第一篇：?jiǎn)螕?jù)印刷規(guī)定

單據(jù)印刷規(guī)定

為完善單據(jù)印刷流程，明確責(zé)任，使單據(jù)印刷各項(xiàng)工作有據(jù)可依，特制定本規(guī)定：

1、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司各類單據(jù)的印刷申請(qǐng)?zhí)幚?，印刷廠家聯(lián)系，印刷計(jì)劃制定工作。

2、業(yè)務(wù)單據(jù)印刷流程

（1）公司所有銷售單據(jù)（包括銷售單、各類憑證、收據(jù)、出入庫(kù)單等）及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)如車輛備忘錄、交接表、派車單等由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)印刷。

（2）倉(cāng)儲(chǔ)物流一科負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，當(dāng)各類單據(jù)的庫(kù)存數(shù)量少于正常情況7天的用量時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)物流一科告知財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

（3）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)核實(shí)后上報(bào)單據(jù)印刷計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。

（4）總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)聯(lián)系印刷。

（5）印刷完畢后財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)將單據(jù)交接給倉(cāng)儲(chǔ)物流一科，辦理交接手續(xù)。

（6）新業(yè)務(wù)單據(jù)由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)安排專人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，并按規(guī)定進(jìn)行審批制作。

（7）助農(nóng)備耕、其他重大銷售活動(dòng)方案定稿后10天內(nèi)，由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并印刷完畢所有需要的單據(jù)，否則給與責(zé)任人失職處分。

3、其他單據(jù)印刷流程

（1）因業(yè)務(wù)需要印刷新單據(jù)類型時(shí)，責(zé)任人提交單據(jù)印刷申請(qǐng)，按程序交總經(jīng)理審批通過后將印刷申請(qǐng)交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

（2）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)根據(jù)印刷申請(qǐng)聯(lián)系印刷廠家進(jìn)行印刷，并負(fù)責(zé)價(jià)格協(xié)商、費(fèi)用支付。

（3）印刷完畢后，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)將單據(jù)交接給倉(cāng)儲(chǔ)物流一科，辦理入庫(kù)手續(xù)。

（4）申請(qǐng)人根據(jù)物品領(lǐng)用流程到倉(cāng)儲(chǔ)物流一科領(lǐng)取所需單據(jù)。

4、其他規(guī)定

（1）單據(jù)庫(kù)存不足時(shí)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)在各部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，各部門必須服從庫(kù)存調(diào)配，否則給與責(zé)任人警告處分。

（2）因個(gè)人失誤或?qū)?kù)存判斷不準(zhǔn)確造成單據(jù)庫(kù)存不足，影響使用，給與責(zé)任人警告處分。

第二篇：辦公單據(jù)印刷申請(qǐng)

申請(qǐng)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

您好！辦公用品單據(jù)開票本及返利結(jié)算單倉(cāng)庫(kù)剩余庫(kù)存不足，已不夠下次發(fā)放，為不影響業(yè)務(wù)的正常開展，現(xiàn)申請(qǐng)印制開票本及返利結(jié)算單各500本。

妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示！

綜合管理部 2017年8月28日

第三篇：報(bào)銷借款單據(jù)規(guī)定

各項(xiàng)報(bào)銷、借款單據(jù)規(guī)定

第一章 總則

為了規(guī)范公司的管理制度，貫徹公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)肅公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，特制定如下財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

第二章 單據(jù)分類

第一條 費(fèi)用報(bào)銷單：用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品、通訊費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、房租物管水電費(fèi)、公司汽車費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、社保費(fèi)、年檢費(fèi)、稅費(fèi)等的報(bào)銷。

第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單：用于公共汽車票、長(zhǎng)途客車票、出租車票、火車票、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等的報(bào)銷。

第三條 報(bào)銷單據(jù)粘貼單：用于粘貼體積較小數(shù)量較多的票據(jù)。一張報(bào)銷費(fèi)用粘貼單只能相對(duì)貼一張費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單。

第四條 借款審批單：用于借款時(shí)所要填寫的單據(jù)。

第三章 對(duì)各種單據(jù)的填制要求

第五條 記錄要真實(shí)。單據(jù)所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須合法和真實(shí)，即符合國(guó)家有關(guān)政策、法令、法規(guī)、制度的要求；單據(jù)上填列的內(nèi)容、數(shù)字，必須真實(shí)可靠，符合有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據(jù)。

