第一篇：公司工程項目管理辦法

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工程項目管理辦法 第一章目的

第一條為了加強工程項目的內(nèi)部控制，防范工程項目建設(shè)中的各種舞弊行為，提高工程項目管理的質(zhì)量，不斷提高投資效益，理順各部門之間的關(guān)系，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本辦法。第二章范圍

第二條本辦法所指的工程項目包括基建工程項目和大修理項目。第三條工程項目的內(nèi)部控制包括部門與崗位分工和授權(quán)批準控制、項目決策控制、項目設(shè)計和概預(yù)算控制、施工管理控制、付款控制、竣工驗收與結(jié)算控制等環(huán)節(jié)。第三章職責

第四條公司的工程項目管理，根據(jù)工程項目的性質(zhì)不同，分別由不同的部門負責管理，其他部門應(yīng)給予協(xié)作。

（一）基建工程

基建工程由總工辦負責歸口管理，工程部負責施工過程中的物資的供應(yīng)。

（二）大修理工程

房屋、設(shè)備的大修理由工程部負責歸口管理。第五條總經(jīng)理

（一）批準基建工程項目建議書；

（二）批準基建工程項目的立項；

（三）批準項目的概預(yù)算；

（四）批準招標中標單位及合同；

（五）批準重大的設(shè)計變更；

（六）批準支付大金額的工程預(yù)付款和進度款；

（七）批準年度工程項目預(yù)算及預(yù)算調(diào)整項目。第六條總工辦

組織編寫項目建議書；

組織有關(guān)部門對擬投資項目進行可行性研究和論證； 編寫立項申請書；

組織工程項目的設(shè)計工作；

會同計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算；

（六）組織審查施工單位的資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)范圍、企業(yè)等級、取費標準、委托證書、檔案資料等，初步擬定三家及以上具有承擔該項目實力，專業(yè)水平和競爭能力被公司認可的承包商參加投標，并報相關(guān)領(lǐng)導審批；

（七）主持外委項目合同談判，辦理會簽手續(xù)；

（八）負責對包工包料項目的材料設(shè)備確認簽證工作，編制包工不包料項目的材料設(shè)備采購計劃；審核施工過程中材料的領(lǐng)用；

（九）負責項目施工進度控制、質(zhì)量關(guān)鍵點檢查及監(jiān)督，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系；

（十）組織召開監(jiān)理會，審核監(jiān)理提交的工程進度表，監(jiān)督監(jiān)理的工作；

（十一）組織對工程變更的論證；

（十二）審批權(quán)限內(nèi)的工程變更；

（十三）申請支付工程預(yù)付款和進度款；

（十四）對竣工決算進行初步審核；

（十五）組織驗收小組對工程進行驗收；（十六）組織編制項目驗收報告；

（十七）組織對項目的后評估，撰寫工程總結(jié)報告；（十八）審批年度大修理計劃；

（十九）審批大金額材料、零部件的采購。第七條工程部

（一）協(xié)助總工辦編寫項目建議書；

（二）協(xié)助總工辦對擬投資項目進行可行性研究和論證；

（三）協(xié)助總工辦對設(shè)計院進行前期調(diào)研和選擇；

（四）協(xié)助計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算；

（五）協(xié)助總工辦對施工單位進行調(diào)研，審查施工單位的資質(zhì)；

（六）負責施工過程中的物資、設(shè)備的采購和供給；

（七）協(xié)助總工辦組織對工程變更的論證；

（八）參與工程項目的驗收；

（九）協(xié)助總工辦開展對項目的后評估工作；

（十）編制年度大修理計劃；

（十一）組織實施大修理。第八條計劃財務(wù)部

（一）參與工程項目的可行性研究及工程項目實施方案的編寫工作，為可行性研究和方案編寫提供有關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)；審查財務(wù)可行性研究的過程及結(jié)論

（二）參與公司組織的工程項目的論證和評審工作；

（三）編制工程項目的概預(yù)算；

（四）參與施工單位的選擇和外委合同的簽訂；

（五）參與對設(shè)計變更的論證；

（六）組織落實工程項目所需的資金，并根據(jù)工程項目預(yù)算、合同管理的要求審查和控制工程項目資金開支，組織支付工程預(yù)付款和進度款；

（七）參與工程項目的驗收工作；

（八）按審定的金額與施工單位結(jié)算工程款項；

（九）確定新增固定資產(chǎn)的入賬價值，按規(guī)定作相關(guān)賬務(wù)處理，做好工程項目的會計核算工作；

（十）參與對工程項目的后評估；

（十一）協(xié)助工程部進行物資采購；

第九條公司應(yīng)當配備合格的工程項目管理人員。辦理工程項目管理的人員應(yīng)當具有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，并接受公司組織的有關(guān)培訓。第四章基建工程項目決策控制

第十條工程項目決策控制過程分為編寫項目建議書、可行性研究與評估、項目決策三個階段，公司應(yīng)在這三個階段建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度。

第十一條總工辦應(yīng)當根據(jù)公司董事長或總經(jīng)理或其他部門人員提出的工程項目投資意向，或根據(jù)公司年度工程投資計劃，在公司范圍內(nèi)組織人員，進行新項目調(diào)研，組織編寫項目建議書。

第十二條項目建議書內(nèi)容應(yīng)包括：項目名稱、項目必要性、投資目的、擬建規(guī)模、技術(shù)基礎(chǔ)、投資估算、法律及政策性風險分析、市場分析、主要經(jīng)營指標分析等。第十三條項目建議書經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后，總工辦應(yīng)會同工程部、計劃財務(wù)部等有關(guān)部門，對擬投資項目進行可行性研究和論證。

第十四條公司應(yīng)當建立工程項目書面論證制度，編制可行性研究報告以確保工程投資的效益。第十五條項目的可行性研究必須在技術(shù)、經(jīng)濟、財務(wù)、環(huán)境等方面對建設(shè)項目進行全面的分析，初步論證項目的意義和必要性?？尚行匝芯繄蟾娴木幹品绞接校?/p>

（一）一般項目由工程部組織相關(guān)人員進行編制；

（二）技術(shù)復(fù)雜或認為有必要時，應(yīng)委托具有相關(guān)資質(zhì)的設(shè)計單位或咨詢部門編制。第十六條可行性研究報告應(yīng)包括詳細的項目決策背景及分析、項目概況、法律及政策性風險分析、市場分析、規(guī)劃設(shè)計初步分析、工程及生產(chǎn)計劃、技術(shù)進步要求、項目的投資回收期、成本測算與投資收益分析、綜合分析與建議等內(nèi)容。總工辦應(yīng)當確?？尚行匝芯繄蟾娴恼鎸嵖煽啃浴Ｘ攧?wù)可行性分析研究的過程及結(jié)論應(yīng)當接受財務(wù)負責人在數(shù)據(jù)正確性和方法恰當性方面的審查，并出具審查意見。第十七條總工辦應(yīng)根據(jù)可行性研究報告的內(nèi)容編寫立項申請書，連同可行性研究報告遞交總經(jīng)理辦公會進行審議。

第十八條特別重大的工程項目，可行性研究報告提交總經(jīng)理辦公會議討論前，總工辦應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟和管理專家等，對項目可行性研究報告進行評議。

總工辦應(yīng)當根據(jù)專家評議意見進一步修改和完善投資項目可行性研究報告，經(jīng)財務(wù)人員審查后，提交公司總經(jīng)理辦公會議討論決定。

第十九條經(jīng)過論證和完善的工程項目建議書和可行性研究報告，須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論決定。

總經(jīng)理辦公會議應(yīng)當形成書面的項目決定書。

第二十條經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論決定同意立項的工程項目建議，根據(jù)工程項目的性質(zhì)不同分別采取如下處理方法：

（一）XXX類工程項目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定后便可直接立項。

（二）XXX類工程項目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定后還須提交公司董事會進行審議，并形成項目決議書。

第二十一條總工辦應(yīng)向董事會提交如下材料：

（一）項目建議書；

（二）項目可行性研究報告；

（三）項目決定書；

（四）其他董事會審議時所需要的相關(guān)材料。董事會批復(fù)后立項。

第五章項目設(shè)計和概預(yù)算控制

第二十二條總工辦負責組織工程項目的設(shè)計工作。設(shè)計工作能由本公司完成的，由總工辦組織有關(guān)部門自行設(shè)計。工程設(shè)計需要委托外單位進行的，按如下辦法選擇設(shè)計單位，并簽訂設(shè)計合同：

工程部、制造部對設(shè)計院進行前期調(diào)研?？偣まk對工程設(shè)計單位進行選擇，報經(jīng)總經(jīng)理辦公會決議。

委托外單位設(shè)計的，應(yīng)采用招投標方式確定工程設(shè)計單位。嚴禁委托無證或不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔工程設(shè)計。

第二十三條總工辦應(yīng)當組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對工程設(shè)計方案進行審核，防止設(shè)計單位設(shè)計過于保守或過于激進，確保最終方案的適用、經(jīng)濟、合理及設(shè)計文件的完整。

計劃財務(wù)部應(yīng)積極配合，考慮資金是否控制在投資限額內(nèi)；審核設(shè)計方案的財務(wù)可行性，并撥付與設(shè)計相關(guān)的款項。

第二十四條公司應(yīng)當建立合理的概預(yù)算程序和制度，確保概預(yù)算編制的科學性、合理性，有效控制工程造價。

第二十五條計劃財務(wù)部負責工程項目概預(yù)算的編制工作，總工辦、工程部等應(yīng)協(xié)助計劃財務(wù)部編制項目的概預(yù)算。

第二十六條總工辦應(yīng)當會同財務(wù)人員對編制的設(shè)計概算進行演算和復(fù)核，審查編制依據(jù)的合法性、時效性及適用范圍，概算項目是否完整，是否存在漏列、錯列、多列的現(xiàn)象，設(shè)計概算是否完整地包括項目從籌建到竣工的全部投資。

第二十七條經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員審核后的概預(yù)算應(yīng)交由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第二十八條總工辦應(yīng)當根據(jù)工程的特點選擇合適的方式會同財務(wù)人員對施工圖預(yù)算進行審核。審查內(nèi)容應(yīng)包括工程量的準確性、定額套用的正確性、費用計算和匯總的合理性。第六章基建工程項目外委管理控制

第二十九條公司基建工程項目采取外委方式建造。外委應(yīng)通過招投標方式確定施工單位。施工單位選擇的工作程序具體參照《南京臣功制藥有限公司招投標管理辦法》。

第三十條基建工程項目外委合同的簽訂、履行、變更和解除、對合同履行過程中發(fā)生的爭議或糾紛的處理等事項，都應(yīng)具體參照《南京臣功制藥有限公司合同管理辦法》。合同的正本由總經(jīng)理辦公室專門人員保存，并在合同履約完畢后歸檔。其它合同文本轉(zhuǎn)發(fā)至總工辦、計劃財務(wù)部等相關(guān)部門。合同保管工作具體參照《南京臣功制藥有限公司合同管理辦法》辦理。

第七章項目施工管理和付款控制 第三十一條公司成立基建管理小組，對施工單位、監(jiān)理單位在施工過程中的相關(guān)行為進行管理?；ü芾硇〗M由總經(jīng)理任組長，總工程師任副組長，小組成員包括質(zhì)檢部經(jīng)理、物控部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、項目所屬制造部的經(jīng)理等。

第三十二條工程開工后，總工辦應(yīng)編制工程進度和資金投放計劃，總工程師簽字后，報總經(jīng)理審批。交計劃財務(wù)部安排資金。

第三十三條外委的工程項目辦理各項安全手續(xù)和工程合同后，施工單位負責人及監(jiān)理單位對施工的進度、質(zhì)量、安全文明等負責，總工辦全過程監(jiān)督。第三十四條施工過程的物資管理 工程部負責施工過程中材料、設(shè)備的供應(yīng)與管理。工程項目所需材料分為甲供材和乙供材兩種，在工程項目合同簽訂時，需明確材料的供應(yīng)方式。

1、甲供材的領(lǐng)用應(yīng)當按如下規(guī)定進行：

工程部根據(jù)合同內(nèi)容，采購甲供材。采購程序具體參照《南京臣功制藥有限公司采購與供應(yīng)商管理辦法》。

施工單位依據(jù)施工進度及需要提出物資申請，填寫申請單；工程隨工人員或監(jiān)理人員依據(jù)工程圖紙復(fù)核所需材料數(shù)量，并填寫領(lǐng)料單，并由總工辦審核簽字。

2、乙供材的控制應(yīng)當按如下規(guī)定進行：

施工單位需出具材料的質(zhì)量保證書，工程部應(yīng)復(fù)核質(zhì)量保證書并對乙供材進行抽查。第三十五條公司應(yīng)聘請監(jiān)理單位對工程項目施工過程實施控制。

