第一篇：用友T3生產(chǎn)加工單流程使用手冊

1.建立BOM表，T3只支持1階的BOM，不支持產(chǎn)成品=半成品，半成品=原料的樹型結(jié)構(gòu)。但仍可按產(chǎn)成品、半成品分別做生產(chǎn)加工單來進行處理。

2.注意1.2二圖的有共用物料，后面計算采購建議時會合并

3.銷售訂單審核后，生產(chǎn)加工單就能引用

4.生產(chǎn)加工單每次只能選擇一張銷售訂單的一種成品進行生產(chǎn)

5.生成生產(chǎn)加工單后還可對材料進行變更或數(shù)量調(diào)整

6.生產(chǎn)加工單也可手工增加

7.流轉(zhuǎn)生成采購建議，全選可下達至采購訂單，注意會跟其他單的共用料合并需求

8.由于上張生產(chǎn)加工單的采購建議已下達成采購訂單，本張加工單就只剩專用料

9.點領(lǐng)料，自動按剩余未領(lǐng)料量帶出，修改成實際領(lǐng)料數(shù)后保存

10.分單可按照需要選擇條件，生成一張或多張材料出庫單

11.完工后流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單

12.生成后自動帶出剩余完工量，請按實際入庫量修改數(shù)量，若入庫量小于生產(chǎn)加工單數(shù)量，且已完工，可以生產(chǎn)加工單中點完工。

13.往下是產(chǎn)成品成本計算過程的講解，進入核算模塊對采購入庫單進行記帳

14.材料出庫單記帳，計算出上述加工單使用的材料成本

15.使用生產(chǎn)加工成本分配功能

16.選單作業(yè)，一般針對半成品、產(chǎn)成品多階生產(chǎn)按成品入庫倉庫劃分，多次分配成本

17.選成品生成分配單后，雙擊主要材料，按生產(chǎn)加工單領(lǐng)料情況、核算記帳計算出的成本，自動計算該成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反寫入相應的產(chǎn)成品入庫單

19.產(chǎn)成品入庫單和銷售出庫單/銷售發(fā)票記帳

20.銷售統(tǒng)計表即可看到銷售成本和利潤了

第二篇：用友T3生產(chǎn)加工單的生單的流程

用友T3生產(chǎn)加工單的生單的流程

一.銷售模塊填制銷售訂單并審核

二.庫存模塊新增生產(chǎn)加工單，單擊選單按鈕，參照銷售模塊的銷售訂單生成。

三.單擊流轉(zhuǎn)——采購建議，可根據(jù)加工單的需求物料數(shù)量和庫存結(jié)存數(shù)量生成采購建議。

四.單擊【下達】，會生成采購訂單。

說明：

采購建議中每個存貨對應供應商名稱取自于存貨檔案——成本頁簽下的主要供貨單位。如果為空，需要手動輸入。

五．根據(jù)生成的采購訂單，填制入庫單等一系列入庫操作

六．單擊【領(lǐng)料】，填寫本次需要出庫的數(shù)量，然后保存

七．單擊【分單】，選擇分單方式，系統(tǒng)默認按倉庫

八．單擊【打單】，選擇打印范圍

九．單擊簽收，確定本次簽收數(shù)量，單擊保存

十．單擊審核，審核之后，本次出庫數(shù)量一列變?yōu)?

重復6-10步，直到材料全部領(lǐng)用完畢。

十一.待生產(chǎn)加工完畢，成品需要入庫時，點擊流轉(zhuǎn)——生成產(chǎn)成品入庫單，輸入本次入庫的成品數(shù)量。

十二.當所有加工完畢，成品入庫后，可以點擊【完工】，系統(tǒng)自動在完工時間后打出當前的系統(tǒng)時間。

第三篇：用友T3建賬流程

建賬：

進入系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊——用戶名：admin密碼：無 ——確定——權(quán)限——操作員——增加——退出——帳套——建立（路徑不能動）——確定——單位名稱——下一步——行業(yè)性質(zhì)（小企業(yè)會計準則2013）——帳套主管——行業(yè)性質(zhì)預設(shè)科目（勾選）——基礎(chǔ)信息（不選）——完成——系統(tǒng)啟用——總賬（勾選）——日期（選定當月1日）