第六條 內(nèi)容要完整。單據(jù)填寫的項(xiàng)目要逐項(xiàng)填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡(jiǎn)化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關(guān)人員的簽章必須齊全。第七條 手續(xù)要完備。從外單位取得的單據(jù)，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應(yīng)是具有法律效力和規(guī)定用途、能夠證明單位身份和性質(zhì)的印鑒，如業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等。個(gè)人填制的單據(jù)，必須有填制人員的簽名，必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其指定的人員的簽名。總之，單據(jù)必須符合手續(xù)完備的要求，以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保單據(jù)的合法性，真實(shí)性。

第八條 書寫要清楚、規(guī)范。各種單據(jù)的書寫要用藍(lán)色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。文字要簡(jiǎn)要，字跡要工整、清楚、易于辨認(rèn)，不得使用未經(jīng)國(guó)務(wù)院公布的簡(jiǎn)化字。一式幾聯(lián)的單據(jù)，應(yīng)當(dāng)注明各聯(lián)的用途。套寫時(shí)，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)一個(gè)一個(gè)地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號(hào)：“￥”，人民幣符號(hào)“￥”與阿拉伯?dāng)?shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無(wú)角分的，寫“00”或符號(hào)“—”，除表示單價(jià)等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為￥1008.00，大寫金額應(yīng)寫成“壹仟零捌元整”。復(fù)寫的單據(jù)，不串格、不串行、不模糊。

第九條 各種單據(jù)不能隨意涂改、刮擦、挖補(bǔ)。從外單位取 得的單據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋出具單位印章。單據(jù)金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開，不得在單據(jù)上更正。

第十條 填制要及時(shí)。各種單據(jù)的填制應(yīng)當(dāng)及時(shí)，并按規(guī)定程序及時(shí)送交相關(guān)部門或人員審核。

第四章 單據(jù)內(nèi)容及貼粘的規(guī)定

第十一條 費(fèi)用報(bào)銷單

重慶XX有限公司費(fèi) 用 報(bào) 銷 單報(bào)銷部門：填報(bào)日期： 年 月 日單據(jù)及附件共 頁(yè)用 途金額（元）備招待費(fèi)180.00注領(lǐng)導(dǎo)審合 計(jì)￥180.00批原借款: 元應(yīng)退余款: 元財(cái)務(wù)主管 復(fù)核 出納 報(bào)銷人 部門領(lǐng)導(dǎo) 領(lǐng)款人 按上述“三項(xiàng)”填制要求填寫，單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核完應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處簽字?！坝猛尽表?xiàng)目中，根據(jù)實(shí)際發(fā)票票面上發(fā)生的用途一致。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時(shí)，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報(bào)銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門主管”處中填寫?！捌鹩櫟攸c(diǎn)”項(xiàng)目中，報(bào)銷的車票，按實(shí)金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報(bào)銷，寫明出發(fā)及到達(dá)地點(diǎn)。如果是沖帳的費(fèi)用，應(yīng)在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時(shí)，應(yīng)在“應(yīng)退余款”中寫明退款金額。報(bào)銷領(lǐng)款后,應(yīng)在”領(lǐng)款人”處簽字。

第十三條 報(bào)銷單據(jù)粘貼單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“批準(zhǔn)人”處內(nèi)填寫，一次性發(fā)生的多張發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，同一金額面值的發(fā)票號(hào)必須是連號(hào)。每張發(fā)票上右下角應(yīng)有報(bào)銷人的簽名。如遇收到的發(fā)票體積大于粘貼單框，就不需填寫報(bào)銷單據(jù)粘貼單，直接粘貼到費(fèi)用報(bào)銷單后。所有的發(fā)票必須規(guī)范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內(nèi)，不超出貼票框。）同一業(yè)務(wù)內(nèi)容的單據(jù)盡量粘在同一張粘貼單上。

第十四條 借款審批單、付款審批單

單據(jù)上該填的項(xiàng)目要填寫齊全，部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字應(yīng)在“部門領(lǐng)導(dǎo)”處內(nèi)填寫。

第十五條 其他 在收到外來單位開具的發(fā)票時(shí)，按上述“三”項(xiàng)填制要求檢查是否符合報(bào)銷依據(jù)。最后報(bào)銷人員要注意發(fā)票類型是幾聯(lián)票，二聯(lián)以上的發(fā)票觀察發(fā)票背面是否全是套寫。報(bào)銷人員必須在發(fā)票背面左下角簽字，如“經(jīng)手人：王XX”，證明此發(fā)票是由誰(shuí)負(fù)責(zé)經(jīng)手的。

