第一篇：XX公司ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱

ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱

公司總體情況

公司簡(jiǎn)介 公司架構(gòu)

經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模

主要部門(mén)職責(zé)及人員構(gòu)成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求

總帳管理（General Ledger）

一．總體調(diào)研內(nèi)容

1．財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)？人員分配情況？ 2．公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)？ 3．是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？ 4．現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ 5．相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 二．實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1．目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ 2．憑證審批流程 3．有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4．現(xiàn)金流量表流程？ 5．會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程？ 三．報(bào)表

財(cái)務(wù)主要報(bào)表？

應(yīng)付款管理（Account Payable）

一．總體調(diào)研內(nèi)容

1．相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)？

2．有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3．應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃如何處理？ 二．供應(yīng)商管理

1．供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 2．供應(yīng)商有無(wú)分類(lèi)？分類(lèi)依據(jù)？.3．供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4．有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)管理？ 5．有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？

6．如何查詢(xún)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳？ 三．發(fā)票管理

1．有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)？ 2．每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3．有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？

4．發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5．運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6．發(fā)票的審批與入帳流程如何？

7．月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 四．付款管理

1．付款處理的政策與流程手冊(cè)？

2．有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？ 3．有多少個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行及帳戶(hù)？ 4．付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打??？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程？ 7．如何管理員工費(fèi)用？

8．對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 五．報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？

應(yīng)收款管理

(Account Receivable)一．總體調(diào)研內(nèi)容

1．相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？

2．有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3．有無(wú)收款計(jì)劃的管理？ 二．客戶(hù)管理

1．客戶(hù)的大約數(shù)量？ 2．客戶(hù)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 3．客戶(hù)的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 4．客戶(hù)的信用檢查與控制制度如何？ 5．客戶(hù)的對(duì)帳、催款管理如何？ 6．客戶(hù)的價(jià)格及折扣管理如何？ 三．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

1．銷(xiāo)售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級(jí)。2．應(yīng)收帳有無(wú)帳齡分析？時(shí)段如何劃分？ 3．有無(wú)按營(yíng)業(yè)中心或銷(xiāo)售員計(jì)算銷(xiāo)售業(yè)績(jī)？ 4．銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 四．報(bào)表

主要應(yīng)收管理報(bào)表？

資產(chǎn)管理

(Fixed Asset)一．總體調(diào)研內(nèi)容

1．相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊(cè)？

2．有無(wú)專(zhuān)門(mén)資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 二．固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)

1．固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？ 2．固定資產(chǎn)的分類(lèi)及編號(hào)規(guī)則？ 3．固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理如何？ 4．固定資產(chǎn)有無(wú)落實(shí)到責(zé)任人？ 5．固定資產(chǎn)清理盤(pán)點(diǎn)的周期如何？ 6．固定資產(chǎn)折舊方法？ 7．有無(wú)分部門(mén)計(jì)提折舊費(fèi)用？ 8．固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？ 9．有無(wú)資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？

10．有無(wú)無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開(kāi)辦費(fèi)和其他攤銷(xiāo)性資產(chǎn)？如何處理？ 三．報(bào)表

主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？

現(xiàn)金管理（Cash Management）

一．總體調(diào)研內(nèi)容 1．相關(guān)資金管理制度及流程

2．有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 二．現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

1．如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？

2．如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ 3．是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？ 4．如何制定公司付款計(jì)劃？ 三．報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表？

現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management）

總體調(diào)研內(nèi)容

1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ 3． 現(xiàn)金類(lèi)科目有哪些？

4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？ 5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？

業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷(xiāo)售管理（Order Management）

一．總體調(diào)研內(nèi)容

1．銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何？部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖？

2．產(chǎn)品特點(diǎn)：主營(yíng)產(chǎn)品、分幾大類(lèi)、每類(lèi)產(chǎn)品品種、針對(duì)的車(chē)型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問(wèn)題。3． 有無(wú)完整的客戶(hù)信息管理？

4． 現(xiàn)有客戶(hù)信息的具體內(nèi)容？如：名稱(chēng)、地址等。

5． 客戶(hù)所在地區(qū)分布情況？主要客戶(hù)地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類(lèi)？ 6． 是否對(duì)客戶(hù)按照某種規(guī)則分類(lèi)，如按集團(tuán)分類(lèi)？

7． 有無(wú)集團(tuán)客戶(hù)情況，即同一客戶(hù)是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 二．銷(xiāo)售合同

1．與客戶(hù)之間簽訂的時(shí)銷(xiāo)售合同還是路線(xiàn)? 2．銷(xiāo)售合同是如何管理的？ 三．銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和訂單

1．是否進(jìn)行銷(xiāo)售預(yù)測(cè)？預(yù)測(cè)的時(shí)間長(zhǎng)度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 2．客戶(hù)是否提供銷(xiāo)售訂單？訂單的時(shí)間跨度？ 3．銷(xiāo)售人員是如何接收訂單的？ 4．如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 四．銷(xiāo)售發(fā)貨

1．銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 2．發(fā)貨計(jì)劃如何制定？

3．是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、車(chē)輛的體積、重量等? 4． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 五．銷(xiāo)售退貨

有無(wú)退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 六．銷(xiāo)售發(fā)票

目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？其工作流程？ 七．銷(xiāo)售報(bào)表

1．都有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門(mén)內(nèi)部的，那些是向其它部門(mén)提供的？ 2．本部門(mén)需要其它部門(mén)提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？采用何種形式？

3．上述內(nèi)容是否還有沒(méi)涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？

采購(gòu)管理（Purchase Manage）

1.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影響？ 2.公司的采購(gòu)計(jì)劃/控制如何進(jìn)行？ 3.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？ 按批量采購(gòu) 按單一訂單需求采購(gòu) 按最低庫(kù)存量采購(gòu)

4.采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)，部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖？ 采購(gòu)人員構(gòu)成 采購(gòu)崗位職責(zé) 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理

1． 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？ 2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4． 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？

5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱(chēng)、地址等。

6． 你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息（例如：價(jià)格…）？ 采購(gòu)計(jì)劃

1.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？

2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？

3.請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？ 采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？

2.是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)？若否，那類(lèi)物料的采購(gòu)需提交申請(qǐng)？ 采購(gòu)訂單

1.采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？ 2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。

3.采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何設(shè)置？

4.采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 5.采購(gòu)訂單的跟蹤處理流程是怎樣的？有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同或訂單執(zhí)行率的考核制度？ 采購(gòu)接收

1． 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？

2． 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？

如何得知？

3． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？

4． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？

6． 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的？

8． 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后）？

9． 是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程如何？ 采購(gòu)?fù)素?/p>

無(wú)退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 采購(gòu)發(fā)票

如何處理以下差異？

價(jià)格差異(發(fā)票價(jià)格高于采購(gòu)訂單)數(shù)量差異(還未到貨)日期差異(發(fā)票到達(dá)過(guò)早)

1、目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的審核、財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)審核、掛賬？

2、是否嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，對(duì)發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？ 采購(gòu)報(bào)表

1、需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報(bào)表？報(bào)表周期是多長(zhǎng)？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？

2、對(duì)于這樣的報(bào)表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會(huì)有未來(lái)的需求嗎？

3、有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門(mén)內(nèi)部的，那些是向其它部門(mén)提供的？

4、本部門(mén)需要其它部門(mén)提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？

5、對(duì)于貴公司的采購(gòu)上述內(nèi)容是否還有沒(méi)涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？

庫(kù)存管理（Inventory Management）庫(kù)存組織

1． 請(qǐng)說(shuō)明目前倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？ 2． 目前倉(cāng)庫(kù)的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品？ 3． 在同一倉(cāng)庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？ 庫(kù)存管理

5． 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備品備件、包裝等。6． 如何管理不同階段的半成品？

7． 是否有各種物料的庫(kù)存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？ 8． 在針對(duì)入庫(kù)，移動(dòng)及移庫(kù)的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)行管理？ 9． 物料收貨/發(fā)貨清單 10． 11． 為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 為主機(jī)廠(chǎng)訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 12． 其它的文檔

13． 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？是否依據(jù)質(zhì)量體系來(lái)進(jìn)行物料的批號(hào)管理？哪些批號(hào)信息需要跟蹤？ 庫(kù)存計(jì)劃

1． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： 重定貨點(diǎn) 最大-最小庫(kù)存 安全庫(kù)存 預(yù)測(cè) 其他。

采購(gòu)物料的接收和退貨

1． 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋?外協(xié)件的接收和退貨 是否存在外協(xié)件的采購(gòu)？ 請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng) 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫(kù) 1． 車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？ 2． 是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？

1． 車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨

1． 銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種？是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式？ 2． 請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收

1． 對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷(xiāo)售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？ 庫(kù)存物料的調(diào)撥

1．什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？

庫(kù)存物料的調(diào)整 1． 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）2.是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？ 3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？ 4.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？

5.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

報(bào)表

1、目前利用那些報(bào)告，報(bào)表對(duì)庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)? 多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？這些報(bào)表中有那些需要在k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用？(提供報(bào)表及分析示例)

2、目前對(duì)這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來(lái)的使用情況?

