第一篇：2013年經(jīng)營計(jì)劃

小額貸款有限責(zé)任公司 14年發(fā)展規(guī)劃

1小額貸款公司擁有廣大的市場，是深受農(nóng)戶、中小企業(yè)、個(gè)體工商戶歡迎的融資

平臺(tái)，我公司積極響應(yīng)政府號(hào)召，依據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)和中國人民銀行《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和《四川省小額貸款公司管理暫行辦法》的規(guī)定，對未來三年企業(yè)治理和業(yè)務(wù)發(fā)展制定出本計(jì)劃。﹡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃三年發(fā)展的基本思路是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，在堅(jiān)持為“三農(nóng)”和中小微型企業(yè)、個(gè)體商戶、城鎮(zhèn)居民服務(wù)的原則下，自主選擇優(yōu)良貸款對象；在堅(jiān)持“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營原則下，樹立“創(chuàng)新服務(wù)、拓展領(lǐng)域、穩(wěn)健發(fā)展”的經(jīng)營理念使公司成為資產(chǎn)優(yōu)良，運(yùn)轉(zhuǎn)高效，方便快捷，名利雙贏的同行業(yè)排頭兵，步入又好又快可持續(xù)發(fā)展的快車道。

一、客戶目標(biāo)市場

1、以“農(nóng)民、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村”為貸款客戶對象，對農(nóng)民消費(fèi)貸款，農(nóng)民農(nóng)家樂經(jīng)營性貸款，農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)等專業(yè)戶貸款，以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款，深加工貸款，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款，農(nóng)副產(chǎn)品收購貸款，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款，作為基礎(chǔ)客戶貸款對象。

22、以中、小、微型企業(yè)，個(gè)體工商戶所需的經(jīng)營貸款，加工業(yè)貸款，創(chuàng)業(yè)貸款，購置生產(chǎn)資料貸款等，將這些貸款對象作為重點(diǎn)發(fā)展客戶。

3、開拓新領(lǐng)域發(fā)展新客戶目標(biāo)，逐步探索房地產(chǎn)客戶所需資金的放貸，市政基礎(chǔ)建設(shè)資金的貸款，環(huán)境美化、生態(tài)環(huán)保所需資金的貸款，能源企業(yè)的貸款等等。這些貸款對象在合乎規(guī)定的前提下，作為潛力客戶拓展。

二、網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模狀況，在實(shí)收資本三年內(nèi)達(dá)到三億元時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)布局，跨本轄區(qū)經(jīng)營。目前，以公司本部為依托，在現(xiàn)有的經(jīng)營規(guī)模上做好業(yè)務(wù)工作，不斷增強(qiáng)自身實(shí)力，今后經(jīng)營規(guī)模增長需不斷拓寬市場，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，在報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，環(huán)境條件允許的情況下，陸續(xù)增加周邊廣安市轄區(qū)內(nèi)5—10個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，并根據(jù)客戶和市場需求，突顯小貸公司與金融業(yè)差別化服務(wù)的特點(diǎn)，以方便、快捷、小額、分散的優(yōu)點(diǎn)和提供多樣化、個(gè)性化的服務(wù)優(yōu)勢，贏得市場，贏得客戶，贏得市場份額。

三、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃單位：萬元2012年9-12 月2013年 2014年 2015年實(shí)收貨幣資本額 10000 10000 20000 30000 融資額（融資放貸）30006000

3實(shí)收資本全年日均放款額 2000 6500 15000 22500 融資來源全年日均放貸額2400 4800 實(shí)收資本平均利率 20% 20% 20% 20% 融資來源平均利率22% 22%營業(yè)收入 合計(jì)411.62 1312.25 3326.72 5145.45 實(shí)收資本放貸利息收 入400***0融資來源放貸利息收 入308616實(shí)收資本存款利息收 入11.6212.2517.527融資來源存款利息收 入1.222.45營業(yè)支出 合計(jì)84.8

282.85 586.4 906.82 營業(yè)稅及附加 21.8 70.85 165.4 278.82 業(yè)務(wù)及管理費(fèi) 51 200 220 250 融資貸款利息支出189 378 其他支出遞延資產(chǎn)攤銷121212

4營業(yè)利潤 326.8 1029.4 2740.32 4238.63 所得稅 81.7 257.35685.08 1059.65撥備前利潤凈額 245.1 772.05 2055.24 3178.98 提取呆賬準(zhǔn)備金 65 200600900撥備后利潤 180.1 572.05 1455.24 2278.98 投資回報(bào)率 5.4 5.72 7.27 7.59 綜合不良貸款率 5 5 5 5 準(zhǔn)備金覆蓋率 100% 100% 100%100%20萬以下年末客戶 20-50 50-70 70-100 80-100 20萬以上年末客戶20-3030-4050-7060-70為確保上述發(fā)展規(guī)劃得到落實(shí)，我公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和“四川省小額貸款公司管理暫行辦法”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，做到依法合規(guī)經(jīng)營。切實(shí)按照“自主經(jīng)營、自我約束、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營原則，擴(kuò)大經(jīng)營業(yè)務(wù)，確保資產(chǎn)優(yōu)良，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。﹡風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃：

1、貸款質(zhì)量指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及控制目標(biāo)。未來三年不良貸款比例嚴(yán)格控制在5%以內(nèi)，年度計(jì)劃為：2013年不良貸款年末控制在1%以內(nèi)，余額控制在60萬元內(nèi)；2014年不良貸款年末控制在3%以內(nèi)，余額控制在100萬元內(nèi)；2015年不良貸款年末控制在5%，余額控制在150萬元內(nèi)；5貸款質(zhì)量分部圖

五級(jí)分類 年 正常關(guān)注次級(jí)可疑損失2013年 96% 3% 0.5% 0.5% 0 2014年 93% 4% 2% 1% 0 2015年90%5%2%2%1%說明：后三類為不良貸款。

2、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)撥備覆蓋率保持在 100%風(fēng)險(xiǎn)分析及防范措施。按月按比例提留風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金，建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行小額度，多筆數(shù)，分散放貸原則，提高放貸率，防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)追究制，貸款終身責(zé)任制，誰放貸誰負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，量化管理。開展聯(lián)保、擔(dān)保、質(zhì)押、抵押、信用多種貸款業(yè)務(wù)，建立信用檔案，營造誠信環(huán)境。﹡制度建設(shè)方面本公司目前處在發(fā)展初期，未來還需要完善各項(xiàng)制度，確保規(guī)范運(yùn)作，健康持續(xù)發(fā)展，做到操作規(guī)范化，管理制度化，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，擬制定以下主要管理制度：

一、完善公司治理機(jī)制，建立建全法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范議事規(guī)則，明確職責(zé)權(quán)限，提升團(tuán)隊(duì)管理能力。

二、建立建全薪酬管理制度，完善經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法。實(shí)現(xiàn)公司增效，員工增收，共謀發(fā)展，增強(qiáng)員工信心，力爭三年后改制為村鎮(zhèn)銀行。

7四、企業(yè)形象宣傳戶外展示、廣告、宣傳系統(tǒng)：大型廣告牌，宣傳手冊，貸款流程表等。室內(nèi)張貼宣傳企業(yè)文化的標(biāo)語：展示企業(yè)文化的核心觀念，張貼于企業(yè)顯要位置。﹡員工培訓(xùn)三年規(guī)劃

一、培訓(xùn)宗旨

1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，將培訓(xùn)的目的與企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)緊密結(jié)合，圍繞企業(yè)發(fā)展和員工的現(xiàn)狀開展全員培訓(xùn)，不斷探索創(chuàng)新培訓(xùn)模式；

