第一篇：擔保業(yè)務操作手冊(2010最新版)[附下載版]

(2010年最新版)擔保業(yè)務操作手冊 [附下載版]

近年來，我國各級政府和有關部門把擔保體系建設作為中小企業(yè)服務體系建設的中心內容，制定出臺了相關的法規(guī)政策，在多個城市開展了擔保試點，加強系統(tǒng)培訓和行業(yè)管理，推動擔保機構積極探索，大膽實踐，不斷創(chuàng)新，培育形成了一批管理先進、運作規(guī)范、業(yè)績優(yōu)良的擔保機構，為全國擔保業(yè)健康發(fā)展樹立了典范。目前，我國擔保業(yè)發(fā)展方興未艾，在一些地區(qū)開始呈現(xiàn)出投資主體多元化、運作機制市場化和經營管理規(guī)范化趨勢。但總體上還處在發(fā)育階段，擔保機構規(guī)模小，擔保能力不強，擔保業(yè)務品種單一，風險補償機制缺乏，抗風險能力較弱，市場認識和認可程度不高。提高擔保業(yè)整體素質和運營水平十分必要和迫切，擔保體系建設任重道遠。

為提高擔保人員業(yè)務素質，加快建立適應中小企業(yè)發(fā)展的擔保體系，我們選擇部分擔保機構的先進管理制度和現(xiàn)行政策匯編成冊，供擔保機構、政府部門和關心擔保事業(yè)的社會各界人員參考使用。該手冊主要包括三部分內容，每一部分是擔保機構業(yè)務管理制度、綜合管理制度、賬務管理制度和擔保合同文本樣式。第二部分是法律法規(guī)和現(xiàn)行政策，第三部分是北京地區(qū)機構介紹。

擔保業(yè)務操作手冊(2010最新版)[附下載版]

>>業(yè)務管理制度

信用擔保管理辦法 WORD下載

項目咨詢受理工作規(guī)程WORD下載

評審部職責與業(yè)績考核辦法 WORD下載

項目決策委員會議事規(guī)程 WORD下載

在保企業(yè)月度分析報告 WORD下載

在保項目風險關注報告 WORD下載 信用擔保業(yè)務操作規(guī)程 WORD下載 評審工作程序及業(yè)務操作規(guī)程 WORD下載 評審工作底稿管理規(guī)定 WORD下載 擔保業(yè)務風險管理操作規(guī)范 WORD下載 擔保范本：擔保項目管理報告 WORD下載 在保項目風險預警報告 WORD下載

房地產抵押管理辦法 WORD下載 城市房地產抵押管理辦法 WORD下載 專利權質押合同登記管理暫行辦法 WORD下

企業(yè)動產抵押物登記管理辦法 WORD下載

載

印發(fā)《商標專用權質押登記程序》的通知 WORD下載

反擔保管理辦法 WORD下載

擔保業(yè)務合同及反擔保有關問題的規(guī)定 WORD下載

國民經濟行業(yè)分類與代碼(GB/T4754—2002)

