第一篇：加油站資金繳存操作及問題處理（本站推薦）
加油站資金繳存操作及問題處理
1、加油站資金繳存模塊啟用前后變化：.....................................................................................1
2、如何在站級BOS系統(tǒng)配置啟用資金繳存模塊：...................................................................2
3、加油站資金繳存操作流程：.....................................................................................................3
4、加油站只能封包，無法進行繳存的處理.................................................................................4
5、加油站封包繳存了，但沒有審核繳存單導致無法日結.........................................................4
6、有封包的數(shù)據(jù)沒有繳存導致無法審核部分繳存的單據(jù).........................................................5
7、系統(tǒng)提示有未審核的繳存單.....................................................................................................5
8、在數(shù)據(jù)庫中對加油站封包或繳存錯誤數(shù)據(jù)進行修改狀態(tài)或刪除的操作.............................6
9、加油站資金繳存后，繳存單記錄自動消失，打印的繳存單為亂碼.....................................8
10、加油站投幣錯誤過多導致無法封包、無法日結..................................................................8
11、資金繳存注意事項..................................................................................................................9
加油站資金繳存操作及問題處理
加油站目前需要每日在在前臺pos投幣，日結時平收銀員帳，然后日結。最后仍需要在資金平臺錄入每日繳存銀行款項，導致加油站做2遍工作，給加油站造成工作重復，而且繳存金額無法與系統(tǒng)的投幣、銷售金額進行匹配。為了嚴格控制加油站資金繳存，確保銷售金額能足額及時繳存，同時能更好地管控加油站資金，能沒看加油站每天日結時留存加油站現(xiàn)金和當天實際存入銀行的現(xiàn)金。財務部要求項目組開始加油站資金繳存功能。
1、加油站資金繳存模塊啟用前后變化：
加油站BOS安裝系統(tǒng)軟件后，系統(tǒng)的“資金繳存”功能，顯示的繳存操作不符合加油站操作習慣，而且界面難看，所以需要重新配置系統(tǒng)隱藏的“加油站資金繳存”功能模塊。未配置前，加油站“日結管理”中有一項“資金繳存”模塊，配置后，此項名稱變成“加油站資金繳存”，而且模塊位置移至“日結管理”的最后一項，詳見下圖：
2、如何在站級BOS系統(tǒng)配置啟用資金繳存模塊：
從下載ftp山東重要資料下的“資金平臺”文件夾下的“BOS_PCv60_1_10_11_Setup.exe”程序（此程序會結束所有服務后重新啟動，只針對站級版本為60的站級系統(tǒng)），雙擊執(zhí)行后即可。
