第一篇：圣農(nóng)發(fā)展財務(wù)決算預(yù)算報告

圣農(nóng)發(fā)展：2011年度財務(wù)決算和2012年度財務(wù)預(yù)算報告 日期：2012-02-17附件下載

證券代碼:002299 證券簡稱:圣農(nóng)發(fā)展 公告編號:2012-010 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

2011 年度財務(wù)決算和 2012 年度財務(wù)預(yù)算報告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

風(fēng)險提示:公司 2012 年度財務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對 2012 年度的盈利預(yù)測,能否實現(xiàn)很大程度上取決于市場狀況變化與經(jīng)營團隊努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。

2011 年,在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在管理層以及全體員工的共同努力下,公司繼續(xù)保持穩(wěn)定良好的發(fā)展態(tài)勢。公司 2011 年度財務(wù)決算和 2012 年度財務(wù)預(yù)算報告如下: 2011 年度財務(wù)決算報告

一、2011 年度財務(wù)報表的審計情況

公司 2011 年度財務(wù)報表已經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所審計,并出具了天健正信審(2012)GF 字第 020031 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

二、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況

項 目 2011 年 2010 年 本年比上年增減 營業(yè)收入(萬元)311,134.75 206,951.69 50.34% 利潤總額(萬元)47,976.29 27,805.27 72.54% 1歸屬于上市公司股東的凈利潤

(萬元)46,845.48 27,808.12 68.46% 每股收益(元/股)0.54 0.34 58.82% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 16.78% 16.66% 上升了 0.12 個百分點

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

(萬元)46,250.80 27,492.26 68.23% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額(元/股)0.51 0.67-23.88% 項 目 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增減

總資產(chǎn)(萬元)504,281.66 320,429.24 57.38% 資產(chǎn)負債率 26.17% 44.32% 下降了 18.15 個百分點

歸屬于上市公司股東的所有者

權(quán)益(萬元)362,144.24 178,409.07 102.99% 股本(萬元)91,090.00 41,000.00 122.17% 每股凈資產(chǎn)(元/股)3.98 4.35-8.51% 報告期內(nèi),公司財務(wù)狀況良好,總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長迅速,增幅分別達 57.38%、102.99%,資產(chǎn)負債率下降了 18.15 個百分點。其主要原因,一是公司于報告期內(nèi)通過非公開發(fā)行股票募集資金凈額 147,144.41 萬元。二是報告期內(nèi)公司保持了良好的盈利能力,凈利潤增加,凈資產(chǎn)增長。報告期內(nèi),公司經(jīng)營業(yè)績良好,營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤均大幅增長,增幅分別達 50.34%、68.46%。其主要原因是,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已于報告期內(nèi)全部投產(chǎn),同時,公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項目也逐步投產(chǎn),依托于一體化產(chǎn)業(yè)鏈的品質(zhì)和成本的綜合優(yōu)勢,公司雞肉銷量增長 了 32.52%。報告期內(nèi),歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅大于營業(yè)收入的增幅,主要原因:一是公司雞肉單位銷售價格的升幅高于雞肉單位銷售成本的升幅,使得主營業(yè)務(wù)毛利率較上年上升了 1.98 個百分點;二是期間費用與營業(yè)收入的比重較上年下降了0.36 個百分點,顯示了公司良好的費用控制水平和規(guī)模效應(yīng)。

報告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較 2010 年度增加了 68.23%,主要是由于生產(chǎn)銷售規(guī)模擴大,產(chǎn)銷兩旺,雖然因預(yù)期原料價格上漲而大量增加了原料儲備、存貨大幅增長而占用部分資金,但報告期內(nèi)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額仍與當(dāng)期凈利潤相當(dāng),表明公司經(jīng)營狀況和收益質(zhì)量良好。

三、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析(一)資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況:

1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況

截止 2011 年 12 月 31 日,公司資產(chǎn)總額 504,281.66 萬元,比年初增加 183,852.42 萬元,增幅 57.38%。主要資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況如下: 單位:萬元

