第一篇：財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工范本

XX公司

財務(wù)部崗位設(shè)置及人員分工（草稿）

根據(jù)XX公司財務(wù)控制制度及具體業(yè)務(wù)流程要求，現(xiàn)對崗位設(shè)置及人員具體分工安排如下：

要求：各責(zé)任人按確定的分工內(nèi)容履行職責(zé)，按照公司財務(wù)控制制度、會計崗位操作規(guī)范的崗位要求，切實開展財務(wù)工作。財務(wù)經(jīng)理：

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)部整體工作，全面做好資金、費用、預(yù)算、會計核算等工作。主管會計：

協(xié)助財務(wù)經(jīng)理工作，分管 工作 人員安排： 成本費用業(yè)務(wù)： 會計核算業(yè)務(wù)： 資金業(yè)務(wù)： 預(yù)算業(yè)務(wù)：

一、根據(jù)公司具體實際情況，設(shè)置崗位職責(zé)、內(nèi)容如下：

1、現(xiàn)金出納崗位：

工作內(nèi)容：辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實相 符，申請?zhí)崛‖F(xiàn)金，序時登記日記賬，上交現(xiàn)金收付款憑證。（責(zé)任人：，B角）

2、銀行出納崗位

工作內(nèi)容：辦理銀行收付款業(yè)務(wù)，及時取得銀行回單及對賬單，序時登記日記賬，負(fù)責(zé)辦理銀行開、銷戶事項、提取現(xiàn)金、購買和保管支付票據(jù)。網(wǎng)銀秘鑰及密碼管理。編制銀行存款日報表報財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，錄入撥付資金指令，合理設(shè)置和登記日記臺賬，從銀行取回單，完整傳遞核算會計，下級單位上交資金、票據(jù)的序時登記，保管票據(jù)，下級單位申請資金、票據(jù)的審核和領(lǐng)用，對賬工作（責(zé)任人，B角）。

3、有價證券出納崗位

工作內(nèi)容：審查、保管、繳存有價證券、到期提請解付、按規(guī) 定時點對賬、盤點。（責(zé)任人，B角）。

4、資金會計崗位

工作內(nèi)容：參與籌資預(yù)算并編制籌資計劃，科學(xué)管理和合理籌措資金，辦理公司擔(dān)保事宜，登記相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬，分配計提利息，負(fù)責(zé)銀行存款機有價證券對賬并編制余額調(diào)節(jié)表,籌資業(yè)務(wù)對賬，編制籌資業(yè)務(wù)報表，籌資執(zhí)行情況的分析，相關(guān)檔案歸檔。（責(zé)任人，B角）。

5、材料（存貨）及采購會計崗位

工作內(nèi)容：采購部，辦公室，后勤等業(yè)務(wù)部門日常原材料，辦公用品，辦公機具的采購報賬審核原始單據(jù)，盤點、存貨減值，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）；業(yè)務(wù)部門庫存商品的結(jié)轉(zhuǎn)、核對與核算（責(zé)任人，B角）。

6、投資會計崗位

工作內(nèi)容：編制記賬憑證，跟蹤管理，確認(rèn)投資收益或減值準(zhǔn)備，辦理投資轉(zhuǎn)讓、處置業(yè)務(wù)，編制對外投資報表，參與投資預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，進行投資分析，編制投資分析報告，將相關(guān)的文件資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

7、基建會計崗位

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)基建工程項目的核算，基建采購設(shè)備進項稅抵扣籌劃管理，參與基建工程管理聯(lián)審聯(lián)簽手續(xù)審核，會議組織審批，按合同支付價款，預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，對賬，編制在建工程報表并進行工程項目分析。參與工程項目預(yù)算并分析，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

8、固定資產(chǎn)會計崗位

工作內(nèi)容：編制固定資產(chǎn)增減、處置、付款等有關(guān)記賬憑證并進行賬務(wù)登記、對賬，固定資產(chǎn)的清查盤點，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提，固定資產(chǎn)管理分析，參與固定資產(chǎn)預(yù)算編制和分析，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