Ps：也可通過以下2種操作進行配置，但可能會存在某些問題： ①登錄BOS電腦，點擊“開始--運行”，輸入“C:OfficeServices Officecfg.exe admin”后，點“確定”，進入配置界面（俗稱小黃帽），勾選中第一項“Main Settings”左下角的“Fund Managment”后點擊左下角的“Save Settings”保存配置后，最后點右下角的“Exit”按鈕選擇“Yes”退出配置界面后，重新選擇“班結日結--日結管理”雙擊其中任一營業(yè)日后查看是否配置成功（即是否有“加油站資金繳存”選項）。
②也可通過注冊表的配置，操作如下：開始—運行，輸入regedit，找到項HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPositiveOffice CashOfficeDisplay，修改右邊ShowFundMngmntTab的值為1（打開新的“加油站資金繳存”），修改ShowLoanSafeTab的值為0（不顯示原“資金繳存”），此操作可能會出現(xiàn)部分問題
3、加油站資金繳存操作流程：
首先在前臺POS收銀操作，進行現(xiàn)金投幣，班結時應將當班全部現(xiàn)金進行投幣；其次日結時，對收銀員帳進行平帳操作，平帳后，對全部收到的現(xiàn)金進行實際封包，在實際封包的同時在bos進行封包操作，封包金額與投幣金額差額不能超過100元，而且到日結時，需要將未封包的金額全部封包，否則無法進行日結，（對于以前營業(yè)日少繳存的款項可以通過“補繳”進行操作）。最后等銀行到了，對封包款項進行繳存，打印銀行繳存單?。▽τ诋斎浙y行無法收款的，可以于下一營業(yè)日進行繳存，確保系統(tǒng)的繳存金額和實際營業(yè)日的銀行收款金額一致）。
系統(tǒng)的封包操作只能是核算員在系統(tǒng)執(zhí)行操作，站長無法操作，否則提示“用戶*** 不允許使用該項功能！”，點“審核”封包時，彈出“審核權限驗證”對話框，輸入站長“用戶號”和“密碼”，輸入核算員自己密碼，則提示權限不足。
Ps：對于核算員沒有分配菜單的，錯誤提示“未給員工分配登陸菜單，故無法登陸”的，可通過站長“編輯菜單-菜單用戶”把核算員帳號拖到右邊的“核算員菜單”下即可。
加油站資金繳存單審核后會立即上傳，而封包數(shù)據(jù)會隨日結一并上傳，日結文件中包含當天營業(yè)日的所有封包未繳存和封包繳存數(shù)據(jù)，分別顯示操作人和審核人?？赏ㄟ^站級上傳的資金繳存212文件其中的
加油站可通過“班結日結—加油站資金繳存記錄”查看加油站營業(yè)日的封包、繳存情況，如下圖：
4、加油站只能封包，無法進行繳存的處理
加油站只能進行封包操作，進行繳存操作時，沒有“銀行帳戶”相關信息，除“關閉”按鈕外所有按鈕均為灰色，無法“增加”和“添加所有”操作。原因為加油站缺少資金繳存的相關數(shù)據(jù)，需要地市財務人員在資金平臺中進行下發(fā)（包含Siteinfo開頭的“資金平臺站號”（5位數(shù)字，根據(jù)此生成資金繳存單號，保證繳存單號不重復--站號+7位數(shù)字）、DepositCodes開頭的“繳存方式”和BankAccount開頭的“繳存帳號”三個主數(shù)據(jù)）
5、加油站封包繳存了，但沒有審核繳存單導致無法日結 加油站封包繳存應該是等銀行實際上門收款時進行繳存，最多提前10分鐘即可。如果加油站提前多封包進行繳存了，但是沒有審核繳存單，則無法日結，日結時提示：
這是根據(jù)實際情況，對于銀行將上門收款的，可先審核繳存單并打印，等銀行收款時，交與銀行收款人員；對于當天銀行無法上門收款的，選中繳存單，點” 編輯” ,進入編輯界面后，選擇“刪除”，刪除后，即可正常日結。
等第二天銀行實際上門收款時，再進行繳存操作。選擇“繳存”，輸入“繳存方式”后，點“增加”按鈕，找到上一營業(yè)日的封包，后審核即可。
6、有封包的數(shù)據(jù)沒有繳存導致無法審核部分繳存的單據(jù)
如果在繳存之前已經(jīng)有3個封包，你只相對其中的一個封包進行繳存，則系統(tǒng)提示如下英文，不允許未完成全部封包就對繳存單進行審核。
