第一篇：辦公、差旅、車輛、通信、禮品、業(yè)務(wù)招待費用制度

辦公、差旅、車輛、通信、禮品、業(yè)務(wù)招待費用制度全體員工均應(yīng)本著工作需要，有效、不浪費的原則合理開支費用。日常辦公用品（如文具、低值易耗品、書籍資料等物品）由行政管理部統(tǒng)一采購，采購前需填寫日常辦公用品采購計劃表，一批采購在1000元以下的由行政副總經(jīng)理審批決定，超過1000元須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。員工可向行政管理部領(lǐng)用并作登記。行政管理部按月對日常辦公用品的采購和領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，并員工手冊第五章財務(wù)管理制度將統(tǒng)計報表送交總經(jīng)理和財務(wù)部。辦公費用（如車輛修理費、植物租賃費等）開支應(yīng)事先填寫費用開支申請單，1000元以下由行政副總經(jīng)理審批決定，超過1000元須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。以電話方式申請審批的，應(yīng)在回公司后補齊手續(xù)。發(fā)票報銷時應(yīng)將費用開支申請單一并附上。當(dāng)部門需要添置固定資產(chǎn)及非日常辦公用品（如辦公家具、電腦、打印機等等物品）時，經(jīng)辦人須填寫固定資產(chǎn)申購計劃單，注明物品名稱、品牌、數(shù)量、單價、用途及申請理由，經(jīng)行政副總經(jīng)理審核簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政管理部采購。因工作需要出差，員工需事先填寫《出差申請單》，技術(shù)人員出差由部門經(jīng)理及總工程師審批;市場人員出差由部門經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；行政管理人員出差由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。員工出差回蓉后，應(yīng)立即填報《出差報告書》，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，該報告書作為員工報銷必要附件。員工乘坐汽車、火車〔不含軟臥〕憑相關(guān)交通單據(jù)實報實銷，如確需乘坐飛機或軟臥火車，須事先填寫飛機/軟臥申請書報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報銷時須附上申請書。出差時外地、市內(nèi)交通費憑相關(guān)交通單據(jù)報銷；如乘坐出租車，須寫明起點、終點及事由，公司憑票報銷一半。員工自備車發(fā)生的一應(yīng)費用由員工個人承擔(dān)（除用作公務(wù)出車外），公司根據(jù)不同崗位聘任等級給予相應(yīng)車輛補貼。員工自備車用作出差、會議等公務(wù)用途，期間發(fā)生費用（過路費、油費、停車費等）由公司承擔(dān)，事后憑自備車公務(wù)出車費用明細表、費用發(fā)票及報銷單辦理費用核銷手續(xù)。雙人出差住宿標(biāo)準(zhǔn)：行政財務(wù)人員住宿60元/人.天工程技術(shù)人員住宿60元/人.天市場銷售人員住宿60元/人.天副經(jīng)理及助理住宿80元/人.天部門經(jīng)理住宿100元/人.天部門經(jīng)理以上住宿150元/人.天根據(jù)實際情況，員工在四川省外地區(qū)出差時，住宿補貼可在上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上乘以1.2；如在北京、上海等發(fā)達城市出差時，住宿補貼可在上述標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上乘以1.5。員工單人出差住宿時，在以上標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上再乘以1.5。當(dāng)兩人同住一個房間時，員工須按單人分別開兩張住宿發(fā)票回公司報銷。員工報銷住宿費用時必須在報銷單上注明本次一同出差的所有人員名單，一般情況下公司不允許員工代理其它員工報銷住宿發(fā)票。差旅補貼20元/人.天，30元/人.天（省外），差旅補貼的計算按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：出差情況出差時間差旅補貼計算超過一天去程于中午12點以后，返程于中午12點以前。以半天計出差其余時間計一天一般情況，大成都和往返車程在3小時之內(nèi)的地區(qū)不計為出差。如因特殊情況，出差人員住宿費用超出規(guī)定，須填寫報請單說明情況，經(jīng)部門經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，酌情報銷。公司對一定崗位級別以上并擁有自備車的員工實行車輛補貼，員工憑汽車費用開支的相關(guān)單據(jù)在以下額度之內(nèi)向公司報銷，其它費用自理。崗位聘任等級報銷標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理800元/人.月副總經(jīng)理200元/人.月（1.0排量以下）300元/人.月（1.0排量以上）部門經(jīng)理150元/人.月普通員工100元/人.月公司提倡員工充分享受電信運營商的資費優(yōu)惠政策來降低移動話費，一般情況下按以下限額來制定移動話費報銷標(biāo)準(zhǔn)：副總經(jīng)理（含）以上實報兩部手機費用/人.月部門經(jīng)理100元/人.月普通員工50元/人.月員工每月憑當(dāng)月的移動繳費單作費用報銷，如實際費用未達到報銷標(biāo)準(zhǔn)，則員工手冊第五章財務(wù)管理制度按實際費用報銷；如超過標(biāo)準(zhǔn)，則按核定標(biāo)準(zhǔn)報銷。常備性的禮品由公司行政管理部結(jié)合各部門要求統(tǒng)一訂購，采購前行政管理部列出禮品采購計劃表，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進行采購。領(lǐng)用人填寫好禮品領(lǐng)用登記簿，注明禮品名稱、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后到行政管理部領(lǐng)取。行政管理部應(yīng)將每個月禮品領(lǐng)用的統(tǒng)計報表送交總經(jīng)理和財務(wù)部。臨時發(fā)生的禮品需求，由經(jīng)辦人員填寫費用開支申請單，注明禮品數(shù)量、預(yù)算單價、用途、建議物品及其它要求等，交部門經(jīng)理簽字及分管副總同意，方可自行采購或委托行政管理部代為采購，如采購總價超過1000元，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此項費用的報銷仍由經(jīng)辦人員在各自部門進行報銷，報銷時須將禮品采購申請單一并附上。員工產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費用時，經(jīng)辦人員須填寫費用開支申請單，注明招待事由，招待對象、方式及預(yù)計金額，交部門經(jīng)理及分管副總簽字同意后方可開支及報銷。業(yè)務(wù)招待費預(yù)計超過1500元時，還須總經(jīng)理簽字同意。此項費用的授權(quán)允許以電話口頭申請同意后補辦書面手續(xù)的方式進行，報銷業(yè)務(wù)招待費用時須將業(yè)務(wù)招待費用申請單一并附上。以上費用將以部門為單位核算到部門費用開支額度內(nèi)。

