第一篇：關于規(guī)范報銷票據(jù)的通知

關于規(guī)范報銷票據(jù)的通知

為了加強企業(yè)會計基礎工作，規(guī)范票據(jù)報銷程序，完善發(fā)票報銷制度，防范票據(jù)報銷中產(chǎn)生的違法違紀行為，減少企業(yè)因取得不合規(guī)票據(jù)帶來的稅務、審計風險，同時減少個人在經(jīng)濟活動中因取得不合規(guī)票據(jù)造成的自身利益受損，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，財政部《會計基礎工作規(guī)范》，現(xiàn)對報銷的票據(jù)做如下規(guī)定： 第一條 發(fā)票管理

1、在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，必須向收款方取得發(fā)票。發(fā)票均應由國家財政、稅務部門統(tǒng)一印制，發(fā)票應套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章。

2、從外單位取得發(fā)票，必須核對如下基本內容：

2.1發(fā)票上付款單位全稱必須填寫與營業(yè)執(zhí)照上相符的公司全稱，不得空白或簡寫。

2.2發(fā)票上須寫明開具發(fā)票的日期。

2.3發(fā)票上須寫明經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價、大小寫金額。2.4發(fā)票必須加蓋收款單位的發(fā)票專用章，發(fā)票專用章加蓋需清晰完整，并且加蓋在右下角“銷售方:(章)”位置上，不得超出備注框上方，以免遮蓋其他有效信息。

2.5發(fā)票上須填寫收款人、復核人、開票人，其中收款人與復核人不能為同一人。2.6發(fā)票上的二維碼、密碼區(qū)、發(fā)票編碼需清晰可見。2.7從2017年7月1日索取增值稅普通發(fā)票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼；銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時，應在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼。

3、增值稅一般納人單位發(fā)生的商品、材料采購和加工、修理修配勞務、運輸?shù)葘儆谠鲋刀悜惙秶鷥鹊慕?jīng)濟業(yè)務，必須開具增值稅專用發(fā)票;小規(guī)模納稅人單位金額超過2000元的，發(fā)生的商品、材料采購和加工、修理修配勞務、運輸?shù)葘儆谠鲋刀悜惙秶鷥鹊慕?jīng)濟業(yè)務，必須取得增值稅專用發(fā)票；否則財務部原則上不予報銷。

4、若一張發(fā)票開具多項物資合計金額的，必須附有加蓋收款單位發(fā)票章的詳細銷貨清單。

5、發(fā)票所記載的各項內容均不得涂改、挖補；發(fā)票有錯誤或信息不全的，應由出具單位重開。

6、允許報銷的行政事業(yè)性收費收據(jù)和非稅收入收據(jù)，必須是由具有收費資質的行政事業(yè)性單位開具的，收費項目為列入國家或省級以上人民政府規(guī)定的行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄。各種結算憑證和往來結算收據(jù)一律不得報銷。

7、過期，缺損的發(fā)票不得報賬。

8、白條，收據(jù)不得報賬。

9、根據(jù)會計處理的及時性、配比性原則，對于年度內的發(fā)票報銷期限為3個月，跨年度的發(fā)票報銷期限不得超過15天。

10、經(jīng)辦人員取得各類發(fā)票時，應嚴格審核其真?zhèn)?、內容開具是否合規(guī)。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。不真實、不合法的發(fā)票，財務部門一律不予辦理。

第二條 報銷要求

1、付款和報銷憑證上審批手續(xù)齊全，并符合權限要求。

2、填制報銷單，應使用碳素墨水鋼筆或黑色簽字筆書寫，不得使用其他顏色的圓珠筆或鉛筆書寫。

3、填制的報銷單應字跡工整，不得污損、涂改、刮擦或挖補。

4、在報銷單上填寫相對應報銷的費用名稱，大小寫金額、日期、填報人等相關信息。注意：（1）填寫小寫付款金額時，前方不留空位，填寫至小數(shù)點后兩位小數(shù)；（2）填寫大寫金額時，中文大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正"字。