監(jiān)理按招標文件中對材料材質(zhì)的規(guī)定及施工圖對工程施工情況進行監(jiān)理。

每周應(yīng)召開一次監(jiān)理會，監(jiān)理單位負責人、工程部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理、財務(wù)負責人及其他相關(guān)部門負責人應(yīng)出席監(jiān)理會。每月，監(jiān)理向總工辦提供工程進度表，總工辦應(yīng)對工程進度表進行審核，必要時，應(yīng)遞交總經(jīng)理審閱。

總工辦應(yīng)對監(jiān)理工作進行不定期的檢查，確保監(jiān)理資料的真實性、完整性和及時性，掌握工程質(zhì)量、進度、投資的真實情況。第三十六條施工方案的變更

施工過程中如發(fā)生方案變更，變更的程序為：

（一）申請

施工單位提出變更申請及變更方案，總工辦根據(jù)施工單位申請?zhí)顚憽豆こ添椖吭O(shè)計變更通知單》，對變更的理由、變更對工程技術(shù)和資本等方面的要求等進行說明。

（二）論證

由總工辦組織設(shè)計方、本公司財務(wù)人員、質(zhì)控部負責人、生產(chǎn)部負責人及其他相關(guān)部門人員對變更申請進行研究論證，提出書面的論證意見。

（三）審批

若屬于一般設(shè)計變更，由總工程師審批后發(fā)放設(shè)計變更通知?？偣こ處煈?yīng)將變更事項向基建管理小組成員通報。

若屬于重大設(shè)計變更，須經(jīng)基建管理小組討論，討論通過后由總經(jīng)理審批，發(fā)放設(shè)計變更通知。必要時還應(yīng)提交公司董事會審議。

（四）審批通過后，由總工辦和設(shè)計單位聯(lián)系，交設(shè)計單位進行更改，取得正式的“設(shè)計變更通知單”后，送總工辦、計劃財務(wù)部等相關(guān)部門。一般設(shè)計變更指—— 重大設(shè)計變更指——

非經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，任何部門或個人不得通過設(shè)計變更擴大建設(shè)規(guī)模、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標準。

第三十七條工程管理部建立健全工程項目的管理報告制度，全面、及時、準確地反映工程項目建設(shè)中的重要信息。

第三十八條公司應(yīng)當建立工程價款支付環(huán)節(jié)的控制制度，對價款支付的條件、方式以及會計核算程序做出明確規(guī)定，確保價款支付及時、正確。

第三十九條計劃財務(wù)部支付工程預(yù)付款和進度款須有可靠的依據(jù)。主要包括：

（一）施工合同或采購合同；

（二）工程進度和質(zhì)量證明。

計劃財務(wù)部會計核算人員應(yīng)當對相關(guān)憑證進行認真審核。

第四十條計劃財務(wù)部支付工程預(yù)付款和進度款必須按照規(guī)定程序?qū)徟?/p>

總工辦應(yīng)施工單位申請，根據(jù)合同約定、工程進度以及現(xiàn)場情況、竣工驗收單等文件，填寫“付款申請單”辦理付款?！案犊钌暾垎巍表毥?jīng)合同管理人員審查并簽字，再報計劃財務(wù)部審核。

______萬元以下的工程預(yù)付款和進度款，總工程師簽字后，由副總會計師審批； ______萬元以上的，須經(jīng)總經(jīng)理審批；

未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，計劃財?wù)部應(yīng)當拒絕支付。

工程預(yù)付款和進度款支付均采用銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。

第四十一條計劃財務(wù)部應(yīng)當嚴格控制工程款的支付依據(jù)和支付比例。

（一）工程預(yù)付款的支付：

按照國家規(guī)定的范圍內(nèi)進行支付，一般不超過合同總額的__%，由總工辦填制“付款申請單”，并按本辦法第四十二條的規(guī)定審批后支付；

（二）工程進度款的支付：

一般情況下，工程進度款（包括預(yù)付款）付至合同總價的％時停止付款。

（三）工程結(jié)束，工程驗收合格后工程進度款支付至合同總價的70%。在施工單位將工程資料及竣工圖等相關(guān)資料整理完整后，由甲方送至具有相關(guān)資質(zhì)的審計機構(gòu)審計合格后，工程進度款支付至合同總價的90%。

公司應(yīng)按合同規(guī)定的金額或比例提留質(zhì)量保證金，工程項目質(zhì)量保證金的提留比例一般不低于工程價款的10%。質(zhì)量保證金必須在驗收合格滿一年后方可支付。第四十二條計劃財務(wù)部應(yīng)定期對在建工程逐一進行清理，核實是否有已完工而未辦理竣工結(jié)算的工程；是否有己投入使用而未轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn)的工程；是否有實際進度大大低于計劃進度的工程；是否有建造成本大大超過預(yù)算的工程。

第四十三條每年年底，財務(wù)人員必須核實基本建設(shè)支出，及時編制準確、完整的會計報告，如實反映建設(shè)資金的來源和占用、建設(shè)成本和投資效果、概預(yù)算和年度投資計劃的完成情況。財務(wù)人員應(yīng)當在每年年度終了核定各項在建工程的成本，按可收回金額低于賬面價值的部分及時計提減值準備。

財務(wù)人員應(yīng)該及時查明在建工程減值的原因，并報公司總經(jīng)理，以追究相關(guān)人員的責任。第八章竣工驗收與結(jié)算控制

第四十四條工程竣工驗收是全面考核工程項目經(jīng)濟效益、檢驗設(shè)計、施工質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)堅持“質(zhì)量第一”的原則，認真做好竣工驗收。對存在的問題，歸口管理部門應(yīng)及時要求施工單位按有關(guān)質(zhì)量要求進行整改。

總工辦應(yīng)對施工單位報送的竣工驗收申請及驗收資料的真實性、完整性進行初步審查。公司應(yīng)組織驗收小組對工程進行驗收，驗收小組成員應(yīng)包括：開發(fā)區(qū)領(lǐng)導、質(zhì)檢站領(lǐng)導、總經(jīng)理、總監(jiān)理工程師及負責人、設(shè)計部門及勘察部門負責人、總工程師、工程部經(jīng)理、副總會計師、生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)控部經(jīng)理及其他相關(guān)人員。驗收小組應(yīng)依據(jù)設(shè)計與合同的要求進行竣工驗收工作。對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時下達工程整改通知單，由施工單位負責整改。第四十五條竣工驗收標準

1、工程已按設(shè)計建成，質(zhì)量符合設(shè)計要求和部頒施工技術(shù)驗收規(guī)范，工程質(zhì)量評定合格。

2、工程配套裝置能達到本工程設(shè)計要求。

3、交工資料齊全、準確。施工單位已將竣工報告、竣工圖、竣工資料及相關(guān)施工技術(shù)資料整理完畢，施工現(xiàn)場清理干凈。第四十六條竣工驗收的內(nèi)容

1、竣工驗收條件具備后，施工單位匯報施工情況，總工辦組織相關(guān)部門對施工質(zhì)量等情況進行質(zhì)詢、檢驗、測試。

2、對驗收中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量等問題，驗收小組應(yīng)發(fā)整改通知單，逐條備案，限期整改，整改內(nèi)容不完善，不予結(jié)算。

3、如整改也未達到施工質(zhì)量，應(yīng)按合同規(guī)定扣除相應(yīng)款項。第四十七條項目竣工驗收后，總工辦應(yīng)編制書面的項目驗收報告?？⒐を炇請蟾鎽?yīng)包括以下材料：

1、工程建設(shè)概況；

2、工程質(zhì)量評定；

3、生產(chǎn)準備及試生產(chǎn)考核情況；

4、“三廢”治理情況；

5、工程總決算、“三材”消耗指標及概算執(zhí)行情況分析；

6、工程評語；

7、存在的問題和處理意見。

設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及項目驗收小組應(yīng)分別簽署驗收意見并加蓋各單位公章。第四十八條項目竣工驗收后，施工單位應(yīng)提交工程結(jié)算書，總工辦會同財務(wù)人員對施工單位提交的竣工結(jié)算書進行初審。重點審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，竣工清理是否完成，結(jié)算編制是否正確。

第四十九條公司應(yīng)委托外部事務(wù)所對工程竣工結(jié)算進行審計，對工程項目的建設(shè)成本、交付使用財產(chǎn)、結(jié)余資金等內(nèi)容進行全面審查。外部事務(wù)所對結(jié)算審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與總工辦和計劃財務(wù)部聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決，做到基建開支合理、準確。外部事務(wù)所對工程項目進行結(jié)算審計，應(yīng)形成書面的審計報告書。第五十條外審結(jié)束后，計劃財務(wù)部、總工辦應(yīng)對審計結(jié)果進行審查，總工程師簽字后報總經(jīng)理審批確認。

第五十一條財務(wù)人員應(yīng)當按審定的金額與有關(guān)單位結(jié)算工程款項，并確定新增固定資產(chǎn)的入賬價值，按規(guī)定作相關(guān)賬務(wù)處理。

第五十二條驗收合格的工程項目，應(yīng)當及時編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，并加強對資產(chǎn)的管理。

第五十三條總工辦應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定及時編制竣工決算，竣工決算應(yīng)包括竣工財務(wù)決算說明書、竣工財務(wù)決算報表、工程竣工圖和工程竣工造價對比分析四部分?？⒐Q算經(jīng)總工程師簽字后，報總經(jīng)理審批。

竣工決算應(yīng)如實反映工程項目的實際造價和投資效果，不得將應(yīng)計入當期經(jīng)營費用的各種支出計入工程造價。

第五十四條竣工決算后，計劃財務(wù)部應(yīng)對工程項目的概、預(yù)算執(zhí)行情況及差異產(chǎn)生原因進行分析，并編制工程項目成本分析報告，提交公司總經(jīng)理辦公會討論。

第五十五條企業(yè)應(yīng)當建立工程項目后評估制度。總工辦在工程竣工驗收結(jié)束XX天內(nèi)，組織召開總結(jié)會議，參會人員包括：總工程師、工程部經(jīng)理、計劃財務(wù)負責人、質(zhì)控部負責人、生產(chǎn)總監(jiān)及其他相關(guān)人員。

會議主要對工程項目的管理、成本、質(zhì)量、施工過程中存在的問題和不足等進行總結(jié)；對設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位等的工作做出相關(guān)評價；對完工工程項目的經(jīng)濟性與項目建議書和可行性研究報告提出的預(yù)期經(jīng)濟目標進行對比分析。

總結(jié)會議后，總工辦應(yīng)對工程的實施情況進行匯總、分析、總結(jié)，撰寫工程總結(jié)報告，報總經(jīng)理。

項目后評估應(yīng)作為績效考核和責任追究的基本依據(jù)。

第五十六條工程項目竣工驗收后，由總工辦負責將工程項目建議書、可行性研究報告、各種批準文件、招標文件、經(jīng)濟合同、施工圖紙、竣工工程圖紙、工程預(yù)決算資料、項目驗收報告等，匯集整理裝訂成冊，送辦公室存檔。第九章監(jiān)督檢查

第五十七條公司應(yīng)當建立對工程項目業(yè)務(wù)的內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，由監(jiān)察部定期或不定期地對工程項目業(yè)務(wù)的運作過程進行檢查。

第五十八條工程項目監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：

(一)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在工程項目業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。(二)授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。

(三)業(yè)務(wù)流程的遵循情況。重點檢查是否存在跨越流程辦理工程項目相關(guān)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。(四)責任制的落實情況。重點檢查相關(guān)責任是否真正落實到個人。

(五)各類款項的支付情況。重點檢查工程款、材料設(shè)備款及其他費用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同的要求。

第五十九條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當及時采取措施，加以糾正和完善。第十章大修理項目控制

第六十條工程部根據(jù)廠房、設(shè)備使用情況及相關(guān)規(guī)定，編制年度大修理計劃。工程部經(jīng)理審核后，提交總工程師審批，報總經(jīng)理批準。

第六十一條廠房、設(shè)備使用部門根據(jù)需要，填寫《大修理申請單》，詳細說明停產(chǎn)修理的原因。申請單經(jīng)工程部經(jīng)理審核后，交總工程師審批。年度計劃外的大修理申請及重要廠房、設(shè)備或?qū)居绊戄^大的大修理申請還應(yīng)提交總經(jīng)理審批。

重要廠房、設(shè)備、對公司影響較大的大修理申請指

第六十二條工程部根據(jù)經(jīng)審批的大修理申請安排修理計劃，修理工作具體由工程部維修保養(yǎng)組負責實施。

本公司無能力修理，應(yīng)委托外修。應(yīng)采用招標方式確定外修單位，具體程序參照《南京臣功制藥有限公司招投標管理辦法》。

第六十三條大修理項目中材料、零部件的領(lǐng)用：

（一）無需外購的物資，由工程部分管維修的主管填寫領(lǐng)料單，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，從五金庫中領(lǐng)取使用；領(lǐng)用數(shù)量較多，金額較大的，須由總工程師簽字。