第二篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 公里（含）以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標(biāo)準(zhǔn)的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。（b）自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)

為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車每次補助 150元，150-300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標(biāo)準(zhǔn)：

員工同性雙人出差按住標(biāo)準(zhǔn)間進行報銷，報銷標(biāo)準(zhǔn)等同于住宿單人住宿標(biāo)準(zhǔn)，住宿標(biāo)準(zhǔn)單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票（收據(jù)）報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執(zhí)行。4-5：員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差

人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。財務(wù)部

2013.12.20篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。

二、內(nèi)容：

（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。

（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。

2、住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關(guān)事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。

4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準(zhǔn)再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。

7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

8、本制度自批準(zhǔn)之日起實施。

批準(zhǔn)人：篇三：差旅費用報銷制度

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）差旅費報銷制度

公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結(jié)合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。

2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準(zhǔn)確測算，也無法推行相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，暫時按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

一、住宿費

備注：1.住宿費用如低于額定標(biāo)準(zhǔn)，按實際發(fā)生金額報銷，差額部分不予兌現(xiàn)。2.如果出差期間有隨行人員，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應(yīng)職務(wù)最高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，則按照實際發(fā)生費用報銷。

二、出差補助、市內(nèi)交通費、手機費備注：1.出差期間如產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待和公關(guān)費用，報請總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可憑票報銷。2.出差補助以出差之日算起，截止為返程日期登上交通工具為止。3.手機費按照話費報銷憑據(jù)顯示最后消費金額報銷，差額不補。4.市內(nèi)交通費按照實際發(fā)生金額報銷，差額不補。

三、關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的補充規(guī)定

1、在家庭所在地工作的業(yè)務(wù)人員，工作期間不報銷住宿費和日補助;

2、非家庭所在地工作人員的業(yè)務(wù)人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；

3、五一、十一、元旦、春節(jié)期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經(jīng)理書面請示，方可報銷差旅費;

4、所有業(yè)務(wù)人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐；

5、業(yè)務(wù)人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費是重要的支出項目，為節(jié)省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展條件成熟時推出。

