第一篇：差旅票據(jù)的粘貼要求及單據(jù)填寫規(guī)定

出差票據(jù)整理和粘貼要求及單據(jù)填寫規(guī)定

在日常報銷工作中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼及填寫的格式不夠規(guī)范。如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給后續(xù)的審核報銷工作帶來很大的不便，尤其是耽誤報銷者的時間。鑒于上述情況，特將財務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下，希望大家能夠配合執(zhí)行。

一.票據(jù)整理、粘貼要求：

1.分類：把需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)（如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等）應(yīng)集中在一起。

3.粘貼票據(jù)的紙張大小：應(yīng)用公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)單,粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據(jù)將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據(jù)管理：出差所用票據(jù)，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據(jù)數(shù)額的60%報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字（如丟失票據(jù)過多，將不予以報銷）。

二、注意事項如下：

1.不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據(jù)。

3.粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。車票的粘貼如下：

圖1火車票類的粘貼

圖2車輛通行費發(fā)票的粘貼

圖3出租車票的粘貼

圖4汽車車票的粘貼

圖5汽車客票的粘貼

報銷注意事項

在報銷的過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度?，F(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。

票面填寫：

1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

票據(jù)問題：

1.票據(jù)粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘住。

2.不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發(fā)票、發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4.對于報銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假發(fā)票或其它經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準準予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規(guī)發(fā)票分開粘貼及填寫。

5.注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。

單據(jù)填寫規(guī)定：

1.出差明細表應(yīng)注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數(shù)和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數(shù)、報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數(shù)、標(biāo)準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款（退款）金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現(xiàn)草書，不能出現(xiàn)涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據(jù)填寫不符合規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)退回。

第二篇：財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范要求

財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范要求

在日常報銷工作中，我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)粘貼的不規(guī)范，例如一張紙上粘貼的票據(jù)太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續(xù)工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便，尤其是耽誤報賬者的時間。鑒于上述情況，我們將財務(wù)票據(jù)粘貼要求規(guī)范如下，望大家認真學(xué)習(xí)，配合執(zhí)行。對于不合要求的票據(jù)，不予報銷。

一、票據(jù)整理、粘貼要求

1、票據(jù)分類。對于集中較多的票據(jù)按照內(nèi)容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設(shè)備維修費、資料費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)費等等，按照類別分別粘貼。其中差旅費應(yīng)單獨填寫《差旅費報銷單》；

2、準備粘貼單。到財務(wù)部領(lǐng)取原始憑證粘貼單。

3、將票據(jù)按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據(jù)左側(cè)背面，沿著粘貼單裝訂線內(nèi)側(cè)和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應(yīng)避免將票據(jù)貼出粘貼單外。裝訂線左側(cè)不要粘貼票據(jù)，不要將票據(jù)集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；

如圖：靠裝訂線右側(cè)，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據(jù)，要求每張票據(jù)均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據(jù)貼到粘貼單外。

4、如票據(jù)大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼；

5、票據(jù)比較多時可使用多張粘貼單；

6、對于比粘貼單大的票據(jù)或其他附件，也應(yīng)沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內(nèi)。

二、填寫規(guī)范及注意事項

1、所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均應(yīng)提供正規(guī)合法票據(jù)；發(fā)票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發(fā)票專用章清晰可辨。假發(fā)票、空白發(fā)票和填寫不規(guī)范的發(fā)票，不予報銷。

2、應(yīng)使用黑色水筆或鋼筆以規(guī)范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經(jīng)辦人、報賬人、單據(jù)張數(shù)等信息應(yīng)如實完整填寫；

3、不要將票據(jù)倒置粘貼；

4、不要用訂書機訂票據(jù)；

5、粘貼票據(jù)只能用適量的膠水，不能用固體膠棒粘貼（使用固體膠棒粘不牢，易脫落）；

6、發(fā)票上未列清詳細品名、數(shù)量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發(fā)票，無論金額大小，均必須附有加蓋發(fā)票專用章的購貨清單或小票。定額發(fā)票要用黑筆寫上單位抬頭，開具日期等信息，不得空白。

7、如果票據(jù)過多過厚（如每月辦公用電話費發(fā)票就有很厚一沓），可使用長尾票夾將票據(jù)和粘貼單夾在一起后再找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

8、原始粘貼單上相關(guān)數(shù)據(jù)填寫規(guī)范要求：

1)、阿拉伯?dāng)?shù)字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯?dāng)?shù)字填寫欄內(nèi)填寫￥12345.00元。