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

項 目

同比變動

金額 比例 金額 比例

流動資產(chǎn)合計 172,288.44 34.17% 106,860.30 33.35% 61.23% 其中:貨幣資金 75,761.75 15.02% 51,950.16 16.21% 45.84% 應(yīng)收賬款 19,473.94 3.86% 8,868.47 2.77% 119.59% 預(yù)付款項 11,061.26 2.19% 7,861.24 2.45% 40.71% 應(yīng)收利息 134.57 0.03%365.78-100.00% 投資活動現(xiàn)金流出小計

138,202.77 83,835.72 64.85%

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

106,630.52 71,734.25 48.65% 籌資活動現(xiàn)金流入小計

249,955.74 131,080.00 90.69% 籌資活動現(xiàn)金流出小計

143,325.22 59,345.75 141.51%

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響-88.60-0.50-17,620.00%

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

14,589.96 15,756.08-7.40%(1)2011 年度,公司現(xiàn)金流情況良好,銷售大幅增長并保持了良好的盈利水

平和資產(chǎn)營運能力,經(jīng)營性現(xiàn)金凈增加較多。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與當(dāng)期凈利潤相當(dāng),表明報告期內(nèi)公司收益質(zhì)量 8 良好。

(2)2011 年度,投資活動現(xiàn)金流出額比 2010 年度增加 54,367.05 萬元,增幅

64.85%,主要是因為本公司加快建設(shè)“年新增 9,600 萬羽肉雞工程及配套工程”項

目,工程建設(shè)資金投入和工程設(shè)備預(yù)付款較多。同時,公司為提高資金效益,將暫

時閑置的資金 9,000.00 萬元辦理了定期存款。

(3)2011 年度,籌資活動現(xiàn)金流入額比 2010 年度增加 118,875.74 萬元,增 幅 90.69%,變動原因:一是報告期內(nèi)公司向特定對象非公開發(fā)行股票募集資金總額 149,985.00 萬元,直接扣劃保薦和承銷費 2,500.00 萬元后,實際收到募集資金 147,485.00 萬元;二是報告期借款金額較上年減少 38,400.00 萬元;三是美國萊吉

士公司對子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司投資 9,790.74 萬元。

(4)2011 年度,籌資活動現(xiàn)金流出額比 2010 年度增加 83,979.47 萬元,增幅 141.51%,變動原因主要是 2011 年非公開發(fā)行股票募集資金到位后,為降低財務(wù)費

用,公司償還銀行借款較上年增加 79,200.00 萬元。同時,為積極回報股東,公司

派發(fā)現(xiàn)金股利也較上年增加了 2,870.00 萬元。

(5)2011 年度,匯率變動及現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響變動,主要是 2011 年美

國萊吉士對福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司以美元進行投資,美元匯率變動所致。

四、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況:(一)償債能力指標(biāo)

2011 年末,公司流動比率為 1.55,較 2010 年末的 1.02 上升了 0.53,升幅為 51.96%;速動比率為 0.99,較 2010 年末的 0.69 上升了 0.30,升幅為 43.48%;資

產(chǎn)負債率為 26.17%,較 2010 年末的 44.32%下降了 18.15 個百分點。其主要原因: 一是公司于報告期內(nèi)通過非公開發(fā)行股票募集資金凈額 147,144.41 萬元,凈資產(chǎn)大

幅增長;二是公司凈利潤增幅較大且收益質(zhì)量良好,經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入增加較多;三是為提高資金效益,降低財務(wù)費用,公司償還了大量借款。

公司獲取現(xiàn)金能力較強,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的運轉(zhuǎn), 且公司融資渠道多樣化,償債能力較強。9(二)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標(biāo)

(1)2011 年,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 21.96 次,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 20.64 天。

