第一篇：日常事務(wù)管理制度

日常事務(wù)管理制度

一、會議制度：每月一次股東會，一次員工會，每天員工早會。特殊情況除外。

二、出差制度：出差和帶人旅游根據(jù)工作需要定出差人數(shù)和具體人。旅游帶隊一般去一人。特殊情況除外。出差和旅游要服從公司安排。

三、店堂店貌管理

1、保持店內(nèi)和門前的衛(wèi)生，清除亂丟亂放。

2、上班時間，禁止小孩在店內(nèi)吵鬧。

3、搞好接待，對待客人文明禮貌、和氣、客氣。

4、門市部，辦公室做到人要精神，物要整潔。

5、店堂店貌管理由辦公室負(fù)責(zé)。

四、檔案資料管理

1、公司的文書、資料、檔案、賬單、票據(jù)由專人管理，做到分人存放，分類管理，整理有序。

2、嚴(yán)格防止票據(jù)、賬單、資料的丟失和損壞。

3、杜絕亂丟亂放，任何人不得亂動別人的資料。

4、如發(fā)生丟損問題，要追究主管人和責(zé)任人的責(zé)任。

五、車輛管理

1、保證行車安全，保證遵章守規(guī)，如有違規(guī)罰款，由駕駛員自己承擔(dān)。

2、愛護車輛、勤保養(yǎng)，保持車況良好。

3、送貨車由辦公室管理，不準(zhǔn)辦私事。如有特殊情況，必須經(jīng)過辦公室批準(zhǔn)。

4、車輛加油由辦公室負(fù)責(zé)，車輛加油維修等費用實報實銷，不準(zhǔn)假報虛報，假一罰五。

六、上班制度

1、上班時間：

門 市 部：上午7：00-7：30上班晚上8：30-9：00下班 外勤人員：上午8：00-8：30上班

下午2：00-2：30上班（下班時間根據(jù)情況）

2、上班時間不準(zhǔn)做私事。

3、每月根據(jù)公司規(guī)定休假，超假時間不得工資。

七、請假制度

員工請假或休假必須提前一天寫出請假條，交給辦公室，一般情況不得超假。

麻城市九九商行二0一0年九月

第二篇：公司日常事務(wù)管理制度大綱范文

公司日常事務(wù)管理制度大綱總則

為加強公司的日常事務(wù)規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，特制訂本公司日常事務(wù)管理制度大綱。2 辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

2.1 公司所需的辦公用品，由材料部填寫《辦公用品購置申請表》，報總經(jīng)理審批后購置。

2.2 各部門所需辦公用品，須到材料部領(lǐng)用，領(lǐng)用時部門負(fù)責(zé)人填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室分配。

2.3 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

2.4 所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。3 電話使用規(guī)定

3.1 公司只允許材料部、財務(wù)部和總經(jīng)理辦公室撥打長途電話，其他部門禁止撥打長途電話。需要撥打長途電話的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到材料部撥打長途電話。

3.2（市內(nèi)電話）考勤制度

4.1 公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意。

4.2 周一至周五為工作日，周六、日為休息日。公司周六、周日、其他法定節(jié)假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)

行。

4.3 嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

4.4 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

4.5 1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

4.6 曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

4.7 員工按規(guī)定享受婚假、病假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

4.8 員工的考勤情況，由人事部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查。5 工作制度

5.1 堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。

5.2 熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。

5.3 重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時地向部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報和請示，以便把工作做好。

5.4 維護好室內(nèi)秩序。保持桌面整潔，桌面上禁止放置與工作無關(guān)的物品（水杯除外）。安全保衛(wèi)制度

6.1 安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實責(zé)任制。總經(jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

6.2 成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

6.3 根據(jù)實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

6.4 落實防火措施。消防設(shè)備不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

6.5 注意用電安全。電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時更換；

嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器。衛(wèi)生管理制度

7.1 衛(wèi)生管理制度的制定、執(zhí)行和檢查由人事部門負(fù)責(zé)。

7.2 衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門辦公室、會議室、微機室、廁所及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

