第一篇：關(guān)于煙用物資管理流程優(yōu)化的思考

關(guān)于煙用物資管理模式優(yōu)化的思考

摘要：本文分析了煙用物資管理模式優(yōu)化的必要性，在分析煙草行業(yè)煙用物資管理當(dāng)前存在問題的基礎(chǔ)上，從轉(zhuǎn)變管理思想、優(yōu)化“物流”管理模式、優(yōu)化“信息流”管理模式、構(gòu)建科學(xué)倉儲管理體系和健全管理制度等方面為企業(yè)發(fā)展提出了對策。

關(guān)鍵詞：煙用物資；管理模式；流程優(yōu)化

煙用物資主要包括育苗物資、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜、烤房物資、預(yù)檢物資、煙葉包裝物資等。煙用物資管理從內(nèi)容來看主要包括煙用物資的采購、調(diào)拔、運輸、儲備、供應(yīng)、損耗、資金回籠和信息傳遞等工作，具有業(yè)務(wù)鏈較長，各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣、相互影響等特點，從煙用物資管理業(yè)務(wù)單位來看涉及從總公司、省公司、到市公司、縣公司、煙草站等多個層次的管理人員，管理體系較為復(fù)雜。目前，煙用物資管理存在流程設(shè)計不合理、配送體系不科學(xué)、系統(tǒng)工作效率不高等問題。對煙用物資管理模式進行優(yōu)化，有利于提高煙用物資管理的科學(xué)性、合理性，并提高管理效率，還能夠有效降低煙草公司的管理成本。

一、煙用物資管理模式優(yōu)化的意義

1、提升煙用物資管理水平的需要

煙用物資管理是煙草企業(yè)管理的重要組成部分，是煙葉生產(chǎn)過程的主要環(huán)節(jié)。煙用物資的采購、調(diào)拔關(guān)系到煙葉生產(chǎn)的順利開展，與煙葉的產(chǎn)量和質(zhì)量有重要關(guān)聯(lián)關(guān)系。煙用物資管理是否規(guī)范，直接關(guān)系到煙用物資的利用效率。目前煙用物資管理存在流程不順、倉儲管理方法落后、物資損耗嚴重以及工作量大、滿意度不高等問題。企業(yè)管理人員、煙用物資管理員和煙農(nóng)對現(xiàn)有管理模式均不滿意，煙用物資管理體系變革迫在眉睫。對煙用物資管理體系進行系統(tǒng)化思考和改革，有益于從系統(tǒng)的層面對煙用物資的管理進行統(tǒng)一規(guī)劃和合理調(diào)配，有利于提高煙用物資的管理水平。

2、降低煙用物資管理成本的需要

煙用物資管理是一項政策性強、涉及面廣且較為復(fù)雜的工作，科學(xué)合理地組織供應(yīng)工作是保證煙葉生產(chǎn)進行的前提條件。煙用物資從采購、配送、調(diào)撥到倉儲管理，運作環(huán)節(jié)長，存在損耗嚴重，成本高等問題。研究并建立系統(tǒng)化、科學(xué)化的煙用物資創(chuàng)新管理體系，不僅能夠提高煙用物資管理的效率，而且能夠降低損耗、降低煙用物資管理的成本。

3、建立科學(xué)的煙用物資管理考核體系的需要

煙用物資創(chuàng)新管理體系，從公司層面對煙用物資管理的流程進行系統(tǒng)性的規(guī)劃，通過建立科學(xué)的操作流程來規(guī)范煙用物資的管理，讓煙用物資管理各環(huán)節(jié)工作有章可循，這為煙草公司對煙用物資管理工作進行量化考核提供依據(jù)。有利于考核者對煙用物資管理員和相關(guān)人員的工作進行考核?？茖W(xué)的考核體系，幫助企

1業(yè)獲得煙用物資管理的真實情況，而且創(chuàng)造了公平的考核環(huán)境，有利于提高煙用物資管理考核工作的滿意度，同時監(jiān)督、促進煙用物資管理工作。

4、提高自主創(chuàng)新能力、建設(shè)創(chuàng)新型行業(yè)的需要

國家煙草局在煙草行業(yè)“卷煙上水平”總體規(guī)劃中明確提出把“卷煙上水平”作為行業(yè)當(dāng)前和今后一個時期的基本方針和戰(zhàn)略任務(wù)?！秶覠煵輰Ｙu局關(guān)于貫徹國家中長期人才發(fā)展規(guī)劃綱要 全面推進人才工作創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》指出“創(chuàng)新”應(yīng)作為煙草企業(yè)的工作的重點。煙用物資管理體系的創(chuàng)新研究堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“創(chuàng)新”為主題，積極實踐“卷煙上水平”戰(zhàn)略。通過煙用物資管理體系創(chuàng)新提升企業(yè)管理水平，通過應(yīng)用和推廣煙用物資創(chuàng)新管理體系提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，積極踐行創(chuàng)新型煙草行業(yè)的建設(shè)。

二、當(dāng)前煙用物資管理存在的問題

1、管理思想落后

我國煙草行業(yè)實行的是煙草專賣制度，煙草公司長期依賴專賣制度形成的壟斷市場獲取高額利潤。由于利潤高、公司資金富足，一般不關(guān)注煙用物資的管理問題，在煙用物資的管理上一直沿用計劃經(jīng)濟時代的管理思想。在物資的采購、配送和倉儲管理上都沒有進行改進，隨著中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的融合，特別是中國加入世貿(mào)組織以后，國家承諾要逐步對國外資本開放中國的煙草市場，競爭壓力增大，計劃經(jīng)濟時代的管理思想已經(jīng)不能夠適應(yīng)社會競爭環(huán)境的變化，亟需改進。

2、煙用物資調(diào)撥、配送流程不合理

煙用物資一般由市公司負責(zé)采購，然后由市公司負責(zé)建立物資分配方案，并組織從市公司倉庫向縣公司倉庫進行調(diào)撥；之后再由縣公司向各煙草站進行調(diào)撥和配送，最終發(fā)到煙農(nóng)手里，整個過程經(jīng)歷四、五次中轉(zhuǎn)，產(chǎn)生了不必要的物資裝卸、運輸成本。同時，裝卸過程多，產(chǎn)生的物資損耗也就多，這些損耗不僅產(chǎn)生直接成本，還增加了新的采購和物流成本。因而，物流配送流程的優(yōu)化對于煙草企業(yè)的成本管理具有積極意義。

3、倉儲管理方法落后、管理水平低

倉庫面積不足、倉儲管理方法落后是目前煙草行業(yè)倉儲管理的普遍問題，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，很多縣公司和煙草站倉庫面積不足，在部分煙草站存在存儲煙用物資時由于倉庫面積不足而直接將煙用物資存放到煙葉倉庫的情況，這造成煙葉倉庫的環(huán)境惡化，影響到煙葉的標(biāo)準存放條件，并有可能最終影響到煙葉的質(zhì)量。同時，倉儲管理的方法落后，沒有合理的登記備案制度，管理數(shù)據(jù)獲取效率低，倉庫管理人員因為未能準確把握煙用物資的進庫日期而先發(fā)放新入庫物資的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，造成了不必要的煙用物資過期損耗?？傮w而言，煙草公司目前的煙用物資管理方法落后，管理水平較低。

