第一篇：007--辦公費(fèi)用管理辦法

目的范圍

本著節(jié)約，禁止浪費(fèi)，合理使用辦公費(fèi)用的原則，加強(qiáng)銷售部辦公費(fèi)用使用的管理。本文件適用于銷售部所有辦公費(fèi)用的管理。

2管理職責(zé)

2.1綜合管理科是銷售部辦公用品采購發(fā)放的歸口部門，銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)辦公用品發(fā)放的審批工作。

3工作程序

3.1為提高工作效率，辦公用品的使用以計(jì)劃性需求按季度采購、發(fā)放。

3.1.1各科室每季度1日提交科室辦公用品需求計(jì)劃表（見附表1），由主管經(jīng)理審批報(bào)送綜合管理科。

3.1.2綜合管理科按各科室辦公用品需求計(jì)劃表，負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、登記建帳。

3.1.3各科領(lǐng)取辦公用品時(shí)在辦公計(jì)劃需求表上簽字確認(rèn),辦公計(jì)劃需求表留存綜合管理科備查，科長應(yīng)合理控制各科室辦公用品的使用。

3.1.4未列入計(jì)劃需求的特急辦公用品時(shí)，請需求人寫出申請報(bào)告由其主管處長審批后臨時(shí)采購、發(fā)放。

3.2對計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備的需求，按公司財(cái)務(wù)規(guī)定超二千元以上的設(shè)備列為公司的固定資產(chǎn)。設(shè)備采購前需到綜合管理科填寫設(shè)備需求報(bào)告表（見附表2），經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后方可報(bào)送相關(guān)部門進(jìn)行采購。

3.3綜合管理科負(fù)責(zé)采購辦公用品的財(cái)務(wù)報(bào)銷，銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷手續(xù)的審批。4本辦法由綜合管理科起草并解釋。

第二篇：辦公費(fèi)用、辦公用品和辦公設(shè)施管理辦法

辦公費(fèi)用、辦公用品和辦公設(shè)施管理

一、辦公費(fèi)用

1、辦公費(fèi)用由辦公室承包使用，年初制定考核目標(biāo)和獎(jiǎng)罰比例，季度考核，年終兌現(xiàn)。

2、辦公費(fèi)用包括公司機(jī)關(guān)各部室在辦公過程使用的辦公用品支出。

3、基層各單位購置辦公用品、公司集中學(xué)習(xí)和大型會議發(fā)生的費(fèi)用支出（包括購置的辦公用品、書籍資料等）、以及構(gòu)成固定資產(chǎn)的辦公設(shè)施，不列入辦公費(fèi)。

4、辦公費(fèi)用必須由辦公室負(fù)責(zé)人登記簽字后，方可給予辦理報(bào)銷。

5、辦公費(fèi)用本著節(jié)約的原則，充分利用網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行無紙化辦公，壓縮辦公費(fèi)用支出。

二、辦公用品

1、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。

2、公司日常辦公用品如筆、紙、文具易耗品等，由辦公室統(tǒng)一采購入庫。各部室開領(lǐng)用單，部室負(fù)責(zé)人簽字，辦公室審批，然后到行政庫領(lǐng)取。

3、電腦及打印機(jī)耗材，每季度由各部室報(bào)計(jì)劃，辦公

室匯總審核后統(tǒng)一購買。

4、行政庫沒有的辦公用品，以及一次領(lǐng)取較多或較大金額（總價(jià)在50~200元之間）的辦公用品，須由部門制定出需求計(jì)劃，于季度初報(bào)辦公室審批?？們r(jià)高于200元的，須由總經(jīng)理簽批。

5、需要印制的信封、信紙、便箋、標(biāo)牌等，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一印制。

6、非一次性消耗辦公用品如水瓶、水盆等，部室領(lǐng)用后指定負(fù)責(zé)人管理，并由辦公室編號登記。員工離職時(shí)，須將責(zé)任辦公用品辦理移交手續(xù)后，方可辦理調(diào)離手續(xù)。