（二）需外購的物資，工程部分管主管應(yīng)填寫采購備忘，詳細列明所需物資的品種、數(shù)量。需購買的物資單價小于2000元的，采購備忘由工程部經(jīng)理審核后，交總工程師審批。審批后的采購備忘交工程部采購主管，采購主管組織采購。

需購買的物資單價大于2000元的，采購備忘由工程部經(jīng)理審核后，還應(yīng)將采購備忘提交至生產(chǎn)會議上討論，總工程師、財務(wù)負責人、生產(chǎn)總監(jiān)等相關(guān)部門人員應(yīng)出席生產(chǎn)會議?？偨?jīng)理對采購備忘進行審批。審批后的采購備忘交工程部采購主管，采購主管組織采購。采購的過程具體參照《南京臣功制藥有限公司采購與供應(yīng)商管理辦法》。

第六十四條大修理項目竣工后，由使用部門驗收，編制驗收單，使用部門經(jīng)理簽字后，在工程部保管存檔。第十一章相關(guān)文件

《×公司招投標管理辦法》 《×合同管理辦法》

《×公司采購與供應(yīng)商管理辦法》 第十二章附則

第六十五條本辦法與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》有沖突時，按相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》執(zhí)行，并應(yīng)及時對本辦法進行修訂。

第六十六條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會或其授權(quán)部門負責制訂、修改和解釋。

第二篇：公司工程項目財務(wù)管理辦法

*********公司 工程項目財務(wù)管理辦法

第一章

總則

第一條 為規(guī)范公司工程項目的管理，加強工程項目財務(wù)管理和會計核算，管好用好資金。配合《工程項目會計核算辦法》等財務(wù)管理制度的有效執(zhí)行，并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

※所有工程項目實施項目立項審批制。工程項目由項目組報公司主管領(lǐng)導審核、董事長審批，必要時召開公司擴大會議審議，董事長審批通過。并將立項審批后的項目相關(guān)資料報公司相關(guān)部門及財務(wù)部門備案?！?/p>

第二條 公司財務(wù)部在公司領(lǐng)導下及與工程部的配合下，開展工程項目財務(wù)管理、會計核算工作。公司財務(wù)部主要職責：組織開展工程項目財務(wù)管理、會計核算和財務(wù)監(jiān)督工作，參與工程項目合同洽談，并配合跟蹤審計單位完成工程建設(shè)項目竣工決算等工作

※跟蹤審計單位，指獨立第三方，如工程造價公司※

第三條 公司工程項目從工程項目投資活動開始至工程竣工驗收交付使用之前，所發(fā)生經(jīng)濟活動納入財務(wù)管理和會計核算范圍，并按程序執(zhí)行。

第四條 本辦法適用于公司工程項目，凡本辦法未涵蓋的財務(wù)收支事項，按《工程項目會計核算辦法》等相關(guān)財務(wù)管理

制度執(zhí)行。

第二章

工程建設(shè)項目預(yù)算管理

第五條 公司工程項目項目組組織各專業(yè)組人員負責編制工程項目預(yù)算和資金預(yù)算，由項目組提報，公司審計部門審核，并經(jīng)公司財務(wù)部復(fù)核后，按程序上報審批。

第六條 如項目變更或其他因素導致項目預(yù)算變化時，項目組專業(yè)組負責項目預(yù)算調(diào)整的編制和資金預(yù)算調(diào)整的編制，由項目組提報，公司審計部門審核，經(jīng)公司財務(wù)部復(fù)核后，按程序上報審批。

第七條項目預(yù)算、資金預(yù)算和預(yù)算調(diào)整、資金預(yù)算調(diào)整審批后，項目組負責落實，財務(wù)部按預(yù)算進度執(zhí)行，并加強預(yù)算管理控制。

※項目立項時應(yīng)提交項目立項的可行性報告，報告應(yīng)包括如下內(nèi)容：一，項目提出的背景，承接投資的必要性和產(chǎn)生的經(jīng)濟效益；二，項目預(yù)算及資金預(yù)算；三，設(shè)計方案及人力物力需求等（確定預(yù)算的目標、標準和程序）※

第三章

工程項目資金管理

第八條

工程項目資金管理原則

（一）財務(wù)部在公司領(lǐng)導下及與項目組配合下，必須嚴把資金審核關(guān)，嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)和公司相關(guān)財務(wù)管理制度，以及現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理辦法，切實加強工程資金管理，有效防范財務(wù)風險。

（二）工程項目資金納入公司資金統(tǒng)一管理，對批準執(zhí)行 2

專項工程項目資金應(yīng)實行單獨核算、?？顚Ｓ?。執(zhí)行預(yù)算管理。

（三）工程項目資金支付必須控制在季度（或月度）預(yù)算批復(fù)的范圍以內(nèi)或項目預(yù)算以內(nèi)（工期小于1個月的）；項目資金支付必須嚴格遵守資金審批流程；項目資金支付必須按照合同約定執(zhí)行。

第九條 工程建設(shè)項目資金籌集

（一）工程建設(shè)項目所需資金由企業(yè)自籌和向銀行借款方式或分包單位繳納保證金方式解決。

（二）工程建設(shè)項目所需資金原則上由企業(yè)自有資金解決，若需向銀行借款時，由財務(wù)部提出借款計劃，報公司審批后，再按公司財務(wù)管理審批程序進行審批后，由公司辦理借款，并單獨核算，借款必須用于本工程建設(shè)項目。

（三）超出預(yù)算的事項，項目組專業(yè)組應(yīng)及時提交項目預(yù)算調(diào)整報告及項目資金預(yù)算調(diào)整報告，經(jīng)項目組復(fù)核、財務(wù)部審核、董事長審批。

第十條 工程建設(shè)項目資金開支范圍

（一）工程項目采購支出。指工程項目所需材料實現(xiàn)統(tǒng)一采購，統(tǒng)一付款。

（二）工程項目施工費支出。由工程項目專業(yè)組提供施工作業(yè)表，按工程完工程度支付工程進度款。

（三）聘請中介機構(gòu)支出。指工程項目聘請中介機構(gòu)發(fā)生的費用，包括但不限于審計費、設(shè)計費、監(jiān)理費、管理咨詢費 3

等費用支出。

（四）稅費等其他規(guī)費。

（五）項目建設(shè)管理費用支出。指為組織和實施工程項目所發(fā)生的間接費用，包括但不限于差旅費、業(yè)務(wù)招待費、車輛運行費、通訊費、會議費、辦公費等費用支出。

（六）對于分包項目：公司向施工方支付工程預(yù)付款、進度款和決算款；工資及薪酬；利潤及管理費；設(shè)備租賃費等工程項目相關(guān)支出；購買重要材料和重要設(shè)備款；支付零星材料和其他零星支出。

※ 對于現(xiàn)場施工管理，保障施工現(xiàn)場安全，材料和工程項目的完整性。對于涉及現(xiàn)場管理的押金類項目（如工裝、工具）等，由負責現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一領(lǐng)用辦理手續(xù)，并統(tǒng)一交付押金至財務(wù)部；對于工程完工后的余材，應(yīng)盤點登記，退回公司材料庫，退回公司后，由公司統(tǒng)一處理，或退回供應(yīng)商處，殘次料由公司統(tǒng)一變價處理※

第十一條 工程項目資金使用

1、為加強工程項目資金管理，提高資金的使用效率，在上報資金預(yù)算的基礎(chǔ)上，各項目專業(yè)組必須按月申報月度資金使用計劃，報項目組并經(jīng)公司審計部門復(fù)核后，經(jīng)財務(wù)部匯總平衡后，納入公司月度資金預(yù)算管理，報公司董事長批復(fù)后，財務(wù)部按批復(fù)的資金預(yù)算執(zhí)行。

2、為確保工程項目的需要，在月度資金預(yù)算上報的基礎(chǔ)上，4

若需臨時追加大額資金，由資金使用的項目專業(yè)組提報，經(jīng)項目組及公司審計部門復(fù)核后，提前十五個工作日向財務(wù)部提出資金追加使用計劃，經(jīng)審核（根據(jù)資金預(yù)算及項目預(yù)算情況），再按公司財務(wù)管理審批程序?qū)徟瑘蠊九鷱?fù)后予以執(zhí)行。

第十二條工程項目的款項支付審批流程及所需資料：

（一）施工方于上月將次月資金預(yù)算或預(yù)算調(diào)整表報項目組，項目組召集公司審計部、跟蹤審計單位以及相關(guān)項目專業(yè)組專門負責人在五個工作日內(nèi)審核完畢，經(jīng)財務(wù)部審核后并報董事長審批。

（二）項目組采購部在與重要材料、重要設(shè)備供應(yīng)商，及項目組與分包商簽訂合同、協(xié)議后須將相關(guān)資料報項目組及財務(wù)部備案。同時需提供以下相關(guān)資料:供應(yīng)商、分包商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、合同或協(xié)議等復(fù)印件，結(jié)算戶銀行賬號。

（三）支付款項須將相關(guān)資料傳遞公司，按公司審核流程審批后，方可支付。書面提供的相關(guān)資料如下：

1、支付重要材料、重要設(shè)備款項：需提供材料進場驗收單（銷售發(fā)票）、購銷合同等。若是支付預(yù)付款，可先提供購銷合同，材料進場驗收單或銷售發(fā)票待支付次筆款項前提交。（涉及采購業(yè)務(wù)付款參照《采購規(guī)范》）

2、支付相關(guān)人員工資、施工費（勞務(wù)費）、管理費。支付工資需提供工資發(fā)放計劃及人事部門提供的工資表，施工費（勞 5

務(wù)費）需提供施工作業(yè)表及勞務(wù)發(fā)票。

3、支付分包工程款項。需提供分包合同和發(fā)票、所完成工程的審核報告等；若是支付預(yù)付款，可先提供分包合同，發(fā)票或?qū)徍藞蟾娲Ц洞喂P款項前提交。

4、支付零星材料、其他支出款項。需在每月15日前將次月計劃支付的款項預(yù)算提交項目組、財務(wù)部備案。

5、其他類別付款參照執(zhí)行。

第十三條 支付款項只能通過采用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式的，不得背書轉(zhuǎn)讓；不得通過網(wǎng)銀支付。

第五章

工程建設(shè)項目工程量審核程序 第十四條 工程建設(shè)項目工程量審核程序：

（一）施工方定期或不定期向項目申請對已完工工程量進行審核確認，項目組、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位現(xiàn)場審核確認，并作好相關(guān)記錄。

（二）項目組專業(yè)組負責人、項目組負責人、監(jiān)理單位項目負責人、公司審計部門負責人、跟蹤審計單位項目負責人進行審核，并完善相關(guān)簽字手續(xù)。對經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的合法性、真實性以及工程完工量、工程質(zhì)量負責。

第十五條 公司工程項目合同簽訂時（包括工程項目施工合同、安裝合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同、跟蹤審計合同等），必須明確違約范圍和事項，并設(shè)立違約保證金，合同違約保證金 6

不得低于簽訂合同價的5%，并在合同中明確歸還違約保證金的時間和方式。

第六章 工程建設(shè)款項審核支付管理

第十六條 公司工程項目工程價款必須堅持先審計后支付原則。對于分包驗收，驗收不合格的，根據(jù)所列問題逐一整改，完成后再次驗收，嚴重不合格的，可提出索賠。

第十七條 按合同約定和本期完成工程量明細表（或驗收單、發(fā)票等）支付工程預(yù)付款和進度款。并按以下程序辦理：

（一）由施工方或項目專業(yè)組提出撥付工程進度款（或預(yù)付款）的申請，同時提供以下付款資料，具體包括：

1、公司截止本次付款前實際支付的工程價款表；

2、本期完成工程量明細表和付款申請表；

3、設(shè)備材料到達施工現(xiàn)場驗收合格單；

4、設(shè)備材料供應(yīng)商已收到施工方前期進度款的支付憑證；

5、其他與本次撥付工程進度款（或預(yù)付款）相關(guān)憑證；

（二）監(jiān)理單位對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（三）項目組項目負責人、專業(yè)組負責人、對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（四）跟蹤審計單位對本期工程完成工程量提出的付款審核意見；

（五）公司審計部對本期工程建設(shè)完成工程量提出的付款審核意見；

（六）公司負責人對本期工程建設(shè)完成工程量提出付款審批意見；

（七）工程預(yù)付款和進度款經(jīng)按以上程序（審核）審批后，由項目組報財務(wù)部根據(jù)項目預(yù)算及資金預(yù)算審核執(zhí)行支付。

第十八條

聘請中介機構(gòu)費用按合同約定的條款支付。由中介機構(gòu)提出申請，并附相關(guān)支撐資料。項目組辦理結(jié)算手續(xù)，報財務(wù)部根據(jù)項目預(yù)算及資金預(yù)算審核執(zhí)行支付。