3、下列何種信息是必須的? ?ABC 分析 ?庫(kù)存價(jià)值

?庫(kù)存的覆蓋范圍(以天計(jì)/周/等供應(yīng))?流轉(zhuǎn)相對(duì)緩慢的物料 ?庫(kù)存周轉(zhuǎn)

4、是否還有其他影響庫(kù)存管理但還沒(méi)有被涉及到的問(wèn)題？ 成本管理（Cost Management）

總體調(diào)研內(nèi)容

是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測(cè)&決策、控制、分析等內(nèi)容）？ 如何與部門(mén)內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 成本核算分成幾級(jí)？

新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？ 成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

基本生產(chǎn)部門(mén)有哪些？輔助生產(chǎn)部門(mén)有哪些？

成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？

現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類(lèi)？ 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？

勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？

各種費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來(lái)對(duì)那些成本項(xiàng)目進(jìn)行分配？ 基本生產(chǎn)車(chē)間的人工費(fèi)是否為計(jì)件工資？如是計(jì)算方法？ 制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)用是否能夠和固定資產(chǎn)連接？

成本核算業(yè)務(wù)

成本核算方法（品種法、分步法）？ 成本核算流程？ 投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來(lái)源？ 費(fèi)用歸集如何進(jìn)行？

生產(chǎn)領(lǐng)料是否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個(gè)產(chǎn)品而用的？

是否有在產(chǎn)品？如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何？完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何？ 是否對(duì)中間步驟的半成品成本進(jìn)行核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)行半成品成本進(jìn)行還原？ 有無(wú)委外加工成本核算？

對(duì)于勞務(wù)是否有專(zhuān)門(mén)的輔助生產(chǎn)部門(mén)？它們提供的何種勞務(wù)？

目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實(shí)際成本？或任意兩者均使用？ 若使用定額成本或標(biāo)準(zhǔn)成本，與實(shí)際成本之間的差異有多大？ 生產(chǎn)中損失的核算方式（可修復(fù)廢品、不可修復(fù)廢品）？

是否有一些費(fèi)用需要在生產(chǎn)工序之間進(jìn)行分配，該費(fèi)用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)？

成本管理&分析業(yè)務(wù)

生產(chǎn)過(guò)程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行成本預(yù)控和挖潛？

是否信任其它部門(mén)的有關(guān)成本的資料？如不信任為何？

有無(wú)明確的目標(biāo)成本(即控制標(biāo)準(zhǔn))?目標(biāo)成本是否具有動(dòng)態(tài)合理性?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先進(jìn)合理? 是否進(jìn)行成本分析，成本分析的制度如何?是否定期進(jìn)行?是否形成以財(cái)務(wù)部門(mén)為中心的多層次、多部門(mén)的成本分析體系? 是否進(jìn)行過(guò)盈虧平衡點(diǎn)的分析，BEP生產(chǎn)能力的分析？

報(bào)表

有哪些成本相關(guān)報(bào)表

其它(Others)您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？

您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進(jìn)之處？為什么？如何改進(jìn)？ 在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改進(jìn)？ 您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？

質(zhì)量管理（Quality Management）總體情況:

質(zhì)保部的組織結(jié)構(gòu)圖？

質(zhì)保部與其它部門(mén)的業(yè)務(wù)流程圖?

日常業(yè)務(wù)處理：

檢驗(yàn)：

都有哪些檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)？

檢驗(yàn)環(huán)節(jié)主要有外購(gòu)、外協(xié)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、庫(kù)存檢驗(yàn)

這些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)如果不合格的處理方式？

是否有免檢的情況，都有那些供應(yīng)商或該供應(yīng)商的一部分物料是免檢的？

記錄檢驗(yàn)合格與不合格的方式？

使用抽樣檢驗(yàn)方案是否為ISO2859？

如何處理客戶(hù)的投訴？

何時(shí)對(duì)樣件進(jìn)行管理？如何管理？

單據(jù)報(bào)表：

都有哪些單據(jù)和報(bào)表，在何時(shí)使用？

這些報(bào)表那些是在部門(mén)內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門(mén)內(nèi)部使用各部門(mén)間使用？

生產(chǎn)管理（product manager）

組織機(jī)構(gòu)

1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述?

2、工藝設(shè)計(jì)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？

3、生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？

4、車(chē)間的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述？

5、廠(chǎng)區(qū)布置圖，描述出各部門(mén)位置

產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理

1、產(chǎn)品種類(lèi)有多少種？產(chǎn)品分類(lèi)原則是怎樣的？請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細(xì)表。

2、是否存在可替代物料，請(qǐng)?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。

3、車(chē)間（生產(chǎn)線(xiàn)、班組）的劃分依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的車(chē)間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線(xiàn)構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息）。產(chǎn)品、半成品與生產(chǎn)線(xiàn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系等。

4、是否存在可替代工序，請(qǐng)?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。

5、請(qǐng)?zhí)峁┧凶灾莆锪希óa(chǎn)成品、半成品）的工藝路線(xiàn)文件，包括時(shí)間定額、設(shè)備等。

6、是否存在配置類(lèi)、規(guī)劃類(lèi)、特征類(lèi)物料？

7、工程變更的流程是怎樣的？請(qǐng)畫(huà)出流程圖。

生產(chǎn)管理

1、半成品的種類(lèi)有多少種？有無(wú)分類(lèi)管理半成品？分類(lèi)依據(jù)是怎樣的？

2、原材料、采購(gòu)件的種類(lèi)有多少種？分類(lèi)依據(jù)是怎樣的？

3、是否設(shè)置物料的最高、最低及安全庫(kù)存量？

4、產(chǎn)成品、半成品的生產(chǎn)批量，原材料、采購(gòu)件的采購(gòu)批量的批量訂貨策略是怎樣制定的？是否分類(lèi)制定？制定的分類(lèi)依據(jù)是什么？

5、是否存在物料最小、最大批量設(shè)定，是否有批量增量約束？是否明確所有物料的提前期，包括采購(gòu)提前期、制造提前期、運(yùn)輸提前期，變動(dòng)提前期等。

6、生產(chǎn)過(guò)程中的瓶頸在哪里？是否與產(chǎn)品種類(lèi)相關(guān)？

7、公司的工作日歷與工廠(chǎng)的工作日歷是否一致？請(qǐng)分別描述。

8、計(jì)劃編制的流程及數(shù)據(jù)來(lái)源？并畫(huà)出流程圖。

9、看板制定下發(fā)流程及看板運(yùn)轉(zhuǎn)流程？

10、工位器具的種類(lèi)、數(shù)量以及與物料的對(duì)應(yīng)關(guān)系？

11、工位器具流轉(zhuǎn)過(guò)程？

12、請(qǐng)?zhí)峁┯?jì)劃過(guò)程中所有表單、報(bào)表等表樣，并描述每種表單的流程？

13、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制依據(jù)及方法？

14、生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？

15、生產(chǎn)領(lǐng)料流程及退庫(kù)流程？

16、物料報(bào)廢流程？

17、車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？

18、是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品？

19、車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 20、制訂生產(chǎn)計(jì)劃的周期？

21、現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量及分工？

22、計(jì)劃的大致流程？

23、計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？

24、車(chē)間工單的流轉(zhuǎn)流程？

25、每月大致車(chē)間工單數(shù)量？

26、車(chē)間加工報(bào)廢處理流程？

27、車(chē)間生產(chǎn)插單的處理？

28、車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)流程及各種報(bào)表表樣？

第二篇：ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.化工行業(yè)ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱

.?企業(yè)地址及郵編 ?企業(yè)電話(huà)及傳真

?企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào) ?企亞產(chǎn)值及銷(xiāo)售額 ?員土總?cè)藬?shù)

?組織結(jié)構(gòu)，畫(huà)出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門(mén)的人員，職責(zé)及部門(mén)經(jīng)理姓名

?企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍? ?企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式? ?目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基木情況

?畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)桿劃、;采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置 ?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀? ?基本需求及期望目標(biāo)? ?公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件？ ?主要想解決哪些問(wèn)題？ ?現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足? ?部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》 ?所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 ?現(xiàn)有WIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況

財(cái)務(wù)部分(Financial)總帳管理(General Ledger)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)?人負(fù)分配情況? 2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳?之間關(guān)系如何?有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)? 3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? 4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1.目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4.會(huì)計(jì)及結(jié)賬流程

應(yīng)付款管理(Account Payable)總體調(diào)研內(nèi)容: 1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)? 2.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 發(fā)票管理 1.有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)? 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3.有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理? 4.發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配,目前是如何處理的? 5.運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理? 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估

付款管理

1.付款處理的政策與流程手冊(cè)? 2.有無(wú)使用商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取

3、哪些支付方式，流程如何? 報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表?周期如何?

