第一篇：袁州區(qū)遼鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算（最終版）

袁州區(qū)遼市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算

目

錄

第一部分 遼市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 遼市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 遼市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 遼市鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

遼市鎮(zhèn)人民政府是主管遼市鎮(zhèn)工作的政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家的財政、稅收法律法規(guī)和政策，提 出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；承擔(dān)本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。報告本級預(yù)算及其執(zhí)行情況，報告本級決算。組織制訂經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)審核和匯總編制全鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，參與擬訂村級國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督本級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、本級政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂本級建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財務(wù)制度；會同有關(guān)部門管理全鎮(zhèn)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制全鎮(zhèn)社會保障預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，指導(dǎo)和管理社會審計。

二、基本情況

遼市鎮(zhèn)共有預(yù)算單位3個，包括遼市鎮(zhèn)人民政府、遼市中學(xué)和遼市小學(xué)。編制人數(shù)165人，其中：行政編制18人、事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制0人、全部補助事業(yè)編制147人。實有人數(shù)1652 人，其中：在職人數(shù)165人，包括行政人員18人、事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員人員0人、全部補助事業(yè)人員147人離休人員0人；退休人員146人。

第二部分 遼市鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）部門預(yù)算收支情況

2018年遼市收入預(yù)算總額為4521.49萬元，其中：財政撥款收入4521.49萬元，占收入預(yù)算總額的100%。較上年1845萬元增加2676.49萬元，增加的主要原因是增加了財政撥款收入。

（二）部門預(yù)算支出情況

2018年遼市支出預(yù)算總額為4521.49萬元。較上年1845萬元增加2676.49萬元，增加的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1880.49萬元,教育支出增加560萬元,社會保障和就業(yè)支出增加191萬元,住房保障支出增加45萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2160.49萬元，占支出預(yù)算總額的47.78%，包括工資福利支出1818.49萬元、日常公用支出310.43萬元、對個人和家庭補助支出31.57萬元；項目支出2361萬元，占支出預(yù)算總額的52.22%，包括保障運轉(zhuǎn)類項目支出561萬元、發(fā)展建設(shè)類項目支出1800萬元；直接成本支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出799.36萬元，占支出預(yù)算總額的17.68%；社會保障與就業(yè)支出261.03萬元，占支出預(yù)算總額的5.77%；住房保障支出132.28萬元，占支出預(yù)算總額的2.93%。

基本支出按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1818.49萬元，占基本支出預(yù)算的84.17%；日常公用支出(商品和服務(wù)支出)310.43萬元，占基本支出預(yù)算的14.37%；對個人和家庭的補助31.57萬元，占基本支出預(yù)算的1.46%。

（三）財政撥款支出安排情況

2018年遼市財政撥款支出預(yù)算4521.49萬元，占支出預(yù)算總額的100%。財政撥款支出的安排情況是：一般公共服務(wù)支出預(yù)算799.36萬元，占財政撥款支出的17.68%；社會保障與就業(yè)支出預(yù)算261.03萬元，占財政撥款支出的5.77%；住房保障支出預(yù)算132.28萬元，占財政撥款支出的2.93%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金收入支出

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排222.92萬元，其中辦公費3.9萬元，水電費2.75萬元，郵電費4.55萬元，物業(yè)管理費0.51萬元，差旅費6.21萬元，維修（護）費1.0萬元，會議費2.1萬元，培訓(xùn)費1.9萬元，公務(wù)接待費3.0萬元，勞務(wù)費3.1萬元，工會經(jīng)費7.33萬元，福利費3.8萬元，較上年預(yù)算安排的221.23萬元增加1.69萬元，主要是車改補貼增加所致。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額10.0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購設(shè)備預(yù)算10.0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用說明

（八）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)

納入2018年預(yù)算績效目標(biāo)考核的項目支出有0個。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年遼市鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排79.4萬元。其中：

無因公出國（境）費，與上年持平。

公務(wù)接待費66.2萬元，比上年減少7萬元。主要原因是嚴(yán)格按照上級要求只減不增。

公務(wù)用車運行維護費13.2萬元，比上年減少0.3萬元。主要原因是嚴(yán)格按照上級要求只減不增。

公務(wù)用車購置費沒有數(shù)字，主要原因也是公車制度改革后，單位都不能購置公務(wù)用車。

第三部分 遼市2018年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋 一、一般公務(wù)服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。三、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