年末應(yīng)收賬款余額增加主要是由于本年度營業(yè)收入大幅增長,有信用賬期的大客戶

銷售金額相應(yīng)增加而導(dǎo)致。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率仍保持穩(wěn)定、較高的水平,顯示了公司

對應(yīng)收賬款回收風(fēng)險的有效控制和良好的管理能力,也體現(xiàn)出公司產(chǎn)品較強的競爭

力。

(2)2011 年,存貨周轉(zhuǎn)率為 5.11 次,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 71.43 天,仍保持較高

水平。存貨周轉(zhuǎn)速度快、變現(xiàn)能力強,體現(xiàn)了公司良好的存貨管理能力和產(chǎn)品處于

較好的銷售狀態(tài)。

(三)盈利能力及現(xiàn)金流量指標(biāo)

項 目 2011 年 2010 年 本年比上年增減

每股收益(元/股)0.54 0.34 58.82% 扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元/ 股)0.53 0.34 55.88% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 16.78% 16.66% 上升了 0.12 個百分點

扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)

收益 16.70% 16.59% 上升了 0.11 個百分點

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元)46,250.80 27,492.26 68.23% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 0.51 0.67 凈額(元/股)-23.88% 每股凈現(xiàn)金流量(元/股)0.16 0.38-57.89% 2011 年度,公司經(jīng)營業(yè)績良好,每股收益 0.54 元,較上年的 0.34 元增長 58.82%, 凈資產(chǎn)收益率較上年上升了 0.12 個百分點,盈利情況受非經(jīng)常性損益影響小。

報告期內(nèi),公司雖然由于非公開發(fā)行股票募集資金凈額 147,144.41 萬元,導(dǎo)致

凈資產(chǎn)短期內(nèi)大幅增加,但每股收益和凈資產(chǎn)收益率仍較上年上升,顯示公司較強的盈利能力,也表明募集資金投資項目效益良好。

2011 年,公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與當(dāng)期凈利潤相當(dāng),體現(xiàn)了公司良

好的收益質(zhì)量。(四)預(yù)算執(zhí)行情況 10 2011 年度,預(yù)算執(zhí)行情況良好,實現(xiàn)營業(yè)收入 311,134.75 萬元,完成年初預(yù)算

331,424.00 萬元的 93.88%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的的凈利潤 46,845.48 萬元, 完成年初預(yù)算 40,000.00 萬元的 117.11%。

總體而言,在董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在管理層以及全體員工的共同努力下,公

司保持了良好的經(jīng)營業(yè)績和健康的發(fā)展態(tài)勢,為未來的進一步發(fā)展奠定了堅實的基

礎(chǔ)。

2012 年度財務(wù)預(yù)算方案

2012 年度,公司將持續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模,按計劃完成非公開發(fā)行股票募集資金投

資項目和子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司自有肉雞場的建設(shè),積極開展福建圣農(nóng)

發(fā)展(浦城)有限公司的投資建設(shè),同時,不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理,進一步提高經(jīng)

濟效益。

根據(jù)公司 2012 年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃確定的經(jīng)營目標(biāo),編制公司 2012 年度財務(wù)

預(yù)算方案如下:

一、主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo):

1、實現(xiàn)營業(yè)收入:499,593.00 萬元。

2、實現(xiàn)凈利潤:60,900.00 萬元。

3、全年擬投資 16.18 億元繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模,計劃全年肉雞出欄量達到 20,000 萬羽。公司的現(xiàn)金流量全年保持總體平衡。

二、2012 年年度預(yù)算編制說明:

1、主營業(yè)務(wù)收入按公司生產(chǎn)能力、銷售目標(biāo)編制,產(chǎn)品銷售價格和主要原材料

采購成本按照市場價格測定編制,各主要材料消耗指標(biāo)以 2011 年實際并結(jié)合公司考

核指標(biāo)要求測定編制。銷售費用、管理費用結(jié)合公司 2011 年實際水平考慮到薪資費 11 用、差旅費用、擬成立的福建圣農(nóng)發(fā)展(浦城)有限公司開辦費用等預(yù)計將增加的費用測定編制,財務(wù)費用結(jié)合公司經(jīng)營和投資計劃測定編制。