2)、大寫漢字欄內(nèi)應(yīng)按規(guī)范漢字在已經(jīng)印刷好的相應(yīng)位數(shù)內(nèi)填寫數(shù)字大寫，并在大寫漢字前的每一空位上畫“X”并用圓圈圈住，在數(shù)字是0的位置填寫漢字“零”。例如，報賬金額為￥2034.50元，則大寫數(shù)字欄內(nèi)填寫：

X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分 3)、漢字的數(shù)字大寫標(biāo)準寫法為：

零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 元 角 分

財務(wù)部 2011-10-11

第三篇：報銷單據(jù)填寫及粘貼規(guī)范

一、費用報銷單填寫要求

費用報銷單統(tǒng)一使用集團采購的費用報銷單進行填寫，沒有費用報銷單的分公司，請于每月初3號之前向當(dāng)?shù)匦姓觐I(lǐng)，由當(dāng)?shù)匦姓y(tǒng)一向總部申報。

1.日期：填寫報銷單當(dāng)天日期

2.部門：上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司***分公司 3.摘要：根據(jù)提供的實際發(fā)票逐一填寫 4.附單張數(shù)：填寫粘貼發(fā)票張數(shù) 5.部門經(jīng)理：分公司負責(zé)人簽字

6.財務(wù)審核：當(dāng)?shù)胤止矩攧?wù)初審票據(jù)簽字 下附模板：

二、付款通知單填寫要求

付款通知單使用集團財務(wù)中心制作的word統(tǒng)一模板，填寫內(nèi)容必須手寫并自行打印剪裁。

1.收款單位：填寫實際收款人名稱，對公付款填寫收款單位全稱，對私付款填寫公司員工名字（注：對私付款只能是公司員工）。

2.開戶行：填寫開戶行名稱，具體到支行（對私付款盡量使用員工工資卡）。3.收款賬號：填寫銀行開戶行賬號，填寫后請仔細核對，以免填寫錯誤造成退款。4.申請日期：填寫付款通知單的日期 5.付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬 6.付款金額：小寫前用￥封頂

7.付款單位：上海申彤大大資產(chǎn)管理有限公司（如是分公司報銷，請?zhí)顚憽吧虾Ｉ晖蟠筚Y產(chǎn)管理有限公司-**分公司）

6.經(jīng)辦人：填寫具體負責(zé)這個事情的人員名字

7.用途：和粘貼在費用報銷單上的發(fā)票內(nèi)容一致（如報銷保潔費提供的是交通費發(fā)票，那就在付款通知單上的用途寫交通費報銷，然后用鉛筆在付款通知單上寫**月保潔費報銷）

下附模板：

三、財務(wù)票據(jù)整理和粘貼要求

使用規(guī)定的發(fā)票粘貼單（也可使用二手紙，剪裁大小不要超過費用報銷單的大?。┮话愕纳虡I(yè)發(fā)票、增值稅發(fā)票、商品銷售發(fā)票可直接正面粘貼于費用報銷單后面，以左上角為期準，上邊線對齊。如下邊及右邊發(fā)票及其它單據(jù)超出記賬憑證大小邊線，裝其折合，但下邊線或右邊線必須與費用報銷單對齊。

對于出租車票，公交車票，過路票，機打服務(wù)行業(yè)卷票等按以下辦法粘貼。1.長卷票，如出租車票、服務(wù)行業(yè)卷票等，如數(shù)量少（5張以下）的可以直接粘貼于費用報銷單后面；5張以下，借用發(fā)票粘貼單，粘貼辦法是，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發(fā)整張單據(jù)平整；如發(fā)票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。2.過路票等票尺寸較小的發(fā)票，需用發(fā)票粘貼單，整齊粘貼，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發(fā)整張單據(jù)平整；如發(fā)票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。

注意事項

1不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據(jù)。

3.粘貼票據(jù)只能用適量的膠水，盡量不要使用固體膠棒粘貼。

4.對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。

圖 1 火車票的粘貼

圖 2 車輛通行費發(fā)票的粘貼

圖 3 出租車票的粘貼

圖 4 汽車車票的粘貼

圖 5 汽車客票的粘貼

圖6 汽油費的粘貼

圖7 停車費的粘貼

第四篇：財務(wù)票據(jù)整理粘貼要求（精選）

財務(wù)票據(jù)填寫、整理和粘貼要求

一、票據(jù)填寫要求

１、報銷原始單據(jù)時，根據(jù)有效的各類發(fā)票，認真填寫“費用報銷單”，并簡要的寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規(guī)范大寫用字，如：“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。２、根據(jù)財務(wù)相關(guān)規(guī)定，填寫報銷單據(jù)或簽字時，一定要用黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。