在擔保項目管理暫行規(guī)定 WORD下載

WORD下載

直接抵(質)押融資擔保業(yè)務操作規(guī)程 WORD

房地產抵押登記委托書 WORD下載

下載

留學人員創(chuàng)業(yè)企業(yè)小額擔保貸款“綠色通道”實

業(yè)務稽核暫行辦法 WORD下載

施細則WORD下載

擔保文檔下載：項目初審報告 WORD下載 反擔保(保證)合同WORD下載 反擔保(房地產抵押)合同 WORD下載

>>財務管理制度

關于印發(fā)《證券公司股票質押貸款管理辦法》的通知 WORD下載

證券公司股票質押貸款管理辦法 WORD下載 關于規(guī)范填寫在保企業(yè)統(tǒng)計表的指導意見 WORD下載

擔保范本：擔保意向書

反擔保(抵押)合同WORD下載 反擔保(機動車抵押)合同 WORD下載

財務管理制度 WORD下載

>>綜合管理制度

會計制度 WORD下載

檔案管理辦法 WORD下載

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注：以上資料由國培機構整理，來源融資擔保在線。

第二篇：常用新業(yè)務操作手冊

常用新業(yè)務操作手冊

縮位撥號 83770440 ? 新業(yè)務描述：用1～2位號碼替代原電話號碼（含長途字冠），我國統(tǒng)一為2位。

? ? 前提條件：相關本局用戶有縮位撥號權限。

登記：*51*MN*DN#，MN為縮位號碼，DN為需要縮位的號碼。若有權，則聽新業(yè)務設定成功提示音。

? 使用：**MN，若MN已登記，則撥需要縮位的號碼；若MN未登記，則聽忙音。

? ? ? 撤消（單個）：#51*MN#，若成功，聽語音證實。

撤消（全部）：#51#，若成功，聽語音證實。

熱線服務

? 新業(yè)務描述：用戶摘機后在規(guī)定時間內不撥號，即可自動接到某一固定的被叫用戶。一個用戶所登記的熱線服務只能是一個被叫用戶。

? ? 前提條件：相關本局用戶有熱線服務權限。

登記：*52*DN#，152DN（脈沖話機）；DN為電話號碼。若有權，則聽新業(yè)務設定成功提示音，否則聽忙音。

? 使用：摘機聽撥號音，5秒后，自動發(fā)出用戶登記的熱線號碼。? ? 撤消：#52#，151152（脈沖話機）。

呼出限制

? 新業(yè)務描述：呼出限制是發(fā)話限制，使用該項服務時，可根據(jù)需要，通過一定的撥號程序，限制該話機的某些呼出權限。例如：

限制全部呼叫（K=1），包括本地電話的呼叫；

限制呼叫國內和國際長途自動電話（K=2），不限本地電話；

限呼國際長途自動電話（K=3）。

? ? 前提條件：相關本局用戶有呼出限制權限。

登記： *54*SSSSK#，154SSSSK（脈沖話機）；SSSS為密碼。若無權，則聽越權音；若SSSS不正確，則聽忙音；成功則聽新業(yè)務設定成功提示音。

? ? ? ? 使用： 用戶進行受限制的呼叫時，將聽到語音提示。

驗證： *#54#，若已登記，則聽音樂證實音，否則聽忙音。

撤消： #54*SSSSK#，151154KSSSS（脈沖話機）。

修改密碼： *541*SSSS*S'S'S'S'*S“S”S“S”S“#,若SSSS密碼正確，且S'S'S'S'與S”S“S”S"相同，則聽設定成功音，否則聽忙音。登記成功以后用戶密碼由SSSS變?yōu)镾'S'S'S'。鬧鐘服務

? 新業(yè)務描述：利用電話機鈴聲，按用戶預定的時間自動振鈴，以提醒用戶。

? ? 前提條件：相關本局用戶有鬧鐘服務權限。

登記：*55*H1H2M1M2*D1D2*L#，155H1H2M1M2D1D2L（脈沖話機）；其中H1H2為小時（00～23），M1M2為分鐘（00～59），D1D2為天數(shù)(00～99），L為語音類型（0～7）。若登記成功，聽新業(yè)務登記音；若H1H2或M1M2或D1D2或L不合法，則聽錯號音；無權則聽越權使用通知音。

? 使用：當輸入*55*H1H2M1M2#時，鬧鐘服務是默認中英文語音一次性服務。到了預定的時間自動向用戶振鈴，用戶摘機聽默認的中英文提醒語音后，此次服務自動取消。若振鈴一分鐘無人接聽，則停止振鈴；5分鐘以后將再次振鈴一分鐘，如第二次仍無人接聽，此次服務自動取消。如到預定時間用戶的電話正在使用，此次服務也將自動取消。

當輸入*55*H1H2M1M2*D1D2#時，鬧鐘服務為默認中英文語音周期性服務。在設定的天數(shù)內，鬧鐘服務有效。如果D1D2為“00”，則鬧鐘服務將永遠生效，直到用戶撤消該業(yè)務為止。用戶摘機聽默認的中英文提醒語音。