4、信息傳遞不通暢

由于目前的煙草公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置大部分沿用國有企業(yè)的模式，屬“金字塔”式結(jié)構(gòu)，這一方式使得信息的傳遞速度慢、效率不高。信息傳遞不通暢給物流配送和倉儲管理帶來負面作用，增加了可能的管理失誤，造成管理成本升高。更為嚴重的是，信息傳遞不通常，延長了企業(yè)對于市場的反應(yīng)時間，影響到企業(yè)的形象。

5、管理制度不完善

煙用物資管理制度存在缺陷，由于人員的不足，在部分煙草站，存在煙用物資的發(fā)放、收款和做帳都由物資管理人員一人完成的現(xiàn)象。員工的工作任務(wù)設(shè)置不合理，煙草站基層員工工作任務(wù)繁重，常一人兼幾人工作，員工的工作積極性受到影響。管理考核制度的制定沒有根據(jù)煙用物資管理運營的實踐進行制定，考核的方式缺乏可操作性，導(dǎo)致考核流于形式，或者考核結(jié)論不科學(xué)，影響到員工的積極性。這些問題的存在凸顯了當(dāng)前煙用物資管理制度建設(shè)不完善，在管理模式的構(gòu)建中需要進行進一步的研究。

三、煙用物資管理模式優(yōu)化對策分析

1、解放思想、引入科學(xué)的管理理念

煙草行業(yè)管理者要充分認識到市場的變化、認真學(xué)習(xí)國家關(guān)于煙草行業(yè)發(fā)展的政策和方針。只有管理者認識到競爭的殘酷性，才可能在思想上對煙用物資的管理引起重視，同時，只有重視了，才可能關(guān)注管理思想的變革。所有的企業(yè)變革都是一次思想的革命，煙草行業(yè)要拋卻壟斷者的姿態(tài)，張開雙臂迎接市場的挑戰(zhàn)。要在煙用物資的管理上引進先進的管理思想，要樹立系統(tǒng)的理念、整體思考的方法，科學(xué)的分析、實事求是的檢驗，要有進行徹底變革的勇氣，只有在思想上引起重視、在方法上學(xué)習(xí)先進、在行動上腳踏實地才能做好煙用物資管理模式的創(chuàng)新工作。

2、優(yōu)化煙用物資“物流管理”模式

對現(xiàn)有煙用物資調(diào)撥和配送模式不能拘泥于局部的改良，要利用現(xiàn)代“物流管理”的先進理論和方法對現(xiàn)有流程進行徹底的分析和根本性的重新設(shè)計。對煙草公司煙用物資采購及調(diào)撥流程進行調(diào)研，掌握并繪制煙用物資采購及調(diào)撥管理的流程圖，從宏觀的層面掌握煙用物資管理的總體內(nèi)容和框架。針對煙用物資的配送環(huán)節(jié)過多、設(shè)計不合理、運輸成本過高的情況，重點研究物資調(diào)撥過程中不必要的中轉(zhuǎn)流程，降低裝卸成本和物資損耗。根據(jù)煙草公司的現(xiàn)有的流程和調(diào)撥節(jié)點分布，對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和具有時間序列關(guān)系的環(huán)節(jié)進行標(biāo)注，通過數(shù)學(xué)的方法，利用運籌學(xué)理論，對煙用物資采購和調(diào)撥流程及網(wǎng)絡(luò)進行設(shè)計、優(yōu)化提出煙用物資“物流管理”模式。

3、建立科學(xué)的倉儲管理模式

倉儲管理是煙用物資管理的重要內(nèi)容，針對目前倉儲管理存在庫房面積不足、人員不足、物資過期、保管不善等現(xiàn)象，進行詳細的調(diào)研和分析，在現(xiàn)代倉儲管理理論的指導(dǎo)下，借鑒成功的倉儲管理經(jīng)驗，建立標(biāo)準化的管理倉庫。研究科學(xué)的管理模式，建立可以操作的倉儲管理工作流程，減少冗余的操作環(huán)節(jié)，減少不必要的物資搬運和轉(zhuǎn)移，降低物資損耗。建立科學(xué)的倉儲數(shù)據(jù)管理體系，建立信息化的管制模式，減少數(shù)據(jù)錄入以減輕工作人員的工作量。通過信息化提高數(shù)據(jù)查詢的效率，有效管理煙用物資的保質(zhì)期，存儲位置獲取等問題。在此基礎(chǔ)上，全面總結(jié)研究的成果，設(shè)計并建立標(biāo)準化的倉庫和倉儲管理模式。通過標(biāo)準化操作，最大限度的利用倉庫面積，提高物資管理水平，減少物資的搬動和損耗，提高管理效率和效果。

4、優(yōu)化煙用物資“信息流”管理

目前，煙草公司煙用物資的信息管理主要通過傳統(tǒng)的渠道，分級向先進行傳遞，中轉(zhuǎn)過程較長，流轉(zhuǎn)速度較慢，效率不高。優(yōu)化煙用物資“信息流”管理需要重點研究煙用物資管理過程中產(chǎn)生的采購、物流、管理、資金傳遞等信息的輸入、存儲、傳遞和保存等。研究最適合的信息輸入和傳遞方式，要充分利用信息系統(tǒng)和新媒體，提高信息傳遞的準確性和效率?！靶畔⒘鳌钡膬?yōu)化將直接提高“物流”、“資金流”的管理效率。

5、進一步健全和完善管理制度

要進一步健全管理制度，對于模式創(chuàng)新研究的成果要通過制度的方式保存下來，科學(xué)的管理制度不僅能夠減少溝通成本，也能夠提高管理的效率。對煙用物資管理的工作任務(wù)，管理制度等進行分析，通過訪談和專家咨詢，總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，首先要優(yōu)化各級單位的崗位設(shè)置和職責(zé)劃分，建立合理的管理體系，其次，要建立有針對性的考核和激勵制度，通過激發(fā)員工的積極性來提高管理效率；此外，要尋求與供應(yīng)商建立科學(xué)的采購模式和物流配送模式，最大限度的降低采購成本和庫存。建立以安全、便捷為導(dǎo)向的資金流管理模式，并通過制度的形式固定下來。

四、結(jié)語

煙用物資的管理水平直接關(guān)系到卷煙生產(chǎn)企業(yè)的管理成本，在“控?zé)煛毙问皆絹碓絿谰?、市場競爭越來越激烈的背景下，控制成本對煙草企業(yè)的發(fā)展有著非常重要的意義。煙用物資管理模式的創(chuàng)新研究從理論和實踐兩個角度對提高煙用物資管理水平、降低煙草企業(yè)的管理成本的運作模式進行了探討，對煙草行業(yè)的發(fā)展有重要指導(dǎo)意義。

參考文獻：

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第二篇：煙用物資采購管理規(guī)定

煙用物資采購管理規(guī)定

總

則

為進一步加強煙草行業(yè)煙用物資管理，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制訂本規(guī)定。