應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)?;2.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)?.如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?

供應(yīng)商管理:

1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何? 2.供應(yīng)商有無(wú)分類(lèi)?分類(lèi)依據(jù)?.3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息? 4．有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)管理?． 5.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有哪些？

6.如何查詢(xún)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬

客戶(hù)管理

1.客戶(hù)的大約數(shù)量? 2.客戶(hù)的管理詳細(xì)程度及手段如何? 3.客戶(hù)的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶(hù)的對(duì)帳、催款管理如何? 5.客戶(hù)的價(jià)格及折扣管理如何? 6.有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶(hù)

現(xiàn)金管理(Cash Management)總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)資金管理制度及流程

2有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1.如何進(jìn)行銀行對(duì)帳? 2.如何編制現(xiàn)金流量表? 3.是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作.i如何做? 4.如何莉定公司付款計(jì)劃？

報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表？

業(yè)務(wù)部分

銷(xiāo)售管理(Order Management)1.銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何? 2.如何評(píng)估銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)?怎樣核算傭金？ 3.企業(yè)的銷(xiāo)售管理制度

4.有無(wú)完整的客戶(hù)信息管理？

5.現(xiàn)有客戶(hù)信息的具休內(nèi)容?如:名稱(chēng)、地址等。

6.客戶(hù)所在國(guó)家或地區(qū)分布情況?主要客戶(hù)地區(qū)分布情況，是否按地區(qū)分類(lèi) 7.是否對(duì)客戶(hù)按照某種規(guī)則分類(lèi)，如按行業(yè)分類(lèi)？

8.有無(wú)集團(tuán)客戶(hù)情況，即同一客戶(hù)是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

1.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的依據(jù)? 2.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)方法？ 銷(xiāo)售合同

1.銷(xiāo)官合同是如何形成的?目前有哪些種類(lèi)? 2.銷(xiāo)售合同如何管理？ 銷(xiāo)售訂單

1、銷(xiāo)售人員如何接收訂單的？

2、如何進(jìn)行訂單的審批、調(diào)整和取消 3.出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同?

銷(xiāo)售發(fā)貨

1.銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)情況？

2.銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 3.發(fā)貨計(jì)劃如何制定？

4.是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃?計(jì)劃內(nèi)容是否包括:車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、車(chē)輛的體積、重量等?

銷(xiāo)售退貨

1.有無(wú)退貨?退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制? 2.如何處理未收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)? 3.如何處理收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)? 采購(gòu)(Purchase Order)1公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影響? 2.公司目前對(duì)原科的采購(gòu)采取何種方式? 按批量采購(gòu)

.按單一訂單需求采婀.按最低庫(kù)存量采購(gòu)

采購(gòu)組織結(jié)構(gòu) 采購(gòu)人員構(gòu)成 采購(gòu)崗位職責(zé) 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù)

供應(yīng)商管理

1、.對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商采購(gòu)原則是什么？

2.現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的?采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作? 3.是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估?若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何?如:價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等 4.有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理? 5.現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容?如名稱(chēng)、地址等 采購(gòu)計(jì)劃

I.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的?請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的? 2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法?采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)? 3.請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理? z.是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)中請(qǐng)? 采購(gòu)訂單

1采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行?對(duì)固定《穩(wěn)定)供應(yīng)商，是否存在一攬子 協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，如合同、協(xié)議等。

3.采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的?還有兒種采購(gòu)定單?審批流程中各審批人的權(quán)限如何? 金額限制 賬戶(hù)限制

4.采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況?如果存在月會(huì)有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度? 采購(gòu)接收

1:貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后.多久可以入庫(kù)? 2.是否與采購(gòu)訂單核對(duì)?有誰(shuí)負(fù)責(zé)?是否知道吞庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單，哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知? 3.是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收?由誰(shuí)負(fù)責(zé)?質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的?不合格物料如何處 理? 4.如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況?是否仍舊入庫(kù)?處理流程是怎樣的? 5.如果運(yùn)抵的貨物數(shù)暈少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的? 6.如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的? 7.如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的? 8.到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成(示例:多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng) 庫(kù)/通過(guò)過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后)?

庫(kù)存〔Inventory Management)庫(kù)存組織

1.請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布及邏輯的區(qū)分是怎樣的？ 2.有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分?

3.在同一字庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？ 庫(kù)存管理

1‘庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？時(shí)候?qū)嵭辛司幋a管理，如原料、半成本、成本、盤(pán)具、備品備件、包裝等。件、’包裝等。z.如何管理不同階段的半成品? 3..貨架生命期是州個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量，目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。4.庫(kù)存物資是否使用版木控制，使用版本控制的目的是什么? 5.庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制? 安全庫(kù)存 預(yù)測(cè) 其他

采購(gòu)物流的接收和退貨

1.采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程? z.采購(gòu)?fù)素浟鞒? 外協(xié)件的接收和退貨

1，是否存在外協(xié)件的采購(gòu)? z.請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程? 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨

I.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫(kù)

1.車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理? 2.是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品? 3.車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式?

成品的發(fā)貨和退貨

1.銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪兒種?是否存在捐贈(zèng)、試用等形式? 2.請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程?

雜項(xiàng)發(fā)料及雜項(xiàng)接收

1.對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非悄售發(fā)料的物料的控制? 2.倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記? 庫(kù)存物料的調(diào)撥 1.什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥? 2材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的? 庫(kù)存物料的調(diào)整

1在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)格? 2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么?

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程?(全而盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn))z.是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的?一般會(huì)在何時(shí)逃行存貨盤(pán)點(diǎn)? 3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)? 4.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容? 5.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理? 6.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 7l、周期有多長(zhǎng)

8.庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容? 9.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理? 10.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理? 計(jì)劃管理

1、產(chǎn)計(jì)劃的制定部門(mén)?

2、制定訂計(jì)劃的周期?

3、現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4.指定計(jì)劃的大致流程? 5.計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)? 生產(chǎn)管理

1.車(chē)間管理主管部門(mén)? 2車(chē)間工單的流轉(zhuǎn)流程 3.每月大致車(chē)間工單數(shù)量 4.車(chē)間加工報(bào)廢處理流程? 5.車(chē)間補(bǔ)充工單處理？

6.車(chē)間能力平衡處理辦法？

第三篇：工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱

工業(yè)企業(yè)ERP調(diào)研提綱

1． 銷(xiāo)售管理

1．1默認(rèn)流程

1．2調(diào)研問(wèn)題

1． 銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何？（事業(yè)部/統(tǒng)購(gòu)分銷(xiāo)制）2． 企業(yè)的銷(xiāo)售管理制度如何，銷(xiāo)售價(jià)格如何控制？ 3． 如何評(píng)估分支機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)？怎樣核算傭金？ 4． 企業(yè)總部對(duì)各外地分支機(jī)構(gòu)的管理制度？

5． 現(xiàn)有各分支機(jī)構(gòu)的信息化軟件情況？（財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)）6． 有無(wú)完整的客戶(hù)信息管理系統(tǒng)？

7． 現(xiàn)有客戶(hù)信息的具體內(nèi)容？如：名稱(chēng)、地址等。

8． 客戶(hù)所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶(hù)地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類(lèi)？ 9． 是否對(duì)客戶(hù)按照某種規(guī)則分類(lèi)，如按行業(yè)分類(lèi)？

10．有無(wú)集團(tuán)客戶(hù)情況，即同一客戶(hù)是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址，是否存在開(kāi)票公司？

11．訂單執(zhí)行情況是否需要跟蹤，如何跟蹤（采購(gòu)件是否到位？加工件是否完成？外協(xié)完成情況？裝配完成情況？）

12．銷(xiāo)售毛利如何計(jì)算（根據(jù)訂單還是發(fā)貨？根據(jù)實(shí)際成本價(jià)還是目標(biāo)成本價(jià)？）13．銷(xiāo)售增長(zhǎng)分析是否需要（按產(chǎn)品？按客戶(hù)？按銷(xiāo)售部門(mén)？）

14．售后服務(wù)：客戶(hù)問(wèn)題反饋是否需要登記？是否有處理流程？反饋的產(chǎn)品是否需要質(zhì)量追溯？需要追溯到哪個(gè)工人做的？工序檢驗(yàn)結(jié)果？使用的材料批號(hào)？哪個(gè)供應(yīng)商提供的？ 15．是否有做外貿(mào)？是否需要外貿(mào)單證？格式收集（訂倉(cāng)申請(qǐng)書(shū)，貨運(yùn)委托書(shū)，裝相單，外銷(xiāo)發(fā)票）