當輸入*55*H1H2M1M2*D1D2#時，如果D1D2為“99”，鬧鐘服務將永遠生效，但周末不會振鈴叫醒，直到用戶撤消該業(yè)務為止。

當輸入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#時，鬧鐘服務為登記指定語音周期性服務。在設定的天數(shù)內，鬧鐘服務有效。如果D1D2為“00”，則鬧鐘服務將永遠生效，直到用戶撤消該業(yè)務為止。用戶摘機聽所指定語音種類的提醒語音。

當輸入*55*H1H2M1M2*D1D2*L#時，如果D1D2為“99”，鬧鐘服務將永遠生效，但周末不會振鈴叫醒，直到用戶撤消該業(yè)務為止。

? 撤消：#55#，151155（脈沖話機）。若已登記鬧鐘服務，則聽音樂提示，否則聽忙音；無權則聽越權使用通知音。

免打擾服務

? 新業(yè)務描述：免打擾服務是“暫不受話服務”。用戶申請該項服務后，所有來話將由電話局代答，但用戶的呼出不受限制。

? ? 前提條件：相關本局用戶有免打擾服務權限。

登記：*56#，156（脈沖話機）。如果有權，聽新業(yè)務登記成功提示音；如果無權，聽呼叫受限音。

? 使用：呼叫該用戶時會聽到“您呼叫的用戶已設置免打擾”的提示音。該用戶摘機時聽特殊撥號音（較為急促），呼出不受影響。

? 撤消：#56#，151156（脈沖話機）。無條件前轉

? 新業(yè)務描述：該項服務允許一個用戶對于他的呼入呼叫可以轉到另一個號碼。使用該業(yè)務時對該用戶號碼的所有呼叫，不管被叫用戶是在什么狀態(tài)，都自動轉到一個預先指定的號碼。

? ? 前提條件：相關本局用戶有無條件前轉權限。

登記：*57*DN#，157DN（脈沖話機）；DN為要轉移到的號碼。登記成功聽新業(yè)務登記音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 使用：對于登記無條件轉移的用戶，所有對該用戶的呼入均轉移至轉移號碼。登記無條件轉移的用戶呼出不受影響，這時該用戶摘機呼出時聽特種撥號音。

? 驗證：*#57*DN#，若已登記無條件轉移，且轉移號碼為DN，則聽音樂，否則聽忙音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 撤消：#57#，151157（脈沖話機）。若已登記無條件轉移，則聽新業(yè)務取消音，否則聽忙音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 注意事項：

（1）缺席用戶服務與無條件呼叫前轉不能同時申請；

（2）當用戶同時申請了呼叫前轉服務與免打擾服務時，免打擾服務優(yōu)先；

（3）呼叫前轉服務與遇忙回叫服務不能同時申請；

（4）當用戶申請了呼叫前轉服務時，對該用戶將不發(fā)生呼叫等待；（5）軟件參數(shù)中的呼叫內部參數(shù)3的比特8等于0時（缺省為1），鬧鐘服務與無條件前轉服務可以同時申請；

（6）當用戶A呼叫用戶B，發(fā)生前轉到用戶C，若用戶C申請追查惡意呼叫，此時得到的應是用戶A的號碼；

（7）無條件呼叫前轉服務優(yōu)先于遇忙呼叫前轉、無應答呼叫前轉；

（8）若用戶C呼叫用戶A，用戶A無條件前轉至用戶B，此時若用戶A、B都申請了主叫號碼顯示業(yè)務，則只有用戶B能顯示用戶C的主叫號碼；

遇忙呼叫前轉

? 登記： *40*DN#，140DN（脈沖話機）；DN為要轉移到的號碼。登記成功后，則聽新業(yè)務登記音。若無權，則聽越權使用通知音。

? ? 使用： 所有在該用戶忙時的呼入均轉移至指定的號碼。

驗證： *#40*DN#，（1）若已登記遇忙轉移，則聽音樂證實，否則聽忙音。（2）若無權，則聽越權使用通知音。

? 撤消： #40#，151140（脈沖話機）。若已登記遇忙轉移，則聽新業(yè)務取消音，否則聽忙音。若無權，則聽越權使用通知音。無應答呼叫前轉

? 登記： *41*DN#，141（脈沖話機）；DN為希望要轉移到的號碼。登記成功后，聽新業(yè)務登記音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 使用： 登記無應答轉移的用戶，對于所有呼入該用戶的呼叫在振鈴20秒而無應答時，將呼叫接至指定號碼。

