第一篇：項目資金管理細則

資金管理實施細則

1目的

為強化對分公司、項目部資金的統(tǒng)籌管理，明確分公司財務收支計劃、資金使用等財務事項的職責、權限、程序，充分發(fā)揮資金的使用效率和經濟效益，特制訂本實施細則。2原則

資金管理總原則為：計劃管理、量入為出、留有余地，?？顚Ｓ?、有償使用。3適用范圍

本細則適用分公司所有自營項目。4管理職責

4.1分公司財務核算部為項目資金管理的歸口管理部門。負責分公司項目資金的日常管理工作，向分公司經理負責，并接受公司財務核算部門的檢查、監(jiān)督。

4.2項目部是項目資金管理的直接責任單位，負責項目工程款的按時收取，項目月度資金收支計劃的編制，項目成本的按月定案。

4.3項目經理是項目資金收支統(tǒng)籌平衡的第一責任人，統(tǒng)籌策劃項目全過程的各類資金使用。

4.4分公司工程管理部和經營管理部應及時協(xié)助項目部解決工程合同條款中的爭議問題，配合項目部做好工程款的收取及工程結算工作。5賬戶管理

5.1所有項目部都在分公司財務核算部開立內部銀行專戶，各自核算項目部的資金收付業(yè)務。項目部的一切資金收支，必須統(tǒng)一匯入浙江省工業(yè)設備安裝集團有限公司的建行才智管理系

統(tǒng)賬戶（賬戶：浙江省工業(yè)設備安裝集團有限公司；賬號：***03197；開戶銀行：建行杭州文暉支行），通過公司結算中心辦理劃撥到分公司內部資金賬戶。

5.2原則上一律不得在工程所在地設立賬戶，如確實需要的，須由項目部向分公司提交書面申請，經公司領導同意后方可辦理開戶手續(xù)，其賬戶開通網銀由分公司財務核算部統(tǒng)一管理，銀行賬戶預留印簽交財務核算部保管。工程竣工后，開設的項目銀行賬戶及時予以注銷，相關存檔資料由財務核算部統(tǒng)一保管。6計劃管理

6.1項目部應于每月25日前，根據(jù)工程收款計劃、材料設備采購計劃、人工費支付計劃等，編制項目次月資金收支計劃表，一式兩份，分別上報工程管理部，工程管理部匯總后上報財務核算部、主管領導和分公司經理。

6.2項目部應于每月底與分公司財務核算部進行項目資金收支情況進行核對，分公司財務核算部應定期與業(yè)主、總分包單位做好賬戶的核對。

6.3分公司建立以項目部經理、工程管理部經理、財務核算部經理為責任人的工程款收取信息平臺，使各種款項收取信息能夠及時傳遞，從而及時將款項收回，確保資金計劃的有效執(zhí)行。

6.4項目部應加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓造成資金占用浪費。7量入為出、留有余地。

量入為出、留有余地，是指各項目部在編制資金收支計劃和使用時注重資金積累，不但不能突破分公司設定的可使用資金總額，而且須為以后工程款收取低潮時工資、獎金的發(fā)放、日常費用和工程結算費用的報銷、材料欠款的支付以及項目兌現(xiàn)留下足夠的資金。

8專款專用，有償使用。

8.1?？顚Ｓ?，是指分公司財務核算部對各項目部的資金核算到工程項目，同一項目部的不同工程項目的資金不能串用。

8.2有償使用，是指分公司原則上不給項目部墊資，因工程合同承諾墊資而需要分公司墊資的，須向分公司內部銀行辦理貸款手續(xù)，經分公司財務核算部審核，報分公司經理批準執(zhí)行，規(guī)定借款時間期限，借款期內按銀行同期貸款利息計息攤入項目成本。9備用金管理

9.1 因工作需要，有關部門或個人出差需要備用金的，可向財務核算部提出申請，經部門負責人審核，分公司經理批準后給予辦理，在業(yè)務辦理完15天內，所借備用金全部歸還或報銷沖帳。