7.3 衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。

7.4 責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行。計算機管理制度

8.1 分配到個人使用的計算機，使用者必須對設(shè)備的安全和完整負(fù)責(zé)。若出現(xiàn)丟失、損壞將按公司相關(guān)規(guī)定處理。

8.2 所有計算機應(yīng)保持設(shè)備外部的清潔，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報修，不準(zhǔn)私拆機箱。

8.3 公司計算機不得外借。任何部門不得私自將計算機及計算機相關(guān)物品借給他人。如需借用，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

8.4 公司計算機只限于工作使用，均不得安裝各類游戲、網(wǎng)絡(luò)聊天及其它工作以外的軟件，未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)許可不得安裝和使用與本部門業(yè)務(wù)不相關(guān)的軟件。對于擅自安裝與工作無關(guān)軟件，造成計算機丟失或損壞由使用部門或責(zé)任人賠償，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)，處以50-200元罰款。

8.5 不得用于處理私人事務(wù)，嚴(yán)禁接受和傳播反動、黃色信息。

8.6 所有計算機設(shè)備，使用人不得擅自拆、換任何部件、配件、外部設(shè)備等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以200元罰款。同時由于私拆計算機造成的損壞維修費用，由負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

8.7 員工不得自己私接、亂接網(wǎng)線，所有工作機不允許接入互聯(lián)網(wǎng)（材料部、財務(wù)部除外）。需要上網(wǎng)的員工可以使用材料部上網(wǎng)機。

8.8 對于公司涉密的計算機和文件，部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)。部門所使用的移動硬盤、U盤、光盤不能轉(zhuǎn)借他人或丟失，特別是涉及存儲保密文件的，使用人應(yīng)高度重視，如有因此而泄密者，經(jīng)查實嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機關(guān)。

8.9 如維修中需要更換零部件，報總經(jīng)理審批后辦理，并在維修后由材料部登記注明更換零部件情況。

8.10 如工作實際需要增加設(shè)備或更新設(shè)備的，由部門提出申請報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三篇：共青團日常事務(wù)

共青團工作的核心就是幫助本部門完成各項任務(wù)，并在這個過程中培養(yǎng)和鍛煉年輕人，不斷提高團隊的凝集力和戰(zhàn)斗力，使之成為一個附有激情和活力的優(yōu)秀青年團隊。

企業(yè)共青團日常工作：

1、團組織建設(shè)：團費收繳、新團員發(fā)展、組織團內(nèi)會議、進行團工作宣傳、檔案管理等；

2、宣傳教育：傳達黨的路線、方針、政策，組織團員青年進行政治學(xué)習(xí)等，引導(dǎo)青年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀等；

3、品牌工作：開展團組織品牌工作，如青年文明號創(chuàng)建、青年安全生產(chǎn)示范崗創(chuàng)建、青年志愿者活動、創(chuàng)新創(chuàng)效活動、“五小”活動等等；

4、主題活動：結(jié)合企業(yè)中心，開展有特色的團組織活動，如“青春在崗位上閃光”等，激發(fā)團員青年愛崗敬業(yè)、成長成才等；

5、服務(wù)工作：以服務(wù)團員青年為宗旨，維護青年權(quán)益，做好團組織陣地建設(shè)，豐富團員青年業(yè)余文化生活等，開展聯(lián)誼活動、競賽活動、文藝體育比賽、團隊活動等等

共青團常規(guī)工作要求

一、團領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)

1、嚴(yán)格按團章的有關(guān)規(guī)定，做好團委、支部改選換屆工作。學(xué)校團委三年改選一次，支部每年改選一次。當(dāng)出現(xiàn)委員缺員時，要及時增補。團委的增選和補選，要按要求辦理報批手續(xù)。