? 驗證： *#41*DN#，若已登記無應答轉移，則聽音樂證實，否則聽忙音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 撤消： #41#，151141（脈沖話機）。若已登記無應答轉移，則聽新業(yè)務取消音，否則聽忙音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 注意事項：

（1）無應答呼叫前轉與缺席用戶服務不能同時申請；

（2）當用戶同時申請了呼叫前轉服務（包括遇忙呼叫前轉、無應答呼叫前轉、無條件呼叫前轉）與免打擾服務時，免打擾服務優(yōu)先；

（3）呼叫前轉服務與遇忙回叫服務不能同時申請；

（4）當用戶申請了無應答呼叫前轉服務時，該用戶仍將發(fā)生呼叫等待，但對等待的呼叫并不產生前轉；

（5）軟件參數(shù)中的呼叫內部參數(shù)3的比特8等于0時（缺省為1），前轉服務與鬧鐘服務無法同時申請；（6）當用戶A呼叫用戶B，發(fā)生前轉到用戶C，若用戶C申請追查惡意呼叫，此時得到的應是用戶A的號碼；

呼叫等待

? 登記： *58#，158（脈沖話機）。若成功，則聽新業(yè)務登記音。若無權，則聽越權使用通知音。

? 使用： A（登記方）與B通話，C呼叫A，則C聽回鈴音，A和B聽呼入等待音。

（1）A不理睬，90秒后，C聽忙音，切斷呼入等待音；A，B繼續(xù)通話。

（2）A掛機，B聽忙音，摘機后與C通話。

（3）A拍叉，B、C聽音樂。A撥“2”與C通話，B聽音樂。A撥“1”與C通話，B聽忙音。以后A拍叉，則當前通話方被保留，B、C都聽音樂，A撥“2”則與另一方通話，保留的一方繼續(xù)聽音樂。撥“1”則與另一方通話，被保留的一方聽忙音。

（4）A與一方通話時，另一方掛機，不影響通話。

（5）A與一方通話時，該方掛機，則A與另一方通話。

? 撤消： #58#，151158（脈沖話機）。若無權，則聽越權使用通知音。

? 注意事項：

（1）若用戶同時申請了呼叫等待服務和呼叫等待時的主叫號碼顯示服務，且當話機支持CIDCW功能時，在聽來話音時可顯示主叫號碼；

（2）當用戶申請了呼叫前轉服務時，對該用戶將不發(fā)生呼叫等待。

?

三方通話

? ? 登記： 該功能不需預先登記。

使用：

（1）A與B通話后，拍叉聽特種撥號音，B聽音樂，撥叫C，C摘機后，A與C通話，B聽音樂。在C應答前可拍叉回到與B通話。在撥號過程中（未撥完）拍叉，聽靜音一段時間后再聽一段忙音，恢復與B通話。

（2）A拍叉撥“2”，則在B、C之間切換，與一方通話，另一方聽音樂。

（3）A拍叉，撥“3”，A，B，C通話。

（4）A拍叉撥“1”，則與另一方通話，當前方聽忙音。

（5）A掛機，B、C聽忙音。

（6）B、C中一方掛機后，A與另一方通話。

? 撤消： 取消權限后，該功能取消。立即熱線

? 登記： *521*DN#，DN為呼叫號碼。若有權，則聽新業(yè)務登記音。無權則聽越權使用通知音。

? ? 使用： 摘機后，立即發(fā)出號碼DN。

撤銷： 在其他話機B上撥#521*A的號碼#，若A登記了立即熱線，則B聽新業(yè)務取消音，A登記的立即熱線隨即取消；否則B聽忙音。

呼叫轉接

? 新業(yè)務描述：當B撥打用戶A，雙方正在通話時，A可以通過此項新業(yè)務將B與C接通。A為話務員或已經向電話局申請此項新業(yè)務的普通用戶可以進行呼叫轉移操作。