7、各部室沒有按程序報(bào)批申購，擅自購買辦公用品的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

8、辦公室行政庫的保管人員要建立賬本，做好辦公用品入庫、出庫、領(lǐng)用等登記手續(xù)，每季度盤查一次，并對下季度辦公用品的采購數(shù)量提出建議。

三、辦公設(shè)施

1、辦公設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé)管理，構(gòu)成固定資產(chǎn)的，經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部同時(shí)做好登記造冊。

2、公司辦公設(shè)施包括：電腦及周邊設(shè)備、通訊設(shè)施、辦公桌椅、文件柜及其它辦公用設(shè)備和設(shè)施。

3、公司每季度對公司辦公設(shè)施進(jìn)行清查，清查人員由

辦公室、經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、政工部抽調(diào)人員組成。各部室要認(rèn)真配合清查統(tǒng)計(jì)工作，不得隱瞞。

4、辦公設(shè)施配備本著從簡夠用的原則，嚴(yán)格控制和避免重復(fù)設(shè)置，充分利用公共資源，減少設(shè)置上的浪費(fèi)。

5、各部室必須及時(shí)對本部門使用辦公設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)，需要維修的及時(shí)報(bào)給辦公室。因維護(hù)不當(dāng)或故意造成的辦公設(shè)施損毀的，以及丟失的辦公設(shè)施，由責(zé)任人或部室負(fù)責(zé)人賠償。

6、需要添加的辦公設(shè)施，須由使用部門做好計(jì)劃，每季度初經(jīng)辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室安排統(tǒng)一購置。

7、需要更新的辦公設(shè)施，由辦公室、經(jīng)營部會同技術(shù)人員共同對原辦公設(shè)施進(jìn)行評估，確需更新的，由辦公室申報(bào)當(dāng)季計(jì)劃后安排購置，并對原辦公設(shè)施提出處置意見報(bào)總經(jīng)理審批。

8、員工離職時(shí)，必須提前做好辦公設(shè)施移交工作。辦公室、經(jīng)營部、政工部聯(lián)合負(fù)責(zé)移交物品的檢查工作。

9、各部室沒有按程序?qū)徟米再徺I辦公設(shè)施的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

第三篇：辦公費(fèi)用管理制度

辦公費(fèi)用管理制度

為控制酒樓辦公費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，本著增收節(jié)支的原則，特制定本管理制度：

一、管理部門：

按照歸口管理原則，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)辦公費(fèi)用的管理。

二、電話管理：

1、對經(jīng)理級以上管理人員和經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊崗位及人員，發(fā)放定額電話補(bǔ)貼。

每人每月100元。

2、經(jīng)理級以上管理人員和經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊崗位及人員可接外線。

3、采購部人員的話費(fèi)限額為300元/月，營業(yè)部限額為200元/月，超過部分由部門承擔(dān)，具體承擔(dān)由部門負(fù)責(zé)人決定。由財(cái)務(wù)部每月清理，并從工資中扣除。

4、禁止員工使用客用電話，如被稽查到，每次扣10分。

三、辦公用品：

1、對辦公用品實(shí)行“以舊換新”辦法，紙張類、一次性消耗的除外。對內(nèi)辦公用紙張

務(wù)必雙面使用。

2、領(lǐng)用時(shí)部門填寫物品領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，送財(cái)務(wù)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)貨。

3、倉庫準(zhǔn)備容器，回收舊的物品，并按“以舊換新”的方法及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批示，見單

發(fā)貨。如領(lǐng)用部門不能提供舊物品，倉庫原則上拒絕發(fā)貨；如倉庫未能執(zhí)行“以舊換新”的辦法，被財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)，則按同等價(jià)值的5倍追究倉庫負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