2、各級委員會委員分工明確，責(zé)任落實，工作協(xié)調(diào)。

3、學(xué)校團委工作要有計劃，有總結(jié)。學(xué)校團工作計劃在每學(xué)期第三周前，上學(xué)年團工作總結(jié)在新學(xué)年開學(xué)前應(yīng)分別送交上級團委及學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、加強學(xué)校團委委員會的民主建設(shè)，提高委員的決策能力。凡團內(nèi)的重要事情，都應(yīng)由委員會集體討論，校團委員負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將決議執(zhí)行情況通報全體委員。

5、學(xué)校團委班子召開民主生活會每學(xué)期不少于一次。

6、學(xué)校團委要切實做好對學(xué)生團干部的培訓(xùn)工作，每學(xué)期對團支委以上的干部全面培訓(xùn)不少于一次。

7、學(xué)校團專職干部要按要求參加上級團委召開的會議及組織的有關(guān)活動。

二、團的組織制度

1、建立和健全團干部會議制度。團委委員會議每學(xué)期不少于一次，團支部書記會議每月不少于一次。

2、每學(xué)期，團支部召開民主生活會不少于一次（或組織有特色的支部活動）。

3、建立和健全團費收繳、管理和使用的制度。團員每月定期向支部繳納團費，支部每月定期向?qū)W校團委上繳團費，學(xué)校團委應(yīng)于每月25—30日向主管團委上繳團費。學(xué)校團費的收繳、管理工作要有專人負(fù)責(zé)（包括團組織的其它經(jīng)費，下同），團費收支要有明細(xì)帳目并保存原始憑證。學(xué)校團委年終要向團員報告團費收繳及使用情況。

三、團員的發(fā)展與管理

1、學(xué)校團委每學(xué)年要提出發(fā)展團員工作的指標(biāo)和要求，指導(dǎo)各支部制定發(fā)展工作計劃，及時掌握各支部發(fā)展對象的人數(shù)、狀況、發(fā)展工作進展情況。

2、團支部接收團員必須嚴(yán)格履行有關(guān)手續(xù)，團委要堅持“積極地有計劃地發(fā)展團員”的方針開展系列的展團工作。

3、學(xué)校團委審批新團員要有記錄，批準(zhǔn)新團員要使用《新團員批準(zhǔn)通知書》，并對新團員進行專門的團知識教育。

4、學(xué)校團委要完善團員檔案管理制度。團員檔案包括：人團志愿書，團內(nèi)獎勵決定，團內(nèi)處分的調(diào)查、本人檢查和組織決定。

學(xué)校教職工團員檔案由學(xué)校人事部門統(tǒng)一管理，學(xué)生團員檔案由學(xué)校團委管理。團員因畢業(yè)、工作調(diào)動等離開學(xué)校時，要按有關(guān)要求辦理團組織關(guān)系轉(zhuǎn)出手續(xù)，及時把團員檔案轉(zhuǎn)到團員所到新單位。

5、建立和健全學(xué)校團委文書檔案,每學(xué)年結(jié)束時要整理一次。

6、學(xué)校團組織要嚴(yán)格執(zhí)行《團員證暫行條例》，及時做好向新團員頒發(fā)團員證、團組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、團籍注冊等工作，學(xué)校團委要設(shè)立“團員證登記名冊”（包括轉(zhuǎn)入組織關(guān)系和接收新團員）。團員轉(zhuǎn)出組織、超齡離團及其它原因出團等有關(guān)情況要及時填寫，以隨時掌握團員的變動情況。