6、辦公費用報銷范圍為：快件費、收發(fā)傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可報銷；

7、招待費報銷時必須填寫《招待費說明表》（見附表三），注明時間、地點、招待對象、每次招待金額，否則不予報銷。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準(zhǔn)后方可報銷，否則超出部分不予報銷。第二部分：票據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)

1、不符合規(guī)定的票據(jù)不予報銷； b、發(fā)票是涂改的：（1）涂改日期；（2）涂改金額； c、變造的發(fā)票：（1）在原字跡不清楚的情況下，通過重筆描寫進行覆蓋；（2）在封位號填加金額；（3）無復(fù)寫票進行描劃的；（4）大小寫不符的；

d、偽造的發(fā)票：自填自開發(fā)票，表現(xiàn)為筆體為報銷人本人的，筆跡不流暢、印色顯深、看起來不自然、紙面往往不潔凈；

e、用收據(jù)報賬的、資金往來結(jié)算票據(jù)報賬的； f、發(fā)票業(yè)務(wù)內(nèi)容與所蓋章不附的，跨行業(yè)發(fā)票。g、乘坐交通工具超標(biāo)不事先申請的；

h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報銷其它地訂票費用的；

2、發(fā)票上印章有問題的，不予報銷； a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財務(wù)專用章，不得使用公章、結(jié)算章、收訖章，否則不予報銷；

b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；

3、辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細；

b、雖有明細、但不真實，每次報賬所有明細雷同：文件夾、鋼筆、打印紙、復(fù)印打字； c、所附明細不蓋章。

4、電話費報賬存在問題的： a、預(yù)交費報賬，不是實際話費；

b、實際話費不夠標(biāo)準(zhǔn)的，以充值卡報賬；

5、住宿費及補助存在問題的：

a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標(biāo)準(zhǔn)報銷住房費用；

e、探親、休假按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷補助的； f、包頭屬公司總部所在地，不報銷補助； g、沒有車票報銷住宿費的，必須書寫詳細說明；

6、粘貼存在問題的：

a、粘貼不整齊，橫三豎四； b、所附張數(shù)不準(zhǔn)確； c、不填所附張數(shù)的；

7、丟失票報賬的： a、丟失票據(jù)后用其他票據(jù)頂替的； b、用復(fù)印票報賬的； 第三部分 附則

本制度自2010年6月1日起正式開始執(zhí)行，如有與本制度相沖突的制度或文件，以本 制度為準(zhǔn)。附表三：

招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。

包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司 2011年3月24日

第三篇：差旅費用報銷制度

篇一：最新公司差旅費報銷制度

公司差旅費報銷制度

為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。

1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

（a）公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600 為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。

自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車每次補助 150元，150-300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。600公里以上 至1000元封頂。4-2：差旅住宿、補貼標(biāo)準(zhǔn)：

（收據(jù)）報銷。連續(xù)出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。4-4：出差日期的計算

員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1（b）執(zhí)行。4-5：員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差

人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。4-6．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差

要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。

備注：

以上費用必須在實際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

5、本制度自發(fā)布日執(zhí)行。

財務(wù)部 2013.12.20 篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）

一、目的：

為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。

二、內(nèi)容：

（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。

（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。

2、住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。

3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。

三、其他有關(guān)事宜：

1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。

2、員工出差路途遙遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。

3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。

4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。

5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準(zhǔn)再支報伙食補助費。

6、員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。

7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。

8、本制度自批準(zhǔn)之日起實施。

批準(zhǔn)人：

篇三：小公司差旅費用報銷制度

差旅費報銷制度

一、差旅費借款及報銷流程

1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標(biāo)準(zhǔn)參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。2．預(yù)借差旅費需填寫《支款憑證》，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)助理處，財務(wù)部統(tǒng)一將借款支付到出差人的招商銀行一卡通。

3.出差的火車票及往返機票（日期可簽轉(zhuǎn)）可由行政部門統(tǒng)一訂購，由出差人員結(jié)算。4.出差人員應(yīng)在回公司后的五個工作日內(nèi)報銷，報銷要求填寫《差旅報銷單》及《差旅報銷明細單》，經(jīng)部門主管簽字后交到財務(wù)處審核，填寫各種單據(jù)的方法請參照模板，財務(wù)部有權(quán)駁回不規(guī)范的填寫，以保障高效的工作效率。