9.2 項目部須借備用金的，由新成立項目部向分公司經理提出申請報告，經分公司經理批準，由項目部以項目經理為借款人到分公司財務辦理借款手續(xù)，項目部備用金在工程竣工驗收后15日內歸還或報銷沖帳。

9.3 非因公，一律不許借備用金；借備用金到期不歸還的，分公司財務可直接從借款人工資中扣除。10投標保證金管理

10.1因工程投標需要交納投標保證金的，由經營管理部提出書面申請，經分公司經理批準后，財務核算部給予辦理。

10.2經營管理部應于招投標工作結束15日內負責退回投標保證金。

第二篇：淺談加強農業(yè)項目資金管理

淺談加強農業(yè)項目資金管理

近年來，隨著國家農業(yè)政策的調整和各項支農惠農政策的落實，國家對“三農”的投入不斷增加，但由于體制和機制等方面的原因，有的農業(yè)項目建設內容重復、管理交叉混亂，資金使用分散、投資效益低下，缺乏有效監(jiān)管和統(tǒng)籌協(xié)調，影響了財政支農資金使用效益的發(fā)揮。因此，確保有限的農業(yè)項目資金發(fā)揮最大效益，加強農業(yè)項目資金管理勢在必行。

一、現(xiàn)階段農業(yè)項目資金管理中存在的問題

（一）農業(yè)項目資金立項不規(guī)范

農業(yè)項目資金立項中，有的單位巧立名目虛假申報，或將其他單位實施的項目作為本單位的實施項目申報；有的單位將同一項目用不同的名稱重復申報，或將以前實施的幾個項目拼裝申報綜合性項目；有的單位鉆空子，將同一項目在多個部門重復申報。個別部門在項目批準計劃下達之后，擅自變更項目資金用途，不按規(guī)定履行報批手續(xù)，隨意增加相關項目預算，或是在實施中采取手段隱瞞項目資金的去向等。

（二）農業(yè)項目資金的管理、使用、核算不規(guī)范

第一，財務制度不健全,管理人員的管理意識低下,有關領導沒有充分重視，導致完整的制度的缺失,人員不到位,工作目標不明確,管理工作雜亂無章。有些單位甚至任用沒有相應的財務資格的工作人員。

第二，項目資金使用不規(guī)范,各種違反規(guī)定的現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，改變專項資金用途;配套資金不到位;將專項資金撥付給非項目單位;用原有資產頂替項目資金等,第三，會計核算不規(guī)范。

（三）農業(yè)項目資金的監(jiān)督不得力

農業(yè)項目資金的使用管理缺乏有效的制約監(jiān)督機制，資金使用監(jiān)督責任不明，資金管理失去應有的監(jiān)控。項目實施過程缺乏有效監(jiān)管，招投標管理違規(guī)，竣工驗收不及時、不到位，缺乏專項資金的績效評價體系，對項目的管理和效益的評價責任不明等，這些問題都將影響專項資金規(guī)范、安全、有效使用。

二、完善農業(yè)項目資金管理使用的思考

針對上述農業(yè)項目資金管理使用中存在的問題，我們必須認真對待，從源頭入手，落實責任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，注重宣傳，確保農業(yè)項目資金的管理使用高效率。

（一）加強領導，增強責任制意識

落實管理責任高度重視，成立項目建設領導小組，單位負責人要增強管理意識,做到項目管理體系、項目管理領導責任人、項目法人責任制“三明確”,加強項目立項、招投標、實施、竣工驗收等全過程的資金管理。

（二）加強資金管理制度建設做好農業(yè)專項資金財務管理制度的制訂、執(zhí)行工作。

結合單位的實際,制訂出各項規(guī)章制度，將各項經濟活動劃分到具體工作崗位,按照崗位確定任務、職責和權限，貫徹執(zhí)行所制訂的相關財務制度,加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，使農業(yè)專項資金的財務管理有章可循。