? ? ? 前提條件：相關本局用戶有呼叫轉移權限。

登記： 該功能不需預先登記。

使用： *12*DN#，DN為轉移到的號碼。

呼叫轉接有兩種方式，一種是拍叉直接撥號，一種是拍叉后撥*12*DN#。用戶無論作為主叫還是被叫都可以進行呼叫轉接。

? 撤銷： 改變用戶新業(yè)務權限后，該功能取消。指定代答

? 新業(yè)務描述：通過撥相應的字冠和要代答的號碼，可以代答呼叫。

? 前提條件：

（1）*11*設置為“雙音應用指定代答”的新業(yè)務字冠；

（2）相關本局用戶具有指定代答權限。

? ? 登記：該功能不需預先登記。

使用：*11*DN#，當號碼為DN的話機在振鈴時，擁有指定代答權限的用戶可以撥*11*DN#代為應答。

? ? 撤銷：改變用戶屬性或刪除*11*字冠后，該功能取消。

注意事項：指定代答可以在群外普通用戶間，也可以在群內用戶間。

（注：相關本局用戶必須已經開通相關新業(yè)務的權限）

第三篇：業(yè)務通操作手冊

供應鏈操作手冊

一、采購模塊

1.采購管理----采購入庫單-----增加-----填寫采購入庫單注意表頭信

息（入庫單號、入庫日期、倉庫、入庫類別、供應商信息）；表體信息（存貨編碼、數(shù)量、單價、金額）----填完之后點保存

2.采購管理----采購發(fā)票------增加旁邊有個倒三角----選擇采購普通

發(fā)票----選單----選采購入庫單（取消拷貝后執(zhí)行入庫單對應的訂單）----選擇要生成發(fā)票的記錄-----填寫發(fā)票號-----保存----復核（掛應付賬）

3.采購結算----輸入日期----選擇采購入庫單及對應的采購發(fā)票-----確

認-----結算

4.查詢采購入庫相關信息可以到采購入庫單列表、入庫統(tǒng)計表等相

關帳表中去查；查詢采購發(fā)票相關信息可以到采購發(fā)單列表、入庫統(tǒng)計表等相關帳表中去查；查詢供應商掛賬信息請到供應商總賬、供應商余額表、供應商明細賬等相關帳表中查；

逆向操作：

1修改采購入庫單----采購桌面------采購入庫單------點修改------直接修改相應錯誤處

2刪除采購“已結算”標志----采購菜單----采購結算----結算單明細列表-----雙擊找到要刪除的結算單-----點刪除

3修改已核銷的采購發(fā)票----采購桌面----供應商往來------右鍵單擊取

消操作------操作類型選擇（核銷）----確認----雙擊選擇要刪除的單據(jù)信息----確定-----然后再到付款結算----選擇供應商-----刪除

二、銷售管理

5.銷售管理----銷售發(fā)貨單-----增加-----填寫銷售發(fā)貨單表頭表體信

息（藍字必填）

6.銷售管理---銷售發(fā)票------增加旁邊有個倒三角----選擇銷售普通發(fā)

票----選單----顯示----選擇要生成發(fā)票的記錄-----填寫發(fā)票號-----保存----復核（掛應收賬）

7.銷售發(fā)貨單審核后會在庫存管理銷售出庫單自動生成銷售出庫

單，形成銷售成本

8.銷售發(fā)票復核后會給客戶掛賬，形成應收賬款，然后通過收款單

中做收款核銷

9.查詢銷售發(fā)貨單相關信息可以到銷售發(fā)貨單列表、發(fā)貨明細表等

相關帳表中去查；查詢銷售發(fā)票相關信息可以到銷售發(fā)票列表銷售明細表等相關帳表中去查；查詢客戶掛賬信息請到客戶總賬、客戶余額表、客戶明細賬等相關帳表中查；相關銷售統(tǒng)計表等內容可以到-銷售菜單-銷售統(tǒng)計表-等相關報表中進行查看；對于報表中有不合適的地方可以通過左上角“格式”進行操作，直到設置滿意為止。

