第一篇：結(jié)算中心內(nèi)部管理流程規(guī)定

結(jié)算中心內(nèi)部管理規(guī)定

為了適應公司現(xiàn)在的經(jīng)營管理需求，嚴格財務管理制度，明確責任，提高管理人員的業(yè)務能力和職業(yè)素質(zhì)，規(guī)范收支款項的流程手續(xù)現(xiàn)制定以下規(guī)定：

一、公司內(nèi)部銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬匯款，由結(jié)算人員書寫申請，注明辦理轉(zhuǎn)款的事項、轉(zhuǎn)出賬戶和收入賬戶、金額等必要內(nèi)容，由財務部長或融資科長簽字，財務部長出差用電話或短信通知辦理的，回公司后及時補簽。

二、票據(jù)管理。銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行票據(jù)，實行專人管理和登記制度，辦理支付款需要使用票據(jù)時，領(lǐng)用人要在登記薄上注明所辦事項、款項金額、時間等內(nèi)容，簽字后領(lǐng)取，重大事項有審計部長或財務副總審批后領(lǐng)用。

三、印鑒管理。公司所有印鑒（包括公章、財務章、合同章、法人章），實行由專人負責管理和登記制度，辦理用章業(yè)務時，辦理完前期審批流程后，由使用人在登記薄上注明所辦事項、時間等內(nèi)容，簽字后辦理蓋章，需要帶章去辦理事項時，帶章人要注明使用時間，交回時在登記薄上辦理注銷手續(xù)。

四、網(wǎng)銀UK盾管理。建立交接登記簿，每天業(yè)務終了后，UK盾使用人將UK盾交于王振芹處保存至保險柜中，次日上班時王振芹交于持有人，每天交接時必須辦理交接登記手續(xù)。

五、收付款管理。做到所有收支款項目都按審批流程、有簽字，辦理收付業(yè)務時，結(jié)算員必須審核收付單證是否符合規(guī)定要求、單證-1-

填寫內(nèi)容是否齊全正確，發(fā)現(xiàn)不符合要求的單證不得辦理收付款手續(xù)，落實確認正確后再予以辦理?，F(xiàn)金日記賬、銀行日記賬要做到日清日結(jié)，每日業(yè)務終了核對賬實余額是否相符，保證賬實一致、賬實相符，當日下班前或次日上午上班后將應報送的資金收付余額表報送完畢。每周財務部長或結(jié)算中心科長對銀行賬戶、網(wǎng)銀、個人卡戶必須抽查審核兩次以上。

六、銀行單據(jù)管理。本縣及德州地區(qū)銀行單據(jù)由融資結(jié)算科長負責管理，每周五前必須將本周和上周遺留的銀行單證取回，交于分管會計，每周六與分管會計核對本周所缺單據(jù)登記記錄，雙方確認簽字，單據(jù)到齊后核銷；當月沒收齊的單證次月10日前必須收集齊全交于分管會計。濟南及外地銀行單據(jù)每月結(jié)息后30號前由財務部長或委派其他結(jié)算人員取回單據(jù)。每月銀行對賬單由融資結(jié)算科長負責收齊核對并寄送對賬單（寄送時間按銀行要求），每月對賬單必須在次月的10日前收集齊全拿回公司并與結(jié)算員、分管會計核對確認，同時有結(jié)算員編制上月底銀行余額調(diào)節(jié)表，分管會計審核確認簽字后存檔。

日常業(yè)務中結(jié)算員與分管會計必須及時溝通，列出所缺銀行單據(jù)做出記錄，結(jié)算中心科長要根據(jù)實際情況和管理要求，制定確認那部分銀行單證是網(wǎng)銀打印單據(jù)，那部分銀行單證是有銀行蓋章出具的單證規(guī)則，使結(jié)算員和分管會計按規(guī)定規(guī)則執(zhí)行審核，作為確認獎罰的依據(jù)。

七、結(jié)算中心人員要樹立節(jié)約每一分錢的責任心，最大限度的節(jié)

