第一篇：10、集中采購管理辦法(試行)

北京排水集團集中采購管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為加強北京城市排水集團有限責任公司（以下簡稱“集團”）集中采購規(guī)范化管理，建立高效的集中采購運行機制，發(fā)揮集中采購規(guī)模效應，保證采購質(zhì)量，降低和控制采購成本，提高和強化售后服務水平，建立和完善以產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作伙伴為主體的采供體系，促進集團發(fā)展，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團本部、分公司（廠）和北京地區(qū)控股子公司的集中采購活動。

第三條 本辦法所稱集中采購，是指在集團集中采購平臺以購買、租賃等方式采購納入集團集中采購范圍以內(nèi)或規(guī)模標準以上的工程、貨物或服務的行為。

第四條 集中采購范圍以目錄的形式公布。集中采購范圍由集團采購部會同各業(yè)務主管部室，按照合并同類、突出重點、兼顧效益與效率和穩(wěn)步推進的原則提出，經(jīng)集中采購工作聯(lián)席會審核，報經(jīng)理辦公會審批后確定。

集中采購范圍原則上每年修訂一次，根據(jù)集團發(fā)展需要，逐步擴充和完善。

集中采購規(guī)模標準為單個項目或合并同類后項目預算金額40萬元（含）以上的。

納入集中采購范圍內(nèi)或符合集中采購規(guī)模標準的采購項目應當實行集中采購。

子公司納入集中采購的主要包括行政辦公類和年度預算內(nèi)設備及物資采購。履行基本建設程序和應急搶險的采購項目除外。第五條

集中采購應當遵循以下原則：（一)公開、公平、公正和誠實信用原則；

（二）競爭、擇優(yōu)、高效和經(jīng)濟原則；

（三）集中管控、分級負責原則；

（四）科學歸類、統(tǒng)籌計劃原則；

（五）集中管理、集中支付原則；

（六）優(yōu)先采購集團內(nèi)部供應商的工程、貨物和服務原則。

第二章 管理職責與分工

第六條 集中采購管理的主要內(nèi)容是：制定和完善集中采購管理辦法和實施細則；制定集中采購計劃；制定集中采購實施方案；確定集中采購組織形式和采購方式；組織和實施集中采購活動；確定中標或成交供應商；簽訂集中采購合同；組織履行集中采購合同和驗收；支付集中采購款項與結算；評價供應商；分析集中采購績效等。

第七條 實行集中采購工作聯(lián)席會制度（以下簡稱集采聯(lián)席會）。集采聯(lián)席會研究對業(yè)務活動和企業(yè)發(fā)展有較大影響的采購事項，審查采購執(zhí)行情況，審核采購制度、集中采購范圍、年度集中采購計劃，核準采購方式、采購文件、中標或成交供應商、供應商評價結果、采購方式變更等集中采購關鍵事項，提出需由經(jīng)理辦公會審批的重大采購事項等。

集采聯(lián)席會由采購項目業(yè)務主管部室、采購部、法律事務主管部門、財務部和紀檢監(jiān)察部的集團主管或分管領導組成。

第八條 集團采購部是集中采購的管理、組織和執(zhí)行部門，其主要職責是：制定和完善集中采購制度；編制年度集中采購計劃；提出集中采購實施方案；牽頭組織編制集中采購合同范本；審核集中采購項 目的商務條件和評價標準；組織編制集中采購文件；統(tǒng)一組織實施集中采購項目；協(xié)調(diào)處理采購質(zhì)疑；檢查集中采購合同執(zhí)行情況；組織實施供應商評價；分析集中采購績效等；指導和監(jiān)督二級單位的采購活動；開展促進集團產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的集中采購研究等。

第九條 集團業(yè)務主管部室的主要職責是：編制年度預算時完成集中采購項目歸類匯總，明確集中采購項目內(nèi)容；協(xié)助采購部確定年度集中采購計劃；及時提出集中采購項目的實施進度及相關資料；審核采購單位提出的集中采購項目技術指標；提出集中采購項目的商務條件和評價標準；組織起草和簽訂集中采購項目合同；組織實施集團負責的和監(jiān)督二級單位負責實施的集中采購合同履約和驗收；分配采購數(shù)量和金額到采購單位，提出集團本部和分公司的集中采購款項的支付申請，并辦理結算事宜等。