煙草企業(yè)為煙用物資采購的主體，包括省級商業(yè)公司及地市級公司，省級工業(yè)公司，具有法人資格的卷煙(雪茄)、打葉復(fù)烤、薄片生產(chǎn)加工企業(yè)等。

煙用物資包括卷煙材料，煙葉配套物資，煙草物流配送物資。

卷煙材料是指直接用于卷煙制造的各種生產(chǎn)性材料。卷煙材料分為專賣品卷煙材料和非專賣品卷煙材料，煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙三種卷煙材料為專賣品卷煙材料，其他卷煙材料為非專賣品卷煙材料。

煙葉配套物資是指用于煙葉生產(chǎn)與加工的各種生產(chǎn)性物資。如育苗物資、肥料、農(nóng)藥等物資。

煙草物流配送物資是指煙草制品儲藏運輸過程中所需的各種物資。如煙葉(片)包裝物品、卷煙配送包裝材料等物資。

煙用物資采購要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

管理機構(gòu)

煙草企業(yè)均要成立工程項目、煙用物資、宣傳促銷管理委員會(以下簡稱管理委員會)，將原有投資委員會職能并入新設(shè)立的管理委員會。

沒有設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，管理委員會作為企業(yè)決策機構(gòu)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門代表、職工代表組成。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，董事會作為決策機構(gòu)，管理委員會作為咨詢機構(gòu)，其人員組成由企業(yè)決定。

作為決策機構(gòu)的管理委員會主要職責(zé)是審批采購計劃與采購實施方案;研究確定采購方式，供應(yīng)商資格，招標(biāo)文件，成交供應(yīng)商，采購價格;決定談判小組成員和詢價小組成員。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，除采購計劃由管理委員會審議后報董事會批準外，其他職責(zé)由管理委員會負責(zé)。

計劃管理

國家局、總公司負責(zé)下達專賣品卷煙材料分配計劃。

煙草企業(yè)根據(jù)國家局、總公司下達的煙葉和卷煙生產(chǎn)計劃，編制采購計劃。采購計劃具體由企業(yè)采購部門會同有關(guān)部門負責(zé)編制。

煙草企業(yè)采購部門依據(jù)批準的采購計劃編制采購預(yù)算并提交預(yù)算委員會討論。

煙草企業(yè)采購部門根據(jù)批準的采購計劃和預(yù)算編制采購實施方案，方案須包括物資名稱、品種規(guī)格、采購數(shù)量、采購金額、擬采用的采購方式等。

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商參加煙用物資采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

(一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;

(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;

(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;

(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;

(五)參加煙用物資采購活動前___年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;

(六)在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求;

(七)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

煙草企業(yè)可以根據(jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

煙草企業(yè)可以根據(jù)煙用物資的具體特點和實際需要，要求參加采購的供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并根據(jù)前款所規(guī)定的供應(yīng)商條件和煙用物資對供應(yīng)商的特定要求，對供應(yīng)商的資格進行審查。專賣品卷煙材料的供應(yīng)商必須持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

煙草企業(yè)要建立供應(yīng)商資質(zhì)認證制度，根據(jù)不同類別煙用物資的特點確定供應(yīng)商資質(zhì)認證標(biāo)準，在公開報名的基礎(chǔ)上遴選具有資質(zhì)的供應(yīng)商，未經(jīng)資質(zhì)認證的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。對國家局、總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草企業(yè)須從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。

煙草企業(yè)要加強煙用物資供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等進行綜合評審，依據(jù)評審意見，對評審不合格的供應(yīng)商，要取消其供應(yīng)資格。

采購方式

煙用物資采購采用以下方式：

公開招標(biāo);

邀請招標(biāo);

競爭性談判;

單一來源采購;

詢價。

公開招標(biāo)須作為煙用物資的主要采購方式。

煙草企業(yè)不得將須以公開招標(biāo)方式采購的煙用物資化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

國家局、總公司分配的專賣品卷煙材料，按國家局、總公司下達的計劃執(zhí)行。

煙草企業(yè)從全資的關(guān)聯(lián)企業(yè)采購煙用物資可不采用招標(biāo)方式。

因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，要在采購活動開始前獲得管理委員會批準。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用邀請招標(biāo)方式采購：

(一)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;

(二)采用公開招標(biāo)方式的費用占采購總金額的比例過大的。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用競爭性談判方式采購：

(一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;

(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;

(四)不能事先計算出價格總額的。

符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用單一來源方式采購：

(一)只能從唯一供應(yīng)商處采購的;

(二)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的;

(三)必需保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，不改變合同其他條款且添購資金總額不超過原合同采購金額___%的。

采購的煙用物資規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，全年采購量金額___萬元以下的，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購。

過程管理

具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的煙草企業(yè)，可自行成立招標(biāo)機構(gòu);采取委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)的，招標(biāo)代理機構(gòu)須通過招標(biāo)確定。

招標(biāo)機構(gòu)會同相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)管理委員會批準后實施。

煙草企業(yè)須依據(jù)現(xiàn)行的煙用物資采購價格設(shè)定上限攔標(biāo)價控制采購成本;須設(shè)立下限投標(biāo)價或采用其他方式防止惡性競爭。

煙用物資招標(biāo)公告通過煙草物資交易網(wǎng)、煙草企業(yè)網(wǎng)站或其他媒介發(fā)布。

煙草企業(yè)要建立健全評標(biāo)專家管理制度，嚴格認定評標(biāo)專家的資格，加強培訓(xùn)、考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)專家進行更換和補充，實行評標(biāo)專家的動態(tài)管理，評標(biāo)專家?guī)烊藬?shù)不少于___人。

招標(biāo)機構(gòu)開標(biāo)前從評標(biāo)專家?guī)熘谐槿__人以上單數(shù)組成評標(biāo)委員會，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

在招標(biāo)采購活動中，出現(xiàn)下列情形之一的，要予廢標(biāo)：

符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足___家的;

出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的;

投標(biāo)人的報價均超過采購預(yù)算的;

因重大變故，采購項目取消的。

廢標(biāo)后，煙草企業(yè)要將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。

廢標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo);需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)管理委員會批準。

采取邀請招標(biāo)方式采購的，招標(biāo)機構(gòu)要根據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，選擇不少于___家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。

采用競爭性談判方式采購的，要遵循下列程序：

成立談判小組。談判小組由___人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。

制訂談判文件。談判文件要明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準等事項。

確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組依據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于___家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組要以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組須要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準后將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

采取單一來源方式采購的，煙草企業(yè)采購部門要會同生產(chǎn)使用部門、財務(wù)部門等有關(guān)部門，在保證煙用物資實物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理的采購價格。

采取詢價方式采購的，要遵循下列程序：

成立詢價小組。詢價小組由___人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準等事項作出規(guī)定。

確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于___家的供應(yīng)商并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商___次報出不得更改的價格。

確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準后將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

煙草企業(yè)與成交供應(yīng)商簽訂的采購合同必須經(jīng)法規(guī)、財務(wù)、審計等部門審核會簽，由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂合同。

