第一篇：倉庫入庫出庫流程規(guī)定

倉庫出入庫流程規(guī)定

各單位：

為了明確采購倉儲工作中的權限與責任，便于倉儲環(huán)節(jié)中的所有人員知悉工作過程中的有關手續(xù)及審批過程，知道應該走哪幾步環(huán)節(jié)，領導應該批示到哪一個環(huán)節(jié)，特此制訂此流程，請各公司相關人員在工作中洞悉遵守。

一、采購流程：

采購時由使用部門提出《采購申請單》?！恫少徤暾垎巍飞弦獙懨靼棕浳锩Q、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、用途，經部門主管、公司主管、公司負責人批準，再報集團總經理助理批準后（簡稱四級批示），交采購員采購。如果需要在采購當時支付貨款，且貨款大于采購員備用金時，需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》，在簽署《采購申請單》同時，一并請四級領導簽字后采購時付款。

遇到以下情況時，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購后補填《采購申請單》；

2、單品價格不超過人民幣500元，子公司總經理簽字即可，不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

3、單批采購金額不超過人民幣2000元，子公司總經理簽字即可，也不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

簡明流程：使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》（需要時）→部門主管簽字→公司負責人簽字→集團總經理助理簽字→采購員憑批準的《采購申請單》實施采購

二、入庫及報銷流程

采購員把貨物交到倉庫時，倉庫管理員要認真與《采購申請單》及發(fā)票核對品名、規(guī)格型號、材質質量、數(shù)量等主要指標進行查驗，若與《采購申請單》批準內容不符時，要向主管副經理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發(fā)現(xiàn)有品質問題（質量或規(guī)格差異），由庫管承擔責任。進庫當時保管員應把進庫數(shù)量錄入供應鏈管理軟件（財務軟件中包含此供應鏈模塊），給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等基本內容。采購員憑《采購發(fā)票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務部報銷即可（因采購前已經走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節(jié)省時間，請領導決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強財務對倉庫的監(jiān)督作用，倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當時錄入財務軟件中的供應鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因實物保管員所在倉庫處沒有網絡，保管員沒有辦法在當時錄入供應鏈軟件中，需要把單據(jù)交給統(tǒng)計員錄入。統(tǒng)計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間，球團倉庫可以在進庫當時開具手工入庫單給采購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯(lián)轉交統(tǒng)計員錄入供應鏈軟件中，采購員回到石拐公司報銷時，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。

簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯(lián)（同時保管員把另一聯(lián)轉交統(tǒng)計員錄入軟件）→采購員到財務部報銷時，財務部審核單據(jù)并打印軟件入庫單（采購員持有的手工入庫單作為財務審核軟件入庫單的依據(jù)）→會計記帳增加軟件中的保管帳數(shù)量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。

三、銷售及出庫流程

貨物銷售，一般指護黨工貿公司業(yè)務。出庫一般指倉庫的生產領料。其他公司有發(fā)生時，也同樣適用本流程規(guī)定。

銷售貨物時嚴格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業(yè)務以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業(yè)務發(fā)生了），有銷售業(yè)務必須填報銷售單。銷售單在銷售當時填寫，必須載明貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，收款方式是現(xiàn)款還是賒銷（賒銷必須經主管副經理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統(tǒng)計員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報表），銷售周報表主要是為了了解當周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應包括當周業(yè)績與月累計業(yè)績兩部分。銷售公司主管副經理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責人與財務部一份。以便于公司負責人掌握情況，以便于財務部核對相關帳目。

生產領用貨物時，須經公司主管在領料單上簽字同意，倉庫保管員方可發(fā)出貨物，領用人在審閱出庫單上載明的品名、規(guī)格型號、數(shù)量等內容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認可。財務部根據(jù)倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額，不再需要其他領導在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數(shù)量與金額，記入成本費用帳中。

需要說明的是：對于球團領料出庫來說，因網絡不通，為了不耽誤領料時間，球團倉庫可以在出庫當時開具手工領料出庫單讓主管副經理與領料人審閱簽字，事后保管員把手工領料出庫單其中一聯(lián)轉交統(tǒng)計員錄入供應鏈軟件中，由統(tǒng)計員把手工領料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務部，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核正確后財務部核減倉庫數(shù)量與金額，直接列入相關成本費用中。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統(tǒng)計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具領料出庫單。

簡明流程：領料人申請?zhí)顚戭I料單→主管副經理簽字批準→保管員發(fā)出貨物→財務會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準分配材料費用→結轉封閉當月供應鏈總帳。