2012 年度,公司計劃實現(xiàn)年屠宰加工肉雞 20,000 萬羽的生產(chǎn)目標(biāo),使產(chǎn)業(yè)鏈

中現(xiàn)有各生產(chǎn)環(huán)節(jié)完整配套。同時,公司將不斷加強內(nèi)部挖潛,提高生產(chǎn)效率,進

一步提高公司的綜合競爭力。

2、現(xiàn)金收支按照統(tǒng)籌安排、量入為出、確保年內(nèi)現(xiàn)金流量基本平衡的原則確定。2012 年,公司將進一步強化成本控制和預(yù)算管理,加大市場銷售渠道的多元化建設(shè), 努力擴大經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量。同時,公司將積極拓展融資渠道,保障資金需求。

三、公司 2012 年度財務(wù)預(yù)算與 2011 年度經(jīng)營成果比較表

單位:萬元

項 目 2012 年計劃數(shù) 2011 年實際數(shù) 增減變動率

一、營業(yè)收入 499,593.00 311,134.75 60.57% 減:營業(yè)成本 410,166.00 246,485.10 66.41% 營業(yè)費用 6,106.00 3,815.98 60.01% 管理費用 12,693.00 7,905.06 60.57% 財務(wù)費用 8,428.00 5,082.96 65.81%

二、凈利潤 61,880.00 47,204.25 31.09%

三、歸屬于母公司的凈

利潤 60,900.00 46,845.48 30.00% 說明:上述財務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對 2012 年度的盈利預(yù)測, 能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確

定性,請投資者特別注意。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二〇一二年二月十六日

第二篇：財務(wù)決算報告

財務(wù)決算報告模板

（財務(wù)決算報告以財務(wù)指標(biāo)和相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)為主要依據(jù)，客觀反映本公司資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等情況。財務(wù)決算報告主要包括以下內(nèi)容：）

本公司20XX會計報表已由XXXX會計師事務(wù)所有限公司審計，并出具XXXXX意見審計報告。

一、基本財務(wù)狀況

（一）、財務(wù)狀況

企業(yè)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益總額、結(jié)構(gòu)和變化情況及原因分析；

1、會計處理追溯調(diào)整影響年初余額的變動情況及原因。

2、本年初與上年末因其他原因變動情況及原因。

3、本內(nèi)經(jīng)營因素增減情況及原因。示例： 項 目 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)

年末余額

年初余額

增加額

增長率

年末資產(chǎn)總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元。其中流動資產(chǎn)增加（減少）XX萬元，增加（減少）主要原因XXX。

年末余額 年初余額 增加額 增長率

項 目 總負債

流動負債

非流動負債

年末負債總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，其中流動負債增加（減少）XX萬元，增加主要原因是XXX。

年末股東權(quán)益總額XXX萬元，比年初增加（減少）了XX萬元，國有資產(chǎn)保 1 值增值率XX%。增加（減少）原因為XXX。

（二）、經(jīng)營業(yè)績

企業(yè)盈利情況分析，包括盈利結(jié)構(gòu)，各業(yè)務(wù)板塊效益貢獻，效益增減變化的主要原因。

（三）財務(wù)收支狀況

各項目與上年同比增減情況及原因。本特殊事項的說明等。

1、營業(yè)收支

2、期間費用

3、資產(chǎn)減值損失

4、投資收益

5、營業(yè)外收支

（四）現(xiàn)金流量

1、經(jīng)營、投資、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出情況。

2、與上現(xiàn)金流量情況進行比較分析，包括現(xiàn)金流規(guī)模和結(jié)構(gòu)，流入的主要來源（經(jīng)營、投資或籌資），流出的主要用途（投資、籌資）。