第十條 集團法律事務主管部門的主要職責是：處理采購法律事務；對采購文件進行合法性、合規(guī)性審核；依據(jù)集團合同管理相關規(guī)定牽頭組織采購合同審核；審定集中采購合同范本；配合采購部對供應商進行資格審查等。

第十一條 集團紀檢監(jiān)察部主要職責是：監(jiān)督集中采購工作操作程序的規(guī)范性、管理環(huán)節(jié)的完善性和工作人員履職盡責的廉潔性；制定集中采購工作人員廉潔自律規(guī)范；監(jiān)督評審專家抽取和開標、評標工作，發(fā)現(xiàn)并及時制止違法違規(guī)違紀行為；接受和處理紀檢監(jiān)察范圍內(nèi)的舉報和投訴等。

第十二條 集團財務部的主要職責是：牽頭組織編制和審核年度預算時，明確采購項目的預算資金；辦理集中采購過程中的財務事宜；配合采購部對供應商進行財務審查；依據(jù)貨物出入庫情況和項目執(zhí)行進度，負責集中采購合同款的支付，并進行賬務處理等。

第十三條 采購單位是指提出采購申請并負責采購合同執(zhí)行的單 位或部室。其主要職責是：提出采購需求；起草采購技術指標；提出商務條件和評價標準；配合業(yè)務主管部門和采購部完成供應商選擇；負責集中采購合同的履約和驗收工作；配合集團主管部室對合同供應商評價等。

第三章 集中采購方式

第十四條 集中采購應采用以下方式：

（一）公開招標；

（二）邀請招標；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；（五)詢價采購；

（六）其它集團認可的采購方式。

第十五條 集中采購項目一般應采用公開招標的方式采購。公開招標應執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》等有關法律法規(guī)和集團《北京排水集團招標管理辦法》等相關規(guī)定。

第十六條 符合下列情形之一的項目，可以采用邀請招標方式采購：

（一）技術復雜或具有特殊性或受項目實施環(huán)境的限制，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（二）采用公開招標方式的預計費用占采購項目預算比例過大的；

（三）集團戰(zhàn)略合作框架內(nèi)的選型產(chǎn)品和服務，經(jīng)認證的供應商超過3家（含）以上，且無特殊要求的；

（四）采用公開招標方式不能滿足項目要求，但適宜邀請招標的；

（五）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十七條 符合下列情形之一的項目，可以采用競爭性談判方式采 購：

（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格投標的或者重新招標未能成立的；

（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）集團戰(zhàn)略合作框架內(nèi)的選型產(chǎn)品和服務，經(jīng)認證的供應商3家（不含）以下的；

（四）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需求的；

（五）不能事先計算出價格總額的；

（六）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十八條 符合下列情形之一的項目，可以采用單一來源方式采購：

（一）集團分、子公司能夠依法建設、生產(chǎn)或者提供的；

（二）采用特定的專利、專用有技術或者有特殊要求，只能從唯一供應商處或需要從某一集團戰(zhàn)略合作伙伴處采購的；

（三）公開招標后，僅有唯一供應商參與投標的或產(chǎn)品性能技術參數(shù)僅有唯一供應商滿足的；

（四）發(fā)生了不可預見的緊急情況或防汛搶險中緊急需要不能從其他供應商處采購的；

（五）需要向原中標人采購，否則將影響施工或者功能配套要求的；

（六）首購項目；

（七）國家或北京市規(guī)定的其它特殊情形。

第十九條 符合下列情形之一的項目，可以采用詢價方式采購：

（一）貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的；

（二）服務要求明確、服務規(guī)范和標準統(tǒng)一、服務市場成熟且價 格公開透明的。

第二十條 集中采購項目的采購方式由集采聯(lián)席會核準。集中采購項目，按既定的方式不能完成采購的，除采購任務取消外，在沒有不合理要求或排斥潛在供應商的條款的情況下，由采購部牽頭提出變更采購方式，征求業(yè)務主管部門和紀檢監(jiān)察部意見，經(jīng)業(yè)務主管領導同意，由集采聯(lián)席會核準后，可采用其它方式實施采購。