7、學(xué)校團委要準(zhǔn)確、按時填報上級團組織下發(fā)的各類統(tǒng)計報表。

四、團的宣傳教育工作

1、團委應(yīng)根據(jù)學(xué)校的條件，積極建立團的宣傳教育陣地（如團活動室、墻報、廣播等）。

2、團委要結(jié)合本校的實際情況，不斷深化團隊逐步形成團隊組織特有的活動系列。

3、做好每學(xué)年團內(nèi)評先、評優(yōu)工作。

4、團委應(yīng)主動配合學(xué)校黨支部加強對教工團支部工作的指導(dǎo)。

關(guān)于切實做好共青團兩項常規(guī)工作的通知

教學(xué)部團總支、各團支部：

為了貫徹落實《關(guān)于進一步加強全省中等職業(yè)學(xué)校共青團工作的意見》（湘團聯(lián)[2011]31號文件）的有關(guān)精神，結(jié)合《常德師范學(xué)校2011在全校共青團組織中深入推進創(chuàng)先爭優(yōu)活動的實施方案》的相關(guān)要求，為了促進我校團員日常管理工作的規(guī)范化，團委決定今年重點落實如下兩項工作：

1．加強團員隊伍建設(shè)。及時轉(zhuǎn)接團員組織關(guān)系，認(rèn)真做好團員登記、注冊、統(tǒng)計工作和團員證的辦理工作。

2．健全團的組織生活制度。繼續(xù)堅持并不斷改進“三會兩制一課”（團支部大會、團支部委員會、團小組會、團員教育評議制度、團籍注冊制度和團課），從各團總支、各團支部的工作實際出發(fā)，認(rèn)真落實團日活動制度，不斷規(guī)范團的活動儀式。其中團員組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接工作，團員統(tǒng)計工作和團員證的辦理工作各支部要在要在本月內(nèi)完成，各團總支要將此項工作納入常規(guī)評比，“三會兩制一課”的工作請各團總支根據(jù)實際情況擬定方案，逐步落實。

校團委常規(guī)工作安排

團委工作要點

（一）做好青年思想引導(dǎo)工作

1、開展好“我的青春故事”勵志教育活動。

2、圍繞清明節(jié)、“五四”青年節(jié)、黨的生日、國慶節(jié)等重大節(jié)慶日開展主題思想教育活動。

（二）深化青春建功，促進企業(yè)發(fā)展

1、深入開展青工安全活動，開展“安全警句征集”，“安全文化作品選”等活動。

2、動員青年員工積極參與公司各項技能大賽。

3、開展創(chuàng)建“五四”紅旗團支部及各項評優(yōu)評先進等活動。

4、做好青年志愿者服務(wù)，開展以“奉獻、友愛、互助、進步”為主題的志愿者活動。

（三）豐富活動載體，助推青年成長

1、以建團90周年為契機，開展“青年月”系列活動。

2、元旦、除夕、中秋等節(jié)假日期間，組織各級團組織開展棋牌賽、歌詠比賽、聯(lián)歡會等活動。

3、針對公司的單身青年員工，組織開展“青春相約”聯(lián)誼活動。

四、圍繞公司黨的建設(shè)，加強團的自身建設(shè)

1、全力做好新一屆“團代會”選舉工作。

2、做好團內(nèi)推優(yōu)活動，積極吸納28歲以下青年員工入團及入黨。

共青團委員會工作職責(zé)

１、在黨委指導(dǎo)下制訂全院團工作的總體思路，制定中遠(yuǎn)期的團工作規(guī)劃和工作計劃。

２、組織團員青年學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想，用鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”的重要思想武裝團員青年的頭腦；宣傳黨的路線、方針、政策，開展形式多樣的思想教育活動，引導(dǎo)青年學(xué)生牢固樹立建設(shè)有中國特色社會主義的共同理想和正確的世界觀、人生觀、價值觀。

３、加強共青團的自身建設(shè)，以強化服務(wù)意識為突破，不斷增強團組織的吸引力、凝聚力和戰(zhàn)斗力；以創(chuàng)建“五四紅旗團委”為目標(biāo)，加強團員隊伍和團的基層組織建設(shè)，做好團員發(fā)展、團員教育、推優(yōu)入黨工作；