2、將培訓(xùn)與人力資源開發(fā)緊密結(jié)合起來，拓展培訓(xùn)的深度和內(nèi)涵；

3、實(shí)行全員培訓(xùn)，建立培訓(xùn)效果與激勵(lì)掛鉤機(jī)制，搭建起學(xué)習(xí)型、知識(shí)型公司平臺(tái)；

二、培訓(xùn)目的優(yōu)化員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升公司全體員工業(yè)務(wù)技能水平和工作效績，增強(qiáng)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、知識(shí)型公司；

三、培訓(xùn)分類

1、公司組建崗前培訓(xùn)

2、在職員工培訓(xùn)（1）、在崗崗位培訓(xùn)（2）、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)

（3）、專業(yè)培訓(xùn)（4）、升職培訓(xùn)

8（5）、法律法規(guī)培訓(xùn)（6）、信息化市場營銷培訓(xùn)（7）、待崗培訓(xùn)

3、管理人員培訓(xùn)

4、專題培訓(xùn)

四、培訓(xùn)形式指定科目+參與式+小講課+請進(jìn)來+外出集訓(xùn)+公開課+案例分析+模擬實(shí)踐+專業(yè)講座

五、培訓(xùn)模塊分類

1、業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)

2、綜合素質(zhì)培訓(xùn)

3、團(tuán)體建設(shè)和企業(yè)文化培訓(xùn)

六、培訓(xùn)流程

1、在制定出公司年度培訓(xùn)計(jì)劃前，綜合部對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析；（1）、公司經(jīng)營方針與策略，人力發(fā)展規(guī)劃，可運(yùn)用資源等；（2）、各部門日常工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)需求；（3）、重點(diǎn)崗位所需人才培訓(xùn)需求；

2、公司各部門于每年12月20日前制定出本部門下一年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)綜合部。

3、各部門提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)要求。

94、綜合部仔細(xì)審閱各部門培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司的培訓(xùn)要求寫出調(diào)查報(bào)告，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批。

5、綜合部將審批過的年度培訓(xùn)計(jì)劃分解為月度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)給各部門實(shí)施。

七、培訓(xùn)體系計(jì)劃

（一）崗前培訓(xùn)入職培訓(xùn)－－了解公司和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)流程（1）、公司簡介、公司規(guī)章制度、行政人事政策的培訓(xùn)；（2）、企業(yè)文化知識(shí)的培訓(xùn)；（3）、崗位及職責(zé)的培訓(xùn)；（4）、工作流程、工作要求的說明；（5）、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)；（6）、基礎(chǔ)辦公用語

（7）、基礎(chǔ)商務(wù)用語

（二）入職第一年培訓(xùn)－－認(rèn)知公司和增加技能（1）、市場及行業(yè)分析；（2）、中小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難分析；（3）、小貸公司行業(yè)的興起與發(fā)展前景；（4）、法律法規(guī)；（5）、業(yè)務(wù)操作流程及標(biāo)準(zhǔn)化要求；

（6）、時(shí)間管理技巧；（7）、有效地溝通；

（三）、入職二年培訓(xùn)－－增加員工技能，并激勵(lì)前進(jìn)

10（1）、貸款過程中管理實(shí)務(wù)；（2）、貸款風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析；（3）、業(yè)務(wù)品種與創(chuàng)新；（4）、高級(jí)管理人員的財(cái)務(wù)管理技巧；（5）、資產(chǎn)評估；（6）、抵押資產(chǎn)追償實(shí)務(wù)；（7）、素質(zhì)拓展培訓(xùn)；（8）、職業(yè)生涯規(guī)劃；（9）、會(huì)議技巧；

（四）、入職三年培訓(xùn)－－經(jīng)營管理和企業(yè)文化（1）、企業(yè)內(nèi)外人際關(guān)系；

（2）、高級(jí)商務(wù)禮儀及公關(guān)；（3）、領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)；（4）、團(tuán)隊(duì)建設(shè)培訓(xùn)；

（5）、企業(yè)社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)；（6）、野外拉練及素質(zhì)拓展培訓(xùn)；（7）、外出進(jìn)修培訓(xùn)； 在職培訓(xùn)計(jì)劃：

（一）、在崗培訓(xùn)－－豐富專業(yè)知識(shí)，提升操作水平；

（1）、崗位知識(shí)（2）、專業(yè)技能（3）、規(guī)章制度

11（4）、操作流程

（二）、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)－－盡快適應(yīng)新崗位要求；培訓(xùn)方式與培訓(xùn)內(nèi)容由擬調(diào)部門與綜合部共同商定培訓(xùn)計(jì)劃。

（三）、待崗培訓(xùn)－－勝任本職工

作；培訓(xùn)方式與培訓(xùn)內(nèi)容由所在部門于綜合部共同商定培訓(xùn)計(jì)劃。

（四）、專業(yè)培訓(xùn)－－綜合素質(zhì)與自我開發(fā)；優(yōu)秀同行公司參觀學(xué)習(xí)，專家培訓(xùn)指導(dǎo)，外派學(xué)習(xí)培訓(xùn)。管理人員培訓(xùn)計(jì)劃（1）、政府方針、政策和法規(guī)；（2）、現(xiàn)代管理理論和技術(shù)；（3）、公司治理結(jié)構(gòu)；

八、培訓(xùn)效果考核與評估 考核方法：口試+筆試培訓(xùn)前：就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前評估，以了解參訓(xùn)人員實(shí)際知識(shí)水平。培訓(xùn)中：了解參訓(xùn)人員知識(shí)掌握情況，以利于培訓(xùn)的調(diào)整。培訓(xùn)后：對培訓(xùn)全部內(nèi)容進(jìn)行考核，以了解培訓(xùn)的效果。評估方法：測評問卷+情景模擬+命題論文。為確保上述三年培訓(xùn)規(guī)則得到貫徹落實(shí)，我公司將嚴(yán)格遵守培訓(xùn)規(guī)則，全力打造學(xué)習(xí)型公司，各部門負(fù)責(zé)人也是員工能力提升的“第一責(zé)任人”，公司將全面規(guī)范和完善員工培訓(xùn)的需求分析，培訓(xùn)資源開發(fā)，課程設(shè)計(jì)，培訓(xùn)過程控制，培訓(xùn)效果評估等培訓(xùn)管理流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，為公司發(fā)展做出智力保障工作

第二篇：經(jīng)營計(jì)劃

經(jīng)營計(jì)劃

今年是我們供排水一體化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通過做項(xiàng)目、爭取項(xiàng)目資金、盤活資產(chǎn)、多元化經(jīng)營等措施，使企業(yè)逐步走向了良心循環(huán)的發(fā)展軌道；通過測漏改造降低漏失率、加強(qiáng)用水管理等一系列改革措施企業(yè)效益逐年快速增長，為進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展，現(xiàn)制定今年的經(jīng)營計(jì)劃。

一.進(jìn)一步降低漏失率提高經(jīng)濟(jì)效益。對建于上世紀(jì)80年代的供排水管網(wǎng)進(jìn)行改造維修，進(jìn)一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.繼續(xù)加強(qiáng)用水管理，加大智能卡水表改造，保證水費(fèi)應(yīng)收盡收，確保水費(fèi)收入在3200萬元以上。

三.積極爭取國家政策性資金補(bǔ)助，將供排水工程項(xiàng)目做大做強(qiáng)，在原來的年工程利潤600萬元提高到800萬元以上。

四.隨著水權(quán)制度進(jìn)一步改革，積極爭取供排水水價(jià)調(diào)整。

五.將原附屬經(jīng)營業(yè)務(wù)繼續(xù)拓寬市場，增加效益。

完成以上計(jì)劃，1.要繼續(xù)堅(jiān)持和完善公司的目標(biāo)考核制度，確保水費(fèi)收入按時(shí)完成；2.要確保把項(xiàng)目資金用到實(shí)處，項(xiàng)目完成后真正發(fā)揮效益；3.努力完成供排水水價(jià)調(diào)整。