四、盤點流程

原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進行盤點，但鑒于目前公司規(guī)模較小，且貨物品種較少，從現(xiàn)在開始至2017年底暫定每一個季度進行一次盤點。盤點時，以季度最后一月25日下班后的帳面數(shù)據(jù)為基準數(shù)據(jù)，在次日上午開始盤點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務部材料會計與公司主管副經理參與。盤點后由倉庫保管員據(jù)實填報《盤點表》，盤點表內容主要包括盤點時點、盤點帳面數(shù)量、帳面金額、實際數(shù)量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認：先由倉庫保管核對帳面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財務人員對保管員填寫的盤點表進行審核，并對處理賠償給出一般性建議，并對審核無誤結果簽字確認；主管副經理對差異及處理辦法給出明確批示。主管副經理明確批示出處理或賠償辦法后，再報子公司負責人批示，公司負責人批示處理意見后，再報集團領導批示后，交子公司財務部按集團領導批示的辦法處理盤點差異。

簡明流程：保管員盤點→財務部會計同步在現(xiàn)場監(jiān)督盤點→子公司主管副經理組織主持并監(jiān)督前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監(jiān)督會計對盤點表進行審核批示→主管副經理給出領導批示→公司負責人批示→集團領導批示→財務部在軟件中按批示處理庫存差異→結轉封閉當月供應鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團領導：主要指總經理及助理、副總經理等高級管理人員：出入庫單流程簽字截止到總經理助理溫懷昌。

2、公司負責人：指子公司負責人。為子公司第一責任人。從集團管理層來論，為二級子公司負責人。公司目前為岳國富；工貿公司為岳國富；好力工程公司為溫懷昌；勞務派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經理：指子公司副經理。對子公司負責人負責。公司球團主管副經理目前為王建國；公司機械化主管副經理目前為于硯斌。

4、保管員：即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌；機械化倉庫為周兆迎。

5、采購員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級解釋：

入庫單：各級簽字均在事前的《采購申請單》上，事后流程均不簽字。如果采購價格高于領導批準過的《采購申請單》上價格，需要采購員持發(fā)票與入庫單就高出《采購申請單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購申請單》上標明的價格。

出庫單：公司主管副經理簽字后不需要以上層級的領導再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經理，即副經理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發(fā)現(xiàn)與公司管理不相符，請各公司及時提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團有限公司財務部 二0一五年十一月十七日

第二篇：倉庫管理入庫出庫管理流程_工作職責及管理制度

倉庫管理入庫出庫管理流程 工作職責及管理制度

倉庫管理員簡介：倉庫管理員（storekeeper）。顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。崗位職責包括： 按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率。定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。完成處、科長交辦的其它工作。目錄 管理流程： 入庫流程： 出庫流程：

1.收貨流程 2.發(fā)貨流程 3.庫存管理 4．倉庫日常管理 倉庫的保管原則 倉庫安全防火責任制 倉庫管理員工作職責 倉庫值班室管理制度

管理流程：

制表登記;分類建帳;型號不同;單獨碼放;進貨需簽認;出庫有憑據(jù);缺貨及時申報;每月進行盤庫;設計幾種表格;建立相應制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域(或庫位), 每個區(qū)域建一本帳(用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。

入庫流程：

材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬（不必再單獨用一聯(lián)），一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫流程：

同樣由倉庫保管員填制領料單，由領料人、倉庫保管員和相關負責人簽字認可，同樣一式三聯(lián)，交財會、領料人和倉庫留底并做賬。

這樣，財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的，月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

總論：倉庫管理員具體職責

1.收貨流程

1.1.正常產品收貨

1.1.1 根據(jù)供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主

管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數(shù)量，包裝及保質期

與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件

，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便

及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人

員須監(jiān)督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數(shù)量嚴格按照產品碼放示意圖

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據(jù)，將有關的收貨資料產品名稱、數(shù)量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態(tài)等交主管。

1.1.6 接單后必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。

1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄。

1.2.退貨或換殘產品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據(jù)，如運輸公司或司機不能提供相應單據(jù)，倉庫人員有權拒收貨物。

1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫拒絕收貨；不

良品收貨則必須與相應單據(jù)相符，并且有完好的包裝。

1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫

單，記錄產品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

2.發(fā)貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權的單據(jù)（授權簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2 接到公司出庫通知時，倉管進行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢

后，通知運輸部門安排車輛。

2.1.3 倉管嚴格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時通知主管，并在發(fā)

貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.1.4 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物

裝車。

2.1.5 倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6 裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。

3.庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數(shù)極限。

3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清

潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。

3.2.盤點流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。

3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點，以保證貨物數(shù)量的準確性

3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人

員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將盤點表交于報表人

員，報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及

時聯(lián)系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

4．倉庫日常管理

倉庫日常運作審計表

檢查內容

1、庫區(qū)和庫內地面是否無淤泥、雜物等。

2、作業(yè)工具在不用時，停放在指定區(qū)域。

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮

度夠否）

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）

6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）

10、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據(jù)

需要，可以在倉庫里靈活移動）

11、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？

12、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“庫存卡”？

13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應標簽？

14、破損、擱置貨物是否在3個月內處理完畢？

15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移？

16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

18、臺賬庫存和實際庫存是否一致？

19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

21、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品 必

須存放于同一倉庫。

22、收貨時，是否按規(guī)定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況；如

果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

倉庫的保管原則

1． 面向通道進行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2． 盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。

3． 根據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；流動性 差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

4． 同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方 也是提高效率的重要方法。

5． 根據(jù)物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在 上邊

。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

6． 依據(jù)先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命 普遍縮短這一原則是十分重要的。

倉庫安全防火責任制

1、要認真執(zhí)行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規(guī)定。

2、倉庫管理人員必須熟悉本庫儲存物資的性質、數(shù)量、分布情況等問題。

3、不準在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經常清理雜物。

4、要根據(jù)儲存物的性質，按規(guī)定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備、電加熱 器。

5、電閘要設總閘、分閘，并應將電閘安裝在室內，工作結束應立即拉掉電閘。

6、禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經有部門批準，并采取安全措施。

7、不準在庫內住人，無關人員禁止入庫。

8、管理人員對消防用水地點，必須十分清楚，要經常保持道路暢通，要會報警、會使用、保養(yǎng)滅火器

倉庫管理員工作職責

1、服從領導,遵守各項規(guī)章制度。

2、負責倉庫日常管理工作。

3、根據(jù)實際工作狀況,積極提出經營和管理的合理化建議。

4、按倉庫規(guī)定收發(fā)料。

5、物料進倉入庫,倉位的籌劃與正確的擺放。

6、倉庫的安全工作和物料保管防護工作。

7、作業(yè)單據(jù)的正確開制、確認與交接。

8、每日物料明細賬目的登記。

9、盤點工作的具體按排執(zhí)行與監(jiān)督。

倉庫值班室管理制度

1.堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。

2.熟悉業(yè)務，認真鉆研，提高業(yè)務水平。文明值班。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業(yè)務。

3.重大、緊急和超出職責范圍內的業(yè)務，應及時地向上級業(yè)務指揮部門、公司領導匯報和請示，以便把

工作做好。

4.加強安全責任，保守機密，不得向無關人員泄露有關公司內部的情況。

5.維護好室內秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入該室。愛護公物

，杜絕浪費。

6.堅持批評與自我批評。團結互助，互相尊重。

7.遇有特殊情況需換班或代班者必須主管同意，否則責任自負。

8.按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。

倉庫是個儲存物料的地方，從供應商進料，把物料發(fā)放給生產線都經過倉庫。

倉管員主要就是負責物料的收發(fā)，其次則是儲位管理（物料的歸位，利于存取）和料帳管理（你的料帳一

定要準確，要不生管和物控就沒法作出物料訂購計劃而影響生產）。

做倉管要注意的事項是：

1.料帳要準確（這點是最重要的，生管作出生產計劃時不可能每次都會看你有無

實物，他會看你的帳，如果有帳無物的話就會生產因欠料而停產，嚴重影響成品出貨；有物無帳的話則會

造成浪費，物控看你的帳，但他并不知道你有實物，他會繼續(xù)下單訂購）。

2.儲存位置管理。你的物料擺放要有規(guī)律性（按物料的種類或按物料的編號擺放），以便能及時來料的歸

位和備出物料。如果生產線需要一套機型的物料明天生產，他要求你今天把物料備出來，但你的物料擺放

不規(guī)范的話，找一種物料都要半天，備出那套都要兩天，你就會影響生產進度一天了。

3.及時跟催欠料。在你料帳都準確的情況下并不排除有欠料的情況。因供應商的原因，有些物料不會及時

交貨，而生產已經進行，那你就要提供備料時的欠料給你的上司讓他們去跟催物料了。如果你備料的時候,知道欠料了，但你不提供一份明細給你的上司讓他去處理，那么責任就落到你頭上了。