權(quán)限設(shè)定：

權(quán)限——權(quán)限——帳套主管（勾選）——完成備份：

F盤——建立文件夾（用友自動備份）——系統(tǒng)——設(shè)置備份計劃——增加——編號001

基礎(chǔ)設(shè)置： 進入T3

1、基礎(chǔ)設(shè)置——財務——會計科目——增加

2、基礎(chǔ)設(shè)置——財務——項目目錄——增加——現(xiàn)金流項目（小企業(yè)2013）——確定——退出

3、基礎(chǔ)設(shè)置——財務——會計科目——編制——指定科目（現(xiàn)金選現(xiàn)金 銀行選銀行

對應科目選現(xiàn)金和銀行）期初設(shè)置：

總賬——設(shè)置——期初余額——錄入期初余額

總賬——設(shè)置——選項——未審核憑證準許記賬（勾選）

月末轉(zhuǎn)賬——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——放大鏡——本年利潤——包含未記賬憑證——全選——保存憑證

現(xiàn)金流查詢：

總賬——賬簿查詢——現(xiàn)金流統(tǒng)計表

報表系統(tǒng)設(shè)置：

F盤——新建文件夾（用友報表）——001.002……

財務報表——文件——新建——小企業(yè)準則（2013）——格式（左下角）——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）——單位名稱——是否重算——是——保存——F盤用友報表——001文件——資產(chǎn)負債、利潤、現(xiàn)金流

編輯——追加——表頁——1頁——確認——選第二頁——關(guān)鍵字——錄入——日期（月末日期）

反結(jié)賬、反記賬、刪除憑證： 先點鼠標右鍵——注銷——關(guān)閉所有系統(tǒng)窗口——總賬——月末結(jié)賬——選擇月份——Ctrl+Shift+F6取消結(jié)賬 總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)——當月初狀態(tài)

填制憑證——制單——作廢——上張——作廢——制單——整理憑證——全選——確定

帳套——備份——刪除當前帳套——確定

學習視頻：學習中心

加密狗注冊：

百度搜索：暢捷通注冊——安裝——加密產(chǎn)品注冊——信息注冊產(chǎn)品授權(quán)——服務商代碼——lfzt

廊坊誠信會計服務有限公司 服務識別碼：0213038311 服務密碼：775990 加密狗：41535192 暢捷通全國服務中心：4006600566

第四篇：用友t3進銷存操作流程

用友t3進銷存操作流程

流程操作書

1.采購環(huán)節(jié)

1.1采購原材料

1.1.1發(fā)票與貨物同時到達

1.1.1.1掛賬處理

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率，選中自動結(jié)算，確定，生成發(fā)票。確定自動結(jié)算發(fā)票。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：應付賬款---xxx

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬），選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算（如現(xiàn)金）

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存---生成。

生成發(fā)票：在“單據(jù)生成”窗口中，錄入供應商、單據(jù)類型，過濾出此供應商的單據(jù)，選擇要生成發(fā)票的單據(jù)，錄入起始發(fā)票號、發(fā)票類型、稅率---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應商、入庫單號---確定---發(fā)票---選中記錄---確認---入庫---選中記錄---確認---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中，選擇相應發(fā)票，雙擊打開，點擊“現(xiàn)付”，錄入結(jié)算方式，金額。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認---雙擊選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅（進項）

貸：現(xiàn)金---人民幣

單據(jù)記賬：存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫，錄入單據(jù)類型和起始日期，確定。選中單據(jù)---記賬退出。

生成憑證：生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確定，選中當前未生成憑證---確定，選擇當前憑證類型---生成。

借：原材料

貸：物資采購

1.1.2當月貨物已入庫，發(fā)票未到

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---采購入庫---增加---保存。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（暫估記賬），選中未生成憑證的記錄---確定，選擇當前憑證類型---生成---保存。（注意入庫類別，內(nèi)部指集團公司內(nèi)部，其余為外部）。

借：原材料

貸：應付賬款----單位暫估應付賬款

注：1.材料估價須逐筆估價，不可將幾筆款估價在一起。

2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價。

1.1.3發(fā)票下月到達

錄入單據(jù)：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---增加，在錄入存貨框中點右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號碼---保存采購發(fā)票。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

生成憑證：應付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定，在當前單據(jù)明細表界面打開某條記錄---審核，確認生成憑證，保存。

借：物資采購

應交稅金---應交增值稅---進項稅額

貸：應付賬款---單位應付賬款---外部單位應付賬款

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號---選擇記錄點擊暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍字憑證回沖原估價入庫。

借：原材料（紅字）

貸：應付賬款---單位暫估應付賬款（紅字）

借：原材料

貸：物資采購

注：一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢，不能分批結(jié)算。如果存在一次估價幾批材料的情況，可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款，以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單，重新生成發(fā)票結(jié)算。