4、所回收的廢舊物品，經(jīng)財(cái)務(wù)部認(rèn)可后，予以銷毀。

四、低值易耗品：

1、營業(yè)部門的低值易耗品參照“以舊換新”制度。

2、對各部門的陶器、筷子、餐具類的損耗管理，除實(shí)行“以舊換新”制度外，也實(shí)行

定額管理制度，根據(jù)目前管理要求，控制在當(dāng)月營業(yè)收入的0.30%范圍內(nèi)，超過此標(biāo)準(zhǔn)的部分追究洗碗部、樓面及廚房負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

3、如出現(xiàn)陶器、筷子、餐具類的遺失、短缺，將按原值追究負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4、財(cái)務(wù)部協(xié)助建立備查賬務(wù)，每月底盤點(diǎn)，清理損耗情況，追究相關(guān)責(zé)任。

5、顧客打爛、損壞酒店物品，必須按價(jià)賠償（如未賠償，則必須由經(jīng)理文字說明），酒

樓員工打爛、損壞酒樓物品，也必須按價(jià)賠償，由物品所在部門出單處理。

五、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部將不定期檢查此管理制度的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)某部門未能嚴(yán)格執(zhí)行，將追究部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

抄送: 董事會

第四篇：辦公費(fèi)用定額管理

2.報(bào)銷審批權(quán)限

(1)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用單筆金額超過3 000元(含3 000元)的由行政總監(jiān)負(fù)責(zé)審批。

審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人——部門主管——行政部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——行政總監(jiān)——財(cái)務(wù)報(bào)銷。(2)網(wǎng)絡(luò)維修費(fèi)用單筆金額在3 000元以下的由部門經(jīng)理審批。

審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人——部門經(jīng)理——行政部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——財(cái)務(wù)報(bào)銷。

六、圖書資料費(fèi)用控制

圖書資料費(fèi)用是指公司訂閱專業(yè)書籍、參考資料以及報(bào)紙雜志等的支出。1.歸口管理部門歸口管理部門為行政部，負(fù)責(zé)預(yù)算控制、訂閱以及報(bào)銷等日常工作。2.報(bào)銷審批權(quán)限

(1)圖書資料費(fèi)用單筆金額超過1 000元(含1 000元)的由行政總監(jiān)負(fù)責(zé)審批。

審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人——部門主管——行政部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——行政總監(jiān)——財(cái)務(wù)報(bào)銷。(2)圖書資料費(fèi)用單筆金額在1 000元以下的由部門經(jīng)理審批。

審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人——部門經(jīng)理——行政部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——財(cái)務(wù)報(bào)銷。2差旅費(fèi)控制方案與工具

2．1差旅費(fèi)控制關(guān)鍵點(diǎn)

差旅費(fèi)是公司員工因公出差期間所產(chǎn)生的交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用和雜運(yùn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。差旅費(fèi)控制的關(guān)鍵點(diǎn)如圖7-2所示。

圖7-2差旅費(fèi)控制的關(guān)鍵點(diǎn)

關(guān)鍵點(diǎn)1

強(qiáng)化對差旅事項(xiàng)的信息化管理，提高出差效率，降低出差頻率

關(guān)鍵點(diǎn)2

對費(fèi)用指標(biāo)實(shí)行月度分解，將費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)到各個(gè)部門、各個(gè)員工

關(guān)鍵點(diǎn)3

將差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化到個(gè)人及部門，規(guī)范差旅費(fèi)的使用情況

關(guān)鍵點(diǎn)4

合理安排出差次數(shù)和人數(shù)，減少不必要的出差，節(jié)省差旅費(fèi)

關(guān)鍵點(diǎn)5

規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷的審批程序，杜絕虛報(bào)、冒領(lǐng)差旅費(fèi)情況的發(fā)生

關(guān)鍵點(diǎn)6

對各部門需出差人員進(jìn)行分類，排出時(shí)間表，合理安排工作進(jìn)度和其他事項(xiàng)