5.除特殊情況外，將本著前帳不清、后帳不借的原則，如前一次的差旅費沒有報銷結(jié)清，則不能支取下一次的差旅費用，并停止支付一切報銷費用和工資，直至差旅費用報銷為止。6.出差回來后5個工作日內(nèi)，必須向部門經(jīng)理及人力資源部提交出差總結(jié)，否則不予報銷；

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)全國各城市的經(jīng)濟發(fā)展水平和消費情況，根據(jù)各城市的加盟費核算情況，將各省市縣劃分為六個級次，具體劃分情況請查看辦公網(wǎng)的財務(wù)系統(tǒng)模塊，每個級次的住宿費、餐費及交通費標(biāo)準(zhǔn)如下：

1.住宿費用的報銷采取實報實銷制，即標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的消費按實際情況報銷，超過限額的按標(biāo)準(zhǔn)額度報銷；

2.出差天數(shù)計算辦法如下：出發(fā)時間12：00（含）之前，按一天計；出發(fā)時間12：00按半天計，返回時間12：00以后，按一天計。

3、餐費補貼是作為員工出差的餐費支付的，采取定額補貼，超支自負，節(jié)約歸己的原城市間出差，級次不同時，當(dāng)天以級次高者計算。4.由于業(yè)務(wù)關(guān)系發(fā)生的異地市內(nèi)交通費用（武漢和異地城市之間的據(jù)實報銷），在不超過按標(biāo)準(zhǔn)計算的總金額內(nèi)進行實報實銷，以在異地的實際天數(shù)計算。實際天數(shù)計算辦法如下：到達異地時間12：00（含）之前，按一天計，12：00后到達按半天計；離開異地時間12：00點（含）按半天計，12：00后離開按一天計。異地城市間出差，級次不同時，當(dāng)天以級次高者計算。

5.員工出差期間，因工作需要上網(wǎng)，上網(wǎng)費不得超過20元/天。憑正式發(fā)票可以報銷。6.員工出差原則上按上表所示的標(biāo)準(zhǔn)借款（往返交通費除外），每次每人借支差旅費最高不得超過5000元。

7.交通費及座機電話費按照平均計算。

三、其他規(guī)定

1.出差人根據(jù)實際情況確定所乘交通工具。原則上連續(xù)乘坐火車時間在6小時以上可以購買硬臥火車票；不足六小時的，同等情況下，優(yōu)先購買特快、快速、普快列車硬座票，如時間及行程緊急，也可以購買票價低于150元或全程運行時間低于3小時的d字頭動車組車票，一等座、二等座均可。員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、d字頭特快列車或飛機的，必須事先書面申請經(jīng)公司總經(jīng)理審批。

2.如果出差人員在允許購買硬臥的情況下，由于某種原因乘坐硬座列車，公司按硬坐車票的40％給予補貼。

3.出差人員應(yīng)本著節(jié)約的原則，盡量減少費用支出，如確因業(yè)務(wù)關(guān)系發(fā)生的宴請、確因工作急需異地購買辦公用品等超標(biāo)準(zhǔn)費用，要寫出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理審核上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。4.員工出差期間，應(yīng)盡量使用當(dāng)?shù)毓潭娫挘苿与娫拡箐N標(biāo)準(zhǔn)不會因經(jīng)常出差而做調(diào)整。5.出差期間不得以任何理由以公司名義購買禮品。

第四篇：市場部差旅費用制度

市場部差旅費用制度

為了提高工作效率，保證市場部業(yè)務(wù)的順利開展，本著“節(jié)約成本、效益最大化”的原則，特制定此制度。

一、出差人員費用

A.出差來回路費憑車票報銷

B.出差一天（以在出差地住宿為標(biāo)準(zhǔn)）補助標(biāo)準(zhǔn)。(1)市場部銷售人員住宿餐費標(biāo)準(zhǔn)120元/天(2)市場部銷售經(jīng)理住宿餐費標(biāo)準(zhǔn)150元/天(3)市場部銷售總監(jiān)住宿餐費標(biāo)準(zhǔn)180元/天