9、其他往來會計崗位

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)其他應(yīng)收、其他應(yīng)付的日常核算、期末對賬，往來單位業(yè)務(wù)臺賬，將相關(guān)資料整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

10、無形資產(chǎn)會計崗位

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)的會計核算，期末進行減值測試，編制相關(guān)報表，相關(guān)資料的整理歸檔。（責(zé)任人，B角）。

11、薪酬會計崗位

工作內(nèi)容：復(fù)核、歸集、分配職工工資，回收裝訂工資表（責(zé)任

人，B角），編制發(fā)放薪酬、工資附加費用計提的記賬憑證，編制繳納社會統(tǒng)籌、代扣個人所得稅及其他代扣款項的記賬憑證，管理工資附加費的使用（責(zé)任人，B角）。

12、稅務(wù)會計崗位

工作內(nèi)容：辦理發(fā)票的領(lǐng)取、保管、認(rèn)證、開具，稅務(wù)核算整理及申報，編制稅務(wù)報表及分析，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)的內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

13、銷售會計崗位

工作內(nèi)容：根據(jù)市場部具體業(yè)務(wù)，收集相關(guān)工作信息，結(jié)算數(shù)據(jù)核查，確認(rèn)收入，編制收入記賬憑證，應(yīng)收、預(yù)收款項管理，銷售分析，客戶檔案及應(yīng)收賬款臺賬管理及相關(guān)報表報告資料，記賬對賬及往來核對詢證。（責(zé)任人，B角）。

14、成本會計崗位

工作內(nèi)容：審核基層單位成本報表報告，進行成本分析匯總，編制成本分析報告，參與成本管理的預(yù)算編制工資，整理相關(guān)成本的會計檔案。（責(zé)任人，B角）。

15、費用會計崗位

工作內(nèi)容：審核期間費用的原始憑證，編制記賬憑證，參與費用支出的日?？刂疲幹瀑M用支出報表，參與費用預(yù)算的編制及執(zhí)行分析，將相關(guān)的文件資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

16、營業(yè)外收支崗位

工作內(nèi)容：審核原始憑證，制證，登記明細(xì)賬，協(xié)助稅務(wù)崗位

進行稅務(wù)損失認(rèn)定，編制營業(yè)外收支報表，相關(guān)資料整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

17、預(yù)算管理崗位

工作內(nèi)容：建立預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)預(yù)算的組織編制，預(yù)算指標(biāo)的下達，審核預(yù)算執(zhí)行情況，預(yù)算分析、調(diào)整、報告、考核（責(zé)任人，B角）。

18、審核會計崗位

工作內(nèi)容：審核記賬憑證、科目余額表，結(jié)賬工作檢查，審核網(wǎng)銀付款，審核貨幣資金有關(guān)報表，審核報表（責(zé)任人，B角）。

19、稽核會計崗位

工作內(nèi)容：參與起草、修訂財務(wù)管理、會計核算、內(nèi)部控制制度，檢查原始憑證、記賬憑證、會計檔案，稽核底稿歸檔（責(zé)任人，B角）

20、報表會計崗位

工作內(nèi)容：期末對賬、結(jié)賬，做到賬實、賬證、賬賬相符，月度、年度報表編制、匯總及報送，分析報表，編制財務(wù)分析報告，配合內(nèi)外部相關(guān)檢查，相關(guān)資料的整理歸檔（責(zé)任人，B角）。

21、管理會計崗位

工作內(nèi)容：對財務(wù)成本進行預(yù)審，提出決策分析數(shù)據(jù)，對財務(wù)成本進行控制（責(zé)任人，B角），編制財務(wù)預(yù)算，確定各項財務(wù)目標(biāo)（責(zé)任人，B角），開展價值分析，評價經(jīng)營業(yè)績，參與公司重大經(jīng)濟活動，關(guān)注政策變化（責(zé)任人，B角）。