1.2采購固定資產(chǎn)

1.2.1掛賬處理

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應商、科目、金額，表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核，確認生成憑證---保存。

借：固定資產(chǎn)

貸：應付賬款---外部單位應付賬款

1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

卡片錄入：固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號、對方科目、項目名稱、結(jié)算方式等確認---保存。

生成憑證：

借：固定資產(chǎn)

貸：銀行存款/現(xiàn)金

1.3刪除或修改操作

1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

刪除憑證：存貨核算---憑證---憑證列表，指定憑證---刪除。

恢復記賬：存貨核算---處理---恢復單據(jù)記賬---選中要恢復的單據(jù)---恢復。

刪除憑證：應付賬款---統(tǒng)計分析---單據(jù)查詢---憑證查詢，輸入業(yè)務類型（發(fā)票制單）和憑證類別（轉(zhuǎn)賬憑證）---確定，選中憑證---刪除。

棄審發(fā)票：應付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---雙擊打開當前單據(jù)---棄審。

取消結(jié)算：采購管理---結(jié)算列表---錄入供應商過濾出采購結(jié)算表列表---雙擊打開列表---刪除。

刪除發(fā)票：采購管理---日常業(yè)務---專用發(fā)票---刪除。

刪除入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表過濾出要刪除的采購入庫單---雙擊打開---刪除。

1.4固定資產(chǎn)管理

計提折舊：固定資產(chǎn)---處理---計提本月折舊---確認。

生成憑證：固定資產(chǎn)---處理---折舊分配表---選擇按部門分配---確定---憑證---保存。

注：生成憑證前，需在選項，部門折舊對應科目，設(shè)置上相關(guān)部門對應的科目。

借：營業(yè)費用---折舊費

制造費用---折舊費

管理費用---折舊費

應付福利費---職工醫(yī)藥福利費（食堂部門）

貸：累計折舊

1.5采購退貨處理

1.5.1入庫并結(jié)算

1.5.1.1入庫并掛賬（需要對方開具紅字發(fā)票）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存---生成。

發(fā)票結(jié)算：在單據(jù)生成界面錄入供應商---過濾---選中記錄、自動結(jié)算，錄入發(fā)票類型、稅率---確定。

生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應商---確定---雙擊打開選中記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：應付賬款---單位應付賬款

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確定---選中要記賬單據(jù)---記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中（01）采購入庫單（報銷記賬）---確認---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.2入庫并現(xiàn)結(jié)（如：人民幣）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息---保存。

紅字發(fā)票：在單據(jù)生成界面過濾出此采購退貨單---選中此退貨單---確定。

現(xiàn)付：采購管理---日常業(yè)務---紅字發(fā)票（專用）---現(xiàn)付---錄入現(xiàn)付金額（負數(shù)）---確定。

發(fā)票結(jié)算：采購管理---手工結(jié)算---過濾---錄入過濾信息---確定---入庫---選中記錄---發(fā)票---選中記錄---結(jié)算---完成。

記賬并生成憑證：應付賬款---單據(jù)錄入---選中包括已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---雙擊此單據(jù)---審核---確認生成憑證---錄入現(xiàn)金流量項目---保存。

借：物資采購

（紅數(shù)）

應交稅金---應交增值稅（進項）

（紅數(shù)）

貸：現(xiàn)金

（紅數(shù)）

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---確認---選中記錄記賬---退出。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選中采購入庫單（報銷記賬）---選中記錄---確定---生成---保存。

借：原材料

（紅數(shù)）

貸：物資采購

（紅數(shù)）

1.5.1.3入庫并暫估（當月入庫暫估并退貨，直接修改入庫單）

錄退貨單：采購管理---日常業(yè)務---采購退貨---增加---錄入相關(guān)信息（數(shù)量為負數(shù)）---保存。

進行結(jié)算：采購管理---采購結(jié)算---自動結(jié)算---紅藍入庫單結(jié)算---確定。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---采購入庫單---選擇相關(guān)單據(jù)---記賬。

暫估處理：存貨核算---暫估處理---選擇相關(guān)倉庫---選擇相關(guān)單據(jù)---暫估。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---采購入庫單（報銷記賬）---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單(沖銷原估價入庫)---確定。

存貨核算---生成憑證---選擇---藍字回沖單(報銷)---確定。

1.5.2入庫但沒有結(jié)算

修改入庫單：采購管理---日常業(yè)務---入庫單列表---錄入入庫單號、供應商---確定---打開指定的入庫單---修改---保存即可。

2.銷售環(huán)節(jié)