第四章 集中采購程序

第二十一條 集中采購一般應遵循以下程序：申請立項→審核項目→制定采購計劃→制定并核準項目實施方案→制定并核準采購文件→發(fā)布采購公告→資格審查→供應商選擇→結果確認→公示→簽訂合同→履約管理→資金支付。

第二十二條 申請立項。采購單位在編制下一年度預算時，應當將該年度的采購項目及資金預算列出，報集團業(yè)務主管部門核準。

第二十三條 審核項目。集團業(yè)務主管部門在審核管理范圍內(nèi)的采購單位的預算時，要一并對其提出的采購項目進行審核，在向集團財務部報送相關預算時，將采購項目及資金預算列出，同時抄送集團采購部。

第二十四條 制定采購計劃。集團采購部根據(jù)核準的支出（采購）項目和預算及各業(yè)務主管部室歸類提出的集中采購項目，匯總全集團的采購項目，結合年度工作重點和采購管理要求，會同集團內(nèi)部供應商剔出自行建設、生產(chǎn)、提供的項目后，提出年度集中采購計劃，報集團經(jīng)理辦公會核準后發(fā)布實施。

集中采購計劃原則上與預算同時報審和發(fā)布，每半年隨預算調(diào)整一次。

集中采購計劃應當至少包含以下內(nèi)容：項目名稱、項目內(nèi)容、預 算資金、采購單位、采購數(shù)量、采購時間、采購方式和主要技術規(guī)格等內(nèi)容。

第二十五條 制定并核準項目實施方案。集團采購部根據(jù)年度集中采購計劃、采購單位提出的具體項目的商務條款和確定的詳細技術參數(shù)，制定項目實施方案，報集采聯(lián)席會核準。

第二十六條 制定并核準采購文件。集團采購部依據(jù)核準的項目實施方案，組織編寫采購文件。采購文件經(jīng)業(yè)務主管部門確認、集團法律事務主管部門審核，業(yè)務部門主/分管領導審定，由集采聯(lián)席會核準后，發(fā)布采購公告，實施采購。

第二十七條 發(fā)布采購公告。以面向社會公開方式采購的項目，其采購公告至少應在以下媒介發(fā)布：中國采購與招標網(wǎng)（004km.cn）、北京市招投標信息平臺（004km.cn）和北京排水集團網(wǎng)站(004km.cn)同時發(fā)布，且內(nèi)容必須完全相同。

對市場情況了解較少的采購項目，可以采購預公告的形式征集供應商信息、采購技術指標與實際需求適宜性及市場競爭性方面的意見和建議。

第二十八條 資格審查。技術復雜或市場化程度不高或供應市場了解少或重要的集中采購項目，為保證采購質(zhì)量，在實施進度允許的情況下，一般應當組織資格預審，必要時組織現(xiàn)場考察，在確定合格供應商的基礎上實施采購。

第二十九條 供應商選擇。選擇供應商必須嚴格按集中采購計劃或經(jīng)集中采購領導小組審核的項目實施方案中核準的采購方式進行。因特殊情況，確需改變采購方式的，按本辦法第二十條的規(guī)定執(zhí)行。

集中采購項目嚴格按照批準的項目范圍和預算限額實施采購。第三十條 結果確認。供應商選擇的結果須以評標報告的形式提交 集采聯(lián)席會核準。未經(jīng)核準的結果無效，任何單位和個人不得對外公布。

第三十一條 公示。以公開方式選擇供應商的結果應當在北京排水集團網(wǎng)站(004km.cn)公示，公示期至少3個日歷日。

第三十二條 簽訂合同。經(jīng)公示，供應商選擇結果無異議的集中采購項目，集團采購部應在公示期滿3個工作日內(nèi)通知中標供應商，同時抄送采購項目業(yè)務主管部門。由采購項目業(yè)務主管部室按規(guī)定程序，組織簽訂合同。