煙草企業(yè)要依據(jù)國家與行業(yè)的煙用物資標(biāo)準，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準制訂供需雙方共同執(zhí)行的質(zhì)量檢驗標(biāo)準，以采購合同附件或其他方式約定執(zhí)行。

煙草企業(yè)要建立健全合同管理制度，對煙用物資采購合同的簽訂、履行、變更、解除、監(jiān)控、保管等進行規(guī)范管理。

監(jiān)督檢查

煙草企業(yè)要明確采購事項的詢問與投訴處理程序，供應(yīng)商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。煙草企業(yè)要按程序規(guī)定予以答復(fù)或處理，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

煙草企業(yè)要加強對采購文件的管理，按“一項一卷”的要求，收集采購項目實施全過程的資料，形成采購文件卷宗，確保采購實施全過程可檢查、可追溯。

質(zhì)量檢驗部門負責(zé)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準對采購物資實施質(zhì)量檢驗與驗證并出具報告。質(zhì)檢人員及其負責(zé)人要在報告上簽字并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

法規(guī)部門負責(zé)對煙用物資采購合同進行審核把關(guān)，檢查煙用物資采購活動的合法合規(guī)情況。

財務(wù)部門負責(zé)對采購項目、預(yù)算、合同、發(fā)票、驗收單據(jù)等支付憑證進行核實，核實無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。

審計部門負責(zé)對采購活動實施程序性、全過程跟蹤或?qū)嵸|(zhì)性審計。

紀檢監(jiān)察部門負責(zé)對采購活動廉政監(jiān)督工作進行再監(jiān)督，受理涉及采購活動的投訴和舉報，對采購活動中發(fā)生的違紀違規(guī)行為進行核實和查處?？梢暻闆r對采購活動進行現(xiàn)場監(jiān)督或?qū)ｍ棛z查。

煙草企業(yè)要將煙用物資采購活動納入企務(wù)公開內(nèi)容，建立煙用物資采購公告制度，及時公布采購事項中采購方式及成交供應(yīng)商等采購活動信息，接受群眾監(jiān)督。

第八章

附

則

本規(guī)定由國家局、總公司物資管理部門負責(zé)解釋。

煙草企業(yè)要依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂實施辦法，建立健全煙用物資采購管理體系。

煙用物資采購流程按《煙草行業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理程序規(guī)定(試行)》(國煙辦〔___〕___號)執(zhí)行。

非煙用物資的采購管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。___年___月___日印發(fā)的《國家煙草專賣局

中國煙草總公司印發(fā)關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購管理規(guī)定__通知》(國煙運〔___〕___號)同時廢止。

第三篇：煙用物資采購管理規(guī)定（xiexiebang推薦）

煙用物資采購管理規(guī)定

第一章 總 則

第一條 為進一步加強煙草行業(yè)煙用物資管理，規(guī)范采購行為，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，制訂本規(guī)定。

第二條 煙草企業(yè)為煙用物資采購的主體，包括省級商業(yè)公司及地市級公司，省級工業(yè)公司，具有法人資格的卷煙（雪茄）、打葉復(fù)烤、薄片生產(chǎn)加工企業(yè)等。

第三條 煙用物資包括卷煙材料，煙葉配套物資，煙草物流配送物資。

卷煙材料是指直接用于卷煙制造的各種生產(chǎn)性材料。卷煙材料分為專賣品卷煙材料和非專賣品卷煙材料，煙用絲束、濾嘴棒、卷煙紙三種卷煙材料為專賣品卷煙材料，其他卷煙材料為非專賣品卷煙材料。

煙葉配套物資是指用于煙葉生產(chǎn)與加工的各種生產(chǎn)性物資。如育苗物資、肥料、農(nóng)藥等物資。

煙草物流配送物資是指煙草制品儲藏運輸過程中所需的各種物資。如煙葉（片）包裝物品、卷煙配送包裝材料等物資。

第四條 煙用物資采購要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第二章

管理機構(gòu)

第五條 煙草企業(yè)均要成立工程項目、煙用物資、宣傳促銷管理委員會（以下簡稱管理委員會），將原有投資委員會職能并入新設(shè)立的管理委員會。

第六條

沒有設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，管理委員會作為企業(yè)決策機構(gòu)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門代表、職工代表組成。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，董事會作為決策機構(gòu)，管理委員會作為咨詢機構(gòu)，其人員組成由企業(yè)決定。

第七條 作為決策機構(gòu)的管理委員會主要職責(zé)是審批采購計劃與采購實施方案；研究確定采購方式，供應(yīng)商資格，招標(biāo)文件，成交供應(yīng)商，采購價格；決定談判小組成員和詢價小組成員。設(shè)立董事會的煙草企業(yè)，除采購計劃由管理委員會審議后報董事會批準外，其他職責(zé)由管理委員會負責(zé)。

第三章

計劃管理

第八條 國家局、總公司負責(zé)下達專賣品卷煙材料分配計劃。

第九條 煙草企業(yè)根據(jù)國家局、總公司下達的煙葉和卷煙生產(chǎn)計劃，編制采購計劃。采購計劃具體由企業(yè)采購部門會同有關(guān)部門負責(zé)編制。第十條 煙草企業(yè)采購部門依據(jù)批準的采購計劃編制采購預(yù)算并提交預(yù)算委員會討論。

第十一條 煙草企業(yè)采購部門根據(jù)批準的采購計劃和預(yù)算編制采購實施方案，方案須包括物資名稱、品種規(guī)格、采購數(shù)量、采購金額、擬采用的采購方式等。

第四章 供應(yīng)商管理

第十二條

供應(yīng)商參加煙用物資采購活動應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

（五）參加煙用物資采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

煙草企業(yè)可以根據(jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

第十三條

煙草企業(yè)可以根據(jù)煙用物資的具體特點和實際需要，要求參加采購的供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況，并根據(jù)前款所規(guī)定的供應(yīng)商條件和煙用物資對供應(yīng)商的特定要求，對供應(yīng)商的資格進行審查。專賣品卷煙材料的供應(yīng)商必須持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

第十四條

煙草企業(yè)要建立供應(yīng)商資質(zhì)認證制度，根據(jù)不同類別煙用物資的特點確定供應(yīng)商資質(zhì)認證標(biāo)準，在公開報名的基礎(chǔ)上遴選具有資質(zhì)的供應(yīng)商，未經(jīng)資質(zhì)認證的供應(yīng)商不得進入采購環(huán)節(jié)。對國家局、總公司發(fā)布的煙用物資供應(yīng)商名錄，煙草企業(yè)須從名錄中通過招標(biāo)等方式選擇供應(yīng)商。

第十五條

煙草企業(yè)要加強煙用物資供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等進行綜合評審，依據(jù)評審意見，對評審不合格的供應(yīng)商，要取消其供應(yīng)資格。

第五章 采購方式

第十六條 煙用物資采購采用以下方式：

（一）公開招標(biāo)；

（二）邀請招標(biāo)；

（三）競爭性談判；

（四）單一來源采購；

（五）詢價。第十七條 公開招標(biāo)須作為煙用物資的主要采購方式。第十八條 煙草企業(yè)不得將須以公開招標(biāo)方式采購的煙用物資化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。