2．2差旅費(fèi)用控制方案

方案名稱

差旅費(fèi)用控制方案

執(zhí)行部門

監(jiān)督部門

一、目的為了有效控制差旅費(fèi)，規(guī)范員工出差期間的補(bǔ)助和工資的發(fā)放情況，特制定本方案。

二、制定差旅費(fèi)用的支出標(biāo)準(zhǔn) 1．出差交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（1）選擇出差交通工具

員工出差工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

出差工具的選擇

出差類型 出差情況

出差工具 短途出差

單程距離在300公里以內(nèi)

公務(wù)車、自用車前往

長途出差

同行超過兩人

公務(wù)車

需要速去速回

單程距離在300公里以上

公司沒有為其配有公務(wù)車的員工長途出差

長途客車、火車

客船、飛機(jī)及公務(wù)車

已經(jīng)配有公務(wù)車以及有自用車的員工長途出差

公務(wù)車、自用車

運(yùn)行時(shí)間在6小時(shí)以上

乘火車出差在當(dāng)日晚6時(shí)至次日早8時(shí)

硬臥 經(jīng)理級及企業(yè)聘任的高級專業(yè)人員

副總經(jīng)理級以上（含）人員

軟臥

因故未能乘坐臥鋪的，又逢當(dāng)日晚6時(shí)至次日早8時(shí)的（2）在無緊急任務(wù)的情況下，乘坐飛機(jī)的員工須乘坐機(jī)場巴士作為往來機(jī)場的交通工具。

（3）員工在國內(nèi)旅行時(shí)，公司提倡員工使用低成本的市內(nèi)交通工具，但公司也允許員工使用當(dāng)?shù)爻鲎廛?。員工在申請出租車費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須提供詳細(xì)的乘車地點(diǎn)、時(shí)間、原因和金額等信息。

2．住宿標(biāo)準(zhǔn)

（1）在出差過程中，住宿標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容如以下兩表所示。

出差住宿標(biāo)準(zhǔn)

部門：單位：元/日

類別

出差地區(qū)

一級

二級 三級 四級 五級 六級 經(jīng)理級以上人員（包含經(jīng)理）500200 1 000 300

250 200 主管級人員 250 200 150 其他員工

200

150

注：總經(jīng)理級（含）以上的干部和薪級為十級以上（含）的專業(yè)人員的住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。地區(qū)等級劃分一覽表

地區(qū)等級 范圍

一級 日本、北美、西歐、北歐及澳洲等國家和地區(qū) 二級 東南亞、西亞、東歐、南歐等地區(qū) 三級 非洲、中美洲、南亞、南美洲等地區(qū)

四級

上海市、北京市、廣州市、深圳市、珠海市、廈門市、東莞市

五級

天津市、重慶市、廣東省、浙江省、海南省、蘇州市、常州市、無錫市和部分沿海開放城市及省

會級城市

六級

國內(nèi)除四級、五級所列地區(qū)以外的地區(qū)

注：部分沿海開放城市是指不在四級地區(qū)以內(nèi)的沿海開放城市，包括大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、福州、湛江、北海及國家新開發(fā)的沿海城市。

（2）差旅中各員工的住宿費(fèi)用應(yīng)依據(jù)公司員工出差業(yè)務(wù)情況和層級情況選擇。

（3）差旅中員工出差日期及離開城市的日期會有所差異，公司應(yīng)依據(jù)出差日期與工作日的關(guān)系，選擇不同的倒休和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

（4）公司員工在不同地區(qū)出差的補(bǔ)助也會有所差異。3．補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

出差的具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

出差人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

出差人員職務(wù)和情況

住宿費(fèi)用 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 既有行政職務(wù)又有聘任專業(yè)職級的員工 最高標(biāo)準(zhǔn) 最高標(biāo)準(zhǔn) 有行政職務(wù)但無聘任專業(yè)職級的員工 一般員工標(biāo)準(zhǔn)

一般員工標(biāo)準(zhǔn)

出差期間無需住宿或獲得免費(fèi)住宿的員工 無

無

兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 級別不相同的兩人

出差 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn) 較高級別人員的標(biāo)準(zhǔn)

