第一篇：財(cái)務(wù)部的職能

財(cái)務(wù)部的職能

1.負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度，組織公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，確保公司財(cái)務(wù)工作合理、合法，公司財(cái)產(chǎn)安全、完整。

2.負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，認(rèn)真做好原始憑證匯集和記賬憑證填制、審核、賬簿的登記、報(bào)表編制等工作，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地記載公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生和變化。

4.負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向股東、領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)資料。

5.負(fù)責(zé)管理和核算公司的各項(xiàng)資產(chǎn)，會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的核定工作，客觀真實(shí)地反映公司各項(xiàng)資產(chǎn)情況。

6.負(fù)責(zé)公司納稅方案的統(tǒng)籌，按時(shí)交納各種稅款，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識(shí)，保證公司效益的最大化。

7.負(fù)責(zé)公司的成本費(fèi)用管理。組織進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析，厲行節(jié)約，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益

8.負(fù)責(zé)公司資金的管理，組織進(jìn)行對(duì)公司資金的預(yù)測(cè)、使用、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。

9.負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理，監(jiān)督、控制各部門財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)公司基礎(chǔ)管理工作的措施和建議。10.參與公司的資本運(yùn)作，對(duì)公司從事的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進(jìn)行綜合分析，提供財(cái)務(wù)支持。

11.定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實(shí)依據(jù)。

12.組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)資料的保管與定期歸檔工作。

13.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)決算，起草公司年度利潤(rùn)分配方案，按公司決策組織實(shí)施。14.參與公司各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的簽訂、審核，監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。15.參與公司重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的論證工作。

財(cái)務(wù)部下設(shè)會(huì)計(jì)主管、成本費(fèi)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)往來會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、出納五個(gè)崗位。

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作

2.負(fù)責(zé)組織國家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及有關(guān)政策的貫徹落實(shí)

3.負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)核算體系、成本管理、會(huì)計(jì)監(jiān)督及其它有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、完善和實(shí)施

4.負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況 5.協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司財(cái)務(wù)規(guī)劃 6.負(fù)責(zé)組織公司的會(huì)計(jì)核算工作

6.1負(fù)責(zé)原始憑證、記賬憑證等會(huì)計(jì)資料的審核 6.2負(fù)責(zé)月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制 6.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售成本的核算及相關(guān)帳務(wù)的處理

6.4指導(dǎo)會(huì)計(jì)記帳，憑證編制，保證各類憑證的準(zhǔn)確、真實(shí)、完整 6.5審核各類日記帳、分類帳、總帳的填制

6.6監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金 7.負(fù)責(zé)公司的資金管理

7.1負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算的執(zhí)行和監(jiān)督 7.2負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度資金使用計(jì)劃

7.3負(fù)責(zé)制訂信貸計(jì)劃，組織資金的籌措、使用及清償 7.4組織編寫財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

7.5組織編寫資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)總經(jīng)理 7.負(fù)責(zé)合理安排資金，保證公司經(jīng)營活動(dòng)的資金需求 8.負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算 8.1根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門的編制年度預(yù)算 8.2匯總個(gè)部門的預(yù)算，組織編制資金預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算 8.3根據(jù)公司的經(jīng)營情況，審核、修正、平衡年度預(yù)算

8.4監(jiān)督各部門的預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織編寫公司全面預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，分析差異及原因，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理提出改進(jìn)建議 8.5定期組織財(cái)務(wù)決算，組織編寫財(cái)務(wù)決算報(bào)告 9.負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的管理

9.1組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本、銷售成本、研發(fā)成本等各項(xiàng)成本的核算 9.2組織公司制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用的核算 9.3組織進(jìn)行公司成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析 9.4督促公司各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益 10.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理

10.1組織公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、原輔材料的核算 10.2定期會(huì)同公司有關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)、清查工作 10.3監(jiān)督公司固定資產(chǎn)的使用情況，保證資產(chǎn)的安全、11.負(fù)責(zé)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)

12.定期組織編寫財(cái)務(wù)狀況說明書，分析公司的償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力，并提出財(cái)務(wù)建議 13.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè) 14.組織審核所有的購銷合同

15.監(jiān)督產(chǎn)品的采購與入庫工作，確保倉庫記錄與記帳的真實(shí)、準(zhǔn)確 16.監(jiān)督庫存產(chǎn)成品的保管與出庫工作，定期組織盤存 17.監(jiān)督督促貨款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)的處置