第十九條 國家局、總公司分配的專賣品卷煙材料，按國家局、總公司下達的計劃執(zhí)行。

第二十條 煙草企業(yè)從全資的關(guān)聯(lián)企業(yè)采購煙用物資可不采用招標(biāo)方式。

第二十一條 因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，要在采購活動開始前獲得管理委員會批準。

第二十二條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用邀請招標(biāo)方式采購：

（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

（二）采用公開招標(biāo)方式的費用占采購總金額的比例過大的。

第二十三條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用競爭性談判方式采購：

（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計算出價格總額的。第二十四條 符合下列情形之一的煙用物資，可以依照本規(guī)定采用單一來源方式采購：

（一）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

（二）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

（三）必需保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，不改變合同其他條款且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的。

第二十五條 采購的煙用物資規(guī)格、標(biāo)準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小，全年采購量金額30萬元以下的，可以依照本規(guī)定采用詢價方式采購。

第六章 過程管理

第二十六條 具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的煙草企業(yè)，可自行成立招標(biāo)機構(gòu)；采取委托招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)的，招標(biāo)代理機構(gòu)須通過招標(biāo)確定。

第二十七條 招標(biāo)機構(gòu)會同相關(guān)部門編制招標(biāo)文件，經(jīng)管理委員會批準后實施。

第二十八條 煙草企業(yè)須依據(jù)現(xiàn)行的煙用物資采購價格設(shè)定上限攔標(biāo)價控制采購成本；須設(shè)立下限投標(biāo)價或采用其他方式防止惡性競爭。

第二十九條 煙用物資招標(biāo)公告通過煙草物資交易網(wǎng)、煙草企業(yè)網(wǎng)站或其他媒介發(fā)布。

第三十條 煙草企業(yè)要建立健全評標(biāo)專家管理制度，嚴格認定評標(biāo)專家的資格，加強培訓(xùn)、考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)專家進行更換和補充，實行評標(biāo)專家的動態(tài)管理，評標(biāo)專家?guī)烊藬?shù)不少于20人。

第三十一條 招標(biāo)機構(gòu)開標(biāo)前從評標(biāo)專家?guī)熘谐槿?人以上單數(shù)組成評標(biāo)委員會，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

第三十二條 在招標(biāo)采購活動中，出現(xiàn)下列情形之一的，要予廢標(biāo)：

（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足3家的；

（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；

（三）投標(biāo)人的報價均超過采購預(yù)算的；

（四）因重大變故，采購項目取消的。

廢標(biāo)后，煙草企業(yè)要將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。第三十三條 廢標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)管理委員會批準。

第三十四條 采取邀請招標(biāo)方式采購的，招標(biāo)機構(gòu)要根據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，選擇不少于3家符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。第三十五條 采用競爭性談判方式采購的，要遵循下列程序：

（一）成立談判小組。談判小組由5人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。

（二）制訂談判文件。談判文件要明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準等事項。

（三）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組依據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

（四）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組要以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

（五）確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組須要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準后將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

第三十六條 采取單一來源方式采購的，煙草企業(yè)采購部門要會同生產(chǎn)使用部門、財務(wù)部門等有關(guān)部門，在保證煙用物資實物質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量前提下與供應(yīng)商商定合理的采購價格。

第三十七條 采取詢價方式采購的，要遵循下列程序：

（一）成立詢價小組。詢價小組由5人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3。詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準等事項作出規(guī)定。

（二）確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)管理委員會批準的供應(yīng)商選擇方式，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中選擇不少于3家的供應(yīng)商并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

（三）詢價。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商1次報出不得更改的價格。

（四）確定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定擬成交供應(yīng)商，經(jīng)管理委員會批準后將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。

第三十八條 煙草企業(yè)與成交供應(yīng)商簽訂的采購合同必須經(jīng)法規(guī)、財務(wù)、審計等部門審核會簽，由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂合同。

第三十九條 煙草企業(yè)要依據(jù)國家與行業(yè)的煙用物資標(biāo)準，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準制訂供需雙方共同執(zhí)行的質(zhì)量檢驗標(biāo)準，以采購合同附件或其他方式約定執(zhí)行。第四十條 煙草企業(yè)要建立健全合同管理制度，對煙用物資采購合同的簽訂、履行、變更、解除、監(jiān)控、保管等進行規(guī)范管理。

第七章 監(jiān)督檢查

第四十一條 煙草企業(yè)要明確采購事項的詢問與投訴處理程序，供應(yīng)商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。煙草企業(yè)要按程序規(guī)定予以答復(fù)或處理，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

第四十二條 煙草企業(yè)要加強對采購文件的管理，按“一項一卷”的要求，收集采購項目實施全過程的資料，形成采購文件卷宗，確保采購實施全過程可檢查、可追溯。

第四十三條 質(zhì)量檢驗部門負責(zé)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準對采購物資實施質(zhì)量檢驗與驗證并出具報告。質(zhì)檢人員及其負責(zé)人要在報告上簽字并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四十四條 法規(guī)部門負責(zé)對煙用物資采購合同進行審核把關(guān)，檢查煙用物資采購活動的合法合規(guī)情況。

第四十五條 財務(wù)部門負責(zé)對采購項目、預(yù)算、合同、發(fā)票、驗收單據(jù)等支付憑證進行核實，核實無誤的按照與供應(yīng)商約定的付款方式支付采購資金，否則不予支付。

第四十六條 審計部門負責(zé)對采購活動實施程序性、全過程跟蹤或?qū)嵸|(zhì)性審計。

第四十七條 紀檢監(jiān)察部門負責(zé)對采購活動廉政監(jiān)督工作進行再監(jiān)督，受理涉及采購活動的投訴和舉報，對采購活動中發(fā)生的違紀違規(guī)行為進行核實和查處?？梢暻闆r對采購活動進行現(xiàn)場監(jiān)督或?qū)ｍ棛z查。

第四十八條 煙草企業(yè)要將煙用物資采購活動納入企務(wù)公開內(nèi)容，建立煙用物資采購公告制度，及時公布采購事項中采購方式及成交供應(yīng)商等采購活動信息，接受群眾監(jiān)督。

第八章 附 則

第四十九條 本規(guī)定由國家局、總公司物資管理部門負責(zé)解釋。

第五十條 煙草企業(yè)要依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂實施辦法，建立健全煙用物資采購管理體系。

第五十一條 煙用物資采購流程按《煙草行業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理程序規(guī)定（試行）》（國煙辦?2010?42號）執(zhí)行。

第五十二條 非煙用物資的采購管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第五十三條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2008年5月27日印發(fā)的《國家煙草專賣局 中國煙草總公司印發(fā)關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購管理規(guī)定的通知》（國煙運 ?2008?297號）同時廢止。