7、系統(tǒng)提示有未審核的繳存單
點擊繳存按鈕時提示“有未審核的繳存單！請在建立新繳存單前審核！”，是存在有未審核的繳存單，選中繳存單列表中未審核的記錄，點擊編輯按鈕，用加油站經(jīng)理權限審核即可。必須按照先后順序進行繳存單的審核。
8、在數(shù)據(jù)庫中對加油站封包或繳存錯誤數(shù)據(jù)進行修改狀態(tài)或刪除的操作
加油站萬一出現(xiàn)封包金額錯誤，導致無法日結的情況，可以修改注冊表，允許日結時不校驗封包金額，或數(shù)據(jù)庫修改、刪除錯誤封包數(shù)據(jù)。
一、修改BOS注冊表后（具體操作：修改HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPositiveOfficeCashOfficeEODCriteria下的右邊項CheckSafeDeposit的鍵值為0），可以允許日結時不校驗資金繳存情況，但是日結后，仍會導致上傳給公司的封包資金數(shù)據(jù)錯誤，所以一般不建議此操作。
二、加油站投幣、收銀員憑證的調整金額、封包、繳存數(shù)據(jù)都在站級數(shù)據(jù)庫的PMNTDOCTRANS中（PMNTDOCTRANS_EX中顯示的是資金繳存時的“備注”信息），其中的DOC_TYPE的值4表示的是投幣（包括前臺投幣和收銀員帳平帳調整），6表示為現(xiàn)金入行（包括封包和繳存，通過OPOSIT_account區(qū)分，1000表示封包，1001表示補繳，5001表示繳存）修改其中的STATUS狀態(tài)即可（O表示未審核，A表示已審核，C表示已繳存）。其中EXTREF表示的收銀員班次，DOCREF表示平收銀員帳中投幣等操作的“系統(tǒng)索引號”
封包狀態(tài)由 “審核”修改為 “未審核”，除需要修改STATUS狀態(tài)A為O外，還需要刪除數(shù)據(jù)庫中的APPROVED(審核時間)和APPROVED_BY（審核人），否則刪除按鈕仍為灰色。
詳細DOC_TYPE代表的含義如下：0,銷售 ；1,非銷售繳款；2,支出款；3,開班找贖金； 4,投幣； 5,結班找贖金；6,現(xiàn)金入行 ；7,當班借款 ； 8,進帳； 9,出帳；10,零錢入帳；11,零錢出帳； 12,該班次借出零錢； 13,該班次上繳款；14,該班次借出零錢；15,調整零錢帳；16,錢箱已結 ；17,錢箱入行；
18,收銀員長款/短款；19,支出長款/短款。（也可直接看數(shù)據(jù)庫的PMNTDOCTYPE段）需要刪除資金封包的，請選中封包金額的行，點工具欄的“—”按鈕進行刪除行，不得選擇垃圾桶按鈕，否則會導致全部數(shù)據(jù)刪除。
PS：對于錯誤投幣的也可通過此表進行刪除，如開班找贖金 則找到DOC_TYPE為
3、EXTREF為當班收銀員班次的行，修改day_batch_id為-1即可，這樣，在資金繳存界面，看到的“已投幣”將會變化，同時在“收銀員對賬”界面的交易明細也會變化，但是“開班找贖金”不變。（cashierbatch 數(shù)據(jù)庫中的openbank表示“開班找贖金”，closebank表示“結班找贖金” ； net 表示收銀員帳 中的“銷售金額”，no_of_nosale “非銷售交易數(shù)” ；drops 表示 收銀員平帳 中 的“應交金額” ； shiftdrop表示收銀員平帳 中 的“該班次上繳款” ；shiftlaon表示“該班次借出零錢” ； payin “收入款”； payout“支出款” ； safefloat“借出零錢” ； shiftloan“該班次借出零錢” ；Repaidloans “返還零錢”）
9、加油站資金繳存后，繳存單記錄自動消失，打印的繳存單為亂碼
解決辦法：修改數(shù)據(jù)庫STORE表的LOANACCOUNT_ID值為500，同時修改注冊表PositiveOfficeCashOfficeDefaultAccountsDefaultLoanSafeAccount 的值為500.10、加油站投幣錯誤過多導致無法封包、無法日結