第三篇：倉庫進出庫流程

倉庫會議

一、目前存的問題

1、貨物名稱不統(tǒng)一，導致實物與賬不相符，賬目名稱重復等（一種產品幾種叫法）

2、外協(xié)加工的，存在出進不出的現(xiàn)象。（委托外加工出庫存數(shù)量少，進倉庫數(shù)量多）

3、外協(xié)加工的產品的具體產品品種寫的不夠明細。

4、供應商送貨只有我公司進倉單，對方無送貨單。

5、車間領用物料時，領料單應寫詳細，清晰，領用物料單位和入庫時應統(tǒng)一。

6、倉庫目前產品擺放還沒有歸置好，希望盡快能整理好，盤點一次，讓賬實相

符，以便更好的管理好公司的倉庫。

二、倉庫進出庫流程

一、物料申購程序

1、倉庫主管按各《生產單》的貨期需要安排各《生產單》的物料申購順序，進行物類分類并填寫《申購單》（物料按品名進行分類）

2、生產工具和生產輔料（紙皮、膠水、等…）由倉庫管理員根據(jù)每種工具和物料的不同安全備貨量填寫《申購單》

3、《申購單》交給倉庫主管審核，再由倉庫主管交給總經理審批，然后安排采購員進行采購

4、由物料掌控員負責跟蹤，跟進所需采購物料，對不能按期采購回廠的物料要及時上報倉庫主管由倉庫主管通知各生產車間和廠長、及時商量解決方案

二、物料入倉程序

1、物料到廠區(qū)，倉庫管理員收到單后，由倉庫管理員檢驗貨物（質量、數(shù)量、產品名稱、），如發(fā)現(xiàn)問題，立即上報到倉庫主管，由倉庫主管做出處理并停止辦入倉手續(xù)，要做到品質不良不收，2、核對無誤后，倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據(jù)憑證入賬（進倉入庫單— 存入草稿）。

3、《進倉單》一式三份,倉庫管理員留第一聯(lián)，第二聯(lián)交給采購員/供應商，第三聯(lián)交給倉庫文員進行資料處理，第四聯(lián)交財務并作資料處理。

三、物料管理

1、物料資料： 物料資料由倉庫員制作并保存，資料要清晰、明確、方便查找確認

2、物料擺放： 物料由倉庫管理員直接管理，按物料品種分類、分倉管理，并依照物料資料填寫貨物標示，物料擺放要整潔，貨物標示要清晰且不易丟失

四、物料出倉程序

1、生產材料出倉程序：生產車間根據(jù)生產需要開具《領料單》由生產主管審核后，物料員根據(jù)《領料單》清點好貨物，核對無誤后發(fā)料。

3、補料出倉程序：各部門在生產過程當中由于各種原因造成材料不夠，由各部門主管開具《補料單》，生產廠長審核后，物料員根據(jù)《補料單》清點好貨物，核對無誤后發(fā)料。

4、倉庫管理員庫管理員和倉庫文員及時將各種單據(jù)憑證入賬（出庫單— 存入草稿）。

5、《出倉單》一式三份,倉庫管理員留第一聯(lián)，第二聯(lián)交領料車間，第三聯(lián)交給倉庫文員進行資料處理，第四聯(lián)交財務并作資料處理。

五、物料退料控制程序

1、分類匯總：

生產車間對于不符之物料，超發(fā)物料、不良之物料和呆料，生產主管將退料分類匯總，填寫《退料單》送至倉庫，倉庫管理員核對《退料單》上注明的數(shù)量，無誤后分別作出處理，該報廢的報廢、該退貨的退貨

2、倉庫管理員和倉庫文員及時將各種單據(jù)憑證入賬

六、物料盤點

1、盤點時間： 每月月底時為盤點時間

2、盤點實施： 所有賬目應在盤點當日完成、通知各部門于盤點前一周內將所剩物料全部整理陸續(xù)退倉、由倉庫主管帶領全體倉庫人員及財務協(xié)助參與盤點工作。

