第一篇：工程項目財務管理辦法

中建一局四公司國恒基業(yè)大廈項目經(jīng)理部 項目財務管理辦法

項目財務管理辦法

工程項目的財務管理是工程項目管理的重要組成部分，是利用價值形式對工程項目整個經(jīng)營生產(chǎn)過程進行的一種綜合性的管理，是科學的、有組織的管理，為了確保項目成本有效的控制，完成公司下達的指標，保證公司及項目的經(jīng)濟利益，特制訂以下管理辦法：報銷制度管理辦法、消費基金管理辦法、間接費管理辦法、資金管理辦法。

一.報銷制度管理辦法：

1.1項目報銷制度實行項目經(jīng)理一支筆的制度。

1.2凡報銷的費用一律填制報銷說明書，借用支票必須填寫申請單由項目經(jīng)理簽字后，方可到財務部領取支票，報銷時需填寫用途、金額。

1.3對行政部采購報銷的物品，一律按規(guī)定嚴格控制發(fā)放，并登錄臺帳，執(zhí)行領用、登記、簽字手續(xù)，此項工作由行政部主管。

1.4對購置價值五百元以上的低值易耗品，需按規(guī)定控制采購報銷后財務部門需登記程控帳和臺帳。

1.5對差旅費、會議費的報銷，必須按公司下達的《差旅費開支總額度包干辦法》和公司下達的《財務管理細則辦法》執(zhí)行，特殊情況需經(jīng)項目經(jīng)理批準。

1.6醫(yī)療費報銷按公司下達的《職工及家屬醫(yī)療報銷》的規(guī)定執(zhí)行。1.7嬰兒補貼及獨生子女學費，應按公司下達的《關于發(fā)放嬰幼兒補貼》和《關于獨生子女學雜費報銷的補充通知》執(zhí)行報銷。

1.8對外零星采購必須經(jīng)商務經(jīng)理批準，采購部門持計劃一同辦理付款，并驗收報銷。

1.9報銷的原始發(fā)票、收據(jù)，需按照<<北京市地方稅務局關于新版服務業(yè)、公路運輸業(yè)及定額發(fā)票防偽特征和使用問題的通知>>(京地稅征(2001)3#文件),需有京國稅、京地稅字樣,古錢幣的圖案在陽光下明顯加重,金額填寫正確、完整方可報銷。

二.消費基金的管理辦法：

2.1消費基金的構(gòu)成；

2.1.1員工的基本收入（直屬企業(yè)崗位技能工資）國家二級企業(yè)的浮動工資(國

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二),按總公司實行的工齡津貼及物價上漲需發(fā)生的肉、蛋、糧等補,特殊作業(yè)的施工津貼，因工作流動發(fā)放的誤餐補貼。

2.2員工的綜合獎

2.2.1項目經(jīng)理部管理人員及服務性操作人員的獎金。2.2.2項目經(jīng)理部操作人員的生產(chǎn)獎金。2.2.3方針目標綜合考核嘉獎。

2.2.4指外聘人員的報酬（管理崗人員）。2.3消費基金不包括以下內(nèi)容。

2.3.1分包工程款和勞務分包的人工費（含分包質(zhì)量獎）。

2.3.2一年（以內(nèi)）的農(nóng)民合同制工人工費（單位審報、人事校定）。2.3.3總經(jīng)理批準的特殊獎勵。2.3.4目標管理綜合競賽獎。2.4控制辦法

2.4.1嚴格按公司《97年消費基金管理細則》的通知執(zhí)行。

2.4.2嚴格控制加班、加點工作，考勤制度，月、年考勤表工程部應由生產(chǎn)經(jīng)理批準，管理部門及系統(tǒng)領導應由行政部主任批準。

2.4.3嚴格控制獎金的發(fā)放,各部門要認真編報在崗人數(shù),有突出貢獻者,由項目經(jīng)理批準，給予嘉獎。

2.4.4對缺勤、病事假、探親假、知識分子假按實際發(fā)生計算，曠工一天以上者，免當月獎金。

2.4.5實習生按相應崗人員標準50%獎金發(fā)放。

三.項目間接費管理辦法

項目間接費是項目經(jīng)理部為組織和管理工程施工發(fā)生的全部費用支出，間接費管理不好，必將影響項目制造成本，間接費管理要做到年度、季度、月度有計劃（項目階段計劃）月度有考核，工作人員工資、工資附加費的提取、折舊、租金等需按財制度合理的核算，現(xiàn)針對間接費組成就其使用和控制做如下規(guī)定：

3.1工具及辦公費：指行政管理辦公用文具、紙張、書報、BP機以及為辦公提供的計算機、復印機等物品，職能控制部門為行政部。

3.1.1凡行政部購置的辦公用品，如計算機、復印機需有專人管理,他人不得

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隨便使用，嚴禁復印、打印與工程、管理無關的文件。

3.1.2凡購買的辦公用品及一般用具，需有計劃，領導批準，購買后一律逐筆登帳，收入、支出必須相符。

3.1.3對五百元以上的物品要登個人保管臺帳，財務部登記資產(chǎn)臺帳，年底清產(chǎn)時，必須帳物相符，不得流失。

3.1.4 BP機等通訊用具及服務費的使用需按公司文件規(guī)定執(zhí)行。

3.1.5項目每個員工本著勤儉節(jié)約的原則，做到有計劃、不積壓地領用每一物品。

3.2 差旅交通費

3.2.1出差補助、工作調(diào)動需按《差旅費包干使用辦法》規(guī)定執(zhí)行。3.2.2上、下班無特殊原因一律做班車,事前未經(jīng)項目經(jīng)理批準,出租車票一律不得報銷。

3.2.3汽車費用是間接費重要組成部分,嚴加管理,嚴加控制是非常必要的,各種車輛大、小修費用必須有行政部申請，項目經(jīng)理批準后，方可進行辦理。

3.2.4司機人員將公家的汽油等物品送于他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)輕重給予罰款。

3.3業(yè)務招待費

3.3.1項目各部門發(fā)生的日常招待費，需經(jīng)項目經(jīng)理批準后按規(guī)定報銷(公司內(nèi)部按份飯進行招待)。

3.3.2行政部如組織參觀、考察、宣傳等活動，必須按工作程序，經(jīng)項目經(jīng)理批示后開展工作，否則發(fā)生的費用一律不得報銷。

3.3.3如外單位、甲、乙方聯(lián)系工作或其他事由來項目的，行政部人員需向項目經(jīng)理如實報告人數(shù)、內(nèi)容、時間后再辦理接待工作。

3.3.4嚴格控制業(yè)務招待費的使用，不得突破公司下達的規(guī)定總額。

四.資金管理

資金如同企業(yè)的“血液”,企業(yè)如果不能獲得所需資金，企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)活動就會缺血，而停止運轉(zhuǎn)，工程項目更是如此，為使資金有計劃的得以控制支出，特做以下管理規(guī)定：

