第一篇：ERP實驗項目一ERP軟件學習與產(chǎn)供銷主體業(yè)務操作

ERP實驗項目一ERP軟件學習與產(chǎn)供銷主體業(yè)務操作

1．實驗目的：掌握用友ERP－U8系統(tǒng)基本使用方法及產(chǎn)供銷主體業(yè)務綜合操作

2．實驗主要內(nèi)容：

（1）銷售訂貨及排程業(yè)務

（2）采購訂貨及入庫業(yè)務

（3）生產(chǎn)業(yè)務

（4）銷售發(fā)貨業(yè)務

3．實驗資料

（1）2007年6月2日精益公司向業(yè)務一部訂購800臺“主機（P4），報價為5000元，要求貨物于6月7日完工，6月8日從半成品庫發(fā)出。

（2）依據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃與生產(chǎn)規(guī)劃，6月1日企業(yè)預測6月份的訂單量為1000臺。

4．實驗要求：

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，要求

（1）幫助生產(chǎn)部門確定應何時生產(chǎn)，何時采購原材料，以及相應數(shù)量。為什么？

（2）

（3）幫助銷售部門確定7月份的銷售計劃。為什么？ 保存銷售訂單、MPS規(guī)劃單、MRP規(guī)劃單、采購

入庫單及相應發(fā)票的基本數(shù)據(jù)、保存存貨核算的業(yè)務及財務的基本數(shù)據(jù)。

（4）思考評價

第二篇：ERP軟件操作實驗心得

ERP軟件操作實驗心得

轉(zhuǎn)瞬間，會計信息系統(tǒng)實驗就這樣匆匆結(jié)束了，我收獲頗豐。首先，我了解和掌握了用友ERP-U8軟件中的總賬管理、UFO報表管理等相關(guān)內(nèi)容。其次，通過上機操作，我將平時所學的理論知識與實際操作相結(jié)合，進一步鞏固了已學的理論知識并加以綜合提高，提高了分析和解決問題的能力。然而，在實習過程中我遇到了不少問題。ERP軟件操作本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。然而由于我的不細心，在填制記賬憑證和初始數(shù)據(jù)錄入時，偶爾會看錯數(shù)字，導致計算結(jié)果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務時，越是容易出錯，希望自己經(jīng)過一個學期的磨練能有所改進。同時我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的漏洞，比如對有些業(yè)務的會計分錄不熟悉，對此也重新回顧了一下會計知識。

通過這次的實驗,我對會計信息系統(tǒng)有了更深的了解，同時也有了一些體會：在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現(xiàn)的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作。

雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經(jīng)過這段時間對用友U8的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經(jīng)過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內(nèi)部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結(jié)合；在技能層面，操作記賬憑證的填制和審核，熟練利用UFO報表編制貨幣資金表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表；而且，由于以前接觸過金蝶軟件的操作，對于這兩個軟件的操作有了一個比較。在精神層面，我體會到無論是企業(yè)的管理者還是財務人員都要對本企業(yè)的業(yè)務非常熟悉，而且要有非常嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。最后，我更明白到作為一個會計從業(yè)人員需要時刻嚴格要求自己。

我相信經(jīng)過這段日子的學習，一定會為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅實的基礎。

第三篇：ERP實驗---總結(jié)一

《ERP實驗》總結(jié)一

陳思祺

U201116053

信管1101班

實驗內(nèi)容

本次上機實驗，我首先根據(jù)老師講解的PPT了解了ERP系統(tǒng)的一些基礎知識。然后以金蝶的K3系統(tǒng)為平臺，進行了深圳綠色原野有限公司的運營模擬。依照實驗手冊的指導，我們小組今天完成了該企業(yè)部分基礎數(shù)據(jù)的錄入。

我們進行的工作可總結(jié)為：1）用戶組和用戶權(quán)限的設置，2）總賬核算參數(shù)設置，3）應收應付系統(tǒng)初始化，4）供應鏈系統(tǒng)初始化和啟動生產(chǎn)制造系統(tǒng)，5）總賬系統(tǒng)初始化，6）生產(chǎn)管理基礎數(shù)據(jù)錄入，7）BOM清單錄入。

實驗體會

通過今天的數(shù)據(jù)錄入工作，我了解了怎樣給實際企業(yè)中不同的部門管理者分配不同的數(shù)據(jù)操作權(quán)限。同時各種財務模塊要注意審核。

本次實驗，我主要遇見了兩處困難。1）在新增物料資料時，各個數(shù)據(jù)項的設置十分繁瑣，要注意前面的提示，區(qū)分特別項目。同時要會利用“復制”選項，可以極大的減輕工作強度。2）在第一個會計期間，錄入初始數(shù)據(jù)時，因為粗心，我多錄入了“01.001-1”這一項，導致最后無法得到準確的“本年累積收入金額”。修改后，我體會到在錄入較大型表格之前，應該首先核對數(shù)據(jù)項目，再一一對應錄入。

除了對實驗實際操作的感受，我認為金蝶K3也有一定的改進之處。例如有些操作應該減少在鼠標與鍵盤間的切換操作，提高操作效率。其次，很多表格的操作都較繁瑣，例如不能直接用“enter”鍵保存，可以進行一些改良。

最后，我認為雖然第一次的實驗工作大多是基礎數(shù)據(jù)的錄入，但是極大的考驗了我們的細心和耐心，以及團隊的協(xié)作能力。每一個模塊，都涉及到任務的協(xié)調(diào)與分配，只有相互合作與幫助才能將實驗搞笑準確的完成。