武威市供排水集團(tuán)公司

二0一一年十二月二十日

第三篇：經(jīng)營計(jì)劃

桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司

2012年礦井建設(shè)計(jì)劃

根據(jù)桐梓縣安監(jiān)局《關(guān)于編制2012年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的通知》要求，結(jié) 合我礦實(shí)際情況，經(jīng)礦組織有關(guān)人員多次研究討論，特編制《桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司2012年礦井建設(shè)計(jì)劃》，計(jì)劃共分五個(gè)部分。

一、建設(shè)計(jì)劃

二、采煤工作面回采計(jì)劃

三、勞動(dòng)力資源計(jì)劃

四、采取的主要措施

五、存在問題及建議

一、建設(shè)計(jì)劃

2011年全年礦井一直處于技改狀態(tài)，截至目前，礦建、土建、機(jī)電安裝“三大”工程已基本完工，安全“六大系統(tǒng)”已基本安裝到位；各大生產(chǎn)系統(tǒng)已形成，礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化已驗(yàn)收三級(jí)驗(yàn)收，即將進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段。

（一）、2012年礦井建設(shè)計(jì)劃安排

（1）、2012年4月—6月聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)；

（2）、2012年7月安全生產(chǎn)許可證驗(yàn)收；

（3）、2012年8月煤炭生產(chǎn)許可證驗(yàn)收；

總之，2012年是我礦進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段并正式投產(chǎn)的第一年，不確定因素較多，礦井建設(shè)計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，牢

固樹立按“三規(guī)”即“規(guī)律、規(guī)程、規(guī)矩”的辦礦理念，按照上級(jí)主管部

門統(tǒng)一部署，強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，嚴(yán)格安全監(jiān)管，堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)；

以完善制度、細(xì)化管理為手段，強(qiáng)化安全培訓(xùn)、加大安全投入，深入開展

安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）、2012年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)安排

（1）、原煤產(chǎn)量：8萬噸，其中回采煤5.14萬噸；掘進(jìn)代產(chǎn)煤2.86

萬噸。

（2）、總進(jìn)尺：4520米，其中：開拓進(jìn)尺330 米；準(zhǔn)備進(jìn)尺600 米、回采進(jìn)尺350 米。

（3）、安全指標(biāo)：百萬噸死亡率指標(biāo)為零，杜絕輕重傷事故。

（4）、經(jīng)營指標(biāo)：銷售收入 2.4千萬元, 其中:純利潤8百萬元，煤

炭銷量8萬噸，達(dá)到產(chǎn)銷平衡。（附：2012年礦井采掘接替進(jìn)度表、2012

年礦井生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)）

二、采掘接替進(jìn)度計(jì)劃（見附表）

（一）、1101首采工作面（2012年7月---2013年1月）

（二）、1301接替工作面（2012年9月---2012年12月）

三、勞動(dòng)力資源計(jì)劃

2011年12月末在冊人數(shù)260人，2012年計(jì)劃374人。

四、采取的主要措施

為全面完成2012年各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，必須做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）、建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，完善安全管理制度，全面落實(shí)各級(jí)人

員崗位責(zé)任制，以安全隱患信息采集及閉環(huán)管理為載體，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢

查，強(qiáng)化現(xiàn)場管理，落實(shí)安全辦公會(huì)制度，加大隱患排查整改力度，及時(shí)

消除安全隱患，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

（二）防治水方面，要做好水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)測

預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的礦井防治水原則和“防、堵、疏、排、截” 綜合防治水措施。采用物探、鉆探技術(shù)手段，查清采面地質(zhì)

構(gòu)造和水文地質(zhì)條件。對受老空水威脅的地區(qū)，采用先進(jìn)的物探、鉆探等

手段，查清老空水分布情況，為安全開采提供依據(jù)。掘進(jìn)工作面做到“有

掘必探、物探先行、鉆探驗(yàn)證”。

（三）、精心組織、優(yōu)化布局、抓好采掘接替，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。2012

年要把采掘接替作為重點(diǎn)工作認(rèn)真抓好。要采取得力措施，確保人、財(cái)、物及時(shí)到位，確保采區(qū)接替。

（四）、依靠科技進(jìn)步，引進(jìn)先進(jìn)裝備，采用先進(jìn)技術(shù)，改進(jìn)施工工藝，提高資源整合礦井施工隊(duì)伍素質(zhì)，為提高采掘頭面單進(jìn)創(chuàng)造條件。

（五）、加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高整合礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)，嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，完善質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，實(shí)行

動(dòng)態(tài)檢查與月末驗(yàn)收相結(jié)合，嚴(yán)格考核與獎(jiǎng)懲，確保礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化上達(dá)

到二級(jí)水平，為礦井安全生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（六）、積極實(shí)施“五職礦長”和安全生產(chǎn)管理人員外出培訓(xùn)及到大礦

對口實(shí)習(xí)制度。嚴(yán)格落實(shí)從業(yè)人員資格準(zhǔn)入規(guī)定，搞好特殊工種培訓(xùn)，確

保持證上崗。建立完善的用人機(jī)制，發(fā)揮好大中專畢業(yè)生的作用，留住用

好大中專畢業(yè)生，建立穩(wěn)定的人才隊(duì)伍。定期開展崗位練兵、技術(shù)比武、安全知識(shí)競賽活動(dòng)。

（七）、加強(qiáng)局部通風(fēng)和“三條線”管理,確保安全生產(chǎn)。局部通風(fēng)機(jī)

安裝實(shí)現(xiàn)雙風(fēng)機(jī)、雙電源、自動(dòng)倒臺(tái)、自動(dòng)分風(fēng)、瓦斯電、風(fēng)電閉鎖。加

強(qiáng)安全監(jiān)測監(jiān)控管理，嚴(yán)格落實(shí)檢修、維護(hù)和調(diào)校制度，確保安全監(jiān)控系

統(tǒng)穩(wěn)定、靈敏、準(zhǔn)確、可靠。完善礦井壓風(fēng)、灑水降塵、通訊三條“生命

線”，井下施工地點(diǎn)做到通訊暢通、有巷有管、有水有風(fēng)。

（八）、加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備管理，提高設(shè)備完好率，保證設(shè)備正常運(yùn)行。加

強(qiáng)機(jī)電運(yùn)輸和礦井供用電管理，特別要加強(qiáng)對提升系統(tǒng)的管理，確保安全

提升，完善各種綜合保護(hù)裝置，做好鋼絲繩試驗(yàn)和檢查；斜巷運(yùn)輸安裝常

閉式跑車防護(hù)裝置、行人檢測裝置。完善礦井雙回路供電系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分列

運(yùn)行。推廣使用采掘工作面運(yùn)輸皮帶化，減少操作人員和運(yùn)輸環(huán)節(jié)。

（九）、加強(qiáng)地面安全管理，確保地面安全生產(chǎn)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)安

全技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)地面重點(diǎn)工作和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理

（十）、加強(qiáng)經(jīng)營管理，完善經(jīng)營考核辦法，將成本層層分解，全面完

成全年的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。

（十一）、加強(qiáng)企業(yè)精神文明建設(shè)，按照2012年黨建工作規(guī)劃、2012

年工會(huì)工作計(jì)劃的要求開展各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)煤礦規(guī)范化管理，使我公司面

