財務工作規(guī)劃方案范文優(yōu)質(zhì)1

在新的一年里，我將以嶄新的面貌投入到工作中，做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

一、財務工作

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時對發(fā)生業(yè)務進行處理，做好財務報表的編制工作，帳務清晰、任務明確。做到財務信息及時、準確的上報。方便領導及時的了解公司的財務狀況，經(jīng)營情況，以便及時有效的做出相應的決策。

2、必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。財務員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在往來帳款上及時、準確的記錄，并作好每月的對賬工作。明確會計的職責，對貨款回收的'期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督。

4、在對發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的核查及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

二、年檢工作

1、4月左右及時聯(lián)系工商部門，了解工商年檢的相關資料與程序，及時準備相關的材料，報送相關資料進行工商年檢。遞交材料后，做好對年檢的督促，使年檢及時順利完成。

2、工商年檢結束后，進行組織機構年檢。聯(lián)系相關部門準備相關資料，及時報送，督促年檢工作順利完成。

三、完成領導臨時交辦的其他工作。

做好本職工作的同時，處理好同其他同事的協(xié)調(diào)關系。使工作流程更加流暢，合理。實用。

在20xx年工作充分發(fā)揮財務的職能作用，使財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督力度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，更能符合公司發(fā)展的步伐。積極完成本年度計劃的各項工作任務，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

財務工作規(guī)劃方案范文優(yōu)質(zhì)2

隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，我們要進一步做好日常工作。以下是今年的工作計劃。

一、嚴格遵守財經(jīng)等法律法規(guī)

遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。

二、積極參與企業(yè)管理

著財務管理職能的日益顯現(xiàn)，財務管理應參與到企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實各項工作進行監(jiān)督，為準確考核工作提供結果。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風險。努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，加強艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節(jié)約的意識。加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化財務報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結合，每月進行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。

四、實行會計電算化

有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的`財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，通過一系列嚴格的科學和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

五、參加財務人員每年一度的培訓教育

了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，進行帳務處理。全面深入的學習財務知識，開拓視野，豐富知識，學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財會人員知識結構，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質(zhì)。

六、其他工作

積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實的情況，并注意及時聯(lián)系，主動溝通，密切彼此的關系，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作，及時、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，對已接觸過的客商，要進一步了解情況，及時傳遞信息，把握進度，環(huán)環(huán)相扣，抓準機會，有所突破。繼續(xù)堅持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務，對無法按期完成的工作，要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不推諉，甘于奉獻，盡職盡責。圓滿完成公司交給的其他任務。

十二五財務工作規(guī)劃

一、關于做好明年預算的問題

談明年預算，首先要認真分析形勢，十二五財務工作規(guī)劃。明年世界主要經(jīng)濟體將呈現(xiàn)恢復性增長，“二次探底”的可能性不大，但長期低迷的可能性依然存在;國內(nèi)仍是以轉變發(fā)展方式為總體要求，繼續(xù)實施“促發(fā)展、調(diào)結構、防通脹”的政策組合，其中，防通脹對我們將會產(chǎn)生更加直接的影響，需要特別注意應對。過多的流動性引發(fā)通脹壓力已是一個基本共識。目前大量的流動性主要來自兩個方面：一是外貿(mào)順差導致被動超發(fā)投放人民幣，這種狀況隨著擴大內(nèi)需和外貿(mào)形勢的變化，增速會有所回落，但絕對量依然在增加;二是在4萬億投資拉動及相應的銀行貸款投放背景下，減少流動性避免惡性通脹就成為貨幣政策的主要取向，其方式有兩種，1.大量回收流動性，實施“硬著陸”。這種方法代價過大，甚至可能引發(fā)社會動蕩，不可取;2.適度控制貨幣投放，一方面避免過量的新增貨幣投放帶來新的通脹壓力，同時支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造新增內(nèi)需，逐步吸收流動性，把流動性轉化為推動產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展和擴大內(nèi)需的積極資源。這種方式的可能性更大。因此，明年貨幣政策的松緊程度，要在培育新興產(chǎn)業(yè)、擴大內(nèi)需和貨幣發(fā)行量之間尋求平衡。由于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、擴大內(nèi)需是一個長期的過程，因此，這種貨幣政策將在一段時期內(nèi)成為常態(tài)。由此，有幾個基本判斷需要注意：一是信貸適度從緊，二是加息，三是人民幣升值。與此直接相關的還有原材料價格上漲，人工成本上升，節(jié)能環(huán)保成本上升也是必然趨勢?？傊?，宏觀形勢比較復雜，不容樂觀，我們一定要認真分析研究，特別是要關注本單位所處行業(yè)的狀況和自身具體情況，早做準備、把握機遇，積極應對挑戰(zhàn)。