同行出差的兩人或超過兩人時(shí)

按各自標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

無 外出培訓(xùn)或會議人員，費(fèi)用已包含食宿費(fèi)用的 無

無 出差在本市且無住所的不超過本市區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)

無

出差在所屬公司的，工作期間免費(fèi)就餐的 無 餐費(fèi)減半

全天有對外招待業(yè)務(wù)的無 核減當(dāng)日全部餐費(fèi)補(bǔ)助

出差當(dāng)天往返，且時(shí)間超過6小時(shí)的 無 補(bǔ)助減半執(zhí)行 有對外招待業(yè)務(wù)且超過24小時(shí)的無 有實(shí)際出差天數(shù)計(jì)發(fā)補(bǔ)助

實(shí)習(xí)期、試用期人員出差，工作期間免費(fèi)就餐的 無 無 不報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的人員出差 無 通信費(fèi)10元/天 出差目的地為本公司分支 無

無通信費(fèi)補(bǔ)助 駕駛員及已享受業(yè)績提成的人員 按同檔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

餐費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行

4．其他差旅費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

其他差旅費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

其他差旅費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

費(fèi)用明細(xì)

報(bào)銷條件

新員工路費(fèi)、行李托運(yùn)費(fèi)

人力資源主管簽字辦理

出差期間因業(yè)務(wù)發(fā)生的傳真費(fèi)、郵寄費(fèi) 票據(jù)背面填寫清楚事由，據(jù)實(shí)報(bào)銷 項(xiàng)目組前期未設(shè)餐廳享受餐費(fèi)補(bǔ)助 項(xiàng)目所在地和回總部后的考勤記錄

出國考察期間產(chǎn)生的費(fèi)用 考察報(bào)告，由行政部簽字的提交考察報(bào)告記錄 員工發(fā)生的誤機(jī)、誤車費(fèi)用

個(gè)人承擔(dān)60﹪的費(fèi)用 出差發(fā)生的訂票費(fèi)，往返機(jī)場、火車站的交通費(fèi)用 人力資源主管簽字辦理

未經(jīng)許可逾期返回所產(chǎn)生的費(fèi)用

扣減其逾期天數(shù)的住宿費(fèi)及出差補(bǔ)助

未按照“出差登記表”中擬訂路線產(chǎn)生的費(fèi)用 相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷，且扣減相應(yīng)天數(shù)的出差補(bǔ)助

三、強(qiáng)化差旅費(fèi)用的審批，杜絕違規(guī)費(fèi)用支出

出差人員需及時(shí)按規(guī)定填寫“出差登記表”，經(jīng)上級主管簽署意見，方可預(yù)支相應(yīng)費(fèi)用。

四、規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷流程 1．申請出差借款

憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財(cái)務(wù)部申請合理金額的借款。2．出差返回后應(yīng)及時(shí)結(jié)清暫支款項(xiàng)

（1）出差返回后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，結(jié)清暫支款項(xiàng)。

（2）未在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報(bào)銷時(shí)再進(jìn)行核付。（3）財(cái)務(wù)部要定期核對差旅費(fèi)用報(bào)銷的情況。3．員工不能使用以下方式結(jié)算費(fèi)用

（1）費(fèi)用先由公司下屬的分公司代付后再通過內(nèi)部進(jìn)行往來結(jié)算。（2）差旅費(fèi)用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。

第五篇：關(guān)于辦公費(fèi)用的請示

關(guān)于辦公費(fèi)用的請示

集團(tuán)公司：

由于我公司擴(kuò)建，急需一批物品，現(xiàn)需桌子5張、椅子5把，費(fèi)用共計(jì)2500元，需臺式電腦5臺，費(fèi)用15000元，我公司現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)請示幫助解決辦公用品費(fèi) 17500元，懇請解決為盼！

妥否，請批示！

集團(tuán)第一分公司

二0一三年五月二日