（三）加強資金的支出管理

項目資金應堅持“專項核算、專人管理、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，嚴禁擠占、挪用專項資金。

一是堅持“專項核算、專人管理”。

項目單位要規(guī)范會計科目和會計賬戶設置，按項目名稱設置項目明細賬，實行“專賬核算、專人管理”，以加強項目成本核算和資金管理。

二是規(guī)范支付方式。

項目單位要積極推行國庫集中支付制度，尚未推行國庫集中支付制度的地區(qū)，要嚴格執(zhí)行縣級財政報賬制度，從支付方式上加以規(guī)范。

三是實行招投標和政府采購制度。

積極推行招投標和政府采購制度，對符合招投標條件和政府采購管理范圍的開支，由項目所在地財政部門和主管部門實行招投標和政府采購，確保專項資金使用的公開、公平和透明。

四是堅持“?？顚Ｓ谩?。

項目單位要按照“?？顚Ｓ谩钡脑瓌t使用專項資金，不得用于機構、人員經費和基本建設等支出，財政部門應酌情安排項目工作經費，直接用于項目管理，以免出現(xiàn)計提項目管理費而導致擠占專項資金。

五是規(guī)范財務審批制度。

項目單位要健全財務報賬手續(xù)、報賬程序，規(guī)范財務審批，堅持“一支筆”審批制度，對支出的原始憑證嚴格審核，區(qū)分項目支出與非項目支出，嚴禁“白條”入賬和大額現(xiàn)金結算，杜絕擠占、挪用、套取專項資金。

（四）加強培訓指導工作采取專題培訓、以會代訓等多種形式，對項目負責人、項目管理人員等進行會計法律、法規(guī)和農業(yè)專項資金財務管理等知識的培訓,提高他們對財務管理工作的認識。

組織財務人員進行專業(yè)知識、法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓,努力提高工作能力和服務意識,認真按照農業(yè)專項資金財務管理的要求做好財務核算和內部監(jiān)督。

（五）加強監(jiān)督檢查工作

發(fā)揮財政、審計和上級主管部門的監(jiān)督作用，除上級統(tǒng)一組織的監(jiān)督檢查外，還應定期對的資金使用、項目建設進行全面督查，對不配合農業(yè)項目資金管理工作的單位和個人，及時進行通報，并追究相關單位和人員的責任

（六）繼續(xù)推行和完善財政支農資金報賬制

財政資金報賬制是在不改變項目單位資金管理權、使用權的情況下,由項目單位將專項資金使用的合法有效票據(jù)報送主管部門、財政部門審核、批準,向財政部門申請撥款,這是財政部門對專項資金加強監(jiān)督管理的一項制度。

（七）建立健全農業(yè)項目績效評價制度

通過績效評價，實現(xiàn)項目實際情況與預期目標的對照，考察項目投資決策的正確性和預期目標的實現(xiàn)程度；通過對項目各階段工作的回顧，查明項目成敗的原因，總結投資項目管理的經驗教訓，提出補救和改進措施；把績效評價信息反饋到未來項目管理全過程中去，以改進和提高農業(yè)項目的決策水平、管理水平和投資效益。

第三篇：淺談項目資金的管理

淺談項目資金的管理

近年來，隨著國家積極財政政策的實施，國家對地方經濟建設的支持力度不斷加大，資金投入量也逐年增大，特別是2008年以來，隨著國家擴大內需和災后重建政策的推行，財政對地方項目建設的支持和扶持力度越來越大，如何管好用好這些項目資金顯得尤為重要。下面結合我縣基建項目資金實際談一點粗淺的意見和建議。