4.1工程項目施工承包合同一經(jīng)簽字生效，即具有約束力，項目經(jīng)理部應立

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即組織有關人員編制資金總體需求量計劃，內(nèi)容包括分包工程款、材料(含工具)采購所需資金、機械臺班的費用,工資、獎金以及間接費開支,各部門每月編制當月資金需求量計劃,項目經(jīng)理批準,實行計劃控制開支。

4.2工程部對下月各項機械租賃臺班所需數(shù)量、資金使用額作出資金計劃,望機械部門提高機械使用率，降低機械費開支。

4.3每月月末由經(jīng)營部門提供分包完成部分的勞務結(jié)算及零星勞務結(jié)算的所支出金額，并對當月工作執(zhí)行情況總結(jié)，財務部門按資金計劃監(jiān)督審核。

4.4工程款足額收取是保證項目合理取得生產(chǎn)所需資金最重要的途徑,是直接影響工程項目經(jīng)濟效益的重要因素,所以要求領導高度重視,財經(jīng)部牽頭按合同規(guī)定收取，完成公司下達指標，保證回收率95%以上，減少利息支出。由預算人員依據(jù)當月工作量，編制工程價款結(jié)算單，于當月25日前報送業(yè)主、監(jiān)理，并跟蹤辦理工作量核算，經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理審批、簽字后，通知財務部門收取。

4.5財經(jīng)部根據(jù)工程部提供，生產(chǎn)經(jīng)理審核的下月工程施工計劃及各部門的配套實施計劃，綜合考慮資金的收支計劃，并編制資金使用計劃，在每月26日上報公司資金部，資金部審核通過后，下?lián)艿馁Y金必須嚴格按計劃控制使用，各部門應嚴格控制不得超出使用，每筆資金支出由項目經(jīng)理審批。

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第二篇：公司工程項目財務管理辦法

*********公司 工程項目財務管理辦法

第一章

總則

第一條 為規(guī)范公司工程項目的管理，加強工程項目財務管理和會計核算，管好用好資金。配合《工程項目會計核算辦法》等財務管理制度的有效執(zhí)行，并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

※所有工程項目實施項目立項審批制。工程項目由項目組報公司主管領導審核、董事長審批，必要時召開公司擴大會議審議，董事長審批通過。并將立項審批后的項目相關資料報公司相關部門及財務部門備案。※

第二條 公司財務部在公司領導下及與工程部的配合下，開展工程項目財務管理、會計核算工作。公司財務部主要職責：組織開展工程項目財務管理、會計核算和財務監(jiān)督工作，參與工程項目合同洽談，并配合跟蹤審計單位完成工程建設項目竣工決算等工作

※跟蹤審計單位，指獨立第三方，如工程造價公司※

第三條 公司工程項目從工程項目投資活動開始至工程竣工驗收交付使用之前，所發(fā)生經(jīng)濟活動納入財務管理和會計核算范圍，并按程序執(zhí)行。

第四條 本辦法適用于公司工程項目，凡本辦法未涵蓋的財務收支事項，按《工程項目會計核算辦法》等相關財務管理

制度執(zhí)行。

第二章

工程建設項目預算管理

第五條 公司工程項目項目組組織各專業(yè)組人員負責編制工程項目預算和資金預算，由項目組提報，公司審計部門審核，并經(jīng)公司財務部復核后，按程序上報審批。

第六條 如項目變更或其他因素導致項目預算變化時，項目組專業(yè)組負責項目預算調(diào)整的編制和資金預算調(diào)整的編制，由項目組提報，公司審計部門審核，經(jīng)公司財務部復核后，按程序上報審批。

第七條項目預算、資金預算和預算調(diào)整、資金預算調(diào)整審批后，項目組負責落實，財務部按預算進度執(zhí)行，并加強預算管理控制。

※項目立項時應提交項目立項的可行性報告，報告應包括如下內(nèi)容：一，項目提出的背景，承接投資的必要性和產(chǎn)生的經(jīng)濟效益；二，項目預算及資金預算；三，設計方案及人力物力需求等（確定預算的目標、標準和程序）※

第三章

工程項目資金管理

第八條

工程項目資金管理原則

（一）財務部在公司領導下及與項目組配合下，必須嚴把資金審核關，嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和公司相關財務管理制度，以及現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理辦法，切實加強工程資金管理，有效防范財務風險。

（二）工程項目資金納入公司資金統(tǒng)一管理，對批準執(zhí)行 2

專項工程項目資金應實行單獨核算、?？顚Ｓ?。執(zhí)行預算管理。

（三）工程項目資金支付必須控制在季度（或月度）預算批復的范圍以內(nèi)或項目預算以內(nèi)（工期小于1個月的）；項目資金支付必須嚴格遵守資金審批流程；項目資金支付必須按照合同約定執(zhí)行。

第九條 工程建設項目資金籌集

（一）工程建設項目所需資金由企業(yè)自籌和向銀行借款方式或分包單位繳納保證金方式解決。

（二）工程建設項目所需資金原則上由企業(yè)自有資金解決，若需向銀行借款時，由財務部提出借款計劃，報公司審批后，再按公司財務管理審批程序進行審批后，由公司辦理借款，并單獨核算，借款必須用于本工程建設項目。

（三）超出預算的事項，項目組專業(yè)組應及時提交項目預算調(diào)整報告及項目資金預算調(diào)整報告，經(jīng)項目組復核、財務部審核、董事長審批。

第十條 工程建設項目資金開支范圍

（一）工程項目采購支出。指工程項目所需材料實現(xiàn)統(tǒng)一采購，統(tǒng)一付款。

（二）工程項目施工費支出。由工程項目專業(yè)組提供施工作業(yè)表，按工程完工程度支付工程進度款。

（三）聘請中介機構(gòu)支出。指工程項目聘請中介機構(gòu)發(fā)生的費用，包括但不限于審計費、設計費、監(jiān)理費、管理咨詢費 3

等費用支出。

（四）稅費等其他規(guī)費。

（五）項目建設管理費用支出。指為組織和實施工程項目所發(fā)生的間接費用，包括但不限于差旅費、業(yè)務招待費、車輛運行費、通訊費、會議費、辦公費等費用支出。

（六）對于分包項目：公司向施工方支付工程預付款、進度款和決算款；工資及薪酬；利潤及管理費；設備租賃費等工程項目相關支出；購買重要材料和重要設備款；支付零星材料和其他零星支出。

※ 對于現(xiàn)場施工管理，保障施工現(xiàn)場安全，材料和工程項目的完整性。對于涉及現(xiàn)場管理的押金類項目（如工裝、工具）等，由負責現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一領用辦理手續(xù)，并統(tǒng)一交付押金至財務部；對于工程完工后的余材，應盤點登記，退回公司材料庫，退回公司后，由公司統(tǒng)一處理，或退回供應商處，殘次料由公司統(tǒng)一變價處理※

第十一條 工程項目資金使用

1、為加強工程項目資金管理，提高資金的使用效率，在上報資金預算的基礎上，各項目專業(yè)組必須按月申報月度資金使用計劃，報項目組并經(jīng)公司審計部門復核后，經(jīng)財務部匯總平衡后，納入公司月度資金預算管理，報公司董事長批復后，財務部按批復的資金預算執(zhí)行。