逆向操作：

1、修改已經審核并且生成銷售發(fā)票的銷售發(fā)貨單

如果該張對應的銷售發(fā)票沒有后續(xù)的核銷業(yè)務，可以直接取消審

核，然后刪除。然后回到銷售發(fā)貨單-棄審—修改相關內容

2、修改已經審核、生成銷售發(fā)票、已經核銷應收款的銷售發(fā)貨單首先要取消核銷的應收款---銷售桌面---客戶往來----右鍵單擊----取消操作-----操作類型----核銷----選日期-----選中要取消的單據(jù)雙擊----打上Y的標識----確定；然后到收款單界面---

選客戶----出現(xiàn)之前填的信息----刪除；然后到銷售發(fā)票---棄審---刪除銷售發(fā)票----到發(fā)貨單界面---棄審----修改相關信息

三、庫存管理、1庫存管理----采購入庫單審核

銷售出庫單生成/審核

其他入庫單

其他出庫單

每個月月末批審----選擇日期-----全選-----刷新-----確定

庫存管理主要用來查詢庫存相關的數(shù)量帳----收發(fā)存結存表

四、核算管理

1、單據(jù)記賬

如有調撥業(yè)務則先到特殊單據(jù)記帳中將調撥單記帳，然合再到正常單據(jù)記賬---選擇采購入庫單單據(jù)---全選----記賬；然后再正常單據(jù)記賬----選擇其他入庫單、材料出庫單等單據(jù)-全選----記賬----然后依次選擇銷售出庫單----其他出庫單

2、暫估成本處理---選擇倉庫---暫估

3、月末處理

選擇未期末處理倉庫----全選----確認（確認后倉庫就到了已期末處理了）

3制單

1）購銷單據(jù)制單---選擇---采購入庫單----日期----全選---確定---合成----保存

生成的憑證分錄：

借：庫存商品

貸：應付賬款---應付暫估款

或：應付賬款---應付結算款

2）供應商往來制單---核銷制單----確定----全選---制單----保存 生成的憑證分錄：

借：應付賬款---應付暫估款

應付賬款---應付結算款貸：銀行存款

3）購銷單據(jù)制單----選擇----其他入庫單或者其他出庫單----日期----確定----生成相應的憑證

4）客戶往來制單----核銷制單----確定----全選---制單----保存

生成的憑證分錄：

借：應收賬款

貸：主營業(yè)務收入

5）購銷單據(jù)制單----選擇----銷售出庫單----日期----全選----確定

-----合成----保存

生成的憑證分錄：

借：主營業(yè)務成本

貸：庫存商品

待以上所有單據(jù)生成憑證后，要與總賬相關科目進行核對

A 采購管理---供應商余額表與總賬往來管理----供應商科目余額表（應付賬款）

進行核對

B銷售管理---客戶余額表與總賬往來管理---客戶科目余額表（應收賬款）

進行核對

C核算管理---收發(fā)存匯總表與總賬余額表---庫存商品科目進行核對

以上核對無誤后，依次到采購管理、銷售管理、庫存管理月末結賬，然后核算管理

月末結賬

逆向操作：

1）取消核算管理月結必須以下月進去---核算管理----月末結賬點取消結賬

2）刪除之前所有的制單業(yè)務

核算菜單---憑證----購銷單據(jù)憑證列表

供應商往來憑證列表

客戶往來憑證列表

刪除所在月份所有憑證----月末處理----選中已期末處理倉庫----全選---確定

3核算菜單----核算----取消單據(jù)記賬----選中要取消的單據(jù)類型---日期----全選

----恢復----依次取消庫存管理---銷售管理----采購管理的月末結賬4如果需要修改的發(fā)貨單已經生成發(fā)票并且已核銷還需要取消核銷，刪除發(fā)票

棄審發(fā)貨單才能修改

第四篇：通用財務軟件業(yè)務操作手冊

通用財務軟件業(yè)務操作手冊

賬務處理

－正常業(yè)務流程

流程：憑證錄入→憑證審核→憑證記賬→結轉損益→憑證審核→憑證記賬→期末結賬

1.憑證錄入：賬務處理——憑證——憑證錄入——增加——“附單據(jù)張數(shù)”后面填上所付原

始單據(jù)的數(shù)量——錄入摘要、科目、借方金額或貸方金額——回車——選擇對方科目名稱，在貸方金額欄內點“=”——保存，然后增加，填制第二張憑證，直到本月憑證全部錄入完成。