5、填制報銷單時應按費用類別填制，文件或合同等也要作為報銷單的附件附在后面。

6、填報報銷審批單必須認真、負責。計算清楚發(fā)票總額，超出報銷額度的，或發(fā)票總額與封面填寫金額不符的，財務人員有權退回重填。

7、各部門負責人對本部門員工的費用有審批權，且對費用發(fā)生的真實性負責，應在對其費用單進行審核后，簽名確認。

8、不按規(guī)定粘貼和填制報銷單的，財務人員有權拒絕報銷。第三條 其他規(guī)定

1、住宿費報銷時，必須有住宿清單并加蓋出票單位相關用章，如開具住宿清單與發(fā)票開具單位不同的需提供證明文件。

2、物資采購必須有送貨單，送貨單需加蓋出票單位相關用章。

第四條 報銷單據(jù)粘貼要求 總體要求：

1、統(tǒng)一使用A4紙憑證粘貼單，票據(jù)粘貼整齊，減少折疊；

2、單據(jù)審核必須按流程走，任何超越流程或不按流程審批的單據(jù)均退回不予報銷；

3、各部門主管、部門經(jīng)理及部門負責人對本部門業(yè)務及單據(jù)的合法性、真實性、正確性、完整性負責。

一、單據(jù)粘貼

（一）文字性說明

A、粘貼前先將所有票據(jù)歸類，同類的發(fā)票粘貼在一起，收據(jù)與發(fā)票分開粘貼報銷單據(jù)。

B、所有單據(jù)必須粘緊，由上向下、由右向左，一層層平均粘貼在粘貼單上，上下左右不得超出粘貼單，多出的部分可折疊起來。

C、堅決不允許以復印件做原始憑證報銷，特殊情況需寫情況說明并有相關負責人證明及領導審批。

（二）圖片示例

1、粘貼單據(jù)示圖：

說明：單據(jù)的粘貼應如上圖所示以整個粘貼單的上下左右邊界為限，從左至右，從上至下、厚薄均勻地粘貼于粘貼單上；單據(jù)粘貼不得過于集中于單據(jù)的左邊，會造成頭重腳輕的感覺，令會計很難整理和裝訂憑證；對于大于粘貼單或報銷單等單據(jù)的附件，應將多出的部分以粘貼單邊界為限拆疊進去；粘貼單據(jù)整體要有層次感，不要亂七八糟。

2、介紹一次完整的票據(jù)粘貼程序： A、將所有的票據(jù)找出；

B、將票據(jù)分類（先分類：如公關車票、餐飲票、的士票等；再將同類的票按面值相同的進行分類）。

C、取一張空白的《報銷單據(jù)粘貼單》。

D、從粘貼單的右上角開始貼票，每張票只需在貼左邊一條，不需全部刷上膠水。

E、然后向下錯開一定距離貼第二張。

F、如此一張接一張地貼完最右邊一條

G、向左再錯開一定距離貼第二條。

H、如此循環(huán)往復，直至粘滿一張粘貼單。注意最左邊請留出3.5cm寬的裝訂線，裝訂線內請不要貼任何票據(jù)。至此，本張粘貼單完成。I、如還有很多票據(jù)，則另取一張空白的《報銷單據(jù)粘貼單》，重新開始上述步驟。J、交通費及招待費要在審批單上：標明日期、往返地點、金額及事由，另：招待費需注明陪餐人員名單。

（三）報銷單據(jù)粘貼單填寫要求：必填項：單據(jù)張數(shù)及金額

三、單據(jù)傳遞流程

（一）流程圖

1．填寫付款申請單、差旅費報銷單、費用報銷單、借款單等（其中：出差審批單需部門負責人簽字、宴請審批單需副總經(jīng)理簽字）2．部門經(jīng)理確認簽字（各部門負責人）3．財務部初審及復核 4．副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批 5．出納安排付款