貌、員工精神生活再上一個(gè)新臺(tái)階。

五、存在問題及建議

（一）、鑫鑫煤礦屬于資源整合礦井，地質(zhì)條件相對復(fù)雜，專業(yè)工程技

術(shù)人員匱乏，技術(shù)力量薄弱，安全管理有待加強(qiáng)。

（二）、鑫鑫煤礦開采K1K3煤，屬薄煤層和中厚煤層，開拓掘進(jìn)任務(wù)

量大，建議增加資金、科技投入，優(yōu)化生產(chǎn)布局，避免采掘失調(diào)，保證礦

井正常接替。

桐梓縣鑫鑫礦業(yè)有限公司

2011年12月18日

第四篇：經(jīng)營計(jì)劃

一、指導(dǎo)思想以“三個(gè)全員”為宗旨，力求“三個(gè)服務(wù)”，堅(jiān)持“三個(gè)并重”，突破“三個(gè)解決”?！叭齻€(gè)全員”：堅(jiān)持全員入股融資，堅(jiān)持全員參與服務(wù)，堅(jiān)持全員關(guān)注管理“三個(gè)服務(wù)”：服務(wù)于教育與教學(xué)，服務(wù)于教師與職工，服務(wù)于學(xué)生與家長“三個(gè)并重”：服務(wù)與效益并重，品種與口味并重，職責(zé)與權(quán)利并重“三個(gè)解決”：解決部分教師家屬工作無著落，解決全體教師待遇補(bǔ)助無途徑，解決學(xué)校健康有序發(fā)展無基點(diǎn)

二、管理體制

1、堅(jiān)持股民大會(huì)。實(shí)行“學(xué)校投入資金完成食堂外圍建設(shè)、全體在崗教職工入股融資完善內(nèi)部裝備”的方式建設(shè)學(xué)校食堂。每個(gè)在崗教師必須且只能入1個(gè)股份，每股資金為1500元。所有入股教職工都為股民。為發(fā)揮全體股民參與服務(wù)、參與管理的積極性，最大程度地開發(fā)食堂效益，特成立股民大會(huì)。股民大會(huì)隸屬于工會(huì)和教代會(huì)的雙重管理，由舒風(fēng)雷主席組織召開。股民大會(huì)的具體職責(zé)是選舉成立食堂管理董事會(huì)，表態(tài)落實(shí)食堂員工組成人員，討論通過食堂經(jīng)營管理方案，定期審議食堂經(jīng)營情況報(bào)告，表態(tài)落實(shí)食堂發(fā)展規(guī)劃等其它需全體股民討論、表態(tài)、選舉、通過的事項(xiàng)。

2、選舉董事會(huì)。在股民大會(huì)中選舉成立食堂管理董事會(huì)。董事會(huì)成員由董事長、采購員、票據(jù)員、監(jiān)事員等組成。經(jīng)選舉，董事會(huì)成員為：陳世春、費(fèi)新年、舒思英、程細(xì)竹、程時(shí)秧、李細(xì)鳳、李相敏等7人。其中陳世春同志為董事長，費(fèi)新年同志為采購員，舒思英同志為票據(jù)員，其余同志為監(jiān)事員。董事會(huì)隸屬于董事長的直接管理。為促進(jìn)民主管理和科學(xué)經(jīng)營，每周五下午放學(xué)后為董事會(huì)例會(huì)時(shí)間。每次董事會(huì)例會(huì)要作好有關(guān)記錄。

3、完善議事會(huì)。針對食堂建設(shè)、經(jīng)營、管理、發(fā)展中隨時(shí)都可能出現(xiàn)特殊情況的實(shí)際，為妥善化解矛盾、切實(shí)解決問題、促進(jìn)有效管理、推進(jìn)合理經(jīng)營，特成立食堂管理議事會(huì)。議事會(huì)由校委會(huì)成員和董事會(huì)成員共同組成，隸屬于校長的直接管理。

4、成立炊事會(huì)。炊事會(huì)即食堂炊事委員會(huì)，由董事長陳世春、采購員費(fèi)新年、票據(jù)員舒思英及食堂（職工）炊事員程棗子、黃三云、柯美姣、明贏等7位同志組成，隸屬于董事長的直接管理。其職責(zé)是負(fù)責(zé)安排、加工好每天的教職工和學(xué)生的早餐、寄宿制學(xué)生的中晚餐和學(xué)?？筒汀４妒聠T成員以雇請教師家屬為主，以自愿為原則，經(jīng)董事會(huì)同意后由董事長安排具體事項(xiàng)。

三、融資方式因是破舊教室的改建和硬件投入全部是從零開始，食堂建設(shè)的整個(gè)投入需要比較大的資金，而學(xué)校資金周轉(zhuǎn)極為困難，因此只能實(shí)行“學(xué)校投入部分資金完成食堂外圍建設(shè)、全體在崗教職工入股融資完善內(nèi)部裝備”的方式完善學(xué)校食堂的硬件建設(shè)。所有在崗的教師，不論年齡、身份和來校時(shí)間長短，都要入股，且每人只能入1股，股金暫定為1500元（為方便起見，稱為原始股）。職工在自愿的基礎(chǔ)上可以像教師一樣入股。對于上級(jí)批準(zhǔn)給予請假（包括病假、事假）而未上班的在職教師，原則上不予安排入股，不予安排值日服務(wù)，不予考慮定期分紅。如若上班入股后批準(zhǔn)請假，其股金不論是否退還，原則上不參與其請假期間的紅利分配，只能領(lǐng)取象征性的股金利息補(bǔ)償。足額的原始股股金利息補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為每月20元，不足半月的按半月計(jì)算，超過半月而不足一月的按一月計(jì)算。對于入股后調(diào)離出本校的教職工，在結(jié)算為紅利后由董事會(huì)一次性退還所欠股本。新調(diào)進(jìn)學(xué)校的教師和請假期滿回崗上班而未交納原始股的教師，在交納原始股股金后方可安排值日服務(wù)和定期分紅。

四、人員職責(zé)

1、董事長職責(zé)：⑴負(fù)責(zé)學(xué)校食堂和客餐餐廳的全面工作；⑵嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，搞好飲食衛(wèi)生、室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生和職工個(gè)人衛(wèi)生；⑶研究食堂的經(jīng)營、管理方案，組織協(xié)調(diào)食堂人員分工，做好全體職工的思想工作，充分調(diào)動(dòng)大家的積極性；⑷研究健康食譜，不斷調(diào)整食品品種花樣，降低伙食成本，確保就餐人員的利益不受損失，合理掌握每日師生食品用量，杜絕各種浪費(fèi)現(xiàn)象；⑸提高安全意識(shí)，加強(qiáng)對鍋爐房、水、電、油、各種電器和設(shè)備的管理，消除安全隱患；⑹聽取師生和家長對食堂工作的意見和建議，及時(shí)組織召開董事會(huì)，研究并采取合理措施，加以改進(jìn)；⑺組織好每天（每餐）的開飯和收尾工作，有計(jì)劃地組織好職工的技術(shù)培訓(xùn)工作；⑻作好炊事人員的出勤記載。

2、采購員職責(zé)： ⑴與炊事員經(jīng)常溝通，及時(shí)準(zhǔn)確地完成食堂所需物品的采購工作，確保各項(xiàng)工作正常開展；⑵堅(jiān)持“師生安全健康高于一切”的原則，把好食品質(zhì)量關(guān)；⑶隨時(shí)掌握市場行情，合理搭配食品；采購的伙食物質(zhì)必須有“三名”（廠名、品名、產(chǎn)地名）、“三期”（出廠日期、保質(zhì)期、保存期）、“三證”（衛(wèi)生或經(jīng)營許可證、質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、出廠合格證）；⑷對伙食物質(zhì)堅(jiān)持集中、定點(diǎn)采購，做到貨比三家、嚴(yán)格審核、價(jià)格合理、優(yōu)勝劣汰；⑸定期向食堂和董事會(huì)公布市場行情，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作情況；⑹堅(jiān)持做好每天（每餐）食品留樣工作，嚴(yán)防食物中毒。