2、為確保工程項目的需要，在月度資金預算上報的基礎上，4

若需臨時追加大額資金，由資金使用的項目專業(yè)組提報，經(jīng)項目組及公司審計部門復核后，提前十五個工作日向財務部提出資金追加使用計劃，經(jīng)審核（根據(jù)資金預算及項目預算情況），再按公司財務管理審批程序?qū)徟?，報公司批復后予以?zhí)行。

第十二條工程項目的款項支付審批流程及所需資料：

（一）施工方于上月將次月資金預算或預算調(diào)整表報項目組，項目組召集公司審計部、跟蹤審計單位以及相關項目專業(yè)組專門負責人在五個工作日內(nèi)審核完畢，經(jīng)財務部審核后并報董事長審批。

（二）項目組采購部在與重要材料、重要設備供應商，及項目組與分包商簽訂合同、協(xié)議后須將相關資料報項目組及財務部備案。同時需提供以下相關資料:供應商、分包商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、合同或協(xié)議等復印件，結(jié)算戶銀行賬號。

（三）支付款項須將相關資料傳遞公司，按公司審核流程審批后，方可支付。書面提供的相關資料如下：

1、支付重要材料、重要設備款項：需提供材料進場驗收單（銷售發(fā)票）、購銷合同等。若是支付預付款，可先提供購銷合同，材料進場驗收單或銷售發(fā)票待支付次筆款項前提交。（涉及采購業(yè)務付款參照《采購規(guī)范》）

2、支付相關人員工資、施工費（勞務費）、管理費。支付工資需提供工資發(fā)放計劃及人事部門提供的工資表，施工費（勞 5

務費）需提供施工作業(yè)表及勞務發(fā)票。

3、支付分包工程款項。需提供分包合同和發(fā)票、所完成工程的審核報告等；若是支付預付款，可先提供分包合同，發(fā)票或?qū)徍藞蟾娲Ц洞喂P款項前提交。

4、支付零星材料、其他支出款項。需在每月15日前將次月計劃支付的款項預算提交項目組、財務部備案。

5、其他類別付款參照執(zhí)行。

第十三條 支付款項只能通過采用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式的，不得背書轉(zhuǎn)讓；不得通過網(wǎng)銀支付。

第五章

工程建設項目工程量審核程序 第十四條 工程建設項目工程量審核程序：

（一）施工方定期或不定期向項目申請對已完工工程量進行審核確認，項目組、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位現(xiàn)場審核確認，并作好相關記錄。

（二）項目組專業(yè)組負責人、項目組負責人、監(jiān)理單位項目負責人、公司審計部門負責人、跟蹤審計單位項目負責人進行審核，并完善相關簽字手續(xù)。對經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的合法性、真實性以及工程完工量、工程質(zhì)量負責。

第十五條 公司工程項目合同簽訂時（包括工程項目施工合同、安裝合同、設計合同、監(jiān)理合同、跟蹤審計合同等），必須明確違約范圍和事項，并設立違約保證金，合同違約保證金 6

不得低于簽訂合同價的5%，并在合同中明確歸還違約保證金的時間和方式。

第六章 工程建設款項審核支付管理

第十六條 公司工程項目工程價款必須堅持先審計后支付原則。對于分包驗收，驗收不合格的，根據(jù)所列問題逐一整改，完成后再次驗收，嚴重不合格的，可提出索賠。

第十七條 按合同約定和本期完成工程量明細表（或驗收單、發(fā)票等）支付工程預付款和進度款。并按以下程序辦理：

（一）由施工方或項目專業(yè)組提出撥付工程進度款（或預付款）的申請，同時提供以下付款資料，具體包括：

1、公司截止本次付款前實際支付的工程價款表；

2、本期完成工程量明細表和付款申請表；

3、設備材料到達施工現(xiàn)場驗收合格單；

4、設備材料供應商已收到施工方前期進度款的支付憑證；

5、其他與本次撥付工程進度款（或預付款）相關憑證；

（二）監(jiān)理單位對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（三）項目組項目負責人、專業(yè)組負責人、對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（四）跟蹤審計單位對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（五）公司審計部對本期工程建設完成工程量提出的付款審核意見；

（六）公司負責人對本期工程建設完成工程量提出付款審批意見；

（七）工程預付款和進度款經(jīng)按以上程序（審核）審批后，由項目組報財務部根據(jù)項目預算及資金預算審核執(zhí)行支付。

第十八條

聘請中介機構(gòu)費用按合同約定的條款支付。由中介機構(gòu)提出申請，并附相關支撐資料。項目組辦理結(jié)算手續(xù)，報財務部根據(jù)項目預算及資金預算審核執(zhí)行支付。

第十九條 項目管理費用按以下程序?qū)徍酥Ц丁?/p>

（一）項目管理費用中差旅費、業(yè)務招待費、車輛運行費、通訊費、會議費、辦公費及其他費用等費用歸口由項目組負責管理，發(fā)生以上費用，由經(jīng)辦人交項目組負責人審核，主管部門負責人復核，財務部審核（按預算或使用計劃），董事長審批。

（三）涉及公司工程項目公務借款，按照公司財務管理規(guī)定執(zhí)行。

（四）跟蹤審計單位根據(jù)項目按既定日期對項目管理費進行審核，財務部根據(jù)審核意見再作相關賬務調(diào)整。

第二十條 公司工程項目款項支付嚴格執(zhí)行審批程序的規(guī)定，禁止任何人采取任何變通方式擅自超越程序進行審批支付。

第二十一條 公司工程項目工程款支付累計已達合同總價 的75%后必須停止付款，待工程竣工審計決算后再支付余款；合同必須約定暫扣不低于竣工決算價5%的質(zhì)量保證金。

第七章

工程項目會計核算

第二十二條

公司工程項目按照公司工程項目會計核算辦法，并結(jié)合公司實際情況進行會計核算。

第二十三條 公司工程建設項目會計核算根據(jù)經(jīng)審核后的與本工程項目有關付款單據(jù)憑證為依據(jù)，按照會計核算的方法，通過銀行存款、預付賬款、工程施工等會計科目，對實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務按工程項目進行會計核算。

第二十四條 為便于公司工程項目管理和會計核算，在財務管理信息系統(tǒng)中設立如下工程項目：

（一）一級工程項目。作為獨立項目進行申報和立項審批的項目為一級工程項目，一級工程項目與立項批復項目應一一對應。即：工程施工--※項目。

（二）二級工程項目：獨立存在的完整單項工程。即：管網(wǎng)、※系統(tǒng)等等。

（三）三級工程項目：在單項工程下具有獨立設計的施工方案，并能單獨組織施工的工程。即：一個單項工程，其中的土建工程、水電安裝工程、通風工程、電梯工程等就是它的三級子項目，是一個單位工程。