16．是否啟用銷(xiāo)售報(bào)價(jià)（1、快速報(bào)價(jià)（調(diào)整材料價(jià)，輸入預(yù)留利潤(rùn)系數(shù)，自動(dòng)計(jì)算銷(xiāo)售價(jià)；輸入客戶(hù)銷(xiāo)售價(jià)計(jì)算利潤(rùn)率）

1．3銷(xiāo)售合同

1.打印格式

2.客戶(hù)是否在銷(xiāo)售總合同后執(zhí)行分批下單或提貨？

3.銷(xiāo)售人員是如何接收訂單的？臨時(shí)定單和合同定單的比例？合同定單是否跟蹤合同執(zhí)行情況？ 4.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 5.出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？ 6.制定合同時(shí)是否需要查看歷史價(jià)格

1．4銷(xiāo)售提單

1．銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)情況？總部銷(xiāo)售部與分銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售執(zhí)行的不同點(diǎn)？

2．各分支有無(wú)相互銷(xiāo)售、調(diào)撥和開(kāi)單業(yè)務(wù)？還是要由總部轉(zhuǎn)？如何考核？ 3．有無(wú)已有電腦提單打印的分支機(jī)構(gòu)？有無(wú)遠(yuǎn)程開(kāi)單？有無(wú)代打提單？

4．銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 實(shí)際出庫(kù)量（客戶(hù)實(shí)際提貨量）信息業(yè)務(wù)部門(mén)何時(shí)得到反饋統(tǒng)計(jì)？

1． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？

1．5銷(xiāo)售退貨

1.有無(wú)退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 2.如何處理未收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？ 3.如何處理收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)？

2．采購(gòu)

2．1默認(rèn)流程

2．2調(diào)研問(wèn)題

1.是否存在銷(xiāo)售產(chǎn)品為直接采購(gòu)情況件的情況。（貿(mào)易企業(yè)的形式）2.公司目前對(duì)物資的采購(gòu)采取何種方式？

? 按批量采購(gòu)，國(guó)家計(jì)劃 ? 按單一訂單需求采購(gòu)

? 按最低庫(kù)存量采購(gòu)

3.采購(gòu)物料是否分配到具體人員 4.采購(gòu)組織結(jié)構(gòu) ? 采購(gòu)人員構(gòu)成 ? 采購(gòu)崗位職責(zé) ? 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和單據(jù)流 5.采購(gòu)內(nèi)容

6.企業(yè)是否有統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商按時(shí)交貨率？供應(yīng)商來(lái)料不良狀況分析？供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析？有提供樣板 7.企業(yè)如何跟催采購(gòu)件到貨情況？ 8.企業(yè)如何跟催采購(gòu)發(fā)票？

2．1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格庫(kù)

1． 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？

2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？

3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)、準(zhǔn)時(shí)交貨率 等。4． 是否作市場(chǎng)詢(xún)價(jià)收集和評(píng)估？ 5． 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？

2．2采購(gòu)計(jì)劃

1.物料需求直接下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃物資及其需要的數(shù)量。2.采購(gòu)申請(qǐng)單的作用（輔料申請(qǐng)）？

3.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？ 4.請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？

2.3采購(gòu)訂單

1.采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？ ? 金額限制 ? 帳戶(hù)限制

3.采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整變更的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？是否保存變更前原合同記錄？ 4.有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率、交貨率的考核制度？

2．4采購(gòu)執(zhí)行及在途物資

1、庫(kù)存可供量是否考慮預(yù)計(jì)入（采購(gòu)訂單未交貨）？

2．5采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)

1． 是否需要檢驗(yàn)入庫(kù)，是按物資決定是否檢驗(yàn)，還是全部檢驗(yàn)？ 2． 檢驗(yàn)結(jié)果是什么情況下可以入庫(kù)。

3． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？ 4． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？ 5． 如果采購(gòu)物資運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？ 6． 如果接收的物資雖不是訂購(gòu)物資，但接收物資可替代采購(gòu)物資使用的情況，處理流程是怎么樣的? 7． 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后），和發(fā)票是否關(guān)聯(lián)

3．庫(kù)存

3．1默認(rèn)流程

3．2庫(kù)存組織

1． 請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？

2． 在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？

3．3庫(kù)存管理

1． 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)？是否實(shí)行了編碼管理？

2． 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？有無(wú)自編號(hào)？ 3． 入庫(kù)分幾種（采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)入庫(kù)，外加工入庫(kù)？）4．

出庫(kù)分幾種（生產(chǎn)領(lǐng)料，外加工領(lǐng)料，銷(xiāo)售出庫(kù)？）5．

其他庫(kù)存變化形式（庫(kù)存損溢，庫(kù)存調(diào)撥？）

3．4庫(kù)存采購(gòu)申請(qǐng)

1． 分支機(jī)構(gòu)是否采用庫(kù)缺方法生成物資的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： ? 實(shí)際庫(kù)存 〈 最小庫(kù)存

? 預(yù)計(jì)庫(kù)存量〈 最小庫(kù)存 ? 其他。

3．5采購(gòu)物資的接收和退貨

1． 采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購(gòu)?fù)素浟鞒蹋?/p>

3． 采購(gòu)物資價(jià)格在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)是否確定？ 4． 庫(kù)存成本計(jì)算是按含稅單價(jià)計(jì)算還是無(wú)稅單價(jià)？ 5． 是否存在市場(chǎng)散購(gòu)零星入庫(kù)的情況？

3．6物資的發(fā)貨和退貨

1． 銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種？是否存在無(wú)償發(fā)送形式？

2． 請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程？已開(kāi)單未提或已提未結(jié)算或已提并結(jié)算了的？

3．7庫(kù)存物資的調(diào)拔

1.什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物資進(jìn)行調(diào)撥？

2.材料在總部與分支、分支與分支、庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？

3．8庫(kù)存物資的調(diào)整

1． 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物資進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？

3．9庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)

1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期盤(pán)點(diǎn)）

2.是否對(duì)高價(jià)值物品如進(jìn)口板材與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？ 3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？

4.倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？

5.倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售、采購(gòu)與財(cái)務(wù)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？

4．生產(chǎn)管理

4．1默認(rèn)流程

4．2生產(chǎn)需求問(wèn)卷

1．生產(chǎn)模式：訂單驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)，按庫(kù)存狀況生產(chǎn)，直接制作計(jì)劃生產(chǎn)；？

2．是否啟用生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤？啟用則物料需求應(yīng)該展開(kāi)最明細(xì)記錄（按訂單）而非匯總的記錄。3．生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤是跟蹤BOM所有配置件還是只跟蹤關(guān)鍵件。

4．可供庫(kù)存量是否考慮預(yù)計(jì)入，預(yù)計(jì)出：材料占用、在途資源、在制品資源。如果考慮那么應(yīng)該下任務(wù)時(shí)進(jìn)行展料，程序按BOM清單計(jì)算材料用量自動(dòng)進(jìn)入材料預(yù)計(jì)出。

5．是否啟用工序流程卡來(lái)管理工序作業(yè)流程，啟用則在生產(chǎn)工藝路線(xiàn)設(shè)置必須設(shè)置正確和完整。6．是否存在同一產(chǎn)品多道工序在不同車(chē)間加工的情況，如何流轉(zhuǎn)實(shí)物的？

7．外加工材料是否需要管控？管控目標(biāo)（隨時(shí)知道加工廠(chǎng)結(jié)余材料數(shù)量？材料價(jià)值），是否需要根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品自動(dòng)核銷(xiāo)材料量，如何核銷(xiāo)？

8．外加工單價(jià)如何制定，維護(hù)，外加工費(fèi)用如何結(jié)算？ 9．外加工是否需要合同或協(xié)議？ 10．工序外加工如何處理？

11．工人工資是否需要自動(dòng)結(jié)算，正品，次品，廢品跟工人工資之間有無(wú)固定公式？ 12．是否需要出欠料表（任務(wù)未領(lǐng)料材料的庫(kù)存情況，是否采購(gòu)，采購(gòu)交期？）13．是否需要統(tǒng)計(jì)未完工任務(wù)需要總工時(shí)？ 14．工序進(jìn)度完成情況統(tǒng)計(jì)？

15．工人是否計(jì)件工資？個(gè)人計(jì)件還是集體計(jì)件？公式如何？是否存在換產(chǎn)工資？是否存在雜工工資？計(jì)件工資每月是否自動(dòng)提取到財(cái)務(wù)工資表中？

16．是否需要查看當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)的零部件最多可以裝配多少臺(tái)某型號(hào)整機(jī)？ 17．是否啟用生產(chǎn)預(yù)排產(chǎn)功能（物料預(yù)排，工時(shí)能力預(yù)排（確認(rèn)交期）？）

5．質(zhì)量管理

5．1默認(rèn)流程

5．2質(zhì)量問(wèn)卷

1．如何貫徹TQM管理思想，如何實(shí)施全程檢驗(yàn)