C.如果自駕（公司批準(zhǔn)），油費以公里數(shù)為主1元/公里，高速路費憑票據(jù)報銷，其他補助標(biāo)準(zhǔn)同上。

D.參加招商會或則其他參展活動以公司統(tǒng)一安排。

注：此標(biāo)準(zhǔn)適用于二、三線城市，在一線城市標(biāo)準(zhǔn)適度提高50-80元/天

二、關(guān)于出差出租車費用

原則上在出差當(dāng)?shù)?，以公交車輛為主要交通工具，如果遇到特殊情況（天氣狀況，公司緊急情況，人貨一起，客戶一起等）可以乘坐，并及時要向主管領(lǐng)導(dǎo)申請說明情況，獲得批準(zhǔn)。

三、招待費用

拜訪客戶，和已經(jīng)簽定合同后的客戶，或者即將合作的客戶，如果有招待情況發(fā)生并且必要，銷售經(jīng)理權(quán)利在200元范圍內(nèi)。銷售總監(jiān)權(quán)利在300元范圍內(nèi)。并且在報銷時寫明情況，超出范圍時候要及時寫說明報告，并向上級主管匯報批復(fù)。

四、關(guān)于本地區(qū)交通費用

銷售人員補助公交費用100元/月，銷售經(jīng)理補助油費300元/月，銷售總監(jiān)補助油費600元/月。

五、關(guān)于市場部的一些費用

由于銷售人員經(jīng)常和客戶有業(yè)務(wù)活動的接觸，會贈送些小禮品給客戶，日常商務(wù)的費用，舉行小型銷售活動，市場部必要的費用，活動費用從總業(yè)務(wù)銷售業(yè)績中提0.03點所得。

苗永輝

2016-11-7

第五篇：業(yè)務(wù)招待費用管理

第一條 報銷業(yè)務(wù)招待費時所附發(fā)票必須是開有日期的正式發(fā)票，當(dāng)月報銷的發(fā)票不能為已過開票日期一個月以上的票據(jù)，并且原則上實行誰開支誰報銷的原則。

第二條 原則上杜絕無票費用開支。如工作業(yè)務(wù)需要開支無票費用（如娛樂費、洗理費等），1000元以上需事前先請示總經(jīng)理或董事長同意后再執(zhí)行。對此類無票費用，需提供相關(guān)聯(lián)的有效證明，才可報銷。每月開支的無票費用，需以文字報告的形式報總經(jīng)理或董事長審批后，方可進行相應(yīng)賬務(wù)處理。

第三條 交際應(yīng)酬客人發(fā)生的禮品費報銷，500元以上必須出具購貨單位（商場、酒店等）的電腦打印明細清單，否則財務(wù)一律不予報銷。

第四條 對外付款原則上采取轉(zhuǎn)賬方式或銀聯(lián)刷卡結(jié)算，招待費不得現(xiàn)金支出，報銷時必須提供銀聯(lián)刷卡記錄單，特殊情況需總經(jīng)理同意。

第五條 所有招待費用開支原則上必須兩人以上（含兩人）經(jīng)手，但陪客人員不得超過三個，相互監(jiān)督，并由最高職務(wù)者接待和報賬，出具發(fā)票和本次用餐菜單明細，否則不予報銷。

第六條 除公司業(yè)務(wù)送煙，其他中心及員工原則上不予配煙，否則不予報銷。

第七條 專程陪客旅游：經(jīng)總經(jīng)理（或董事長）批準(zhǔn)，經(jīng)辦人在總經(jīng)理（或董事長）批準(zhǔn)的定額內(nèi)掌握使用。

第八條 總監(jiān)以下員工不經(jīng)批準(zhǔn)不能進行應(yīng)酬、接待活動，接待對象、地點及規(guī)格需事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第九條 公司內(nèi)部因加班而開支誤餐費，經(jīng)副總以上人員同意，由部門負責(zé)人申請加班員工用餐的，每人每餐不得超過30元且有所有人員簽字方可入賬，各部門每月不得超過三次，副總不得超過五次，總經(jīng)理不得超過八次。公司多部門同時加班由總經(jīng)理（或總經(jīng)理不在時指定副總）安排。

集團內(nèi)部單位檢查或匯報，除陪客外，嚴禁相互宴請，嚴禁住高檔賓館，伙食按工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，且不予享受公司差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)。