第四篇：ERP項目學習

大修項目

1、大修項目創(chuàng)建命令：ZPS002001命令進行項目創(chuàng)建，項目類型 建設管理單位 建設管理部門計劃生產(chǎn) 歸口管理部門字段維護完整

。紅色 項目常見失敗

黃色

項目創(chuàng)建成功，WBS元素搭建失敗

綠色 項目常見成功。

2、WBS元素分解--cj20n 在首層創(chuàng)建WBS元素

次改WBS元素描述。大修WBS元素為22位。

3、CJ30 維護項目預算

進行項目預算分配 下達今年預算（此項數(shù)據(jù)來自于財務管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)）。

4、CJ32 進行項目預算下達

下達 當前預算

首層

單體

保存

期間：總體 期間：2015

5、大修項目物資提報

創(chuàng)建網(wǎng)絡--大修物資

項目的開始時間和結(jié)束時間 創(chuàng)建活動內(nèi)部-------組建總覽------物料

編輯---狀態(tài)--下達----保存

6、大修項目批量提報ZPS004001---模板下載維護：項目定義 物料編碼 數(shù)量 單位 物資需求時間 填寫完成后

導入進入---保存

7、字段維護（zmm002010）維護技術(shù)規(guī)范ID等等

8、IW31創(chuàng)建工單

訂單類型和功能位置

抬頭數(shù)據(jù)：維護PM作業(yè)類型 開始日期 結(jié)束日期

附加數(shù)據(jù)：工作分解結(jié)構(gòu)要素

工序：外部工序---實際數(shù)據(jù)

組件：大修項目填報的物料。計劃狀態(tài)修改為審批。

IW32 收入工單號 點擊綠旗進行下達

產(chǎn)生外部工序的采購申請?zhí)柡臀锪系念A留號也產(chǎn)生。

9、IW32大修工單打印

10、ZMM009301 工單號和工廠進行領料單的打印。

11、ME54N采購申請審批

12、ME21N采購訂單創(chuàng)建

利用開始創(chuàng)建的采購申請?zhí)?工廠進入

維護訂單類型

運營商 錢數(shù)和稅碼。---產(chǎn)生采購訂單號

13、ME22N采購訂單修改

14、ML81N服務確認

15、iw32 進行工單技術(shù)完成單擊黑白旗

或者點擊訂單--功能--完成--技術(shù)性完成。

16、IW32工單業(yè)務完成。

第五篇：ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務操作流程

一、目的

通過ERP系統(tǒng)實施，規(guī)范日常業(yè)務操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運行。

二、基礎檔案設置和錄入

1、項目檔案：《銷售立項審批表》批準后，市場部在項目檔案中添加“銷售項目號”,計劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項目號中的生產(chǎn)令號與實際的生產(chǎn)令號一致。

2、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項下的客戶檔案下添加客戶名稱。

3、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。

4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達《設計通知單》時，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案。

6、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案。

7、供應商名稱檔案：增加新的供應商時，由采購部增加錄入供應商檔案。

三、采購業(yè)務系統(tǒng)操作流程

根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后方可采購。主要流程如下：

1、采購計劃或申請：分工藝技術(shù)部主機材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計劃或申請，批準后交采購部。

2、采購訂單：采購部根據(jù)計劃或申請尋找確定供應商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，并及時將采購任務交給采購員采購。

3、到貨：供應商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗單”（為保證工作的流暢性，當日的業(yè)務應當日完成，各倉管員在收貨物時，請?zhí)嵝压屉S貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復印，可給我們以后的工作帶來方便）。

4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗單”修改“采購到貨單”的實收數(shù)量，生成“采購入庫單”。“采購入庫單”一式二聯(lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”對應在次日9：00前交財務部稽核。

5、稽核：財務部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗單”的內(nèi)容是否相符，項目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗單”對應由倉庫裝訂。

6、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時采購應當時取得發(fā)票，往來供應商必須及時開出發(fā)票，采購部業(yè)務員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應交財務部。財務部會計審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理。

7、付款：供應部提出付款申請，財務部會計根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款。

8、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨。

9、月結(jié)：財務部根據(jù)采購入庫單及實際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進行月結(jié)。

四、庫存業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、材料出庫

——填單：由領料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領料由生產(chǎn)計劃批準），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領取材料的依據(jù)。

——出庫：倉管員根據(jù)銷售項目或部門的領料單進行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項目號）等項目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領料人確認簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。

——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財務聯(lián)與領料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財務部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進行實物核對，確認庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領料聯(lián)留領料部門作領用材料依據(jù)。

2、產(chǎn)品入庫業(yè)務：

產(chǎn)品主機完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認型號和清點數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項目編號、存貨編號、數(shù)量等。

五、銷售業(yè)務系統(tǒng)操作流程

1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設計通知單出來即時編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核。

2、發(fā)貨通知：計劃部跟蹤銷售合同，財務部收到符合發(fā)貨條件的貨款時，以書面形式通知計劃部，計劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔保書》一起到財務部蓋放行章。

3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進行審核生成銷售出庫單。

4、補貨：由計劃部填寫發(fā)貨單到財務部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。

5、發(fā)票：財務根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進行復核。

6、會計處理：在應收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

六、禁令

不許不按規(guī)定錄入相應的檔案資料和按時完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟損失的處分。

七、其他

1、相關(guān)文件和表格

《計劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔保書》、《銷售立項審批表》、《補發(fā)材料申請表》、《月采購計劃》、《請購單》。