加油站在前臺投幣過多，超過，比如999999999999元，到在平收銀員帳時，多次調整也無法調平，導致實際封包金額與投幣金額差異過大或封包金額為負數(shù)。
手工做一個投幣調整，確保在“加油站資金繳存”界面看到的投幣金額與當班次實際現(xiàn)金數(shù)一致，然后進行資金封包。根據(jù)需要進行資金繳存。從數(shù)據(jù)庫關閉收銀員帳（cashierbatch修改status的狀態(tài)S為C），然后正常日結即可。
或直接關閉當前投幣錯誤或開班找贖金數(shù)據(jù)錯誤的收銀員班次，直接讓加油站在下一個班次中，進行正確現(xiàn)金封包的補繳操作，補繳后進行審核補繳封包，等銀行收款時，和正常封包一并審核繳存。
11、資金繳存注意事項
(1)該加油站在集成開通時必須保證是正常營業(yè)狀態(tài)，必須保證網(wǎng)絡通暢；(2)該加油站的加管系統(tǒng)代碼唯一，不能一個加油站對應多個編碼；
(3)各地區(qū)公司確認主數(shù)據(jù)都已經(jīng)下發(fā)，站級主數(shù)據(jù)要反饋是否都已經(jīng)收到；再一次檢查發(fā)卡充值網(wǎng)點及加油站站級的主數(shù)據(jù)同步情況。站級主數(shù)據(jù)反饋在資金平臺系統(tǒng)內查看，發(fā)卡點同步情況請看QQ群111522536的共享。
(4)當天是在日結后開通，開通當天的資金繳存還需要在WEB界面上進行，從第二天開始需要在集成后的加管系統(tǒng)上進行繳存。
(5)請各加油站一定要在18：30分之前完成站級系統(tǒng)的日結工作，否則會出現(xiàn)營業(yè)日日結無法審核的情況出現(xiàn)。
(6)如果日結因為資金繳存操作失誤過不去，請不要隨意關閉資金繳存功能。需要及時報運維或聯(lián)系我們進行處理。
(7)加油站日結時一定要將所有營業(yè)款進行封包，如果出現(xiàn)日結時存在封包不全、待封包金額不等于0的情況則日結會不允許通過。
(8)加油站站級系統(tǒng)內一定要按照先平帳、后封包的順序操作，確保不會出現(xiàn)待封包金額小于0的情況出現(xiàn)。
(9)加油站不能以補繳代替普通的封包；
(10)凡是封包、繳存，其操作與審核需要一氣完成，不能創(chuàng)建封包/繳存后放在那里不做審核，審核應在創(chuàng)建后立刻進行。日結時如果有未審核的繳存單存在，導致不能日結。
(11)銀行車來的時候將營業(yè)款給銀行的同時，也一定要在系統(tǒng)內做繳存操作，并打印現(xiàn)金繳存憑條雙方簽字確認。如果不在系統(tǒng)內做繳存，等銀行車走后再做繳存，會導致銀行車走后系統(tǒng)要求繳存的封包多余銀行實際收走的錢的情況出現(xiàn)。(12)對于銀行上門收款車走后到日結這一段時間內的營業(yè)款，需要在日結時做封包并審核，然后在第二天銀行來時在第二個營業(yè)日內做繳存。
第二篇：加油站資金繳存業(yè)務操作指導手冊-20110901
中國石油加油站管理項目運維組
加油站資金繳存操作方法及其注意事項
版本 V0.1 V1.0 V1.1 日期 2011/06/10 2011/06/18 2011/06/30 1
修改 郭靚 郭靚 郭靚
修改說明 初稿
增加內容,調整格式,成稿 修改內容,調整格式
一 前言
1.1 適用范圍
在站級系統(tǒng)6263.6012及以上版本，實現(xiàn)了加油站資金繳存的功能模塊。
1.2 加油站資金繳存模塊實現(xiàn)的功能
在加油站站級管理系統(tǒng)內實現(xiàn)“加油站資金繳存”模塊之后，加油站人員根據(jù)每天的實際財務情況在系統(tǒng)內完成相應的操作，系統(tǒng)記錄加油站每天的現(xiàn)金流狀況，其中包括： 1）每個營業(yè)日收入中實際的現(xiàn)金數(shù)額；
2）所有的現(xiàn)金款是否都已經(jīng)做了封賬處理（即將現(xiàn)金匯總清點完數(shù)額之后放入保險柜），封賬審核人；