第十九條 項目管理費用按以下程序?qū)徍酥Ц丁?/p>

（一）項目管理費用中差旅費、業(yè)務(wù)招待費、車輛運行費、通訊費、會議費、辦公費及其他費用等費用歸口由項目組負責管理，發(fā)生以上費用，由經(jīng)辦人交項目組負責人審核，主管部門負責人復(fù)核，財務(wù)部審核（按預(yù)算或使用計劃），董事長審批。

（三）涉及公司工程項目公務(wù)借款，按照公司財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。

（四）跟蹤審計單位根據(jù)項目按既定日期對項目管理費進行審核，財務(wù)部根據(jù)審核意見再作相關(guān)賬務(wù)調(diào)整。

第二十條 公司工程項目款項支付嚴格執(zhí)行審批程序的規(guī)定，禁止任何人采取任何變通方式擅自超越程序進行審批支付。

第二十一條 公司工程項目工程款支付累計已達合同總價 的75%后必須停止付款，待工程竣工審計決算后再支付余款；合同必須約定暫扣不低于竣工決算價5%的質(zhì)量保證金。

第七章

工程項目會計核算

第二十二條

公司工程項目按照公司工程項目會計核算辦法，并結(jié)合公司實際情況進行會計核算。

第二十三條 公司工程建設(shè)項目會計核算根據(jù)經(jīng)審核后的與本工程項目有關(guān)付款單據(jù)憑證為依據(jù)，按照會計核算的方法，通過銀行存款、預(yù)付賬款、工程施工等會計科目，對實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)按工程項目進行會計核算。

第二十四條 為便于公司工程項目管理和會計核算，在財務(wù)管理信息系統(tǒng)中設(shè)立如下工程項目：

（一）一級工程項目。作為獨立項目進行申報和立項審批的項目為一級工程項目，一級工程項目與立項批復(fù)項目應(yīng)一一對應(yīng)。即：工程施工--※項目。

（二）二級工程項目：獨立存在的完整單項工程。即：管網(wǎng)、※系統(tǒng)等等。

（三）三級工程項目：在單項工程下具有獨立設(shè)計的施工方案，并能單獨組織施工的工程。即：一個單項工程，其中的土建工程、水電安裝工程、通風工程、電梯工程等就是它的三級子項目，是一個單位工程。

（四）對于需要在幾個不同項目之間進行分攤的工程費用支出，可以在分攤項目的平級設(shè)立“待分攤項目”作為待分攤 9

費用的項目名稱，先通過“待分攤項目”歸集需要分攤的費用支出，待項目完工結(jié)轉(zhuǎn)時按規(guī)定的分攤方法計入應(yīng)承擔費用的各個項目。

第二十五條

財務(wù)部會計核算人員按月檢查會計賬目，并按季與指揮部相關(guān)專業(yè)進行賬務(wù)核對，確保工程項目會計核算真實、準確、完整。

第八章

工程建設(shè)項目竣工決算

第二十六條 公司審計部為公司工程項目竣工決算的組織管理部門。負責組織跟蹤審計單位對工程建設(shè)項目進行竣工決算審計。

第二十七條 公司工程項目竣工決算必須堅持先審計后驗收原則。工程建設(shè)決算款項未經(jīng)由指定的跟蹤審計單位進行審計，財務(wù)部不得支付施工單位最后工程項目竣工決算款項。

第二十八條

工程項目竣工后，監(jiān)理單位應(yīng)要求項目專業(yè)組或施工單位在約定時間內(nèi)提交工程項目竣工決算書。

第三十條 項目專業(yè)組或施工單位提交的工程項目竣工決算書主要包括以下內(nèi)容：

（一）工程項目竣工決算書一式兩份（蓋施工單位章及注冊造價師專用章）；

（二）完整的工程量計算底稿；

（三）竣工圖紙和施工圖紙會審紀要（原件）；

（四）設(shè)計變更及附圖、施工簽證及附件（原件、按簽證編號順序裝訂成冊）；

（五）施工合同以及有關(guān)的招投標文件；

（六）材料及設(shè)備價格簽證（原件、按簽證編號順序裝訂成冊）；

（七）竣工驗收資料（原件）；

（八）工程結(jié)算書、工程量計算書等電子文檔資料；

（九）其它與結(jié)算有關(guān)的資料。

第三十一條 監(jiān)理單位、公司、跟蹤審計單位在工程項目竣工決算審查過程中，發(fā)現(xiàn)工程決算資料不齊全或不完整時，施工單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)資料。工程決算資料完整交接時間作為開展審查（審計）工作時間。

第三十二條 工程項目竣工決算審核遵照以下程序進行：

（一）施工單位提交工程項目竣工決算書。

（二）監(jiān)理單位對施工單位提交的工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行審核。監(jiān)理單位將審核后的工程項目竣工決算書及資料提交公司工程項目組；

（三）公司工程項目組組織各專業(yè)組對施工單位提交的工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行審核后提交公司審計部。

（四）公司審計部將工程項目竣工決算書及資料提交跟蹤審計單位，跟蹤審計單位對工程項目竣工決算書及資料的合法性、真實性、完整性進行最后審定。

公司審計部負責組織和協(xié)調(diào)處理審核過程中的問題，對最后審計結(jié)果達成一致意見后，出具四方（施工單位、監(jiān)理單位、跟蹤審計單位、公司）簽名蓋章的工程項目竣工決算審定單。

第三十三條 對工程建設(shè)項目竣工決算中涉及的協(xié)商解決的相關(guān)問題和形成的訴訟問題，由公司工程項目組、審計部共同處理。

第三十四條 財務(wù)部及時提供會計核算資料，積極配合跟蹤審計單位做好工程項目竣工決算工作。

第九章 附則

第三十五條

本辦法由財務(wù)部負責解釋。第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：公司工程項目施工管理辦法

公司管理辦法細則

為了加強公司內(nèi)部管理工作，提高工程項目施工管理水平，促進施工項目管理的規(guī)范化，進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，使工程項目取得最佳的經(jīng)濟效益和社會效益，為企業(yè)的生存和發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，使公司在激烈的市政工程施工市場競爭中立于不敗之地。根據(jù)公司的實際情況及國家相關(guān)規(guī)范要求，經(jīng)充分研究制定本管理辦法（草案）。

一、總 則

1、公司在進行項目施工管理時，實行項目經(jīng)理（或施工負責人）為責任主體和核心的責任制。項目經(jīng)理（或施工負責人）是公司法人代表在工程項目上的授權(quán)代理人。

2、公司的組織結(jié)構(gòu)按項目管理分為兩個層次：即公司管理層、項目管理層（項目經(jīng)理部）。

3、公司在項目管理上建立的組織機構(gòu)是項目經(jīng)理部（簡稱項目部），承擔項目實施的管理任務(wù)，嚴格按公司與業(yè)主的合同要求、本管理辦法及內(nèi)部建設(shè)工程項目施工目標管理責任書內(nèi)容實現(xiàn)全面責任。項目經(jīng)理部每月按時參加公司的工程施工協(xié)調(diào)會及業(yè)主監(jiān)理組織的工程例會。

4、項目經(jīng)理部是由項目經(jīng)理（或施工負責人）在公司法人代表授權(quán)和職能部門支持下按照公司的相關(guān)規(guī)定組建的、進行工程項目管理的一次性組織機構(gòu)，項目經(jīng)理部的責任期為工程開工至工程保修期結(jié)束、工程造價審計結(jié)束為止。

5、公司管理層對工程項目施工的全過程進行管理；公司招標部、工程預(yù)算部、材料部、財務(wù)部、綜合辦公室等部室按各自職責對工程項目行使管理權(quán)利，對工程項目施工過程中的安全、質(zhì)量、進度、文明施工、成本控制等進行管理，項目經(jīng)理部必須接受公司管理層的指導、檢查、監(jiān)督、考核、1 管理。

6、公司管理層應(yīng)充分樹立服務(wù)于工程項目施工的宗旨，加強計劃管理，對工程施工全過程進行指導、檢查、考核、調(diào)控，及時發(fā)現(xiàn)、解決工程施工中出現(xiàn)的各種問題和困難。

7、公司各管理部室對項目經(jīng)理部的各項施工資源進行優(yōu)化配置，確保各項管理目標的實現(xiàn)。

8、工程項目進場施工前，公司與項目經(jīng)理部簽訂“建設(shè)工程項目施工目標管理責任書”。

9、項目經(jīng)理部每月25日向公司工程科上報：①工程進度完成情況和存在問題及下月施工計劃；②材料報表、材料計劃；③機械使用情況報表和下月機械使用計劃；④每月資金使用計劃等。

10、項目經(jīng)理部必須貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市政工程施工管理方面的法律法規(guī)，健全內(nèi)部各項管理制度，以強化管理、注重信譽、保證質(zhì)量、安全施工、降低成本為主線，對項目施工進行全過程的組織與管理。

二、項目經(jīng)理（或施工負責人）

1、項目經(jīng)理（或施工負責人）是工程項目管理的中心和靈魂。必須具備以下素質(zhì)：

①具有在本公司注冊的、符合工程招標文件要求的市政工程專業(yè)的“建造師”等證書。

②具有工程施工管理的能力，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)、管理知識、經(jīng)濟、法律法規(guī)等知識；

③具有多年相應(yīng)工程項目施工管理的經(jīng)驗、協(xié)調(diào)能力和相關(guān)業(yè)績； ④具有良好的道德品質(zhì)，服從公司的管理。

2、項目經(jīng)理（或施工負責人）的確定：公司領(lǐng)導層根據(jù)公司的實際情況及每個項目經(jīng)理（或施工負責人）的實際工作能力，同時綜合考慮工程項目情況及其它各方面的因素，在工程項目投標前確定項目經(jīng)理（或施工負責人）人選。

3、項目經(jīng)理（或施工負責人）一經(jīng)確定必須全過程參與整個工程項目的投標工作，配合公司招標部充分踏勘現(xiàn)場，做好技術(shù)標函的編制工作；根據(jù)工程設(shè)計圖紙和施工現(xiàn)場的實際情況，采取切實可行的技術(shù)措施，并對涉及措施費的主要工程量進行計算；對技術(shù)含量較高、難度較大的深基坑施工、支架上現(xiàn)澆構(gòu)筑物、大口徑超深砼鉆孔灌注樁施工、預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)物施工等項目進行必要的技術(shù)設(shè)計與驗算。技術(shù)標函的編制應(yīng)認真、細致，努力提高標書質(zhì)量，不得因技術(shù)標函編制質(zhì)量問題造成“廢標”。若因項目經(jīng)理（或施工負責人）編標原因造成“廢標”，則扣除該項目經(jīng)理（或施工負責人）當月崗位工資，年終獎按50％計發(fā)，同時對該項目經(jīng)理（或施工負責人）業(yè)績檔案記一次不良記錄。

4、投標的工程項目一經(jīng)中標，項目經(jīng)理（或施工負責人）應(yīng)根據(jù)法人代表的授權(quán)和《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》中內(nèi)容對工程項目自開工準備至竣工驗收、決算審計等實施全過程的全面管理。

5、項目經(jīng)理（或施工負責人）必須服從公司法人代表和經(jīng)理室的領(lǐng)導，接受公司管理層各部室、工程業(yè)主代表、監(jiān)理組對工程項目施工的指導、檢查、監(jiān)督、考核。

6、項目經(jīng)理（或施工負責人）因個人能力問題不能領(lǐng)導項目經(jīng)理部組織工程施工或在施工管理過程中嚴重違法、違紀、違規(guī)時，公司可撤換項目經(jīng)理（或施工負責人），并根據(jù)公司員工守則和內(nèi)部責任書的規(guī)定進行相應(yīng)的處罰。項目經(jīng)理（或施工負責人）在工程項目施工期間因管理原因，出現(xiàn)諸多問題且久拖不改，業(yè)主、監(jiān)理書面要求公司更換項目經(jīng)理（或施工負責人），或出現(xiàn)施工期間因項目經(jīng)理（或施工負責人）玩忽職守等情況，致使工程項目發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故，公司有權(quán)更換項目經(jīng)理（或施工負責人）。

7、一般情況下，經(jīng)公司確定的項目經(jīng)理（或施工負責人）只能承接一個工程項目，該項目經(jīng)理（或施工負責人）負責管理的工程項目因故停工或臨近竣工階段并經(jīng)建設(shè)單位同意后可以兼任另一個工程項目的管理任務(wù)。

8、項目經(jīng)理（或施工負責人）在承接工程項目施工期間，未經(jīng)批準不得私自承接其它工程，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準而私自承接工程項目的將處以工程造價10％的罰款，如發(fā)現(xiàn)有違法違紀行為的，移送司法部門處理。

