第一篇：總經(jīng)理辦公室管理提升活動方案

總經(jīng)理辦公室全面開展管理提升活動實施方案

為積極響應中國恒天集團和經(jīng)緯紡織機械股份公司的開展管理提升活動的號召，并切實落實公司企【2012】8號《全面開展管理提升活動實施方案》的文件精神，結合總經(jīng)辦的實際情況，制定了《總經(jīng)理辦公室全面開展管理提升活動實施方案》，順應公司加強企業(yè)管理，務實發(fā)展基礎，推進管理創(chuàng)新，提升管理水平的總體目標，達到總經(jīng)辦強化辦公室基礎服務水平，提高總經(jīng)辦工作效率和各分廠辦公室人員素養(yǎng)的目的。

一、為保證此項管理提升活動得到有效貫徹實施，將活動各個環(huán)節(jié)重點

工作落到實處，總經(jīng)辦成立了領導組和兩個專項組。

1、管理提升活動領導組。

組長：張國燦

副組長：郝玉國宋斌

職責：按照要求全面部署實施總經(jīng)辦管理提升活動內容，對各工作組的管理行動計劃進行批準、檢查和督導，以及組織管理提升活動的總結、評價和相關獎懲。

2、檔案管理提升組

組長：郝玉國

副組長：陳麗娟

成員：趙建彪問鳳梅

職責：對各單位檔案管理工作現(xiàn)狀進行調研；學習吸收外部先進檔案管理經(jīng)驗；對各單位的檔案管理工作進行指導；引進電子化檔案管理系統(tǒng)，全面提升檔案管理水平。

3、各單位辦公室服務水平提升組

組長：張國燦

副組長：郝玉國宋斌

成員：耿慧英范維萍陳麗娟趙建彪問鳳梅

職責：對各單位辦公室主任管理工作現(xiàn)狀進行調研；研究存在的問題，提出改進方案；針對問題對各單位的辦公室主任管理工作進行培訓指導，全面提升辦公室主任管理服務水平。

二、執(zhí)行方針

1、以“減少浪費、優(yōu)化流程、提升品質、強化服務、轉型升級”為指導開展管理提升活動。

2、樹立大局意識、責任意識、服務意識，堅持“講規(guī)矩、講禮儀、講政治”的工作理念，充分發(fā)揮總經(jīng)辦參謀、協(xié)調、后勤、督察的作用與職能，切實提升總經(jīng)辦管理服務水平。

三、各階段重點任務

按照國資委、恒天公司和分公司的時間安排，結合總經(jīng)辦實際情況，具體時間安排如下：

1、全面啟動，自我診斷。時間為2012年5月—7月，包括“動員啟動、學習提高”和“自我診斷、找準問題”兩個環(huán)節(jié)；

2、專項提升，協(xié)同推進。時間為2012年8月—2013年8月，包括“制定方案、細化措施”和“專項提升，全面整改” 兩個環(huán)節(jié)；

3、持續(xù)改進，總結評價。時間為2013年9月—2013年12月，包括“總結經(jīng)驗、持續(xù)改進”和“檢查評價、表彰先進”兩個環(huán)節(jié)。

三、工作要求

全面開展管理提升活動既是上級的要求，也是我部門發(fā)展的需要，各位員工要高度重視，認真按要求、按進度組織參與這項活動的開展。具體要求如下：

1、各專項組負責人要在公司主管領導帶領下，認真學習，認真研究，認真部署，確?；顒娱_展分工明確、責任落實、協(xié)調推進，形成領導有力、層次清晰、齊抓共管的工作局面。

2、充分利用標語、班組園地、廣播、電視、廠報等宣傳媒體，采取專欄、專題等形式及時宣傳報道活動開展情況和涌現(xiàn)出的先進個人和先進群體，充分調動員工的積極性。

3、各專項組要按照分公司統(tǒng)一部署，在總經(jīng)辦領導組的領導下展開實施落實工作，要求明確每一項工作的責任人。要扎扎實實開展工作，使每項工作落到實處，切實提升檔案管理工作與各單位辦公室服務水平。

4、領導組將加強對各專項組的檢查指導和幫助，適時根據(jù)活動開展實際情況組織工作交流，以求找準問題，不斷優(yōu)化方案，圍繞年度工作目標統(tǒng)籌兼顧，合理安排，真抓實干，務求取得實效。

第二篇：總經(jīng)理辦公室管理規(guī)范

總經(jīng)理辦公室管理規(guī)范

一、各崗位人員職責規(guī)范

（一）總經(jīng)理職責規(guī)范：

? 認真執(zhí)行黨和國家及董事會的各項方針政策、法律法規(guī)和公司的有關指示，全面負責鳳成金溫泉度假村經(jīng)營管理工作，定期向董事會匯報工作情況。保證鳳成金溫泉度假村各項經(jīng)營活動的順利開展和鳳成金溫泉度假村業(yè)績向上的趨勢。