第四篇：淺談優(yōu)化物資采購流程的管理思路

淺談優(yōu)化物資采購流程的管理思路

物資采購是一門科學(xué)，一個有組織、有規(guī)格的采購實體，尤其需要采購理論的支持，以便更好的運作。生產(chǎn)型企業(yè)在動作之初就必須意識到：作為整個物資管理的的重要一環(huán)，采購流程對于企業(yè)成本的控制相當(dāng)重要。采購流程沒有做好，意味著企業(yè)的成本沒有控制好，企業(yè)的經(jīng)營、生存和發(fā)展就存在問題。如何提高企業(yè)物資采購流程的管理，是目前擺在企業(yè)物資采購管理人員面前的全新課題，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和買方市場的形成，資源市場空間越來越大，物資采購流程的控制余地也相應(yīng)增大，由于原材料、燃料、輔助材料等物資的成本費用是企業(yè)產(chǎn)品成本的重要組成部分，在企業(yè)總成本上約占30%左右，所以物資采購流程管理的優(yōu)與劣關(guān)系到整個企業(yè)成本管理的成敗，對物資采購流程的控制就顯得越來越重要，下面，從以下幾方面談一談自己的看法。

1.采購計劃的制定

采購計劃階段是整個采購運作的第一步，至關(guān)重要。采購計劃的制定是一項復(fù)雜的工作，需要具有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗、計劃經(jīng)驗、采購經(jīng)驗等復(fù)合知識人才才能勝任，并且要和各生產(chǎn)，輔助等部門協(xié)作進行。目前，企業(yè)庫存積壓致使儲備資金不足的問題已成為嚴重困撓企業(yè)發(fā)展的難題，追究其原因，癥結(jié)在于在采購計劃制定階段忽視了倉儲部門與財務(wù)部門的作用，庫存物資量與資金使用量沒有得到有效的管理、合理的調(diào)控。從內(nèi)部控制理論分析，一項業(yè)務(wù)由兩個或兩個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和舞弊的機率就會大大降低。因而，在物資采購計劃階段要建立生產(chǎn)、計劃、采購、倉儲、財務(wù)五個部門聯(lián)動的控制環(huán)節(jié)：①由生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)計劃提出計劃申請單；②將計劃申請單提交物資計劃部門，計劃部門根據(jù)庫存情況及以往物資消耗情況，編制正式采購申請單交倉儲部門；③由倉儲部門的保管員進一步確認，保管員根據(jù)庫存情況及近期領(lǐng)用情況確認采購數(shù)量，并經(jīng)部門主管簽字后，遞交到采購部門；④采購部門接到正式采購單后，審查是否重復(fù)采購，是否存在其他不合理采購品種和數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將采購單交資金預(yù)算管理部門；⑤資金預(yù)算管理部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的采購單執(zhí)行。

集團公司的大發(fā)展，產(chǎn)量逐年倍增，為了滿足生產(chǎn)供應(yīng)，特別是一些進口設(shè)

備的備件由于采購周期長而必須提前儲備，致使儲備資金占用也隨著呈現(xiàn)上升趨勢，為此，公司應(yīng)加大了對供應(yīng)部門的考核力度，將供應(yīng)部門職工的新增效益工資分割出來與儲備資金占用指標(biāo)考核結(jié)果掛鉤。同時供應(yīng)部門在計劃方面對生產(chǎn)單位考核也應(yīng)相應(yīng)增加內(nèi)容，從原來的儲備資金總占用總體考核，延伸到了計劃準確率和領(lǐng)用率的詳細考核，盡可能的避免生產(chǎn)單位不負責(zé)隨意報計劃的現(xiàn)象。供應(yīng)處內(nèi)部也采取儲備資金占用指標(biāo)分解的辦法，層層落實責(zé)任，并對采購計劃的消耗提出具體要求，采購計劃的消耗按7：2：1比例的要求，即當(dāng)年采購的物資當(dāng)年使用率要達到70%，第二年使用率要達到余下部分20%，剩余部分10%第三年應(yīng)全部使用完。并按物資類別及設(shè)備類型，給相應(yīng)的計劃人員核定了儲備資金指標(biāo)，并與計劃人員的獎金掛鉤，半年進行一次考核兌現(xiàn)，促進了計劃人員工作的嚴謹性和積極性，減少庫存積壓，降低了儲備資金占用。

2．供應(yīng)商的選擇

采購渠道的選擇，直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，是物資采購控制的重要一環(huán)。對任何一個采購項目來說，供應(yīng)商的多少，決定著供應(yīng)商競爭力的激烈程度，參與的供應(yīng)商越多，不僅采購項目在其性能、規(guī)格等方面有較多的選擇余地，而且在供應(yīng)價格上也將得到更大的優(yōu)惠，在售后服務(wù)的承諾措施上也將更加完善、周到。

目前，公司在采購渠道的選擇方面，雖然要求進行比價和招標(biāo)，設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價和招標(biāo)僅僅是一種形式，價格的確定也依賴于采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗。因此，要在確定供應(yīng)商和采購價格環(huán)節(jié)制定科學(xué)合理的控制程序。首先，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準，由采購部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況選擇所需物資的供應(yīng)商。建立健全供應(yīng)商檔案，全面掌握公司所有供應(yīng)商的情況，并對供應(yīng)商進行相應(yīng)的資質(zhì)考評，對所有供應(yīng)商按重要性原則和一般性原則分別建立供應(yīng)商檔案。將貨品質(zhì)量、價格、交貨期、配貨能力、結(jié)算條件等方面均達到公司接受標(biāo)準，并把與公司保持經(jīng)常性業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商確定為重要供應(yīng)商，將只有偶發(fā)性或者臨時性業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商確定為一般供應(yīng)商。其次，制定合理的評標(biāo)辦法，評標(biāo)辦法是全面評價投標(biāo)各項指標(biāo)的綜合評定，通過嚴格按照合理的評標(biāo)辦法，對投標(biāo)單位進行評價、比較、分析，才能真正選出能夠保質(zhì)保量完成供貨的單位，所以，評標(biāo)辦法的合理與否，對供應(yīng)商質(zhì)量、采購成本、供貨期限等有著至關(guān)重要的作用。

在選擇供應(yīng)商時，作為一個重要過程，要堅持貫徹“三個優(yōu)先”原則和“廣、多、寬”方針，即原生產(chǎn)廠家優(yōu)先原則，沒有生產(chǎn)廠的代理商優(yōu)先原則、質(zhì)量保證下的價格優(yōu)先原則。招標(biāo)公開范圍要廣，邀請招標(biāo)對象更多、詢價采購范圍要寬的方針，盡可能選擇有商品生產(chǎn)商直接授權(quán)的供應(yīng)商，減少銷售中間環(huán)節(jié)，降低采購成本，確保供應(yīng)商報價為出廠最低價。