9、項目經(jīng)理（或施工負責人）應(yīng)履行下列職責：

a)服從公司經(jīng)理室的領(lǐng)導，配合各職能科室的管理，執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度；

b)貫徹執(zhí)行國家及地方行政主管部門有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標準； c)代表公司實施項目管理，對工程項目的施工質(zhì)量、進度、安全文明施工及經(jīng)濟效益負責；對項目部人員進行有效的管理，培養(yǎng)工程施工人才；

d)全面履行《建設(shè)工程施工合同》和《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》中規(guī)定的各項職責和義務(wù)，確保工程質(zhì)量、工期、安全、效益等指標的實現(xiàn)；

e)溝通與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、各協(xié)作單位的聯(lián)系，及時解決工程施工中出現(xiàn)的各種問題，協(xié)調(diào)、處理好各種關(guān)系；

f)對施工要素進行合理配置，抓好勞務(wù)、機械、材料的計劃管理； g)加強施工現(xiàn)場安全施工管理，建全項目安全管理體系，組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。對安全和文明施工負責；

h)加強工程施工進度的計劃管理，主持工程總施工進度計劃、月度施工進度計劃及周施工進度計劃的安排，并嚴格按進度計劃安排好各種施工資源。如計劃發(fā)生變化應(yīng)及時進行調(diào)整；

i)抓好項目經(jīng)理部質(zhì)保體系的建立，組織施工質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保施工質(zhì)量。配合省、市市政優(yōu)質(zhì)示范工程的申報、評比工作；

j)配合招標部做好工程招投標工作；

k)抓好工程計量和決算工作，工程竣工驗收后及時提供決算資料；配合工程審計工作；

l)注意檢查工程施工技術(shù)資料的整理工作，工程完工后及時提交竣工驗收資料；

m)配合有關(guān)單位、部門做好工程預(yù)驗收及竣工驗收工作，辦理驗收手續(xù)。負責工程保修工作；

n)按公司要求做好工程施工材料及周轉(zhuǎn)材料的管理工作，施工過程中注意節(jié)約材料，防止失竊、損壞、浪費現(xiàn)象；

o)負責對材料供應(yīng)商、勞務(wù)分包隊、機械租賃人預(yù)付款項的初步審核。負責工程竣工后按照公司規(guī)定的時間完成工程勞務(wù)、材料、機械的結(jié)算工作；

p)嚴格控制工程項目管理費用的開支，對項目部零星費用進行初步審核； q)配合公司對項目部合理的人事調(diào)整； r)完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

10、項目經(jīng)理（或施工負責人）的權(quán)限和義務(wù)： a)在法人代表授權(quán)下行使對工程項目的管理權(quán)； b)參與公司進行的項目投標工作和施工合同的簽訂；

c)參與組建項目經(jīng)理部，確定項目經(jīng)理部的組織結(jié)構(gòu)和人員。依照項目經(jīng)理部各崗位人員職責和工作分工，行使對項目部施工管理人員的管理權(quán)利，并對其工作進行指導、檢查、協(xié)調(diào)、管理，參與公司對項目部人員的考核、調(diào)整；

d)在公司財務(wù)管理制度范圍內(nèi)，安排、調(diào)度工程備用金的使用。嚴格控制工程非施工管理費用的開支；

e)根據(jù)公司《材料設(shè)備管理制度》組織工程施工材料（含周轉(zhuǎn)材料）、施工機械進場施工；

f)按公司規(guī)定選擇勞務(wù)分包方進場施工，在法人代表授權(quán)下代表公司簽訂勞務(wù)合同，并嚴格按合同條款進行管理；

g)根據(jù)職責要求協(xié)調(diào)處理好與施工項目管理有關(guān)的內(nèi)部和外部事項； h)接受公司管理層對項目施工的指導、檢查、管理、考核；

i)工程結(jié)束后，經(jīng)考核和審計無正當理由未能完成《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》確定的工程質(zhì)量、安全、工期、利潤等指標的，按本辦法有關(guān)規(guī)定及責任書中的有關(guān)條款承擔責任、接受處罰。

三、項目經(jīng)理部的組成

1、項目經(jīng)理部是公司為工程項目施工而組建的臨時組織機構(gòu)，自工程中標后組建，直至工程竣工驗收結(jié)束，在全部完成項目管理辦法中職責和義務(wù)后解散，但項目經(jīng)理部全體組成人員的義務(wù)必須延續(xù)到工程決算審計完成，保修期結(jié)束為止。

2、項目經(jīng)理部人員的組成在公司領(lǐng)導層、相關(guān)部室與項目經(jīng)理（或施工負責人）充分商洽的基礎(chǔ)上慎重決定，做到人員優(yōu)化配置，以滿足工程施工管理的需要。

3、項目經(jīng)理部的組建與解散均由項目經(jīng)理（或施工負責人）和相關(guān)組成人員到公司綜合辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。綜合辦公室管理人員將相關(guān)審批手續(xù)傳至財務(wù)科、領(lǐng)導層。

四、工程項目施工目標管理責任書的簽訂

1、項目部組建完畢后，在進場施工前壹周內(nèi)，項目經(jīng)理（或施工負責人）必須與公司簽訂《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》。

2、目標管理責任書中的主要目標管理內(nèi)容為： a)工程成本節(jié)約目標（上交凈利潤率指標）； b)工程質(zhì)量目標管理；

c)工程安全與文明施工目標管理； d)工程施工進度目標管理。

3、工程項目成本目標管理主要是公司及各科室在施工過程中對工程所用直接費、間接費的控制與審核。最終以上繳公司凈利潤為主要考核指標進行考核。

4、工程項目上交凈利潤指標的確定：

a)由公司招標部及財務(wù)部負責工程項目目標利潤率的測算，并與項目經(jīng)理（或施工負責人）協(xié)商一致；

b)測算工程項目目標利潤率應(yīng)根據(jù)工程中標價相對限價下浮率、限價相對預(yù)算價下浮率、施工期間季節(jié)氣候、施工地點、項目經(jīng)理部人員組成情況、工程工期情況、工程施工難易程度、施工期材料、機械價格情況等綜合考慮。

c)工程上交利潤率B計算公式： B＝（A-K1-K2）/（1-K1）

A：工程預(yù)算計劃利潤率（橋梁工程與道路排水工程取值不同一般為35%～40%）； K1：工程項目投標下浮百分率； K2：工程項目施工綜合因素調(diào)整值。

（K2調(diào)整范圍為－2％～＋2％，充分考慮工程施工工期、付款方式、工程地點因素、施工季節(jié)因素、項目部組成人員素質(zhì)情況、工程難易程度、施工期間工程材料、機械費用等影響工程成本的因素，一般由經(jīng)營科與公司領(lǐng)導層共同商量決定）。

5、工程項目施工進度目標（工期目標）與公司與業(yè)主單位簽訂的工程施工承包合同中規(guī)定的相一致，但必須符合業(yè)主、監(jiān)理對工程施工節(jié)點工期的要求，及對工期進行的調(diào)整。

6、工程質(zhì)量目標按照公司投標時的承諾，執(zhí)行公司與業(yè)主單位簽訂的工程施工承包合同中規(guī)定的質(zhì)量目標，執(zhí)行公司有關(guān)工程施工質(zhì)量管理、考核規(guī)定。當工程造價超過1000萬元時，應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確創(chuàng)優(yōu)計劃，爭創(chuàng)市優(yōu)和省優(yōu)質(zhì)示范工程。

7、安全管理目標應(yīng)符合國家《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、公司與業(yè)主簽訂的《建設(shè)工程施工合同協(xié)議書》以及國家、省、市其它現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)要求，執(zhí)行公司《安全管理規(guī)定》等一系列安全施工制度，切實做到安全生產(chǎn)無事故，公司保證安全施工措施費的投入。

8、文明施工目標應(yīng)按國家、省、市有關(guān)主管部門頒布的有關(guān)規(guī)定及我公司的規(guī)章制度執(zhí)行，做到文明施工、保護環(huán)境，造價達1000萬元以上的工程項目應(yīng)爭創(chuàng)市文明工地和省文明工地。公司保證文明施工費用的投入。工程進場后應(yīng)建立項目公示牌等五牌二圖。

五、工程項目施工資源要素的配置和組織管理

工程項目施工要素及資源管理包括工程材料設(shè)備、施工機械、勞務(wù)分包隊伍等管理。對人、材、機的管理是工程項目成本管理的關(guān)鍵內(nèi)容。

1、勞務(wù)分包隊伍的配置與管理：

a)勞務(wù)隊的選擇按照公司邀請、項目部推薦的辦法進行選擇。工程中標后，項目經(jīng)理或施工負責人一旦確定，即由項目經(jīng)理（或施工負責人）和工 程預(yù)算部負責人根據(jù)工程規(guī)模、工期要求、技術(shù)要求等在公司以往合作過的勞務(wù)分包隊伍名冊里選擇、確定勞務(wù)分包隊伍，應(yīng)優(yōu)先選擇以往合作過程中與公司配合默契、信譽良好，具有一定的勞力調(diào)度配置能力和齊全的技術(shù)工種，服從項目經(jīng)理部管理的勞務(wù)分包隊伍進場，在按市場勞務(wù)分包價格協(xié)商好工程勞務(wù)費用占整個工程造價比例后（扣除非該勞務(wù)隊施工的分部分項工程或該勞務(wù)隊無能力施工而由其它專業(yè)施工隊伍施工的工程量），經(jīng)公司經(jīng)理審核同意后，由公司工程預(yù)算部在法人代表的授權(quán)范圍內(nèi)代表公司與勞務(wù)分包隊伍簽訂符合公司勞務(wù)合同統(tǒng)一格式的勞務(wù)分包合同。項目部、項目經(jīng)理（或施工負責人）可以推薦優(yōu)質(zhì)的勞務(wù)分包隊參加工程施工。

b)項目經(jīng)理部根據(jù)工程施工需要，對勞務(wù)分包隊提出相應(yīng)的階段性工期目標、勞務(wù)人數(shù)、技術(shù)工種配置數(shù)量、施工質(zhì)量與安全要求，并在進場后組織勞務(wù)分包隊伍對其進行施工技術(shù)交底和安全技術(shù)交底。項目經(jīng)理部必須嚴格按分包合同的約定，履行對勞務(wù)隊施工進度、質(zhì)量、安全與文明施工的管理。

c)在施工期間，項目經(jīng)理部應(yīng)由專人記錄勞務(wù)隊每天參加現(xiàn)場施工的人數(shù)、施工內(nèi)容及完成的主要工程量，作為進行勞務(wù)結(jié)算的參考。

d)施工期間，項目經(jīng)理部按勞務(wù)分包合同要求及公司有關(guān)規(guī)定，按公司統(tǒng)一的表式審核勞務(wù)隊預(yù)借生活費或進度計量款。

e)工程施工過程中，項目經(jīng)理（或施工負責人）對勞務(wù)隊已完成的分部分項工程應(yīng)及時驗收，發(fā)現(xiàn)不合格的及時發(fā)出整改或返工通知，若發(fā)現(xiàn)嚴重的不合格過程產(chǎn)品，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)雙方合同規(guī)定進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰，并責成分包隊伍賠償因返工而造成的材料和機械施工損失費。

F)在工程施工結(jié)束、并完成預(yù)驗收中提出的需要整改的問題整改，項目經(jīng)理部應(yīng)在壹個月內(nèi)完成勞務(wù)分包隊的費用結(jié)算，結(jié)算單上應(yīng)有結(jié)算人和項目經(jīng)理（或施工負責人）簽字認可，及時送公司工程預(yù)算部、財務(wù)部初審，經(jīng)理批準上報總裁。