2．采購(gòu)入庫(kù)檢驗(yàn)（檢驗(yàn)項(xiàng)目？檢驗(yàn)物料？是否存在對(duì)應(yīng)關(guān)系）

3．工序檢驗(yàn)（檢驗(yàn)結(jié)果是否落實(shí)到每一個(gè)產(chǎn)品？工序檢驗(yàn)結(jié)果有幾種？是否跟工人工資結(jié)算存在關(guān)系？）

4．生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)（是否啟用車(chē)間報(bào)檢？檢驗(yàn)通過(guò)后按檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)（正品庫(kù)、廢品庫(kù)等））5．外加工入庫(kù)檢驗(yàn)（是否跟加工費(fèi)用結(jié)算存在關(guān)系？）

6．銷(xiāo)售出庫(kù)檢驗(yàn)（1、檢驗(yàn)結(jié)果是否反饋到提單；2我方的檢驗(yàn)結(jié)果是否需要跟客戶(hù)回執(zhí)進(jìn)行比對(duì)分析）

7．質(zhì)量保證書(shū)是否需要登記（材料質(zhì)量保證書(shū)，半成品質(zhì)量保證書(shū)，成品質(zhì)量保證書(shū)？），有無(wú)特殊格式要求？

6．計(jì)量器具管理

6．1默認(rèn)流程

6．2計(jì)量器具問(wèn)卷

1．計(jì)量器具管理的目標(biāo)（隨時(shí)查詢(xún)每個(gè)計(jì)量器具的使用情況，所有者，到期應(yīng)檢時(shí)間）？ 2．計(jì)量器具廠(chǎng)內(nèi)編號(hào)是否統(tǒng)一規(guī)范？ 3．計(jì)量器具領(lǐng)用時(shí)是否費(fèi)用就本月帶走？ 4．計(jì)量器具歸還如何處理？ 5．計(jì)量器具報(bào)廢如何處理？ 6．計(jì)量器具部門(mén)間轉(zhuǎn)移如何處理？

7．計(jì)量器具檢驗(yàn)結(jié)果存在幾種，是否更改計(jì)量器具狀態(tài)？

7．模具管理

7．1默認(rèn)流程

7．2模具管理問(wèn)卷

1．模具管理的目標(biāo)（隨時(shí)查詢(xún)每個(gè)計(jì)量器具的使用情況，所有者，到期應(yīng)檢時(shí)間）？ 2．模具廠(chǎng)內(nèi)編號(hào)是否統(tǒng)一規(guī)范？ 3．模具領(lǐng)用時(shí)是否費(fèi)用就本月帶走？ 4．模具歸還如何處理？ 5．模具報(bào)廢如何處理？ 6．模具部門(mén)間轉(zhuǎn)移如何處理？

7．模具檢驗(yàn)結(jié)果存在幾種，是否更改計(jì)量器具狀態(tài)？ 8．模具是否存在拆分的情況？如何處理？

8．人力資源

8．1默認(rèn)流程

8．2人力問(wèn)卷

1．人員檔案需要哪些欄目？

2．人員離職如何處理？涉及工資結(jié)算月，人員離職狀態(tài)變更，其他人事行為？ 3．崗位調(diào)動(dòng)或升遷如何處理？會(huì)影響哪些檔案信息？ 4．工資款項(xiàng)都有哪些欄目？運(yùn)算公式？

5．是否存在員工信用卡號(hào)設(shè)置問(wèn)題？是否存在多卡號(hào)現(xiàn)象？ 6．員工工資是否需要銀行代發(fā)？代發(fā)格式是否有要求？ 7．工資統(tǒng)計(jì)表需要哪些？

9．設(shè)備管理

9．1默認(rèn)流程

9．2設(shè)備問(wèn)卷

10．應(yīng)收應(yīng)付管理

10．1默認(rèn)流程

10．2應(yīng)付問(wèn)卷

1．產(chǎn)生應(yīng)付款的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些？哪些是需要開(kāi)票的？哪些是需要進(jìn)未到發(fā)票？ 2．跟供應(yīng)商對(duì)照單，是否有固定格式？

3．財(cái)務(wù)應(yīng)付款結(jié)算是否有跟供應(yīng)商約定結(jié)算日，是否需要出到期應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)表？

4．采購(gòu)價(jià)格變更有哪些情況？是否存在付款金額和發(fā)票金額不一致情況，有哪些，如何處理？ 5．是否存在應(yīng)付調(diào)整情況？

10．3應(yīng)收問(wèn)卷

1．應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有哪些？未開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票報(bào)表包含內(nèi)容 2．到期應(yīng)收帳款報(bào)表？ 3．月份應(yīng)收帳款報(bào)表？

4．銷(xiāo)售提單價(jià)格中，零頭抹掉情況的處理？ 5．應(yīng)收帳款調(diào)整單？

11．成本管理

11．1默認(rèn)流程

11．2成本問(wèn)卷

1．目標(biāo)成本是否需要？目標(biāo)成本包含的成本項(xiàng)目，是否存在利潤(rùn)分配比例，如果客戶(hù)提報(bào)銷(xiāo)售價(jià)如何確認(rèn)價(jià)格是否合理，如何計(jì)算毛利？

2．每個(gè)成本項(xiàng)目標(biāo)數(shù)據(jù)提取辦法，實(shí)際成本數(shù)據(jù)提取辦法？ 3．成本管理需要提供的報(bào)表及格式？ 4．產(chǎn)品成本是否需要按明細(xì)項(xiàng)羅列？ 5．是否需要出部門(mén)成本對(duì)照表？ 6．是否需要出產(chǎn)品成本對(duì)照表？

12．資金管理

12．1默認(rèn)流程

12．2資金管理問(wèn)卷

1．是否從業(yè)務(wù)系統(tǒng)出帳戶(hù)收支余額及明細(xì)表？ 2．是否需要實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)？

13．集團(tuán)財(cái)務(wù)管理

參看《集團(tuán)財(cái)務(wù)探討.doc》

第四篇：企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱

企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱

一、企業(yè)總體情況（主管級(jí)問(wèn)題）：

1、企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)

2、企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門(mén)、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？

3、高層主管對(duì)企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何？是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方？是哪些？

4、企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化？是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施？高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來(lái)企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問(wèn)題？

二、企業(yè)總體情況（具體問(wèn)題—企管辦）：

1、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門(mén)）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么？

2、企業(yè)產(chǎn)、供、銷(xiāo)、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算？如何結(jié)算？工廠(chǎng)是否有自己銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)如何協(xié)調(diào)？

3、企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理，制定流程是什么？對(duì)計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考核？控制是否嚴(yán)格？

三、企業(yè)信息化（信息中心）

1、企業(yè)哪些部門(mén)和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件？

2、企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的？

3、企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門(mén)對(duì)企業(yè)未來(lái)的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及系統(tǒng)軟件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對(duì)本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或規(guī)劃等。

分銷(xiāo)管理體系

一、主管級(jí)問(wèn)題：

1、分銷(xiāo)體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對(duì)各節(jié)點(diǎn)的銷(xiāo)售政策（信用政策、價(jià)格政策）、企業(yè)對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有市場(chǎng)投入的政策，如果有，原則是什么？企業(yè)對(duì)各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

2、分銷(xiāo)主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門(mén)、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息？為了管好分銷(xiāo)體系，分銷(xiāo)主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么？分銷(xiāo)主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策？

3、分銷(xiāo)體系主管對(duì)分銷(xiāo)體系的管理現(xiàn)狀評(píng)價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向？如何做？

4、分銷(xiāo)體系主管對(duì)未來(lái)的ＥＲＰ系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？

二、崗位分工及業(yè)務(wù)處理

市場(chǎng)管理：

1、市場(chǎng)管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門(mén)、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。

2、市場(chǎng)活動(dòng)：年季月活動(dòng)計(jì)劃編制、活動(dòng)落實(shí)執(zhí)行、活動(dòng)控制、活動(dòng)監(jiān)督考核、活動(dòng)調(diào)整；

3、市場(chǎng)信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計(jì)分析決策

4、經(jīng)銷(xiāo)商管理：經(jīng)銷(xiāo)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷(xiāo)商評(píng)估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理

5、業(yè)務(wù)員管理：任務(wù)來(lái)源、任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督與報(bào)警、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)罰制度、提成及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；

6、專(zhuān)賣(mài)店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及貨款回籠（回款方式、時(shí)間、留存金額控制）等

7、沖貨的預(yù)防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施； 銷(xiāo)售管理：

1、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門(mén)、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰(shuí)傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。

2、銷(xiāo)售包括哪幾種方式，各種銷(xiāo)售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的？（要貨單據(jù)、審批、付款、開(kāi)票、提貨、出庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等）

3、銷(xiāo)售計(jì)劃/預(yù)測(cè)：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整；預(yù)測(cè)的方法、依據(jù)、流程；