第五章 各種項(xiàng)目的單據(jù)報(bào)銷規(guī)定

第十六條 在某些餐費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品等報(bào)銷時(shí)，必須上加蓋收款單位財(cái)務(wù)章的收款清單。

第十七條 培訓(xùn)費(fèi)用的報(bào)銷要附上人力資源部的簽字確認(rèn)。第十八條 辦公用品、固定資產(chǎn)等的購(gòu)買必須“先申請(qǐng)，后購(gòu)買”，報(bào)銷時(shí)附上有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的購(gòu)買申請(qǐng)單和入庫(kù)單。第十九條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，如遇票面金額與實(shí)際金額不相符時(shí)，必須注明票面實(shí)際報(bào)銷金額（票面金額必須大于實(shí)際金額的前提下）。

第二十條 如果報(bào)銷單上的行數(shù)不夠時(shí)，必須另寫一張報(bào)銷

單，不允許幾個(gè)內(nèi)容擠到一行上填寫。

第二十一條 所有票據(jù)四周裁剪整齊，票面整潔，粘貼位置為左上角處。

第二十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)（市內(nèi)除外），如果沒有出差申請(qǐng)單記錄的，一律不報(bào)銷。

第六章 其他規(guī)定

第二十三條 凡出差報(bào)銷的差旅費(fèi)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況不得超過兩周。超過規(guī)定時(shí)間，一律不予報(bào)銷。

第二十四條 填寫報(bào)銷單據(jù)，不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)部有權(quán)一律拒收。6

第四篇：?jiǎn)螕?jù)管理規(guī)定

關(guān)于重要單據(jù)管理規(guī)定

為加強(qiáng)重要單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）的交接、申領(lǐng)、發(fā)放等管理，公司特做如下規(guī)定：

1、郵寄單據(jù)（如提單，核銷單，發(fā)票，熏蒸證書，植檢證書等）時(shí)，必須注明所寄單據(jù)的內(nèi)容、單據(jù)號(hào)碼（如提單號(hào)，核銷單號(hào)碼、發(fā)票號(hào)）和份數(shù)，便于客戶收件人員在第一時(shí)間進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)，以免產(chǎn)生爭(zhēng)議。同時(shí)，寄單人員務(wù)必將我司格式的單據(jù)簽收聯(lián)一同寄出，要求客戶在收到單據(jù)后簽字并回傳留底。

2、如各部門人員或我司外勤親自送件，必須要求客戶簽字帶回留底。

3、如通過車隊(duì)司機(jī)（幫帶）轉(zhuǎn)交工廠保安或倉(cāng)庫(kù)工人，必須得到接件人簽收確認(rèn)，事后及時(shí)跟蹤到指定收件人書面確認(rèn)。

4、客戶派人來取件時(shí)必須進(jìn)行身份確認(rèn)才可放單，否則造成錯(cuò)放、丟失等后果由責(zé)任人承擔(dān)。

5、所有提單發(fā)放前都必須進(jìn)行該票業(yè)務(wù)的書面費(fèi)用確認(rèn)后留底歸檔。

6、除寧波本市一級(jí)貨代可以憑一級(jí)貨代證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照與我司簽定非我司代理報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議外，其他所有客戶（含寧波外一級(jí)貨代、寧波非一級(jí)貨代、外貿(mào)客戶等）如不屬付款買單則必須由我司代理報(bào)關(guān)。所有非付款買單客戶必須提供蓋有公章的有效其營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按我司格式統(tǒng)一簽定代理協(xié)議。非我司代理報(bào)關(guān)的業(yè)務(wù)需在簽定協(xié)議的同時(shí)，收押空白支票一張。

7、提單簽領(lǐng)完后或收到提單電放件后統(tǒng)一交由文件部保管，業(yè)務(wù)人員如需領(lǐng)用、預(yù)借應(yīng)填寫表格向文件部辦理簽領(lǐng)手續(xù)，簽領(lǐng)表格需由財(cái)務(wù)核算人員審核該單據(jù)涉及客戶的收款情況、協(xié)議內(nèi)容和費(fèi)用確認(rèn)情況。財(cái)務(wù)核算人員簽字后文件部方可放單，嚴(yán)禁業(yè)務(wù)或客服未經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)私自放單或?qū)㈦姺盘釂蝹髡婵蛻簦駝t將對(duì)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)、客戶服務(wù)人員予以嚴(yán)肅處理并處相應(yīng)經(jīng)濟(jì)懲罰。