一、我縣基建項目資金基本情況

就基建項目資金而言，我縣主要以中、省投資為主，項目涉及到教育、衛(wèi)生、民政、水利、城建、環(huán)保等多個方面的建設領域。據(jù)統(tǒng)計，2006年以來，上級財政部門累計撥付我縣項目資金達3.38億元。其中：2006年1688.6萬元，2007年3275.9萬元，2008年5366.90萬元，2009年23436萬元。就各爭取到的項目資金來看，項目資金數(shù)量逐年猛增。2007年較2006年增長0.94倍，2008年較2007年增長0.64倍，2009年較2008年增長3.37倍。從增長數(shù)據(jù)來看，我縣今年來爭取項目資金的力度不斷加大，爭取到項目資金也逐年增加。

二、項目資金管理現(xiàn)狀

目前，我縣項目資金的管理仍然遵循按進度、按審批權限和項目主管的模式進行逐層、逐級審批撥付。一個建設項目，從立項到設計，從勘測到開工，從施工到建成，都是以資金為基礎，沒有資金，項目的各個環(huán)節(jié)就無法實施。有了資金，如果沒有很好的建設項目資金管理，項目建設就不能順利完成，同時也會造成財政資金的流失。就我縣而言，項目實施單位通過計劃、財政等部門立項上報后爭取到項目資金，在項目實施過程中由計劃和項目實施單位申報簽字后，財政部門按照項目進度予以撥款。對于爭取到的項目資金，一方面項目單位認為是自己的資金，另一方面財政部門對于項目單位爭取到的資金按照?？顚Ｓ玫脑瓌t也全部撥付到項目實施單位。財政部門一直沿用此種項目撥款的方式。雖然促進和鼓勵了項目單位爭取項目資金的積極性和主動性，但是對于充分發(fā)揮項目資金的最大效益卻有一定的局限性也存在一些弊端。

建設項目資金管理，就是在項目的投資決策階段、設計階段、發(fā)包階段和實施階段，把資金支出控制在批準的投資限額以內，總括反映和控制資金的使用趨向，并迅速反饋給責任部門，以保證建設項目的的順利實施，獲取最好的投資收益和社會效益。而我縣目前是單位爭取多少，財政撥付多少，無論項目資金是否超概算均全部撥付到項目實施單位。對于項目資金的規(guī)范管理還沒有具體的規(guī)定和獎懲制度。

二、存在問題

從我縣目前項目資金管理情況來看，基本建設和基建財務管理主要存在以下幾個方面的問題：

1、項目建設有“三超”現(xiàn)象。即超投資、超概算、超標準，基本建設投資概算有很大的隨意性，投資效益不準確、不真實，有水分，有的甚致搞一些“釣魚”項目，“半拉子”工程。

2、建設單位財務管理比較薄弱。主要表現(xiàn)是有少數(shù)建設單位忽視單位財務管理，注重爭項目、爭建設、爭速度，忽視內部財務管理和財經法紀的貫徹執(zhí)行，基建單位財務管理制度不健全、不完善，監(jiān)督約束機制缺失，造成項目資金管理和使用不夠規(guī)范。

3、基本建設財政財務管理制度相對滯后。目前，雖然基本建設財務管理制度很多，但我們認為比較繁雜，基建管理制度有財政部門制定的，有計劃部門制定的，也有審計部門制定的等等，沒有一個統(tǒng)一的、規(guī)范的基本建設財政財務制度，財政部門制定的基建財務管理制度在眾多的制度管理中缺乏主導性和權威性。

4、財政監(jiān)督基本建設財務管理比較乏力。對于項目資金的管理和實施，缺乏必要的檢查督查。對于項目資金通過項目單位申請建設資金、計劃部門簽字同意后，財政部門按照進度予以全額撥付。而在項目建設和竣工驗收檢查等多個環(huán)節(jié)中大多由計劃部門和項目單位實施各項檢查，特別是項目建設中的事中檢查財政等相關部門參與少，對于資金的使用缺少必要的監(jiān)督，從而影響到項目建設資金的使用效益。