四、國防支出：反映政府用于國防方面的支出。

五、公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

六、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

七、小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

八、初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

九、科學(xué)技術(shù)支出：反映政府在科學(xué)技術(shù)方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十一、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十三、公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十六、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位人員的崗位工資、薪級工資等。

十七、津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性補貼、生活性補貼、崗位津貼等。

十八、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

十九、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療6 保險費。

二十、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。二

十一、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

二十二、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助，長期贍養(yǎng)人員補助費等。

二十三、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

二十四、專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

第二篇：天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

天橋鎮(zhèn)財政所2018年部門預(yù)算

公開說明

一、主要職能及基本情況簡介

（一）基本情況

一是行政編制 23人，事業(yè)編制 44人，實有人數(shù)67 人。

（二）主要職能:

1、編制并執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)決算。編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算，批復(fù)部門和單位的預(yù)決算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，接受同級人大和上級財政機關(guān)的監(jiān)督。

2、落實國家涉農(nóng)補貼補助政策。承擔(dān)各類補貼、補助的統(tǒng)計、審核和發(fā)放；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補貼信息及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、錄入、審核、上報、公示、核查；負(fù)責(zé)農(nóng)戶補貼存折或銀行卡發(fā)放與管理；受理農(nóng)民對補貼的查詢或信訪等工作。

3、協(xié)調(diào)組織收入。抓好稅源培植和管理工作，組織協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)財政收入管理，負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)非稅收入及財政票據(jù)。

4、管理鎮(zhèn)資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)。建立健全鎮(zhèn)財產(chǎn)物資登記、保管等制度，設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬；嚴(yán)格按報批和資產(chǎn)評估制度處置固定資產(chǎn)；資產(chǎn)經(jīng)營收入或拍賣、處置收入納入賬簿管理，及時上繳縣財政。建立鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)庫，對債權(quán)債務(wù)增減變更情況實行動態(tài)管理，及時清結(jié)債權(quán)，清理化解鎮(zhèn)村債務(wù)，嚴(yán)格控制新債發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)會計核算和財務(wù)管理。管理鎮(zhèn)所屬機關(guān)、事業(yè)單位財務(wù)，健全財政預(yù)算會計核算體系及財政收支報表體 1 系，建立財政收支分析制度，實行收支兩條線管理。

6、負(fù)責(zé)涉農(nóng)及其它專項建設(shè)資金監(jiān)管。負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、一事一議財政獎補等專項資金監(jiān)督管理，追蹤反饋項目實施和資金運行情況，加強效果分析，確保政策落實到位；監(jiān)督管理政府投資或參與投資的項目資金。

7、承擔(dān)農(nóng)村綜合改革日常工作。開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補、鎮(zhèn)村債務(wù)化解等改革；負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村財政財務(wù)人員培訓(xùn)。

8、代理村級財務(wù)和指導(dǎo)。受村（居）“兩委”委托，負(fù)責(zé)代理全鎮(zhèn)的村級財務(wù)，加強村級資金使用和財務(wù)核算監(jiān)管，完善“村財鄉(xiāng)代管”制度，代理村級組織會計核算業(yè)務(wù)；建立村級組織正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，合理確定保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)，保證村級組織基本支出需要；配合有關(guān)部門指導(dǎo)村級組織村務(wù)公開和財務(wù)公開工作，定期公布村級財務(wù)收支情況，接受群眾監(jiān)督?！?/p>

二、2018年部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算

（一）全鎮(zhèn)本級財政總收入安排為4188.34萬元。

1、一般預(yù)算收入安排為2345萬元，為上年預(yù)算1315.11的178.31%，增長78.31%；為上年實績1876萬元的125%，增長25%。增長因素主要是縣委政府確定2018財政稅收任務(wù)在去年的基礎(chǔ)上總體略有增加，國地稅提高14%，財政非稅收入降低10%。其中分明細(xì)為：

（1）國稅總收入8980000元，一般公共預(yù)算收入部分 1600000元；

（2）地稅總收入9540000元，一般公共預(yù)算部分3760000元；（其中：煙葉產(chǎn)品稅4280000元，為上年實績4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，為上年實績2054000元的194.7%。

（4）非稅收入930000元，為上年實績376000元的247.34%。

2、上級補助收入18244900元。其中：

（1）結(jié)算補助78504900萬元（其中村級財力320000元）。

（2）基金返還3200000元。（3）非稅收入返還633600元。

（4）體制算賬（烤煙產(chǎn)品稅收返還）2700000元。

3、政府債券預(yù)算收入3856400元（天橋鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)綜合市場及停車場、天橋鎮(zhèn)天生橋古跡開發(fā)旅游項目）。