? 貫徹總經(jīng)理負責制。研究制定鳳成金溫泉度假村機構設置、提出中層以上管理人員的任免名單、規(guī)定各級管理人員的職權范圍，將垂直領導、層層負責的領導制度在鳳成金溫泉度假村經(jīng)營管理中具體落實，完善運行機制，調動各級管理人員的工作積極性。

? 根據(jù)市場動向和發(fā)展趨勢，結合鳳成金溫泉度假村實際，研究制定鳳成金溫泉度假村發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、企業(yè)改造、設備投資、新增服務項目等決策立案，報董事會審批決定后，組織貫徹實施。

? 主持研究、審批和簽發(fā)鳳成金溫泉度假村人事管理、勞動管理、經(jīng)濟管理、財務管理、安全生產(chǎn)、勞動報酬分配和各部門業(yè)務管理等各項規(guī)章制度、管理方案，建立健全鳳成金溫泉度假村運行機制，保證鳳成金溫泉度假村各項管理工作的協(xié)調發(fā)展。

? 研究制定和審批鳳成金溫泉度假村各部門預算，報董事會審批后，下達各部門經(jīng)濟管理任務和指標，確定銷售計劃，組織各部門貫徹實施。

? 主持召開鳳成金溫泉度假村辦公周例會，聽取各部門匯報，掌握控制鳳成金溫泉度假村經(jīng)營全局、監(jiān)督檢查各部門計劃完成結果，控制計劃進度，分析存在問題，及時提出改進措施，保證鳳成金溫泉度假村和各部門計劃指標的順利完成。? 研究、審批和簽發(fā)鳳成金溫泉度假村財務管理制度和方案，審閱財務報表、審批費用開支和重要經(jīng)濟合同，主持召開經(jīng)濟活動分析例會和銷售分析會，檢查各部門目標管理等制度落實情況和完成結果。并督導財務每月完成結算報表、財務收支表、固定資產(chǎn)表等各項財務報表并每月上報給董事會。

? 貫徹賓客至上，優(yōu)質服務的經(jīng)營宗旨，研究、審批和簽發(fā)鳳成金溫泉度假村及各部門質量標準、服務程序、操作規(guī)程，督導各部門貫徹實施。接待重要客人，處理重要投訴和重大突發(fā)事故，掌握鳳成金溫泉度假村服務質量等管理動態(tài)，保證鳳成金溫泉度假村標準化、程序化、制度化管理的貫徹實施，確保提供優(yōu)質服務。

? 隨時掌握市場特點、動向和發(fā)展趨 勢，研究、審批市場開發(fā)方針、開發(fā)方案和重大活動指標方案，審批市場定位和市場結構，督導營銷部和各部門切實抓好市場開發(fā)和客源組織，切實提高設施利用率。

? 協(xié)調鳳成金溫泉度假村同社會各界的關系和鳳成金溫泉度假村內部前后臺各部門的關系，抓好企業(yè)文化和精神文明建設，督導各部門開展豐富多彩的思想政治工作和業(yè)務文化活動，創(chuàng)造優(yōu)良經(jīng)營環(huán)境，提高員工思想覺悟和職業(yè)道德水平，培養(yǎng)主人翁責任感，增強企業(yè)凝聚力，保持鳳成金溫泉度假村生機與活力。

（二）副總經(jīng)理職責規(guī)范：

? 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行公司的有關決議和指示，完成公司分配的各項具體工作。

? 參加鳳成金溫泉度假村重要決策、各項管理制度、管理方案、機構設置、中層以上管理人員的任免等的研究制定，提出各項建議和意見，并協(xié)助總經(jīng)理貫徹實施。

? 協(xié)助總經(jīng)理檢查鳳成金溫泉度假村各項管理制度、職責規(guī)范、工作程序、質量標準的貫徹落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進意見，重要問題向總經(jīng)理匯報，共同研究解決辦法，保證鳳成金溫泉度假村各項工作的協(xié)調發(fā)展。

? 負責鳳成金溫泉度假村思想政治工作。研究制定鳳成金溫泉度假村思想政治工作和精神文明建設的工作方針、管理制度。擬定和審批鳳成金溫泉度假村及各各部門思想政治工作和精神文明建設的活動方案，并組織貫徹實施。? 審閱鳳成金溫泉度假村及各部門經(jīng)營報表，分析經(jīng)營狀況、存在問題，及時提出改進意見，涉及影響計劃完成和經(jīng)營全局的重要問題及時報告總經(jīng)理研究解決，并完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