四、思路及對策

針對我縣項目資金管理現(xiàn)狀和存在的問題，筆者認為要規(guī)范項目資金管理，促進項目工程建設，最大限度地發(fā)揮項目資金的使用效益，就必須下大力氣，作好以下幾方面的工作：

1、不斷完善基本建設財務管理制度。財政部門要根據(jù)財政部現(xiàn)有的《基本建設財務管理若干規(guī)定》的制度規(guī)定，與有關部門密切配合，結合本地實際，進一步完善、補充加強基本建設財政財務管理規(guī)定。不斷完善和健全基本建設財務管理、資金管理、預決算管理、招標投標管理及報表管理等逐項制度。同時，建立基本建設財政財務管理公開制度。對工程的概算，工程招標，工程決算等情況要公開，接受社會監(jiān)督。

2、加大項目評審力度。對于項目資金的管理和使用，我縣以前各一直實行財政直接撥付，即項目單位爭取多少資金，財政部門撥付多少，對資金的使用效益沒有起到很好的監(jiān)督和督促作用。隨著我縣投資評審機構的成立和各項評審工作的的有序開展，目前對項目資金的管理和監(jiān)督作用不斷加強。因此，對于上級財政部門投入的各項專項資金實施投資評審顯得尤為重要和必要，通過評審可以對項目的預概算進行有力監(jiān)督，達到節(jié)約資金和規(guī)范項目資金使用的效應。特別是2008年以來，隨著國家擴大內需政策和災后重建項目政策的實施，國家對縣區(qū)項目資金的支持力度不斷加大，2008年-2009年上級財政共撥付我縣擴大內需和災后重建項目資金達22824萬元。所以，加大對基建項目的投資評審力度十分必要和重要。建議凡是所有投資項目，無論是縣級財政投資建設的，還是通過申請上級財政資金投資的，都首先必須通過評審，隨后縣財政按照評審金額和進度進行撥付。

3、加強項目資金的監(jiān)督管理。凡是由財政投資的專項資金，其項目資金都應進入財政基本建設資金管理“籠子”，接受同級財政部門的監(jiān)督，否則，財政部門不予辦理有關手續(xù)，計劃等部門不得批準投資項目計劃。基建資金在使用時，要嚴格按照“先存后批，先批后用”的原則，具體的可實行“四按”辦法撥款。即：按照基本建設進度撥款；按照基本建設支出計劃撥款(包括計劃部門的基本建設項目支出計劃和財政基本建設支出預算計劃兩個方面)；按照基本建設管理程序撥款；按照各種來源渠道的資金同比例到位的原則撥款。財政撥款后，計劃部門和項目管理部門，要對項目進展情況和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)督，建立長效監(jiān)督機制，確保項目資金安全有效運轉，提高項目資金的使用效益。

4、建立項目資金的使用獎懲機制。為了防止“工程腐敗”現(xiàn)象的發(fā)生，建議政府相關部門建立項目資金使用獎懲制度，對于工程按照預算嚴格執(zhí)行并達到工程質量要求的，而且節(jié)約工程資金的，按照工程節(jié)約情況按照一定比例給予獎勵；對于私自擴大工程開支、造成工程資金浪費的，要按照制度規(guī)定嚴肅處理。通過建立工程建設激勵獎懲制度，以規(guī)范項目工程資金的使用和管理工作，提高資金使用效益，促進項目工程順利實施。

第四篇：項目資金使用管理實施辦法

項目資金使用管理實施辦法

第一章 總則

第一條 本院資金來源包括政府撥付、科研立項、社會捐贈、研發(fā)收入、產業(yè)回報等，經費使用接受管委會的監(jiān)督和審計。所有費用實行預算申請和決算報告制。