2.1銷售成品

2.1.1掛賬處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入相關(guān)信息---保存---審核---是。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---發(fā)貨單號---錄入客戶顯示---選中發(fā)貨單號，選中發(fā)貨單號，存貨編碼---保存---復核---是。(專用發(fā)票必須錄入稅號、賬號、開戶行、電話)。

注：也可在銷售開票中根據(jù)發(fā)貨單生成發(fā)票中，批量生成發(fā)票。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---確定---雙擊記錄---審核---確認生成憑證---保存。

借：應收賬款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

2.1.2現(xiàn)結(jié)處理

錄發(fā)貨單：銷售管理---銷售發(fā)貨---發(fā)貨單---增加---是---錄入發(fā)貨單信息---保存---審核---是---確定。

生成發(fā)票：銷售管理---銷售開票---專用發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存---現(xiàn)結(jié)---在銷售現(xiàn)結(jié)窗口錄入結(jié)算方式、金額---確定---確定。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

借：現(xiàn)金---人民幣

貸：主營業(yè)務收入

應交稅金---應交增值稅（銷項）

2.1.3退貨處理

銷售發(fā)貨：銷售管理---銷售發(fā)貨---退貨單---增加---錄入業(yè)務內(nèi)容---保存---審核。

銷售開票：銷售管理---銷售開票---紅字（專用）普通發(fā)票---增加---點發(fā)貨單號---過濾出選擇發(fā)貨單窗口---錄入客戶信息---顯示---選中發(fā)貨單號，選中存貨編碼---保存。

生成憑證：應收賬款---單據(jù)錄入---選中已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確定---選中當前單據(jù)---雙擊打開---審核---確定生成憑證---是---保存。

生成憑證：

借：應收賬款

（紅字）

貸：主營業(yè)務收入

（紅字）

應交稅金---應交增值稅（銷項）

(紅字)

3.庫存管理操作

3.1成品入庫

錄入庫單：庫存管理---入庫業(yè)務---產(chǎn)成品入庫---“增加”---錄入倉庫、入庫類別、部門---在表體內(nèi)錄入產(chǎn)成品名稱、批號---在項目大類、名稱中錄入項目核算的名稱（此項目與生產(chǎn)成本項目核算相關(guān)，牽扯到生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)）。

3.2出庫業(yè)務

3.2.1非生產(chǎn)領(lǐng)用（如“財務部領(lǐng)用”）

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：存貨核算模塊期末處理前，庫存管理、采購管理、銷售管理這幾個模塊要先結(jié)賬處理。

3.2.2生產(chǎn)部門領(lǐng)用

錄出庫單：庫存管理---出庫業(yè)務---材料出庫---增加---錄入相關(guān)信息（注意：一定要錄入出庫類別，只錄數(shù)量，不錄單價）---保存---審核。

注：因為出庫類別的類型關(guān)系到生成憑證的不同，所以，出庫類別一定要選擇正確。在上面生成憑證的第一條分錄要選擇相應的項目。

4.月末成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末，本月所有的材料入庫單，出庫單錄入完畢，所有銷售發(fā)貨都已生成銷售發(fā)票，銷售發(fā)票都已審核、結(jié)算，準確無誤。依次對采購管理、庫存管理、銷售管理模塊進行月末結(jié)賬。

4.1材料入庫業(yè)務

4.1.1采購入庫記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---右邊單據(jù)類型只選擇采購入庫單選項---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定---全選---記賬進行單據(jù)記賬。

4.1.2本月入庫業(yè)務生成憑證

存貨核算---生成憑證---選擇---查詢條件中選擇采購入庫單、紅字回沖單、藍字回沖單，在右邊的倉庫中選擇倉庫，單據(jù)日期為月末最后一天，選擇相應單據(jù)，點擊生成，將本月采購入庫業(yè)務生成憑證：

(藍字回沖單)正常采購分錄：

借：原材料

貸：物資采購

紅字回沖單：

借：原材料

（紅字）

貸：暫估應付款

（紅字）

估價入庫：

借：原材料

貸：暫估應付賬款

4.2對出庫進行記賬

存貨核算---單據(jù)記賬---選擇原料、材料倉庫---單據(jù)類型為除入庫單外的所有單據(jù)---在截止日期中錄入本月的最后一天---確定。

4.3對原料、材料庫進行期末處理

存貨核算---期末處理---選擇原料、材料庫（一個庫一個庫地處理）---選中結(jié)存數(shù)量為零金額不為零的自動生成出庫調(diào)整單---確定進行處理---在出現(xiàn)的出庫調(diào)整列表中輸入出庫類別、部門，依次將所有原料、材料庫處理完畢。