? 實抓分管部門的業(yè)績，培訓服務等，使公司的業(yè)績和形象呈上升趨勢。

（三）總經(jīng)理助理職責規(guī)范：

? 貫徹執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理和每周會議、辦公例會等所提出的決議，督導各部門貫徹落實，檢查執(zhí)行情況。直接向總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責。

? 負責鳳成金溫泉度假村財務工作。會同財務部研究、制定鳳成金溫泉度假村財務管理機構、管理制度、重要財務收支管理方案，審定財務報表，直接報告總經(jīng)理后組織貫徹實施。

? 做好調查研究、掌握各部門經(jīng)營狀況，分析、提供市場結構、收支結構、成本費用等結構主其增減變動情況，為總經(jīng)理、副總經(jīng)理做出經(jīng)營決策、投資決策、重要開支決策提供真實可靠的信息，當好助手。

? 根據(jù)總經(jīng)理、副總經(jīng)理的要求，準備重要活動文稿、方案，落實專項工作具體事宜，督導檢查貫徹實施效果，及時向上級匯報。

? 代表總經(jīng)理、副總經(jīng)理檢查各部門的工作。接待重要客人。分析研究各部門存在的問題。重要問題直接報告總經(jīng)理、副總經(jīng)理。完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其它工作。

（四）值班經(jīng)理職責規(guī)范：

? 代表總經(jīng)理負責夜班、節(jié)假日鳳成金溫泉度假村安全工作處理值班期間的火災、食物中毒、盜竊、緊急事故等問題。做好預防工作，保證鳳成金溫泉度假村及客人的人身與財產(chǎn)安全。

? 做好夜間和節(jié)假日的巡視、檢查工作，處理可能發(fā)生的突發(fā)事件，處理員工與客人摩擦等工作。

? 值班期間負責接待上級主管部門、外單位人員的來函、來電和接待安排。重要接待文件及時報告總經(jīng)理。

? 巡查鳳成金溫泉度假村要害部門夜間值班工作情況，檢查重要設備、要害部門安全，指揮保安人員處理不法人員在鳳成金溫泉度假村肇事和其它不法活動。? 審定核準業(yè)務部門在崗最高人員權限以外的優(yōu)惠、免費、減免事宜和緊急情況的減免優(yōu)惠，做好記錄，報告總經(jīng)理。? 督導夜班各部門的接待服務工作，巡查中發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告部門經(jīng)理。當班期間有權填寫過失單。

? 督導各部門夜間值班和在崗人員工作，接受并落實上級單位布置的緊急事項。

? 每班認真做好值班記錄和交接班，每班遇到較大問題須寫出值班報告，報總經(jīng)理。同時完成領導布置的臨時任務。

二、總經(jīng)理辦公室管理制度與規(guī)定

（一）總值班制度與規(guī)定

總值班制度由各部門經(jīng)理輪流擔任總值班經(jīng)理。特制定如下管理制度與規(guī)定：

? 值班人員。由總經(jīng)理辦公室和各部門經(jīng)理輪流擔任總值班經(jīng)理。具體值班人員和當值時間由總經(jīng)理辦公室制定排班表，提前下發(fā)到各部門經(jīng)理，該當值人員須準時值班。? 值班時間。每天00：00-24：00。? 工作職責與管理規(guī)定。

值班期間總值班經(jīng)理代表總經(jīng)理履行管理職權，對鳳成金溫泉度假村各項工作負責。

巡視檢查各部門店容店規(guī)、工作紀律、崗位責任制和安全、衛(wèi)生、消防等的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。重大問題報告總經(jīng)理或副總經(jīng)理。緊急問題來不及請示時，當即處理，事后報告。

接待上級機關來訪人員，處理上級臨時交辦的工作，記錄上級機關的有關指示。

接受和處理客人的投訴或建議。

監(jiān)督在崗員工的勞動紀律，發(fā)現(xiàn)嚴重問題，有權填寫員工過失單。

審查核批業(yè)務部門在崗最高人員權限以外的優(yōu)惠減免事宜。因緊急情況需減免或優(yōu)惠的，應做好詳細記錄，事后匯報。? 值班紀律。

總值班人員必須按時到崗，做好交接班。

值班期間到各部門巡視檢查，必須將去向通知總臺，以便有特殊情況及時聯(lián)系。按要求認真做好值班記錄，重要問題或緊急事故記錄要詳細、清楚、準確，值班記錄交總經(jīng)理辦公室主管人員，并作匯報。

值班期間不得將無關人員帶入浴區(qū)、按摩區(qū)等重點部位，更不得擅自招待親戚朋友。

? 值班檢查。值班經(jīng)理必須接受總經(jīng)理、副總經(jīng)理的檢查，如實匯報值班情況。檢查結果作為部門經(jīng)理月度工作考核和獎金評定參考內容。