（四）對于需要在幾個不同項目之間進行分攤的工程費用支出，可以在分攤項目的平級設立“待分攤項目”作為待分攤 9

費用的項目名稱，先通過“待分攤項目”歸集需要分攤的費用支出，待項目完工結(jié)轉(zhuǎn)時按規(guī)定的分攤方法計入應承擔費用的各個項目。

第二十五條

財務部會計核算人員按月檢查會計賬目，并按季與指揮部相關專業(yè)進行賬務核對，確保工程項目會計核算真實、準確、完整。

第八章

工程建設項目竣工決算

第二十六條 公司審計部為公司工程項目竣工決算的組織管理部門。負責組織跟蹤審計單位對工程建設項目進行竣工決算審計。

第二十七條 公司工程項目竣工決算必須堅持先審計后驗收原則。工程建設決算款項未經(jīng)由指定的跟蹤審計單位進行審計，財務部不得支付施工單位最后工程項目竣工決算款項。

第二十八條

工程項目竣工后，監(jiān)理單位應要求項目專業(yè)組或施工單位在約定時間內(nèi)提交工程項目竣工決算書。

第三十條 項目專業(yè)組或施工單位提交的工程項目竣工決算書主要包括以下內(nèi)容：

（一）工程項目竣工決算書一式兩份（蓋施工單位章及注冊造價師專用章）；

（二）完整的工程量計算底稿；

（三）竣工圖紙和施工圖紙會審紀要（原件）；

（四）設計變更及附圖、施工簽證及附件（原件、按簽證編號順序裝訂成冊）；

（五）施工合同以及有關的招投標文件；

（六）材料及設備價格簽證（原件、按簽證編號順序裝訂成冊）；

（七）竣工驗收資料（原件）；

（八）工程結(jié)算書、工程量計算書等電子文檔資料；

（九）其它與結(jié)算有關的資料。

第三十一條 監(jiān)理單位、公司、跟蹤審計單位在工程項目竣工決算審查過程中，發(fā)現(xiàn)工程決算資料不齊全或不完整時，施工單位應在規(guī)定時間內(nèi)提供相關資料。工程決算資料完整交接時間作為開展審查（審計）工作時間。

第三十二條 工程項目竣工決算審核遵照以下程序進行：

（一）施工單位提交工程項目竣工決算書。

（二）監(jiān)理單位對施工單位提交的工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行審核。監(jiān)理單位將審核后的工程項目竣工決算書及資料提交公司工程項目組；

（三）公司工程項目組組織各專業(yè)組對施工單位提交的工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行審核后提交公司審計部。

（四）公司審計部將工程項目竣工決算書及資料提交跟蹤審計單位，跟蹤審計單位對工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行最后審定。

公司審計部負責組織和協(xié)調(diào)處理審核過程中的問題，對最后審計結(jié)果達成一致意見后，出具四方（施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位、公司）簽名蓋章的工程項目竣工決算審定單。

第三十三條 對工程建設項目竣工決算中涉及的協(xié)商解決的相關問題和形成的訴訟問題，由公司工程項目組、審計部共同處理。

第三十四條 財務部及時提供會計核算資料，積極配合跟蹤審計單位做好工程項目竣工決算工作。

第九章 附則

第三十五條

本辦法由財務部負責解釋。第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：工程項目管理辦法

工程項目管理辦法

第一章總則

第一條為進一步適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，實施精細化管理戰(zhàn)略，更好地規(guī)范項目管理，提高項目管理水平，增強公司核心競爭力，明確公司與項目雙方的責權利關系，特制定本辦法。

第二條分公司在公司的領導協(xié)調(diào)下參與投標，原則上誰中標誰組織施工。

第三條公司對項目實行目標責任制、風險抵押承包制、全承包的管理模式。

項目經(jīng)理與分公司簽訂相應的經(jīng)濟責任書，并以此作為公司對項目經(jīng)理的考核依據(jù)。

第四條工程項目實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理在公司授權范圍內(nèi)行使管理權限，項目必須嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。

第五條項目定崗定員、單機車核算、設備管理、合同管理等按公司相關辦法執(zhí)行。

第二章項目經(jīng)理部的組建

第六條項目經(jīng)理部的組建

項目經(jīng)理部設以下部門：經(jīng)理、總工、綜合辦（行政事務管理、專職安全）、工程科、財務科（含合同管理）、機材科、質(zhì)檢科（含試驗室）。項目經(jīng)理部人員編制一般控制在18人以內(nèi)，如因特殊情況需增設部門（人員）須報分公司批準。

第七條 項目經(jīng)理的基本條件和產(chǎn)生辦法

（一）基本條件

1、須取得建設部頒發(fā)的項目經(jīng)理資格證書或建造師資格證書、安全生產(chǎn)資格證書，其資格等級和職稱等級符合相關規(guī)定要求；

2、從事工程施工管理工作三年以上，近三年內(nèi)負責管理的項目未發(fā)生過重大質(zhì)量、安全責任事故，沒有因管理不善造成虧損的情況發(fā)生，沒有違法亂紀的行為；

3、具有一定的專業(yè)技術知識和豐富的管理經(jīng)驗，具有較強的組織和協(xié)調(diào)能力，有較強的領導能力，具有將企業(yè)文化帶入項目的能力，有一定的親和力。

（二）項目經(jīng)理的產(chǎn)生

項目經(jīng)理由人力資源部和分公司推薦任命，也可通過競聘等方式產(chǎn)生。

第八條項目總工程師、副經(jīng)理、財務負責人的產(chǎn)生

（一）項目總工程師、副經(jīng)理的產(chǎn)生辦法與項目經(jīng)理相同。

（二）財務負責人由分公司推薦，公司確定。

第九條 項目其他人員由項目班子提出建議，分公司決定；公司員工也可自薦進入項目。

第三章分公司和項目的責任和權利

第十條分公司的責任和權利

（一）根據(jù)公司決定委派項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理，組織、安排與項目經(jīng)理簽訂目標責任書，根據(jù)目標責任書收取項目應繳費用。

（二）協(xié)助技術質(zhì)量部審查、批復項目的施工組織設計和重大施工技術方案，并協(xié)同項目實施。

（三）協(xié)助公司辦理履約保函、預付款保函等相關財務手續(xù)。

（四）協(xié)同工程管理部核定項目工程預算成本、非生產(chǎn)性開支額度、計劃，審批項目部分獎金使用計劃。

（五）建立與項目有關的內(nèi)部生產(chǎn)要素市場，做好調(diào)配及協(xié)調(diào)人力資源、物資設備和部分資金的工作。

（六）按公司管理辦法推薦項目工程專業(yè)分包單位和勞務分包單位，并報公司審批。

（七）在物資設備部的主持下參與大宗材料的招標工作，推行材料管理風險抵押制度。

（八）根據(jù)公司對項目下達的各項指標，對項目進行考核。

（九）對項目質(zhì)量、項目規(guī)范、文化建設、安全生產(chǎn)進行檢查和指導。

（十）組織并實施項目風險抵押制，對項目財務狀況和過程管理進行全面監(jiān)控。

（十一）對不稱職的項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理、財務負責人有權建議公司予以撤換，對項目其他不稱職人員有權直接撤換。