第三十三條 履約管理。采購單位負責按合同約定的條件實施采購合同，業(yè)務主管部室負責履約過程的管理和監(jiān)督。

第三十四條 資金支付。集中采購項目的資金，原則上由集團財務部統(tǒng)一支付。資金支付申請由集團業(yè)務主管部門按合同約定發(fā)起，履行集中采購支付流程。

第五章 供應商評價

第三十五條 集團采購部會同集團相關部室和采購單位制定供應商評價辦法和標準。根據(jù)項目特點，按約定的標準、方法和周期，由集團采購部組織采購單位、業(yè)務主管部室對供應商進行等級評定和認證。

第三十六條 供應商評價的內(nèi)容應至少包含以下方面：產(chǎn)品價格和質(zhì)量、售后服務、保障度、誠信及其它合同約定的主要條件等。

第三十七條 供應商等級評定的結果作為供應商認證的依據(jù)。非依法必須招標采購項目，認證的合格供應商，合同期滿后，經(jīng)評價其產(chǎn)品和服務質(zhì)量優(yōu)良，價格優(yōu)勢明顯的，可以辦理續(xù)簽。連續(xù)供應合同期不得超過5年。

第六章 采購監(jiān)督

第三十八條 各單位和部室應接受集團紀檢監(jiān)察部、審計部對集中采購的監(jiān)督檢查。

第三十九條 集團紀檢監(jiān)察部采取事前、事中、事后監(jiān)督的方式，對技術咨詢、采購文件審定、開標、評標、公示、合同簽訂與履行合同等關鍵環(huán)節(jié)與內(nèi)容實施重點監(jiān)察。針對特殊的集中采購項目和易發(fā)生問題的重點環(huán)節(jié)，采取巡視調(diào)研與隨機抽查的方法實施專項監(jiān)察。

第四十條 集團審計部負責集中采購項目的內(nèi)部審計監(jiān)督和評價，并對集中采購使用效益進行跟蹤評價，根據(jù)審計結果，提出規(guī)范和改進建議。

第四十一條 集中采購工作人員應當忠于職守、依法辦事，不得以權謀私、徇私舞弊，對違規(guī)違紀行為，依法追究其責任。

第七章 附則

第四十二條 本辦法執(zhí)行中的具體問題，由集團采購部負責解釋。第四十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行，《北京排水集團集中采購管理辦法》（城排運行發(fā)?2010?286號）同時廢止。

第二篇：集中采購管理辦法

**公司鄭萬鐵路**標項目經(jīng)理部物資

設備部集中采購管理辦法

一、為全面落實集團公司物資集中采購、供應的管理要求，實現(xiàn)強化物資采購管理，保障物資供應，降低采購成本，提升***項目整體效益的管理目標，特制訂本管理辦法。

二、機構設置

***項目主要物資的集中采購供應由中鐵三局物資采購配送中心(物資供應公司)負責實施。

物資供應公司與項目部簽訂代理采購服務協(xié)議，在***項目設立物資配送分中心，負責日常的采購供應工作。項目經(jīng)理部設立物資設備部，負責對項目集采物資的采購程序和過程進行監(jiān)督和指導;