（二）收發(fā)文管理規(guī)定

? 所有外來公文，由文秘負責簽收、登記、呈批、分發(fā)和催辦。凡參加會議帶回的文件，必須交文秘登記，妥善保管。? 凡需辦理的公文，由文秘交總經(jīng)理審閱，批轉受文部門或有關人員辦理，急件急辦。

（三）印章管理規(guī)定

? 總經(jīng)理辦公室專人負責單位公章和領導個人印章的保管和監(jiān)督使用。

? 凡以鳳成金溫泉度假村名義簽發(fā)的公文，須持有經(jīng)領導同意簽發(fā)的發(fā)文稿紙，并將有關欄目填寫清楚、完整后，印章管理人員方可用印，正式發(fā)文。

? 非正式公文用印，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，副總經(jīng)理以上領導批準，并在用印單上簽字，方可用印。

? 未經(jīng)領導簽發(fā)的公文、信件、報表等不得用印。嚴禁在空白信紙上用印。

企劃部管理規(guī)范

一、企劃部各崗位人員職責規(guī)范

（一）企劃部經(jīng)理職責規(guī)范：

? 在總經(jīng)理領導下，負責鳳成金溫泉度假村市場開發(fā)、客源組織、公關關系的組織工作。安排部門工作內容，分派工作任務，并督導各崗員工認真完成。

? 在市場調查的基礎上，擬定市場開發(fā)方針、市場銷售目標、市場營銷策略、各類客源的市場報價方案，報總經(jīng)理審批后組織貫徹實施。

? 根據(jù)市場動向、特點、客源構成，研究制定銷售預算，確定不同季節(jié)的散客、公司、會議、團隊客源比例及其相應的價格方案，報財務部和總經(jīng)理審批后，納入鳳成金溫泉度假村整體預算，形成目標管理責任指標，并組織貫徹實施。

? 擬定市場銷售行動計劃，具體確定淡、旺季不同月度的各類客源接待量、銷售收入，并提出完成這些計劃指標的行動方案，督導銷售代表深入市場，組織客源，保證月、季銷售任務的順利完成。

? 定期召開銷售例會，分析市場動向、特點、周圍鳳成金溫泉度假村的銷售狀況、競爭趨勢。掌握鳳成金溫泉度假村客源銷售指標的完成結果，分析客源構成，針對銷售工作中存在的問題，及時提出改進措施。

? 協(xié)調企劃部和前廳、浴區(qū)、休閑廳、SPA區(qū)、客房等部門的關系，及時同有關部門協(xié)商，解決存在問題。

? 與企劃部其它同事研究制定公關活動計劃，督導公關人員廣泛開展公關活動，做好廣告、宣傳，樹立鳳成金溫泉度假村形象，為市場銷售提供優(yōu)良環(huán)境。

? 研究制定部門管理制度、工作程序，培訓銷售人員，控制部門費用開支。

（二）企劃部宣傳設計師職責規(guī)范：

? 設計與制作各部門告示牌、廣告牌、橫幅、會標、報刊廣告等各種宣傳品，保證質量，維護公司格調與整體形象。? 制定各部門宣傳品與美術布置承接手續(xù)、工作流程。節(jié)省使用各種美工材料、工具、顏料，保持場地整潔。? 收集、整理美工資料，做好分類歸檔工作。

質量管理部管理規(guī)范

一、質量管理部人員職責規(guī)范

質檢部職責規(guī)范：

? 在總經(jīng)理領導下，研究制定鳳成金溫泉度假村服務質量管理方針、政策、管理體制、實施辦法。報總經(jīng)理審批后，組織貫徹實施。

? 研究制定鳳成金溫泉度假村及各部門服務質量管理標準、檢查項目，設計鳳成金溫泉度假村檢查各部門服務質量所需的表格，經(jīng)與部門協(xié)商，報總經(jīng)理審批后使用。

? 在各部門組建、培養(yǎng)服務質量檢查員，開展檢查培訓，幫?