2、機械分包隊伍的配置與管理：

a)工程項目進場后，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項目施工現(xiàn)場的實際情況，編制切合實際的機械配置總計劃和月度需求計劃，并及時交公司材料物資部，以利公司及時組織施工機械進場施工。機械設(shè)備的管理應(yīng)符合公司《材料設(shè)備管理制度》。

b)小型機械以公司自有機械進行配置為主，如拌和機、電動夯、各種水泵、鋼筋機械、翻斗車、砼振動器等；在自有小型機械不能滿足工程施工需要的情況下可書面匯報公司領(lǐng)導層，考慮自購或外租。公司自有小型機械按內(nèi)部價格收取費用，在項目部簽字審核后進入工程成本。

c)部分大型施工機械如挖掘機、壓路機、汽車吊、攤鋪機等以外租為主（但需優(yōu)先使用公司自有機械）。由材料物資部根據(jù)市場價格負責租賃，并簽訂機械分包合同，交項目部實施。如項目部發(fā)現(xiàn)公司向外租賃的機械價格明顯高于市場價，項目經(jīng)理部可以向公司推薦價格合理、服務(wù)一流的機械分包商在與公司簽訂合同后進場施工。

d)施工機械進入施工現(xiàn)場后，項目經(jīng)理部應(yīng)建立機械臺帳。對自有機械設(shè)備加強管理，防止失竊及人為損壞；對外租機械進行機械設(shè)備性能、操作人員持證上崗情況等進行檢查，并對操作人員進行施工技術(shù)交底和施工安全技術(shù)交底。

e)項目經(jīng)理部應(yīng)切實加強對施工機械費用的控制，努力降低工程成本，每天如實、及時地記錄、簽訂外租機械的臺班費用，派專人監(jiān)督和管理大型挖掘機等施工機械的實際使用時間，并用公司規(guī)定的統(tǒng)一表式進行記錄和簽證。施工機械臺帳也應(yīng)每天及時記錄。項目經(jīng)理部人員自有大型機械不得安排在自身項目部施工。

f)施工過程中，項目經(jīng)理部應(yīng)按機械分包合同要求嚴格審核施工過程中施工機械費用的預(yù)付，并按公司規(guī)定的表式審核上報公司工程預(yù)算部審核。工程結(jié)束后，項目經(jīng)理部應(yīng)在壹個月內(nèi)完成所有分包機械費用的審核，并按統(tǒng)一的《工程機械費用結(jié)算單》上報公司工程預(yù)算部、財務(wù)部審核，經(jīng)理批準上報總裁。

3、工程施工材料的供應(yīng)與管理

a)用于工程施工的大宗材料由公司材料物資部根據(jù)審核批準過的材料計劃統(tǒng)一采購供應(yīng)。工程項目材料管理應(yīng)符合公司《材料設(shè)備管理制度》。

b)項目經(jīng)理部組成后，應(yīng)由工程技術(shù)人員及時按公司統(tǒng)一的表式編制工 程總材料需求計劃及月度材料進場計劃，其計劃數(shù)量以公司材料物資部及財務(wù)部審核進場數(shù)量為準，以利公司材料物資部及時組織采購和成本控制。

c)材料設(shè)備科接到工程總材料計劃后應(yīng)立即組織招標采購，并在法人代表授權(quán)下與供應(yīng)商簽訂材料供應(yīng)合同，由綜合科將合同傳遞至項目經(jīng)理部及公司相關(guān)科室，以利執(zhí)行。項目部如發(fā)現(xiàn)公司采購的材料價格高于市場行情，項目經(jīng)理可自行推薦材料供應(yīng)商，與公司簽訂材料供應(yīng)合同。

d)項目經(jīng)理部應(yīng)建立材料臺帳，對送至工地的材料嚴格按質(zhì)量要求進行驗收；對材料數(shù)量可采用量方、過磅、抽磅等方法進行驗收，不符合上述質(zhì)量、數(shù)量要求的材料不得簽收。工程材料應(yīng)分期分批組織進場，加強保管，嚴格按定額量耗用，不得浪費。

e)材料進場經(jīng)驗收合格即開具“收料單”，領(lǐng)料時使用人申請，由施工管理人員按定額計算用量，開具領(lǐng)料單。項目部材料管理人員在購進成批的大宗材料后應(yīng)及時匯總向材料物資部上報。

f)材料供應(yīng)商憑項目部開具的收料單，開好正規(guī)發(fā)票，作為公司材料物資部審核及財務(wù)部付款的依據(jù)。

g)公司自有周轉(zhuǎn)材料設(shè)備由材料物資部按內(nèi)部使用價格收取費用，經(jīng)項目經(jīng)理部簽字認可后由財務(wù)部進入工程成本。

H）工程搶險急用的零星材料（鐵絲、鐵釘、燈泡、繩子、小型工具等）原則上由項目經(jīng)理部自行采購，但價格不得高于公司材料科認可的市場價。

六、項目資金使用管理

1、公司財務(wù)部對工程項目單獨建賬，實行獨立核算。工程項目資金使用由公司財務(wù)部負責籌集并調(diào)度使用，資金的使用必須符合公司財務(wù)管理制度，原則上公司實行工程款專款專用，因業(yè)主付款原因等造成項目資金不能適應(yīng)工程需要時，由財務(wù)部代表公司進行資金籌集，可采用向銀行貸款、內(nèi)部集資、借款等方法籌集，但資金使用成本（如利息、手續(xù)費等）必須計入工程成本。

2、項目經(jīng)理部根據(jù)工程施工的進展情況編制月度工程資金使用計劃，每 月25日之前送財務(wù)部審核后報經(jīng)理批準。

3、財務(wù)部以每個工程項目為單位建立內(nèi)部獨立核算賬戶，費用分類準確、記賬準確，以利工程成本核算和費用控制。

4、工程上發(fā)生的每一筆費用均應(yīng)經(jīng)過經(jīng)手人簽字，項目經(jīng)理（或施工負責人）初審簽字、各相關(guān)科室及公司法人代表批準后才能進入工程成本。

5、工程零星費用的使用：為了便于項目經(jīng)理部各項工作的開展，工程進場后，每個項目部可根據(jù)工程量大小預(yù)借1～2萬元備用金用于支付工程急用的零星材料費、招待費、項目部人員的伙食費等費用，該費用由項目部經(jīng)辦人和公司財務(wù)部每月結(jié)報，便于資金的周轉(zhuǎn)使用。

七、公司管理層對工程項目經(jīng)理部的考核與管理

1、公司財務(wù)部依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度及公司財務(wù)管理制度行使對項目資金使用的管理審核權(quán)，嚴格審核，把握工程項目每筆資金的使用，加強對各種票據(jù)、憑證的審核，努力節(jié)約工程成本。

2、公司綜合辦公室負責對項目經(jīng)理部全體施工管理人員每月進行檢查和考核，負責工程技術(shù)人員的培訓和繼續(xù)教育，每月收集項目經(jīng)理部人員考勤表，審核無誤后交財務(wù)部編制工資表。

3、招標部在工程項目中標后及時將招標文件、施工合同、投標文件（商務(wù)標、技術(shù)標等）、施工圖設(shè)計文件等傳遞至項目經(jīng)理部，并辦理交接手續(xù)。

配合相關(guān)科室對工程上交利潤進行測算，在協(xié)商一致并經(jīng)法人代表同意后，代表公司與項目經(jīng)理部簽訂《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》。

施工過程中配合項目經(jīng)理部對增加的工程項目（投標時無單價的）編制清單綜合單價報監(jiān)理審核；指導項目經(jīng)理部進行工程量變更的簽證及工程計量；工程施工結(jié)束后，配合項目經(jīng)理部編制工程結(jié)算書送審計部門審核。

4、財務(wù)部執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，負責工程資金的籌措及施工費用的審核把關(guān)，建立以單項工程為單位的獨立核算體系，按合同及公司資金情況，在法人代表授權(quán)或批準的情況下合理支付工程材料費、機械費、人工費等其它零星費用。配合項目部執(zhí)行工程施工過程中對相關(guān)合作單位的處罰。工程施工結(jié)束后及時測算工程凈利潤。

5、公司材料物資部根據(jù)材料設(shè)備管理制度，負責采購工程大宗材料，組織工程施工機械，代表公司簽訂材料供應(yīng)合同和機械租賃合同。在經(jīng)過經(jīng)理批準的工程總材料計劃下執(zhí)行材料采購，加強進場材料質(zhì)量、數(shù)量的過程控制，防止超預(yù)算數(shù)量浪費材料。定期或不定期對工程材料進場使用情況進行檢查，審核材料臺帳，調(diào)度管理好周轉(zhuǎn)材料的使用，對項目材料結(jié)算進行初審，并合理安排材料費的支付。

6、公司工程預(yù)算部根據(jù)國家、省、市有關(guān)安全施工的管理規(guī)定和職責開展工作，建立健全公司安全管理制度，按照公司《安全施工管理規(guī)定》，審核安全施工及文明施工措施費的投入。負責對工程項目經(jīng)理部的安全文明施工進行指導、檢查、考核，定期或不定期地對在建工程進行安全施工檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時責令整改并進行跟蹤檢查，對安全隱患較大的具有一定危險性的施工項目應(yīng)在現(xiàn)場進行指導監(jiān)督，做好檢查記錄，確保安全施工。

7、公司工程預(yù)算部負責工程項目施工技術(shù)的指導工作，負責對工程施工質(zhì)量。進度進行檢查、考核。建立公司《工程項目施工質(zhì)量檢查考核辦法》，并加以實施，對公司各工程項目施工質(zhì)量進度勤加檢查和考核，對技術(shù)含量高、施工難度較大的分項工程，工程科應(yīng)到施工現(xiàn)場指導實施。根據(jù)合同規(guī)定對勞務(wù)分包隊進行檢查、協(xié)調(diào)、考核，對項目經(jīng)理部勞務(wù)機械費用結(jié)算進行初審。

八、其它規(guī)定

1、工程項目竣工后，由公司財務(wù)部會同招標部、工程預(yù)算部及材料物資部，成立工程成本費用審核小組（即內(nèi)部審計小組），對工程施工過程中發(fā)生的所有人工費、材料費、機械費、零星費用及合理分攤的管理費進行確定，計算出工程實際成本，與項目部編制的決算比較，初步確定利潤率。在工程決算審計結(jié)束后，計算出準確的工程利潤率，并以此作為對項目經(jīng)理部獎懲的依據(jù)。

2、工程結(jié)算時，人工費不得超過分包合同規(guī)定的比例，機械費用不得超 過工程造價的8％，項目部業(yè)務(wù)招待費用實行定額控制，根據(jù)工程造價計算為：100萬元以下為5‰，200萬元以下為3.5‰，400～1000萬元以下為2‰，1000萬元以上的為1.5‰。

3、工程決算審計結(jié)束后，經(jīng)財務(wù)部計算，如工程凈利潤超出《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》中規(guī)定的利潤率，超出部分由公司經(jīng)理和法人代表確定獎勵比例，項目經(jīng)理部的人員獎勵額度由項目經(jīng)理（或施工負責人）上報分配方案，公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。工程施工中被公司開除或作開除處理的人員不參加項目利潤節(jié)余的分配。

項目施工過程發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故、施工進度不能滿足工期要求，或公司信譽和形象受到較大損害時，由公司領(lǐng)導層商量決定懲罰額度。

若該工程未能完成利潤上交指標，由相關(guān)科室進行分析后按員工獎懲辦法及《建設(shè)工程項目施工目標管理責任書》中的條款進行處罰，經(jīng)查如發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理部人員在施工過程中有違法行為的，公司將依法移送司法部門處理。

4、若工程項目成功申報省、市市政優(yōu)質(zhì)示范工程，且能完成目標管理責任書中規(guī)定的各項指標，公司將根據(jù)工程規(guī)模的大小，對市優(yōu)工程獎勵0.3‰～0.5‰，省優(yōu)工程獎勵0.5‰～1‰，國優(yōu)工程1‰～2‰（一個工程項目同時獲得多項優(yōu)質(zhì)工程的不累計發(fā)獎，按層次高的獎項計算）。

5、因工程項目安全文明施工管理工作成績突出，從而獲得市文明工地或省文明工地的，公司對市文明工地項目部獎勵6000元，省文明工地項目部獎勵12000元。

6、項目經(jīng)理部在施工過程中因管理問題而發(fā)生重大安全事故或質(zhì)量事故的，扣除相關(guān)責任人當月考核工資，情節(jié)嚴重的公司有權(quán)撤換該項目經(jīng)理（或施工負責人）或相關(guān)人員，并根據(jù)員工守則給予一定的經(jīng)濟處罰。

7、如因工程項目施工管理不嚴，導致工程施工進度嚴重脫節(jié)，公司遭到監(jiān)理或業(yè)主書面批評的，給予項目經(jīng)理（或施工負責人）一次改過機會，若工程進度仍未能達到節(jié)點工期目標的考核要求，公司有權(quán)撤換項目經(jīng)理（或施工負責人）。

8、項目經(jīng)理部的各項工作除符合本辦法要求外，必須符合公司其它規(guī)章制度的要求。本“辦法“自公司法人批準后實施。

第四篇：軌道公司工程項目施工進度管理辦法

軌道公司工程項目施工進度管理辦法

第一章 總則

第一條

為了進一步完善和規(guī)范在建軌道交通工程項目施工進度的管理，促進和提高公司軌道交通工程項目施工進度控制管理水平，實現(xiàn)合同項目的良好履行，特制定本管理辦法。

第二條

施工進度管理辦法的主要任務(wù)和目標：按照施工合同約定的工期，確定最優(yōu)施工進度控制及節(jié)點目標，編制合理的施工進度計劃，通過對計劃的執(zhí)行、實施、檢查和糾編，實現(xiàn)施工合同約定的工期目標。第三條