（十二）協(xié)助公司紀檢監(jiān)察部門查處工程項目管理中的違法、違規(guī)行為。

（十三）項目完工后，分公司應及時調(diào)配和處置項目設備、周轉(zhuǎn)材料和剩余材料，并督促項目及時向公司清繳應繳費用和各種物資、設備。

第十一條項目的責任和權利

（一）項目的責任

1、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，代表公司履行合同，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本、社會治安綜合治理、民工工資等負責；

2、按公司、分公司有關規(guī)定及時準確地報送各種報表，自覺接受公司職能部門的領導及業(yè)務指導和監(jiān)

督；若遇重大問題、緊急情況等突發(fā)事件應及時報告；

3、全面履行合同，協(xié)調(diào)與業(yè)主、設計單位、監(jiān)理單位、地方關系，及其它相關單位的關系；

4、按公司規(guī)定，在物資設備部的主持下，對項目所有大宗材料實行統(tǒng)一招標采購，確定后的單價一般不變動，如有變動須報公司批準。項目每月將所采購材料及其消耗與設計數(shù)量，以報表的形式向物資設備部和工程管理部報告，并在項目進行廠務公開；

5、按公司規(guī)定推薦勞務分包單位，經(jīng)公司批準后確定。分包單項單價經(jīng)項目測算并報工程管理部審批后與分包單位簽訂合同。每月對分包單位的工程量結(jié)算一次，分包單位所屬的民工隊伍，每月按實名編制工資表并逐一發(fā)放；

6、按目標責任書規(guī)定的工資總額，嚴格控制項目人員工資獎金發(fā)放標準；

7、自覺接受公司委派的財務負責人和項目紀檢小組的監(jiān)督檢查；

8、項目原則上只能使用公司的設備；若需外租，須報公司審批，并須及時將租賃設備運行和結(jié)算情況報物資設備部；

9、按照業(yè)主的要求，完成項目的交竣工驗收以及竣工資料的編制工作，并向公司報送一份完整的竣工資料及電子文檔；

10、自覺接受紀檢監(jiān)察審計部門對項目的審計，在工程竣工驗收后一個月內(nèi)，完成所有債權債務的結(jié)算工作，并將財務工作移交到財務部。

（二）項目的權利

1、生產(chǎn)指揮權：對施工組織（大型施工組織除外）、工程進度、技術、質(zhì)量、安全管理等具有決策權；

2、資金使用權：在項目權限內(nèi)有資金使用權；

3、分配權：對項目人員薪酬有分配權；

4、人事權：對項目的管理人員和普通職工的聘任和解聘有建議權。

第四章經(jīng)營目標責任制

第十二條公司對項目實行經(jīng)營目標責任制，對項目經(jīng)理實行年薪制。依據(jù)工程規(guī)模和路基、路面來確定項目經(jīng)理的年薪標準。

（一）合同凈價在5000萬元以下的項目，經(jīng)理年薪：路面4萬元/年，路基5萬元/年；

（二）合同凈價為5000萬元～1億元的項目，經(jīng)理年薪：路面5萬元/年，路基6萬元/年；

（三）合同凈價為1億元～1.5億元的項目，經(jīng)理年薪：路面6萬元/年，路基7萬元/年；

（四）合同凈價為1.5億元～2億元的項目，經(jīng)理年薪：路面7萬元/年，路基8萬元/年；

（五）合同凈價為2億元～2.5億元以上的項目，經(jīng)理年薪：路面8萬元/年，路基9萬元/年；

（六）合同凈價在2.5億元以上的項目，經(jīng)理年薪：路面9萬元/年，路基10萬元/年。

業(yè)主和公司指定的專業(yè)分包不計入工程總價。

第十三條項目總工、副經(jīng)理基本年薪按項目經(jīng)理基薪的0.6～0.8倍計算確定。

第十四條項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理在合同工期內(nèi)，每月按計劃月薪的50%～80%發(fā)放，剩余部分考核后兌現(xiàn)。合同凈價與項目決算收入不一致的，以決算收入為準。

第十五條項目經(jīng)理目標考核

（一）項目經(jīng)理按目標責任書進行考核、獎懲。

（二）項目經(jīng)理中途因工作需要調(diào)離項目，由公司對其進行離任審計，其績效獎勵按公司審計結(jié)果計算；若因其它原因被公司中途免職或自動離崗、離職的，只領取按基本年薪標準計算的月薪。

第五章風險抵押承包責任制

第十六條參與風險抵押承包的人員原則上為項目經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理和部門、工段、場站等負責人（財務除外）。風險抵押金總額為項目經(jīng)理年薪的10倍；繳納風險金的比例為：項目經(jīng)理不低于30%，其他人員比例由項目報公司批準。

在公司與項目簽訂目標責任書前，項目須將風險金全額繳至財務部。

第十七條項目工程結(jié)束后，由審計確定項目盈虧，風險抵押金按下列情況處理：

（一）項目達到“責任書”要求，全部退還風險抵押金本金和利息。

（二）未達到“責任書”要求發(fā)生成本虧損（含增虧）的，風險金沖抵虧損。

第十八條項目完成責任書要求后仍有節(jié)余或減虧的，公司將節(jié)余或減虧金額的40%獎勵給項目，但獎勵金額不超過風險抵押金總額的3倍。項目根據(jù)風險金比例進行分配。如有項目獲利大幅超過測算的指標，公司專題研究設特別貢獻獎予以獎勵。

第六章全承包制

第十九條全承包制適用于工程規(guī)模較小、工期短的項目，公司核定上繳綜合費后承包給項目，由項目自負盈虧，公司對項目工期、質(zhì)量、安全、財務等實施監(jiān)控。

第二十條實行全承包制的項目須向公司繳納合同凈價5%的履約保證金后，公司方與之簽訂承包合同。

第七章項目成本、合同管理

第二十一條項目中標并簽訂合同后，公司（分公司）經(jīng)營部門應在10日內(nèi)將合同文件、投標預算（光盤）交工程管理部，并將投標過程中的不平衡報價、預算的合同風險等向工程管理部交底。第二十二條工程管理部負責編制標后預算和項目主要經(jīng)濟指標，分公司和項目應予配合。

第二十三條項目應根據(jù)公司下達的標后預算編制項目控制指標，按月、季、對項目的成本進行分析核算，并及時報送公司。

第二十四條標后預算一經(jīng)下達，工程量清單綜合單價原則上不予上調(diào)，特殊原因確需上調(diào)的報公司批準。

第二十五條施工過程中，工程變更設計、索賠通過項目自身努力，取得明顯效益的，公司根據(jù)效益情況對相關人員進行獎勵。業(yè)主對項目獎罰由公司決定對相應人員的具體獎罰。

第二十六條項目竣工后，主合同、分包合同統(tǒng)一歸檔存公司（分公司）工程管理部門。

第二十七條工程結(jié)束后，項目應辦理各類物資、財產(chǎn)的評估、移交、退場事宜，積極辦理工程變更、索賠、終期計量支付、竣工決算及催收工作，安排缺陷責任期內(nèi)留守人員，并在預算內(nèi)控制其費用。