22、財務(wù)信息系統(tǒng)管理崗位

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的建立，日常管理維護，財務(wù)軟件培訓(xùn)繼續(xù)教育工作（責(zé)任人，B角）。

23、檔案管理崗位

工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)會計憑證、賬薄及報表的保管、會計檔案入檔，購銷合同等非會計檔案的整理保管，財務(wù)工作簡報的整理報送，檔案借閱、移交，財務(wù)部辦公用品的領(lǐng)發(fā)，組織財務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)及會計證統(tǒng)一保管（責(zé)任人，B角）。

第二篇：財務(wù)部崗位設(shè)置

一，財務(wù)部崗位設(shè)置：

財務(wù)部長1人，核算會計2人，出納員1人。

二，崗位職責(zé)描述：

1，財務(wù)部長崗位職責(zé)描述

1）在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。

2）貫徹落實本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與各相關(guān)部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。

3）負(fù)責(zé)組織《會計法》及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實。

4）負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

5）組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。

6）組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作。

7）負(fù)責(zé)組織公司進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成。

8）負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

9）審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行。

10）參與審查包括工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案。

11.）組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施。

12）.負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)。

13.）負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理、主管副總匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策。

14.）有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價。

15.）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2，核算會計崗位職責(zé)描述

1）在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照企業(yè)財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)企業(yè)各種核和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

2）根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。

3）在財務(wù)部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4）及時了解、審核企業(yè)原材料、解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應(yīng)收應(yīng)付款項的清算。

5）負(fù)責(zé)依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應(yīng)的繳納記錄。

6）負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

7）負(fù)責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

8）負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合企業(yè)規(guī)定。

9）協(xié)助出納員做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10）主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

11）協(xié)助財務(wù)部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。

3、出納員崗位職責(zé)描述

1）在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

3）登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)錯及時查清更正。

4）認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

5）正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登賬。

6）配合對應(yīng)收款的清算工作。

7）嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收寺付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

8）核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放企業(yè)員工的工資、獎金。

9）負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

10）.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11）.負(fù)責(zé)掌管企業(yè)財務(wù)保險柜。

12）完成財務(wù)部長臨時交辦的其他工作。

第三篇：財務(wù)部人員設(shè)置

財務(wù)部人員設(shè)置

財務(wù)總監(jiān)：

崗位職責(zé)：

1.在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理支配資金。

2.組織單位的經(jīng)濟核算工作，領(lǐng)導(dǎo)公司總賬會計進行成本費用管理、會計核算、財務(wù)收支管理、資產(chǎn)管理和會計監(jiān)督等方面工作，參與公司重大經(jīng)濟事項的預(yù)測、分析和決策，為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。

3.組織編制并經(jīng)審定后執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃，擬訂并運做資金籌措方案。

4.定期檢查財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的問題。

5.制定每個崗位的工作職責(zé)、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。

6.在公司經(jīng)營活動中控制成本、定價和現(xiàn)金流量，并控制財務(wù)預(yù)算。

7.組織編寫月、季、財務(wù)分析和財務(wù)報告。

8.建立會計系統(tǒng)，進行內(nèi)部控制，定期檢查財務(wù)工作。

9.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽。

10.做好與其他部門的溝通協(xié)作關(guān)系。

11.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：企業(yè)財務(wù)部財務(wù)分工、崗位設(shè)置的調(diào)查

企業(yè)財務(wù)部財務(wù)分工、崗位設(shè)置的調(diào)查

一、公司基本概況

二、崗位設(shè)置與分工

根據(jù)公司管理工作的需要，設(shè)置財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理、融資部經(jīng)理、外貿(mào)會計主管、會計、現(xiàn)金出納、銀行出納。

1.財務(wù)總監(jiān)

其主要職責(zé)如下：

(1)執(zhí)行公司章程、公司管理層的決議。主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會計報表等；落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)各項財務(wù)活動，考核生產(chǎn)經(jīng)營成果；對單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)并報告工作。