3、票據(jù)員職責(zé)：⑴負(fù)責(zé)食堂特制菜票的保管、發(fā)售、回籠工作；⑵按各班人數(shù)的60%、人平每餐消費(fèi)1.5至2元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)售好票券和相關(guān)資金的回收；⑶與董事長一起及時(shí)清點(diǎn)回收好食堂每餐回籠的餐票，掌握好在校就餐的人數(shù)，為炊事人員安排伙食份量提供參考數(shù)據(jù)；⑷協(xié)助董事會(huì)成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算等工作。

4、倉管員職責(zé)：倉管員由采購員兼任。⑴負(fù)責(zé)食堂主、副食及各類庫存伙食物質(zhì)的保管工作，并按計(jì)劃發(fā)放；⑵嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，出、入庫要驗(yàn)收質(zhì)量、單價(jià)、數(shù)量，不隨意出庫，不許拿倉庫物品送人，購入的主、副食發(fā)票做到票物相符；⑶物質(zhì)要分類保管，擺放整齊，保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，要做到庫內(nèi)物質(zhì)不霉變，不損壞，不損失，注意通風(fēng)，做好滅鼠、滅蟑防蟲、防潮和安全防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)；⑷認(rèn)真記好保管帳目，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，格式規(guī)范；⑸經(jīng)常清點(diǎn)庫內(nèi)物質(zhì)，做到帳物相符，盤點(diǎn)準(zhǔn)確，不得擅自動(dòng)用庫內(nèi)物質(zhì)或出售原材料；⑹保管好食堂內(nèi)的炊具、日常用品，協(xié)助董事會(huì)做好每周（月）的成本核算工作，每學(xué)期作一次全面的財(cái)產(chǎn)清點(diǎn)記載工作；⑺經(jīng)常檢查門窗水電，防止火災(zāi)、失盜、投毒等事件發(fā)生，確保庫房安全。

5、監(jiān)事員職責(zé)：⑴在董事長的召集下，按時(shí)出席董事會(huì)例會(huì)；⑵對食堂工作進(jìn)行全面監(jiān)督，尤其是伙食物質(zhì)的采購、保存、加工，食堂環(huán)境的衛(wèi)生和工作人員的個(gè)人衛(wèi)生；⑶關(guān)注食堂的服務(wù)質(zhì)量，關(guān)心食堂的效益組成，關(guān)注就餐師生的意見，關(guān)注社會(huì)、家長、群眾的評論，適時(shí)地在董事會(huì)中提出改進(jìn)措施和建議；⑷協(xié)助董事會(huì)其他成員做好每周、每月的物品盤存、成本核算、效益分析等工作。⑸在促進(jìn)團(tuán)結(jié)、促動(dòng)效益的前提下，可以向全體股民公開董事會(huì)中決議了的有關(guān)事項(xiàng)和結(jié)果。

6、炊事員職責(zé)：熱愛炊事工作，富有奉獻(xiàn)精神，不遲到、不早退，遵守勞動(dòng)紀(jì)律和食堂的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，團(tuán)結(jié)同志，愛護(hù)公物；嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作，嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生的要求進(jìn)行食品加工，保證食品加工過程中的衛(wèi)生，防止食物中毒事件的發(fā)生；嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程，及時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)所管機(jī)械設(shè)備，不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自動(dòng)用他人所管設(shè)備，注意工作安全；文明服務(wù)，熱情周到，工作時(shí)間自覺穿戴工作服、工作帽、口罩，保持衣帽干凈整潔，正確對待就餐師生的意見，自覺使用文明用語，努力提高服務(wù)質(zhì)量。

7、值日教師職責(zé)：按照學(xué)校的安排，在每周值日的當(dāng)天按時(shí)（早晨6∶15前）趕到食堂，協(xié)助食堂人員做好食品發(fā)售、菜票回收工作；嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生要求，衣著整潔，文明服務(wù)，平等、熱情地對待就餐的每一個(gè)師生。值日領(lǐng)導(dǎo)要安排好值日教師的分工，記載好當(dāng)天值日教師的出勤。

五、流程要求

1、采購。食堂設(shè)采購員1名。日耗品由炊事人員開列清單后交采購員及時(shí)采購，大件物品和批量食品采購由董事會(huì)指派2人以上一起采購。采購物品回校后交董事長或炊事員驗(yàn)收，憑發(fā)票由董事長簽名證實(shí)。2.驗(yàn)收和保管。采購物品經(jīng)董事長或董事會(huì)成員驗(yàn)收后方可入庫保管。3.制訂菜單和領(lǐng)用物品。食堂炊事員負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)天采購員采購原料及倉庫存儲(chǔ)，協(xié)同董事長擬制好次日早餐計(jì)劃，然后領(lǐng)用各項(xiàng)所需材料。4.飯菜加工。每餐飯菜必須在就餐前5分鐘準(zhǔn)備好。加工后的飯菜要注意保熱、保潔。5.就餐。就餐期間，食堂內(nèi)部事務(wù)統(tǒng)一由董事長進(jìn)行協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)打菜的值日教師由值日領(lǐng)導(dǎo)安排，固定窗口，固定事項(xiàng)。董事長要根據(jù)就餐情況及時(shí)調(diào)配飯菜，如有飯菜不足情況要及時(shí)采取措施。6.餐后清洗、清理與打掃。餐后，董事長組織分工，對餐桌、廚具、餐具進(jìn)行清洗，并分類放在固定位置，廚房、餐廳進(jìn)行打掃、沖洗；對剩余飯菜進(jìn)行適當(dāng)處理。

六、規(guī)章制度

（一）食堂工作制度 1.按時(shí)上、下班，堅(jiān)守工作崗位，服從董事長安排，遇事要請假。無故遲到扣除當(dāng)天工資50%，無故礦工一次扣除當(dāng)月工資5%，病、事假扣除當(dāng)天工資。2.樹立全心全意為師生服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。文明服務(wù)，態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情，禮貌待人，熱愛本職，認(rèn)真負(fù)責(zé)。不斷鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平。3.養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時(shí)放回原處，各種物品不隨處亂放。4.愛護(hù)公物。使用鍋爐、和面機(jī)、揉面機(jī)等械具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，清洗餐具、廚具要細(xì)心細(xì)致。5.采購員要把好采購品質(zhì)量關(guān)和成本關(guān)。嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物；保管員要做到物品進(jìn)出帳目清楚，程序分明；炊事員要不斷鉆研業(yè)務(wù)，多動(dòng)腦筋，做到飯熟菜香，味美可口。并根據(jù)季節(jié)及飯菜特點(diǎn)、準(zhǔn)備足夠的飯菜，一方面使飯菜浪費(fèi)度降低到最小，又不會(huì)使飯菜不夠吃。6.做好食堂安全工作。鍋爐操作要嚴(yán)守操作規(guī)程，生熟食品及加工用具要分類置放，防止污染；食堂無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入廚房及保管室；易燃易爆物品要按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生，食堂工作人員離開廚房前，必須將廚房各種食品放置好，關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備、爐灶等，做好防火、防盜、防毒工作。7.做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生，個(gè)人衛(wèi)生工作，如有咳嗽、腹瀉、發(fā)燒、嘔吐等疾病，應(yīng)向管理員請假，離開食堂工作崗位。8.食堂工作人員既要分工負(fù)責(zé)，又要團(tuán)結(jié)協(xié)作，真誠待人，語言文明，工作期間不爭吵，不打鬧。