4、價(jià)格種類(lèi)(現(xiàn)款價(jià)、承兌票據(jù)等)、價(jià)格政策：對(duì)不同的客戶(hù)（商場(chǎng)、經(jīng)銷(xiāo)商等）的價(jià)格政策；調(diào)價(jià)流程、防止價(jià)格混亂措施

5、銷(xiāo)售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行

6、銷(xiāo)售退貨處理制度及流程

7、分銷(xiāo)要貨管理流程及控制要點(diǎn)：要貨計(jì)劃流程、要貨申請(qǐng)?zhí)岢?、要貨合理性審查、要貨審批考慮因素、要貨平衡（生產(chǎn)、庫(kù)存及運(yùn)能）、訂單或調(diào)撥單形成、運(yùn)輸任務(wù)下達(dá)

8、銷(xiāo)售情況、出入庫(kù)數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整 服務(wù)管理：

1、服務(wù)管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)

2、服務(wù)內(nèi)容及流程：售前、售中、售后

3、用戶(hù)信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護(hù)流程

4、售后維修流程：任務(wù)來(lái)源、任務(wù)分配、考核、維修結(jié)算、維修材料管理 分銷(xiāo)財(cái)務(wù)：

1、銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售成本確認(rèn)依據(jù)、收款流程、開(kāi)票流程、賬務(wù)處理；

2、有無(wú)財(cái)務(wù)應(yīng)收與業(yè)務(wù)應(yīng)收區(qū)分，各自確認(rèn)依據(jù)及管理制度（預(yù)警、責(zé)任考核、壞賬處理、預(yù)收賬款管理）

3、是否收支分開(kāi)，銷(xiāo)售費(fèi)用及支出管理制度、費(fèi)用預(yù)算控制

4、成品出入庫(kù)財(cái)務(wù)核算 成品倉(cāng)儲(chǔ)及配送：

1、成品倉(cāng)庫(kù)分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)

2、成品貨物出入庫(kù)類(lèi)型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)

3、商品出入庫(kù)賬務(wù)處理、庫(kù)存量控制、庫(kù)齡控制

4、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；

5、運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)；

6、要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理

7、運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇?/p>

被調(diào)研人員崗位、主要業(yè)務(wù)及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源去向

業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)（who what how contral）、單據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)計(jì)算

財(cái)務(wù)管理體系

一、集團(tuán)財(cái)務(wù)部分

總體結(jié)構(gòu)（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí)）

1、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級(jí)核算單位關(guān)系；

2、集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)構(gòu)：崗位、職能、權(quán)限、與其它部門(mén)及核算單位關(guān)系

3、財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：

管理制度（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級(jí)/主管級(jí)）

1、財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán)/分權(quán)/其它

2、會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度（不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況）；集團(tuán)科目使用（統(tǒng)一/參照/其它）基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級(jí)次；會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一

3、資金管理：資金管理模式（集中/分布）；資金收支兩條線(xiàn)/一條線(xiàn)；資金控制方式——結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核、是否統(tǒng)一帳號(hào)；籌投資管理及預(yù)測(cè)；資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計(jì)息。

4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中/分布）；資產(chǎn)類(lèi)別；增減方式及權(quán)限；折舊計(jì)提規(guī)定；報(bào)廢及處置規(guī)定；

5、預(yù)算管理：預(yù)算組成；預(yù)算編制（計(jì)劃/預(yù)算）（全面預(yù)算/財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算/現(xiàn)金預(yù)算）及審批程序（由下而上/由上而下/分項(xiàng)編制/其它）；權(quán)限分布：下級(jí)單位的預(yù)算工作是否由上級(jí)單位統(tǒng)一布署，下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算是否允許細(xì)化及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制（事前/事中/事后）；預(yù)算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批；預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式；差異分析方式（指標(biāo)/報(bào)表）

6、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來(lái)源

7、集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞?/p>

8、工資管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一（工資項(xiàng)目、類(lèi)別、審核、變動(dòng)）

9、財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求

集團(tuán)財(cái)務(wù)核算（集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級(jí)/主辦級(jí)）

1、資金運(yùn)作：籌投資流程、結(jié)算方式；投資準(zhǔn)備計(jì)提；計(jì)息方式

2、資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)處置；設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估。

3、成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞?/p>

4、總賬業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳/分帳）、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類(lèi)型；集團(tuán)是否統(tǒng)一帳號(hào)；是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核；集團(tuán)對(duì)成員帳務(wù)的查詢(xún)；是否統(tǒng)一銀行對(duì)帳

5、內(nèi)部往來(lái)核算：業(yè)務(wù)種類(lèi)、主要科目、對(duì)帳方式、對(duì)賬不符處理方式

6、報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱(chēng)、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對(duì)象

7、合并報(bào)表：處理流程、種類(lèi)、周期、8、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：

二、公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級(jí)）

1、公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算；與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能

2、公司預(yù)算：編制級(jí)次、權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指標(biāo)/報(bào)表）

3、費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理；費(fèi)用請(qǐng)批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞?/p>

4、成本核算：成本核算方式、流程、控制點(diǎn)

5、項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算；項(xiàng)目分類(lèi)、定義

6、固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評(píng)估

7、總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：

8、財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類(lèi)型、來(lái)源、匯總方式

9、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門(mén)與其它部門(mén)關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類(lèi)、方式

10、現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對(duì)帳方式、重要票據(jù)種類(lèi)及管理

11、報(bào)表：報(bào)表大類(lèi)、報(bào)送關(guān)系 注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題可互為參照

應(yīng)收應(yīng)付

一、管理層調(diào)研項(xiàng)

1、應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工？

2、有無(wú)單獨(dú)的采購(gòu)、銷(xiāo)售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門(mén)？

3、客戶(hù)管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)？客戶(hù)：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他

4、應(yīng)收核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員

5、應(yīng)付核算流程及對(duì)應(yīng)崗位人員

6、電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對(duì)帳、網(wǎng)上核銷(xiāo)

7、集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來(lái)與外部往來(lái)不同的處理流程及控制方法

二、業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)

A、應(yīng)收

1、應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫(kù)單、發(fā)票、其他；確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫(kù)應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、其他

2、客戶(hù)信用管理有無(wú)報(bào)警級(jí)別，設(shè)置類(lèi)型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式

3、應(yīng)收商業(yè)折扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理

4、分期收款處理流程

5、應(yīng)收客戶(hù)款有無(wú)與回款情況核銷(xiāo)需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷(xiāo)，核銷(xiāo)方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷(xiāo)到單據(jù)還是核銷(xiāo)到產(chǎn)品

6、預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開(kāi)設(shè)預(yù)收帳款反映，有無(wú)核銷(xiāo)需求、核銷(xiāo)方法是否與應(yīng)收核銷(xiāo)同

7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶(hù)，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理

8、應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法、備抵法（銷(xiāo)售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比法、應(yīng)收帳齡分析法）、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源，集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)交易的應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)

9、收款處理流程

對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管理方法

10、對(duì)帳頻次、表格、有關(guān)人員 B、應(yīng)付

1、應(yīng)付帳的確認(rèn)依據(jù)：入庫(kù)單、發(fā)票、其他及確認(rèn)時(shí)點(diǎn)

2、供應(yīng)商評(píng)估比較標(biāo)準(zhǔn)

3、暫估入庫(kù)的處理方法：?jiǎn)蔚郊t沖、單到補(bǔ)差

4、分期付款處理流程

5、應(yīng)付款與付款情況有無(wú)核銷(xiāo)需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法？如需核銷(xiāo)，核銷(xiāo)方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷(xiāo)到單據(jù)還是核銷(xiāo)到產(chǎn)品

6、預(yù)付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)付帳款核算還是單獨(dú)開(kāi)設(shè)預(yù)付帳款反映，有無(wú)核銷(xiāo)需求、核銷(xiāo)方法是否與應(yīng)收核銷(xiāo)同

7、如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶(hù)，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對(duì)沖如何處理

8、付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無(wú)選擇付款 如何與現(xiàn)金管理銜接

對(duì)各種遠(yuǎn)期票據(jù)的核算方法

9、應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表：應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)、其他 帳齡分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法

10、發(fā)票與入庫(kù)單匹配時(shí)，單票不符，差額如何處理

11、對(duì)帳頻次、表格

12、集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)帳及相應(yīng)處理

存貨核算

一、管理層調(diào)研

1、存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對(duì)應(yīng)人員

2、存貨核算要求及管理層關(guān)心報(bào)表

二、業(yè)務(wù)層調(diào)研

1、存貨分類(lèi)依據(jù)及分類(lèi)方法

2、倉(cāng)庫(kù)與存貨的管理要求，最高庫(kù)存、最低庫(kù)存、安全庫(kù)存、其他

3、存貨核算方式：按存貨、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)+存貨

4、存貨計(jì)價(jià)方法：實(shí)際成本核算(先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、移動(dòng)平均、全月加權(quán)平均、個(gè)別計(jì)價(jià))計(jì)劃成本（售價(jià)）核算及計(jì)價(jià)單元、5、存貨多計(jì)量單位成本差異處理方法