18.監(jiān)督指導(dǎo)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門建立健全業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)備臺(tái)帳 19.組織公司內(nèi)部大型設(shè)備、廠房、等投資和對(duì)外投資項(xiàng)目的可行性分析，提出評(píng)估意見

20.關(guān)注投資市場(chǎng)信息，及時(shí)為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持 21.參與投資項(xiàng)目的操作 22.參與公司重大經(jīng)濟(jì)問題的決策

23.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系

24.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見 25.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門的關(guān)系 26.完成總經(jīng)理交付的其他任務(wù)

成本費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.組織執(zhí)行公司的成本費(fèi)用管理制度

2.根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序 3.負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用的核算

3.1負(fù)責(zé)編制成本核算的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證

3.2負(fù)責(zé)對(duì)倉庫每月報(bào)送的領(lǐng)料單復(fù)核及加工處理

3.3負(fù)責(zé)登記生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等明細(xì)賬 3.4負(fù)責(zé)建立材料明細(xì)登記帳,進(jìn)行明細(xì)核算

3.5負(fù)責(zé)對(duì)倉庫每月報(bào)送的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品收發(fā)存月結(jié)表的復(fù)核及加工處理 3.6負(fù)責(zé)正確計(jì)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本，合理分配間接費(fèi)用 4.負(fù)責(zé)對(duì)車間每月耗用原材料和發(fā)生工時(shí)報(bào)表進(jìn)行核實(shí)整理 5.負(fù)責(zé)進(jìn)行成本預(yù)測(cè)，編制成本預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行情況

6.負(fù)責(zé)每月編制成本分析報(bào)告，分析差異，提出改進(jìn)建議，努力降低成本支出 7.負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度成本報(bào)告，提出控制成本的方案 8.負(fù)責(zé)每月與倉庫、生產(chǎn)核對(duì)帳務(wù)

9.會(huì)同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度

10.參與材料的計(jì)劃價(jià)格和消耗定額的編制 11.監(jiān)督指導(dǎo)倉庫進(jìn)行原材料收、發(fā)、存的核算 12.監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行材料核算

13.參與庫存材料、庫存產(chǎn)品的清查和盤點(diǎn) 14.會(huì)同有關(guān)部門擬訂產(chǎn)品管理的相關(guān)辦法 15.協(xié)助生產(chǎn)部建立在產(chǎn)品臺(tái)賬

16.主動(dòng)會(huì)同公司有關(guān)人員對(duì)公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。17.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算

17.1負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入、調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù),進(jìn)行明細(xì)登記核算 17.2負(fù)責(zé)按國家有關(guān)制度規(guī)定正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊

18.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄

19.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃

20.參與公司固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn),分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率

21.參與公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求

稅務(wù)往來會(huì)計(jì)

1.負(fù)責(zé)編制涉稅憑證，登記稅金明細(xì)帳

2.負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅等各種稅費(fèi)的核算 3.負(fù)責(zé)審核、認(rèn)證客戶開具的增值稅專用發(fā)票 4.負(fù)責(zé)按照規(guī)定向客戶開具增值稅專用發(fā)票 5.負(fù)責(zé)公司的納稅申報(bào)、繳納、匯算

6.負(fù)責(zé)管理、維護(hù)公司增值稅專用發(fā)票開具系統(tǒng)和網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng) 7.負(fù)責(zé)相關(guān)稅票的領(lǐng)購、保管 8.負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)整體稅務(wù)籌劃方案

8.1負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)實(shí)施企業(yè)的稅務(wù)籌劃方案，確保企業(yè)稅務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 8.2負(fù)責(zé)根據(jù)國家稅收、財(cái)務(wù)政策對(duì)企業(yè)稅務(wù)實(shí)際問題提出建議和可行性方案 9.負(fù)責(zé)參加稅務(wù)局的有關(guān)會(huì)議

10.負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、匯編適應(yīng)公司的稅務(wù)政策 11.負(fù)責(zé)新稅務(wù)法規(guī)及制度的傳達(dá)、宣傳、解釋 12.負(fù)責(zé)公司與稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào) 13.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的核算

13.1負(fù)責(zé)編制應(yīng)收款項(xiàng)的相關(guān)憑證，登記相應(yīng)的明細(xì)帳 13.2負(fù)責(zé)定期與客戶對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理 13.3負(fù)責(zé)按月編制產(chǎn)品銷售情況明細(xì)表 14.負(fù)責(zé)協(xié)助主管制定應(yīng)收款項(xiàng)的管理政策