9、禁止現(xiàn)金購買飯菜，反對好人主義。非食堂人員禁止進(jìn)入食堂操作間和倉庫。建立師生意見箱，廣泛聽取師生意見。

（二）、食堂衛(wèi)生制度 A、食品衛(wèi)生 ：1.不購買不新鮮食品，嚴(yán)禁購買及使用腐爛變質(zhì)的食物，以及其他感官性狀異常食物。2.要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時(shí)要做到葷腥類食品與其他食品相隔離。3.食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品。4.隔餐食物如可食用，必須經(jīng)過回鍋加熱。5.各種調(diào)料不宜久置，裝盛調(diào)料各種器具應(yīng)經(jīng)常洗滌。B、餐具、廚具衛(wèi)生 ：1.刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、鍋、抹布等廚具要每餐清洗，保持廚具的清潔。餐具用后要一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。2.廚具和餐具要固定擺好。C、環(huán)境衛(wèi)生：1.要經(jīng)常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水； 2.儲(chǔ)藏室要保持干凈、干燥和通風(fēng)，儲(chǔ)藏間不得存放其他雜物及個(gè)人物件，物品存放要離地，隔墻，分類。3.對食堂周圍的陰溝、角落、泔水桶，垃圾堆要經(jīng)常性清理，預(yù)防細(xì)菌感染食物； 4.對存放廚具、餐具的各個(gè)角落要經(jīng)常抹洗。D、個(gè)人衛(wèi)生：1.食堂工作人員要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理發(fā)；勤換工作服。2.在工作前及處理食品原料后、便后要用肥皂及流動(dòng)清水洗手，直接用手接觸入口食品之前（如抓粉條，切菜，加工面粉等）應(yīng)用熱水消毒。3.不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰。

（三）、食堂財(cái)務(wù)制度

1、食堂購買的各類物品憑票報(bào)帳，票據(jù)上需有經(jīng)手人簽字，證明人簽字，方可報(bào)帳。

2、大米、面粉、油、干貨等儲(chǔ)備物資由董事會(huì)定點(diǎn)采購，與供方建立長期供貨合同，貨主憑有董事長簽字的發(fā)票結(jié)帳。

3、蔬菜類等日常食品的采買，在前一天由炊事人員協(xié)同采購員列出品種名稱和數(shù)量，報(bào)經(jīng)董事長審批后，方可由采買人員負(fù)責(zé)采買。

4、炊具或其它廚房用具的添置，須由炊事人員列出品種名稱和數(shù)量，小件的報(bào)經(jīng)董事長審批，大件的報(bào)經(jīng)議事會(huì)研究審批后，由董事會(huì)指派人員協(xié)同采購員一起購置，發(fā)票必須手續(xù)齊全。

5、食堂帳務(wù)獨(dú)立，每月結(jié)算一次，由董事長、采購員、票據(jù)員協(xié)同出具報(bào)表。

6、董事會(huì)每月對食堂帳務(wù)進(jìn)行一次審核。

7、每學(xué)期結(jié)束，董事會(huì)要對食堂效益作全面的分析總結(jié)。全期總利潤的70%—80%用于股民分紅，8%用于發(fā)放炊事會(huì)成員獎(jiǎng)勵(lì)，其余的用于添置和維修。

（四）、食堂安全管理制度

1、提高安全作業(yè)觀念，認(rèn)真做好防火、防盜、防毒、防工傷事故等工作。

2、上班時(shí)要全面檢查水、電、煤氣、爐具、消毒柜、冰箱等是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以防發(fā)生安全事故。下班要關(guān)好水、電閘、油氣總閥門及門、窗等，做好防范工作。

3、切肉、切菜、使用煤氣及電動(dòng)設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格遵守安全慣例和相關(guān)操作規(guī)范進(jìn)行，嚴(yán)防工傷事故。

4、食堂內(nèi)不準(zhǔn)會(huì)客，更不準(zhǔn)陌生人及非工作人員隨意進(jìn)出。

5、嚴(yán)格管理殺蟲藥品，防止誤用、誤食藥物。

6、注重飲食衛(wèi)生，防止食物中毒，認(rèn)真做好每天食物的留樣工作，每餐的各樣熟菜要留樣4兩，并在留樣冰箱中停放48小時(shí)。

7、食堂煤氣、油氣開關(guān)必須有專人開啟，其他人員不得動(dòng)用。

8、檢查煤、氣、油時(shí)開關(guān)是否關(guān)閉，若開關(guān)開啟請關(guān)閉后再點(diǎn)火。使用時(shí)，經(jīng)常檢查管道連接處是否正常完好，有無松動(dòng)破損現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)異常請及時(shí)報(bào)修。

（五）、食堂設(shè)備安全操作規(guī)定

1、用電器不準(zhǔn)赤腳操作，不準(zhǔn)帶電維修。

2、不準(zhǔn)用水和濕毛巾擦電源開關(guān)箱，插座及電器外殼，不準(zhǔn)隨意移動(dòng)電器設(shè)備、不準(zhǔn)隨意改變電器功能、不準(zhǔn)亂搭亂拉電線、電源。

3、不能用水沖洗帶電源的墻壁。

4、電動(dòng)設(shè)備不使用時(shí)要切斷閘刀電源，必要時(shí)要拉掉插頭，并將插頭掛起，不得放在地下接觸水源。

5、如發(fā)現(xiàn)任何導(dǎo)電過熱，冒火花，有異味，物件有漏電現(xiàn)象，電機(jī)有異常噪音或插座松動(dòng)，應(yīng)立即切斷電源，并告知學(xué)校，請電工維修。

6、使用電動(dòng)電器設(shè)備前使用者一定要先學(xué)習(xí)本設(shè)備使用說明書，掌握使用方法后再進(jìn)行操作。

7、停電、停煤氣、停水和下班時(shí)，應(yīng)關(guān)好食堂餐廳一切電力電器設(shè)備及水龍頭。

8、發(fā)生火災(zāi)時(shí)，緊急切斷電源，并拔報(bào)火警電話119。

9、發(fā)現(xiàn)有人觸電應(yīng)立即施救，一定要當(dāng)機(jī)立斷，首先設(shè)法使觸電者立即脫離電源，迅速拔掉插頭拉掉開關(guān)切斷電源，同時(shí)報(bào)告學(xué)校進(jìn)行搶救。

10、如不按以上規(guī)定操作，造成事故后果自負(fù)，設(shè)備受損個(gè)人賠償。

七、工資待遇

1、炊事員工資= 基本工資+ 安全獎(jiǎng)勵(lì)+客餐補(bǔ)助+ 純利潤獎(jiǎng)勵(lì)炊事員基本工資按每天12元、每月22個(gè)工作日計(jì)算，定為260元；如若食堂內(nèi)部未出現(xiàn)安全事故，每人每月的安全獎(jiǎng)金為60元；客餐按辦理一桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班30元、二桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班50元、三桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班80元、四桌補(bǔ)助整個(gè)炊事班100元進(jìn)行實(shí)際出勤或值日的分?jǐn)偅粚W(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

2、董事長工資= 補(bǔ)助+安全獎(jiǎng)勵(lì) +純利潤獎(jiǎng)勵(lì)董事長在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂補(bǔ)助按每月100元發(fā)放；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月50元發(fā)放；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的3%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

3、采購員兼?zhèn)}管員工資= 補(bǔ)助 + 安全獎(jiǎng)勵(lì) +純利潤獎(jiǎng)勵(lì)采購員兼?zhèn)}管員在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂每月補(bǔ)助80元（含電話費(fèi)）；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月30元獎(jiǎng)勵(lì)；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