2.審核憑證（填制和審核人員不能為同一人，所以應換人審核）：賬務處理——憑證——憑

證審核——單張顯示——編輯——全審——在“提示信息”對話框下，點“是”——退出

3.憑證記賬：賬務處理——憑證——憑證記賬——記賬

4.月末處理：賬務處理——期末處理——結轉損益——增加——在“結轉損益憑證設置”欄

選擇“憑證字 記”，“結余科目”欄后面輸入“306”，“名稱”“摘要”欄后面輸入“某月期末處理”——點頁面上的“設置”按鈕——在“選擇結轉的損益科目”界面——全選——確定——確定——轉賬——自動生成憑證后點“保存”——退出

5.審核憑證：如２所述操作。

6.憑證記賬：如３所述操作。

7.結賬：賬務處理——期末處理——期末結賬——結賬——確定

二反向業(yè)務流程（當結賬后發(fā)現(xiàn)錯誤時）

流程：期末處理→期末結賬→反結賬→憑證記賬→反記賬→為消除憑證審核做準備，換人登陸→憑證審核→全消→憑證錄入

報表管理

－編制報表流程

1.報表管理——輸入用戶名及密碼登陸——窗口（報表制作）——文件（新建報表）——

配置好“年 月”“包含未記賬憑證” ——確定——文件（另存為EXCEL文件）——文件（退出）即可完成全部操作。

2.注意由于報表系統(tǒng)由EXCEL宏所寫成，請在使用報表管理時，不要運行其他EXCEL文件。

第五篇：校園一卡通業(yè)務操作手冊

附件1：

交易碼：7720 交易名稱：校園卡簽約管理

交易功能描述：

通過校園卡簽約管理交易，將建行借記卡與浙大校園卡相匹配（撤消等），使建行卡作為浙大校園卡的劃轉指定帳戶（撤消指定賬戶）。

交易界面：

7720簽約、撤消、凍結、解凍

欄位說明：

輸入交易碼7720，單位編號18006，單位名稱：浙江大學，分別輸入學生學號（若老師來簽約此項不需輸入）、學生姓名、身份證號、校園卡號，處理方式有簽約申請、簽約凍結、簽約撤消、簽約解凍（凍結、解凍一般不用），將客戶賬號刷卡進入，輸入密碼。

授權：不需授權

注意事項：

需由客戶本人前來辦理，必須出示校園卡、身份證件，柜員必須

核對是否同一人名下。

交易碼：7721 交易名稱：校園卡簽約查詢

交易功能描述：查詢校園卡簽約的內容。

交易界面： 7721簽約查詢

欄位說明：

輸入交易碼7721，單位編號18006，單位名稱：浙江大學，分別輸入學生學號、學生姓名、身份證號、校園卡號、客戶賬號。注意：以上要素不必全輸，輸入其中一項即可查詢相關信息，但要注意名字相同的情況。

授權：不需授權

注意事項：

需由客戶本人前來辦理，必須出示校園卡、身份證件，柜員必須核對是否同一人名下。

交易碼：7722 交易名稱：校園卡交易流水查詢

交易功能描述：

查詢個人交易明細流水。

交易界面：

7722校園卡交易流水查詢

欄位說明：

輸入交易碼7722，單位編號18006，單位名稱：浙江大學，將客戶賬號輸入，輸入查詢起始日期及終止日期。

授權：不需授權

注意事項：

需由客戶本人前來辦理，必須出示校園卡、身份證件，柜員必須核對是否同一人名下。

交易碼：7723 交易名稱：校園卡日終對賬

交易功能描述：

日終對賬交易可查詢、核對某一天的賬務情況，由主辦行用于第二天對賬，采用輔助賬戶，對賬后將款項劃入浙江大學對公賬戶。

交易界面：

7723網(wǎng)點第二天對賬（采用輔助賬戶歸集，需對賬后劃賬）

欄位說明：

交易碼輸入7723，單位編號輸入18006，單位名稱輸入浙江大學。

授權：不需授權