本院資金分為公用經費和研發(fā)建設經費。運行經費主要用于研究院日常運轉開支、人員工資福利開支、市場推廣開支等；建設經費主要用于公共研發(fā)平臺建設、立項項目資助和產業(yè)孵化。研究院各項經費實行預算管理，按照“收支平衡、保障重點”的原則，編制經費收支預算，提交管理委員會審定后執(zhí)行,其中運行經費由研究院向管委會提出預算申請，批準后由研究院自行使用。

建設經費實行項目管理制，采用“評審立項，專項資助，?？顚Ｓ谩钡姆绞剑鹘ㄔO項目經管理委員會評審立項后，由項目負責人提出經費預算，經管理委員會審定后撥付經 費。公共研發(fā)平臺建設經費由研究院提出預算提交管委會討論審定；項目資助和產業(yè)孵化等建設經費由各項目組提出預算，提交研究院和管委會討論審定。

第二條 本院項目包括從國家、省、市等各級政府申請立項的各類項目，本院外企事業(yè)單位委托的研發(fā)和技術服務項目，以及本院支持的入駐項目。實行項目組組長負責制。

縱向攻關和研發(fā)項目按照批準立項部門的管理文件和 本辦法相關條款進行管理。

受托研發(fā)和技術服務項目按照合同約定內容和本辦法相關條款進行管理。

本院入駐項目按照本辦法進行管理。本院與項目組簽訂合作協(xié)議，負責對項目組實施考核。鼓勵入駐項目在成熟時進行產業(yè)孵化（研究院以參股形式注入資金）。

第二章 入駐項目申報與立項

第三條

本院采取公告發(fā)布制度和推薦制度招標項目。申報項目要以計算機、大數(shù)據(jù)及其信息學科領域研究為重點，優(yōu)先支持有產業(yè)化前景的科研項目。每季度發(fā)布一次招標公告。

第四條 項目申報人以大學教師（具備高級職稱或擁有博士學位）為主，鼓勵申報人聯(lián)合外校優(yōu)勢力量進行申報，優(yōu)先支持項目團隊結合企業(yè)技術需求進行申報。項目申報應按要求認真填寫《科研項目申請書》。

第五條 本院組建學術委員會，對申報項目進行評審，經管委會審定后予以立項。立項后，研究院將根據(jù)評審情況給予經費和場地支持。

第三章 項目資助和經費管理

第六條

入駐項目獲準立項后，本院即與項目組簽訂合作協(xié)議。按照協(xié)議進行經費撥付，項目經費實行項目組專項核算管理。聯(lián)合企業(yè)申報的項目由研究院作為主體同企業(yè)簽 訂合同，研究院同項目組簽訂合作協(xié)議的經費，列入研究院賬戶。

縱向攻關和研發(fā)項目、受托研發(fā)和技術服務項目，資助經費歸并項目負責人所在項目組的研究院賬戶，實行項目單列核算管理，其經費使用按照項目委托任務書的相關條款進行管理。

第七條 項目負責人根據(jù)項目研發(fā)工作的實際需要編制經費預算，項目經費預算作為項目委托合同的組成部分。經費使用采用項目組總額包干制，?？顚Ｓ?，項目經費使用需經項目組負責人、研究院負責人共同審批簽字，方可辦理財務報銷。

縱向攻關和研發(fā)項目、受托研發(fā)和技術服務項目的經費使用和報銷需項目組負責人、財務審核共同簽字方能批準。

項目負責人應按照項目合同及經費預算使用經費，項目經費中不得開支與項目建設或項目研發(fā)工作無關的支出。

第八條 入駐項目經費分為直接經費和間接經費。直接費用是指在項目研發(fā)過程中發(fā)生的與之直接相關的費用，主要包括設備費、材料費、測試化驗加工費、燃料動力費、差旅費、勞務費和市場推廣費等。其中，勞務費僅用于在項目實施過程中支付給項目組成員中沒有財政工資性收入的相關人員（如在校研究生）和項目組臨時聘用人員等的勞務性費用；專家咨詢費不得支付給參與項目管理相關的工作人員。直接經費使用不低于總款的80%。間接費用是指項目組在組織實施項目過程中發(fā)生的無法在直接費用中列支的相關費用。間接費用使用實行總額控制，不得超過項目經費的20%。項目組成員績效支出，一般應于項目經過階段性驗收后支取。