（二）支出預(yù)算 1.支出預(yù)算總體情況

預(yù)算支出安排41883400元，為上年實際32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般預(yù)算支出18433400元。增大支出的主要原因是城鎮(zhèn)建設(shè)、農(nóng)村綜合改革、萬壽菊產(chǎn)業(yè)、脫貧攻堅工作支出等共9199900元。

（二）按項目分類：

1、個人經(jīng)費預(yù)算7854900元。其中工資6318500（含一次性獎勵工資49000元）、失業(yè)保險18200元、醫(yī)療保險266800元、工傷保險16000元、工會費24000元、住房公積金530600萬元、村組干部報酬588400元、交通協(xié)管員工資60000元、炊事員工資32400元。

2、公用經(jīng)費預(yù)算3562000元。其中車輛運行維護費80000元、會議費55000元、業(yè)務(wù)招待費80000元、村級公用經(jīng)費320000元、職工教育培訓(xùn)費27000元、其他支出2000000元。

3、項目支出預(yù)算8890000元。

4、預(yù)備費100000元。

（三）支出預(yù)算的功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出 2781997.32 元，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出4831000元，主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出253032.48 元，主要用于按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.文化體育和傳媒支出220622.16元，主要用于文廣站人員工資發(fā)放和日常支出。

5.資源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安監(jiān)站 職工工資發(fā)放。

6.住房保障支出530604 元，為職工繳納的住房公積金。一般預(yù)算支出，按功能科目分類：

1、行政運行3093800元；，主要用于單位職工工資發(fā)放，日常運行的基本支出及其他各項事務(wù)支出

2、村鎮(zhèn)建設(shè)管理支出1934000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

3、勞動保障事業(yè)支出4831000元；主要用于黨委職工基本養(yǎng)老保險、單位職工工傷保險、失業(yè)保險、生育保險等方面的支出。

4、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)事業(yè)支出1663000元；主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)站單位職工工資發(fā)放。

5、林業(yè)事業(yè)支出291000元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

6、文化體育與傳媒支出218100元；主要用于單位職工工資發(fā)放。

7、安全生產(chǎn)監(jiān)管62000元；主要用于安監(jiān)站職工工資發(fā)放。

8、農(nóng)村綜合改革工作支出908400元；

9、開展工作項目管理支出8890000元；

10、公益性事業(yè)建設(shè)支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；為職工繳納的住房公積金。

12、預(yù)備費100000元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年我單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款安排數(shù)為160000 元，與上年無增減變動。其中：因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)0元，與上年相比無增減變動；公務(wù)用車運行費80000元，與上年無增減變動；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)80000 元，與上年無增減變動。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第三篇：2015市場部部門預(yù)算

2015市場部部門預(yù)算

市場部預(yù)算主要包括:設(shè)計制作費用，宣傳推廣費用，認(rèn)證排名費用等。各項未必均需執(zhí)行，市場部以建議形式提出，供公司參考。

一． 設(shè)計制作

A.中英文網(wǎng)站設(shè)計：為了更好地展示公司以及產(chǎn)品，突出灰名單功能，重新改版的網(wǎng)站已灰色為主色調(diào)；同時英文網(wǎng)站的建設(shè)對于以后產(chǎn)品走出中國做準(zhǔn)備。全新設(shè)計和開發(fā)各2.5萬元，共計5萬元。

B.產(chǎn)品設(shè)計：包括產(chǎn)品Logo，宣傳冊和包裝設(shè)計，專業(yè)公司制作計1萬元。

C.企業(yè)期刊：一個好的企業(yè)期刊不僅能夠?qū)ν猱a(chǎn)生更好地展示宣傳，而且對內(nèi)也能凝聚一個公司員工的對公司的依附感和部門凝聚力，采用與設(shè)計產(chǎn)品的同家設(shè)計公司制作，計2萬元。共計8萬元/年

二． 宣傳推廣費用

A.宣傳資料印刷：包括宣傳冊，宣傳光盤，易拉寶等。宣傳冊5元/本，預(yù)計5000元（1000冊宣傳冊計）；宣傳光盤3元/張（1000張宣傳光盤計）易拉寶200元/個，預(yù)計2000元（10個易拉寶計，展會使用）。全年用度，如遇不足，臨時調(diào)整。