第四篇：倉庫出庫入庫管理系統(tǒng)畢業(yè)設計

1概述

1.1 摘要 某供應部門管理多個倉庫，倉庫主要管理物資的入庫、出庫、庫存和采購等事項。建立一個數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)其先進快速的功能。1.2 1.2 1.2 1.2 可行性分析可行性分析可行性分析可行性分析1.2.1需求需求需求需求可行性可行性可行性可行性 隨著科學技術的發(fā)展，社會進步，計算機迅速的發(fā)展,倉庫管理的方法也日新月異,以前全是由人管理的方法現(xiàn)存在很多的缺點：管理效率低，勞動強度大，信息處理速度低而且準確率也不夠令人滿意。為了提高倉庫管理效率，減輕勞動強度提高，信息處理速度和準確性。我們?yōu)閭}庫管理員提供的一種更先進、科學的服務系統(tǒng)。本系統(tǒng)讓計算機對倉庫進行自動管理，倉庫管理員可以直接在計算機上實現(xiàn)倉庫的信息管理，并能在一定程度上實現(xiàn)自動化。

1.2.2技術可行性技術可行性技術可行性技術可行性根據(jù)客戶提出的系統(tǒng)功能、性能及實現(xiàn)系統(tǒng)的各項約束條件，根據(jù)新系統(tǒng)目標來衡量所需的技術是否具備，本系統(tǒng)是一個數(shù)據(jù)庫管理和查詢的系統(tǒng)，現(xiàn)有的技術以較為成熟，硬件、軟件的性能要求、環(huán)境條件等各項條件良好，估計利用現(xiàn)有技術條件應完全可以達到該系統(tǒng)的功能目標。同時考慮給予的開發(fā)期限也較為充裕，預計系統(tǒng)是可以在規(guī)定期限內完成開發(fā)。1.2.3進度管理進度管理進度管理進度管理 1.2.4經濟可行性經濟可行性經濟可行性經濟可行性估算新系統(tǒng)的成本效益分析，其中包括估計項目開發(fā)的成本，開發(fā)費用和今后的運行、維護費用，估計新系統(tǒng)將獲得的效益，估算開發(fā)成本是否會高于項目預期的全部經費。并且，分析系統(tǒng)開發(fā)是否會對其它產品或利潤帶來一定影響

2.1系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標系統(tǒng)目標由于常規(guī)倉庫的工作流程建立在手工操作之上而導致處理速度過慢，不能滿足管理層和客戶的要求，所以新系統(tǒng)開發(fā)的總目標是：適應市場經濟的需要，提高企業(yè)的經濟效益，加強倉庫各階段工作的科學管理，并未管理決策提供一定的支持。具體來說庫存管理信息系統(tǒng)有如下功能： 2.1.能都對庫存數(shù)據(jù)快速、準確的錄入。只有對庫存數(shù)據(jù)快速、準確的錄入，才能為后繼工作提供良好的數(shù)據(jù)交易平臺。

2.1.對庫存基本信息的及時處理。根據(jù)出庫、入庫的基礎數(shù)據(jù)，形成庫存的基本信息，管理信息系統(tǒng)運行的基礎平臺就是整個庫存的基本信息。2.1.3決策支持和扶助功能。這體現(xiàn)在能利用本系統(tǒng)的基礎信息，通過一定的決策模式，向相關決策和管理人員提供面向業(yè)務的輔助決策方案。這里的支持層次分兩個，一是面向業(yè)務本身，即有關物料的進貨問題，如：進貨的名稱、規(guī)格、型號、單價等，另一個層次是面向戰(zhàn)略級的企業(yè)調整方案，通過對長期的企業(yè)存貨與市場信息的觀察分析，找出變動規(guī)律，并據(jù)此安排下一個項目部的原材料進貨問題。由于時間和能力有限，戰(zhàn)略級的決策支持暫不能實現(xiàn)。

第五篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據(jù)流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節(jié)約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據(jù)實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位等要素，經批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發(fā)生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續(xù)。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據(jù)經審批完畢的物資申購單按質按量進行驗收，共同對所驗收物資的數(shù)量、質量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質量低劣、規(guī)格不符的不收；未經批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據(jù)實際情況明確規(guī)定允許出現(xiàn)收貨數(shù)量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續(xù)，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價、數(shù)量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據(jù)的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規(guī)整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經理簽字票據(jù)為準，微機輸出領料單，再實物經辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據(jù)和直撥單據(jù)以機打單據(jù)為準，出庫單據(jù)以手寫單據(jù)為準附機打單據(jù) 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發(fā)貨。

第十四條凡涉及領料單據(jù)的更改，必須由發(fā)貨員與領料人對更改結果共同簽字確認。