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助各部門檢查員設計服務質量檢查表，開展服務質量檢查工作。

組織帶領鳳成金溫泉度假村服務質量檢查員和各部門服務質量檢查員開展日常、每周、每月服務質量檢查工作，評價各部門質量管理效果分析存在問題，提出改進措施。收集整理各部門賓客意見表、投訴處理記錄、質量檢查記錄，掌握服務質量管理動態(tài)，計算各種比例，每周寫出服務質量檢查與動態(tài)報告，直接報分管副總。研究存在的傾向性問題，提出改進建議。

每半年組織一次賓客滿意程度調查。事先設計調查方案、調查內容和調查表格，報總經(jīng)理審批后，抽調部門質檢員共同做好調查，統(tǒng)計調查結果，分析存在問題。并寫出專題報告總經(jīng)理審閱，提出改進質量管理工作。

將鳳成金溫泉度假村服務質量管理和各部門目標管理各項經(jīng)濟指標、工作量化指標結合起來，參加鳳成金溫泉度假村月度責任目標和優(yōu)質服務率指標考評，提供部門質量檢查評估數(shù)據(jù)，供領導決策參考，以落實目標責任制考核管理辦法。

完成上級交辦的其它工作。

第三篇：管理提升年活動方案

財務部“基礎管理年”活動實施方案

為了深入貫徹、落實公司開展“基礎管理年”活動，加快公司財務標準化、規(guī)范化、精細化管理，提升公司核心競爭力，促進公司跨越發(fā)展，制定本實施方案。

一、基本思路和工作目標

（一）基本思路

一是要找準工作定位，財務管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，要服從于公司的中心工作和決策部署，要緊緊圍繞分公司的發(fā)展戰(zhàn)略做好服務工作。

二是堅持以經(jīng)濟效益為中心，改善財務狀況，提升企業(yè)價值，強化公司財務管控，提高財務管理水平，確保完成新疆公司考核指標，為公司“三步走”戰(zhàn)略第二步目標實現(xiàn)提供有效的財務支撐。

三是把握道德操守，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，跟緊新疆公司的步伐，從分公司的大局出發(fā)，做領導放心的資金管理部門。

（二）工作目標

提高認識，轉變觀念，高度重視財務管理工作；強化會計核算和財務工作規(guī)范化、標準化；進一步提高財務管理水平，充分發(fā)揮財務監(jiān)督和控制職能作用，為分公司生產(chǎn)目標及新疆公司的跨越式發(fā)展做出積極貢獻。

二、財務工作的指導思想

堅持以經(jīng)濟效益為中心，統(tǒng)籌安排財務資源，確保利潤水平上一個新臺階；堅持以價值創(chuàng)造為導向，完善管理體系，推進財務制度完善；堅持以成本對標為依托，全面落實標準成本管理，提高成本管理水平；優(yōu)化管理流程，推進管理創(chuàng)新，提高財務現(xiàn)代化水平。

三、重點工作

準確把握分公司發(fā)展進入新階段的新要求，不斷強化管理的統(tǒng)籌性、協(xié)調性、持續(xù)性，推進覆蓋全過程的管理提升，為分公司熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展提供有力保障。

（一）根據(jù)新時期工作要求，完善財務制度

分公司由基建時期轉入生產(chǎn)經(jīng)營期，財務制度有新的要求，按照有效、管用、實用、可操作的原則，在全面梳理財務部各崗位權責、分工內容，輪崗問題的基礎上，建立健全財務制度，完善優(yōu)化制度內容體系，對整體規(guī)章制度體系進行再評價，提出有建設性的補充完善意見，加快分公司制度體系建設。持續(xù)推進制度編制修訂、匯編整理工作。根據(jù)不斷變化的工作內容，健全制度編制修訂、執(zhí)行評價、更新完善的管理機制，實現(xiàn)制度的全覆蓋。切實增強制度的針對性和可操作性，強化落實制度執(zhí)行監(jiān)督，確保制度執(zhí)行的實效性和約束力，于4月底前完成各項規(guī)章制度的修訂發(fā)布工作。

（二）統(tǒng)籌資金安排，保障資金合理利用

1.嚴格遵守新疆公司“銀行賬戶管理辦法”的規(guī)定，進一步加強分公司銀行賬戶的管理；依托財務公司的資金管理系統(tǒng)，最大限度做好資金的上收與支出。

2.強化資金支出管理，嚴格審批程序；加強資金月度計劃管理，根據(jù)計劃合理、及時安排各項資金，避免付款緊張的情況。

3.按照資金管理辦法，監(jiān)督和考核資金計劃執(zhí)行情況。充分利用有限資金，積極開展資金理財，提高使用效率。

（三）逐步加強全面預算管理

1.全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。

2.強化預算執(zhí)行的剛性，公司層面重點抓執(zhí)行力，嚴禁超預算指標，將進行每月分析；嚴格執(zhí)行預算考核辦法，按月按時兌現(xiàn)考核結果。

3.逐步實施全面預算管理，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，特別是非生產(chǎn)成本開支，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)，使預算管理在經(jīng)營管理中發(fā)揮重要作用，為分公司的發(fā)展提供財務決策支撐。