第八章項目工程質(zhì)量管理

第二十八條項目建立質(zhì)量保證體系，分級管理，層層負責。項目經(jīng)理為第一責任人，總工和專職質(zhì)檢工程師為第二責任人，項目質(zhì)檢科、工程科、機材科及工段、場、站、點負責人等分別為相關項目工程質(zhì)量直接（或相關）責任人。

第二十九條項目正式成立后，應制定項目工程質(zhì)量管理辦法，明確相關人員的質(zhì)量職責，制定質(zhì)量控制措施和檢評細則，尤其要明確對所有相關人員的切實可行的獎罰措施和詳細規(guī)定。

第三十條項目應根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求并結(jié)合合同技術規(guī)范的規(guī)定對工程質(zhì)量進行管理，不得隨意降低工程質(zhì)量標準和擅改施工工藝和流程。

第三十一條項目一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，應堅持按“三不放過”的原則進行處理。事故發(fā)生后，項目應立即報知技術質(zhì)量部，同時嚴格保護現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大。直接經(jīng)濟損失在20萬元以上或死亡1人以上的質(zhì)量事故由技術質(zhì)量部組織調(diào)查，分清責任，按有關規(guī)定處理。

第三十二條項目工程獲得省部級以上質(zhì)量獎項的，公司將根據(jù)具體情況對項目進行3—10萬元的獎勵。其中項目經(jīng)理占20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各占15%；其他相關人員的獎勵由項目班子研究決定。

第三十三條項目如果發(fā)生質(zhì)量事故，責任人賠償直接經(jīng)濟損失的2%--20%。其中，項目經(jīng)理承擔賠償額的20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各承擔15%，其他相關人員承擔的比例由項目班子研究決定。與此同時，公司將根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié)對有關人員給予行政處分。

因嚴重失職等原因造成重大質(zhì)量事故而觸犯刑律的，由司法機關追究其刑事責任。

第三十四條在公司與項目簽訂的目標責任書中，如對工程質(zhì)量有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九章工程分包與勞務分包

第三十五條分包單位由公司確定，公司任何員工均可向工程管理部或項目推薦。

項目應將擬選擇的分包單位的有效營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級證書復印件、業(yè)績、信譽等證明材料及分包工程測算依據(jù)、擬簽訂合同等報所在分公司，由分公司以文件形式報公司審批。

第三十六條公司確定分包工程單價，審批分包合同。

第三十七條工程分包實行分級核準制度：合同總額在30萬元（人民幣，下同）以下的，公司授權項目確定；合同總額在30萬元（含）至100萬元（不含）以內(nèi)的，公司授權分公司確定；合同總額100萬元（含）以上的，由公司確定。合同均由項目簽訂，簽訂后送一份原件至工程管理部留存。

分公司、項目對同一承包單位所分包的工程，嚴禁按工程部位、段落等進行肢解分包，違規(guī)者一經(jīng)查實，公司將對相關人員進行嚴肅處理。

第三十八條工程分包實行部門會簽制度：項目起草分包合同，由有權確定合同的單位的工程管理部門牽頭，送財務、機材、經(jīng)營（項目部無）、安全、辦公室、紀檢監(jiān)察部門會簽，各部門無異議后方與之簽訂合同，會簽表存工程管理部，合同存一份存項目財務科。

第三十九條工程分包實行公示制度：根據(jù)本辦法第三十二條的規(guī)定，合同總金額在100萬元以上的在公司本部公示，30萬元至100萬元的在分公司公示，所有分包合同均應在項目公示。公示內(nèi)容包括分包人、分包項目名稱、單價、數(shù)量、金額、工期及履約保證金交納情況等。公示期不少于七天。公示經(jīng)辦部門為同級工程管理部門。

第四十條合同簽訂及履行過程中辦理收方、結(jié)算、借支、領款、領取材料、租用設備等事項應由分

包單位法定代表人辦理。如由其他人代辦，則應出具書面授權委托書，委托書原件作為合同附件留存項目財務部門，工程、機材等部門各存一份副件備查。

分包工程收方由我方現(xiàn)場管理人員（2人以上）會同承包方負責人（或代理人）現(xiàn)場實際量收，由項目工程部門審核、結(jié)算，項目總工復核，相關部門會簽，項目經(jīng)理最終簽批，財務部門扣清借支和其它應扣費用后支付（或列入應付帳款）。

第四十一條勞務分包是指項目將某項工程的勞務部分（或包括材料損耗、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型工具等低標的內(nèi)容）承包給協(xié)作單位（或自然人）的一種民事行為。

勞務分包合同的確定權限劃分：合同金額10萬元以下的，公司授權項目確定；合同金額10萬元（含）至30萬元（不含）以內(nèi)的，公司授權分公司確定；合同金額30萬元（含）以上的，由公司確定。勞務分包的其它事項適用本章相關條款。

第四十二條項目須嚴格履行生效的分包合同，雙方變更、補充、中止或解除合同，必須履行書面手續(xù)并按權限報批，口頭約定無效。如出現(xiàn)合同糾紛或其它意外情況，應及時向分公司或公司匯報。第四十三條 公司對分包單位和個人實行資信管理，項目和分公司應協(xié)助公司此項工作，并主動全面搜集提供分包單位（個人）的相關真實信息。

此項工作由工程管理部經(jīng)辦。

第四十四條 關于工程分包和勞務分包的未盡事宜，一律由項目請示分公司或公司批復。

第十章附則

第四十五條本辦法自頒布之日起生效實施，原《工程項目管理辦法》即行廢止。

第四十六條本辦法由工程管理部負責解釋，適用于四川川交路橋有限責任公司及其下屬

第四篇：工程項目管理辦法

工程項目管理辦法

1.總則

為了規(guī)范工程項目流程，確定項目過程中的關鍵步驟執(zhí)行，對工程項目全過程進行控制，保證項目順利完成，特制定本辦法。

2.范圍

本辦法適用于徐州中礦大華洋通信設備有限公司（徐州華訊科技有限公司）的所有工程項目。

3.職責

3.1 總工程師負責技術、質(zhì)量總體協(xié)調(diào)。

3.2 部門主任負責授權項目經(jīng)理、調(diào)配部門資源、監(jiān)管工程項目進度。3.2 技術總監(jiān)負責審批技術方案，審核技術協(xié)議，解決工程重大技術問題。負責工程項目技術支持和工程質(zhì)量監(jiān)督，對項目所有關鍵步驟監(jiān)督、審核，負責監(jiān)督工程資料電子文件的歸檔。

3.3 項目經(jīng)理配合銷售做好項目啟動工作，組建項目組，擬定項目計劃，跟蹤催辦、保證項目順利實施、驗收，并配合銷售部和售后服務部做好回款和售后服務工作。