8、針對(duì)非付款買單客戶、財(cái)務(wù)部發(fā)放提單將根據(jù)客戶協(xié)議付款規(guī)定、客戶歷史付款情

況、相關(guān)財(cái)務(wù)情況和規(guī)定按以下標(biāo)準(zhǔn)判斷是否同意發(fā)放：

a、寧波一級(jí)貨代客戶：該票書面費(fèi)用確認(rèn)、代理合同協(xié)議（需附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和一級(jí)貨代證書復(fù)印件）、歷史履約及欠費(fèi)情況；

b、非寧波一級(jí)貨代客戶（含直接客戶外貿(mào)公司、外貿(mào)工廠、普通貨代、代表處等）：該票書面費(fèi)用確認(rèn)、我司報(bào)關(guān)、代理合同協(xié)議（需附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、歷史履約及欠費(fèi)情況；

9、核銷單退回后，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一登記保管，根據(jù)付費(fèi)協(xié)議的具體要求，在應(yīng)收帳款到

帳后，經(jīng)財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤相關(guān)業(yè)務(wù)人員方可申請(qǐng)領(lǐng)取并寄交客戶。

第五篇：鞋廠財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

佳程鞋廠財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

為加強(qiáng)單據(jù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，現(xiàn)對(duì)各部門財(cái)務(wù)單據(jù)的簽署、使用及傳遞作出如下規(guī)定：

1． 各部門經(jīng)手之財(cái)務(wù)單據(jù)（包括外來單據(jù)及自制單據(jù)）經(jīng)簽署核對(duì)后一律不得擅自挖補(bǔ)、涂改，否則對(duì)當(dāng)事人以每單50元罰款處理，造成直接經(jīng)濟(jì)損失者，按損失金額追究當(dāng)事人責(zé)任。

2． 各部門經(jīng)辦、使用之財(cái)務(wù)單據(jù)必須在處理完畢后及時(shí)、完整送交財(cái)務(wù)部核算。對(duì)于殘缺、遺漏、散失單據(jù)影響財(cái)務(wù)核算者，每單處罰50元。造成直接經(jīng)濟(jì)損失者，按損失金額處罰。

3． 原則上供貨商送貨單據(jù)一律統(tǒng)一由原料倉(cāng)或?qū)俨块T簽收。如特殊情況下確需代簽，務(wù)請(qǐng)將物料連同相關(guān)單據(jù)及時(shí)、完整送達(dá)原料倉(cāng)或?qū)俨块T。在此單據(jù)傳遞過程中造成單據(jù)遺漏、散失者，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行每單50元處罰。造成經(jīng)濟(jì)損失者，按損失金額處罰。

4． 開發(fā)部所購(gòu)物料可不入原料倉(cāng)而直接由本部門簽收管理。單據(jù)簽收及物料管理由板房文員負(fù)責(zé)。

5． 板房文員必須確保所經(jīng)辦單據(jù)齊全、完整，不得挖補(bǔ)、涂改，并及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部核算。對(duì)于擅自涂改或遺漏單據(jù)行為同上處理。

6． 各部門制單或簽單一律使用藍(lán)、黑墨水，不得使用鉛筆、水銀筆或紅色墨水，違者罰款50元/單處罰。

7． 各部門所經(jīng)辦單據(jù)一律對(duì)外保密。未經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不得擅自外借外單位或向其提供復(fù)印件，違者罰款200元/單處罰。

8． 未經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，任何部門任何人不得擅自到財(cái)務(wù)室拿取或翻

閱任何財(cái)務(wù)單據(jù)或文件，違者給與200元/人次處罰。

9． 各部門經(jīng)得財(cái)務(wù)部同意所借出之單據(jù)使用完畢后務(wù)必及時(shí)完好歸還財(cái)務(wù)部。否則對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行每單50元處罰，對(duì)工廠造成直

接經(jīng)濟(jì)損失者按損失金額進(jìn)行賠償。

10.以上條例同樣適用于成品倉(cāng)相關(guān)員工。望各部門相關(guān)人員嚴(yán)格遵守，認(rèn)真履行。

財(cái)務(wù)部

2007.7.23