（二）說明

該流程為費用報銷流程，各部門必須嚴格遵照執(zhí)行，缺少、違反該流程任何一個環(huán)節(jié)，財務部有權拒絕辦理付款業(yè)務，退回責令改正。

第五條 本規(guī)定由財務部負責解釋和修訂。

第二篇：票據(jù)報銷管理規(guī)范

票據(jù)報銷管理規(guī)范

報銷的費用為公務發(fā)生的一切費用，經(jīng)過審核后，確認發(fā)生的費用是合法合理的，公司一律給予報銷。

費用報銷的基本程序：

將填寫完畢的費用報銷單交部門主管審核后，交財務主管審核，而后宮總審核，最后全部交由出納一并找主任審批。每周周三財務主管將宮總審核過后的票據(jù)全部交給出納，每周周五由出納通知個員工領取費用報銷款。

公司負責人、財務部對費用報銷的金額或內容有異議的，有權詢問報銷人和退回費用報銷單。

費用報銷單的填寫和黏貼：

規(guī)范填寫費用報銷單：外部帳使用《支出憑單》內部帳使用《費用報銷單》；所有應填寫項目，請?zhí)顚戫椖?，請全部填寫。例如報銷部門、單據(jù)及附件頁數(shù)、報銷人名字等。有漏填寫的，財務有權退回單據(jù)。

單據(jù)及附件頁數(shù)請統(tǒng)一按所附單據(jù)的實際頁數(shù)填寫（《粘貼單》不做為附件）。要求字跡清晰，大小寫金額應該一致，而且大寫金額請注意規(guī)范用字。費用報銷單上不能隨意涂改，否則作廢。

尚處在試用期階段的員工不予報銷任何費用。特殊情況除外；

對于附件單據(jù)的基本要求：

合法性：原則上要求憑發(fā)票進行費用報銷； 合理性：要求費用的支出是正常的、合理的，是按公司規(guī)定予以報銷的； 真實性：要求費用的發(fā)生是真實的；

準確性：要求報銷的費用和實際發(fā)生的費用、發(fā)票的金額、費用報銷單上填寫的金額是一致的。

（附件單據(jù)有一條不合符合，財務部有權拒絕付款。）

貼票規(guī)定：

票與票不可以直接黏貼在一起，每張發(fā)票必須直接黏貼在《粘貼單》上； 票據(jù)正方向順序黏貼，不可以隨意倒貼、亂貼；

發(fā)票上得金額在黏貼時不可以被黏住看不到，財務人員無法確定金額的，將被視為無效發(fā)票；

發(fā)票正面不可隨意涂寫任何文字，備注該筆業(yè)務可在發(fā)票背面填寫； 但凡取得定額發(fā)票的，需在定額發(fā)票上如實填寫業(yè)務發(fā)生的日期；

特別提醒：

1、費用一周一報；

2、上次借款未還清的，不允許再提出借款（有特殊理由必須說明清楚）；

3、所有費用報銷要求提供正式發(fā)票，小于100元的零星費用，經(jīng)財務主管審核后可以直接提供收據(jù)；

第三篇：票據(jù)報銷及簽字規(guī)范[定稿]

票據(jù)報銷及簽字規(guī)范 配件、重汽、陜汽、修理廠簽字程序、經(jīng)辦人、部門領導簽字在票據(jù)上，列明相關費用歸屬，財務審核簽字、董事長簽字。

1、日常費用票據(jù)的報銷。購買辦公用品的相應的辦理入庫手續(xù)，如不需辦理入庫的，需有接收人簽字。建立備查帳。入庫手續(xù)及正規(guī)票據(jù)粘合一同報銷。

2、差旅費票據(jù)報銷，將所有票據(jù)按出差的前后順序，依次粘貼在B5紙一半上或厚紙上。依時間出差的先后次序填出差報銷單。列明出差的時間、地點、批準人。對于有對下鄉(xiāng)有出租的票據(jù)收集不到的，應特別標明，由部門領導簽字確認。