公司對在建工程項目的進度控制管理，實行公司總經(jīng)理領(lǐng)導下的項目經(jīng)理負責制。項目經(jīng)理部是項目施工進度管理的責任主體，項目經(jīng)理是進度管理的第一責任人，生產(chǎn)副經(jīng)理對項目經(jīng)理負責，項目總工程師是項目進度管理的技術(shù)負責人。第四條

項目經(jīng)理部工程管理部是項目施工進度的主要管理部門。其具體進度管理職責和分工，由項目經(jīng)理部確定。通常情況下由工程管理部負責施工總進度計劃、階段性施工進度計劃，單項工程施工進度計劃、材料設(shè)備需求計劃等。

第五條

本辦法適用于公司所屬各標段項目經(jīng)理部。

第二章 施工進度目標及施工進度計劃

第六條

工程項目在施工初期階段，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定的開工日期、竣工日期、總工期和總施工組織設(shè)計確定施工總進度目標；結(jié)合施工總進度目標要求，按施工時段分解為階段性進度目標，按單位分解為單項工程進度目標，各類施工進度目標必須滿足工程合同約定的工期目標。

第七條

工程項目在施工實施階段，項目經(jīng)理部應(yīng)按照確定的施工進度目標編制施工進度計劃；進度計劃包括施工總進度計劃、單項施工進度計劃、月、季、施工計劃和周計劃等。

第三章 施工進度計劃的審批

第八條

施工進度計劃由項目總工程師審定，施工資源保證計劃 由項目分管領(lǐng)導審定，項目經(jīng)理批準。

第九條

合同規(guī)定需報業(yè)主（監(jiān)理）備案或?qū)徟?，?yīng)按規(guī)定上報；其中需報公司審批的，原則上應(yīng)先報公司審批；一時不能先報的，也要求通知報送。

第十條

下列施工進度計劃必須報公司審批： 總進度計劃、階段性（里程碑式）施工進度計劃、專項施工進 度計劃（重要單項工程、隧道、特大橋梁、大型臨時工程、主要輔助生產(chǎn)設(shè)施、趕工進度計劃等）應(yīng)經(jīng)公司審核批復(fù)；特別重要的需經(jīng)公司總工程師審查同意。第十一條

對公司和業(yè)主（監(jiān)理）的審查意見，項目經(jīng)理部應(yīng)組織修改完善。并將修改后的結(jié)果以書面文件反饋回公司備案。

第十二條

公司工程管理中心作為進度管理的監(jiān)控部門，應(yīng)及時處理各項目上報的施工進度方面的文件資料（包括整理、歸檔、備案、報公司領(lǐng)導審查、及時向項目經(jīng)理部反饋處理意見等）。

第四章 施工進度計劃的實施

第十三條

施工進度計劃的分解 項目的各類施工進度計劃，應(yīng)分解并編制成年、季、月施工計 劃和周、日施工作業(yè)計劃。第十四條

施工進度計劃控制措施 項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)分解的進度計劃和作業(yè)計劃，編制施工方案、技術(shù)措施。實現(xiàn)工期目標的經(jīng)濟獎罰措施、落實設(shè)備、材料、勞動力、資金等資源供應(yīng)計劃，進度目標責任落實到部門、作業(yè)隊（廠）、班組和個人，強化現(xiàn)場指揮、組織和協(xié)調(diào)。按照班組計劃保周計劃、周計劃保月計劃、月計劃保年計劃、年計劃保總進度計劃的管理方法，確保進度計劃的實施和進度目標的實施。

第十五條

施工進度計劃的跟蹤與調(diào)整

一、對進度計劃的實施過程應(yīng)進行跟蹤、檢查，當發(fā)現(xiàn)進度計 劃偏移時，應(yīng)及時采取措施；應(yīng)不斷預(yù)測未來的施工進度情況，以確保施工進度計劃的正?？刂坪蛯嵤?。

二、由于施工邊界條件的改變，或受到各種不利因素干擾而調(diào) 整施工進度計劃、趕工進度計劃，應(yīng)收集各種相關(guān)的原始基礎(chǔ)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，作為索賠補償?shù)臏蚀_依據(jù)。

第五章 施工進度管理總結(jié)報告

第十六條

項目經(jīng)理部應(yīng)每月對施工進度管理情況進行總結(jié)，總結(jié)內(nèi)容應(yīng)包括：計劃工期目標的實際完成情況、經(jīng)驗、存在的問題與 分析、未完成原因及采取的對策，需要公司協(xié)調(diào)解決的問題、改進意見或建議等。

第十七條

項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程實施情況，對實際施工形象面 貌、工程量、施工產(chǎn)值以及耗用的人工、材料和機械臺班等情況進行 統(tǒng)計，并用計劃對照、分析、編制統(tǒng)計報表，并匯總形成《工程簡報》，每月報送公司工程管理中心

第十八條

公司工程管理中心每月匯總各工程項目的《工程簡報》，編制《工程項目施工動態(tài)》分送公司領(lǐng)導及相關(guān)部門，以便公司及時掌握在建工程建設(shè)情況，也為公司及時解決影響施工進度的重大問題提供決策依據(jù)，同時為公司有關(guān)職能部門監(jiān)督、指導和輔助項 目經(jīng)理部做好施工進度管理工作提供信息。第十九條

各項目經(jīng)理部上報的《工程簡報》編制要求：實物工程量以報告期完成量為準；產(chǎn)值以報告期從發(fā)包方結(jié)算的金額為準；工程形象面貌應(yīng)準確反映報告期末的實際情況；月進度簡報和工程形象圖應(yīng)附有必要的文字說明；報告報出前應(yīng)履行項目經(jīng)理部內(nèi)部審核程序，必須由主管領(lǐng)導簽字確認。第二十條

對項目施工進度嚴重失控的重大事項，項目經(jīng)理部應(yīng)及時向公司上報專項報告。第二十一條

各項目經(jīng)理部上報進度計劃的時間：年計劃為上的12月25日；季計劃為上季度最后一月的25日；月計劃為上月25日。

第六章 罰

則

第二十二條

在工程項目施工進度管理中，由于客觀外部因素、施工條件變化、設(shè)計變更等原因，造成工程項目施工進度滯后，項目經(jīng)理部應(yīng)及時以書面形式向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位進行反映和溝通，以獲取理解和支持；同時，項目經(jīng)理部應(yīng)采取積極措施，調(diào)整施工進度計劃，搶回滯后的工期。否則，公司將根據(jù)進度滯后的嚴重程度及項目實際施工情況，對進度管理的第一責任人項目經(jīng)理予以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰和行政處罰。第二十三條

在工程項目施工進度管理中，由于項目經(jīng)理部內(nèi)部管理組織不力、各項措施不到位，造成工程項目施工進度滯后，雖然組織搶工，仍無法挽回滯后工期的，公司將根據(jù)進度滯后的嚴重程度及項目施工實際情況，對進度管理的第一責任人項目經(jīng)理予以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰、行政處罰、直接降職、免職處罰。第二十四條

在工程項目施工進度管理中，由于施工進度滯后，業(yè)主、監(jiān)理單位向公司投訴的，項目經(jīng)理部必須按照投訴的內(nèi)容進行整改；同時，公司將根據(jù)投訴的次數(shù)，在經(jīng)濟責任制的考核中予以相應(yīng)的扣分處理。第二十五條

進度計劃及月工程簡報每晚報一天對分管領(lǐng)導罰款200元，計劃和快報數(shù)據(jù)不真實，每次罰款1000元。第二十六條

獎罰通知單經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由公司管理中心直接下發(fā)。第二十七條

季度節(jié)點工期的考核結(jié)果作為項目經(jīng)理部及項目經(jīng)理的工作綜合考核的依據(jù)之一。

第七章 附

則

第二十八條

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十九條

本辦法由公司工程管理中心負責解釋。

第五篇：工程項目管理辦法

工程項目管理辦法

第一章總則

第一條為進一步適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，實施精細化管理戰(zhàn)略，更好地規(guī)范項目管理，提高項目管理水平，增強公司核心競爭力，明確公司與項目雙方的責權(quán)利關(guān)系，特制定本辦法。

第二條分公司在公司的領(lǐng)導協(xié)調(diào)下參與投標，原則上誰中標誰組織施工。

第三條公司對項目實行目標責任制、風險抵押承包制、全承包的管理模式。

項目經(jīng)理與分公司簽訂相應(yīng)的經(jīng)濟責任書，并以此作為公司對項目經(jīng)理的考核依據(jù)。

第四條工程項目實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理在公司授權(quán)范圍內(nèi)行使管理權(quán)限，項目必須嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。

第五條項目定崗定員、單機車核算、設(shè)備管理、合同管理等按公司相關(guān)辦法執(zhí)行。

第二章項目經(jīng)理部的組建

第六條項目經(jīng)理部的組建

項目經(jīng)理部設(shè)以下部門：經(jīng)理、總工、綜合辦（行政事務(wù)管理、專職安全）、工程科、財務(wù)科（含合同管理）、機材科、質(zhì)檢科（含試驗室）。項目經(jīng)理部人員編制一般控制在18人以內(nèi)，如因特殊情況需增設(shè)部門（人員）須報分公司批準。

第七條 項目經(jīng)理的基本條件和產(chǎn)生辦法

（一）基本條件

1、須取得建設(shè)部頒發(fā)的項目經(jīng)理資格證書或建造師資格證書、安全生產(chǎn)資格證書，其資格等級和職稱等級符合相關(guān)規(guī)定要求；

2、從事工程施工管理工作三年以上，近三年內(nèi)負責管理的項目未發(fā)生過重大質(zhì)量、安全責任事故，沒有因管理不善造成虧損的情況發(fā)生，沒有違法亂紀的行為；

3、具有一定的專業(yè)技術(shù)知識和豐富的管理經(jīng)驗，具有較強的組織和協(xié)調(diào)能力，有較強的領(lǐng)導能力，具有將企業(yè)文化帶入項目的能力，有一定的親和力。

（二）項目經(jīng)理的產(chǎn)生

項目經(jīng)理由人力資源部和分公司推薦任命，也可通過競聘等方式產(chǎn)生。

第八條項目總工程師、副經(jīng)理、財務(wù)負責人的產(chǎn)生

（一）項目總工程師、副經(jīng)理的產(chǎn)生辦法與項目經(jīng)理相同。

（二）財務(wù)負責人由分公司推薦，公司確定。

第九條 項目其他人員由項目班子提出建議，分公司決定；公司員工也可自薦進入項目。

第三章分公司和項目的責任和權(quán)利

第十條分公司的責任和權(quán)利

（一）根據(jù)公司決定委派項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理，組織、安排與項目經(jīng)理簽訂目標責任書，根據(jù)目標責任書收取項目應(yīng)繳費用。

（二）協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部審查、批復(fù)項目的施工組織設(shè)計和重大施工技術(shù)方案，并協(xié)同項目實施。

（三）協(xié)助公司辦理履約保函、預(yù)付款保函等相關(guān)財務(wù)手續(xù)。

（四）協(xié)同工程管理部核定項目工程預(yù)算成本、非生產(chǎn)性開支額度、計劃，審批項目部分獎金使用計劃。

（五）建立與項目有關(guān)的內(nèi)部生產(chǎn)要素市場，做好調(diào)配及協(xié)調(diào)人力資源、物資設(shè)備和部分資金的工作。

（六）按公司管理辦法推薦項目工程專業(yè)分包單位和勞務(wù)分包單位，并報公司審批。

（七）在物資設(shè)備部的主持下參與大宗材料的招標工作，推行材料管理風險抵押制度。

（八）根據(jù)公司對項目下達的各項指標，對項目進行考核。

（九）對項目質(zhì)量、項目規(guī)范、文化建設(shè)、安全生產(chǎn)進行檢查和指導。

（十）組織并實施項目風險抵押制，對項目財務(wù)狀況和過程管理進行全面監(jiān)控。

（十一）對不稱職的項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理、財務(wù)負責人有權(quán)建議公司予以撤換，對項目其他不稱職人員有權(quán)直接撤換。

（十二）協(xié)助公司紀檢監(jiān)察部門查處工程項目管理中的違法、違規(guī)行為。

（十三）項目完工后，分公司應(yīng)及時調(diào)配和處置項目設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料和剩余材料，并督促項目及時向公司清繳應(yīng)繳費用和各種物資、設(shè)備。

第十一條項目的責任和權(quán)利

（一）項目的責任

1、嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，代表公司履行合同，對項目的工期、質(zhì)量、安全、成本、社會治安綜合治理、民工工資等負責；

2、按公司、分公司有關(guān)規(guī)定及時準確地報送各種報表，自覺接受公司職能部門的領(lǐng)導及業(yè)務(wù)指導和監(jiān)

督；若遇重大問題、緊急情況等突發(fā)事件應(yīng)及時報告；

3、全面履行合同，協(xié)調(diào)與業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方關(guān)系，及其它相關(guān)單位的關(guān)系；