3、對企業(yè)本現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的事項說明。

二、主要財務(wù)指標(biāo)

各項財務(wù)指標(biāo)與上情況、行業(yè)對標(biāo)、集團目標(biāo)值等進行比較分析。

（一）、償債能力指標(biāo) 資產(chǎn)負債率 流動比率 速動比率

（二）、盈利能力指標(biāo) 主營業(yè)務(wù)利潤率 成本費用占營業(yè)收入比 總資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率

（三）、營運能力指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

三、特殊事項及重要財務(wù)事項說明

1、企業(yè)戶數(shù)變化情況，包括合并范圍子企業(yè)戶數(shù)、金融子企業(yè)、境外子企業(yè)與所屬上市公司戶數(shù)，未納入合并范圍戶數(shù)及原因，2、會計政策變更及影響

3、對企業(yè)利潤分配、擔(dān)保情況、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、兼并收購、改制上市、重大投融資、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)（產(chǎn)權(quán)）轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)損失情況等重大事項進行詳細說明和分析。

第三篇：財務(wù)決算報告

工程決算報告

茲有日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊，承建的日喀則市鄉(xiāng)鎮(zhèn)周邊環(huán)境綜合整治工程。本工程于2012年12月20日開工，經(jīng)過公司人員的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同總價為149300.00元。

現(xiàn)支付

1、當(dāng)?shù)孛窆すべY：42000.00元

2、漢族工人工資：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷磚：5200.00元

7、混凝土預(yù)制磚：2600.00元

8、稅收及管理費：14628.00元

共計：149300.00元

日喀則甲措雄鄉(xiāng)吉康康沙建筑隊

2013年5月10日

第四篇：財務(wù)決算報告 文檔

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補充耕地項目

財務(wù)決算報告書

湞江區(qū)土地開發(fā)整理中心

2011年月日

湞江區(qū)土地開發(fā)整理補充耕地項目

財務(wù)決算報告書

XXX財政局:

我中心承擔(dān)建設(shè)的XX土地開發(fā)整理補充耕地項目工程，經(jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)包，XX建筑工程公司承包進行施工。經(jīng)過半年來的努力，已按質(zhì)按量完成建設(shè)任務(wù)，現(xiàn)將財務(wù)決算報告如下：

一、項目預(yù)算批準(zhǔn)情況

你局于XX年XX月XX日以XX（文號）批準(zhǔn)了該項目預(yù)算，批準(zhǔn)項目總投資額XX萬元，其中，工程施工費XX萬元，設(shè)備費XX萬元，其他費用XX萬元，不可預(yù)見費XX萬元。其他費用中，前期工作費XX萬元，工程監(jiān)理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業(yè)主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元。

二、項目資金收支情況

截至XX年XX月XX日止，你局共撥付該項目資金XX萬元，其中，XX年XX月XX日撥付給XX建筑工程公司XX萬元，XX年XX月XX日撥付給我中心XX萬元，利息XX萬元。截至XX年XX月XX日止，該項目共支出XX萬元，其中，支付工程施工費XX萬元，支付其他費用XX萬元（其中，前期工作費XX萬元，工程監(jiān)理費XX萬元，竣工驗收費XX萬元，業(yè)主管理費XX萬元，拆遷補償費XX萬元）。余額XX萬元。

三、項目預(yù)算執(zhí)行情況

該項目工程施工費結(jié)算額為XX萬元，設(shè)備費結(jié)算額為XX萬

元，工程監(jiān)理費結(jié)算額為XX萬元，我中心實支該項目前期工作費XX萬元、業(yè)主管理費XX萬元、拆遷補償費XX萬元、竣工驗收費XX萬元，因驗收工作還進行中，該項目業(yè)主管理費和竣工驗收費未作結(jié)算。與你局批準(zhǔn)該項目預(yù)算的各項費用相比，項目各項費用支出與批準(zhǔn)預(yù)算基本一致。