（四）加強成本對標管理，保證經(jīng)營目標完成1.按照新疆公司綜合指標的要求，積極推進標準成本、精細化管理；加強內部管理和成本控制，對安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、燃料和費用進行對標管理達到一定的水平；減少和降低可控費用，合理控制各項變動、固定費用，降低發(fā)電成本，增加分公司的市場競爭力；加強監(jiān)督考核，真正使“降本增效”工作落到實處，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

2.從經(jīng)營理念、管理體制等方面入手，研究制定切合實際的措施。分公司為30MW級機組，與集團內部有很多單位的機組有可比性，要參考其他單位同類型機組的先進經(jīng)驗，改善分公司財務管理的機制，切實提升分公司的管理水平。

（五）加強財務竣工決算工作

隨著烏蘇2×300MW級機組工程一期二號機組的投產(chǎn)，分公司已開始工程財務竣工決算。一是工程物資和設備是一個工程項目的重要組成部分，占工程項目投資的比重較高，要及時、準確對剩余工程物資進行核對清理，也是工程項目竣工決算的基礎。二是工程竣工決算已經(jīng)開始，財務人員要高度重視財務竣工決算工作，按公司的相關規(guī)定及時開展財務竣工決算工作，做到及時、準確和真實。

（六）加強財務工作指導，完善會計核算體系

公司財務部將不定期的到生產(chǎn)一線去，深入了解、掌握會計核算及財務管理實際工作中存在的問題及真實情況，認真分析和研究，積極指導，幫助解決；結合實際情況，及時修訂、完善會計核算的規(guī)章制度，使公司會計核算標準化、規(guī)范化。

四、提升財務管理的保障措施

（一）加強財務基礎的建設

一是繼續(xù)強化會計基礎工作，確保去年自查和公司去年及今年初檢查單位發(fā)現(xiàn)的問題整改落實到位。二是加強財務監(jiān)督，嚴格按規(guī)定建立財務稽核制度，突出內部牽制，重視日常的財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務的控制和監(jiān)督職能作用。

財務人員要加強學習，對企業(yè)會計準則的把握要到位，學習不斷變化的財務方面的政策、法規(guī)；對集團公司出臺的會計核算辦法要全面熟悉，涉及到的核算內容要準確應用，保證會計基礎工作的完善。

（二）財務管理協(xié)同完成財務管理是一項系統(tǒng)工程，絕對不是財務部門一個部門的工作，需要領導、各部門積極支持、加強溝通、緊密協(xié)作、有效銜接方能完成，達到預期目標；同時還需要規(guī)劃、計劃、人力資源、物資、生產(chǎn)等與財務高度相關業(yè)務環(huán)節(jié)為財務管理提供堅強的業(yè)務保障，才能有效的促進公司財務管理水平的整體提升。

（三）保證財務數(shù)據(jù)的準確性

財務部是對外報送數(shù)據(jù)的重要部門，數(shù)據(jù)的準確性、及時性至關重要。財務部門要與計劃部、生技部及相關部門對數(shù)據(jù)、指標的計算與數(shù)據(jù)的采集保持一致，月末及時進行主要指標的核對，如供電煤耗、標煤單價的結果要與生產(chǎn)部門差別不大，保障指標的準備性，為領導決策提供依據(jù)。

（四）繼續(xù)做好納稅籌劃工作

以企業(yè)效益為出發(fā)點，通過對公司自身經(jīng)營活動的分析，加強稅收工作研究，認真做好納稅籌劃工作。廣泛了解地方的稅收優(yōu)惠政策，深入研究各稅種的地區(qū)差異，主動建立與地方各級稅務部門的關系，積極開展各項納稅工作。

財務部

二〇一二年三月二十二日

第四篇：管理提升活動工作計劃方案

XXXX有限公司

規(guī)劃發(fā)展部管理提升工作計劃

根據(jù)公司《管理提升活動實施方案》文件要求及安排，為了貫徹落實XXXX有限公司“管理提升”活動實施方案的相關要求，規(guī)劃發(fā)展部全面部署“管理效益提升”活動，部門全員參與到管理提升活動中。擬按以下方案和計劃組織實施，為全面提升本部管理水平，奠定堅實基礎。

一、指導思想

按照“強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優(yōu)、科學發(fā)展”的管理提升活動主題，把握集團公司“保目標、穩(wěn)發(fā)展、控規(guī)模、防風險、強管理、惠民生”的工作方針，以化工投運、鐵路建設、型煤開發(fā)、太陽能等新能源項目發(fā)展為主線，以實現(xiàn)“項目發(fā)展有突破，工程建設出精品，投產(chǎn)運營見效益”為目標，以解決計劃經(jīng)營管理中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為重點，進一步更新管理理念，以計劃管理為引領，深入挖掘潛力，加大營銷力度，強化對標管理，科學調控投資規(guī)模，防范經(jīng)營風險，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和發(fā)展盈利能力，扎實推進公司一流轉型企業(yè)建設。