約財務費用。財務部長和結(jié)算中心科長根據(jù)各銀行優(yōu)惠政策及時調(diào)整、指導、安排好結(jié)算業(yè)務收付款流程，充分利用優(yōu)惠政策，采取及時、迅速、靈活的方法辦理收付款業(yè)務。目前可將銀行賬戶、個人卡轉(zhuǎn)為享受（個人卡在各銀行要全部轉(zhuǎn)換為最高級別貴賓卡）優(yōu)惠匯款費用的方式。

八、獎罰規(guī)定。不按以上規(guī)定執(zhí)行的責任人，每違反一次罰款20元，科長違反一次罰款50元，部長違反一次罰款100元；本部門人員每月累計違反5次-10次的其最高主管罰款100元，累計違反11次以上的其部門最高主管罰款200元以上。按以上規(guī)定流程辦理單證傳遞、登記記錄、及時準確完成本職業(yè)務連續(xù)3個月以上無差錯的獎勵責任人100元，；連續(xù)6個月無差錯的獎勵責任人300元；全年無差錯的獎勵責任人600元。轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務環(huán)節(jié)節(jié)省手續(xù)費等支出的，由融資結(jié)算科長每月底前統(tǒng)計節(jié)省數(shù)據(jù)，列出明細表由審計部審核確認后，對每月節(jié)省100元以上的給予部門50-1000元的獎勵，部門根據(jù)具體節(jié)省人員予以分配發(fā)放。以上獎勵和處罰兌現(xiàn)要有記錄、有依據(jù)，按規(guī)定時間兌現(xiàn)。

八、本規(guī)定自2013年5月8日起執(zhí)行。

中椒英潮辣業(yè)發(fā)展有限公司

財務部

第二篇：分局內(nèi)部管理規(guī)定

§◎●§◎●公安機關(guān)內(nèi)部管理規(guī)定

為加強§◎●公安機關(guān)內(nèi)部管理，促進隊伍規(guī)范化建設(shè)，經(jīng)局黨組會議研究決定，特制定本規(guī)定。

一、§◎●分局民警實行部門分工負責與分班負責相結(jié)合的管理模式。日常工作按照分工各司其職、各負其責；接處警工作實行分班負責制，由局長、副局長分別帶班，按周輪值。

二、實行考勤制度。民警必須按時上下班，接受考勤，不得遲到早退、無故缺勤，出勤情況與崗位津貼、§◎●值班費及節(jié)假日補助掛鉤；遲到早退的按10元／次扣除崗位津貼，無故缺勤的按30元／天扣除崗位津貼，崗位津貼扣完后，從§◎●值班費中扣除，兩項扣完為止；值班民警節(jié)假日遲到早退的從節(jié)假日補助中按20元／次扣除，無故缺勤按100元／天扣除，扣完為止。民警當班期間，如有不服從帶班領(lǐng)導安排和調(diào)遣的，按無故缺勤處理，每次扣除100元。

三、案件審核制度。分局對案件采取雙審核制，對刑事、行政治安案件分別由刑偵中隊、治安科初審后，再交法制科審核，根據(jù)案件性質(zhì)分別報分局或林業(yè)局行政負責人審批；重大案件實行集體討論制度。

四、派出所考核管理。分局對派出所實行平時考核與年終考核相結(jié)合的管理模式。分別從財務管理、警容所貌、隊伍建設(shè)、執(zhí)法質(zhì)量等方面進行綜合考評（考評考核辦法另行制定）。綜合考評總分倒數(shù)第一的派出所，取消該單位及個人評先評優(yōu)資格；對連續(xù)兩年綜合考評總分倒數(shù)第一的派出所，局黨組將調(diào)整主要負責人工作崗位。

五、實行輪崗制度。根據(jù)工作需要，§◎●分局民警（含二級機構(gòu)負責人、所長、教導員）原則上每三年輪崗一次，最多不超四年。

本管理規(guī)定適用于全體§◎●民警，以前規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準，從2**年*月1日起執(zhí)行。

§◎●分局 **年*月18日

第三篇：辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定

辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定

為加強辦公樓的管理工作，樹立學院良好的公眾形象，體現(xiàn)學院處室工作人員優(yōu)良素質(zhì)與精神風貌，維護辦公區(qū)域的正常秩序，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、安全的工作管理要求，努力創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定《學院辦公樓內(nèi)部管理規(guī)定》如下：