4、票據(jù)員工資= 補(bǔ)助 + 純利潤獎(jiǎng)勵(lì)票據(jù)員在兼課的前提下，教學(xué)上的各項(xiàng)補(bǔ)助不變。食堂每月補(bǔ)助50元（含電話費(fèi)）；安全獎(jiǎng)勵(lì)按每月30元獎(jiǎng)勵(lì)；學(xué)期結(jié)束，全期食堂和客餐餐廳總純利潤的1%發(fā)放個(gè)人獎(jiǎng)金。

5、班級(jí)就餐率獎(jiǎng)勵(lì)：按班級(jí)人數(shù)的60%、每生每餐消費(fèi)2元的標(biāo)準(zhǔn)核算各班應(yīng)該達(dá)到的就餐率。完成就餐率每月獎(jiǎng)勵(lì)20元，超過就餐率按每增加100元獎(jiǎng)勵(lì)10元追加獎(jiǎng)勵(lì)；就餐率不能達(dá)標(biāo)的按20元為基數(shù)，每少50元扣除5元發(fā)放，直至扣完為止。

6、節(jié)日福利：每年的傳統(tǒng)節(jié)日（春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)），食堂職工的福利由學(xué)校統(tǒng)一考慮并發(fā)放，食堂不另外考慮節(jié)日福利。

八、有關(guān)說明

1、教師就餐：每個(gè)股民都有參與值日服務(wù)的義務(wù)。值日服務(wù)的補(bǔ)助，以免費(fèi)提供整月工作早餐為回報(bào)。每個(gè)股民每日工作早餐的標(biāo)準(zhǔn)為2元，每月按22個(gè)工作日計(jì)算，每月早餐補(bǔ)助累計(jì)45元。股民的早餐補(bǔ)助菜票在每月初由票據(jù)員一次性發(fā)放。食堂炊事員的早餐補(bǔ)助等同于股民。如若菜票不夠股民、食堂職工及其家人使用，則要自費(fèi)向票據(jù)員購買。學(xué)期結(jié)束，股民菜票有結(jié)余，可以找票據(jù)員兌換人民幣。

2、客餐利潤：學(xué)校要求辦理的客餐，煙酒統(tǒng)一批發(fā)進(jìn)購，實(shí)價(jià)實(shí)銷，不提差價(jià)；菜價(jià)由炊事人員參考市場價(jià)格合理定價(jià)，以純利潤不超過35%為準(zhǔn)。對教師職工辦理的客餐不在此例。

3、本方案暫未考慮寄宿制學(xué)生中晚餐事宜。

4、本方案解釋權(quán)在食堂議事會(huì)。

第一章 總則

第一條

為了完善食堂管理，為職工營造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，特制定本規(guī)定。

第二條

本規(guī)定適用于食堂工作人員、在XX就餐的職工。

第三條

辦公室、工會(huì)負(fù)責(zé)對職工食堂進(jìn)行管理，接受食堂工作人員和就餐職工的投訴。

第二章 食堂工作管理

第四條

食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”，即由食堂主管對本食堂飯菜質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負(fù)責(zé)，并對發(fā)生的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第五條

食堂工作人員負(fù)責(zé)為XX全體職工提供一日三餐。

第六條

食堂采購要精打細(xì)算，勤儉節(jié)約、適宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。

第七條

食堂用膳一天三餐，式樣品種要變化多樣，每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈，無污染、無變質(zhì)、無發(fā)霉，過夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。

第八條

烹調(diào)菜肴時(shí)，肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透，隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩，味精等盡量降低使用量。

第九條

廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”，做到擺放整齊有序，無油膩、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，地面做到無污水、無雜物。

第十條

餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風(fēng)，采取多種有效措施，不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作，應(yīng)采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時(shí)噴撒藥劑、實(shí)行垃圾袋裝等各種防護(hù)措施，將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度，做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

第十一條

桌椅表面無油漬、擺放整齊，經(jīng)常清洗；地面每天清掃一次，每周大掃除一次，每月大檢查一次，保持清潔，玻璃門窗干凈，地面干凈、無煙蒂。

第十二條

餐具使用后要清洗干凈，不能有洗滌用品殘留，每天消毒二次，未經(jīng)消毒不得使用；消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用，已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)志。

第十三條

食堂工作人員要待領(lǐng)導(dǎo)、職工全部用餐完畢，清理好桌面，打掃好衛(wèi)生后方可離開。

第十四條

食堂人員每年必須進(jìn)行定期身體檢查，出現(xiàn)不適合食堂工作的情況，解除聘用。

第三章 就餐管理

第十五條

在職工食堂搭伙的所有職工要繳納搭伙費(fèi)，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由主任辦公會(huì)議研究決定。

第十六條

XX食堂原則上提供早餐與中餐，但可以為在XX借宿的人員、晚上加班人員或有其它特殊情況的人員提供晚餐。需要晚餐搭伙的，需提前申請。

第十七條

各處室如有來客需在職工食堂搭伙的，3人（含）以下當(dāng)天向辦公室申請，3人以上必須提前一天申請。

第十八條

辦公室受理搭伙申請，并負(fù)責(zé)通知食堂工作人員。

第十九條

菜肴標(biāo)準(zhǔn)原則上為3葷2素1湯以下。職工要文明就餐，應(yīng)充分考慮當(dāng)天就餐人數(shù)，打菜適量，遇有來客時(shí)盡量少打，避免出現(xiàn)菜肴不夠的現(xiàn)象。

第二十條

來客較多，有關(guān)處室又沒有及時(shí)申請的，該處室負(fù)責(zé)人、工作人員應(yīng)先安排客人就餐，自己請食堂人員另外解決。

第二十一條

食堂內(nèi)不能隨地吐痰，食物亂堆亂放，亂扔紙屑、垃圾，不得大聲喧嘩。

第四章 獎(jiǎng)懲

第二十二條

食堂工作人員的管理實(shí)行考核評分?？己藘?nèi)容以本規(guī)定第二章所列要求為準(zhǔn)，具體評分標(biāo)準(zhǔn)由辦公室、工會(huì)制定。

第二十三條

考核形式可以采取公開考評，也可以組成考評組考核。辦公室要設(shè)置信箱，受理職工意見和投訴等。

第二十四條

考核實(shí)行百分制，每月考評一次。評分滿90分以上（含）為優(yōu)秀，80分以上（含）為良好，60分以上（含）為及格，60分以下為不及格。

第二十五條

連續(xù)三次不及格者，通報(bào)批評，直至解聘。評為優(yōu)秀的年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

所以我建議學(xué)校食堂把這兩中機(jī)制結(jié)合起來.1

公開招標(biāo)，擇優(yōu)引進(jìn)。

將食堂對社會(huì)公開招標(biāo)發(fā)包，采取租賃承包經(jīng)營的企業(yè)化運(yùn)作形式，既告別純福利辦伙的經(jīng)營模式，又不要走以食堂盈利為目的的經(jīng)營模式。招標(biāo)時(shí)不能以承包費(fèi)用多少作為確定承包商的依據(jù)，而注重審核投標(biāo)方的資金能力、資質(zhì)信譽(yù)、經(jīng)營管理水平、技術(shù)水平，從業(yè)人員的素質(zhì)及健康狀況擇優(yōu)選定（必須具有衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員健康證，食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)證），并將食堂食品衛(wèi)生安全作為一項(xiàng)重要指標(biāo)寫進(jìn)承包合同。

引入競爭機(jī)制，實(shí)行公平競爭。將食堂承包給不少于三個(gè)承包商經(jīng)營，打破一家獨(dú)營的壟斷局面，使他們在公開、公平、公正中競爭，讓師生、經(jīng)營者和學(xué)校三者都能從中受益。