3、報銷單填好后，要按報銷程序執(zhí)行。由報銷人根據(jù)要求自行填寫，經(jīng)部門負責(zé)人初步確認簽字，再由財務(wù)總監(jiān)審核無誤后簽字，最后由公司負責(zé)人簽字審批。以上程序執(zhí)行完畢后，該單據(jù)方可給予出納報銷。

二、票據(jù)整理、粘貼要求

1、分開需要粘貼的票據(jù)和不需要粘貼的票據(jù)。

2、將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)（如餐費類、差旅類等）應(yīng)集中在一起。

3、粘貼票據(jù)的紙張大?。浩睋?jù)多的，先用和費用報銷單同樣大小的結(jié)實的白紙將票據(jù)粘貼，然后在上面附費用報銷單，不要用報紙或比較薄的信紙粘貼，粘貼在其上的票據(jù)不能超出該紙張的范圍；費用少的，直接粘貼在費用報銷單背面，從左上角起貼。

4、粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。其中，車票的粘貼如下圖。

5、粘貼在一張紙上的所有票據(jù)按實際張數(shù)填寫附件數(shù)量，并將合計金額寫在右下角，并將填寫好的費用報銷單附在上面。

圖

1火車票的粘貼

圖

2車輛通行費發(fā)票的粘貼

圖

3出租車票的粘貼

圖 4 汽車車票的粘貼

圖 5 汽車客票的粘貼

三、注意事項

1、不要用訂書機訂票據(jù)。

2、不要將票據(jù)顛倒放置和粘貼。

3、票據(jù)應(yīng)當(dāng)用適量的膠水或固體膠棒整齊粘貼。

4、對于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請自行重新粘貼。

第五篇：費用報銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求

本公司費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼

一、金額

按照財務(wù)要求，補助：

1、交通費，辦公用品（圖書，文體用品勉強可用），快遞費，餐費（占整張報銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費類別里）

2、主要的交通費，辦公用品，餐費，盡量3種報銷項目都包含，除餐費10%外，其余比例盡量均衡；

3、電子發(fā)票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細；

4、發(fā)票不能標(biāo)注明細；

5、單張發(fā)票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財務(wù)合不合格，再進行粘貼）

其他一類報銷：

1、出差前可提出申請，填寫借款單，財務(wù)總監(jiān)簽字，出差過程中保留好各項消費的發(fā)票，出差后需要填寫差旅報銷單，再按照粘發(fā)票和報銷標(biāo)準報銷；

2、快遞費用報銷，發(fā)快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時是個人墊付，統(tǒng)一填寫報銷單報銷，發(fā)快遞后需要要快遞發(fā)票

3、為公司購買辦公用品后需要有對應(yīng)的發(fā)票，按照實際消費金額報銷，并附上發(fā)票報銷，二、粘票

1、檢查發(fā)票抬頭、真?zhèn)危ù_保發(fā)票為國稅發(fā)票，在國家稅務(wù)局網(wǎng)站上按要求查閱）、項目（辦公用品，餐費，交通費等等）

2、粘貼在紙張上的票據(jù)不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；

3、分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據(jù)平整，不要遮擋住發(fā)票的金額；

4、統(tǒng)一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；

三、填寫

1、填寫好報銷日期

2、按照數(shù)字大寫的形式書寫報銷金額（具體百度可學(xué)習(xí)），大小寫金額必須相符；

3、項目類別上：基本上是：辦公用品、交通費、餐費、快遞費，打印費等其他類別按照實際發(fā)生填寫，具體細節(jié)詢問財務(wù)部；

4、報銷單摘要上寫好，報銷的項目類別和金額，金額總數(shù)相加等于報銷的總金額，各項的金額不能多于發(fā)票實際粘貼的金額。

5、填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標(biāo)注；

6、費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；

7、領(lǐng)款人簽章處需領(lǐng)款人本人簽字，檢查無誤后，財務(wù)總監(jiān)簽字，再交給財務(wù)審查報銷。

備注：細節(jié)不是很全面，希望大家取其精華學(xué)習(xí)，謝謝！