3、對配件入庫及相關運費的報銷。運費（或代收款及運費）應與入庫單同時呈報，方可報銷。每日入庫單定時與費用票據(jù)匯總單一同匯總列明，票據(jù)樣式與費用粘貼電子板一樣填列。

4、對于修理廠的輔料的核算，應生進入配件庫，通過內部領料單，進行領用出庫，進入修理成本。

對于永和業(yè)務軟件審核程序及所要完成的必須的標的的明確。

1、公司購件后到貨后，清點來貨單與實物的相符。

2、對每一件商品進行商檢后，由庫管員標明貨位，并登錄永和入庫。

3、由采購人員進行相應的審核，確認入庫。需要注意的問題，1）、按來貨單進行每單入庫

2）、如與購貨申請、或貨物破損，或有瑕點，拒收的，應及時聯(lián)系供應商，解決。溝通后或另行做退貨單，不得在原來貨單上直接沖減，或不入。

4、對于需要及時報銷的外采購的人工費，可列配件入庫，再由領料領出。

5、財務對配件入庫的審核，由在資金管理中采購付款中進行審核。對于銷售出庫的在銷售收款中進行審核。

6、對于汽修管理的，一定要嚴格按照永和的汽修管理流程處理。接車-派工-領料-完工-結算。財務對結算單據(jù)進行審核。

7、對于維修項目不可張冠李戴。材料與人工費用嚴格劃分。部分的費用要嚴格劃分。

8、對保險車輛的一車一結算，一車一成本利益分配。詳細分配各項費用及利益。不找馬后賬。

9、永和要能夠做到維修的分類及月底的服務、保險統(tǒng)計料費、人工費等。

10、永和要序時的記永續(xù)的盤點法。

11、永和上的往來帳要及時準確。相關業(yè)務人員及時跟蹤。

配件與各部門的往來及核算程序、辦法。

1、結合配件、重汽服務、陜汽服務、修理廠、保險各結算的重點，列明各自流程，和結算辦法。嚴格執(zhí)行。

2、配件與重汽服務。1）、服務的工作的輔料，由配件統(tǒng)一采購、經(jīng)永和系統(tǒng)領料入重汽。如單獨領料，通過內部領料單，一面做配件的成本出庫，同時增加服務的費用。此內部領料由重汽指定人員，在相關單據(jù)簽字。財務按些相應的給部門減少和增加。2）、領料配件加成后為服務部料用成本。3）根據(jù)一線通審核后的工費、料費為，以打印時注明工費、料費欄的相應數(shù)據(jù)為準，分別計入服務的料費收入及工費收入。4）對于假索賠一并如同處理。4）永和索賠單上的工時為修理廠的工時收入，為服務站的工費成本。5）月底將索賠單據(jù)匯總調出，查明料費用配件收入，工費主修理收入，為服務料用成本，工費成本，部門領導相互簽字確認各自的成本及費用。

3、配件與陜汽服務，如上。

4、修理廠的結算關系：1）、修理廠的工具的耗用。每個應配備各自的工具箱。財務在工具中核算。為配件的在庫工具，定期盤點。人員變動應相應交接，報與人事部。2）無論是索賠服務、在保服務、不在保服務中的維修，此業(yè)務中的工時皆為維修廠的工時收入。3）耗用管理材料用材料，通過內部領料單列本部門費用。每月應匯總所有工時單據(jù)與各部門結算分本收益。

5、配件與保險結算形成一單一算的形式。保險與保險公司形成的最終定審的料費、工費為本部門的料費收入和工費收入。加價后的材料為配件的收入，保險的材料成本，修理的工費收入，保險的工費成本。對回點為保險列明，申請為費用。其他提成等一單一算。保險車輛的換下的舊件，由和配件共同定價，配件的采購，保險的收入。如果修理所耗用工時，為修理的工時收入，配件的庫存成本。