6、暫估處理方式：?jiǎn)蔚交貨_、單到補(bǔ)差

7、是否允許零出庫(kù)

8、采購(gòu)入庫(kù)類(lèi)型：普通采購(gòu)入庫(kù)、委托加工入庫(kù)、受托代銷(xiāo)入庫(kù)處理流程

9、產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入庫(kù)處理流程

10、銷(xiāo)售出庫(kù)類(lèi)型：普通銷(xiāo)售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷(xiāo)、其他處理流程

11、材料出庫(kù)及其他出庫(kù)處理流程

12、內(nèi)部調(diào)撥流程及處理

13、存貨盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢流程及處理

14、存貨出入庫(kù)成本金額調(diào)整流程及處理

15、工模具管理節(jié)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)

16、包裝物管理包括購(gòu)入、發(fā)出、退庫(kù)、攤銷(xiāo)、報(bào)廢相關(guān)處理

17、帳表查詢(xún)要求：出入庫(kù)流水帳、明細(xì)帳、其他

18、帳表查詢(xún)統(tǒng)計(jì)要求：出（入）庫(kù)成本匯總表、差異/差價(jià)分?jǐn)偙?、收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫(kù)存資金占用規(guī)劃、庫(kù)存資金占用分析、出入庫(kù)成本分析、ABC成本分析、其他

企業(yè)采購(gòu)管理體系

主管級(jí)問(wèn)題

1、采購(gòu)體系完整的描述：

組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則

采購(gòu)物品的不同的采購(gòu)政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購(gòu)部門(mén)、方式、控制

2、各采購(gòu)機(jī)構(gòu)的采購(gòu)政策——供應(yīng)商政策、采購(gòu)價(jià)格政策

采購(gòu)環(huán)節(jié)的業(yè)績(jī)考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定 重要采購(gòu)市場(chǎng)的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動(dòng)指南

3、采購(gòu)主管如何進(jìn)行管理：

管理中的重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門(mén)、關(guān)鍵點(diǎn)

需要的信息：內(nèi)容和指標(biāo)的確定、數(shù)據(jù)的來(lái)源、一般事務(wù)決策控制：決策時(shí)需要的信息、參與決策的上下級(jí)

4、采購(gòu)主管對(duì)管理現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)

對(duì)未來(lái)管理方式的期望

達(dá)到愿望所想采取的措施：對(duì)整體流程、對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)

5、采購(gòu)主管對(duì)軟件功能的理解

對(duì)軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果 采購(gòu)信息管理

1、是否設(shè)有采購(gòu)市場(chǎng)信息管理機(jī)構(gòu)（職能），若有

具體的分配方式、崗位實(shí)現(xiàn)方式（職責(zé)、內(nèi)容）

和其他部門(mén)的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程 信息搜集方式

2、新供應(yīng)商管理

新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)方式 考核指標(biāo)、考核時(shí)間

確定新供應(yīng)商所要考慮的因素（選擇標(biāo)準(zhǔn)）

3、穩(wěn)定供應(yīng)商管理

一般供應(yīng)商的評(píng)估管理：指標(biāo)及計(jì)算方法、評(píng)估頻次 對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商的管理方法、雙方依賴(lài)程度

4、價(jià)格管理 價(jià)格搜集方式：合同、詢(xún)價(jià) 比質(zhì)比價(jià)管理

5、業(yè)務(wù)員管理

主要職能 控制機(jī)制 考核及獎(jiǎng)懲指標(biāo)

業(yè)務(wù)員經(jīng)手資金的控制：采購(gòu)資金、差旅費(fèi)資金、（業(yè)務(wù)活動(dòng)資金）

6、相關(guān)信息的管理

運(yùn)輸市場(chǎng) 其他 采購(gòu)管理

1、采購(gòu)機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置

崗位職能

該崗位整個(gè)采購(gòu)流程中的作用

2、采購(gòu)方式：普通采購(gòu)、委外加工采購(gòu)、受托代銷(xiāo)采購(gòu)、消耗性采購(gòu)、直運(yùn)銷(xiāo)售采購(gòu)、工序外協(xié)采購(gòu)、借入品購(gòu)入、試驗(yàn)品購(gòu)入

各種采購(gòu)方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)分析——請(qǐng)購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源、請(qǐng)購(gòu)過(guò)程（上報(bào)和審批）、制定采購(gòu)文件時(shí)where、what、while、who、when、how、price、quantity的確定依據(jù)、存在多家采購(gòu)時(shí)的數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時(shí)間的長(zhǎng)短、未及時(shí)到貨是否進(jìn)行催貨。（涉及的單據(jù)及其職能、與財(cái)務(wù)的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應(yīng)商確定、到貨、檢驗(yàn)、入庫(kù)、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算、立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等、開(kāi)票、付款、暫估處理

3、采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時(shí)的處理流程（包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式）、財(cái)務(wù)管理辦法 采購(gòu)過(guò)程中的補(bǔ)貨情形及處理 采購(gòu)過(guò)程中的退貨情形及處理

4、采購(gòu)中各種折扣的處理方法、如何與現(xiàn)金管理聯(lián)系

5、采購(gòu)計(jì)劃的作用及作用實(shí)現(xiàn)方式、二者的關(guān)系及分別的主要內(nèi)容

采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)、編制流程、如何指導(dǎo)實(shí)際采購(gòu)行為（是否進(jìn)行分解）、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行如何進(jìn)行監(jiān)督考核 采購(gòu)預(yù)測(cè)中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)

6、采購(gòu)合同管理：合同簽定、審批，其中的控制要求

7、采購(gòu)分析、考核中的各種報(bào)表及填制要求、填制頻次、填寫(xiě)部門(mén)

8、對(duì)“三包”期間采購(gòu)品的處理、索賠管理 采購(gòu)財(cái)務(wù)

1、采購(gòu)成本的確認(rèn)、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷(xiāo)）及相關(guān)的賬務(wù)處理；

2、采購(gòu)核算是否有、若有

如何與財(cái)務(wù)核算進(jìn)行統(tǒng)一、進(jìn)行決策時(shí)以誰(shuí)為準(zhǔn) 采購(gòu)核算、財(cái)務(wù)核算的具體核算方法

3、預(yù)付帳款管理

4、特殊采購(gòu)方式及其財(cái)務(wù)處理辦法

5、采購(gòu)費(fèi)用控制（預(yù)算、考核、分析）

6、采購(gòu)資金支出管理辦法

采購(gòu)過(guò)程中的收款管理制度 原材料庫(kù)存管理

1、采購(gòu)與庫(kù)存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式

庫(kù)存對(duì)采購(gòu)的的制約、單據(jù)傳遞、信息交換描述

2、庫(kù)存管理要點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)分析

3、庫(kù)存管理計(jì)劃對(duì)采購(gòu)的影響

采購(gòu)物品的庫(kù)齡控制、效期控制、其他專(zhuān)項(xiàng)控制

是否有專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)、與庫(kù)存、采購(gòu)的關(guān)系、單據(jù)傳遞 運(yùn)輸機(jī)構(gòu)的成本控制方法

第五篇：ERP項(xiàng)目前期調(diào)研提綱(精)

ERP項(xiàng)目前期調(diào)研注意問(wèn)題 常規(guī)信息 企業(yè)地址及郵編 ?企業(yè)電話(huà)及傳真 ?企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號(hào) ?企業(yè)產(chǎn)值及銷(xiāo)售額 ?員工總?cè)藬?shù)

?組織結(jié)構(gòu)。畫(huà)出一個(gè)組織流程圖,列出各主要部門(mén)的人員,職責(zé)及部門(mén)經(jīng)理姓名 ?企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍? ?企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式? ?目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況

?畫(huà)出一張業(yè)務(wù)示意圖,標(biāo)明市場(chǎng)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門(mén)的位置。

?關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀? ?基本需求及期望目標(biāo)? ?公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與管理制度文件? ?主要想解決哪些問(wèn)題? ?現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足? ?部門(mén)各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》

?所有單據(jù)、憑證及報(bào)表《業(yè)務(wù)表單》 ?現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔

?現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況 財(cái)務(wù)部分

總帳管理(Genera?Ledger 總體調(diào)研內(nèi)容: 1.財(cái)務(wù)部門(mén)的組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)?人員分配情況? 2.公司有幾套財(cái)務(wù)帳?之間關(guān)系如何?有無(wú)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)? 3.現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? 4.相關(guān)財(cái)務(wù)制度? 實(shí)際業(yè)務(wù)核算

1.目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)? 2.憑證審批流程 3.有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4.會(huì)計(jì)及結(jié)帳流程? 應(yīng)付款管理(Account Payable 總體調(diào)研內(nèi)容: 1.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)? 2.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的應(yīng)付管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接?