二、活動主題與目標

1、提高對管理提升重要性的認識，全面落實“強基固本、控制風險，產(chǎn)業(yè)升級，保值增值，做強做優(yōu)、科學發(fā)展”為主題指導活動

開展。

2、對于此次管理提升活動，認真研究文件精神，貫徹文件要求，查短板，找瓶頸，狠下決心，夯實基礎，將“管理提升活動”做為本部門的一項重要工作來抓，以本次“活動”為契機，全面提升規(guī)劃發(fā)展部管理水平，促使規(guī)劃發(fā)展部管理更加規(guī)范化、標準化。

三、活動計劃方案

第一階段：全面啟動學習、自我診斷

時間：2012年3月23日至2012年8月31日

深入學習宣貫XX領導在集團公司全面開展管理提升活動動員大會上的講話精神和國資委、公司管理提升活動的相關要求，提高認識，統(tǒng)一思想，明確開展管理提升活動的重要意義，明確部門全員參與到活動中，結合實際制定專項活動實施方案，對照公司的標準、制度，深入查找本部門在制度建設、工作流程、管理水平以及執(zhí)行能力等方面存在的不足和需要改進的問題，充分論證，剖析根源。

第二階段：專項提升、協(xié)同推進

時間：2012年9月1日至2013年8月31日

針對第一階段查找的問題和差距，制定切實可行的整改方案，并根據(jù)問題的具體情況，將整改措施細化、分解，明確整改目標、完成時間，落實責任人。在根據(jù)整改措施解決問題的同時，要突出抓好職責范圍內專項管理提升工作，逐步建立健全管理提升的長效機制，促進部門工作管理水平全面提升。

第三階段：持續(xù)改進、總結評比 時間：2013年9月至2014年2月

對整改后仍存在的問題提出持續(xù)整改意見和建議，責成限期整改完善。同時注重總結活動中好的經(jīng)驗、做法，以書面形式報計劃財務部。

我部門將堅持以管控規(guī)范有序、管控能力明顯加強、管理現(xiàn)代化水平明顯提升、管理創(chuàng)新機制明顯完善、綜合績效明顯改善提為目標，以管理提升與聚能公司發(fā)展戰(zhàn)略、實際工作相結合、全面提升與重點突破相結合、立足自我與學習借鑒相結合、管理提升與建立內部控制體系相結合為原則，從企業(yè)長遠發(fā)展考慮，仔細查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)、突出問題，認真分析原因并提出建設性的解決對策或建議，保證管理提升活動取得成效和成功。

規(guī)劃發(fā)展部

2012年8月1日

附表：

規(guī)劃發(fā)展部管理提升活動進度表

第五篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內容和要求

1、負責上級和有關部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調內部各部門關系。

3、負責印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標準及規(guī)章制度。

7、負責公司公章管理，嚴格使用手續(xù)，末經(jīng)批準不予對外，并做好相應的記錄。

8、負責公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀律、任務、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務印簽，實行分人管理。

15、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責建立公司物資比價體系。

18、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認真搞好合同管理，在訂貨合同中應規(guī)定：供應物資的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術改造、設備

維修、工具制造等方面的物資供應。

二、職權與權限

1、負責辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負責對全體辦公人員（各部門）進行日?？记?。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關事務。

6、在上級領導授意下，對日常行政事務性工作有處理權。

7、有權對各部室工作進行協(xié)調、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領導決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負責企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準后實施。

10、負責企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負責企業(yè)人才的引進、調配、升遷、離職等勞動關系的管理工作。

12、負責企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負責企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負責企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務工作。

15、負責員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負責辦公用品、設備的領取、登記、發(fā)放工作。

17、有權要求各部門提供上述各項工作相關的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權力。

19、有對各部門員工實施考評及結果處理的建議權。部門主管的職責：對完成本部門的工作任務和履行工作職責全面負責，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權調換本部門人員的崗位和調整工作崗位人員的工作職能。

21、有權根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應的種類物資品種、規(guī)格、質量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質量負責。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務由總經(jīng)理辦公室負責

財務部工作標準

一、工作內容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領、銷、存進行管理。

3、負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。

5、負責公司稅務處理工作，與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務業(yè)務處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標準支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標，編制年（季）度財務、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務決算表，及時準確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標，負責企業(yè)成品半成品的成本核算，財務成本核算，負責企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負責企業(yè)流動資金的管理，負責企業(yè)清算往來財務管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責與權限

1、有權根據(jù)質量損失成本核算結果對相關責任部提出改進要求，并在下一期質量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標準