15.負(fù)責(zé)建立客戶檔案，并根據(jù)帳款回收情況隨時(shí)更新檔案，對(duì)客戶進(jìn)行分析 16.負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的分析，平均收帳期分析，壞帳分析，對(duì)于帳期比較長(zhǎng)的貨款查明原因，提出處理意見 17.負(fù)責(zé)及時(shí)催促業(yè)務(wù)部收款 18.負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算

19.負(fù)責(zé)及時(shí)向各供貨廠家索取有關(guān)發(fā)票和其他單據(jù) 20.負(fù)責(zé)定期與供貨商核對(duì)帳目，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)處理 21.負(fù)責(zé)協(xié)助采購人員做好供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)估 22.負(fù)責(zé)協(xié)助采購人員制訂付款計(jì)劃

23.負(fù)責(zé)審核原材料的采購價(jià)格，關(guān)注原材料的價(jià)格變化

出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)編制與資金相關(guān)的憑證

2.負(fù)責(zé)辦理公司與外部銀行的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)往來手續(xù)

3.負(fù)責(zé)建立健全出納的各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

4.負(fù)責(zé)定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳相符、帳款相符

5.負(fù)責(zé)定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 6.負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)，做好庫存現(xiàn)金的管理 7.負(fù)責(zé)管理銀行帳戶，執(zhí)行支票管理制度

8.負(fù)責(zé)審核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工的薪酬 9.負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)

10.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù) 11.負(fù)責(zé)及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況，編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài) 12.負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告，定期上報(bào) 13.負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系，搞好銀企合作

14.負(fù)責(zé)及時(shí)關(guān)注外部資金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持

管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)總帳及部分明細(xì)帳的登記工作

2.負(fù)責(zé)核對(duì)倉庫報(bào)送的原材料暫估單據(jù)，編制材料暫估憑證

3.負(fù)責(zé)協(xié)助主管建立健全公司的會(huì)計(jì)核算、內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)監(jiān)督管理制度 4.協(xié)助建立、改進(jìn)、完善全面預(yù)算管理體系，起草、修改配套的制度、規(guī)章 5.根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要設(shè)計(jì)修改內(nèi)部管理報(bào)表，并對(duì)預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)改善管理制度及表格

6.參與全面預(yù)算的編制，匯總各部門的預(yù)算，編制總預(yù)算

7.負(fù)責(zé)分析公司各部門費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況，定期編制費(fèi)用預(yù)算分析報(bào)告 8.負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算外資金的支出進(jìn)行審查，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的整理歸檔 9.協(xié)助主管監(jiān)督公司全面預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)上報(bào) 10.協(xié)助主管預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金的使用情況

11.參與投資和融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算、成本分析、敏感性分析，協(xié)助制定投資和融資方案

12.協(xié)助主管對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報(bào)告

13.協(xié)助主管審核購銷合同及購銷的相關(guān)單據(jù)

14.負(fù)責(zé)憑證、帳簿、重要合同等資料的保管和定期歸檔 15.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料 16.參與公司財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作 17.協(xié)助主管進(jìn)行公司的財(cái)務(wù)信息化建設(shè)

18.負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)內(nèi)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全性、正確性和及時(shí)性、保密性的檢查 19.撰寫公司電算化系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)，提出對(duì)會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)的改進(jìn)意見

主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)目標(biāo)。財(cái)務(wù)部的主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、納稅籌劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、預(yù)資金管理、成本核算與成本監(jiān)控、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制等，并作為主要部門參與公司的經(jīng)營決策、投資管理、資本運(yùn)營等。

財(cái)務(wù)部最核心的職能是：

A，現(xiàn)金流的維護(hù)； B，會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)； C，效益/成本管理； D，風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)部控制

第二篇：財(cái)務(wù)部職能

財(cái)務(wù)部職能

1、處理稅務(wù)、工商、應(yīng)付款、信用調(diào)查、信用判斷、資金

控制以及編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、收款、付款、報(bào)銷、銀行對(duì)帳。

3、商場(chǎng)所有固定資產(chǎn)的定期盤存，物品帳的管理。

4、定期或不定期的為店長(zhǎng)提供商場(chǎng)各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析