3.采購價格的確定

采購價格的確定，直接影響到企業(yè)的成本，是物資采購控制的重中之重。在確定采購價格時，弱化采購人員與領(lǐng)導(dǎo)的個人行為，注重產(chǎn)品市場價格調(diào)查關(guān)，而不是簡單的把采購工作定義為了去問供應(yīng)商買東西，價格管理就是天天和供應(yīng)商比價、砍價，比如賣鋁制部件的供應(yīng)商來就干脆拿個秤去和他談：“用你的產(chǎn)品重量乘以鋁的單價，就是我能付給你的所有錢”。采購的日常工作當(dāng)然就變成了指揮一幫采購人員去和供應(yīng)商討價還價，目標(biāo)就是一次要比一次更低。日久天長，供應(yīng)商見到采購部的人都怕了，知道這幫人又要來殺價了。確定采購價格時應(yīng)該一方面，在調(diào)查市場價格時充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺，對采購物資的價格進行市場信息收集，可以通過上互聯(lián)網(wǎng)了解產(chǎn)品的網(wǎng)上報價，發(fā)郵件了解其他地區(qū)報價，還可以查詢部分廠商和專業(yè)人士了解其內(nèi)部報價，著重了解和掌握商品的成本價，摸準不同銷售商的利潤構(gòu)成，以消除腐敗隱患。另一方面，充分認識競爭決定價格這一規(guī)律，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，積極采取與各供應(yīng)商開展競爭性談判方式，要保證他們合理利潤的前提下，促使價格下調(diào)到認可的空間。以采購全程總成本最低為目標(biāo)，建立戰(zhàn)略采購體系

4.嚴把入庫驗收關(guān)

物料的驗收是買賣交易中的重要環(huán)節(jié)，為達到控制的目的，驗收人員必須由獨立于計劃、采購和財務(wù)部門的人員來承擔(dān)，各供應(yīng)站驗收組應(yīng)在其可能的范圍內(nèi)對貨物的質(zhì)量進行檢驗，對收貨物質(zhì)質(zhì)量檢驗需要有較高的專業(yè)知識或者必須經(jīng)過儀器才能進行的情況下，收貨部門應(yīng)將部分樣品遞交專業(yè)部門對其質(zhì)量進行檢驗，由專家和實驗室分析人員的簽字意見。在貨物驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格不符、件數(shù)或重量溢短、包裝破損、潮霉、污染和其他問題時，應(yīng)詳細地做出書面驗收記錄，由倉庫收貨人員和承運單位有關(guān)人員共同簽字，及時驗收，及

時入庫，及時核算，保證了該環(huán)節(jié)工作的有效進行，加強了材料、配件的入庫管理工作，使采購驗收工作更加順暢有序。

5.建立科學(xué)的資金使用程序

隨著企業(yè)生產(chǎn)能力的不斷擴大和職工收入的不斷增長，企業(yè)的流動資金嚴重不足，企業(yè)往往依靠拖欠供應(yīng)商的貨款緩解資金壓力。但是，任何單位包括供應(yīng)商的活動都是以利潤為目標(biāo)的，無限制的將資金壓力轉(zhuǎn)嫁到供應(yīng)商頭上，一方面會嚴重影響企業(yè)在市場中的誠信地位，減少企業(yè)賒購物資的可能性。另一方面，供應(yīng)商為減少其負債風(fēng)險和壓力，會以抬高供貨價格的方式來彌補，造成企業(yè)未來負債越來越大。而且由于企業(yè)流動資金嚴重不足及供應(yīng)商情況復(fù)雜性，財務(wù)部門無法保證付款政策的一致性。在此條件下，財務(wù)部門付款政策的執(zhí)行就存在較大的隨意性，長期以往，會導(dǎo)致財務(wù)部門付款過程中沒有監(jiān)督而產(chǎn)生財務(wù)部門有關(guān)人員以職謀私情況的產(chǎn)生，因此采購部門和財務(wù)部門要制定出一套切實可行的采購欠款付款政策，做好供應(yīng)商債務(wù)分析，按重要生產(chǎn)材料供應(yīng)商優(yōu)先、長期合作伙伴優(yōu)先并適當(dāng)涉及其他供應(yīng)商的原則。按比例、有步驟地償付債務(wù)，使有限的資金使用更為合理、公正。

6.加強采購人員的管理和考核

采購人員是物資采購的實際執(zhí)行者，在采購過程中擔(dān)任重要的角色，事實表明，采購人員與供應(yīng)商串通抬價、采購實物與約定質(zhì)量不符，這是采購中最普通最易發(fā)生也是最難防范的人為欺詐，而這在很大程度上取決于采購人員的職業(yè)道德、誠信敬業(yè)和行業(yè)操作。因此，①對采購員進行操守約束，以降低人為欺詐動機。企業(yè)可制定職工操守守則使職工按守則條款進行操守承諾，以公司制度和法律責(zé)任明確禁止采購人員做出損害公司利益的事情。②注重考核采購員的專業(yè)能力，一個合格的采購員既要熟悉公司的生產(chǎn)運作和物資存儲，又要了解物資本身屬性、市場行情等，這樣才能防止上當(dāng)受騙或避免采購回不適用或根本不可用的材料，使公司蒙受不必要的損失。③注重采購員的考核。公司對采購員的考核就定期舉行，一般可采用半年考核制，考核由人力資源部及采購部聯(lián)合進行，財務(wù)部同時參與，對考核結(jié)果優(yōu)良，完成或降低公司采購成本任務(wù)的采購員按公司規(guī)定或適度的標(biāo)準進行精神和物質(zhì)獎勵，以提高采購人員的積極性。對于考核結(jié)果不合格，不能完成規(guī)定任務(wù)，或經(jīng)查證確有違規(guī)行為的采購員，應(yīng)按公司規(guī)

定處罰。④采用崗位輪崗制，職能管理部門和業(yè)務(wù)部門人員應(yīng)定期相互輪崗。

7.結(jié)束語

物資采購流程的管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中不可缺少的重要組成部分，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和再造、充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)核心競爭力。

第五篇：設(shè)備物資管理流程

設(shè)備物資管理流程

一、物資管理流程：

一、工程材料的分類

依據(jù)現(xiàn)有物資的基本情況，和公司成本核算的具體要求?，F(xiàn)階段物資管理工作將工程用材料分為大宗材料、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料、油料（油料視同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、瀝青等（見附表主材名稱一覽表）。

（2）周轉(zhuǎn)材料是指在施工生產(chǎn)中多次周轉(zhuǎn)使用并基本保持原有實物形態(tài)并逐漸轉(zhuǎn)移其價值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、橋用鋼模板，彩鋼板房，油罐、水罐，電纜線等。（見附表周轉(zhuǎn)材料名稱一覽表）

（3）低值易耗品是指價格在2000元以下、使用期限較短，單位價值較低，容易損壞，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具及物品。（見附表低值易耗品名稱一覽表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根據(jù)施工組織設(shè)計填報物資需求計劃上報企管科、設(shè)備物資部、（見附表需求計劃表）

b設(shè)備物資科審批；

c依據(jù)批復(fù)制定計劃進行踏查和詢價并討論研究采購方案；

d根據(jù)采購方案與供貨方簽訂物資采購合同（見附表物資采購合同）； e進料過程；

1、驗收入庫，開具運發(fā)料單（材料員）、2、建立日進料臺賬（材料員）、3、填寫入庫驗收單（統(tǒng)計員）

4、建立材料明細賬（統(tǒng)計員）

5、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員）總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