(2)審查公司基建、投資、貿(mào)易等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見。

(3)負(fù)責(zé)公司的資金融通與調(diào)撥決策工作，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后執(zhí)行。

(4)審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案。

(5)組織編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案。

(6)監(jiān)督公司的財務(wù)管理和活動。

(7)監(jiān)督公司的財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀(jì)律。制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項。

(8)對各級財務(wù)人員的調(diào)動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

(9)負(fù)責(zé)搞好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

2.財務(wù)部長

其主要職責(zé)如下：

(1)貫徹黨和國家財稅工作法規(guī)、政策和公司財務(wù)管理工作制度，負(fù)責(zé)組織會計人員學(xué)習(xí)、貫徹落實，并根據(jù)公司財務(wù)管理實際，不斷完善財務(wù)管理制度。

(2)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開展財務(wù)工作，參與公司經(jīng)營目標(biāo)制定，并對公司經(jīng)營目標(biāo)實施監(jiān)督。

(3)負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料。

(4)加強財務(wù)管理，分月、季、年編制財務(wù)報表，按月申報納稅。

(5)負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。

(6)監(jiān)督協(xié)調(diào)國家開發(fā)銀行外匯結(jié)算、協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門辦理財政補貼。

(7)協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好外部關(guān)系，及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。

(8)認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證堅決退回。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整的保管公司的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)。

(9)負(fù)責(zé)保管公司公章、財務(wù)章、名章及合同專用章。

(10)承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

3.財務(wù)經(jīng)理

其主要職責(zé)如下：

(1)主持計劃財務(wù)部的工作。負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度的制定、組織實施和運轉(zhuǎn)。進行財務(wù)管理監(jiān)督工作。

(2)負(fù)責(zé)組織公司的經(jīng)濟核算工作。組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；及時提 全面真實的會計核算資料。

(3)執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)財務(wù)工作的決定。控制和降低經(jīng)營成本；審核監(jiān)督資金的動用及經(jīng)營效益。

(4)參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究。

(5)負(fù)責(zé)組織對成員單位進行財務(wù)檢查，監(jiān)督成員單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度。

(6)組織財務(wù)人員定期開展財務(wù)分析工作、考核經(jīng)營成果、分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(7)負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財政、審計和物價等部門的綜合協(xié)調(diào)工作，及時掌握國家有關(guān)財政、稅收等政策。

(8)負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作。

4、融資部經(jīng)理

其主要職責(zé)如下：(1)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平。

(2)負(fù)責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達成。

(3)負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制。

(4)負(fù)責(zé)對項目初選和前期可行性建議書進行審核。

(5)負(fù)責(zé)組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫。

(6)負(fù)責(zé)管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺。

(7)負(fù)責(zé)組織公司重大項目展開風(fēng)險評審、方案制定和實施。

(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。

5.外貿(mào)會計主管

其主要職責(zé)如下：

(1)遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

(2)負(fù)責(zé)做好進出口業(yè)務(wù)的財務(wù)總賬及各種明細(xì)賬目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

(3)協(xié)助辦理國家開發(fā)銀行外匯業(yè)務(wù)結(jié)算，協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門辦理進口礦石的財政補貼。

(4)認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

(5)定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由公司檔案室保管。

(6)培訓(xùn)財務(wù)人員熟練掌握對外貿(mào)易業(yè)務(wù)知識、操作程序，盡快提高財務(wù)人員對外貿(mào)易操作技能。

(7)加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

(8)嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，做好會計工作。

6、會計

其主要職責(zé)如下：

(1)認(rèn)真執(zhí)行國家會計法和公司的財務(wù)管理制度，按財務(wù)制度進行會計核算，依法辦理會計事務(wù)。

(2)切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制財務(wù)預(yù)算報表和季度、財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準(zhǔn)確，文字說明清楚。

(3)按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬，做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的賬目登記工作，做到開支歸類準(zhǔn)確，科目使用無誤。每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，定期填制銀行存款未達賬項調(diào)節(jié)表。