第一條要講究衛(wèi)生，不隨地吐痰、亂扔雜物，室內(nèi)物品要放置有序，爭創(chuàng)無煙辦公室，創(chuàng)建文明辦公樓。

第二條要注意風紀儀表，衣著整齊，不穿奇裝異服、禁止赤膊、著短褲、穿拖鞋進入樓內(nèi)。

第三條不準在大樓墻壁上亂貼亂畫、亂釘亂掛；要愛護公物，杜絕長明燈、長流水，損壞公物，照價賠償。

第四條保潔人員要保持常態(tài)化衛(wèi)生環(huán)境，堅持經(jīng)常巡查，及時清掃；要特別注意衛(wèi)生間、拖把池、樓梯底等衛(wèi)生死角的清掃。

第五條嚴禁亂拉電源；定期檢查照明、空調(diào)、風扇、電腦等電器及開關(guān)的安全運行，如有損壞要及時報修、更換。

第六條樓內(nèi)指定一名主要負責人，負責辦公樓整體管理工作；各部門負責人負責本部門辦公場所和管轄區(qū)域的衛(wèi)生及安全。

第七條樓內(nèi)設(shè)置值班室，實行輪流值班，值班人員要填寫值班日記，將每天情況及時記錄，以備留查、存檔。

第八條上班時間要提高警惕，防止外來人員入室行盜，臨時離開辦公室及重要場所時要注意關(guān)門。下班時各部門最后離開的人員要關(guān)閉電源、空調(diào)以及電腦設(shè)備,關(guān)鎖好門窗，做好防火、防盜工作。

第九條各辦公室門前懸掛樣式統(tǒng)一門牌，方便外來人員及內(nèi)部人員相關(guān)業(yè)務工作的洽談與辦理。

第十條各部門要建立辦公用品臺賬，總務處與辦公用具所屬部門各持一份，要做到賬物相符，清晰明確。

學院黨政辦公室2010年7月7日

第四篇：員工內(nèi)部管理規(guī)定

員工內(nèi)部管理規(guī)定

一、人事記錄。

員工須將以下變更事項在變更后七天內(nèi)報主管部門。、1、個人變更事項。

2、住地和聯(lián)系方式。

二、個人儀表。

員工上崗服務應保持衣著整潔。男員工不可留長發(fā)，女員工的發(fā)型與化妝要端莊、清雅。制服、皮鞋、頭發(fā)均須保持清潔。

三、員工證。

每位員工都要發(fā)員工證，值班時佩戴員工證上崗，并請妥善保管員工證，如果丟失，應立即報管理部門補領(lǐng)，并交工本費。員工在離職時須將員工證及所有物品交回管理部門，如有遺失或不交則按價賠償。

四、制服。

上崗時制服穿著必須整潔，除因公批準外，員工不得在物業(yè)范圍以外穿著制服。制服損壞或丟失，按成本價100%賠償。員工離職時須將制服交回，否則按丟失辦理。

五、值班時間。

員工必須按照本部門的工作時間表工作，不得私自變更，否則以曠工論處。

六、曠工。

員工未按照公司規(guī)定辦理請、銷假手續(xù)，無故不來上班的，均被視為曠工。

七、通告。

物業(yè)通告欄，未獲授權(quán)人士，嚴禁擅自在本物業(yè)范圍內(nèi)張貼任何通告、告示等。

八、拾遺。

凡在本物業(yè)內(nèi)所拾到的物品，不論價值多少，一律要立即交管理部門處理，并做好登記。

九、物業(yè)公司財產(chǎn)。

員工如蓄意疏忽，以致?lián)p壞物業(yè)公司的財產(chǎn)或設(shè)施，主管部門可按被毀壞物品價值扣除員工工資作為賠償。如員工犯有偷竊行為，將會被立即開除而不給任何補償，嚴重者移交公安機關(guān)處理。

十、保密。

物業(yè)公司的一切機密文件及資料要妥善保管，不得泄露給無權(quán)知道的人。

十一、其它

1、員工不能勝任本職工作的。

2、因物業(yè)公司業(yè)務業(yè)務調(diào)整或管理方針變化而產(chǎn)生裁員，物業(yè)公司有權(quán)裁減人員，并呈報主管部門備案。