四、項目資金使用管理措施

為了管好用好項目資金，確保?？顚Ｓ?，我中心設(shè)立了專戶對項目資金進行專項管理、獨立核算。項目工程施工費全部通過財政部門實現(xiàn)直接支付，撥付時，先由XX建設(shè)工程公司向我中心提出申請，提交完成工程量清單、現(xiàn)場簽證資料和監(jiān)理資料等，由技術(shù)管理人員到實地核查，核查屬實后，我中心根據(jù)簽訂的有關(guān)合同，書面向XX國土資源局提出撥款申請，并附上有關(guān)請款材料，由國土資源局主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)局長辦公會議審議，簽署同意意見后，再轉(zhuǎn)交財政局審批撥付，確保了項目工程資金的規(guī)范使用，也促使項目工程按質(zhì)按量完成。項目其他資金的使用，由我中心根據(jù)工作進展情況，提出書面請款，由國土資源局審議同意后，轉(zhuǎn)報你局審批撥付。

五、問題與建議。

（報告單位蓋章）

20XX年XX月XX日

第五篇：財務(wù)決算報告

xxxxxx水庫除險加固工程

財務(wù)決算報告

一、基本情況

2010年12月，xxx水利廳以豫水行許字【2010】137號文對《xxxxxxxxx水庫除險加固工程初步設(shè)計》進行批復(fù)。核定工程總投資434萬元，資金來源為中央補助投資，施工總工期12個月。該工程由xxx豫北水利勘測設(shè)計院進行初步設(shè)計，xxx水利勘測設(shè)計有限公司進行施工圖設(shè)計，河南xxx工程管理公司監(jiān)理，xxx電工程有限公司施工，xxx水利工程質(zhì)量監(jiān)督站實施質(zhì)量監(jiān)督。工程于工程于2011年3月6日開工，2011年8月2日完工。

共完成分部工程6項，主要包括：上游壩坡及壩頂工程、下游壩坡工程、輸水洞工程、溢洪道工程、管理房、大壩觀測設(shè)施等。

工程累計完成工程量4.28萬立方米，其中土方開挖1.03萬立方米，土方回填2.89萬立方米，砌體0.17萬立方米，混凝土0.19萬立方米。

二、財務(wù)決算

根據(jù)xxxxxx工程造價咨詢有限公司三康造審字【2011】第078號對xxxxxx水庫除險加固工程出具的審計報告，財務(wù)決算情況如下：

xxxxxx水庫除險加固工程項目總計劃投資434萬元，全部為國家投資。

根據(jù)工程竣工審計結(jié)果，該項目工程部分價款3652390.2元，除施工合同外其他合同價款641925元，建設(shè)單位管理費45684.8元，三項合計該工程實際造價總額為434元。

2010年11月至2011年2月，財政撥入專項國家資金資金共計 434萬元。

同期支付項目資金1942000元，其中：建筑安裝工程資金1672000元，其他投資270000元。

至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造價款1328593.5元，其他投資價款373300元）。

三、資金管理

財務(wù)管理情況：建管局成立了財務(wù)科，配備兼職會計一名，高級職稱，項目資金實行專戶專存。支付程序：施工企業(yè)提出結(jié)算申請—監(jiān)理單位審查—建設(shè)單位審核—建設(shè)單位負責(zé)人審批—財政部門審核—由縣財政支付中心直接支付。

落實財政法規(guī)及內(nèi)部控制情況：我們嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)進行管理，工程款的支付嚴(yán)格按照相關(guān)程序報批，先是由施工企業(yè)填報月支付申請，附工程量驗收單，經(jīng)監(jiān)理核定后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)支付證書，報項目法人核定后，再報財政局審批。建設(shè)管理費的支出，嚴(yán)格按照支出比例和支

出項目進行列支，沒有超支和違規(guī)支出現(xiàn)象。

xxx病險水庫除險加固建設(shè)管理局二〇一一年十二月