第九條 本院據(jù)實為項目組提供必備的工作和生活條件。本院將對項目經費使用進行監(jiān)督，管委會對項目經費使用進行審計。

第四章 中期檢查和項目驗收

第十條 本院對縱向攻關和研發(fā)項目、受托研發(fā)和技術服務項目進行過程管理，依規(guī)進行檢查和中期檢查。

縱向攻關和研發(fā)項目、受托研發(fā)和技術服務項目的驗收由立項部門和單位組織，本院協(xié)助。本院按照立項部門管理規(guī)定和簽約單位合同約定進行驗收結論使用。

第十一條 入駐項目實施周期進行到一半時，本院對入駐項目的進展情況、經費使用情況及人員考勤情況等進行中期檢查，協(xié)調解決有關問題，提出改進意見或中止意見。

第十二條 入駐項目中期檢查實行報告制，本院組織專家進行評審。合格者繼續(xù)開展研究，撥付第二批資助經費；不合格者暫緩撥付，進行整改后再次進行評審，以決定是否繼續(xù)資助。

第十三條 入駐項目研究完成后，本院組織專家驗收。驗收應提交驗收報告、現(xiàn)場答辯、專利數(shù)量、市場前景分析、孵化公司數(shù)量、招引企業(yè)數(shù)量等材料。驗收結果分為通過、暫緩通過和不通過三種。通過者撥付最后一批資助經費。暫緩者將進行整改，再行評審。不通過者停止后續(xù)經費撥付。

第五章 其他事項

第十四條本院要求項目組長期駐扎研究院，鼓勵在地方聘用人員，項目組聘用人員工資從項目研發(fā)經費中列支。

第十五條 本院將幫助積極爭取各類人才政策支持。本院鼓勵項目成果產業(yè)化并適當時給予經費和政策支持。

第十六條 本院將積極幫助項目組申報國家、省、市、區(qū)等各級課題和獎項。研究院對項目組獲得的院外經費收取5%管理費。

第十七條大學教師獲得的本院資助項目認定請參照《校地研究院管理辦法》（校發(fā)【2015】27號）執(zhí)行。

第十八條 本院對以項目組為主孵化出的公司實施自然入股形式。

第十九條 項目研發(fā)費用報銷程序參照研究院財務管理辦法執(zhí)行。

第五篇：資金管理系統(tǒng)項目總結

資金管理系統(tǒng)項目總結

作者: 來源: 發(fā)布時間:2009-8-31 瀏覽:387次

因上海銀聯(lián)商務的業(yè)務不斷擴展，服務逐漸趨于多元化，原有的集團功能已無法滿足現(xiàn)有業(yè)務量的需求?；趯嶋H情況，雁聯(lián)公司為銀聯(lián)商務量身研發(fā)了一套資金管理系統(tǒng)，以實現(xiàn)商戶結算的集中統(tǒng)一處理，加強集團總部和和各分支機構的資金管理，有效防范風險，降低資金的管理成本，提高資金的使用效率。

資金管理系統(tǒng)共分兩期，一期主要實現(xiàn)商戶結算資金集中管理，二期主要實現(xiàn)銀聯(lián)商務集團自有資金管理。

一期系統(tǒng)的核心業(yè)務是商戶資金集中結算，主要包含結算數(shù)據(jù)提交與預處理、結算數(shù)據(jù)與資金匹配、商戶結算款項支付（通過商業(yè)銀行銀企直聯(lián)接口）、退票處理、日終對帳等業(yè)務流程。一期系統(tǒng)自2008年9月上線運行至今，已實現(xiàn)了銀聯(lián)商務15個分支機構的商戶資金集中支付，日均處理交易35000筆，滿足了客戶的業(yè)務需求。