B.推廣費用：針對平臺及公司的宣傳，采用網(wǎng)絡(luò)推廣方式，搜索引擎關(guān)鍵字等手段，提高公司附加值，帶動部分流量的導(dǎo)入。百度，谷歌為首選，其余優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)平臺或媒體也可作為備選，1500元/月，共計：18000/年；微信、微博認(rèn)證2000元。

C.產(chǎn)品發(fā)布會經(jīng)費：預(yù)計2015年期間將舉辦2場針對企業(yè)產(chǎn)品推介的主題活動。按照地區(qū)進行，每半年舉辦一次。

活動經(jīng)費主要包括產(chǎn)地租借與布置，禮品派發(fā)，招待。以30人規(guī)模計，每場活動經(jīng)費為2.5萬元。共計：7萬/年

三． 認(rèn)證排名

認(rèn)證費用主要是質(zhì)量體系認(rèn)證和3C認(rèn)證產(chǎn)生的費用，包括認(rèn)證費用、咨詢公司費用以及認(rèn)證人員的車馬費，共計2萬元；

排名費用是指在行業(yè)報告里面把數(shù)據(jù)做到全面排名第一，從而李玉產(chǎn)品推廣銷售，根據(jù)每年銷售數(shù)據(jù)和第一名差距，費用在5~8萬元，預(yù)算計8萬元。

共計10萬元/年

四． 參與聯(lián)盟會議

作為大會成員，每年的會員費用在0.5~1萬；包括已加入和2015年即將加入的計3萬元（計2~3個聯(lián)盟大會）

共計3萬元/年

五． 雜項

市場部同事會經(jīng)常外出溝通宣傳推廣事項，產(chǎn)生的交通通訊費用預(yù)計各0.25萬元；展會以及認(rèn)證過程產(chǎn)生的宴請招待費用計0.3萬元。

共計0.8萬元/年，除工作原因外產(chǎn)生的招待費用個人自理。

累積預(yù)算（不含薪資）： 30萬元/年

上述各項均為建議性意見，具體執(zhí)行與否，需經(jīng)公司高層協(xié)商確定

第四篇：預(yù)算部門管理制度

預(yù)算部門管理制度

一、預(yù)算員崗位職責(zé)

1、預(yù)算部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)組織進行工程投標(biāo)、編制制工程預(yù)算。合同談判簽約、進行工程成本控制分析，通過對工程預(yù)算工作的全面管理及與各相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，從而保證工程投資目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項管理規(guī)章制度，逐級建立健全預(yù)算部各項管理規(guī)章制度。按公司要求做好工程投標(biāo)報價、工程預(yù)決算編制、合同談判簽約、工程成本控制分析工作，對工程成本控制實施全面管理。

二、工作內(nèi)容

1、積極主動的完成工程預(yù)決算編制及工程成本控制任務(wù)，通過對工程報價、預(yù)決算編制、合同談判、工程資金收入支出整體調(diào)度，實施對工程資金運作的全面管控。

2、掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和定額標(biāo)準(zhǔn)。及時了解掌握工程造價變化情況信息，收集與工程造價、工程預(yù)決算有關(guān)的技術(shù)資料和文件資料，實施工程預(yù)算動態(tài)管理。

3、對開發(fā)項目進行前期跟蹤，組織工程投標(biāo)工作，根據(jù)國家法律法規(guī)及工程所在地的相關(guān)工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實地勘察結(jié)果及投標(biāo)設(shè)計方案內(nèi)容編制工程投標(biāo)商務(wù)標(biāo)、匯總投標(biāo)文件、參加投標(biāo)。

4、根據(jù)國家法律法規(guī)、工程造價政策文件、定額標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件內(nèi)容要求、現(xiàn)場實際情況、深入研究施工圖紙，研究投資方心態(tài)，編制工程施工圖預(yù)算，對工程預(yù)算總體投資、總體成本進行全方位整體把控，為項目部進行預(yù)算交底。

5、按照公司要求及項目內(nèi)容組織競價招標(biāo)選擇確定施工隊伍。

6、與甲方進行談判、簽訂的工程施工合同、甲供、甲招、甲指材料協(xié)議，與材料供貨商商談簽訂自購大宗主主材協(xié)議、與施工隊簽訂工程施工協(xié)議，做好工程合同管理工作。

7、行工程勞動力需求、機械設(shè)備要求測算分析工作。

8、配合項目部做好施工任務(wù)單的實施工作，做到及時、真是、準(zhǔn)確，對各施工工種及項目部管理人員的考勤進行整理，參照工程量進行施工隊用工及項目部管理人員分析。