三、集采物資范圍的劃分

隧道用防水板、止水帶、防水卷材及涂料、貫通地線為甲供物資，由業(yè)主統(tǒng)一實施采購供應。

砂石料由于地域性限制，達不到國內(nèi)公開招標的要求，建議采取邀請性招標的方式進行采購。

鋼筋、水泥、型鋼、減水劑、速凝劑、粉煤灰、中空錨桿、土工布、土工格柵等被集團公司納入集采范圍的主要物資由物資配送分中心負責采購并實施供應。

柴油由物資供應公司按照集團公司相關管理要求負責供應，以不高于當?shù)厥凸臼袌隽闶蹆r為標準配送到工地。

審，將重要合格供方名單和相關資料及時呈報項目部和集團公司物資采購管理中心備案，并負責供應物資的質(zhì)量異議處理，確保供應材料質(zhì)量合格。

五、采購紅線

***項目物資集中采購嚴格履行集團公司的采購管理規(guī)定，單品種物資采購金額估算超過100萬元時，在采購實施前應編制《物資采購方案》，并填寫《物資采購方案審批表》提報集團公司物資管理部對采購方式、采購組織情況、采購實施地點等進行審批。

配送分中心根據(jù)審批同意后的采購方案組織項目編制招（議）標文件經(jīng)評審后，填寫《物資招標文件審批表》報請集團公司物資管理部審核。實施公開招標采購的物資應同時填寫中國中鐵物資采購管理中心的《招標申請計劃表》與《招標公告》、《招標文件》一并報集團公司物資管理部，經(jīng)審核后在股份公司物資采購管理中心網(wǎng)站掛網(wǎng)公布。

單項合同估算金額超過300萬元的物資招標采購，在開標前七日通知集團公司物資管理部和紀委監(jiān)察部。

招標評標結束后，項目部應在3日內(nèi)將《評標結果公示》掛網(wǎng)公布，并在7日內(nèi)按規(guī)定格式編寫《物資集采簡報》連同《中標通知書》、《評標報告》等資料一同上報至集團公司物資管理部備案。

六、集中采購服務費標準及核算規(guī)定

第三篇：辦公用品集中采購管理辦法

辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司決定對所屬各部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一．集中采購和分級管理的原則

1.人事行政部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由人事行政部負責。2.人事行政部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3.公司所屬各單位辦公用品以部門為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作。

4.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。5.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等，300元以下的由部門主管領導同意進行購置。300元以上的一律寫書面請示，相關部門會簽后，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1.各部門根據(jù)實際需要和經(jīng)財務部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《辦公用品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部門領導審核批準后，于每月20日送達人事行政部。

2.人事行政部根據(jù)各部門的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。

3.人事行政部根據(jù)領導批示，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。4.人事行政部采購用品后，由各各部門到人事行政部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《辦公用品領用計劃表》見附表

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部門負責人審核簽字。

3.各部門臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由人事行政部負責采購，或人事行政部委托該部門自行采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5.部分特殊專業(yè)用品原則上由人事行政部購置，人事行政部委托相關部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到人事行政部和財務部辦理相關登記報銷手續(xù)。

6.各部負責人為實物負責人。

六、具體要求

1.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。3.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。4.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。5.人事行政部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

本辦法未盡事宜按公司有關規(guī)定執(zhí)行。

本辦法解釋權歸人事行政部。

附《辦公用品領用計劃表》

《辦公用品簽收表》

第四篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設施活動板房。

第四條 集中采購行為應堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風險共擔和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設在公司材料設備部，公司所屬二級單位材料設備部門為集中采購中心授權代理機構。

第二章 管理職責

第一條

集中采購中心的職責

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關文件、規(guī)定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責公司物資集中采購供應商及項目結算管理；負責公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務進行資金劃扣；

7.授權所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務合約部職責

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風險及時提出法律意見。

第四條 商務部職責

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風險予以評估。

第五條 紀委、監(jiān)察部門職責；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關制度予以監(jiān)督。

第六條 財務部職責

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務情況；

5．負責每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供料的財務費用。

第三章 采購、定價方式、結算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責人及主管領導確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責人及主管領導簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據(jù)評委的評標結果編寫評標報告，報分管領導審批后組織合同談判；依據(jù)談判結果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結算中心對二級單位進行強制劃扣?！炊?由公司集中采購中心采購供應的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔相關的財務費用；

2．結算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；

3.項目承擔延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應商與項目財務計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結算管理

（一）驗收

1、項目部應指定專門收料員負責集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責與供方進行結算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關價格結算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務按要求與供應商、局物資集采中心財務及項目核對集采賬務。

物資集中采購業(yè)務結算業(yè)務流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務結算業(yè)務流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經(jīng)集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應商即時從合格供應商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責解釋，自2012年3月1日開始試行。