(4)及時清理往來賬目，每年定期與業(yè)務(wù)部門進行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

(5)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

(6)依法進行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的管理。依照國家稅收政策及時申報納稅。

(7)定期核對往來賬目，每月編制應(yīng)收賬款催收表和應(yīng)付賬款明細(xì)表。

(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

7.現(xiàn)金出納

其主要職責(zé)如下：

(1)管理現(xiàn)金支票。

(2)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

(3)及嚴(yán)時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)完成工資的發(fā)放工作。

(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項。

(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

8.銀行出納

其主要職責(zé)如下：

(1)管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。

(2)嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

(3)及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(4)及時與銀行定期對賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作。

(5)按周編制現(xiàn)金收支報表。

(6)配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

(7)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)及人員分工

2007(財)字第（1）號

XX物流財務(wù)人員分工及崗位職責(zé)

人員分工

1、XXX

財務(wù)經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)部工作。

2、XXX

總賬會計：負(fù)責(zé)公司賬務(wù)工作。

3、XXX

銀行出納：負(fù)責(zé)全公司銀行賬收支工作。

4、XXX

現(xiàn)金出納：負(fù)責(zé)全公司現(xiàn)金收支工作。

5、XXX

賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對 一

財務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度。制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。開展決算、清算、匯算等會計核算工作。組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的會計憑證。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項資金的回收。負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。

2、參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

3、制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展盤點工作。

4、協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。

5、組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

6、建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

7、依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權(quán)限報銷，在得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理財務(wù)報銷手續(xù)。

8、按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。

9、協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作，加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。做好本部人員的培訓(xùn)工作。

10、準(zhǔn)確核算進項稅、銷項稅，并及時認(rèn)證各類可抵扣進項發(fā)票，根據(jù)發(fā)票庫存 情況及時申購發(fā)票并妥善保管，對發(fā)票開票限額及申購數(shù)量能隨著業(yè)務(wù)增長需求及時辦理增量、增限。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時上報領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。協(xié)助出納完成每日資金日報，并做好初審工作。

11、對當(dāng)期的各類憑證及時打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號、分類，及時歸檔。

12、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

13、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二

總賬會計崗位職責(zé)

1、在公司財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的會計核算和財務(wù)管理服務(wù)。

2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

3、組織編制會計報表、財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并定期向總經(jīng)理報送。對會計信息的真實性和及時性承擔(dān)直接責(zé)任。及時統(tǒng)計公司各成本項目明細(xì)，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、分配工作，確保數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性，對不有不確定性及疑點問題及時匯報并與相關(guān)部門溝通。

4、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收款項、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

5、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。

6、依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。

7、規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

8、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。三

往來賬會計崗位職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，2、編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。

3、核對系統(tǒng)運單。

4、負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對帳并加強欠款的催收工作。并核對需要開票的單位具體金額和數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來款項的核對和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。四

銀行出納會計崗位職責(zé)

1、支票的購買、保管。負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

2、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，財務(wù)總監(jiān)審核無誤最終由總經(jīng)理簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請總經(jīng)理補簽。

2、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時辦理，保證匯款及時到賬，避免公司信譽受損。

3、在辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于總經(jīng)理，隨時掌握資金的流向。

6、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

7、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。

8、、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項

根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領(lǐng)導(dǎo)報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。

9、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

7、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。五

現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司及財務(wù)部的各項管理制度及考核制度；

3、按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；

4、提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；

6、嚴(yán)格把好費用報銷關(guān)，嚴(yán)禁不合法的票據(jù)流入企業(yè)，杜絕不合理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，根據(jù)真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；

7、認(rèn)真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；

8、保障公司因公出差、培訓(xùn)、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務(wù)的正常流通；

9、每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；

10、每年打印、裝訂相關(guān)科目明細(xì)賬并及時歸檔；

11、公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

上海XX物流有限公司財務(wù)部

2017年3月1日