西安愛菊物業(yè)管理有限責任公司

第五篇：結(jié)算流程

江門市耀翔實業(yè)有限公司

采購結(jié)算及付款流程

本文針對供應商結(jié)算貨款，采購部報銷等業(yè)務的操作指引。1.0 采購前規(guī)定:

1.1凡采購的業(yè)務，憑據(jù)均是已審批的《物料申購單》或《采購單》

1.2采購金額在300元以內(nèi)的，部門負責人簽批后，采購員可先行采購，總經(jīng)理孔令祺后補簽批；采購金額在300元以上的，總經(jīng)理孔令祺簽批后方能外出采購；

1.3憑已審批的《物料申購單》或《采購單》，可填寫《借款單》，經(jīng)采購部負責人簽名后，可借支現(xiàn)金外出采購，借支限額最高為3千元，借支周期為一周，即一周內(nèi)要清還借款，并不允許未清還借款的前提下再借支的行為；

1.4凡采購金額達3千元或以上的，要溝通供應商送貨收款，不作借支外購。2.0 付款分類：

2.1 外購付款以及預付款：由采購員憑《采購單》做《供應商計劃付款表》交結(jié)算員做《付款申請書》；

2.2 月結(jié)、貨到付款：采購主管不用做付款計劃，由結(jié)算員按《供應商付款安排表》直接做《付款申請書》。

2.3 采購部與財務部要共同協(xié)商，制定一份《供應商付款安排表》。內(nèi)容包括：

2.3.1 哪些供應商要采購做付款計劃，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供應商可按70%結(jié)算，哪些按100%結(jié)算；

2.3.3 哪些供應商做承兌結(jié)算，哪些做支票或匯款結(jié)算； 3.0 辦理支票、匯款結(jié)算的程序

3.1 結(jié)算員正確填寫《付款申請書》項目（并附上供應商收據(jù)或發(fā)票、送貨單結(jié)算聯(lián)等，即結(jié)供應商需加附入庫單結(jié)算聯(lián)），交相關(guān)采購員、采購部負責人復核簽名確認后，將付款申請單和票據(jù)交財務部往來會計審核。4.0 辦理承兌結(jié)算程序

4.1 結(jié)算員收到各主管的通知后，逐一為各供應商辦理付款申請。正確填寫《付款申請書》項目（并附上供應商收據(jù)或發(fā)票、送貨單結(jié)算聯(lián)、《承兌合同書》等），交相關(guān)采購主管及采購部負責人復核簽名確認，于周一前統(tǒng)一交財務部往來會計審核，遇特殊情況的，可即時處理。5.0 付款簽批程序及權(quán)限

5.1 簽名順序：結(jié)算員→采購部（主管及負責人）→往來會計→總經(jīng)理或董事

長

5.2 往來會計于每天下午6點前完成簽核當天所有付款申請，并向采購部、供

應商反饋審核情況的信息；

5.3 往來會計將已審核的《付款申請單》交相應審批權(quán)限的管理人員簽名后，交出納員，結(jié)算日進行付款。

5.4 付款審批權(quán)限：如金額在5萬元以內(nèi)的（含5萬）：經(jīng)采購經(jīng)理審核后，總經(jīng)理孔令祺審批，即可到財務部出納員處辦理結(jié)算手續(xù)；如金額在5萬元以上的，經(jīng)總經(jīng)理孔令祺簽名后，須經(jīng)董事長孔曉燕審批方可辦理結(jié)算手續(xù)。

6.0 結(jié)算付款日

6.1 出納員逢周三做支票、匯款，貨到付款的除外，逢周四辦理承兌結(jié)算。遇

特殊情況的，可即時處理。

6.2 供應商如付款日發(fā)現(xiàn)差異的，應核對清楚確認后，于下次付款日再付款。7.0 其他費用的審批及支付

7.1 公司內(nèi)部人員報銷費用的，經(jīng)董理長孔曉燕簽批方能支付；

7.2 出納員逢周二支付廠內(nèi)員工的報銷費用；

7.3 辭退人員的離職工資，實時支付。

8.0 相關(guān)表格

《物料申購單》

《采購單》

《供應商計劃付款表》

《供應商付款安排表》

《付款申請單》

《承兌合同書》