6、填寫月報表（統(tǒng)計員）f消耗過程：

1、每日上報工程進度（質(zhì)檢員）

2、到拌合站、路段采集每日材料數(shù)據(jù)（統(tǒng)計員）

3、核對消耗數(shù)量和工程進度（工程經(jīng)理、總工、企管員、統(tǒng)計員、）每五日一次。

4、填寫領(lǐng)料單、材料消耗匯總單（統(tǒng)計員）

5、填寫材料明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員）總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日

7、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部。g物資統(tǒng)計與財務(wù)對賬

h年終實施決算、并成本核算。i原始資料存檔

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根據(jù)實際生產(chǎn)要求填寫采購計劃 b報設(shè)備物資科審批 c與供貨方簽訂合同 d油料驗收入庫：

1、過稱、開據(jù)運發(fā)料單（油料員）

2、取樣留存（油料員）

3、建立入庫臺賬（油料員）

4、填寫入庫驗收單（統(tǒng)計員）

5、建立油料明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員。

7、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部。e消耗過程：

1、填寫油料消耗單（加油員）

2、建立消耗臺賬（加油員）

3、填寫材料消耗匯總單（統(tǒng)計員）

4、填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。

5、填寫油料消耗明細賬（統(tǒng)計員）

6、填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。

7、填寫單機油料考核表（統(tǒng)計員）

8、定期盤庫（每月）和完工盤庫（機務(wù)經(jīng)理、統(tǒng)計員、加油員）g年終實施決算、并進行成本核算。

h原始資料存檔、（3）周轉(zhuǎn)材料管理流程：

a填報需用計劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時間等內(nèi)容（統(tǒng)計員）b報設(shè)備物資部審核進行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項目采購(設(shè)備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立周轉(zhuǎn)材料明細帳（統(tǒng)計員）

f按規(guī)定攤銷（統(tǒng)計員）攤銷標(biāo)準見《設(shè)備物資應(yīng)知應(yīng)會手冊》 g每月填報報表（統(tǒng)計員）

h每月對周轉(zhuǎn)材料進行清查（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）對丟失損壞的查明原因及時入賬。

i與財務(wù)對賬（統(tǒng)計員）

j年終實施決算、并進行成本核算。（全項目）k原始資料存檔（4）低值易耗

a填報需用計劃應(yīng)寫明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、使用起止時間等內(nèi)容（統(tǒng)計員）b報設(shè)備物資部審核進行統(tǒng)一平衡（設(shè)備物資經(jīng)理、統(tǒng)計員）c公司能調(diào)配的辦理物資調(diào)撥手續(xù)

d不能調(diào)配的經(jīng)審批后授權(quán)項目采購(設(shè)備物資部編制計劃,采購部門采購)e建立低值易耗明細帳分為（小型機具、管理用具、總務(wù)備品、檢實驗儀器）f按規(guī)定攤銷 g每月填報報表

h每月對低值易耗品進行清查 i與財務(wù)對賬

g年終實施決算、并進行成本核算。h原始資料存檔

（5）完工撤點流程：

a上報詳細的撤點計劃

b填報《項目設(shè)備物資撤點清單》和《資產(chǎn)變價處理審批單》（統(tǒng)計員）

c實施過程

1.對變價物資詢價（設(shè)備物資部門）2.選定出售對象（設(shè)備物資部門）3.與財務(wù)對賬。（設(shè)備物資部門）d年終實施決算、并進行成本核算 h原始資料存檔

二、設(shè)備管理流程：

1、設(shè)備進場流程：

（1）進場前管理流程：

A、根據(jù)施工組織設(shè)計編制需求計劃（企管員、統(tǒng)計員）

B、需求計劃報設(shè)備物資部、企管工程部審批，公司進行統(tǒng)一調(diào)配。

C、公司下發(fā)《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》

D、對公司不能調(diào)配的機械進行市場調(diào)查（設(shè)備物資經(jīng)理）

E、選擇大型的、信譽好的出租方，依據(jù)《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》、和需求計劃編制《外租設(shè)備審批單》報公司設(shè)備物資部和企管工程部審批。

（2）設(shè)備進場管理流程：

A、依據(jù)公司下發(fā)的《外租設(shè)備最高限價》、《外租設(shè)備審批單》、《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》與出租方簽訂設(shè)備租賃合同。合同中明確標(biāo)明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、車主姓名、使用年限、進場日期、設(shè)備操作手基本信息、項目設(shè)備自編號、進場時油箱油量等。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計員）

B、填寫合同審批表上報設(shè)備物資科、企管工程科審批。（統(tǒng)計員）

c、填寫設(shè)備進場臺賬。（統(tǒng)計員）

C、對車主宣布項目對機械出勤、油料相關(guān)管理制度。（統(tǒng)計員）D、實際調(diào)查設(shè)備型號、生產(chǎn)能力和出廠日期。（主管經(jīng)理、統(tǒng)計員）

2、設(shè)備在場管理流程：

（1）工長每日填報《工長報告單》主管經(jīng)理審核簽字、交統(tǒng)計員處。（工長）

（2）依據(jù)工長報告單和油料消耗單填寫機械日統(tǒng)計臺賬（統(tǒng)計員）

（3）依據(jù)日統(tǒng)計臺賬填寫《單機單車油料分析表》（統(tǒng)計員）

（4）填寫《機械統(tǒng)計臺賬》（統(tǒng)計員）

（5）填寫五日成本報表（統(tǒng)計員），總工審核財務(wù)對賬、傳給企管員，每五日。（6）填寫月報表（統(tǒng)計員），傳給公司設(shè)備物資部，每月20日。（7）月底與財務(wù)、車主對賬。

3、設(shè)備退場管理流程：

（1）加油員依據(jù)入場時測量的燃油數(shù)量抽取燃油（加油員）

（2）與車主對賬簽訂《機械費確認單》（統(tǒng)計員、主管經(jīng)理、財務(wù)部）

（3）機械操作手簽訂退場單（勞資、后勤）

（4）填制退場去向調(diào)查表。（統(tǒng)計員）相關(guān)表格：

《設(shè)備需求計劃表》、《主要材料需求計劃》、《監(jiān)視和測量用具需求計劃》、《項目設(shè)備平衡調(diào)整表》、《外租設(shè)備審批單》、《簽約方基本情況調(diào)查表》、《外租設(shè)備臺帳》、《內(nèi)租設(shè)備臺帳》、《合同簽訂審批表》、《主要材料明細帳》、《周轉(zhuǎn)材料明細帳》、《油料明細賬》、《低值易耗品明細帳》、《主材清產(chǎn)核資表》、《設(shè)備費用結(jié)算明細表》《物資清產(chǎn)核資匯總表》、《機械統(tǒng)計臺賬》、《五日成本報表》。

相關(guān)制度：《車隊檢尺制度》、《工長報告單的填寫及傳遞》、《計算機管理制度》《設(shè)備物資管理人員應(yīng)知應(yīng)會手冊》、《油庫管理制度》、《運輸車隊管理制度》、《運輸票據(jù)管理制度》、《設(shè)備物資工作獎罰制度》