3.4 銷售部負責市場調(diào)研、分析，簽訂商務合同、回款，與用戶總協(xié)調(diào)。3.5 采購部負責外購產(chǎn)品尋價、采購。

3.6 生產(chǎn)部負責所需項目工程產(chǎn)品的生產(chǎn)及組裝。3.7 質(zhì)檢部負責產(chǎn)品/系統(tǒng)的檢驗。

3.8 辦公室負責投標資料的準備及工程資料的存檔。3.9 嚴格項目啟動前的保密工作。

4.工程項目程序流程

見附錄1：工程項目流程 4.1 項目啟動 4.1.1方案設計

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根據(jù)需求信息，事業(yè)部指派人員進行現(xiàn)場調(diào)研、咨詢、編寫技術方案和設備清單，報銷售經(jīng)理審核，經(jīng)技術總監(jiān)批準后交辦。

定稿后的技術方案和設備清單通過辦公系統(tǒng)發(fā)給技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理。4.1.2 商務招標

根據(jù)用戶需求信息（招標文件），事業(yè)部指派人員編寫投標技術文件和設備清單。設備清單報經(jīng)生產(chǎn)部主任、采購部主任、技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理審核；投標技術文件報經(jīng)技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理審核，經(jīng)總工程師批準后，由銷售經(jīng)理負責辦理印制、裝訂。

定稿后的投標書和設備清單由事業(yè)部人員通過辦公系統(tǒng)發(fā)給技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理。

投標書、招標保證金、授權書、企業(yè)資質(zhì)等商務事項由銷售經(jīng)理或銷售部指派人員負責。

商務報價由銷售經(jīng)理及總經(jīng)理確定。講標、技術答疑等技術事項由事業(yè)部負責。

4.1.3合同簽訂

合同的《技術協(xié)議》由銷售經(jīng)理負責組織生產(chǎn)部、采購部、事業(yè)部等相關部門人員進行評審，并報技術總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。

銷售經(jīng)理負責合同的會簽程序及合同簽訂。事業(yè)部負責技術支持。

4.2 項目計劃 4.2.1成立項目組

合同正式簽訂后，由銷售經(jīng)理及時通知事業(yè)部。由銷售經(jīng)理會同事業(yè)部主任、技術總監(jiān)協(xié)商，確定項目經(jīng)理，調(diào)配部門資源組建項目組，報副總批準后生效。4.2.2 合同評審

合同正式簽訂后，由銷售經(jīng)理負責組織項目經(jīng)理、生產(chǎn)部主任、采購部主任、銷售經(jīng)理、財務部等相關人員進行合同評審，對合同清單各項內(nèi)容（包括附件項）評審確定，填寫《合同評審單》。

銷售經(jīng)理將《合同評審表》報辦公室，由辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中。

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銷售經(jīng)理負責將合同清單、技術協(xié)議上傳至項目管理系統(tǒng)中。辦公室負責對上傳清單進行審查。

由項目經(jīng)理根據(jù)上傳的合同清單及評審結(jié)果，負責編制《合同設備明細清單》并及時下發(fā)《項目生產(chǎn)任務單》、《項目采購任務單》。《合同設備明細清單》的明細由項目經(jīng)理及時錄入公司項目管理系統(tǒng)，事業(yè)部主任提交后生效。4.2.3 項目計劃

項目經(jīng)理負責編制《項目計劃》，必要時可組織財務部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部、銷售承包商務人員等項目干系人進行評審，由事業(yè)部主任審核、副總經(jīng)理批準。

《項目計劃》電子稿由項目經(jīng)理負責及時上傳至項目管理系統(tǒng)。

4.2.4 項目啟動會議

項目經(jīng)理制定會議日程，組織召開項目啟動會議。形成《會議紀要》，并通過辦公系統(tǒng)上報銷售經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)理。4.2.5項目進度計劃

項目經(jīng)理負責組織編制《項目進度計劃》，并組織項目組成員進行評審。評審后報部門經(jīng)理、技術總監(jiān)、總工程師。4.3 項目實施 4.3.1生產(chǎn)準備

項目經(jīng)理下發(fā)《項目生產(chǎn)任務單》（交倉庫、交生產(chǎn)部）、《項目采購任務單》（交供應部）。

項目經(jīng)理按照《項目計劃》及《項目生產(chǎn)任務單》、《項目采購任務單》的要求，監(jiān)督、檢查項目設備的采購、生產(chǎn)情況。4.3.2設備（質(zhì)檢）聯(lián)試

質(zhì)檢部負責項目設備、產(chǎn)品（軟件）的檢驗。設備、產(chǎn)品（軟件）的性能可委托項目經(jīng)理負責組織檢驗，質(zhì)檢部進行監(jiān)督、簽字確認，填寫《產(chǎn)品檢驗記錄》。

系統(tǒng)聯(lián)試工作由項目經(jīng)理負責組織，并進行系統(tǒng)性能檢驗，《系統(tǒng)聯(lián)調(diào)記錄》由項目經(jīng)理審核，技術總監(jiān)簽字確認。

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項目經(jīng)理組織項目出庫評審會，評審項目設備、產(chǎn)品是否滿足出庫要求，評審結(jié)果經(jīng)過，技術總監(jiān)審核，總工程師批準后，才能辦理出庫手續(xù)。4.3.3送貨驗收

項目經(jīng)理與甲方協(xié)商，確定送貨時間。若需要派車送貨，由項目經(jīng)理提前辦理《派車申請單》，報行政副總經(jīng)理批準，交倉庫物流負責人實施。

項目經(jīng)理根據(jù)合同清單辦理出庫手續(xù)，并負責編制《設備到貨驗收清單》，用于設備到貨驗收。《設備到貨驗收清單》必經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字確認，才可發(fā)貨。

項目經(jīng)理負責組織送貨、設備驗收，銷售經(jīng)理負責協(xié)調(diào)。簽訂《設備到貨驗收清單》四份原件，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經(jīng)理處，一份交于辦公室存檔。4.3.4項目施工

項目經(jīng)理與甲方項目經(jīng)理協(xié)商制定《項目施工組織方案》，并會簽。報甲方項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師。

項目經(jīng)理與甲方項目經(jīng)理簽訂《開工報告》二份原件，雙方各保留一份。項目經(jīng)理按照《項目計劃》和《項目進度計劃》進行周期檢查，形成《項目進度報告》，報甲方項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師。

項目經(jīng)理在施工過程中周期性（項目經(jīng)理按工程情況設定）組織項目組會議，形成《會議紀要》*，并上報部門主任、技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理、總工程師。

項目經(jīng)理負責編制《測試計劃》*并組織現(xiàn)場測試，填寫《現(xiàn)場測試記錄》*二份原件，與甲方項目經(jīng)理雙方簽字認可。雙方各保留一份。

在施工過程中遇到甲方不配合、變更調(diào)換產(chǎn)品、增加產(chǎn)品或其他影響施工進度等重大問題，項目經(jīng)理現(xiàn)場無法協(xié)調(diào)解決，與銷售經(jīng)理匯報，進行溝通并組織評審解決。