3）每天向銀行繳存現(xiàn)金的情況，當日是否有繳存，繳存的方式（去銀行存款、銀行到站收款），實際繳存的數(shù)額，繳存審核人；
4）向銀行繳存現(xiàn)金時是否發(fā)生其他異常情況（如再次清點現(xiàn)金的數(shù)額與當初放入站內保險柜時的數(shù)額不一致等），異常情況審核人。
系統(tǒng)將這些記錄以日結之后上傳日報（212接口文件）文件的方式上傳給上級的資金管理平臺系統(tǒng)，在該系統(tǒng)內完成下一步的3方（HOS系統(tǒng)內統(tǒng)計的營業(yè)收入、212接口文件數(shù)據(jù)、銀行方的繳款數(shù)額反饋）對賬業(yè)務處理，監(jiān)控加油站的財務狀況是否存在漏洞。
二 操作方法
2.1 創(chuàng)建封包與審核封包
封包是指將加油站投幣柜內投幣現(xiàn)金進行匯總、清點、打包操作的業(yè)務；一般由加油站核算員操作完成，并有加油站經(jīng)理進行監(jiān)督與審核。原則上每一個班次結束時都需要對現(xiàn)金進行清點并進行封包，以做到各個班次間賬目清晰。
1）使用核算員帳戶登錄進入BOS系統(tǒng)，在“日結管理”界面內選擇實際的營業(yè)日期進入操作，可以看到增加的“加油站資金繳存”功能界面；
2）根據(jù)界面內所顯示當前的“未封包”數(shù)值金額，進行創(chuàng)建封包的操作，點“創(chuàng)建封包”按鈕，如圖1所示；
圖1
3）實際錄入的封包數(shù)額與顯示的“未封包”數(shù)額相差不能大于100元，否則會有錯誤提示，且封包無法被創(chuàng)建，如圖2所示；
圖2
4）完成創(chuàng)建封包的操作之后，界面內會產生一行狀態(tài)為“未審核”的封包記錄，在審核封包操作之前，可以對封包進行查看、編輯修改、刪除等操作，界面內有相應的功能按鈕；界面上顯示的未封包金額會相應減少，而未審核金額會相應增加。
5）審核封包的操作，選中“未審核”狀態(tài)的封包記錄，點“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核權限驗證”提示框，輸入站長的工號和密碼之后點“確定”，如圖3所示；
圖3 6）系統(tǒng)彈出“是否創(chuàng)建資金繳存單”提示框，應選則“是”，若選擇“否”則無法審核該封包，如圖4所示；
圖4 7）審核成功后，封包的狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕?，只有當上一個封包被審核完成后，才能進行下一個 封包的創(chuàng)建。
2.2 資金繳存
資金繳存是指加油站人員將營業(yè)款在銀行進行繳存操作的業(yè)務，在系統(tǒng)內對應的操作是完成資金繳存單的審核操作；
1）在界面內點“繳存”按鈕，如圖5所示；
圖5 2）在彈出的“銀行資金繳存”界面內，首先選擇加油站實際的繳存方式，如圖6所示；
圖6 3）點“增加”按鈕，在彈出的界面內，選擇需要審核的資金繳存單，如圖7所示；
圖7 4）在審核操作之前，應將所有的未審核的資金繳存單全部添加進入，即在向銀行繳款時必須將站內已經(jīng)封包的現(xiàn)金全部一次繳清。可以點“添加所有”按鈕一次完成添加，否則在審核操作時，系統(tǒng)產生錯誤提示，如圖8所示；
圖8 5）點“審核”按鈕，進行資金繳存單的審核操作，系統(tǒng)彈出“審核權限驗證”提示框，輸入站長的工號和密碼之后點“確定”，如圖9所示；
圖9 6）在完成資金繳存單的審核操作之后，系統(tǒng)提示打印“存款交接記錄單”，如圖10所示：
圖10 7）對已創(chuàng)建繳存記錄的封包，可以查看并打印相應的“現(xiàn)金憑條”和“資金繳存單”，選中相應 的封包記錄點擊“查看”按鈕，或者雙擊該條繳存記錄,如圖11所示；