6、以上各項均于月底生成明細匯總表，與永和相對應，共同領導簽字，財務對應給各部門轉帳核算。

7、

第四篇：報銷票據(jù)管理制度

陳倉區(qū)東關初級中學 報銷票據(jù)管理制度

一、作為報銷依據(jù)的發(fā)票或收據(jù)必須符合稅務、財政部門的統(tǒng)一規(guī)定，未經(jīng)稅務或財政部門統(tǒng)一印制、監(jiān)制的發(fā)票和收據(jù)，一律不予報銷。

二、發(fā)票或收據(jù)須按規(guī)定要求其全聯(lián)、逐欄一次性如實開具。其中，發(fā)票的“商品名稱”欄須開具所購商品具體名稱；因購買商品較多、無法在發(fā)票聯(lián)上全部列明的，須附賣方出具的購物小票或商品明細清單。收據(jù)上必須要求其詳細列明收款事由。

三、凡遺失車票、船票、飛機票的，必須由當事人書面說明情況，科室負責人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證。報銷金額以核定數(shù)為準。從外單位取得的原始憑證如有遺失，應取得原簽發(fā)單位加蓋財務專用章的證明（需注明票據(jù)號碼、金額和內容）或原票據(jù)記賬聯(lián)的復印件（須加財務專用章證明），由經(jīng)辦科室負責人簽批意見，經(jīng)審定后，方可代作原始憑證報銷。

四、跨的票據(jù)，原則上不予報銷。如有特殊情況確需報銷的，必須以書面形式陳述理由，按規(guī)定程序審批。

五、經(jīng)辦人員辦理報銷業(yè)務時須將發(fā)票和收據(jù)等原始憑證粘貼整齊、有序。

第五篇：費用報銷票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范

費用報銷票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范

在日常報銷工作中，我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續(xù)工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便。鑒于上述情況，我們將財務報銷及票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下，望大家認真學習，配合執(zhí)行。對于不合要求的票據(jù)，不予報銷。

一、取得合法票據(jù)

1、報銷各項費用必須提供真實、合法的原始憑證。發(fā)票必須具有稅務機關統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務專用章，并且在稅務機關規(guī)定的發(fā)票使用有效期內；行政事業(yè)單位收據(jù)必須有國家、省、市級財政部門統(tǒng)一印制的收據(jù)監(jiān)制章，并加蓋開票單位財務專用章。各單位自制的收據(jù)不能作為報銷的依據(jù)。

2、發(fā)票或收據(jù)必須注明開票日期、客戶名稱、經(jīng)濟業(yè)務內容、填制人、數(shù)量、單價、金額等。填制憑據(jù)字跡清晰、書寫規(guī)范，大小寫金額要相符，金額不得涂改，若記載的內容有錯誤，應由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章，如金額出現(xiàn)錯誤不得更正，只能重開。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報銷。

3、發(fā)票自開票之日起一月之內的，按程序報銷；超過一年的發(fā)票不予報銷。

二、票據(jù)粘貼

1、票據(jù)分類。對于集中較多票據(jù)按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費等等，按照類別分別粘貼。其中差旅費應單獨填寫差旅費報銷專用憑證。

2、粘貼。

①到財務處領取原始憑證粘貼單。粘貼時，首先整理票據(jù)并進行分類。整理票據(jù)時將有虛線的邊緣、兌獎聯(lián)去掉，把金額相同的票據(jù)放在一起粘貼。②將膠水涂抹在票據(jù)左側背面，將票據(jù)靠齊左邊和下邊線，依次均勻排開由下向上粘貼，避免將票據(jù)貼出粘貼單外。（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”）第一輪的票據(jù)粘貼完后開始粘貼第二輪票據(jù)。粘貼票據(jù)人員先將第一輪粘貼好的發(fā)票進行折疊讓出第二輪的粘貼線位置，第二輪與第一輪粘貼的方式一樣，粘貼的票據(jù)始終是成均勻梯形狀態(tài)靠齊最上邊緣。粘貼人根據(jù)票面的大小在確定是否時行第三輪粘貼。