項目經(jīng)理與甲方項目經(jīng)理協(xié)商制定《培訓計劃》，組織項目培訓。填寫《培訓記錄表》，一式兩份，雙方各保留一份。

項目組成員填寫《施工日志》、《項目進度報告》、《工程小結(jié)》、《用戶意見反饋表》按照部門要求及時匯報。

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4.3.5項目開通

項目經(jīng)理與甲方項目經(jīng)理簽訂《開通（竣工）報告》，一式兩份，雙方各保留一份。并提交《項目驗收申請》。

*填寫《現(xiàn)場試運行記錄》，雙方簽字認可，各保留一份。

4.3.6項目驗收

項目經(jīng)理負責整理與項目工程驗收有關的所有文檔資料，在《開通（竣工）報告》簽字后一個月內(nèi)完成，組織工程項目驗收，銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)。簽訂《項目驗收報告》四份，兩份交于需方驗收單位，一份交于項目經(jīng)理處，一份交于辦公室存檔。4.4 項目總評 4.4.1資料歸檔

項目開通（驗收后），項目經(jīng)理負責整理項目工程范圍內(nèi)形成的各項文件材料，匯總到技術總監(jiān)審閱后交辦公室存檔。

項目的開通（驗收）日期及時在項目管理系統(tǒng)中更新。

4.4.2項目總結(jié)

事業(yè)部主任負責按照公司工程項目考核的要求，組織項目總結(jié)評價會，每月舉行一次。對上月完成的項目進行評價，對項目組人員進行考評，考核評價結(jié)果交財務及事業(yè)部主任保存。

5.項目變更

項目如需變更，由銷售經(jīng)理或項目經(jīng)理組織相關人員進行評審，并形成《合同評審單》或《合同變更單》，評審人員明確職責簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效?！逗贤u審單》由評審組織人交辦公室上傳至項目管理系統(tǒng)中

在進度計劃基線內(nèi)的變更，項目經(jīng)理確認執(zhí)行，報甲方、部門經(jīng)理、技術總監(jiān)、銷售經(jīng)理。

影響項目計劃時間變更，項目經(jīng)理組織評審，報CCB批準后實施。設備、方案等變更，項目經(jīng)理組織評審會，報CCB批準后實施。項目經(jīng)理根據(jù)批準后的變更，相應調(diào)整計劃。

6.項目返回

項目由于甲方要求或某種原因返回，返回產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗，填寫《項

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目現(xiàn)場返回物品檢驗單》，合格品辦理入庫手續(xù)。如不合格，轉(zhuǎn)交售后服務部處理，并追查責任。同時如需更換，按“項目變更”流程實施。

7.相關文件

參見附件，要求按標準格式執(zhí)行?！对O備清單》 《技術協(xié)議》

《項目實施服務說明書》* 《合同設備明細清單》 《項目生產(chǎn)任務單》 《項目采購任務單》 《項目計劃》 《施工方案》 《會議紀要》* 《產(chǎn)品組裝過程記錄表》 《產(chǎn)品檢驗記錄》* 《系統(tǒng)聯(lián)試記錄》* 《變更評審單》 《出庫評審單》 《設備到貨驗收清單》 《開工報告》 《施工日志》 《項目進度報告》 《用戶反饋意見表》 《現(xiàn)場測試記錄》* 《培訓計劃》、《培訓記錄》 《開通（竣工）報告》 《項目驗收申請》

《系統(tǒng)設備配置(安裝位置)表》《系統(tǒng)驗收報告》

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《項目評測報告》 《項目情況表》

《項目現(xiàn)場返回物品檢驗單》

徐州中礦大華洋通信設備有限公司

2009-03-01

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第五篇：工程項目財務工作總結(jié)

個人年總財務工作總結(jié)

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，歷了不少不平凡的考驗和磨礪

今年是到xxxxx的第二個年頭，今年的xxx是一個檢查年、審計年。通過這一年的內(nèi)外部大小的檢查和總結(jié)，自查自糾，項目財務知識水平得到了不斷的積累和充實。

今年集團公司通過傳真電報精神和公司也出臺了相應的財務管理辦法及相關規(guī)章制度，結(jié)合xxxx項目部財務工作的實際，這一年中我們制定了一系列的管理辦法，特別是在對資金管理和運用上，項目各部室按月報送資金使用計劃，匯總到項目財務部，項目財務部按時向局指報送資金使用計劃及流向。根據(jù)公司傳真電報精神，我們堅持橫向到邊、縱向到底、不留死角的自查原則，對xxxxx部財務反復的進行自查自糾檢查。

年輕的xxxx財務在經(jīng)過2009年的青澀稚嫩，2010年我覺得隨著年齡的增長，財務知識和職業(yè)技能熟練程度的提高，我漸漸開始學會怎樣去思考每一筆經(jīng)濟業(yè)務，思考它發(fā)生的來龍去脈，思考賬務處理的常態(tài)性合理性，怎樣做才能把財務帳做的像美麗的文字一樣，工整清晰，抑揚頓挫。

雖然在穩(wěn)步將每項工作逐步走向正軌，但是還是存在很多問題有待解決和處理。第一，前期會計基礎工作做的不到位，憑證裝訂不美觀，有些往來的經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)、合同內(nèi)容、簽字不齊全，憑證附件缺失，等等問題。針對這些問題，我做了大量的工作總結(jié)，積累了相關的工作經(jīng)驗，對所有憑證和與之相關的原始資料進行整理和補充。第二，各部門的運作感覺都是各自為政，各部門之間的銜接上存在問題，導致各個對口部門對于

上報資料和信息溝通上存在數(shù)據(jù)提供不準確、信息反饋滯后等問題，這些問題的出現(xiàn)最終反映到的就是財務部門，使得財務工作量非常大，財務工作完成時間上也受拖累。為了更好的與部門溝通，我在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合各對口部門的工作，為隨后數(shù)據(jù)的歸集、核對、匯總?cè)缓笮纬梢徽讜嬓畔⒆龊贸浞旨皶r的準備。第三，經(jīng)濟活動分析能力不足，由于會計報表只能概括地反映項目部的財務現(xiàn)狀，如果不將報表上所列的數(shù)據(jù)進一步加以剖析，就不能充分理解數(shù)字的含義，無法對項目的財務狀況是否良好做出有事實根據(jù)的結(jié)論。只有運用會計報表分析，揭示各項數(shù)據(jù)的經(jīng)濟含義，觀測項目的營運績效、獲利能力，為項目的管理提供正確衡量現(xiàn)狀的依據(jù)。

通過總結(jié)，我看到自身工作中的不足和缺陷，同時也明確了努力和奮斗的方向和目標。做好一份工作不容易，所要掌握的知識不僅僅是熟練的職業(yè)技能，還要學會靈活的運用自己的頭腦，與人相處的能力，工作的熱情和在工作實踐中所積累點滴經(jīng)驗。又是半年的工作，半年的學習，覺得自己已經(jīng)能基本熟悉工作的流程和業(yè)務處理，但是失誤和漏洞仍然很多，要學習的東西很多東西，未來的工作道路還很長，還有很多的知識技能等待在實踐工作學習掌握。項目部的每一人身上都有很多可以學習借鑒的，做為xxxx司的員工，我得繼承和發(fā)揚前輩們鐵軍精神，做好財務的各項工作，為更好的把xxxxx建設成為一流的xxxx奉獻自己的一份力量。

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