4.4原（材）料出庫制單

存貨核算---生成憑證---選擇---在左側(cè)的查詢條件中，將與入庫相關(guān)的條件及銷售發(fā)票選項去掉，選擇倉庫，單據(jù)日期---確定---選定全部的單據(jù)---合成---生成憑證：

借：生產(chǎn)成本

制造費用

營業(yè)費用

管理費用

貸：原材料

注：“生產(chǎn)成本”設(shè)項目核算的，此處的項目，與材料出庫單錄入的項目相對應。

4.5生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)

將總賬制造費用科目余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本項下的制造費用中。

成本分配：存貨核算---期末處理---產(chǎn)品成本分配---查詢---選擇有產(chǎn)成品入庫的倉庫---確定---根據(jù)手工核算的產(chǎn)品成本---錄入產(chǎn)品入庫金額。

單據(jù)記賬：存貨核算---單據(jù)記賬---在左邊選擇有成品入庫的倉庫---單據(jù)類型---產(chǎn)成品入庫單---選擇單據(jù)---記賬。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇---選擇產(chǎn)成品入庫單及相應倉庫---確定---全選---確定---合成。

生成憑證：

借：庫存商品

貸：生產(chǎn)成本---轉(zhuǎn)出（此處的項目與產(chǎn)成品入庫單中的項目相對應）

4.6銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

期末處理：存貨核算---期末處理---選擇倉庫---確定---對所有倉庫進行期末處理。

生成憑證：存貨核算---生成憑證---選擇查詢條件為銷售發(fā)票、出庫調(diào)整單---選擇倉庫、單據(jù)截止日期---確定---全選---確定。

生成憑證：

借：其它業(yè)務支出

主營業(yè)務成本

貸：原材料

庫存商品

5.應收、應付結(jié)賬

月末，所有的業(yè)務發(fā)生完畢，所有核銷單據(jù)都已生成憑證，即可月末結(jié)賬。

6.固定資產(chǎn)

將本月新增加的固定資產(chǎn)通過資產(chǎn)增加，錄入到固定資產(chǎn)模塊中，確保與總賬月末資產(chǎn)原值一致；計提折舊，與總賬累計折舊余額一致，即可結(jié)賬。

7.總賬

所有模塊結(jié)完賬后，即可對總賬進行記賬、結(jié)賬。

第五篇：用友T3年結(jié)流程

用友T3年結(jié)流程

一、備份帳套 打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入“admin”，沒有密碼，然后點【登陸】。登陸成功后，點【賬套】，再點【備份】，選擇帳套，點確定。

稍等一會后，會出現(xiàn)備份路徑選擇界面，將備份的帳套保存到你指定的地方（自己能找到，最好不要在C盤）。知道提示備份完成

二、建立帳，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)

1、重新打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入你的帳套主管權(quán)限的賬號，下一行輸入密碼，下一行選擇帳套，下一行選擇會計(今年2014)，點擊登錄

2、點擊【帳】，點擊【建立】，出現(xiàn)提示是否建立會計2015（下年）帳，點擊確定，一直到提示“成功”。

3、關(guān)掉【系統(tǒng)管理】，重新打開【系統(tǒng)管理】，點【系統(tǒng)】-【注冊】，用戶名輸入你的帳套主管權(quán)限的賬號，下一行輸入密碼，下一行選擇帳套，下一行選擇會計（新建立的會計2015），點擊登錄

4、點擊【帳】，點最下方【結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)】，點【總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)】，出現(xiàn)是否結(jié)轉(zhuǎn)XXXX（2014）年數(shù)據(jù)到XXXX（2015）年，點確定，之后結(jié)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的提示點“是”或者“確定”，提示科目結(jié)轉(zhuǎn)方式（余額方式/明細方式）的時候，全都點【明細方式】，一直到出現(xiàn)“結(jié)轉(zhuǎn)報告”，看結(jié)轉(zhuǎn)報告最上面的‘成功結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’和‘錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’，正確的情況下‘錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)’為“0”。

三、檢查期初余額

進入T3，打開總賬-設(shè)置-期初余額，點試算和對賬，看結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額是否正確，如果正確就可以正常開始做賬了。