rèn)，嚴(yán)把合同關(guān)。

四、各部門(mén)在合同評(píng)審中的職責(zé)：

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銷(xiāo)售部確認(rèn)銷(xiāo)售合同（其他合同由各合同經(jīng)辦人確認(rèn)合同）的可行性，確定合同的標(biāo)的、要約的內(nèi)容、違約責(zé)任等合同要件。生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)的進(jìn)度和生產(chǎn)的合理性，以保證合同簽訂后，可以按時(shí)交貨。技術(shù)部確認(rèn)合同簽訂后無(wú)技術(shù)盲點(diǎn)，可以按合同要求交貨。供應(yīng)部做好原材料的準(zhǔn)備工作保證在合同執(zhí)行過(guò)程中，材料不斷供，生產(chǎn)按時(shí)進(jìn)行。質(zhì)檢部把握好原材料和成品的的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，在合同的簽訂過(guò)程中，對(duì)檢驗(yàn)的要求和標(biāo)準(zhǔn)做好把關(guān)。合同部對(duì)合同的法律規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)，在合同的簽訂過(guò)程中，對(duì)于合同的條款為合同簽訂者提供法律支持，規(guī)避其法律風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部對(duì)于資金的運(yùn)作把好關(guān)，做好資金規(guī)劃，防止資金斷流，影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)。

第三篇：公司合同評(píng)審流程

公司合同評(píng)審流程一、二、公司指定的各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人與合作方進(jìn)行談判，就合作事宜主要內(nèi)容達(dá)成初步協(xié)議。由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（安排經(jīng)手人）簽訂合同的審批流程。（安排經(jīng)手人由合同主要負(fù)責(zé)人具

體安排）；

1、負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）就談判內(nèi)容填寫(xiě)具體商務(wù)條款。

2、負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）根據(jù)公司已有合同模板完善合同初稿。

3、負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）提出修改意見(jiàn)。

三、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）將合同初稿傳遞到公司總部對(duì)接工作部門(mén)；

例如：

1、項(xiàng)目工程技術(shù)部----------公司工程技術(shù)部

2、項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)部----------公司景觀設(shè)計(jì)部

四、公司總部對(duì)接部門(mén)提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，將意見(jiàn)填寫(xiě)到合同評(píng)審表的部門(mén)意見(jiàn)欄。傳遞過(guò)程中將

合同評(píng)審表電子版同時(shí)傳遞。

五、公司工作對(duì)接部門(mén)完成本部門(mén)的意見(jiàn)，傳遞到各評(píng)審表中其他部門(mén)，由其他部門(mén)填寫(xiě)評(píng)審

表相應(yīng)內(nèi)容。傳遞過(guò)程中將合同評(píng)審表電子版同時(shí)傳遞，傳遞要及時(shí)。（認(rèn)真填寫(xiě)合同評(píng)審表，評(píng)審部門(mén)無(wú)意見(jiàn)填寫(xiě)“無(wú)意見(jiàn)”，有意見(jiàn)填寫(xiě)意見(jiàn)內(nèi)容）

六、公司總部對(duì)接工作部門(mén)將合同評(píng)審表中所涉及到部門(mén)意見(jiàn)收集，統(tǒng)一反饋到項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

（經(jīng)手人）。

七、八、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）將公司總部反饋意見(jiàn)與合作方協(xié)商，完善合同稿件。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）經(jīng)手人與合作方協(xié)商結(jié)束后，認(rèn)真填寫(xiě)會(huì)審表中“會(huì)審意見(jiàn)落實(shí)

情況”一欄，有合同評(píng)審表經(jīng)手人簽字。

九、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）將合同評(píng)審表，以郵件形式發(fā)送到評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)人郵箱，由各評(píng)審

部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核修改意見(jiàn)落實(shí)情況。對(duì)修改意見(jiàn)落實(shí)情況無(wú)任何異議，通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）完善合同評(píng)審表。

十、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）將完善的評(píng)審表發(fā)送到需要簽字的各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

（以上全部傳遞過(guò)程全部通過(guò)電子郵件或者其他方式傳遞）

十一、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）將未落實(shí)情況填寫(xiě)到合同評(píng)審表中“會(huì)審意見(jiàn)落實(shí)情況”交項(xiàng)目經(jīng)

理簽字。

十二、項(xiàng)目或公司負(fù)責(zé)人（經(jīng)手人）進(jìn)行印鑒審批流程。

十三、將會(huì)審意見(jiàn)表交回公司附合同修訂稿和最終稿，由公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署復(fù)核意見(jiàn)。

十四、合同備案

第四篇：貸款申請(qǐng)、評(píng)審與審批

貸款申請(qǐng)、評(píng)審與審批

(一)貸款申請(qǐng)

1．縣、區(qū)支行及其以上機(jī)構(gòu)為我行項(xiàng)目貸款的受理行，具備貸款基本條件的借款人在向我行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款時(shí)應(yīng)提交以下資料：

(1)書(shū)面借款申請(qǐng)。

(2)項(xiàng)目建議書(shū)。

(3)經(jīng)有權(quán)部門(mén)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等資料。

2．受理行應(yīng)向借款人提供相應(yīng)咨詢(xún)服務(wù)并對(duì)其資格和貸款項(xiàng)目進(jìn)行初審。

3．受理行對(duì)借款人基本條件和貸款項(xiàng)目審查后，提出初步意見(jiàn)。對(duì)有貸款意向的項(xiàng)目，向上級(jí)行報(bào)告，并納入貸款項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)管理。