圖11 注意:當需要打印已審核的舊營業(yè)日中封包的現(xiàn)金憑條時,只需要進入舊營業(yè)日日結中的”加油站資金繳存”界面,雙擊該條封包記錄,同樣按照以下步驟即可.8）在彈出的界面內，點擊“打印”按鈕，如圖12所示；
圖12 9）在彈出的“選項”界面內，選擇要查看、打印的單據(jù)，點擊“預覽”按鈕，如圖13所示；
圖13 10）“現(xiàn)金憑條”和“資金繳存單”的表樣，分別如圖14和圖15所示；
14 圖14
圖15 11）注意事項：在點“繳存”按鈕進行操作之前，界面內的“繳存單列表”欄內不能有“未審核”狀態(tài)的記錄行，否則系統(tǒng)會產生提示信息，無法繼續(xù)操作，如圖16所示；
處理方法是，點擊選中“未審核”狀態(tài)的記錄行，點擊界面右側的“編輯”按鈕，對該記錄進 行刪除操作、或者審核完成。
圖16 2.3 封包異常處理
異常封包是指因為不可抗力的因素造成封包丟失、封包不完整、或者封包的最終實際繳款金額與封包金額不一致的情況，在系統(tǒng)內記錄此情況的操作為置封包異常；
1）在“銀行資金繳存”界面內，選中需要置為異常的封包（已為繳存單），點擊“異?！卑粹o，在出現(xiàn)的“確認”對話框中點“是”，如圖17所示；
圖17 2）點擊“備注”欄內右側的按鈕，在彈出的“備注”框內輸入置為異常的原因，此項為必填項，如圖18所示；
圖18
3）置為異常狀態(tài)的封包（已為繳存單）在系統(tǒng)內顯示為紅色字體，“實繳金額”項變?yōu)椤埃?.00”，如圖19所示；
圖19 4）異常封包（已為繳存單）的“備注”項為必填項，應輸入置為異常的原因說明，否則會在審核操作時有錯誤提示，如圖20所示；
圖20 5）在對包含異常封包（已為繳存單）的資金繳存單進行審核操作時，系統(tǒng)會彈出提示框，點“是”，如圖21所示；
圖21 6）已置為異常狀態(tài)的封包也可以將其恢復為正常狀態(tài)的封包，選中需要恢復的異常封包（已為繳存單），點擊界面內的“正常銷售”按鈕，在出現(xiàn)的“確認”對話框中點“是”，如圖22所示；
圖22
7）對于金額不完整的封包，在將原封包置為異常后，需要對剩下的金額進行補繳。具體補繳操作如下。
2.4 補繳
補繳的業(yè)務操作是指對目前封包以外的金額進行繳存的一種方式。如找回原來丟失的錢款，或丟失一半錢款后余下的部分錢款，額外的收入等等。
1）使用核算員帳戶登錄進入BOS系統(tǒng)，在“加油站資金繳存”功能界面內，點“補繳”按鈕，如圖23所示；
圖23 2）在彈出的“補繳”框內，錄入補繳金額之后，點“確定”按鈕，如圖24所示； 圖24 3）繼續(xù)的其他操作與對正常封包的操作完全一致。
2.5 在操作中應該注意的問題
1）為確保封包金額正確,請在班結之后先審核收銀員賬,然后再做封包造作(最后日結).2)如果出現(xiàn)打印單據(jù)慢的情況,請耐心等待,等待過程中不要動鼠標.3)當日封包金額（包括已經(jīng)繳存和未繳存的）必須與系統(tǒng)記錄銷售金額一致。因此，完成收銀員賬審核操作之后，營業(yè)日內所有的投幣金額必須全部做封包操作處理，且營業(yè)日內所有的封包必須全部完成審核操作；
錯誤情況舉例，如圖25所示：
圖25
如日結時提示封包金額與銷售金額不一致，則需查看系統(tǒng)內是否有未封包金額。
正確情況，如圖26所示：
圖26 4）每次封包時，封包金額與系統(tǒng)記錄現(xiàn)金銷售金額差異不能大于100元。
5）銀行上門收款或加油站人員送存錢款時，必須要在系統(tǒng)內進行繳存操作。并打印現(xiàn)金繳存憑條，加油站與銀行各執(zhí)一聯(lián)。
6）資金繳存業(yè)務操作必須遵守加油站核算員操作，站長審核的原則。做到崗位職責分離，雙方核對。
第三篇：加油站資金平臺操作需注意事項
加油站資金平臺操作需注意事項
1、在資金繳存單錄入時，日期選擇必須大零管日報時間一至。
2、加油站資金繳存單錄入次數(shù)不限止。
3、便利店資金需在錄入油款資金系統(tǒng)內錄入，單筆錄入，不要和油款資金和在一起錄總金額。
4、油款、全國卡儲值資金必須分清楚，各進各的系統(tǒng)錄入，不要混在一起。