第五篇：企業(yè)集中采購管理辦法

《企業(yè)集中采購管理辦法》

1基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容

1.1.1 企業(yè)集中采購，是指集團公司所屬企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司等（以下統(tǒng)稱企業(yè)）為滿足生產(chǎn)建設需要，企業(yè)層面組織實施的物資集中采購行為。

1.1.2 企業(yè)集中采購物資，是指在集團化采購物資目錄外，由企業(yè)組織實施采購的生產(chǎn)建設物資。

1.1.3 企業(yè)集中采購按照物資供應管理體制、機制要求，執(zhí)行統(tǒng)一的物資供應規(guī)章制度、流程，使用統(tǒng)一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。

1.2 管理原則

1.2.1 安全供應、及時供應、經(jīng)濟供應原則。1.2.2 歸口管理、集中采購、統(tǒng)一對外原則。1.2.3 采購決策、執(zhí)行、監(jiān)督分開原則。2 組織管理與職責

2.1 物資裝備部是企業(yè)集中采購歸口管理部門。負責制定集團公司企業(yè)集中采購管理規(guī)章制度和流程，推進體制、機制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應資源管理、電子商務和招標平臺。

2.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）是所屬板塊企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體。負責推進采購物資的需求標準化；負責供應商選擇合理 1

性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監(jiān)管。

2.3 工程部是工程建設項目（含檢維修和技術改造）企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，科技部是科研單位企業(yè)集中采購的監(jiān)管主體，負責推進采購物資的需求標準化。負責供應商選擇合理性、采購方式、采購價格、過程控制、物資儲備、供應服務等的監(jiān)管。

2.4 法律部是企業(yè)集中采購的合同監(jiān)管主體。負責按照物資供應管理要求和合同管理制度，對企業(yè)集中采購合同簽訂情況進行監(jiān)管。

2.5審計局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業(yè)集中采購工作進行專項審計。

2.6 監(jiān)察局（部）是企業(yè)集中采購的監(jiān)督主體。負責按照物資供應管理要求，對企業(yè)集中采購工作中存在的違規(guī)違紀行為進行責任追究。

2.7 企業(yè)是企業(yè)集中采購實施的責任主體。負責對企業(yè)集中采購物資實施集中采購。負責物資需求、供應資源、采購方式、價格、過程控制、合同、儲備、供應服務等管理工作。

3管理內(nèi)容及要求 3.1 物資需求管理

3.1.1 企業(yè)建立集中采購物資需求計劃和采購計劃的編制、提報、審核、審批程序，嚴禁因設計指定、技術指定、使用指定、投資指定等導致提報生產(chǎn)建設需求時,指定特定物資品牌、特定 2

供應商、或僅為特定供應商設定技術參數(shù)（或資格條件）。

3.1.2 企業(yè)進行需求分析和消耗規(guī)律研究，把握需求特點，整合同類需求，將物資需求計劃的準確性、及時性納入企業(yè)經(jīng)濟責任制考核。

3.1.3 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負責推進物資需求標準化，統(tǒng)一采購物資技術標準；企業(yè)落實物資需求標準化，提高需求標準化水平。

3.1.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期對集中采購物資需求的準確性、及時性及標準化等方面進行監(jiān)管。

3.2 供應資源管理

3.2.1 供應資源管理遵循資源共享、資格審查、動態(tài)考評、分級管理、合作共贏的原則，敞開供應服務大門，營造公開透明、公平誠信的競爭氛圍。

3.2.2 必須以競爭方式擇優(yōu)選擇供應商，嚴禁指定采購，嚴格控制獨家采購。

3.2.3 嚴格控制從中間商采購生產(chǎn)建設物資，嚴禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營型產(chǎn)品目錄。中間商參與投標或其他采購方式，嚴格按照標準進行資格審查。