(二)貸款評(píng)審

1．對(duì)初審?fù)獾捻?xiàng)目貸款，按照總行固定資產(chǎn)貸款評(píng)估辦法及相關(guān)貸款評(píng)估實(shí)施細(xì)則進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估。

2．信貸部門(mén)對(duì)項(xiàng)目貸款進(jìn)行審查，并提出審查意見(jiàn)。審查的主要內(nèi)容是：

(1)借款人是否滿(mǎn)足本章所述借款人應(yīng)具備的基本條件。

(2)貸款項(xiàng)目的可行性和必要性。工藝技術(shù)、裝備的先進(jìn)性和適用性，項(xiàng)目產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供求現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)能力及其發(fā)展趨勢(shì)等。

(3)項(xiàng)目資金籌措。項(xiàng)目總投資及構(gòu)成的合理性，各項(xiàng)投資來(lái)源的落實(shí)情況及可靠性。

(4)貸款效益與風(fēng)險(xiǎn)。貸款項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的經(jīng)濟(jì)效益、償債能力、貸款項(xiàng)目綜合效益，貸款風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施。

(5)擔(dān)保能力。保證人主體資格及償債能力，抵押物的合法有效性及可靠性。

(6)相關(guān)資料及情況。評(píng)估報(bào)告、調(diào)查報(bào)告中所采用數(shù)據(jù)、資料的真實(shí)性，提出問(wèn)題的落實(shí)情況，驗(yàn)證貸款風(fēng)險(xiǎn)度。

(三)貸款審批

1．信貸審查委員會(huì)負(fù)責(zé)貸款的審議。具體程序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2．項(xiàng)目貸款審批權(quán)限具體按照每信貸業(yè)務(wù)授權(quán)文件規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)授權(quán)或轉(zhuǎn)授權(quán)，任何部門(mén)和個(gè)人不得自行或超越權(quán)限審批貸款。

3．經(jīng)審批同意的貸款，可以應(yīng)借款人的要求，出具貸款承諾函。

在有效期內(nèi)，貸款承諾一般不予以撤銷(xiāo)。如發(fā)現(xiàn)借款人或貸款項(xiàng)目情況發(fā)生重大變化并影響貸款安全時(shí)，我行有權(quán)依約撤銷(xiāo)貸款承諾。

4．項(xiàng)目貸款一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不再追加。因項(xiàng)目概算調(diào)整確需追加的，應(yīng)由借款人重新提出借款申請(qǐng)，并按規(guī)定程序報(bào)批。

第五篇：采購(gòu)合同審批流程

采購(gòu)合同審批流程

1.接到倉(cāng)庫(kù)物料請(qǐng)購(gòu)單后，制定采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：

① 價(jià)值分析：通過(guò)所選物料功能與其成本相比較，找到成本更低的替代品

②產(chǎn)品規(guī)格： 對(duì)現(xiàn)有物料進(jìn)行分析以確保滿(mǎn)足需要的功能避免采購(gòu)一些不必要的屬性或不必要的高性能物料

③運(yùn)輸方式：物料以確定能以最低運(yùn)輸成本來(lái)滿(mǎn)足要求

④ 物料標(biāo)準(zhǔn)化：考察所使用物料的具體用途，考慮用一種通用物料來(lái)滿(mǎn)足眾多需求

⑤ 確定所采購(gòu)的企業(yè)種類(lèi)，規(guī)格，技術(shù)檔次等等

2.選擇對(duì)象

① 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或商業(yè)介紹收集供應(yīng)商的信息并對(duì)其進(jìn)行查詢(xún)

② 確定幾家較匹配的供應(yīng)商，將我們所需的物料名稱(chēng)，規(guī)格，包裝要求，品質(zhì)要求，數(shù)量，交貨時(shí)間及地點(diǎn)，運(yùn)輸要求，付款條件等資料提供給對(duì)方了解

③ 在與供應(yīng)商接觸過(guò)程中，也需要求對(duì)方提供相關(guān)資料給我們，比如：所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品范圍，規(guī)格，測(cè)試指標(biāo)說(shuō)明，供應(yīng)商評(píng)審表，價(jià)格構(gòu)成表等

④ 必要時(shí)還需要求提供樣品進(jìn)行認(rèn)證

⑤ 供應(yīng)進(jìn)行篩選，一般以?xún)r(jià)格是否合理，品質(zhì)是否達(dá)到我們的要求，交貨是否有保障，生產(chǎn)能力是否符合公司的要求，服務(wù)質(zhì)量，是否有優(yōu)惠條件及是否有技術(shù)指導(dǎo)等方面作為篩選條件

⑥ 將所得到的資料提供給總經(jīng)理評(píng)審，等待確定供應(yīng)商

3.對(duì)價(jià)格及相關(guān)條件進(jìn)行談判

4.談判成功之后，采購(gòu)部下達(dá)訂單，由總經(jīng)理簽字蓋章

5.采購(gòu)訂單下達(dá)之后，根據(jù)采購(gòu)訂單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供應(yīng)商

確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我司

6.執(zhí)行對(duì)帳及付款程序，付款申請(qǐng)單必須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可

總經(jīng)理簽字：

董事長(zhǎng)簽字：