二期系統(tǒng)的核心業(yè)務是銀聯(lián)商務集團的自有資金管理，實現(xiàn)總部控制分支機構的資金使用。主要包括的功能點有：收入上劃管理，預算調撥管理，預算支出管理，總部其它支出管理，工資管理等。

資金管理系統(tǒng)使用Struts+Hibernate技術框架，從邏輯上可分為四大部分：WEB應用系統(tǒng)、后臺業(yè)務邏輯系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用程序客戶端。

WEB應用系統(tǒng)是集團用戶訪問系統(tǒng)的主要入口，提供了系統(tǒng)功能的WEB展現(xiàn)，用戶可以在內部網絡通過瀏覽器來訪問資金管理系統(tǒng)，進行系統(tǒng)管理、商戶集中結算等各種操作。

后臺業(yè)務邏輯系統(tǒng)是整個資金管理系統(tǒng)的關鍵部分。它提供接口給WEB應用，來執(zhí)行在WEB應用系統(tǒng)中發(fā)起的各項操作指令，然后返回處理結果給WEB應用系統(tǒng)，以便展現(xiàn)給用戶；它與外部商業(yè)銀行的交互是通過商業(yè)銀行提供的銀企直聯(lián)接口來實現(xiàn)的；它與總部公司其它系統(tǒng)的交互是通過其它系統(tǒng)提供的接口來實現(xiàn)的。

資金管理系統(tǒng)是BS客戶端、WEB服務器、應用服務、數(shù)據(jù)庫服務器四層體系架構，分支機構通過VPN或專線接入總部訪問資金管理系統(tǒng)，資金管理系統(tǒng)通過VPN或專線使用銀企直連接口訪問商業(yè)銀行。

現(xiàn)在該系統(tǒng)已建設完成并成功上線，通過資金管理系統(tǒng)的建設，雁聯(lián)公司在定制研發(fā)管理系統(tǒng)領域積累了寶貴的經驗，為開拓公司的市場邁出了重要的一步。

2010 資金財務部工作總結

2010 年，資金財務部按照公司年初工作安排意見，圍繞業(yè)務處置中心工作，樹立服務觀念，堅持原則，實事求是，認真務實，嚴格履行各項財務收支及管理職責。現(xiàn)將一年來的工作總結如下：

（一）發(fā)揮資金財務的調控、監(jiān)測與激勵作用，確保公司業(yè)務經營活動穩(wěn)健開展。． 精心測算，及時下達了 2010 年經營計劃。2010 年總公司下達給我公司的經營計劃為：商業(yè)性資產處置現(xiàn)金回收 15 億元，中間業(yè)務收入 788 萬元。我公司年初在前臺人員的分派上做了較大調整，為了使公司的計劃分解既能保證超額完成總公司下達的任務，又能最大限度地體現(xiàn)公平、客觀、可行的原則，資金財務部在計劃安排上充分考慮了各經營部門的地域差異、資產質量、資產結構、歷史遺留問題等多方面因素，做出了多種分配方案進行比較分析。在年初及時下達了針對對各經營部門的 2010 年經營計劃指標。

2.定期監(jiān)測和分析公司業(yè)務經營情況。資金財務部按月制做公司業(yè)務經營情況監(jiān)測與分析資料，對公司階段性的商業(yè)性資產處置情況，應收帳款進展情況，費用支出情況等業(yè)務指標進行全面監(jiān)測與分析。同時，為了使公司領導能及時了解掌握全國及各公司的業(yè)務經營開展情況，資金財務部由專人負責在第一時間整理打印出總公司的業(yè)務監(jiān)測分析表，提供給公司

領導。

3.準確、及時地歸集、劃轉和調度資金，保證公司各項業(yè)務經營活動的正...