3.2.4 建立供應商動態(tài)量化考評機制，動態(tài)量化考評結果實時記入供應商檔案，作為采購決策參考依據(jù)。

3.2.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應商選擇合理性等情況進行監(jiān)管。

3.3 采購方式

3.3.1 按照“應招必招、能招盡招”的原則，優(yōu)先選用招標采購方式，大力推行公開招標和電子化招標。

3.3.2 企業(yè)集中采購物資要全面在物資采購電子商務系統(tǒng)、易派客電子商務平臺實施網(wǎng)上采購。

3.3.3 大力推進跨企業(yè)、跨項目框架協(xié)議采購。3.4 價格管理

3.4.1進行企業(yè)集中采購物資市場分析，根據(jù)市場供求關系、競爭狀態(tài)、價格走勢等情況，把握采購時機，適時適量采購，降低采購成本。

3.4.2開展企業(yè)集中采購物資成本構成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物資品種采購定價機制，科學理性確定采購價格。

3.4.3 建立企業(yè)集中采購物資價格管理工作機制，加強采購價格內(nèi)部監(jiān)管。

3.4.4 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購重點物資品種的采購價格進行監(jiān)管。

3.5 過程控制

3.5.1 對企業(yè)集中采購物資開展過程控制,按照要求進行質(zhì)量分類和進度分級管理，明確質(zhì)量控制類別和進度控制級別，制定相應控制措施。

3.5.2 要細化采購文件中的質(zhì)量控制要求，落實質(zhì)量責任。

3.5.3 按照質(zhì)量控制類別，通過現(xiàn)場巡檢、駐廠監(jiān)造、關鍵點檢驗、到貨驗收、入庫檢驗、使用前檢驗等方式，加強質(zhì)量控制。按照進度控制級別，定期對制造和物流進度進行檢查，提高交貨及時率。

3.5.4 企業(yè)要配備必要的質(zhì)量檢驗設備和人員，大力推進物資質(zhì)量驗收檢驗專業(yè)化，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收檢驗程序，按要求保存檢驗記錄，保留檢驗試樣，實行質(zhì)量問題責任追究。

3.5.5 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗標準，對物資質(zhì)量及使用情況進行監(jiān)管。

3.6 合同管理

3.6.1 企業(yè)應依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購合同簽訂、審核、審批、簽署、終結流程。

3.6.2 企業(yè)應堅持“先審批、后簽約，先簽約、后實施”原則，嚴禁應簽未簽、合同倒簽。

3.6.3 法律部門會同物資供應部門完善企業(yè)集中采購物資標準合同示范文本，對采購合同示范文本使用情況進行監(jiān)管。

3.7 儲備管理

3.7.1 企業(yè)要落實庫存資金占用責任主體，加強庫存分析，嚴格防范和控制新增積壓物資，嚴肅追究物資積壓責任，嚴禁帳外庫存，嚴禁帳實不符。

3.7.2 企業(yè)要建立物資倉儲與配送標準化管理體系，完善 5

業(yè)務操作規(guī)程和工作標準，嚴格按程序辦理到貨驗收、入庫出庫等業(yè)務，并做好倉儲物資的維護保養(yǎng)。

3.7.3 企業(yè)要結合標準化、信息化建設，推進庫存資源共享，充分利用供應商資源，通過多種方式開展儲物于商，降低物資儲備規(guī)模，減少庫存資金占用。

3.7.4 各事業(yè)部（專業(yè)公司）要加強對企業(yè)庫存規(guī)模、積壓物資及責任追究、工程余料和廢舊物資回收、利用、處置等情況的監(jiān)管，督促企業(yè)積極開展積壓物資改代利用和調(diào)度調(diào)劑，審核（審批）存貨報廢處置。

3.8供應服務

3.8.1 企業(yè)要加強供應服務，制定供應服務相關制度，明確物資供應服務內(nèi)容和要求，不斷提高供應服務質(zhì)量。

3.8.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部對企業(yè)集中采購供應服務情況進行監(jiān)管。監(jiān)督、檢查與考核

4.1 物資裝備部對企業(yè)集中采購工作情況定期進行檢查、考核和通報。

4.2 各事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部定期根據(jù)考核通報結果進行監(jiān)管和整改落實。

4.3 企業(yè)要將企業(yè)集中采購情況納入經(jīng)濟責任制進行考核。