就集團公司總體情況而言，產(chǎn)業(yè)結構和組織結構的調(diào)整優(yōu)化、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念的清晰明確、管控機制的改善以及持續(xù)發(fā)展的實力積累為我們做好明年的工作提供了重要的物質(zhì)基礎和制度條件。我們的任務就是扎實工作，認真抓好各項工作的深入落實，把正確的理念和制度優(yōu)勢轉化為現(xiàn)實的發(fā)展成果。

明年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，我們剛剛完成了“十二五”規(guī)劃的編制工作，為此，明年的預算工作首先是要充分遵循“十二五”規(guī)劃，把預算編制作為系統(tǒng)落實戰(zhàn)略規(guī)劃的具體行動。在預算編制過程中，要特別注意以下四點：

第一，穩(wěn)中求進。要堅持規(guī)模、質(zhì)量、效益、風險平衡的原則，既要保證適度增長，更要注重提升產(chǎn)業(yè)結構，注重提高運行質(zhì)量，注重增強風險防范能力。要突出穩(wěn)、實，要穩(wěn)中求進，要按企業(yè)的發(fā)展規(guī)律辦事，增強發(fā)展的理性，不要盲目求快。提升結構是宏觀經(jīng)濟突圍的基本路徑，也是集團公司可持續(xù)發(fā)展的根本要求和既定戰(zhàn)略，在當前環(huán)境下，提升結構就是順應國家宏觀經(jīng)濟政策的正確選擇，以此可降低發(fā)展成本，更多地享受宏觀政策“結構性取向”的好處。一位領導同志最近在談政治體制改革時，談到“穩(wěn)步前進是最快的前進，關鍵是要弄清方向，不要折騰”。這種理念對于我們的經(jīng)濟發(fā)展同樣具有指導意義。

第二，細化邊界管控。落實財務管理思路，立足EVA和保軍品核心能力這一基本價值目標導向，對資產(chǎn)負債類指標細化結構邊界控制標準，對損益類指標以財務增加值為基礎，細化比例標準。以此，把財務工作的總體思路具體落實到預算指標之中，并通過全面預算管理工作的實施，為應對復雜環(huán)境下的各種問題，確保持續(xù)發(fā)展提供系統(tǒng)性的保障。這是復雜環(huán)境下的應對策略，也是對我們系統(tǒng)謀劃和綜合駕馭能力的考驗。具體包括三個方面：一是對主要資產(chǎn)負債類指標制定控制邊界，防范系統(tǒng)性財務風險;二是對損益類指標按占財務增加值的比例確定標準，提高資源使用效率，體現(xiàn)精細化管理的要求，挖掘內(nèi)部潛力，把通過結構調(diào)整形成的制度優(yōu)勢和基礎管理改進的成果充分挖掘出來;三是要把EVA改進的具體安排落實到預算的各個環(huán)節(jié)，建立EVA的支撐體系，規(guī)劃方案《十二五財務工作規(guī)劃》。

第三，注重科技創(chuàng)新。繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的投入力度，這是帶有根本性、戰(zhàn)略性的理財導向，不能含糊。同時，對科技創(chuàng)新投入過程中出現(xiàn)的新情況和新問題，要積極研究。既要積極投入、寬容失敗，又要注重機制探索，提高投入效率。這兩方面的要求都是由其戰(zhàn)略性、長期性和經(jīng)常性特征決定的。