４、努力培養(yǎng)和造就一支覺悟高、素質(zhì)強、觀念新、作風(fēng)好的共青團干部隊伍。不斷加強學(xué)生骨干隊伍建設(shè)。

５、以全面推進素質(zhì)教育為己任，為青年學(xué)生的全面成長成才服務(wù)，開展豐富多彩、健康向上的校園活動。積極開展學(xué)生藝術(shù)、文化科技、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動；組織各種形式的技能競賽、報告和講座，增強學(xué)生的創(chuàng)新能力和實踐能力；開展豐富多彩的文體娛樂活動，提升大學(xué)生的審美能力和文化藝術(shù)素養(yǎng)。

6、堅持“受教育，長才干，做貢獻”的方針，組織開展學(xué)生社會實踐和青年志愿服務(wù)活動，建立社會實踐基地和大學(xué)生志愿服務(wù)站，培養(yǎng)大學(xué)生服務(wù)社會、服務(wù)人民的精神以及在實踐中運用所學(xué)知識解決問題的能力。

7、積極指導(dǎo)各系（院）基層團組織開展工作，指導(dǎo)學(xué)生會、社團等學(xué)生團體開展工作。

8、負(fù)責(zé)團干部定級考評和院團委、各系團總支工作考評，做好“五四”評優(yōu)、表彰工作。

9、積極維護團員青年合法權(quán)益，積極為團員青年排憂解難。

10、做好學(xué)生、青年團員思想動態(tài)的調(diào)研工作，做好信息報送和對內(nèi)、對外的宣傳報道工作，使宣傳調(diào)研工作成為反映我院共青團工作的窗口。

11、創(chuàng)建文明、健康、活潑的校園文化，樹立誠信、勤奮的校園精神，創(chuàng)建文明、整潔的校園環(huán)境。發(fā)揮團組織的先鋒模范作用，為學(xué)院的建設(shè)、改革與發(fā)展作貢獻

第四篇：公司日常事務(wù)管理制度執(zhí)行通知

公司日常管理制度執(zhí)行通知

LZB第【20120523】號

★

公司所屬各部門全體員工：

為規(guī)范公司管理，執(zhí)行公司制度。經(jīng)公司管理人員開會討論決定，從2012年6月1日開始規(guī)范執(zhí)行公司日常管理制度。

第一：我公司全體員工實行上下班須到前臺簽到和簽退；第二：有事情外出須到前臺報備登記；第三：有事請假必須提交直屬主管簽字批準(zhǔn)的書面請假條到前臺。第四：打印白圖及硫酸紙等施工圖紙，必須如實在登記薄上登記，以備年底各項目的成本結(jié)算。以上制度條款望大家嚴(yán)格遵守，不搞特殊待遇！

四川綠坐標(biāo)園林景觀設(shè)計工程有限公司

二○一二年五月二十四日

報：駱總

送：各部門經(jīng)理

抄：人事行政部此通知共1頁打印1頁編制人：李玉華

第五篇：出納日常事務(wù)明細(xì)

出納日常事務(wù)明細(xì)

1.上班后

（1）要立刻檢查、清點保險柜里存放的物品。包括現(xiàn)金、印章、票據(jù)等，并檢查辦公設(shè)備是不是完整、完好。

（2）要向上級請示當(dāng)天新增資金的安排計劃。

（3）補充編制當(dāng)天的工作計劃，分別輕重緩急，根據(jù)時間進行安排。

2.工作期間

（1）辦理各項對內(nèi)對外的收款和付款業(yè)務(wù)。

（2）審核原始憑證（如發(fā)票）和收付款的審批手續(xù)，填寫記賬憑證，登記日記賬，按照單位的規(guī)定，辦理報批手續(xù)。（3）處理其他出納業(yè)務(wù)工作。

3.下班前30分鐘內(nèi)

（1）用電話或者網(wǎng)上銀行系統(tǒng)查詢銀行賬戶里還有多少錢，并與“銀行存款賬”進行核對。（2）清點庫存現(xiàn)金（保險柜和其他現(xiàn)金暫存處），并與“現(xiàn)金日記賬”進行核對。（3）發(fā)生賬款不符的問題，要本著日清月結(jié)的原則，立即清查原因，并作相應(yīng)調(diào)整。（4）向上級提交當(dāng)天現(xiàn)金和銀行存款余額的報表。