數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)融資、借貸等事務(wù)。

6、熟悉收銀系統(tǒng)和操作方法，正確進(jìn)行商品結(jié)算。

7、做好店內(nèi)現(xiàn)金解款工作。

8、落實(shí)金庫安全制度，妥善保管各類現(xiàn)金，防止現(xiàn)金短缺。

9、嚴(yán)格執(zhí)行國家的財(cái)稅政策和企業(yè)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)禁各種違

反規(guī)定的操作。

第三篇：財(cái)務(wù)部職能

一、財(cái)務(wù)部門職能：

1、組織籌劃和供應(yīng)資金；

2、管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和分配財(cái)務(wù)成果；

3、監(jiān)督檢查公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況

二、財(cái)務(wù)部職責(zé)（1）：

1、貫徹執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》；

2、按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度，制定公司的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)核算方法和財(cái)務(wù)核算流程；

3、組織資金供應(yīng)，合理節(jié)約使用資金，提高資金的利用效果，滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需要；

4、真實(shí)反映財(cái)務(wù)成果，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)制度的問題，及時(shí)反映和糾正；

5、定期分析財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營管理建議和措施；

6、參加經(jīng)營管理會(huì)議，運(yùn)用財(cái)務(wù)核算資料，定期分析經(jīng)濟(jì)結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提高可靠信息；

7、定期舉辦部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)核算的要求； 財(cái)務(wù)部職責(zé)（2）：

1、參與制定公司經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算；

2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；

3、執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)，制定和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及財(cái)務(wù)管理制度；

4、負(fù)責(zé)公司的資金收、付和應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理；

5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；

6、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管；

7、定期進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)財(cái)務(wù)分析、降低成本、增收節(jié)支、提高效益；

8、建立經(jīng)營績(jī)效考評(píng)體系，定期組織經(jīng)營績(jī)效考核；

9、研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案，防范融資風(fēng)險(xiǎn)；

10、研究國家稅收政策，進(jìn)行稅務(wù)成本核算，提出稅務(wù)籌劃計(jì)劃和方案，合理避稅，防范納稅風(fēng)險(xiǎn)；

11、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的管理和監(jiān)督；

第四篇：財(cái)務(wù)部部門職能

財(cái)務(wù)部職能

一、遵守和執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)提供服務(wù)保障，并進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

二、負(fù)責(zé)擬訂和完善公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、管理制度和工作流程。

三、根據(jù)公司的工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)擬訂并落實(shí)部門工作計(jì)劃。

四、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司、季度和月度資金計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案。

五、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算的組織工作。

六、參與成本預(yù)測(cè)和控制，定期組織公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司決策提供依據(jù)。

七、負(fù)責(zé)公司稅收籌劃，及時(shí)準(zhǔn)確地申報(bào)和繳納各種稅費(fèi)。

八、參與公司合同的簽訂，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。

九、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與財(cái)稅、審計(jì)、工商和金融等相關(guān)部門的關(guān)系，并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

十、按照集團(tuán)的要求，定期報(bào)送公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料。

十一、負(fù)責(zé)公司建設(shè)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作。

十二、根據(jù)公司其它部門要求，協(xié)助和配合各部門的工作。

十三、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第五篇：財(cái)務(wù)部職能描述

財(cái) 務(wù) 部 職 能 描 述

1、按公司經(jīng)營計(jì)劃，提出財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為公司資金運(yùn)作之依據(jù)。

2、提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各該制度之功能。

3、依財(cái)務(wù)計(jì)劃籌措與動(dòng)用公司之資金，以確保資金之有效運(yùn)用。

4、匯編公司預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全公司總預(yù)算之執(zhí)行，以發(fā)揮預(yù)算在管理上應(yīng)有之效能。

5、按公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來事項(xiàng)，提供營運(yùn)所需之資金。

6、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司之資金，并使實(shí)際存量與帳列數(shù)字彼此符合。

7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，避免遭受無謂損失。

8、依據(jù)公司計(jì)劃，估計(jì)所需之款項(xiàng)支出，編制本單位預(yù)算，并加以控制。

9、依據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃，并配合公司總目標(biāo)擬訂本單位之目標(biāo)及工作計(jì)劃。

10、認(rèn)真進(jìn)行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報(bào)酬，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

11、合理地使用資金，提高資金運(yùn)作效果，做好資金使用計(jì)劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進(jìn)行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。

12、按期完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。