第四，注重精細化管理。經(jīng)濟總量迅速增長，要素成本明顯呈波動狀態(tài)，在這種情況下，更加凸顯了精細化管理的必要性，從而也使這項工作更容易統(tǒng)一認識。當前是進一步推行精細化管理的良好契機，要堅決推動。一是要加強現(xiàn)金流管理，確保財務安全。體制上，要進一步強化資金集中管理，放大資金集中管理體制形成的內(nèi)源融資和外源融資的功能。資金使用上，要嚴格控制非主業(yè)投資，加強應收款和存貨管理。二是要加強物流管理，確保經(jīng)營效益，要密切關注原材料和商品市場價格走勢，加強原材料采購和產(chǎn)品銷售管理。三是要安排好職工薪酬，確保職工收入隨著企業(yè)發(fā)展持續(xù)得到改善。既要按財務增加值的比例合理確定職工收入水平，又要建立以豐補歉的機制。總的要求是“?？偭?、調(diào)結構、可持續(xù)”。四是抓好成本費用的精細化管理，控制成本費用。

關于預算工作作以上幾點提示，總的要求是在認真分析形勢的前提下，形成比較客觀的先進目標，包括提出實現(xiàn)目標的資源保障方案，在此基礎上再形成集團公司總的預算目標，并在集團層面對資源的組織與配置形成方案，進行準備。

二、關于進一步加強管理的問題

在此主要是想強調(diào)要進一步強化基礎管理，提升精細化水平。具體有以下幾點：

一是決算要扎實做好存貨盤點、往來清對和子公司清理工作。

二是鞏固“小金庫”治理的成果。要按專項治理要求在決算中規(guī)范反映，同時要對清理過程中出現(xiàn)的問題，有針對性地制定專項辦法，固化流程，形成機制，以從根本上鏟除“小金庫”滋生的土壤，降低經(jīng)營風險。

三是新組建的子集團要按照集團公司的總體要求，細致梳理、規(guī)范業(yè)務流程。要保障包括財務會計在內(nèi)的各項業(yè)務順利運行，并探索子集團內(nèi)部的“財務共享”模式，積極應對集團化運作與市場效率和風險管控等方面的新情況。在此動員大家，要利用年末不多的時間，認真抓好應收款的清理工作。隨著金融環(huán)境的趨緊，應收款的風險將會加大，其清理工作更應加大力度。希望通過我們的扎實努力，全面高水平地完成好今年的各項預算目標。

我們現(xiàn)在已經(jīng)站在了“十一五”的最末端。五年來，隨著集團公司各項事業(yè)的發(fā)展進步，財務工作也取得了長足的發(fā)展?！八拇蠊こ獭弊鳛榧瘓F財務管理文化，已深深植根于我們的管理思維。在此基礎上，我們進一步確立了以“平衡效率風險、實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展”為基本追求的財務工作理念，從而使財務工作從本專業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務建設進一步延伸拓展到直接服務系統(tǒng)價值創(chuàng)造的新階段，這是財務工作理念的重大進步。在這一思想指導下，全面預算管理工作更加系統(tǒng)、深入、扎實;資金的組織與配置能力大大提升，方式更加有效，有力推進了集團總體的改革發(fā)展;管理的信息化水平穩(wěn)步提升，會計信息的質(zhì)量水平明顯提高，去年的會計信息工作分別獲得國資委、財政部和科工局的通報嘉獎，可以說是全面豐收;服務于資源配置效率和風險管控的財務績效評價和全面風險管理穩(wěn)步實施，各單位也結合具體情況進行了富有價值的創(chuàng)新實踐。與此同時，財會隊伍的總體結構和綜合素質(zhì)也得到積極改善，從而為集團公司總體經(jīng)濟的增長、質(zhì)量的改善和結構的提升做出了積極貢獻，在座各位總會計師功不可沒，沒有辜負黨組的期望。衷心期望大家以更加堅定的職業(yè)信念、更加執(zhí)著的進取精神、更為高尚的職業(yè)操守，為集團公司在“十二五”的發(fā)展中做出新的貢獻。