9、做好工程材料使用、周轉(zhuǎn)材料使用、工程勞務(wù)用工成本分析，監(jiān)督檢查工程施工材料耗用和工程勞務(wù)使用情況，有效的對施工過程中各項成本進行控制。

10、在施工現(xiàn)場掌握現(xiàn)場實際情況和施工進度，辦理工程施工過程中出現(xiàn)的各種預(yù)算變更洽商，與甲方辦理合同協(xié)議補充及預(yù)算資金調(diào)整審批的簽認(rèn)手續(xù)。

11、收集工程相關(guān)資料編制工程決算書，做好工程結(jié)算及內(nèi)部結(jié)算工作，做好工程各類合同及預(yù)決算歸檔保密工作。

12、建立公司利益第一的宗旨，維護公司的形象與聲譽，杜絕一切違法行為的發(fā)生。

13、實行獎罰分明原則，對連續(xù)參加5個項目投標(biāo)沒中的處罰500元。對投標(biāo)所中標(biāo)的項目，在公司與項目承包人簽訂合同后并承包人對投標(biāo)價無反對的按中標(biāo)價千分之一獎勵給編制人。

14、應(yīng)個人原因?qū)е峦稑?biāo)文件無效，及報價過低的項目應(yīng)承擔(dān)投標(biāo)所需的各項費用。

15、配合公司其他部門進行相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第五篇：預(yù)算部門工作總結(jié)

員工2011年工作總結(jié)及2012年工作計劃考評表

自2011年10月到公司工作以來，至今已兩個多月了，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務(wù)，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學(xué)到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結(jié)如下：

首先，認(rèn)真負(fù)責(zé)，扎實細(xì)致的完成了本人負(fù)責(zé)的各項結(jié)算審核工作。到公司后，自己先后負(fù)責(zé)了（）等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領(lǐng)受任務(wù)后，自己及時與收集有審核有關(guān)的各項文件，對工班及項目部上報的預(yù)算材料進行嚴(yán)格、詳細(xì)的審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與項目部有關(guān)人員聯(lián)系對證，對與工程不符的項目嚴(yán)格把關(guān)，保證了工程審核工作的嚴(yán)肅性與正確性。按領(lǐng)導(dǎo)的分工安排，對（）工程預(yù)算情況進行了詳細(xì)審核，該工程預(yù)算由于種種原因已經(jīng)拖了1年之久，困難較多，領(lǐng)受任務(wù)后，我對該項目的各文件進行了細(xì)致的查閱，取得了第一手資料的詳細(xì)數(shù)據(jù)，與（）等同事對各數(shù)據(jù)進行了審核，保證了審核的工作質(zhì)量。

其次，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度要求自己的行為，以規(guī)定指導(dǎo)自己的工作質(zhì)量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規(guī)章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設(shè)計變更，及時編制和審查各單位工程的預(yù)算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準(zhǔn)備。

第三，加強對審核業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學(xué)習(xí)外，還利用業(yè)余時間，報名參加了（）的預(yù)算培訓(xùn)班，下載了大量的教學(xué)視頻軟件，每天堅持學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高自己的業(yè)務(wù)技能，為更好的完成本職工作打好基礎(chǔ)。

工作中，自己的業(yè)務(wù)能力還有待提高，還需要加強與各單位人員溝通，加強與各部門人員的協(xié)調(diào)配合。

2012年工作計劃：

展望2012年的工作，我們每個人的發(fā)展與公司的發(fā)展都是息息相關(guān)的，只有我們每個人把自己的工作都做好了，各負(fù)其職，人盡其用，履職盡責(zé)，才能使個人的利益、榮譽與公司的發(fā)展進步和諧統(tǒng)一。因此，在明年的工作中我計劃從以下幾個方面提高自己：首先是要加強學(xué)習(xí)，提高自己的工作能力和綜合素質(zhì)，使自己的工作時刻與公司的需要保持一致，從工作知識與文化知識方面充實提高和完善自己。其次，加強與各位領(lǐng)導(dǎo)及同事們的工作交流，在各項工作上，及時向各位領(lǐng)導(dǎo)做好工作匯報，與同事們做好信息共享，及時解決工作中出現(xiàn)的各項問題，保證工作質(zhì)量及進度。第三，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，保證工作的嚴(yán)肅性與嚴(yán)謹(jǐn)性，減少杜絕失誤的發(fā)生，為公司的快速發(fā)展做好本職工作。