4、按公司規(guī)定，在物資設(shè)備部的主持下，對項目所有大宗材料實行統(tǒng)一招標采購，確定后的單價一般不變動，如有變動須報公司批準。項目每月將所采購材料及其消耗與設(shè)計數(shù)量，以報表的形式向物資設(shè)備部和工程管理部報告，并在項目進行廠務(wù)公開；

5、按公司規(guī)定推薦勞務(wù)分包單位，經(jīng)公司批準后確定。分包單項單價經(jīng)項目測算并報工程管理部審批后與分包單位簽訂合同。每月對分包單位的工程量結(jié)算一次，分包單位所屬的民工隊伍，每月按實名編制工資表并逐一發(fā)放；

6、按目標責任書規(guī)定的工資總額，嚴格控制項目人員工資獎金發(fā)放標準；

7、自覺接受公司委派的財務(wù)負責人和項目紀檢小組的監(jiān)督檢查；

8、項目原則上只能使用公司的設(shè)備；若需外租，須報公司審批，并須及時將租賃設(shè)備運行和結(jié)算情況報物資設(shè)備部；

9、按照業(yè)主的要求，完成項目的交竣工驗收以及竣工資料的編制工作，并向公司報送一份完整的竣工資料及電子文檔；

10、自覺接受紀檢監(jiān)察審計部門對項目的審計，在工程竣工驗收后一個月內(nèi)，完成所有債權(quán)債務(wù)的結(jié)算工作，并將財務(wù)工作移交到財務(wù)部。

（二）項目的權(quán)利

1、生產(chǎn)指揮權(quán)：對施工組織（大型施工組織除外）、工程進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全管理等具有決策權(quán)；

2、資金使用權(quán)：在項目權(quán)限內(nèi)有資金使用權(quán)；

3、分配權(quán)：對項目人員薪酬有分配權(quán)；

4、人事權(quán)：對項目的管理人員和普通職工的聘任和解聘有建議權(quán)。

第四章經(jīng)營目標責任制

第十二條公司對項目實行經(jīng)營目標責任制，對項目經(jīng)理實行年薪制。依據(jù)工程規(guī)模和路基、路面來確定項目經(jīng)理的年薪標準。

（一）合同凈價在5000萬元以下的項目，經(jīng)理年薪：路面4萬元/年，路基5萬元/年；

（二）合同凈價為5000萬元～1億元的項目，經(jīng)理年薪：路面5萬元/年，路基6萬元/年；

（三）合同凈價為1億元～1.5億元的項目，經(jīng)理年薪：路面6萬元/年，路基7萬元/年；

（四）合同凈價為1.5億元～2億元的項目，經(jīng)理年薪：路面7萬元/年，路基8萬元/年；

（五）合同凈價為2億元～2.5億元以上的項目，經(jīng)理年薪：路面8萬元/年，路基9萬元/年；

（六）合同凈價在2.5億元以上的項目，經(jīng)理年薪：路面9萬元/年，路基10萬元/年。

業(yè)主和公司指定的專業(yè)分包不計入工程總價。

第十三條項目總工、副經(jīng)理基本年薪按項目經(jīng)理基薪的0.6～0.8倍計算確定。

第十四條項目經(jīng)理、總工、副經(jīng)理在合同工期內(nèi)，每月按計劃月薪的50%～80%發(fā)放，剩余部分考核后兌現(xiàn)。合同凈價與項目決算收入不一致的，以決算收入為準。

第十五條項目經(jīng)理目標考核

（一）項目經(jīng)理按目標責任書進行考核、獎懲。

（二）項目經(jīng)理中途因工作需要調(diào)離項目，由公司對其進行離任審計，其績效獎勵按公司審計結(jié)果計算；若因其它原因被公司中途免職或自動離崗、離職的，只領(lǐng)取按基本年薪標準計算的月薪。

第五章風險抵押承包責任制

第十六條參與風險抵押承包的人員原則上為項目經(jīng)理、總工程師、副經(jīng)理和部門、工段、場站等負責人（財務(wù)除外）。風險抵押金總額為項目經(jīng)理年薪的10倍；繳納風險金的比例為：項目經(jīng)理不低于30%，其他人員比例由項目報公司批準。

在公司與項目簽訂目標責任書前，項目須將風險金全額繳至財務(wù)部。

第十七條項目工程結(jié)束后，由審計確定項目盈虧，風險抵押金按下列情況處理：

（一）項目達到“責任書”要求，全部退還風險抵押金本金和利息。

（二）未達到“責任書”要求發(fā)生成本虧損（含增虧）的，風險金沖抵虧損。

第十八條項目完成責任書要求后仍有節(jié)余或減虧的，公司將節(jié)余或減虧金額的40%獎勵給項目，但獎勵金額不超過風險抵押金總額的3倍。項目根據(jù)風險金比例進行分配。如有項目獲利大幅超過測算的指標，公司專題研究設(shè)特別貢獻獎予以獎勵。

第六章全承包制

第十九條全承包制適用于工程規(guī)模較小、工期短的項目，公司核定上繳綜合費后承包給項目，由項目自負盈虧，公司對項目工期、質(zhì)量、安全、財務(wù)等實施監(jiān)控。

第二十條實行全承包制的項目須向公司繳納合同凈價5%的履約保證金后，公司方與之簽訂承包合同。

第七章項目成本、合同管理

第二十一條項目中標并簽訂合同后，公司（分公司）經(jīng)營部門應(yīng)在10日內(nèi)將合同文件、投標預(yù)算（光盤）交工程管理部，并將投標過程中的不平衡報價、預(yù)算的合同風險等向工程管理部交底。第二十二條工程管理部負責編制標后預(yù)算和項目主要經(jīng)濟指標，分公司和項目應(yīng)予配合。

第二十三條項目應(yīng)根據(jù)公司下達的標后預(yù)算編制項目控制指標，按月、季、對項目的成本進行分析核算，并及時報送公司。

第二十四條標后預(yù)算一經(jīng)下達，工程量清單綜合單價原則上不予上調(diào)，特殊原因確需上調(diào)的報公司批準。

第二十五條施工過程中，工程變更設(shè)計、索賠通過項目自身努力，取得明顯效益的，公司根據(jù)效益情況對相關(guān)人員進行獎勵。業(yè)主對項目獎罰由公司決定對相應(yīng)人員的具體獎罰。

第二十六條項目竣工后，主合同、分包合同統(tǒng)一歸檔存公司（分公司）工程管理部門。

第二十七條工程結(jié)束后，項目應(yīng)辦理各類物資、財產(chǎn)的評估、移交、退場事宜，積極辦理工程變更、索賠、終期計量支付、竣工決算及催收工作，安排缺陷責任期內(nèi)留守人員，并在預(yù)算內(nèi)控制其費用。

第八章項目工程質(zhì)量管理

第二十八條項目建立質(zhì)量保證體系，分級管理，層層負責。項目經(jīng)理為第一責任人，總工和專職質(zhì)檢工程師為第二責任人，項目質(zhì)檢科、工程科、機材科及工段、場、站、點負責人等分別為相關(guān)項目工程質(zhì)量直接（或相關(guān)）責任人。

第二十九條項目正式成立后，應(yīng)制定項目工程質(zhì)量管理辦法，明確相關(guān)人員的質(zhì)量職責，制定質(zhì)量控制措施和檢評細則，尤其要明確對所有相關(guān)人員的切實可行的獎罰措施和詳細規(guī)定。

第三十條項目應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求并結(jié)合合同技術(shù)規(guī)范的規(guī)定對工程質(zhì)量進行管理，不得隨意降低工程質(zhì)量標準和擅改施工工藝和流程。

第三十一條項目一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，應(yīng)堅持按“三不放過”的原則進行處理。事故發(fā)生后，項目應(yīng)立即報知技術(shù)質(zhì)量部，同時嚴格保護現(xiàn)場，采取有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大。直接經(jīng)濟損失在20萬元以上或死亡1人以上的質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量部組織調(diào)查，分清責任，按有關(guān)規(guī)定處理。

第三十二條項目工程獲得省部級以上質(zhì)量獎項的，公司將根據(jù)具體情況對項目進行3—10萬元的獎勵。其中項目經(jīng)理占20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各占15%；其他相關(guān)人員的獎勵由項目班子研究決定。

第三十三條項目如果發(fā)生質(zhì)量事故，責任人賠償直接經(jīng)濟損失的2%--20%。其中，項目經(jīng)理承擔賠償額的20%，總工和專職質(zhì)檢工程師各承擔15%，其他相關(guān)人員承擔的比例由項目班子研究決定。與此同時，公司將根據(jù)事故的性質(zhì)和情節(jié)對有關(guān)人員給予行政處分。

因嚴重失職等原因造成重大質(zhì)量事故而觸犯刑律的，由司法機關(guān)追究其刑事責任。

第三十四條在公司與項目簽訂的目標責任書中，如對工程質(zhì)量有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

第九章工程分包與勞務(wù)分包

第三十五條分包單位由公司確定，公司任何員工均可向工程管理部或項目推薦。

項目應(yīng)將擬選擇的分包單位的有效營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)等級證書復(fù)印件、業(yè)績、信譽等證明材料及分包工程測算依據(jù)、擬簽訂合同等報所在分公司，由分公司以文件形式報公司審批。

第三十六條公司確定分包工程單價，審批分包合同。

第三十七條工程分包實行分級核準制度：合同總額在30萬元（人民幣，下同）以下的，公司授權(quán)項目確定；合同總額在30萬元（含）至100萬元（不含）以內(nèi)的，公司授權(quán)分公司確定；合同總額100萬元（含）以上的，由公司確定。合同均由項目簽訂，簽訂后送一份原件至工程管理部留存。

分公司、項目對同一承包單位所分包的工程，嚴禁按工程部位、段落等進行肢解分包，違規(guī)者一經(jīng)查實，公司將對相關(guān)人員進行嚴肅處理。

第三十八條工程分包實行部門會簽制度：項目起草分包合同，由有權(quán)確定合同的單位的工程管理部門牽頭，送財務(wù)、機材、經(jīng)營（項目部無）、安全、辦公室、紀檢監(jiān)察部門會簽，各部門無異議后方與之簽訂合同，會簽表存工程管理部，合同存一份存項目財務(wù)科。

第三十九條工程分包實行公示制度：根據(jù)本辦法第三十二條的規(guī)定，合同總金額在100萬元以上的在公司本部公示，30萬元至100萬元的在分公司公示，所有分包合同均應(yīng)在項目公示。公示內(nèi)容包括分包人、分包項目名稱、單價、數(shù)量、金額、工期及履約保證金交納情況等。公示期不少于七天。公示經(jīng)辦部門為同級工程管理部門。

第四十條合同簽訂及履行過程中辦理收方、結(jié)算、借支、領(lǐng)款、領(lǐng)取材料、租用設(shè)備等事項應(yīng)由分

包單位法定代表人辦理。如由其他人代辦，則應(yīng)出具書面授權(quán)委托書，委托書原件作為合同附件留存項目財務(wù)部門，工程、機材等部門各存一份副件備查。

分包工程收方由我方現(xiàn)場管理人員（2人以上）會同承包方負責人（或代理人）現(xiàn)場實際量收，由項目工程部門審核、結(jié)算，項目總工復(fù)核，相關(guān)部門會簽，項目經(jīng)理最終簽批，財務(wù)部門扣清借支和其它應(yīng)扣費用后支付（或列入應(yīng)付帳款）。

第四十一條勞務(wù)分包是指項目將某項工程的勞務(wù)部分（或包括材料損耗、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、小型工具等低標的內(nèi)容）承包給協(xié)作單位（或自然人）的一種民事行為。

勞務(wù)分包合同的確定權(quán)限劃分：合同金額10萬元以下的，公司授權(quán)項目確定；合同金額10萬元（含）至30萬元（不含）以內(nèi)的，公司授權(quán)分公司確定；合同金額30萬元（含）以上的，由公司確定。勞務(wù)分包的其它事項適用本章相關(guān)條款。

第四十二條項目須嚴格履行生效的分包合同，雙方變更、補充、中止或解除合同，必須履行書面手續(xù)并按權(quán)限報批，口頭約定無效。如出現(xiàn)合同糾紛或其它意外情況，應(yīng)及時向分公司或公司匯報。第四十三條 公司對分包單位和個人實行資信管理，項目和分公司應(yīng)協(xié)助公司此項工作，并主動全面搜集提供分包單位（個人）的相關(guān)真實信息。

此項工作由工程管理部經(jīng)辦。

第四十四條 關(guān)于工程分包和勞務(wù)分包的未盡事宜，一律由項目請示分公司或公司批復(fù)。

第十章附則

第四十五條本辦法自頒布之日起生效實施，原《工程項目管理辦法》即行廢止。

第四十六條本辦法由工程管理部負責解釋，適用于四川川交路橋有限責任公司及其下屬