③如果同類票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照前大后小的順序粘貼。如果小票粘貼完畢，可以將未粘貼的大票附在粘好的票據(jù)上面，以票據(jù)的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線。

④票據(jù)比較多時可以使用多張粘貼紙。

⑤對于比粘貼紙大的票據(jù)或其他附件，粘貼位置也應在票據(jù)左側背面上角涂上膠水，以票據(jù)的左上角粘貼膠水靠齊左邊線和上邊線，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

⑥如果是板狀票證可以將票面票底輕輕撕開，厚紙板棄之不用。

⑦有的原始憑證不僅面積大，而且數(shù)量多，可以單獨裝訂，如工資單，耗料單。但在記賬憑證上應注明保管地點。

⑧票據(jù)粘貼完整后，再將填寫完畢的費用報銷粘貼在粘貼完整的票據(jù)上面，費用報銷單上面金額與票據(jù)金額必須一致。同時，在粘貼單下邊注明張數(shù)和合計金額。

⑨財務主管在對費用票據(jù)審核完畢后，必須在票據(jù)末端交錯處要加蓋“附件”章。

三、填寫規(guī)范及注意事項

1、應使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經(jīng)辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應如實完整填寫；

2、不要將票據(jù)倒置粘貼；

3、不要用訂書機訂票據(jù)；

4、粘貼票據(jù)只能用適量的膠水，用固體膠棒粘貼則要確保單據(jù)粘貼牢固，不易脫落；

5、發(fā)票上未列清詳細品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大小，均必須附有加蓋發(fā)票專用章的購貨清單或小票。

6、設備部門取得發(fā)票和報銷費用時必須填寫清楚項目名稱。

7、費用報銷單上相關數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：

① 阿拉伯數(shù)字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯數(shù)字填寫欄內填寫￥12345.00元。

②大寫漢字欄內應按規(guī)范漢字在已經(jīng)印刷好的相應位數(shù)內填寫數(shù)字大寫，并在大寫漢字前的每一空位上畫“X”，在數(shù)字是0的位置填寫漢字“零”。例如，報賬金額為￥2034.50元，則大寫數(shù)字欄內填寫：X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分

③ 漢字的數(shù)字大寫標準寫法為：萬仟佰拾元角分，零壹貳叁肆伍陸柒捌玖。

費用報銷單填寫說明

1、報銷日期：指報銷人員當日填寫并在財務報銷的時間

2、費用項目：此項目報銷人員不填寫，由財務審核人員填寫一級科目。

3、發(fā)票類型：指報銷人員索取票據(jù)，如：普通發(fā)票，增值稅票，收據(jù)，白條等。

4、票據(jù)張數(shù)：指報銷人實際報銷的張數(shù)，此張數(shù)按每一行填寫的內容張數(shù)匯總填寫

5、金 額：按分類的票據(jù)金額填寫。

6、主管領導：費用報銷單是公司統(tǒng)一印制專用單，如果銷售部門使用此單，主管領導指 營銷總監(jiān)

7、部門負責人：如果銷售部使用此單，部門負責人指大區(qū)經(jīng)理。

8、審 核 人：審核人是銷售部銷售助理。

9、財務主管：指公司財務部長審簽。

10、報 銷 人：指實際經(jīng)手票據(jù)的人員。

差旅費用報銷單填寫說明

1、報銷日期：指出差當日在財務部報銷費用日期

2、項 目：指出差人員在出差時應填寫的事項，3、起止時間、地址：指出差人出差的票據(jù)注明的時間、起點、終點。

4、交通工具：汽車、飛機、火車、輪船、自駕車等。

5、交通費用：此交通費指長途交通工具產(chǎn)生的費用，6、住宿費用：出差期間的住宿費用，按照公司規(guī)定標準填寫。

7、市內交費用：短途汽車費用，公交車費用，的士費用等。

8、實際出差天數(shù)：出差人員從出差第一天開始到回到公司當日為止。

9、補助標準：指公司規(guī)定的出差補助標準。