5、日結時必須清點卦包，也就是說當天日結后必須把當天剩余各種款項，在資金系統(tǒng)中分別做資金錄入。
6、資金繳存日期與銀行上門收款日期應一至。
7、資金繳存審核的時間點與銀行上門收款時間點相差不應過30分鐘。
8、加油站選擇繳存方式時，應選擇上門收款-——工行上門收款-——工行直接上門收款。
9、補錄：當加油站操作人員無法正常使用加油站資金管理模塊（停電、斷網(wǎng)），無法在系統(tǒng)中正常進行封包、繳存操作時，同時加油站已經(jīng)完成了資金的整理與繳存銀行，加油站人員需按照補錄流程，將已經(jīng)即成事實的資金整理與繳存銀行過程信息錄入到系統(tǒng)中的過程就是補錄。補錄與正常編制的繳存單相同，分為正常與補繳，但使用補錄功能時需錄入已有的繳存單的繳存編碼、繳存方式等。
10、補繳：根據(jù)款項是否屬于對應當日日報應繳金額，屬于的，為正常繳存單，不屬于的，為補繳繳存單，例如代收款項、收回欠款等。對于當日收回的異常繳存單的資金，由于性質屬于收回款項，與當日日報不發(fā)生關系，應用補繳處理。
11、加油站在未做資金繳存審核時，如發(fā)現(xiàn)資金繳存單有誤，可以修改，但如果做了資金繳存審核，就只能改變繳存單狀態(tài)。（注資金異常處理加油站不允許隨便做）
12、系統(tǒng)中錄入資金時，對應繳存帳號都是系統(tǒng)維護好后自動生存，所以要求加油站必須按公司指定帳戶存款，包括客戶轉帳，必須對應各站存款帳戶。
13、用A4紙打印出來的繳存單，加油站不能剪開，應由銀行人員剪開，返一聯(lián)給加油站。
襄陽分公司財務部 2011年5月16日
第四篇：加油站資金自查報告
加油站資金自查報告
自查報告商務局：
按照上級監(jiān)督單位文件要求，為徹底消除安全隱患，杜絕安全生產事故的發(fā)生，我加油站積極配合縣級相關職能部門單位，迅速開展加油站安全隱患自查自糾工作，對排查出來的安全隱患認真進行整改?，F(xiàn)將我加油站的情況匯報如下：我加油站積極配合縣級職能單位進行排查，加油站領導親自帶隊每月對加油站加油站進行了安全隱患大排查，主要針對以下區(qū)域進行開展：加油站消防安全的管理、消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規(guī)程、站房設備管理、油庫管理、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、宣傳教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案等方面。在本次自我檢查中，我們特別對油庫區(qū)防火防靜電是否做到位、蓋沙是否及時疏松、重點設備的防護、卸油的操作、加油區(qū)域進出車輛和人員的管理、計量員進行操作時是否存在發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現(xiàn)象、以及加油員的操作是否適當?shù)确矫孢M行了詳細的檢查，力求做到絕不漏查錯查的原則，認真負責的把工作扎扎實實的進行。從本次排查開展以來，我們的站長、責任人、班長、安全員都從各個角度進行了全方位的自糾，截止9月，在三個季度中我們一共發(fā)現(xiàn)排查了4個安全隱患：一油庫區(qū)的蓋沙結塊面積大；二消防滅火器的安放位置不合理；三進出加油站的車輛司機使用手機；四加油員未佩戴安全帽。針對存在的隱患我單位立即進行處理，所有問題都按要求整改完畢；五油品必須保質、保量，不以假充真。從本次的自糾自查中，我們學到了很多，也意識到了安全隱患的危害確實存在。本次排查，我加油站不僅嚴格按照上級督查單位下發(fā)的《隱患排查治理自查表》要求認真開展自查自糾，而且緊緊圍繞本加油站的自身情況，進一步細化檢查項目，增加檢查內容，提高自糾自查的時效性。在今后的工作中，我加油站將進一步細化《隱患排查治理自查表》、認真總結排查結果，力求完善制度，強化安全隱患自我排查治理。同時在平時中我們將采取強有力地措施進行安全大排查，時刻保持警惕，確保安全隱患得到及時處理，讓事故被扼殺在萌芽中。