4.下班離開前

（1）將當(dāng)天所有的憑證、帳表和涉密的資料加鎖存好。（2）將重要物品存入保險柜。

（3）檢查所有應(yīng)鎖存的物件是否已完全存入鎖好。（4）整理桌面和辦公環(huán)境。

每月1日（法定節(jié)假日順延）

將上月最后一天未能向會計人員移交的相關(guān)賬證和資料等物件及時移交

每月末3個工作日內(nèi)

清點當(dāng)月產(chǎn)生的票據(jù)、結(jié)算憑證，做好清點記錄。如有疑問，須及時向上級報告

每月最后1個工作日內(nèi)

（1）將當(dāng)月現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬按規(guī)范登記、結(jié)轉(zhuǎn)。（2）整理當(dāng)月收支憑證。

（3）請會計人員監(jiān)盤庫存現(xiàn)金，并編寫一式二份的現(xiàn)金盤點表，有出納和會計人員各執(zhí)一份。另可根據(jù)上級要求再行提報。

（4）將已結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)完畢的現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，以及已整理完畢的本月憑證移交會計人員。

（5）承擔(dān)編寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表的職責(zé)，要進行對賬，并轉(zhuǎn)交會計人員核驗。

每年1月1日（法定節(jié)假日順延）（1）開展每月1日均應(yīng)完成的固定工作

（2）分別在現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬的指定位置，粘貼5元面值的印花稅票各1張。納稅人有印章的，加蓋印章注銷；沒有印章的，以鋼筆（或圓珠筆）在每張印花稅票上畫兩條橫線注銷。畫銷線應(yīng)貫穿印花稅票，并延長畫至其所粘貼的基面上。

（3）填寫現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬封面內(nèi)頁的內(nèi)容，并由相關(guān)人員簽名蓋章。

（4）將上年末現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬的期末余額分別填入對應(yīng)新建賬本第一頁第一行的余額欄，并在“摘要”欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

每年1月初

（1）配合會計人員完成上憑證、賬本和各種有關(guān)財務(wù)資料和存檔文件的歸檔工作。（2）將上相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表的電子文件全部復(fù)制保存，與財務(wù)文件、憑證和賬本（會計報稅完成后）等一并移交歸檔。

（3）向上級遞交書面工作總結(jié)。內(nèi)容包括：1.本人在上工作中做出的成績和尚待改進事項；2.指出單位在資金監(jiān)管和損害預(yù)防方面存在的問題，并提出改進建議。

每年12月28日前

購買下一將要使用的現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬賬本 每年12月31日

開展每月末均應(yīng)完成的固定工作內(nèi)容

常用的財務(wù)票據(jù)

增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手寫版商業(yè)發(fā)票、服務(wù)業(yè)、娛樂業(yè)、文化體育業(yè)發(fā)票、收款憑證、付款憑證、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金交款單、空白憑證購買單、進賬單、報賬單、借款單、電匯憑證、個人業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)。

小寫日期書寫：1.月份為1月和2月，在小寫的月數(shù)前加寫“0”字；

2.日數(shù)為1日-9日，在小寫的日數(shù)前加寫“0”字； 大寫日期書寫：1.月份為壹月和貳月，在大寫的月數(shù)前加寫“零”字；

2.月份為拾月，在大寫的月數(shù)前加寫“零壹”字；

3.日數(shù)為壹日-玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字；

4.日數(shù)為拾日，在大寫的日數(shù)前加寫“零壹”字；

5.日數(shù)為拾壹日-拾玖日，在大寫的日數(shù)前加寫“壹”字；

6.日數(shù)為貳拾日或叁拾日，在大寫的日數(shù)前加寫“零”字；