設(shè)施統(tǒng)一購置，利潤合理分配。在食堂配套設(shè)施方面，如廚房設(shè)施，餐廳的桌椅、餐具均由學(xué)校統(tǒng)一購置，以便形成整體化，費(fèi)用由承包商承擔(dān)，分 5— 7年折舊；在交納風(fēng)險(xiǎn)抵押保證金的同時(shí)，根據(jù)在校生就餐數(shù)測算承包費(fèi)，將承包商的利潤控制在 20%范圍內(nèi)，從 20%的利潤中提取 40%作為上繳學(xué)校利潤，用作學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)食堂的基金，重大節(jié)日學(xué)生伙食費(fèi)的補(bǔ)貼和維修添置設(shè)備的補(bǔ)助金。剩余 60%作為承包商的利潤和用于設(shè)備的更新改造。這樣學(xué)校既沒有貼錢，又有少量利潤，承包商也嘗到甜頭。

用制度規(guī)范約束。學(xué)校在制定食堂招標(biāo)方案時(shí)，除要求投標(biāo)商不折不扣地執(zhí)行好國家《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《餐飲業(yè)食品衛(wèi)生管理辦法》等相關(guān)文件外，還要落實(shí)和執(zhí)行好在招標(biāo)前制定的《衛(wèi)生管理制度》《崗位責(zé)任制度》等各項(xiàng)管理制度，做到從食堂管理人員到食堂從業(yè)人員，從硬件到軟件，從原料購進(jìn)到成品售出，都有一整套有法可依、行之有效、易于檢查監(jiān)督的規(guī)章制度，使學(xué)校食堂管理在競爭中日趨制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，做到時(shí)時(shí)有規(guī)范，事事有規(guī)范，處處有規(guī)范

嚴(yán)把飯菜價(jià)格及品種關(guān)。將飯菜價(jià)格確定為毛利潤的 18%范圍內(nèi)，特殊菜肴加工精制利潤不得超過 20%；早餐品種不少于 5個(gè)，中、晚餐主食品種不少于 8個(gè)，副食品種不少于 15個(gè)。食堂管理員每天定時(shí)檢查，核算飯菜成本單價(jià)，每星期公布不少于兩次市場主副食品價(jià)格情況；每月召開一次就餐人員座談會(huì)，接受師生監(jiān)督。通過各承包商公平競爭，在搞好色、香、味、形俱佳，營養(yǎng)合理搭配套餐的同時(shí)降低飯菜價(jià)格，讓師生量入為出，各取所需，得到真正實(shí)惠。

嚴(yán)把督查獎(jiǎng)懲關(guān)。加強(qiáng)對從業(yè)人員食品衛(wèi)生安全的宣傳教育和培訓(xùn)工作，建立有效的管理、獎(jiǎng)懲機(jī)制。每學(xué)期組織 1-2次食堂管理人員、從業(yè)人員進(jìn)行食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德和法制教育培訓(xùn)；組織管理員每天檢查食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，不留隱患；根據(jù)《食堂管理獎(jiǎng)懲制度》，對成績突出者，年終給予一定獎(jiǎng)勵(lì)，對每周平均分低于 85分以下者定為不合格，每降一分處罰人民幣 10元，對每學(xué)期不合格累計(jì)達(dá) 5次者，或發(fā)生食物中毒事件者取消其承包資格，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。7

嚴(yán)把食品加工關(guān)。確保加工設(shè)施配套，按規(guī)定操作程序進(jìn)行清洗、加工、配制、烹飪，做到生熟分開。加強(qiáng)對特殊食品烹制的監(jiān)督，如四季豆、鮮黃花菜等食品需煮透、燒熟，防止烹制不當(dāng)引起的食物中毒。

嚴(yán)把食品銷售關(guān)。對每天銷售的食品要堅(jiān)持抽檢，各取不少于 250克的樣品留置于冷藏設(shè)備中儲(chǔ)存 24小時(shí)以上，以備查驗(yàn)。食堂對每頓剩余食品必須實(shí)行冷藏，再銷售前一定要經(jīng)高溫處理，在確保沒有變質(zhì)的情況下方可銷售。按時(shí)做好餐飲用具的消毒衛(wèi)生，未經(jīng)消毒的餐具不得使用。售飯一律實(shí)行微機(jī)刷卡收費(fèi)，既可提高售飯速度，又可杜絕使用現(xiàn)金在售飯過程中帶來的污染，確保學(xué)生飲食安全。

還要確保操作人員均持有健康癥。為減少食堂中午的擁擠度和飯菜的剩余，可在接近就餐時(shí)間結(jié)束時(shí)建議經(jīng)營者，實(shí)行一定時(shí)段飯菜特價(jià)制度。

第五篇：經(jīng)營計(jì)劃范文

2014經(jīng)營計(jì)劃

2014年為公司初創(chuàng)之年，公司管理層確定的主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按公司董事會(huì)要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營計(jì)劃書。

一、2014年經(jīng)營方針

在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，公司確定2014年的經(jīng)營方針為：靈活策略贏市場，擴(kuò)大合作增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤。

經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、2014年的經(jīng)營目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營目標(biāo)

2014年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：

（1）收入及利潤指標(biāo)：

2014年8月至2015年7月為考核期間，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 400萬元，其中木船180萬，畫舫100萬，腳踏船25萬，快艇35萬，摩托艇42萬元，其他收入18萬元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤（不含折舊）80萬元。

（2）游客接待量：全年景區(qū)接待游客量為人次，其中團(tuán)隊(duì)人次，散客人次；境 內(nèi)游客人次，境外人次。

（二）經(jīng)營預(yù)算及資金預(yù)算

三、主要經(jīng)營策略

2014年，公司在旅游大環(huán)境的改善下，積極開展合作，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此，公司在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用周邊旅游環(huán)境等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面，公司將采取下列措施：

1．全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營銷政策，鼓勵(lì)公司全體員工參與營銷工作。

2．市場營銷部必須積極整合各項(xiàng)資源，在2014年下半年，采取一切措施，集中精力做

好原有旅行社的維護(hù)工作及現(xiàn)有學(xué)生市場、本市團(tuán)隊(duì)市場等客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）資金保障

為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，以及公司目前游船收購面臨的資金壓力問題，雙方股東必須保證首批注冊資金（現(xiàn)金）至少220萬元及時(shí)到位。

（二）人力資源及后勤保障

市場拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快市場營銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保市場營銷部用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來、用得上、留得住、”，2014年8月底前，緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2014年8月31日前完成全部員工的考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2014年8月1日起，董事會(huì)對總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；總經(jīng)理對公司各級(jí)管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。

（三）綜合管理保障

公司將2014年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

1．由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2014年8月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用5個(gè)月時(shí)間，建立起包括營銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效

率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。

（四）財(cái)務(wù)資源保障

2014年，公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：

1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；

2．健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場營銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。

3、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

（五）組織管理保障

1．由董事長負(fù)責(zé)，與總經(jīng)理簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)簽定《2014經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，于2014年7月28日前，對各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和營銷或工作計(jì)劃。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2014年7月20日前，編制《2014財(cái)務(wù)預(yù)算》，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢查和通報(bào)等工作。

4．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營目標(biāo)總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研究對策，跟進(jìn)結(jié)果。

五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2014年的經(jīng)營目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成2014年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場，樹立“行業(yè)爭先、三年升級(jí)”的目標(biāo)意識(shí)、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識(shí)，在市場營銷創(chuàng)新、項(xiàng)目經(jīng)營創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業(yè)績優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場，擴(kuò)大經(jīng)營，收獲利潤。

利潤是2014年公司經(jīng)營指標(biāo)的核心，營銷是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有員工必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，努力工作，為公司的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

常德柳葉湖水上游樂有限公司

2014年7月15日