發(fā)票管理

1.有沒(méi)有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)? 2.每月的發(fā)票大致數(shù)量? 3.有無(wú)對(duì)發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理? 4.發(fā)票是否需要和采購(gòu)單/收貨單匹配。目前是如何處理的? 5.運(yùn)費(fèi),雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理? 6.發(fā)票的審批與入帳流程如何? 7.月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理?采用何種價(jià)格暫估?付款管理 1.付款處理的政策與流程手冊(cè)? 2.有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲取? 3.使用哪些支付方式,流程如何? 4.對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析?帳齡如何分時(shí)段? 報(bào)表

有那些主要應(yīng)付報(bào)表?周期如何? 應(yīng)收款管理(Account Receivable 總體調(diào)研內(nèi)容

1.相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)? 2.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 供應(yīng)商管理

1.供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何? 2.供應(yīng)商有無(wú)分類(lèi)?分類(lèi)依據(jù)?.3.供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息? 4.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)管理? 5.有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核?指標(biāo)有那些? 6.如何查詢(xún)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳? 客戶(hù)管理

1.客戶(hù)的大約數(shù)量? 2.客戶(hù)的管理詳細(xì)程度及手段如何? 3.客戶(hù)的信用檢查與控制制度如何? 4.客戶(hù)的對(duì)帳、催款管理如何? 5.客戶(hù)的價(jià)格及折扣管理如何? 6.有沒(méi)有長(zhǎng)期大宗協(xié)議客戶(hù) 現(xiàn)金管理(Cash Management 總體調(diào)研內(nèi)容

1.有無(wú)專(zhuān)門(mén)的資金管理系統(tǒng)?如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接? 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 1.如何進(jìn)行銀行對(duì)帳? 2.如何編制現(xiàn)金流量表?

3.是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作,如何做? 4.如何制定公司付款計(jì)劃? 報(bào)表

資金管理方面的主要報(bào)表? 業(yè)務(wù)部分

銷(xiāo)售管理(Order Management 1.銷(xiāo)售組織結(jié)構(gòu)如何? 2.如何評(píng)估銷(xiāo)售人員的業(yè)績(jī)?怎樣核算傭金? 3.企業(yè)的銷(xiāo)售管理制度。4.有無(wú)完整的客戶(hù)信息管理? 5.現(xiàn)有客戶(hù)信息的具體內(nèi)容?如:名稱(chēng)、地址等。

6.客戶(hù)所在國(guó)家或地區(qū)分布情況?主要客戶(hù)地區(qū)分布情況,是否將按地區(qū)分類(lèi)? 7.是否對(duì)客戶(hù)按照某種規(guī)則分類(lèi),如按行業(yè)分類(lèi)? 8.有無(wú)集團(tuán)客戶(hù)情況,即同一客戶(hù)是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址? 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

1.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的依據(jù)? 2.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的方法? 銷(xiāo)售合同

1.銷(xiāo)售合同是如何形成的?目前有哪些種類(lèi)?

2.銷(xiāo)售合同是如何管理的? 銷(xiāo)售訂單

1.銷(xiāo)售人員是如何接收訂單的? 2.如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消? 3.出口訂單與國(guó)內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同? 銷(xiāo)售發(fā)貨 1.銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)情況? 2.銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)貨單時(shí),具體登錄哪些信息? 3.發(fā)貨計(jì)劃如何制定? 4.是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃?計(jì)劃內(nèi)容是否包括:車(chē)輛、運(yùn)費(fèi)方法、車(chē)輛的體積、重量等? 5.如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)? 銷(xiāo)售退貨

1.有無(wú)退貨?退貨流程如何?審批權(quán)限如何控制? 2.如何處理未收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)? 3.如何處理收到客戶(hù)款的銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)? 采購(gòu)(Purchase Order 1.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門(mén)物料需求的影響? 2.公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式?

?按單一訂單需求采購(gòu) ?按最低庫(kù)存量采購(gòu) 3.采購(gòu)組織結(jié)構(gòu) ?采購(gòu)人員構(gòu)成 ?采購(gòu)崗位職責(zé) ?采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理

1.對(duì)于采購(gòu),供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么? 2.現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的?采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作? 3.是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估?若有,評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何?如:價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。4.有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理? 5.現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容?如名稱(chēng)、地址等。采購(gòu)計(jì)劃

1.生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的?請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的? 2.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法?采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)? 3.請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況?它們的審批程序是怎樣的? 采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理? 2.是否所有采購(gòu)都需首先提交采購(gòu)申請(qǐng)? 采購(gòu)訂單

1.采購(gòu)業(yè)務(wù)是否全部通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行?對(duì)固定(穩(wěn)定供應(yīng)商,是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式? 2.除了標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單,還有幾種采購(gòu)定單?如合同、協(xié)議等。

3.采購(gòu)訂單的審批流程是怎樣的?審批流程中各審批人的權(quán)限如何??金額限制 ?帳戶(hù)限制

4.采購(gòu)訂單生成后,是否存在調(diào)整的情況?如果存在,會(huì)有哪些情況?它們的處理、審批程序是怎樣的? 5.有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度? 采購(gòu)接收

1.貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后,多久可以入庫(kù)? 2.是否與采購(gòu)訂單核對(duì)?有誰(shuí)負(fù)責(zé)?是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知?如何得知? 3.是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收?由誰(shuí)負(fù)責(zé)?質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的?不合格物料如何處理? 4.如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況?是否仍舊入庫(kù)?處理流程是怎樣的? 5.如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求,處理流程是怎樣的? 6.如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間,處理流程

7.如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料,但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況,處理流程是怎樣的? 8.到什么時(shí)間,才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成(示例:多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后? 庫(kù)存(Inventory Management 庫(kù)存組織

1.請(qǐng)描述一下庫(kù)存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的? 2.有無(wú)實(shí)行子庫(kù)劃分? 3.在同一子庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理? 庫(kù)存管理

1.庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類(lèi)?是否實(shí)行了編碼管理?如原料、半成品、成品、盤(pán)具、備品備件、包裝等。

2.如何管理不同階段的半成品? 3.貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。

4.庫(kù)存物資是否使用版本控制,使用版本控制的目的是什么? 5.庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制? 庫(kù)存計(jì)劃

1.是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求?如是,指明是哪一種: ?重定貨點(diǎn)

?最大-最小庫(kù)存 ?安全庫(kù)存 ?預(yù)測(cè) ?其他。

采購(gòu)物料的接收和退貨

1.采購(gòu)入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)的接收流程,包括檢驗(yàn)流程? 2.采購(gòu)?fù)素浟鞒? 外協(xié)件的接收和退貨 1.是否存在外協(xié)件的采購(gòu)? 2.請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程? 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉(cāng) 1.生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程? 半成品和成品的完工入庫(kù) 1.車(chē)間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理? 2.是否有專(zhuān)門(mén)的子庫(kù)存放半成品及成品? 3.車(chē)間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式? 成品的發(fā)貨和退貨

1.銷(xiāo)售出庫(kù)的類(lèi)型有哪幾種?是否存在捐贈(zèng)、試用等形式? 2.請(qǐng)描述銷(xiāo)售退回的處理類(lèi)型及處理流程?

雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收

1.對(duì)非采購(gòu)定單接收的物料和非銷(xiāo)售發(fā)料的物料的控制? 2． 倉(cāng)庫(kù)是否使行手工帳登記？ 庫(kù)存物料的調(diào)拔 1．什么情況下會(huì)對(duì)庫(kù)存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫(kù)存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？ 庫(kù)存物料的調(diào)整 1． 在哪些情況下會(huì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對(duì)倉(cāng)庫(kù)中現(xiàn)有庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) 1.物資盤(pán)點(diǎn)處理的方法和流程？（全面盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)、實(shí)際盤(pán)點(diǎn)或周期 盤(pán)點(diǎn)）2.是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤(pán)點(diǎn)頻率是一樣的？一般會(huì)在何時(shí) 進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)？ 3.與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)？ 4.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？ 5.倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 6.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 7． 周期為多長(zhǎng)？ 8．庫(kù)與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容？ 9． 倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)如何處理？ 10． 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？ 計(jì)劃管理

1． 2． 3． 4． 5． 產(chǎn)計(jì)劃的制定部門(mén)？ 制訂計(jì)劃的周期？ 現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 指定計(jì)劃的大致流程？ 計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？ 生產(chǎn)管理 1． 2． 3． 4． 5． 6． 車(chē)間管理主管部門(mén)？ 車(chē)間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 每月大致車(chē)間工單數(shù)量？ 車(chē)間加工報(bào)廢處理流程？ 車(chē)間補(bǔ)充工單處理？ 車(chē)間能力平衡處理辦法