一、工作內容與要求

1、根據(jù)公司質量方針目標，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務。

2、認真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術培訓工作，積極為用戶服務。

4、維護客戶關系，作好所負責區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴格評審合同，嚴格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務部門完成資金回籠。

二、責任與權限

1、負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負責建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務負有責任。

4、對營銷市場的開拓有建議權。

生產(chǎn)技術部工作標準

一、工作標準的內容

（1）工作目標

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠期各項生產(chǎn)任務。

2、按規(guī)定完成各項技術監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標。（2）工作要求

1、負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設備，提高設備使用率。

6、負責公司設備管理。

7、在保證產(chǎn)品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴格按照質量標準程序要求把好產(chǎn)品質量關。

9、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作。

11、負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術文件的制定和管理。

14、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

17、負責建立公司技術資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當天的生產(chǎn)任務。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術問題。

4、隨時協(xié)調、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責

1、負責編制公司技術組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責組織實施。

2、負責編制公司、月度設備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負責公司運行、檢修管理和技術管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負責生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調工作，組織解決生產(chǎn)技術問題。

5、負責生產(chǎn)運行設備的消缺管理和考核工作。

6、負責生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術指標的管理與考核工作。

7、負責公司有關生產(chǎn)項目、設備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術協(xié)議、技術合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設備的交貨驗收工作。

8、負責對生產(chǎn)部門下達有關生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責詢價、比價、議價、協(xié)調與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉交采購（采購申請單一式三份，財務、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應提交采購合同給財務，財務進行付款，財務須每月18日將已付款票未到的供應商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務每月整理出應收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負責進貨的發(fā)票及應付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應回復銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內務自行負責。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負責人審批、財務經(jīng)理簽字后支?。皇褂煤笥山?jīng)手人簽字，負責人核批，財務經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務鑰匙只配于董事長、財務，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預送400元話費+預交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領導簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復印時，經(jīng)領導同意后方可復印。

（4）公司相關經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應經(jīng)上級領導審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負責公司印章的統(tǒng)一管理、負責發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務章由財務部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負責人指派專人妥善保管，不得轉借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復印存檔。

4、培訓管理制度

（1）公司的培訓類別包括新員工培訓、崗位技能培訓、教育培訓、繼續(xù)教育培訓、部門內部培訓、員工自我培訓。

（2）培訓期間，培訓學員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓檔案，填寫《員工培訓記錄表》，等員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結構由固定工資和浮動工資兩大部分構成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標準以本市政府發(fā)布的公司最低工資標準計算，并隨著本市政府發(fā)布的調整標準而調整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應由員工個人承擔的住房公積金 ③應由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應從工資中扣除的款項。

6、假務管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應工資補助或相應日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責人請假。（5）請假在1-3天由部門負責人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責轉交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認收貨工作，并負責在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調關系。

（2）貨物的準備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負責。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責整理合同交與財務開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責，總經(jīng)理辦公室對其進行指導和監(jiān)督。

4、售后服務管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標準實施。

（3）報銷費用時應先經(jīng)部門負責人審批簽字后再由財務審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復核簽字。財務部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內，鑰匙一般由財務負責人授權，出納負責管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當事人負責賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉賬支票等結算憑證，由現(xiàn)金出納負責將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結算憑證上預蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉賬結算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負責人批準后可向出納借支，業(yè)務經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應及時到財務部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應先到財務部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內容填寫借款單，經(jīng)相關負責人批準后，方可到財務部辦理借款手續(xù)，財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關負責人簽字批準后，須由財務人員根據(jù)財務管理制度及公司其他相關制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應讓報銷人員退回余額，以結清原借款單所借賬款。

（5）財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉賬支票領用單，經(jīng)部門負責人審批，主管領導批準，并由出納人員及時填寫支票領用登記，經(jīng)本人簽名后方可領取。（3）采購設備、材料及其他業(yè)務，一般要求貨到驗收合格及任務完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當事人的責任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負責填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準確性負責。

（7）付款是資金支出最關鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應當特別謹慎，認真對待，嚴格核實付款金額，用途及有關審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務部即應調查相關資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務部應每月定期核對應收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預付款管理

預付款一旦付出，采購人員應全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質量無誤后，轉交庫管員，庫管員負責填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負責人、庫管各一份。

9、存貨的領用與發(fā)出

公司所有材料的領用必須填寫“領料單”領料單一式三份，領用部門、倉庫、財務各一份。

生產(chǎn)技術部

1、員工領取物料必須開具領物單，生產(chǎn)過程中各車間負責人將車間區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。

2、在工作時間內，正確使用公司發(fā)放的儀器、設備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關水關電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴格按照合同質量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質巡查，保證產(chǎn)品質量。

7、機器設備定期保養(yǎng)，機器設備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。