興和縣日元加油站20**年9月8日
第五篇：網(wǎng)上繳存公積金操作手續(xù)
網(wǎng)上繳存業(yè)務辦理流程
封存操作手續(xù)
第一步：使用經(jīng)辦USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)
第二步：點選“企業(yè)福利”——“公積金”——“匯繳轉封存”——“單戶封存”
填寫個人賬號，選擇“摘要”類型后點擊確定。核實職工信息后，輸入交易密碼后，點擊確定。第三步：使用復核USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)，步驟同上 第四步：點選該筆業(yè)務，輸入交易密碼后，點擊確定 第五步：操作成功后，點擊“查看處理結果”；也可通過點擊“公積金”——“信息查詢”——“交易處理結果”查詢
如顯示“分行處理成功”，則表示操作成功。
注：如封存人數(shù)超過1人，則在上述第二步時點選“批量封存”，點擊“瀏覽”，將封存清冊（見模板）上傳，并填寫封存人數(shù)，剩余操作同上。
封存清冊格式：
職工賬號，職工身份證，封存原因(01、02)說明：封存原因01待銷戶，02待轉移，例：1088,***610,03
轉移操作手續(xù)
第一步：使用經(jīng)辦USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)
第二步：點選“企業(yè)福利”——“公積金”——“個人賬戶轉移”——“單戶轉移”
填寫“轉入公積金賬號”、“轉出單位個人公積金賬號”和“身份證號”后點擊確定。
核實職工信息后，輸入交易密碼后，點擊確定。第三步：使用復核USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)，步驟同上 第四步：點選該筆業(yè)務，輸入交易密碼后，點擊確定 第五步：操作成功后，點擊“查看處理結果”；也可通過點擊“公積金”——“信息查詢”——“交易處理結果”查詢 如顯示“分行處理成功”，則表示操作成功。
另：如轉移人數(shù)超過1人，則在上述第二步時點選“批量轉移”，點選“全部員工轉移”或“部分職工轉移”。全部職工轉移的，錄入公積金余額；部分職工轉移的，填寫轉移人數(shù)，點擊“瀏覽”，將轉移清冊（見模板）上傳，并填寫公積金余額，剩余操作同上。
轉移清冊格式： 職工賬號，職工身份證 例：1088,***610
匯繳操作手續(xù)
第一步：使用經(jīng)辦USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)
第二步：點選“企業(yè)福利”——“公積金”——“繳存業(yè)務”（非建行賬戶點選“小額繳存”）——在“摘要”中點選“單位繳存”（非建行賬戶點選“小額單位繳存”）
如單位本月沒有增加人員，填寫單位匯繳金額、個人匯繳金額，輸入交易密碼后點擊確定。
如單位本月有增加人員，還需點擊“瀏覽”上傳“匯繳增加清冊文件”。
第三步：使用復核USB Key登錄網(wǎng)繳系統(tǒng)，步驟同上 第四步：操作成功后，通過點擊“公積金”——“信息查詢”——“交易處理結果”查詢 如顯示“分行處理成功”，則表示操作成功。
匯繳增加清冊：(說明：摘要01新開戶、03轉入、04啟封)職工賬號（如果是新開戶，職工賬號改為序號）,職工姓名,身份證號,繳存基數(shù),單位繳存額,個人繳存額,摘要(01、03、04),拼音名（字母為大寫，每個字之間用空格隔開）新開戶職工例：
1，張三，***234，1000，150，150，01，ZHANG SAN 轉入增加職工例：
003549440,任秀芳,***7051220,3676,551,551,03 啟封增加職工例：
003549440,任秀芳,***7051220,3676,551,551,04
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